TOCQUEVILLE SMALL CAPS AMERIQUE

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1 Depositato in Consob in data 26/03/2009 Il presente prospetto costituisce traduzione fedele dell ultimo prospetto depositato presso o approvato dall autorità nazionale dello Stato d origine (Autorité des Marchés Financiers). (This prospectus is a faithful translation of the latest prospectus that has been filed or approved by the home state authority (Autorité des Marchés Financiers)) [Philippe Lepargneur, General Manager] TOCQUEVILLE SMALL CAPS AMERIQUE PROSPETTO SEMPLIFICATO OICVM conforme alle norme europee PARTE A STATUTARIA Presentazione sintetica Codice ISIN FR (Quote P) FR (quote I) Denominazione TOCQUEVILLE SMALL CAPS AMERIQUE Forma giuridica FCI di diritto francese Comparto / Master No / No Società di gestione Tocqueville Finance S.A. Durata prevista 99 anni Gestionario finanziario per delega Tocqueville Asset Management L.P. Depositario BNP Paribas Securities Services (BP2S) Valutatore contabile BNP Paribas Fund Services France (BPFSF) Revisore contabile Cabinet PHSA (8-10, rue Pierre Brossolette, Levallois-Perret) Informazioni relative agli investimenti e alla gestione Classificazione OICVM di OICVM Azioni Internazionali Meno del 10 % dell attivo. Obiettivo Nel quadro di una allocazione dinamica delle azioni convalidata dalla società di gestione, il FCI Tocqueville Small Caps Amérique si propone di beneficiare della crescita dell economia internazionale e prevalentemente nord-americana, cercando nel contempo di limitare i rischi di forte variazione del portafoglio. Indicatore di riferimento Il FCI Tocqueville Small Caps Amérique effettua una gestione basata su criteri di pura selezione dei titoli, che non tiene conto di un riferimento a un indice o a un settore di attività. Il Fondo non è pertanto soggetto a un indicatore di riferimento. Per permettere agli investitori di effettuare dei 1

2 confronti dell andamento a posteriori, è tuttavia possibile confrontare l evoluzione del fondo con quella dell indice Russell 2000 convertito in euro, calcolato senza i dividendi reinvestiti. Strategie di investimento e attività comprese in questa strategia Il FCI Tocqueville Small Caps Amérique può intervenire su tutti i mercati azionari nord-americani (USA, Canada) orientando in particolare la ricerca verso azioni di società trascurate e/o sottovalutate dal mercato, che si trovano in una fase di inversione di tendenza economica (a seguito di riorganizzazione, miglioramento del clima economico) o che presentano un carattere difensivo in considerazione della regolarità e della continuità con cui viene distribuito il dividendo e/o della realtà delle loro attività. Il gestore potrà ricorrere in modo discrezionale a una sovraesposizione del portafoglio tramite strumenti derivati. Il fondo sarà pertanto investito in permanenza in una misura compresa tra il 60 % e il 110 %. Inoltre, allo scopo di mantenere bassa la volatilità, il fondo potrà detenere prodotti obbligazionari. La gestione del fondo si basa su una totale indipendenza rispetto a indici o settori di attività. Nessuno di essi sarà oggetto di una particolare preferenza. La società di gestione privilegerà gli investimenti in capitalizzazioni borsistiche piccole e medie (rispettivamente inferiori a 3 miliardi di dollari e inferiori a 5 miliardi di dollari). Le società saranno scelte in funzione dell interesse economico e borsistico che presentano alla conclusione del lavoro di ricerca finanziaria effettuato internamente dai team responsabili di Tocqueville Asset Management L.P. Il fondo sarà esposto su azioni in una misura compresa tra il 60 % e il 110 %. La grande maggioranza delle azioni sarà nord americana poiché il fondo sarà costantemente esposto per almeno il 75 % del suo attivo totale su azioni nord americane. Potranno essere presenti anche azioni di altri paesi dell OCSE (25 % dell attivo massimo), e azioni di paesi non aderenti all OCSE per un massimo del 10 % dell attivo totale. Su queste stesse aree geografiche, il fondo potrà inoltre investire, entro il limite del 5% del proprio attivo, in strumenti finanziari non quotati sui mercati regolamentati. Allo scopo di mantenere bassa la volatilità, l attivo del fondo potrà comprendere obbligazioni (con merito di credito minimo BBB), buoni del Tesoro e altri titoli di credito negoziabili entro un limite del 25 % dell attivo totale. Tali supporti di investimento potranno essere denominati sia in euro che in dollari. Il fondo potrà ricorrere infine a prodotti derivati per una sovraesposizione del fondo (al livello del 110 % massimo) o al contrario per la copertura del rischio del fondo sulla base di una prevista tendenza al rialzo o al ribasso dei mercati borsistici da parte dei gestori. A titolo accessorio e nella logica di una diversificazione geografica, il fondo investirà in azioni o quote di OICVM francesi o europei coordinati investiti in azioni, o in valuta per la gestione della liquidità. Il fondo farà ricorso a depositi, operazioni repo e operazioni di acquisizione e di cessione temporanea di titoli sempre per la gestione della liquidità. Profilo di rischio Il capitale sarà investito in strumenti finanziari scelti dalla società di gestione. Tali strumenti saranno soggetti alle evoluzioni e ai rischi dei mercati borsistici. Il Fondo Tocqueville Small Caps Amérique è esposto a vari rischi descritti di seguito in ordine di importanza: un rischio azioni e di mercato: in caso di ribasso dei mercati azionari, il valore del fondo scenderà più rapidamente in considerazione della possibilità di sovraesporsi al 110 %. Il fondo potrà essere esposto su capitalizzazioni piccole e medie. Il volume di questi titoli quotati in borsa è ridotto, i movimenti di mercato sono più marcati sia al rialzo che al ribasso e più rapidi che nelle grandi capitalizzazioni. un rischio di liquidità: tale rischio riguarda prevalentemente i titoli caratterizzati da modesti volumi di negoziazione, per cui è difficile reperire rapidamente un acquirente o un venditore a prezzi ragionevoli. Tenuto conto delle strategie di investimento disponibili, il fondo può essere indotto a investire in via accessoria in strumenti finanziari non quotati sui mercati regolamentati, restando esposto a questo tipo di rischio. un rischio di tasso e di credito: tali rischi sono legati alla possibilità per il fondo di investire entro il limite del 25% in obbligazioni, buoni del tesoro e altri Titoli di credito negoziabili. Il rischio di tasso è un rischio di ribasso connesso a tali strumenti finanziari 2

3 derivante dalle variazioni dei tassi di interesse. In periodi di rialzo dei tassi di interesse, il valore dei prodotti di tasso in portafoglio potrà scendere sensibilmente. Il rischio di credito costituisce il rischio di deterioramento del merito di credito di un emittente privato o di sua inadempienza. In funzione del senso delle operazioni del fondo, la discesa (in caso di acquisto) o il rialzo (in caso di vendita) del valore dei titoli di credito su cui sarà esposto il fondo potrà comportare una riduzione del valore patrimoniale netto. un rischio legato alla gestione discrezionale: lo stile di gestione discrezionale si basa sulla previsione dell evoluzione di mercati diversi (azioni). C è il rischio che l OICVM non sia sempre investito nei titoli più performanti. un rischio di perdita del capitale: il fondo è costantemente investito in azioni per più del 60 % e non offre garanzie per il capitale. Pertanto, il capitale inizialmente investito potrebbe non essere restituito interamente al momento del rimborso. un rischio di cambio: tale rischio deriva dall esposizione del fondo per il 60 % minimo su titoli quotati in dollari americani o canadesi. Tale rischio non sarà coperto. Tutti questi rischi, come pure i rischi accessori, sono specificati nel prospetto informativo completo. Sottoscrittori interessati e profilo dell investitore tipo Questo fondo è rivolto a qualsiasi sottoscrittore (persona fisica o giuridica) che desidera investire in un fondo investito per più del 60 % sui mercati azionari e che accetta pertanto i rischi connessi all evoluzione dei mercati azionari delle piccole e medie capitalizzazioni. L importo che può essere ragionevolmente investito nel presente fondo dipende dalla situazione personale di ogni singolo investitore. Per determinarlo, è necessario tenere conto della propria disponibilità/del proprio patrimonio personale nonché delle proprie esigenze personali attuali e in prospettiva a 5 anni, in considerazione anche della propria propensione al rischio o, al contrario, a privilegiare un investimento prudente. Inoltre, si consiglia vivamente di diversificare i propri investimenti al fine di non esporli unicamente ai rischi del presente fondo. Durata dell investimento raccomandata Superiore a 5 anni Informazioni di natura economica Spese e commissioni Commissioni di sottoscrizione e di rimborso Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso sono aggiunte al prezzo di sottoscrizione pagato dall investitore o detratte dal prezzo di rimborso. Le commissioni applicate acquisite dall OICVM servono a compensare le spese sostenute dall OICVM per investire o disinvestire i capitali affidati. Le commissioni non acquisite dall OICVM vanno alla società di gestione, al distributore, ecc Spese a carico dell investitore, prelevate alla sottoscrizione o al rimborso Commissione di sottoscrizione massima non acquisita dall OICVM BASE DI CALCOLO valore patrimoniale netto x numero di quote/azioni Aliquota Quota P: 3,50 % Massimo Quota I: 0,00% 3

4 Commissione di sottoscrizione massima acquisita dall OICVM Commissione di rimborso massima non acquisita dall OICVM valore patrimoniale netto x numero di quote/azioni valore patrimoniale netto x numero di quote/azioni Quota P: Quota I: 0,00% Quota P: 1,00% Massimo Quota I: 0,00% Commissione di rimborso massimo acquisita dall OICVM valore patrimoniale netto x numero di quote/azioni Quota P: Quota I: 0,00% Le spese di funzionamento e di gestione Tali spese coprono tutte le spese fatturate direttamente all OICVM, ad eccezione delle spese delle transazioni. Le spese di transazione comprendono le spese di intermediazione (commissioni, imposte di borsa, ecc.) e l'eventuale commissione di movimentazione che può essere specificamente percepita dal depositario e dalla società di gestione. Alle spese di funzionamento e di gestione possono aggiungersi: delle commissioni di movimentazione fatturate all OICVM. una parte degli utili delle operazioni di acquisizione e cessione temporanea di titoli. Per maggiori dettagli in merito alle spese effettivamente fatturate all OICVM, vedere la parte B del presente prospetto. Spese fatturate all OICVM Spese di funzionamento e di gestione tasse comprese (comprese tutte le spese, salvo le spese di negoziazione, di performance e le spese relative a investimenti in OICVM o fondi di investimento) Base di calcolo Attivo netto Aliquota Quote P: 2,392 % tasse comprese Massimo Quote I: 1,20% tasse comprese Massimo Premio di performance Attivo netto Le commissioni di movimentazione sono acquisite dalla società di gestione Regime fiscale Prelievo su ogni transazione Importo tasse comprese Titoli francesi: Azioni, obbligazioni: 15,55 Quote di OICVM domiciliati presso il depositario: 11,96 Quote di OICVM domiciliati presso un altro depositario: 20,33 Titoli esteri: USA, Canada, Giappone: 22,72 Messico: 46,64 CBL Lux/EOC Bank (obbligazioni, emissioni internazionali/azioni internazionali (tranne paesi emergenti e azioni lussemburghesi): 32,29 4

5 Avvertenza: A seconda del regime fiscale dell investitore, le plusvalenze e gli utili eventualmente associati al possesso di quote dell OICVM possono essere soggetti a tassazione. Il distributore dell'oicvm potrà fornire informazioni in merito. Informazioni di natura commerciale Condizioni di sottoscrizione e di rimborso Sottoscrizioni e rimborsi sono accettati se espressi in decimillesimi di quote. Gli ordini di sottoscrizione e rimborso sono centralizzati presso BNP Paribas Securities Services (tel.: , fax : ) ogni giorno fino alle ore ed evasi sulla base del primo valore patrimoniale netto successivo. Valore patrimoniale netto originario Quota P: 1000 Quote I: 1000 Importo minimo prima sottoscrizione Importo delle sottoscrizioni successive Quota P: una quota Quote I: 100 quote Quote P: un decimillesimo di quota Quote I: un decimillesimo di quota Data di chiusura dell esercizio Destinazione dei risultati Ultimo giorno di Borsa di Parigi del mese di dicembre. Capitalizzazione pura degli utili. Data e periodicità di calcolo del valore patrimoniale netto Quotidiana, ad eccezione dei giorni festivi, anche nel caso di apertura della Borsa di Parigi. In tal caso, la valorizzazione viene effettuata nel primo giorno lavorativo successivo. Detta valorizzazione è effettuata in base ai corsi di chiusura del giorno. Luogo e modalità di pubblicazione o comunicazione del valore patrimoniale netto Affissione nei locali della società di gestione e pubblicazione sulla stampa specializzata. Valuta di denominazione della contabilità Euro ( ) Data di creazione L'OICVM è stato autorizzato dall AMF il 31 ottobre È stato creato il giovedì 22 novembre 2001 Informazioni aggiuntive Il prospetto completo dell OICVM e gli ultimi documenti contabili annuali e periodici sono spediti entro una settimana dietro semplice domanda scritta degli interessati a: Tocqueville Finance S.A. - 8, rue Lamennais Parigi. Il documento dal titolo Politica di voto è disponibile su Internet all'indirizzo La relazione che illustra le condizioni in cui sono stati esercitati i diritti di voto è disponibile presso: Tocqueville Finance S.A..- 8, rue Lamennais Parigi, Tel :

6 : Tocqueville Finance S.A. Tel.: : Il sito dell AMF (www.amf-france,org) fornisce informazioni integrative sull elenco dei documenti normativi e sulle disposizioni relative alla tutela degli investitori. Il presente prospetto sintetico deve essere consegnato ai sottoscrittori prima della sottoscrizione. Data di 1a pubblicazione del prospetto Data di edizione del prospetto

7 PARTE B STATISTICA Performance del FCI al Performance annualizzate Tocqueville Small Caps Amérique RUSSEL 2000 in 1 anno + 15,09 % + 5,88 % 3 anni + 11,58 % + 11,91 % 5 anni + 8,88 % +2,98 % Fonte: EUROPERFORMANCE La performance dell OICVM è calcolata con le cedole nette reinvestite, quella dell indice invece non tiene conto dei dividendi. AVVERTENZA Le prestazioni passate non consentono di prevedere quelle future, in quanto non sono costanti nel tempo. Presentazione delle spese fatturate all OICVM nel corso dell ultimo esercizio chiuso il Spese di funzionamento e di gestione 2,15 % Costo derivante dall investimento in altri OICVM o fondi di investimento Il costo si determina a partire da: costi associati all acquisto di OICVM e fondi di investimento previa deduzione delle retrocessioni negoziate dalla società di gestione dell OICVM investitore Altre spese fatturate all OICVM premi di performance commissioni di movimentazione 0,16 % Totale fatturato all OICVM nel corso dell ultimo esercizio chiuso 2,31 % 7

8 Le spese di funzionamento e di gestione Le spese comprendono tutte le spese fatturate direttamente all OICVM, ad eccezione delle spese delle transazioni e dell eventuale premio di performance. Le spese di transazione comprendono le spese di intermediazione (commissioni, imposte di borsa ) e la commissione di movimentazione (vedere sotto). Le spese di funzionamento e di gestione comprendono in particolare le spese di gestione finanziaria, le spese di gestione amministrativa e contabile, i costi di depositario, conservatore del registro e revisione contabile Costo derivante dall acquisto di OICVM e/o fondi di investimento Certi OICVM investono in altri OICVM o in fondi di investimento di diritto estero (OICVM target). L acquisizione e la detenzione di un OICVM target (o di un fondo di investimento) generano alcuni tipi di costi a carico dell'oicvm acquirente: commissioni di sottoscrizione/rimborso. La parte di tali commissioni percepite dall OICVM target è tuttavia assimilata alle spese di transazione e pertanto non viene qui considerata. spese fatturate direttamente all OICVM target che costituiscono dei costi indiretti per l'oicvm acquirente. In alcuni casi, l OICVM acquirente può negoziare delle retrocessioni, ovvero degli sconti su alcune di queste spese. Tali sconti diminuiscono il totale delle spese che l OICVM acquirente sostiene effettivamente. Altre spese fatturate all OICVM Non ci sono altre spese che possono essere fatturate all OICVM La società di gestione non ha concluso alcun accordo di soft commissions con intermediari finanziari o con il depositario dell OICVM. Informazioni relative alle transazioni effettuate nel corso dell ultimo esercizio chiuso il Le spese di transazione sul portafoglio azioni hanno rappresentato lo 0,93 % dell attivo medio. Calcolo del tasso di rotazione: (Acquisti Sottoscrizioni) + (Vendite Rimborsi) Media mensile dell attivo totale Il tasso di rotazione del portafoglio azioni è stato pari al 19,87 % dell'attivo medio. Parte delle transazioni realizzate con organismi collegati: Classi di attività Transazioni Azioni Titoli di credito 8

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