PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA

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2 Comune di Modena COMUNE DI MODENA SETTORE : PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TRASPORTI E MOBILITA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO NEL PARCO NOVI SAD E OPERE COLLATERALI NONCHE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI SOSTA SU STRADA DEL COMUNE DI MODENA. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA Piano economico e finanziario 1

3 Comune di Modena Sommario ATTUAZIONE PIANO DELLA SOSTA E DELLA MOBILITA 1 STRALCIO...3 1) LA SOCIETA' DELLA SOSTA (SOCIETA' DI PROGETTO)...4 A) SOSTA SU STRADA EVOLUZIONE DELLA SOSTA SU STRADA DALLA SITUAZIONE ATTUALE AL PROGETTO DELLA SOCIETA TEMPI FATTORI ECONOMICI DELLA SOSTA SU STRADA INSTALLAZIONE DEI PARCOMETRI COSTI GESTIONALI PERMESSI PER I RESIDENTI NEL CENTRO STORICO RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA SU STRADA B) PARCHEGGIO A: NOVI SAD DATI INIZIALI TEMPI ELEMENTI ECONOMICI DEL PIANO COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO COSTI GESTIONALI RICAVI PER LA CESSIONE DI POSTI AUTO DEL PARCHEGGIO RICAVI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A ROTAZIONE NEL PARCHEGGIO NOVI SAD C) COSTI DELLA SOCIETA' DI PROGETTO D) ELEMENTI COMPLESSIVI DEL PIANO FISCO Iva Irpeg e Irap Elementi finanziari del piano Finanziamenti propri Finanziamenti esterni Interessi su tesoreria attiva e passiva Ammortamento Canone annuo PER IL Comune Valutazione dei risultati del piano E) ALLEGATI Piano economico e finanziario 2

4 Comune di Modena CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO NEL PARCO NOVI SAD E OPERE COLLATERALI NONCHE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI SOSTA SU STRADA DEL COMUNE DI MODENA. ATTUAZIONE PIANO DELLA SOSTA E DELLA MOBILITA' 1 STRALCIO LA SOCIETA' DELLA SOSTA Questo piano economico e finanziario di massima è sviluppato intorno all ipotesi di costituire una società di gestione della sosta integrata su strada ed in struttura e quindi si propone il progetto di società. Tale progetto parte da una analisi da un'analisi della gestione della sosta su strada nelle aree del centro storico e circostanti il centro storico e si pone come primo stralcio attuativo del piano più generale della Mobilità e della sosta approvato nel dicembre 26 dal consiglio comunale di Modena. La soluzione dei problemi della sosta nella città di modena presuppone infatti di creare strutture dedicate alla sosta, un nuovo disegno della sosta tariffata, la estensione della zona ZTL, la estensione della zona ZLC secondo una llogica che chi più vuole parcheggiare vicino al centro più deve contribuire al funzionamento complessivo della città. Pertanto il presente piano partirà da una valutazione preliminare delle risorse derivanti alla Società Parcheggi Modena dalla riorganizzazione della sosta su strada prevista dalla Revisione 25 del Piano della Sosta del Comune di Modena, sulla base delle condizioni e delle tariffe ivi indicate. Una volta quantificati i ricavi ed i costi, si potrà considerare l'utile netto come una risorsa finanziaria disponibile per la realizzazione e la successiva gestione dei parcheggi, nell'ambito di un unico piano economico finanziario. A) SOSTA SU STRADA. Piano economico e finanziario 3

5 Comune di Modena 1. EVOLUZIONE DELLA SOSTA SU STRADA DALLA SITUAZIONE ATTUALE AL PROGETTO DELLA SOCIETA Il progetto della sosta su strada si fonda su una riorganizzazione complessiva della sosta in città con l obiettivo di restituire alla città, alla qualità della città punti di grande pregio quali Piazza Roma e le strade circostanti, il Parco Novi SAD liberato dalle auto, piazza S. Agostino. Tabella relativa alla consistenza di posti auto disponibili per la tariffazione nelle diverse aree a partire dal primo periodo di gestione 1 anno blù vedrà sia una riduzione che un ampliamento. 2 anno 3 anno primi 9 mesi c.a. 3 anno 3 mesi finali c.a. La tabella a lato disegna quindi la evoluzione della consistenza dei posti auto tariffati nel corso del tempo fino ad arrivare a regime. Il che avverrà solamente con l avvio della attività del parcheggio NOVI SAD. I posti a raso a rotazione disponibili per la tariffazione previsti in questo comma facenti parte diversi periodi (un periodo è uguale ad un anno) complessivamente nei primi 4 anni di gestione ( dal 4 anno la consistenza ripropone i numeri del 4 anno) a circa 258 unità distribuite come nella tabella della tabella a lato. Come si può evincere la sosta su strada subirà delle forti modificazioni. In particolare la attuale situazione che vede la presenza di circa 1791 posti di parcheggio in linee La riduzione del numero di posti auto Tariffati è data dallo spostamento di alcune vie come si può evincere dall allegato A in zona ZTL ad esclusione di Via Ganaceto, viele Vittorio Emanuele, in zona ZTL ( centro storico ) L ampliamento è dato dalla aggiunta al pacchetto di posti auto in ZLC Viali alcune nuove vie, come il completamento di via Caduti in Guerra, via Bonasio, Viale Molza e dintorni, ed inoltre verrà estesa la Zona ZLC a sosta tariffata individuata dall Allegato A come Margini interni e Margini esterni, che all inizio dell attività del Parcheggio NOVI SAD potranno applicare le tariffe. 4 anno 1 Sosta su strada ZLC Sosta zona margini interni ed esterni (rotazione). Totale posti auto circa 4273 di cui considerati per il calcolo della tariffa a rotazione circa 6 gli altri sono in zona righe blu, ma sicuramente occupati da residenti e abbonati. ci potrà essere anche elevata osmosi tra abbonamenti e sosta a rotazione) Sosta area ex AMCM 2 4 Sosta NOVI SAD a RASO (no lunedi e mercati straordinari) Totale consistenza posti auto Piano economico e finanziario 4

6 Comune di Modena Il totale dei posti auto relativi alla Zona Margini ammonta quindi a 4273 posti auto tariffati di cui convenzionalmente abbiamo tenuto conto di 6 posti auto da gestire in rotazione quale imput del piano economico e finanziario. Il resto dei posti auto per arrivare a 4273 a livello di progetto sono destinati ai residenti e agli abbonamenti degli operatori. Di conseguenza in queste aree e anche sul Parcheggio NOVI SAD in particolare, anche per la pedonalizzazione dell anello si concentrerà una notevole pressione di domanda di sosta che porterà all aumento del tasso di occupazione della area dei Viali. E previsto un indice di occupazione superiore a 4. Allo stesso tempo sui viali si ridurrà la pressione dei residenti sia per l effetto dell estensione della zona ZTL che per la presenza del NOVI SAD ed avremo maggiore disponibilità di sosta. 2. I TEMPI Per quanto riguarda l inizio della gestione della sosta su strada da parte della società di progetto è prevista per il 1 semestre del 28. indicato come inizio della gestione. Ma dipenderà essenzialmente dal momento in cui sarà possibile firmare la convenzione. 3. I FATTORI ECONOMICI DELLA SOSTA SU STRADA Gli elementi economici considerati sono i seguenti: Costi di realizzazione della segnaletica e di installazione dei parcometri. Costi di gestione ordinaria e di manutenzione straordinaria della sosta su strada. Canone annuo per la amministrazione comunale Ricavi dalla gestione della sosta su strada. I costi ed i ricavi sono stati di norma valutati al netto di Iva, salvo indicazione contraria. Tutti gli elementi economici sono stati imputati nel presente piano economico finanziario con tasso di inflazione pari al 2% a partire dal 213, negli anni dal 28 al 212 si avrà un percorso tariffario che seguirà lo schema delle tabelle allegate sotto il nome di allegato C. 4. INSTALLAZIONE PARCOMETRI Considerando in media l'installazione di un parcometro ogni 4 posti auto e distribuendo le spese relative alla segnaletica ogni 34 posti auto avremo in totale un costo medio di 7.5 ogni 4 posti auto per i nuovi posti auto e calcolando il recupero degli attuali parcometri installati dall attuale gestore si calcola di dovere investire una somma di circa 1.3. euro di cui: euro 45. circa per l acquisto dei parcometri già installati, euro 7. circa per la segnaletica orizzontale e verticale Piano economico e finanziario 5

7 Comune di Modena euro 78. circa per l acquisto di nuovi strumenti di riscossione dei proventi della sosta da installare nelle nuove zone definite Margini interni ed esterni, per il controllo di circa 43 nuovi posti. (circa 1 parcometri) destinati alla sosta a pagamento nell'area margini interni ed esterni, per un totale di 78. euro Tali costi saranno imputati quali investimenti nel primo periodo di gestione come beni strumentali (impianti). 5. COSTI GESTIONALI DELLA SOSTA SU STRADA. I costi gestionali annuali della sosta su strada di seguito indicati, relativi agli oltre 6 posti complessivamente gestiti, sono stati imputati nel piano a partire dal primo anno di gestione. Essi sono ripartiti come segue: costi relativi alla sola sosta su strada tipologia costo Costo Mangement addetti amministrativi personale addetto ai parcheggi 42. Totale 42. Utenze energia 4. Varie e telefoniche costi permessi ztl 7. Biglietti e tessere 35. Manutenzione ordinaria impianti 12. Manutenzione segnaletica 2. Gestione del denaro 15. Totale 28. Assicurazioni 1. Tarsu Ici e imprevisti Totale 1. Costi per il personale di controllo e di riscossione dai parcometri (16 addetti fulltime): Euro 42.. Tale numero di addetti è ritenuto il minimo indispensabile per effettuare un adeguato controllo della sosta su un'area così vasta come quella ipotizzata intorno a 6 posti auto. Questi 16 addetti ipotizzati saranno impegnati esclusivamente nel controllo della sosta e nella gestione dei parcometri. Costi operativi gestionali (utenze, materiali di consumo, manutenzione ordinaria, amministrazione, assicurazioni) ecc.): Euro 28. Costi per assicurazioni, imprevisti e varie: Euro 1.. Il totale ammonta ad Euro 71. annui. I costi gestionali, esclusi quelli per il personale, possono essere ripartiti tra le diverse voci secondo la seguente tabella: Costo complessivo 71. È inoltre previsto un piano di manutenzione straordinaria sui parcometri e sulla segnaletica (che si prevede venga attuato con cadenza triennale), che comporta un investimento pari ad Euro 45. ogni 3 anni, a partire dall'anno 212. Nel piano, la manutenzione straordinaria si configura come un intervento sugli impianti soggetto ad ammortamento decennale. Piano economico e finanziario 6

8 Comune di Modena 6. PERMESSI PER I RESIDENTI NEL CENTRO STORICO. Nell'ambito del presente piano si è tenuto conto delle indicazioni riportate nel già citato documento di Revisione 25 del Piano della Sosta in merito alla politica relativa alla concessione dei permessi per la sosta rilasciati ai residenti del centro storico. Al di là delle differenze relative alle tariffe dei suddetti permessi, in relazione al numero di patenti per ciascuna famiglia ed alla lunghezza dei veicoli posseduti da ciascuna famiglia, si può stimare un introito base medio a regime pari a 72 all anno(iva inclusa) inteso come valore base per ciascun permesso. I criteri da apllicare a partire dalla entrata in attività del parcheggio NOVI SAD.sono i seguenti: Le tariffe dei permessi annuali nella area ZTL del piano tariffario dovranno essere rapportate alla dimensione delle auto: auto inferiori o pari a ml. 4.5 di lunghezza e inferiori o pari a ml.1.8 di larghezza pagano la tariffa base auto superiori a ml. 4.5 di lunghezza o ml. 1,8 di larghezza pagano il + 5% della tariffa base. auto superiori a ml. 4.9 di lunghezza o ml. 1,9 di larghezza pagano il + 1% della tariffa base Inoltre sarà applicata una tariffa progressiva crescente rapportata al numero di auto possedute da un singolo nucleo familiare secondo il seguente criterio: Numero 1 auto: tariffa base 72 euro a regime( nei primi anni di gestione la tariffa sarà più bassa) cedi allegato C Numero 2 auto: prima auto = tariffa base seconda auto tariffa base + 25% Dalle 3 auto in poi = tariffa base +5% Dovrà essere prestata attenzione alle famiglie a basso reddito, prevedendo eventualmente la gratuità della prima auto, secondo i criteri che saranno stabiliti dall Amministrazione Comunale. Il numero di residenti nel centro storico (ZTL + ZLC) al 1 gennaio 25 era pari a circa 1.4 persone distribuite in 5.49 nuclei familiari. Il numero di possibili patentati (fascia anni) è pari a circa 7.3 individui. Si è ipotizzato che i permessi a pagamento richiesti dai residenti del centro storico (ZTL+ZLC) possano essere circa 3.5. Infatti, a fronte della necessità di pagare un canone mensile, i residenti del centro storico possessori di un box o di un garage li utilizzeranno sempre, rinunciando a parcheggiare su strada, mentre parte della sosta residenziale potrà essere assorbita dal nuovo parcheggio Novi Sad, nel quale saranno disponibili 35 posti auto BOX CHIUSI da cedere in diritto di superficie ai residenti del centro storico ad un prezzo agevolato (24. Iva inclusa), e saranno disponibili inoltre per la vendita di ulteriori 5 posti auto aperti al prezzo agevolato di 21 iva inclusa, oltre a 3 abbonamenti annui, sempre riservati ai residenti del centro storico, ad una tariffa molto agevolata di 45 a regime. Piano economico e finanziario 7

9 Comune di Modena I ricavi completi e le tariffe della vendita dei posti auto e dei garage sono contenuti nell Allegato C e sono la base per la formazione del piano economico finanziario di massima. È inoltre stato osservato durante i rilievi per il riordino della sosta che la pressione della sosta residenziale all'interno della ZTL e della ZLC risulta più elevata durante le ore notturne, nelle quali potrà essere assorbita senza problemi anche dai viali. Il progetto prevede infatti di I ricavi per la vendita dei permessi sopradescritti saranno acquisiti dalla Società prevista nella convenzione. La quantificazione delle entrate di questa parte è riassunta sempre nell allegato C I permessi rilasciati ai residenti del centro storico danno diritto agli stessi di parcheggiare anche nei posti tariffati della ZLC e dei viali durante le ore diurne in cui la sosta per i non residenti è a pagamento. Di questo fatto si è tenuto conto al momento di quantificare il tasso di occupazione della sosta a pagamento nella ZLC e nei viali. I residenti nel versante interno dei viali potranno parcheggiare nei viali stessi anche durante le ore diurne pagando per il relativo permesso un prezzo medio di 72 annui (Iva inclusa), con diritto di parcheggiare anche nella ZTL e nella ZLC. Tali permessi sono compresi nel numero dei 3.5 già considerati. Per quanto riguarda i residenti esterni alla cerchia dei viali, il permesso è a 6 euro annui (iva inclusa), è valido per parcheggiare nelle zone delimitate nell allegato A e sono definite Margini interni ed esterni In tali aree sono perviste inoltre abbonamenti mensili per sostare, ad 3 al mese., un prezzo molto conveniente, ma che non dovrà mai essere inferiore al costo mensile di un abbonamento per il trasporto pubblico. 7. RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA SU STRADA. I ricavi in oggetto dipendono dalle tariffe orarie applicate, dal tasso di occupazione medio per posto auto (espresso in numero di ore al giorno), dal numero di giorni annuali in cui la sosta è a pagamento, e dal numero di posti auto destinati alla sosta di rotazione. Distinguiamo, sia per tariffe che per tasso di occupazione, i posti auto della ZLC e dei viali dai posti delle zone dei margini. Per i posti auto della ZLC e dei viali dobbiamo considerare che vi sarà un'elevata occupazione da parte dei residenti nel centro storico e del versante interno dei viali dotati di permesso, anche se sarà nel futuro sostanzialmente inferiore. Sulla base di tali considerazioni, possiamo ipotizzare per la sosta a rotazione a tariffa piena un tasso di occupazione medio quotidiano per posto auto pari a 4 ore al giorno per posto auto, per un totale di 3 giorni l'anno (escluse le domeniche ed i Piano economico e finanziario 8

10 Comune di Modena festivi infrasettimanali). La tariffa oraria media a regime aggiornata prevista per questa fascia è pari a 1 ( Iva inclusa ). Si rimanda alla ALLEGATO C per la quantificazione dei ricavi in questo segmento. In merito al tasso di occupazione va osservato che i risultati delle indagini riportate nel già citato "Monitoraggio della sosta anno 25" evidenziano, per le zone in oggetto, un tasso di occupazione media orario più elevato, di circa 8 ore. Tuttavia tale indagine è stata condotta considerando anche le auto dei residenti del centro storico, che attualmente possono occupare gratuitamente i posti auto disponibili nei viali anche durante le ore diurne a pagamento. Considerando che il tasso medio di occupazione tenderà a crescere per l effetto della pedonalizzazione è stato posto alla base del piano tariffario un Il tasso di di occupazione pari a 4,1 leggermente superiore a quello attuale. L'introito complessivo al lordo di Iva per le aree in oggetto è stato nel 26 di (vedi allegato con introiti parcometro per parcometro), con una tariffa da 8 nei cosiddetti Viali e una tariffa progressiva in Piazza Roma, Piazza S Agostino e via 3 Febbraio. Queste aree all avvio della attività del NOVI SAD saranno inglobate insieme ad altre strade come si può evincere dall allegato A alla zona ZTL. Piazza Roma e piazza S Agostino saranno invece pedonalizzate. Poi all inizio dell attività del parcheggio NOVI SAD le tariffe ed i posti auto andranno a regime Per gli oltre 4273 posti auto delle aree definite MARGINI INTERNI ED ESTERNI i calcoli sono stati fatti prevedendo una situazione media di uso a rotazione di 6 posti auto. E stata tenuta in considerazione l'indicazione del Comune di Modena di assicurare ai residenti privi di garage la possibilità di parcheggiare i propri veicoli ad un prezzo particolarmente contenuto. Pertanto saranno disponibili (a regime) abbonamenti riservati alle famiglie residenti nell'area e prive di garage al costo annuo di 6 Iva inclusa. A fronte di circa 1.7 residenti nelle aree interessate (compreso Viale Medaglie d'oro) distribuiti in circa 5.2 nuclei familiari, si ipotizza un numero di richieste per tali abbonamenti pari a circa 3.,.sicuramente ci sarà un osmosi tra posti auto a rotazione e posti in abbonamento sia di residenti che di operatori. Saranno inoltre disponibili 2. abbonamenti mensili destinati a tutti (con eventuale precedenza ai pendolari o ai residenti della zona) ad un prezzo di 3 mensili (Iva inclusa). Si ritiene opportuno considerare un'occupazione complessiva costante di posti da parte dei 5. titolari di abbonamento, dato che queste aree sono sono intensamente occupate anche dalla sosta diurna. Restano pertanto 6 posti utili da mettere a calcolo per per la sosta rotazionale, per i quali occorre considerare una consistente riduzione dell'attuale elevato tasso di occupazione oraria media, conseguente al passaggio dalla sosta gratuita alla sosta a pagamento. Pertanto anche in questo caso il tasso di occupazione medio quotidiano è stato stimato, a regime, pari a 3,5 ore al giorno per posto auto, sempre per un totale di 3 giorni l'anno, per i margini interni e 3, ore per i margini esterni sempre per 3 giorni Piano economico e finanziario 9

11 Comune di Modena La tariffa oraria media prevista per questa fascia margini interni è pari a,7 Iva inclusa per i margini interni e,4 Iva inclusa per i margini esterni. La tabelle allegate con la lettera C definiscono i tempi i modi e le tariffe ed i ricavi del percorso per i primi 5 anni della gestione. Per a regime si intende la applicazione delle tariffe e la gestione a partire dal momento di avvio dell attività del parcheggio NOVI SAD Per quanto riguarda la zona viali viene inoltre concessa la opportunità di aumentare le tariffe fino al 5% in presenza dei poli di attrazione quali quelli corrispondenti ai principali accessi della Città per un massimo del 2% della consistenza dei posti auto a regime. B PARCHEGGIO A NOVI SAD. I dati relativi al parcheggio Novi Sad (A) comprendono la realizzazione del primo stralcio dell'intervento e circa 25 posti a raso che seguiranno il percorso tariffario a regime della sosta su strada. 1. DATI INIZIALI. I dati iniziali su cui si fonda l'analisi economico finanziaria sono i seguenti: Numero totale dei posti auto: per diversamente abili. Costo totale del parcheggio: Numero posti auto da cedere a terzi in diritto di superficie: 4, limite superabile se si ricaveranno più posti auto (vedi punto della convenzione) nella costruzione Numero abbonamenti annui 24 ore riservati ai residenti: 3 Numero abbonamenti mensili 24 ore per operatori : 3 Numero posti auto a rotazione nel parcheggio minimo :7 Inizio della costruzione del parcheggio: anno 28 Inizio della gestione del parcheggio: anno Piano economico e finanziario 1

12 Comune di Modena 2. TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI. Nell'ipotesi già prevista che la firma della concessione di progettazione, costruzione e gestione avvenga nel corso dell anno 27, il parcheggio potrà essere realizzato negli anni 28 e 29, in modo che la gestione possa iniziare nel ,dipenderà anche dai tempi offerti in fase di gara. 3. ELEMENTI ECONOMICI DEL PIANO. Gli elementi economici considerati sono i seguenti: Costi di realizzazione delle opere e degli impianti del parcheggio Costi di gestione ordinaria e di manutenzione straordinaria del parcheggio Ricavi per cessione a terzi di posti auto. Ricavi dalla gestione del parcheggio. 4. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO. I costi preventivati per la realizzazione del parcheggio ammontano (al netto di Iva) in totale ad Euro e risultano così ripartiti: Euro per le opere civili e strutturali. Euro 4.8. per gli impianti meccanici ed elettrici, e per le attrezzature e gli impianti necessari alla gestione del parcheggio (barriere, casse automatiche, segnaletica, ecc.). Di cui Euro per le spese tecniche globali (comprensive di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudi, spese contrattuali ed amministrative, e varie), e 685. oneri per la sicurezza che incidono sul costo dell'intervento I costi suddetti sono stati imputati per come costo dei beni (4 posti auto) destinati alla cessione ripartiti nei primi 2 periodi di gestione. E inoltre da imputare come costo di investimento del parcheggio il costo del collegamento tra il NOVI SAD ed il centro storico previsto in 4. per l acquisto di mezzi ecologici. Piano economico e finanziario 11

13 Comune di Modena 5. COSTI GESTIONALI. Costi per il personale (6 addetti fulltime): Euro 16.. Si ritiene che sia necessario assicurare la presenza di almeno un addetto sui 3 turni addetti su due turni dalle 6. alle 22.. il resto del personale sarà addetto alle pulizie ed agli interventi di emergenza. tipologia costo costo addetti amministrativi personale addetto ai parcheggi 16. addetti alla sosta Totale 16. Utenze energia 8. Telefoniche, postali, ecc. Biglietti e tessere 3. Manutenzione ordinaria impianti 5. Materiali di consumo e cancelleria Servizi, sicurezza ed emergenza 1. Totale 26. spese gestione navetta 4. Totale 4. Assicurazioni 3. Tarsu 4. Ici e imprevisti 2. Totale 8. Costo complessivo 9. manutenzione straordinarai per il sistema di collegamento pari a 4. euro ogni 4 anni. I costi gestionali annuali del parcheggio di seguito indicati sono stati imputati nel piano a partire dall'anno (primo periodo di gestione). Essi sono ripartiti come segue: Costi operativi gestionali (utenze, materiali di consumo, manutenzione ordinaria, amministrazione, ecc.): Euro 26.. Costi per assicurazione (furto, incendio, danni), Ici, Tarsu, imprevisti: Euro 9.. Sono inoltre previsti i costi per l attivazione di un sistema di collegamento con il centro storico per 4. annui. Il totale ammonta ad Euro 9. annui. I costi gestionali, esclusi quelli per il personale, possono essere ripartiti tra le diverse voci secondo la seguente tabella: È inoltre previsto un piano di manutenzione straordinaria del parcheggio pari ad 6. si prevede venga attuato con cadenza quinquennale), a partire dall'anno 214. Nel piano, la manutenzione straordinaria si configura come un intervento (sugli impianti, sulle finiture o sulle opere civili) soggetto ad ammortamento decennale. E prevista inoltre la Piano economico e finanziario 12

14 Comune di Modena 6. RICAVI PER LA CESSIONE DI POSTI AUTO DEL PARCHEGGIO. È prevista la cessione a terzi in diritto di superficie per 99 anni di 35 posti auto, al prezzo medio di Euro 24. cadauno al lordo di Iva (1%) per i BOX CHIUSI ed Euro 21. al lordo di IVA per i posti auto aperti. Questi sono i prezzi agevolati nei confronti dei proprietari e di residenti e riservati ai possessori di ZTL VERDE. Il prezzo non agevolato pieno dei parcheggi sarà rispettivamente 29. e 26. euro. Il ricavo, pari ad Euro 9.45., risulta così ripartito: nel secondo periodo ed nel terzo periodo ed 2.1. nel quarto periodo della gestione. 7. RICAVI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA DEL PARCHEGGIO NOVI SAD. I ricavi in oggetto dipendono dalle tariffe orarie applicate, dal tasso di occupazione medio per posto auto (espresso in numero di ore il giorno), dal numero di giorni annuali in cui il parcheggio è operativo, e dal numero di posti auto destinati alla sosta di rotazione. Il piano prevede che siano venduti 3 abbonamenti annui validi 24 ore su 24 ai residenti del centro storico ad una tariffa pari a 9, annui Iva inclusa, che, per effetto di un contributo a fondo perduto di 45, concesso dalla Società di gestione (secondo le indicazioni del Comune di Modena) porta il prezzo annuo di affitto a 45, È previsto inoltre che siano venduti 3 abbonamenti di tipo 24 ore mensili ad una tariffa pari a 9 annui, Iva inclusa disponibili a tutti con precedenza ai pendolari ed agli operatori nel centro storico. Si potranno anche vendere 1 abbonamenti notturni mensili ad una tariffa pari a 3, mensili. Il risultato economico è indicato sempre all allegato C nel quadro del parcheggio NOVI SAD La tabella C allegata definisce il percorso delle tariffe a partire dal primo anno di gestione fino a regime. Piano economico e finanziario 13

15 Comune di Modena C COSTI DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO Per quanto riguarda la società di progetto, che sarà anche società per la gestione, si è scelta la strada di grande sobrietà, con l obiettivo di contenere i costi. tipologia costo costo amministratori e/o management 13. addetti amministrativi 9. personale addetto ai parcheggi addetti alla sosta Totale 22. Utenze energia 1. Telefoniche, postali, ecc. 3. Biglietti e tessere Manutenzione ordinaria impianti Materiali di consumo e cancelleria 1. Servizi esterni, sicurezza ed emergenze Spese di amministrazione 3. Totale 8. Assicurazioni Tarsu 2. Ici e imprevisti Totale 2. Costo complessivo 272. escluso il canone Costi per il personale e per il management ( direttore o amministratore delegato, consiglio amministrazione ed altre spese) Euro 13.. Struttura amministrativa di 3,5 persone pari ad un costo di 9. euro. Costi operativi ed della struttura 7. I costi gestionali annuali del parcheggio di seguito indicati sono stati imputati nel piano a partire dall'anno (primo periodo di gestione). Essi sono ripartiti come segue: Il totale ammonta ad Euro 32. annui. I costi gestionali, esclusi quelli per il personale, possono essere ripartiti tra le diverse voci secondo la seguente tabella Totale costi di gestione annuale del sistema di sosta su strada e parcheggio NOVI SAD Piano economico e finanziario 14

16 Comune di Modena D ALTRE ENTRATE DEL PIANO Nel piano economico e finanziario quali entrate oltre a quelle generate dall allegato C sono stati considerate entrate relative al 1% di partecipazione alle contravvenzioni comminate dagli addetti della sosta dipendenti dalla società di gestione e i ricavi relativi al rimborso delle quote per la gestione condominiale dei posti auto o box chiusi venduti a terzi. E ELEMENTI COMPLESSIVI DEL PIANO. 1. ONERI FISCALI Iva. Il piano prevede un'aliquota Iva sui costi di realizzazione degli interventi pari al 1%, ed un'aliquota sui costi per le spese tecniche pari al 2%. L'Iva sulle cessioni dei posti auto è pari al 1%. Nel Cash flow del piano, si riscontra che, nel corso degli anni 27 e 28, la Società Parcheggi Modena avrà un credito Iva autofinanziato pari a circa Euro, che verrà recuperato nel corso degli anni terzo e quarto della gestione. Il piano non considera l'iva durante il periodo della gestione, in quanto l'iva riscossa (aliquota 2%) viene versata all'erario al netto dell'iva sui costi (2% sia sui costi gestionali che sull'eventuale canone versato al Comune), senza alcun onere finanziario per il gestore Irpeg e Irap. La quantificazione di queste due imposte dipende essenzialmente dalla presenza di un utile di esercizio, e pertanto risulta dall elaborazione del Conto economico per ogni periodo. Il piano economico finanziario considera la realizzazione, la cessione e la gestione dei parcheggi come l'unica attività economica nell'ambito del bilancio della Società Parcheggi Modena. Nel presente piano, le aliquote fiscali applicate all utile lordo di esercizio sono rispettivamente il 33% per l'irpeg, ed il 4% per l'irap, tenuto conto degli sgravi fiscali approvati dal governo. 2. ELEMENTI FINANZIARI Finanziamenti propri. Si prevede che l entità dei finanziamenti propri (capitale di rischio) sia pari ad Euro 2.., sotto forma di capitale Piano economico e finanziario 15

17 Comune di Modena interamente versato dalla Società Parcheggi Modena nel corso dell'anno 27. Verranno valutati anche ulteriori apporti di capitale proprio oneroso da parte dei soci Finanziamenti esterni. Per far fronte ai costi di costruzione dei tre parcheggi previsti negli anni 27 e 28, si prevede una copertura finanziaria del fabbisogno di cassa mediante l'erogazione di un finanziamento di Euro 21.., da parte di Istituti di credito, ammortizzabile in 2 anni, in rate semestrali posticipate, al tasso del 5,25% annuo compresi gli oneri accessori. L erogazione del finanziamento senior è prevista nel corso dell'anno 28. Nel 27 è prevista l'erogazione di un prefinanziamento di Euro 11.., ammortizzabile in 1 anno, con interessi al tasso del 5,25 annuo compresi gli oneri accessori, al momento dell'erogazione del finanziamento senior Interessi su tesoreria attiva e passiva. Il piano prevede un tasso di interesse su tesoreria attiva pari al 1.5% annuo, ed un tasso di interesse su tesoreria passiva pari al 5,5% annuo AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI. Per le opere civili e gli oneri accessori è stato previsto l'ammortamento in misura pari al 3,% annuo, a partire dall'anno 29 Per gli impianti e per gli interventi di manutenzione straordinaria l'ammortamento previsto è del 1% annuo CANONE ANNUO CORRISPOSTO AL COMUNE. Tenuto conto del fatto che il documento di revisione 25 del Piano della Sosta del Comune di Modena prevede espressamente che le risorse derivanti dalla sosta su strada siano utilizzate per la realizzazione di nuovi impianti per la sosta, si stima che per tutto il periodo necessario all'ammortamento finanziario del debito contratto per la realizzazione del parcheggio Novi Sad e del sistema di collegamento con il centro storico, sia possibile riconoscere al Comune un canone annuo minimo di VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO. Lo sviluppo del piano economico finanziario ci restituisce i seguenti parametri di valutazione. Piano economico e finanziario 16

18 Comune di Modena Il TIR (tasso di rendimento interno) del flusso di cassa operativo (cash flow da finanziare) è pari al 7,3 % annuo al 4 periodo del piano (4 anno di gestione), mentre il VAN (valore attuale netto) al 7% restituisce, sempre al 4 periodo un valore di Euro 588. circa Per quanto riguarda il DSCR (debt service cover ratio), si rileva che esso è mediamente 1,1), dato che i soli flussi di cassa gestionali non sono sufficienti (anche se in misura minima) a coprire il servizio del debito. Quest'ultimo peraltro è garantito anche dai ricavi dei periodi iniziali (vendita dei posti auto). La capacita gestionale e finanziaria del candidato concessionario potrà con la professionalità gestionale e finanziaria migliorare questi dati. ALLEGATI. Alla presente relazione sono allegati i seguenti quadri del piano economico finanziario di massima: 1. Quadro dei ricavi e piano Tariffario (Allegato C ) 2. Dati iniziali, investimenti non rivalutati e rivalutati, piano dei costi. 3. Conto economico. 4. Cash flow. 5. Stato patrimoniale. 6. Quadro di sintesi. 7. Ricavi per parcometro ricavi completi mensilizzati Localizzazione parcometri a Marzo 27 Piano economico e finanziario 17

19 COMUNE DI MODENA SETTORE : PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TRASPORTI E MOBILITA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO NEL PARCO NOVI SAD E OPERE COLLATERALI NONCHE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI SOSTA SU STRADA DEL COMUNE DI MODENA. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA ALLEGATO C RICAVI E PIANO TARIFFARIO

20 piano economico e finanziario di progetto ricavi e piano tariffario ALLEGATO "C" piani tariffari dal 28 al 212 e a regime dal 213 ricavi cessioni P impegnati euro euro ora senza iva mesi ore giorno giorni anno dal 213 a regime ricavi per cessioni box chiusi novi sad prezzi agevolati ricavi per cessioni novi sad box chiusi prezzi pieni ricavi per cessioni posti auto aperti novi sad prezzi agevolati ricavi per cessioni novi sad posti auto aperti prezzi pieni totale ricavo per cessioni euro ore giorni ricavi sosta su strada P impegnati euro ora senza iva mesi mese/anno giorno anno 213 permessi annuali centro storico ZTL base , 6, 21. permessi annuali residenti zona margini,interni ed esterni 3. 6, 5, 15. abbonamenti mensili operatori zona margini interni ed esterni 2. 3, 25, 1 5. sosta tariffa orararia fascia margini "interna" 3,7,58 3, sosta tariffa oraria fascia margini "esterna" 3,4,33 3, 3 9. sosta a tariffa oraria ZLC ,,83 4, ex amcm 2,8,67 3, totale sosta su strada ricavi novi sad P impegnati euro anno euro ora senza iva mesi ore giorni giorno anno 213 a tariffa oraria 7 1,,83 4, 3 7. abbonamento residenti annuali 3 4, 333,33 1. abbonamenti normali od addetti mensili od annuali 3 9, 75, 225. abbonamenti notturni mensile 1 3, 25, posti in superficie NOVI SAD ( no lunedi per mercato) 25 1,,83 4, totale ricavi novi sad totale ricavi zone e strade destinate a ZTL P impegnati euro medio per ora senza iva ricavi piazza roma, s'agostino, 3 febbraio destinate a ztl 264 1,36 1,13 6, 3 ricavi altre vie destinate a ztl 248 1,3 1,8 5, 3 totale ricavi totale ricavi piano parkeggi mesi ore giorno giorni anno 213 Page 1 of 6

21 piano economico e finanziario di progetto ricavi e piano tariffario ALLEGATO "C" piani tariffari dal 28 al 212 e a regime dal 213 ricavi cessioni P impegnati euro euro ora senza iva mesi ricavi per cessioni box chiusi novi sad prezzi agevolati ricavi per cessioni novi sad box chiusi prezzi pieni ricavi per cessioni posti auto aperti novi sad prezzi agevolati ricavi per cessioni novi sad posti auto aperti prezzi pieni totale ricavo per cessioni euro ore giorni ricavi sosta su strada P impegnati euro ora senza iva mesi mese/anno giorno anno 28 permessi annuali centro storico ZTL base 3.5 permessi annuali residenti zona margini,interni ed esterni 3. abbonamenti mensili operatori zona margini interni ed esterni 2. sosta tariffa orararia fascia margini "interna" 3 sosta tariffa oraria fascia margini "esterna" 3 sosta a tariffa oraria ZLC 1.29,9,75 3, ex amcm 2 totale sosta su strada ricavi novi sad P impegnati euro anno euro ora senza iva mesi ore giorni giorno anno 28 a tariffa oraria 7 abbonamento residenti annuali 3 abbonamenti normali od addetti mensili od annuali 3 abbonamenti notturni mensile 1 posti in superficie NOVI SAD ( no lunedi per mercato) 2 totale ricavi novi sad ricavi piazza roma e largo s.giorgio a raso P impegnati euro medio per ora senza iva ricavi piazza roma, s'agostino, 3 febbraio destinate a ztl 264 1,2 1, 4, ricavi altre vie destinate a ztl 248,9,75 4, totale ricavi piazza roma mesi ore giorno ore giorno totale ricavi piano parkeggi giorni anno giorni anno Page 2 of 6

22 piano economico e finanziario di progetto ricavi e piano tariffario ALLEGATO "C" piani tariffari dal 28 al 212 e a regime dal 213 ricavi cessioni P impegnati euro euro ora senza iva mesi ore giorni giorno anno 29 ricavi per cessioni box chiusi novi sad prezzi agevolati ricavi per cessioni novi sad box chiusi prezzi pieni ricavi per cessioni posti auto aperti novi sad prezzi agevolati ricavi per cessioni novi sad posti auto aperti prezzi pieni totale ricavo per cessioni euro ore giorni ricavi sosta su strada P impegnati euro ora senza iva mesi mese/anno giorno anno 29 permessi annuali centro storico ZTL base permessi annuali residenti zona margini,interni ed esterni abbonamenti mensili operatori zona margini interni ed esterni sosta tariffa orararia fascia margini "interna" sosta tariffa oraria fascia margini "esterna" sosta a tariffa oraria ZLC 1.29,9,75 3, ex amcm totale sosta su strada ricavi novi sad P impegnati euro anno euro ora senza iva mesi a tariffa oraria abbonamento residenti annuali abbonamenti normali od addetti mensili od annuali abbonamenti notturni mensile ricavi per box in affitto (annuali) posti in superficie NOVI SAD ( no lunedi per mercato) totale ricavi novi sad ricavi piazza roma e largo s.giorgio a raso P impegnati euro medio per ora senza iva ricavi piazza roma, s'agostino, 3 febbraio destinate a ztl 264 1,2 1, 4, ricavi altre vie destinate a ztl 248,9,75 4, totale ricavi piazza roma mesi ore giorno ore giorno totale ricavi piano parkeggi Page 3 of 6 giorni anno giorni anno 29 29

23 piano economico e finanziario di progetto ricavi e piano tariffario ALLEGATO "C" piani tariffari dal 28 al 212 e a regime dal 213 ricavi cessioni P impegnati euro euro ora senza iva mesi ore giorni giorno anno 21 ricavi per cessioni box chiusi novi sad prezzi agevolati ricavi per cessioni novi sad box chiusi prezzi pieni ricavi per cessioni posti auto aperti novi sad prezzi agevolati ricavi per cessioni novi sad posti auto aperti prezzi pieni totale ricavo per cessioni euro ore giorni ricavi sosta su strada P impegnati euro ora senza iva mesi mese/anno giorno anno 21 permessi annuali centro storico ZTL base 3.5 5, 41, permessi annuali residenti zona margini,interni ed esterni 3. 4, 33, abbonamenti mensili operatori zona margini interni ed esterni 2. 2, 16, sosta tariffa orararia fascia margini "interna" 3,5,42 3, sosta tariffa oraria fascia margini "esterna" 3,3,25 3, sosta a tariffa oraria ZLC ,,83 3, ex amcm totale sosta su strada ricavi novi sad P impegnati euro anno euro ora senza iva mesi ore giorni giorno anno 21 a tariffa oraria 7,9,75 3, abbonamento residenti annuali 3 4, 333,33 3. abbonamenti normali od addetti mensili od annuali 3 8, 666,67, 6. abbonamenti notturni mensile 1 3, 25, posti in superficie NOVI SAD ( no lunedi per mercato) 2 1,,83 3, totale ricavi novi sad ricavi piazza roma e largo s.giorgio a raso P impegnati euro medio per ora senza iva ricavi piazza roma, s'agostino, 3 febbraio destinate a ztl 264 1,2 1, 5, ricavi altre vie destinate a ztl 248 1,,83 3, totale ricavi piazza roma totale ricavi piano parkeggi mesi ore giorno giorni anno 21 Page 4 of 6

24 piano economico e finanziario di progetto ricavi e piano tariffario ALLEGATO "C" piani tariffari dal 28 al 212 e a regime dal 213 ricavi cessioni P impegnati euro euro ora senza iva mesi ore giorni giorno anno 211 ricavi per cessioni box chiusi novi sad prezzi agevolati ricavi per cessioni novi sad box chiusi prezzi pieni ricavi per cessioni posti auto aperti novi sad prezzi agevolati ricavi per cessioni novi sad posti auto aperti prezzi pieni totale ricavo per cessioni, 2.1. euro ore giorni ricavi sosta su strada P impegnati euro ora senza iva mesi mese/anno giorno anno 211 permessi annuali centro storico ZTL base 3.5 5, 41, permessi annuali residenti zona margini,interni ed esterni 3. 4, 33,33 1. abbonamenti mensili operatori zona margini interni ed esterni 2. 2, 16, sosta tariffa orararia fascia margini "interna" 3,3,25 3, sosta tariffa oraria fascia margini "esterna" 3,5,42 3, sosta a tariffa oraria ZLC ,,83 4, ex amcm 2,7,58 3, totale sosta su strada ricavi novi sad P impegnati euro anno euro ora senza iva mesi ore giorni giorno anno 211 a tariffa oraria 7,9,75 4, abbonamento residenti annuali 2 4, 333, abbonamenti normali od addetti mensili od annuali 2 9, 75, 15. abbonamenti notturni mensile 1 3, 25, posti in superficie NOVI SAD ( no lunedi per mercato) 2 1,,83 4, totale ricavi novi sad ricavi piazza roma e largo s.giorgio a raso P impegnati euro medio per ora senza iva ricavi piazza roma, s'agostino, 3 febbraio destinate a ztl ricavi altre vie destinate a ztl totale ricavi piazza roma totale ricavi piano parkeggi mesi ore giorno giorni anno 211 Page 5 of 6

25 piano economico e finanziario di progetto ricavi e piano tariffario ALLEGATO "C" piani tariffari dal 28 al 212 e a regime dal 213 ricavi cessioni P impegnati euro euro ora senza iva mesi ricavi per cessioni box chiusi novi sad prezzi agevolati ricavi per cessioni novi sad box chiusi prezzi pieni ricavi per cessioni posti auto aperti novi sad prezzi agevolati ricavi per cessioni novi sad posti auto aperti prezzi pieni totale ricavo per cessioni euro ore giorni ricavi sosta su strada P impegnati euro ora senza iva mesi mese/anno giorno anno 212 permessi annuali centro storico ZTL base 3.5 6, 5, 175. permessi annuali residenti zona margini,interni ed esterni 3. 5, 41, abbonamenti mensili operatori zona margini interni ed esterni 2. 3, 25, 1 5. sosta tariffa orararia fascia margini "interna" 3,7,58 3, sosta tariffa oraria fascia margini "esterna" 3,4,33 3, 3 9. sosta a tariffa oraria ZLC ,,83 4, ex amcm 2,8,67 3, totale sosta su strada ricavi novi sad P impegnati euro anno euro ora senza iva mesi ore giorni giorno anno 212 a tariffa oraria 7 1,,83 3, abbonamento residenti annuali 3 4, 333,33 1. abbonamenti normali od addetti mensili od annuali 3 8, 666,67 2. abbonamenti notturni mensile 1 3, 25, posti in superficie NOVI SAD ( no lunedi per mercato) 2 1,,83 4, totale ricavi novi sad ricavi piazza roma e largo s.giorgio a raso P impegnati euro medio per ora senza iva ricavi piazza roma, s'agostino, 3 febbraio destinate a ztl ricavi altre vie destinate a ztl totale ricavi piazza roma totale ricavi piano parkeggi mesi ore giorno ore giorno giorni anno giorni anno Page 6 of 6

26 COMUNE DI MODENA SETTORE : PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TRASPORTI E MOBILITA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO NEL PARCO NOVI SAD E OPERE COLLATERALI NONCHE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI SOSTA SU STRADA DEL COMUNE DI MODENA. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA 1) Quadro dei dati generali iniziali 2) Quadro del conto economico 3) Quadro del cash flow 4) Quadro dello stato patrimoniale 5) Quadro di sintesi.

27 dati generali iniziali: quadro degli investimenti totali non rivalutati investimenti destinati alla cessione aliquota totali P. sosta su strada (impianti) P novi sad opere civili P novi sad impianti tecnici P. piazza roma opere civili P. piazza roma impianti tecnici totale investimenti piano parcheggi INVESTIMENTI parkeggi aliquota totali P. sosta su strada (impianti) 1.3. P novi sad opere civili P novi sad impianti tecnici 4.8. navetta 4. totale investimenti piano parcheggi totale investimenti piano parcheggi con anche box in vendita MANUTENZIONE STRAORDINARIA totali P. sosta su strada (impianti) 5.4. P novi sad 4.2. Tunnel navetta 36. totale manutenzione straordinaria AMMORTAMENTI INVESTIMENTI aliquota totali P. sosta su strada (impianti) 1,% 1.3. P novi sad OPERE CIVILI 3,% P novi sad impianti tecnici 1,% 4.8. navetta 1,% 4. totale ammortamenti piano parcheggi AMMORTAMENTI MANUT STRAORDINARIA totali P. sosta su strada (impianti) 1,% P novi sad 1,% totale oammortamento manutenzione straordinaria Pagina 1 di 1

28 dati generali iniziali: quadro investimenti rivalutati inflazione (indice di rivalutazione costi e ricavi) 2,% investimenti destinati alla cessione aliquota totali cosrti relativi vendita rivalutati P novi sad opere civili P novi sad impianti tecnici P. piazza roma opere civili P. piazza roma impianti tecnici totale investimenti piano parcheggi INVESTIMENTI parkeggi totali P. sosta su strada (impianti) 1.3. P novi sad opere civili P novi sad impianti tecnici navetta totale investimenti piano parcheggi totale investimenti piano parcheggi con anche box in vendita MANUTENZIONE STRAORDINARIA investimenti P. sosta su strada (impianti) P novi sad navetta totale manutenzione straordinaria AMMORTAMENTI INVESTIMENTI aliquota totali P. sosta su strada (impianti) 1,% 1.3. P novi sad OPERE CIVILI 3,% P novi sad impianti tecnici 1,% navetta 1,% totale ammortamenti piano parcheggi AMMORTAMENTI MANUT STRAORDINARIA aliquota P. sosta su strada (impianti) 1,% P novi sad 1,% totale ammortamenti manutenzione straordinaria Pagina 1 di 1

29 quadro dei dati generali N dati generali valore 1 periodo concessione max anni 4 2 canone annuale 2. 3 investimento P su strada investimento P Novi Sad opere civili investimento P Novi Sad impianti totale Novi Sad investimenti navetta 4. 8 investimenti relativi alle cessioni investimento totale escluso gli investim relativi a vendite totale investimenti costo gestione annuale navetta aliquota ammortamenti opere civili 3,% 13 aliquota ammortamenti impianti 1,% 14 aliquota ammortamenti manut. Straord 1,% 15 ricavi totale vendite (iva inclusa) prezzo pieno BOX CHIUSO Novi Sad Iva inclusa non rivalutato prezzo posto auto Novi Sad Iva inclusa (agev) non rivalutato prezzo posto auto Novi Sad Iva inclusa non agevolato non rivalutato prezzo posto auto Novi Sad Iva inclusa (agev) non rivalutato contributo ai residenti numero posti auto posti auto in struttura (compresi 3 posti riservati) numero box in vendita numero posti auto aperti in vendirta 5 24 numero posti auto Novi Sad a raso 2 25 numero minimo posti auto a rotazione Novi Sad 7 26 numero posti auto posti su strada ZLC a regime numero posti auto margini interni ed esterni (di cui 6 nel punto n 26) inflazione media applicata a ricavi dal 213 2,% 29 inflazione media applicata ai costi dal 29 2,% 3 prefinanziamento finanziamento annualità finanziamento 2 33 rata annuale interessi e capitale 2 34 tasso costo prefinanziamento 5,25% 35 tasso costo finanziamento 5,25% 36 capitale sociale società progetto 2.. Pagina 1 di 1

30 dati generali iniziali: quadro piano dei costi della società costi totali della gestione della società Costi totali relativi alla gestione della società tipologia costo numero costo costo vendite (rivalutati) commisione vendite totale personale tfr costi operativi e gestionali 1.2. altri costi gestione 12. canone concessione annuale 2. Costo complessivo con canone Costi relativi alla gestione della sola società tipologia costo numero costo amministratori e/o management 13. addetti amministrativi 9. personale addetto ai parcheggi addetti alla sosta Totale 22. costi Utenze energia 1. relativia alla Telefoniche, postali, ecc. 3. gestione Biglietti e tessere della società Manutenzione ordinaria impianti Materiali di consumo e cancelleria 1. spese generali Servizi esterni, sicurezza ed emergenze Spese di amministrazione 1. Totale 8. Assicurazioni Tarsu 2. Ici e imprevisti Totale 2. Costo complessivo 32. Costi relativi ai parcheggi su strada tipologia costo numero costo mangement funzionamento della società addetti amministrativi personale addetto ai parcheggi addetti alla sosta 42. Totale 42. Utenze energia 4. costi Varie e telefoniche relativi costi permessi ztl 7. alla sola Biglietti e tessere 35. sosta su Manutenzione ordinaria impianti 1. strada Manutenzione segnaletica 2. Gestione del denaro 15. Totale 28. Assicurazioni 1. Tarsu Ici e imprevisti Totale 1. Costo complessivo 71. Costi relativi ai parcheggio NOVI SAD compreso tunnel e/o navetta tipologia costo numero costo mangement addetti amministrativi personale addetto ai parcheggi addetti alla sosta Totale 16. Utenze energia 8. Telefoniche, postali, ecc. Biglietti e tessere 3. costi relativi Manutenzione ordinaria impianti 5. alla sola Materiali di consumo e cancelleria gestione Servizi esterni, sicurezza ed emergenze 1. del novi sad Spese di amministrazione Totale 26. spese gestione navetta 4. Totale 4. Assicurazioni 3. Tarsu 4. Ici e imprevisti 2. Totale 9. Costo complessivo 91. totale costo società senza canone