Manuale Utente SAP ITS. Registrazione dei Pagamenti Registrazione Pagamenti a Fronte Fattura V.04

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Claudia Basile
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1 Manuale Utente SAP ITS Registrazione dei Pagamenti Registrazione Pagamenti a Fronte Fattura V.0

.7 Registrazione dei Pagamenti.7. Registrazione Pagamenti a Fronte Fattura (/7) La data di consegna deve essere digitata con uno dei tre formati che seguono: -..00 -.

Cliccare il link A fronte fattura Nella colonna Lev viene indicato la tipologia di ordine (O Ordinaria; S Straordinaria; I- insoluto RID).

Il sistema visualizzerà la lista degli ordini fatturati rispondenti al parametro di selezione utilizzato a. Selezionare l ordine tra le alternative proposte dal sistema flaggando il tab Sel.

2 .7 Registrazione dei Pagamenti.7. Registrazione Pagamenti a Fronte Fattura (/7) La data di consegna deve essere digitata con uno dei tre formati che seguono: Funzionalità Per registrare i pagamenti a fronte fattura, l operatore TP deve:. Selezionare il menù Reg. pagamenti, nella sezione Funzioni Comuni di SAP ITS. Cliccare il link A fronte fattura Nella colonna Lev viene indicato la tipologia di ordine (O Ordinaria; S Straordinaria; I- insoluto RID). Digitare la Data di Vendita dell ordine fatturato nell apposito campo e cliccare Applica Filtro. Il sistema visualizzerà la lista degli ordini fatturati rispondenti al parametro di selezione utilizzato a. Selezionare l ordine tra le alternative proposte dal sistema flaggando il tab Sel. e cliccare su Seleziona b. La fattura selezionata viene visualizzata a sistema. La lista generata contiene: a. Dati relativi alla transazione c b. Dati relativi alla rivendita c. Dati relativi alla situazione contabile del cliente e d. Gli estremi del pagamento da registrare (tipologia e dati del pagamento richiesti) d e. Il riepilogo dei pagamenti effettuati dalla rivendita (totale dei bollettini, altri metodi, rimanenza a pagare e buono di credito)

Qualora il cliente abbia utilizzato l intero ammontare del suo fido la voce extrafido sarà valorizzata nell apposito campo Registrazione dei Pagamenti Registrazione

di debito/credito a carico della rivendita, l importo netto da pagare, fido concesso alla rivendita e infine l importo da fatturare alla rivendita 7 Funzionalità Il TP

: Tipo bollettino: non fatturatore 7 o bianco Altri pagamenti: MyBank o Bollettino Freccia ed a registrare gli estremi del pagamento della rivendita negli appositi campi

per una fattura emessa a RID solo nel caso in cui per la stessa si sia verificato un insoluto L importo viene automaticamente inserito dal sistema.

Cliccando su Inserisci il sistema riporta nel box il riepilogo dei pagamenti, il totale dei bollettini inseriti e l eventuale rimanenza.

3 Qualora il cliente abbia utilizzato l intero ammontare del suo fido la voce extrafido sarà valorizzata nell apposito campo Registrazione dei Pagamenti Registrazione Pagamenti a Fronte Fattura (/7) In questa sezione viene riportata la situazione contabile della rivendita: quota fatturata in precedenza, straordinaria/urgente a fido, buono di debito/credito a carico della rivendita, l importo netto da pagare, fido concesso alla rivendita e infine l importo da fatturare alla rivendita 7 Funzionalità Il TP procede quindi a selezionare la tipologia di pagamento cliccando su Sel. : Tipo bollettino: non fatturatore 7 o bianco Altri pagamenti: MyBank o Bollettino Freccia ed a registrare gli estremi del pagamento della rivendita negli appositi campi Questa procedura è riservata solo ai clienti che pagano tramite bollettino o con nuovi metodi di pagamento Potrebbe esserci tuttavia la necessità di registrare il pagamento per una fattura emessa a RID solo nel caso in cui per la stessa si sia verificato un insoluto L importo viene automaticamente inserito dal sistema. Qualora vi sia una discrepanza, è possibile modificare l importo pre-compilato. Cliccando su Inserisci il sistema riporta nel box il riepilogo dei pagamenti, il totale dei bollettini inseriti e l eventuale rimanenza. Il TP può quindi Inserire, Modificare o Cancellare i dati In caso siano presenti Buoni di Credito, il TP può utilizzare questa somma a credito (dietro conferma del rivenditore) per stornare gli importi da pagare a partire dalla seconda fattura successiva a quella che ha generato la nota cliccando su Finanzia con BC/NC 7. Cliccare su Salva Inserimenti per salvare i dati inseriti o su Esci per uscire dalla pagina e tornare al menu principale

Registrazione Pagamenti a Fronte Fattura (/7) Pagamento tramite bollettino postale (Non Fatturatore 7) Pagamento tramite Banca/Banca ITB All interno della sezione valorizzare i seguenti campi:.

4 Registrazione Pagamenti a Fronte Fattura (/7) Pagamento tramite bollettino postale (Non Fatturatore 7) Pagamento tramite Banca/Banca ITB All interno della sezione valorizzare i seguenti campi:. La data;. La sezione: indicato dall acronimo SEZ;. L ufficio postale: indicato dall acronimo UPV (Ufficio Postale Virtuale);. Il numero del bollettino: in caso di pagamento tramite bollettino bancario è necessario valorizzare il campo con 0000 ;. L importo del bollettino;. il numero progressivo di pagamento: preceduto dall acronimo TER (che equivale alla sigla VCY presente nei timbri rilasciati da Poste sulle quietanze cartacee). Il progressivo può anche essere indicato con quattro cifre, anteponendo ed indicando la cifra 0 (ad esempio il progressivo TER può essere indicato come TER 000).

5 Registrazione Pagamenti a Fronte Fattura (/7) Pagamento tramite bollettino postale (Non Fatturatore 7) Nuovo Timbro Postale All interno della sezione valorizzare i seguenti campi:. La data;. La sezione:. L ufficio postale:. Il numero del bollettino. L importo del bollettino;. il numero progressivo di pagamento: preceduto dall acronimo VCY presente nei timbri rilasciati da Poste sulle quietanze cartacee il progressivo è indicato con quattro cifre.

6 Registrazione Pagamenti a Fronte Fattura (/7) Pagamento tramite bollettino online o bonifico bancario* (Non Fatturatore 7) E necessario registrare il bollettino online come bollettino pre-marcato non fatturatore 7, valorizzando i campi a sistema nel seguente modo:. La data: inserire la data del bollettino. Campo sezione (SEZ): inserire 00. Campo ufficio postale (UPV) : inserire 000/000. Campo numero del bollettino: inserire Campo importo: inserire l importo del bollettino. Campo VCY: inserire 0000 (*) Si ricorda che il pagamento tramite bonifico bancario può essere effettuato solo dalle case circondariali

Registrazione Pagamenti a Fronte Fattura (/7) Pagamento tramite MyBank I campi saranno precompilati automaticamente se trovata corrispondenza con l operazione di pagamento eseguita sul terminale WebT

7 Registrazione Pagamenti a Fronte Fattura (/7) Pagamento tramite MyBank I campi saranno precompilati automaticamente se trovata corrispondenza con l operazione di pagamento eseguita sul terminale WebT Occorre verificare e/o modificare i seguenti campi se non coerenti con quanto presente sulla ricevuta di pagamento:. Id. Pagamento: l identificativo pagamento è un numero progressivo che parte da e potrà arrivare fino a La data;. L importo del pagamento;

Registrazione Pagamenti a Fronte Fattura (7/7) Pagamento tramite Bollettino Freccia I campi «Id pagamento» e «importo» saranno precompilati automaticamente se trovata corrispondenza con l operazione

Pagamento: l identificativo pagamento è da digit composto come segue: P9 07 0000000 - digit fissi con il codice SIA di Logista precompilato - 8 digit con l anno, il mese ed il giorno di emissione del

8 Registrazione Pagamenti a Fronte Fattura (7/7) Pagamento tramite Bollettino Freccia I campi «Id pagamento» e «importo» saranno precompilati automaticamente se trovata corrispondenza con l operazione eseguita sul terminale WebT Occorre verificare e/o modificare i seguenti campi se non coerenti con quanto presente sulla ricevuta di pagamento: della sezione valorizzare i seguenti campi:. Id. Pagamento: l identificativo pagamento è da digit composto come segue: P digit fissi con il codice SIA di Logista precompilato - 8 digit con l anno, il mese ed il giorno di emissione del Bollettino Freccia - 8 digit con un progressivo numerico. La data;. L importo del pagamento; ATTENZIONE: il tabaccaio che effettua il pagamento della sua fattura tramite BF, presenterà una ricevuta di pagamento il cui codice identificativo inizierà sempre per: P9 Pagamento Bollettino Freccia tramite Banca ITB Pagamento Bollettino Freccia tramite Home Banking 7

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