Paghe Smart IL MODELLO F24. Documento aggiornato al 29 Marzo 2017 Applicativi coinvolti: PAGHE SMART

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1 IL MODELLO F24 Documento aggiornato al 29 Marzo 2017 Applicativi coinvolti: PAGHE SMART INTRODUZIONE...2 GESTIONE MODELLO Inserimento Banche Impostazioni di base Inserimento manuale tributi e contributi...6 TELEMATICO BANCHE Operazioni per ottenimento archivio telematico da inviare alle banche (Home Banking)...7 Generazione telematico Home Banking per singolo cliente...7 Generazione telematico Home Banking per tutti i clienti...8 TELEMATICO ENTRATEL Operazioni per ottenimento archivio telematico da inviare on-line all'agenzia delle entrate (contribuente)...9 Generazione telematico Entratel per singolo cliente...9 Generazione telematico Entratel per tutti i clienti Operazioni per ottenimento archivio telematico da inviare on-line all'agenzia delle entrate (intermediario)...11 Generazione telematico Entratel per singolo cliente...11 Generazione telematico Entratel per tutti i clienti...12 STAMPA MINISTERIALE...13 Pag. 1/13

2 INTRODUZIONE Dalla pagina Versamenti/Genera files è possibile richiamare la gestione del modello F24, suddivisa in 4 funzioni: Gestione modello Stampa ministeriale Telematico Banche Telematico Entratel Attraverso la Gestione modello si possono consultare i dati anagrafici delle aziende/clienti, inserire i dati per il flusso bancario, inserire i parametri di base per la generazione della delega, interrogare e/o modificare i tributi e contributi. Pag. 2/13

3 GESTIONE MODELLO - Inserimento Banche In base alla tipologia di versamento selezionato, potrebbe essere necessario indicare la banca per ogni cliente/azienda. Dalla gestione del modello, selezionando la lente posta a sinistra della denominazione dell'azienda, si entra nella sua anagrafica. Dalla sezione Flussi bancari/banche, inserire un nuovo record Per ottenere il calcolo del codice IBAN in automatico dopo aver inserito il codice ABI e CAB, è necessario cliccare sull'icona dove si visualizzerà il dialogo utile al programma per effettuare il calcolo. All'interno della maschera, dovrà essere indicato il numero di c/c del cliente senza gli zeri antecedenti. Sarà poi il programma che in fase di calcolo andrà ad inserire gli zeri mancanti. Una volta inserito il numero di c/c del cliente, cliccare sul link Calcola IBAN per avere il riporto in automatico del codice IBAN all'interno del relativo campo. Il Codice SIA è necessario per le deleghe che dovranno essere inviate tramite Home Banking. Nella sezione Utilizzo indicare: F24 accredito/addebito in quanto la banca può essere sia quella di accredito che quella di addebito, l'inserimento di questo flag è obbligatorio Predefinita nel caso in cui la banca inserita sia quella predefinita del cliente Pag. 3/13

4 - Impostazioni di base Dopo aver selezionato il cliente/azienda richiamare dalle opzioni (in alto a destra), Impostazioni/Impostazioni di base (tabella fondamentale per la corretta generazione della delega). Si visualizzerà un dialogo suddiviso in 3 sezioni: Creazione deleghe F24 a partire da Dati per invio telematico Banca proponente (non utilizzata) Creazione deleghe F24 a partire da Il campo Creazione deleghe F24 a partire da viene compilato in automatico con la data 01/01/20XX, dove l'anno corrisponde all'anno di sistema -1 Modalità di versamento : B- Banca: selezionare tale scelta nel caso in cui si voglia effettuare il versamento tramite banca. I dati di riferimento della banca presenti nel campo Banca di addebito, vengono preimpostati in base a quanto indicato all'interno della sezione Flussi Bancari presente in anagrafica del cliente/azienda M- Mandato bancario: selezionare tale scelta nel caso in cui si voglia effettuare il versamento tramite mandato bancario (tipologia di invio CBI). In questo caso i dati della banca dove effettuare l'addebito del modello F24, verranno ripresi in automatico se inseriti all'interno della sezione Flussi bancari, presente in anagrafica del cliente/azienda Invio telematico: A seconda della modalità che il contribuente intende utilizzare per l'invio telematico e per il relativo addebito, sarà necessario indicare una delle seguenti opzioni: 0- Da non inviare: l'opzione è da impostare nel momento in cui il modello F24 verrà fornito al cliente e sarà il cliente stesso che si preoccuperà di effettuare il versamento (procedere quindi alla funzione di stampa ministeriale) 2 Da generare Entratel intermed: l'intermediario invierà telematicamente il modello F24 del contribuente ad Entratel con addebito sul conto corrente del cliente 3 Da generare Entratel contrib: il contribuente invierà direttamente ad Entratel il proprio modello F24 con addebito sul suo conto corrente 7 Da generare Entratel c/c intermed: l'intermediario invierà il modello F24 del contribuente ad Entratel con addebito sul conto corrente dell'intermediario 9 Da generare Home Banking: questa modalità di generazione è utilizzata dai contribuenti che intendono effettuare in autonomia i versamenti mediante i servizi di home banking della propria banca Pag. 4/13

5 Dopo aver eseguito la generazione del Modello F24, il campo Invio telematico sarà automaticamente aggiornato con una delle seguenti opzioni: 5- Generato Entratel Intermediario: l'intermediario ha generato l'archivio telematico del modello F24 da inviare all'agenzia delle Entrate tramite intermediario (con addebito sul c/c del contribuente) 8- Generato Entratel c/c intermed: l'intermediario ha generato l'archivio telematico del modello F24 da inviare all'agenzia delle Entrate tramite l'intermediario (con addebito sul conto corrente dell'intermediario) 6- Generato Entratel Contribuente: il contribuente ha generato l'archivio telematico del modello F24 da inviare all'agenzia delle Entrate (con addebito sul conto corrente del contribuente) 10- Generato Home banking: il contribuente ha generato l'archivio telematico del modello F24 che invierà tramite la propria banca Dopo aver eseguito l'invio dell'archivio telematico del Modello F24, il campo Invio telematico sarà automaticamente aggiornato con una delle seguenti opzioni: 12- Inviato Entratel Intermediario: l'intermediario ha inviato telematicamente il modello F24 del contribuente all'agenzia delle Entrate con addebito sul conto corrente del contribuente 13- Inviato Entratel contribuente: il contribuente invierà direttamente all'agenzia delle Entrate il proprio modello F24 con addebito sul suo conto corrente 14- Inviato Entratel c/c intermed: l'intermediario ha inviato il modello F24 del contribuente all'agenzia delle Entrate con addebito sul proprio conto corrente Inoltre, all'interno della sezione sono presenti alcune utili opzioni: Anno d'imposta diverso da anno solare : l'informazione consente la barratura dell'apposita casella del modello ministeriale. Compensa con crediti (proposto attivo): l'attivazione di tale opzione consente all'applicativo di eseguire la compensazione tra tributi/contributi a credito e a debito. Controllo utilizzi crediti sostituti (proposto attivo): consente di attivare in elaborazione le limitazioni automatiche previste per le tipologie limiti di compensazione: compensazione crediti famiglie numerose compensazione rimborsi 730 compensazione crediti sostituti d'imposta Pag. 5/13

6 Se disattivato l'elaborazione non effettua alcun controllo consentendo le compensazioni senza vincoli tra debiti e crediti di tipologia diversa. Genera deleghe con saldo minimo (proposto attivo): Per le scadenze per le quali è prevista l'elaborazione di più pagine per delega e importi a debito superiori ai crediti disponibili, se selezionata l'opzione consente di ripartire i debiti residui dopo le compensazioni, sulle varie pagine della delega in modo da ottenere un saldo minimo pari a 1,03 Euro per ogni pagina. Ripartizione debiti della sezione : consente di scegliere la sezione di riferimento per la ripartizione dei debiti che residuano dopo le compensazioni. In fase di elaborazione vengono considerati i soli debiti residui della sezione impostata, al fine di eseguire la ripartizione dei debiti nelle diverse pagine della delega in modo da garantire che ognuna di queste abbia un saldo di almeno 1,03 Euro. Tipo intestazione : la compilazione di tale campo permette di specificare le informazioni da riportare nel modello F24 nel campo Delega irrevocabile a, dati obbligatori per eseguire i versamenti. Sono previste le seguenti scelte: C- Dati versamento del cliente: verranno riportati i riferimenti per addebitare i versamenti sul conto corrente del cliente S- Intestazione studio: verranno riportati i riferimenti per addebitare i versamenti sul conto corrente dello studio N Nessuna: non verrà riportata alcuna intestazione. Il modello F24 verrà consegnato al contribuente che specificherà, direttamente nel modello, i riferimenti necessari per l'addebito Dati per l'invio telematico La sezione prevede la compilazione dei dati necessari ai fini dell'invio telematico del Modello F24 tramite Entratel. Nel caso di invio tramite Desktop Telematico è necessario specificare l'intermediario che effettua l'invio telematico per il cliente. L'intermediario può essere richiamato dall'elenco degli intermediari (tramite la lente di ricerca) - Inserimento manuale tributi e contributi Dopo aver selezionato il cliente/azienda richiamare dalle opzioni (in alto a destra), Gestione tributi e contributi/interrogazione e modifica. Inserire un nuovo record tramite l'icona Nuovo Scegliere la sezione interessata nel campo Sezione, indicare se si intende inserire un tributo/contributo a debito o a credito, indicare il codice identificativo del tributo/contributo Pag. 6/13

7 Inserire i dati necessari TELEMATICO BANCHE - Operazioni per ottenimento archivio telematico da inviare alle banche (Home Banking) È possibile presentare telematicamente i modelli F24 alle banche mediante i servizi di Home banking. Per ottenere l'archivio telematico da inviare alle banche è necessario aver preventivamente compilato i dati necessari nel dialogo Impostazioni di base (vedi apposito capitolo). Selezionare la Modalità di versamento : B- Banca: versamento tramite banca Scegliere il Tipo intestazione desiderato: C- Dati versamento del cliente: riferimenti di versamento del cliente S- Intestazione studio: riferimenti di versamento dello studio Compilare il campo Invio telematico con l'opzione 9- Da generare Home banking Dopo aver confermato le deleghe (tramite l'apposito check presente in Gestione modello, selezione del cliente, sul rigo corrispondente alla delega da confermare aprire l'icona posta a sinistra nella colonna deleghe F24), è possibile procedere con le operazioni per l'invio telematico delle deleghe relative al periodo di riferimento Generazione telematico Home Banking per singolo cliente Dalla gestione del modello selezionare il link Da generare Home banking presente nella colonna stato telematico. Nella sezione Parametri di selezione, se si tratta del primo invio, i dati non sono modificabili. - Nel campo Data scadenza Da-A verrà indicata la data di scadenza del modello F24 scelto per la generazione. - Nel campo Tipo invio da effettuare verrà proposta la tipologia Home banking. Nella sezione Parametri di generazione: - ll campo Tipo generazione verrà impostato in automatico dalla procedura. - Nel campo Data versamento inserire la data di versamento del modello F24. - La Data creazione file viene impostata in automatico dalla procedura indicando la data di generazione del file. Pag. 7/13

8 Premendo automaticamente si visualizzerà la finestra Riepilogo generazioni eseguite che permette di visualizzare l'archivio telematico generato. Generazione telematico Home Banking per tutti i clienti Dalla funzione Telematico Banche, nella sezione Parametri di selezione: - Nel campo Data scadenza Da-A verrà indicata la data di scadenza del modello F24 scelto per la generazione. - Nel campo Tipo invio da effettuare specificare l'opzione Home banking. Nella sezione Parametri di generazione: - Il campo Tipo generazione verrà impostato in automatico dalla procedura. - Nel campo Data versamento inserire la data di versamento del modello F24. - La Data creazione file viene impostata in automatico dalla procedura indicando la data di generazione del file. Premere Ricerca nominativi per selezionare tutti i clienti di riferimento. Qualora non venisse selezionato alcun cliente automaticamente verrà effettuato l'invio per tutti i soggetti. Selezionare posto in alto a destra del dialogo. Nella sezione Riepilogo generazioni eseguite è possibile consultare il file telematico generato. Pag. 8/13

9 TELEMATICO ENTRATEL - Operazioni per ottenimento archivio telematico da inviare on-line all'agenzia delle entrate (contribuente) Nel caso in cui il contribuente debba effettuare l'invio telematico Entratel direttamente, è necessario aver preventivamente compilato i dati necessari in Impostazioni di base (vedi apposito capitolo). Selezionare la Modalità di versamento B- Banca: versamento tramite banca. Selezionare il Tipo intestazione : C- Dati versamento del cliente: riferimenti di versamento del cliente. Impostare il campo Invio telematico : con l'opzione 3- Da generare Entratel contribuente. Il campo Banca di addebito viene proposto in automatico in base a quanto indicato all'interno dell'anagrafica cliente. Dopo aver confermato le deleghe (tramite l'apposito check presente in Gestione modello, selezione del cliente, sul rigo corrispondente alla delega da confermare, selezionare l'icona posta a sinistra nella colonna deleghe F24), è possibile procedere con le operazioni per l'invio telematico delle deleghe relative al periodo di riferimento. Generazione telematico Entratel per singolo cliente Dalla gestione del modello cliccare sul link Da generare Entratel contribuente presente nella colonna Stato telematico. All'interno del dialogo Generazione file telematico compilare il campo Data versamento (se non compilata in fase di conferma della delega) e premere L'archivio telematico generato verrà visualizzato nella sezione Riepilogo generazioni eseguite. Generazione telematico Entratel per tutti i clienti Dalla funzione Telematico Entratel, nella sezione Parametri di selezione: Nel campo Data scadenza Da-A verrà indicata la data di scadenza del modello F24 scelto per la generazione. Nel campo Tipo invio da effettuare specificare l'opzione Invio contribuente. Premere Ricerca nominativi per selezionare tutti i clienti di riferimento. Qualora non venisse selezionato alcun cliente automaticamente verrà effettuato l'invio per tutti i soggetti Selezionare posto in alto a destra del dialogo. Pag. 9/13

10 Nella sezione Riepilogo generazioni eseguite è possibile consultare il file telematico generato Pag. 10/13

11 - Operazioni per ottenimento archivio telematico da inviare on-line all'agenzia delle entrate (intermediario) Nel caso in cui l'intermediario debba effettuare l'invio telematico Entratel con l'addebito sul conto corrente del contribuente, è necessario aver preventivamente compilato i dati necessari in Impostazioni di base (vedi apposito capitolo). Selezionare la Modalità di versamento B- Banca: versamento tramite banca. Selezionare il Tipo intestazione C- Dati versamento del cliente: riferimenti di versamento del cliente. Impostare il campo Invio telematico con l'opzione 2- Da generare Entratel intermediario. Il campo Banca di addebito viene proposto in automatico in base a quanto indicato all'interno dell'anagrafica cliente. Compilare infine il campo Intermediario tramite l'icona (ricerca) e salvare le impostazioni effettuate. Dopo aver confermato le deleghe (tramite l'apposito check presente in Gestione modello,selezione del cliente, sul rigo corrispondente alla delega da confermare, selezionare l'icona posta a sinistra nella colonna deleghe F24), è possibile procedere con le operazioni per l'invio telematico delle deleghe relative al periodo di riferimento. Generazione telematico Entratel per singolo cliente Dalla gestione del modello cliccare sul link Da generare Entratel intermediario presente nella colonna Stato telematico. All'interno del dialogo Generazione file telematico compilare il campo Data versamento (se non compilata in fase di conferma della delega) e premere L'archivio telematico generato verrà visualizzato nella sezione Riepilogo generazioni eseguite. Pag. 11/13

12 Generazione telematico Entratel per tutti i clienti Da Telematico Entratel, nella sezione Parametri di selezione: Nel campo Data scadenza Da-A verrà indicata la data di scadenza del modello F24 scelto per la generazione. Nel campo Tipo invio da effettuare specificare l'opzione Invio intermediario. Nella sezione Parametri di generazione: Nel campo Tipo generazione verrà impostato in automatico prima generazione in quanto si tratta della prima generazione del flusso. Nel campo Intermediario indicare l'intermediario che effettuerà l'invio del modello. Nel campo Data versamento inserire la data in cui verrà effettuato il versamento del modello. La Data creazione file viene impostata in automatico dalla procedura indicando la data di generazione del file. Premere Ricerca nominativi per selezionare tutti i clienti di riferimento. Qualora non venisse selezionato alcun cliente automaticamente verrà effettuato l'invio per tutti i soggetti. Selezionare posto in alto a destra del dialogo. Nella sezione Riepilogo generazioni eseguite è possibile consultare il file telematico generato. Pag. 12/13

13 STAMPA MINISTERIALE Dopo aver confermato le deleghe tramite l'apposito check presente in Gestione modello (dopo aver selezionato il cliente, sul rigo corrispondente alla delega da confermare aprire l'icona posta a sinistra nella colonna deleghe F24) si può procedere alla stampa ministeriale del modello. Compilare il campo Data Scadenza Da-A : Per visualizzare un modello F24 con una determinata scadenza, sarà sufficiente inserire la stessa data in entrambi i campi. Per interrogare un periodo, è necessario compilare i campi Data Scadenza Da-A con gli estremi dell'intervallo di tempo da visualizzare. Per filtrare la ricerca sulla base della Modalità di versamento, selezionare l'apposita opzione scegliendo il tipo di versamento utilizzato. Premere Ricerca nominativi per selezionare tutti i clienti di riferimento. Qualora non venisse selezionato alcun cliente automaticamente verrà effettuata la stampa per tutti i soggetti. Premere posto in alto a destra del dialogo. Viene proposto il tab Riepilogo Elaborazione, cliccando sulla Data e ora inizio processo si accede ad un dialogo dove, selezionando il/i soggetti, con l'opzione Visualizza il programma espone una finestra con i modelli F24 in formato PDF. Selezionando l'opzione Stampa e archivia deleghe confermate, le deleghe verranno automaticamente archiviate nella gestione dei documenti (pagina apposita). Il modello sarà presente nel seguente percorso: Ragione sociale 010 Area fiscale Denunce Modello F24 Anno-mese di scadenza Pag. 13/13