Liquidazione fatture alla Ditta Cardinali s.r.l. per la defiscalizzazione e la fiscalizzazione del registratore di cassa, per la fornitura di un

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1 Liquidazione fatture alla Ditta Cardinali s.r.l. per la defiscalizzazione e la fiscalizzazione del registratore di cassa, per la fornitura di un nuovo registratore di cassa e dei rotoli termici presso l impianto natatorio F.Pallucchi.

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3 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 323 DEL 2/3/214 1/5 Unità proponente: ICSSS - Ufficio Sport e verdi attezzati Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta Cardinali s.r.l. per la defiscalizzazione e la fiscalizzazione del registratore di cassa, per la fornitura di un nuovo registratore di cassa e dei rotoli termici presso l impianto natatorio F.Pallucchi. Responsabile del procedimento: Fabrizia Fava IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RICHIAMATI: - il Decreto Sindacale n. 38 del 14/3/214 avente ad oggetto Riorganizzazione Nomina responsabili e conferimento incarichi dirigenziali proroga dal 16/3/214 al 31/3/214 (artt. 5 e 19, Tuel; art. 15-ter, Rous) ; - la determinazione dirigenziale n del 27 dicembre 212 con la quale si è determinato: 1) il conferimento degli incarichi di responsabili di servizio e i meccanismi di supplenza nella direzione ICSSS; 2) l assegnazione della responsabilità del procedimento de quo ai sensi dell articolo 5 della legge 7 agosto 199, n 241; - l art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2; DATO ATTO che con Determinazione n. 1 del 2/1/214 è stato disposto l esercizio provvisorio per l anno 214 nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione; VISTI gli stanziamenti al 31/12/213 del Bilancio di Previsione approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 2/12/213 e del P.E.G. approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 3/12/213; VISTO che il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione 214 è stato prorogato al 3 aprile 214 ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Tuel (vedi decreto del 13 febbraio 214 del Ministro degli Interni) VISTO che il Bilancio di Previsione 214 è in corso di approntamento; VISTI: - la determina dirigenziale n del 31/1/212 con la quale si procedeva ad assumere un impego di spesa per la defiscalizzazione e fiscalizzazione del registratore di cassa presente presso l impianto natatorio e per l acquisto dei rotoli di carta chimica per l emissione degli scontrini; - l ordine diretto di acquisto Mepa n del con il quale si è proceduto alla fornitura di un registratore di cassa necessario all attività presso l impianto natatorio F. Pallucchi (prot del );

4 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 323 DEL 2/3/214 2/5 VISTE le fatture presentate dalla Ditta Cardinali di Spoleto: n. 88 del n. 324 del e n. 522 del riportate in allegato per l importo complessivo di 637,45 (seicentotrentasette/45); ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle forniture con quelle ordinate e la regolare effetttuazione; VERIFICATO che la somma certa e liquida da pagare è rispettivamente nei limiti dell'ammontare: - dell impegno n. 164 assunto con la determinazione dirigenziale n. 82/214 del B.P. 214 in corso di approntamento al capitolo dell impegno n assunto con la determinazione dirigenziale n. 1299/212 RR.PP. 212 al capitolo 35.8 dell impegno n. 1321/212 assunto con la determinazione dirigenziale n. 1285/212 RR.PP.212 al cap. 35.8; VISTO l art. 22.bis del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e gli artt. 51 e 52 del regolamento di contabilità; ACCERTATO che i dati bancari dichiarati nelle fatture corrispondono a quelli espressamente dichiarati dalla Ditta Cardinali con dichiarazione ai sensi dell art. 3 della Legge 136/21 acquisite agli atti Ufficio Sport e Verdi attrezzati (prot del ); DATO ATTO che è stato acquisito il DURC della Ditta Cardinali avente posizioni INPS e INAIL regolari. Dispone 1) DI LIQUIDARE la spesa complessiva di 637,45 (seicentotrentasette/45) Documento N Data Importo Soggetto Codice Cig Fattura , Cardinali s.r.l. ZE4D7944F Fattura ,45 Cardinali s.r.l. ZC7112AC Fattura , Cardinali s.r.l. ZC7112AC 2)DI IMPUTARE la spesa complessiva di 637,45 (seicentotrentasette/45) nei capitoli del B.P. 214 in corso di approntamento e della gestione RR.PP. 212 di seguito indicati, nei limiti degli impegni assunti: Ca pit Arti colo Imp egno Anno Importo

5 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 323 DEL 2/3/214 3/5 olo , (quattrocentottantotto/) RR.PP RR.PP RR.PP ,25 (quattro/25) 23,2 (ventitre/2) 122, (centoventidue/) 3)DI TRASMETTERE la presente liquidazione al servizio finanziario ai fini del versamento alla Ditta Cardinali s.r.l. sul conto dedicato della banca Popolare di Spoleto Iban IT 5V ; 4) DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 25, n 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale. Il Responsabile del Procedimento (_Dott.ssa Fabrizia Fava _)