CONTO CONSUNTIVO ANNO 2010

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. PIRANDELLO Via Nanterre, Pesaro - Tel. 0721/ Fax 0721/ Codice Fiscale: c.m. PSIC81700R Sito web: icpirandellopesaro.it - ic.pirandello@provincia.ps.it PEC : ic.pirandellopesaro@pec.scuolemarche.it CONTO CONSUNTIVO ANNO 2010 RELAZIONE ILLUSTRATIVA LA DIRIGENTE SCOLASTICA VISTO l art. 18 Conto Consuntivo del Decreto Ministeriale n.44 dell 1/02/2001, concernente il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; VISTA la delibera del Consiglio d Istituto n. 09 del , con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l anno 2010; ACCERTATA la concordanza contabile tra le poste Entrate e le Spese; ATTESO che nel corso dell anno 2010 sono state effettuate variazioni al Programma Annuale, tutte approvate dal Consiglio d Istituto; ESAMNATI i documenti contabili che compongono il Conto Consuntivo, predisposti dal Direttore dei S.G.A. e depositati agli atti dell Istituto: Mod. H (Conto Finanziario), Mod.I (Rendiconto progetto/attività), Mod. J (Situazione finanziaria), Mod. L (Elenco dei residui), Mod. M (Spese di personale), Mod. N (Riepilogo per tipologia di spesa), Mod. K (Conto del Patrimonio); PREDISPONE la relazione illustrativa sull andamento della gestione finanziaria, dimostrativa del raggiungimento dei risultati in base agli obiettivi fissati nel Piano dell Offerta Formativa. La presente relazione e copia conforme all originale dei documenti contabili sopra indicati, saranno sottoposti all esame dei Revisori dei Conti. 1

2 LA POPOLAZIONE SCOLASTICA Il bacino d utenza comprende 2 Comuni con 9 Plessi scolastici per complessivi 958 alunni. Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2011 La struttura delle classi per l anno scolastico 2010/2011 è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale(b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) / / / ,88 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2011 La struttura delle classi per l anno scolastico 2010/2011 è la seguente: Numero classi funzionant i con orario obbligator io (a) Numero classi funzionant i con attività/ins egnamenti opzionali facoltativi (b) Numero classi funzionant i con mensa e dopo mensa (c) Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti classi funzionant i con orario obbligator io (f ) Alunni frequentan ti classi funzionant i con attività/ins egnamenti opzionali facoltativi (g) Alunni frequent anti classi funziona nti con mensa e dopo mensa (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequent anti (l=e-i) Prime ,43 Seconde Terze ,50 Quarte ,88 Quinte ,57 Pluriclassi Media alunni per classe (i/d) Totale ,37 Prime Seconde Terze Pluriclassi Totale Scuole Infanzia + Primarie + Secondaria TOTALE = 958 2

3 Dati del Personale - Data di riferimento: 15marzo 2011 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time Sc.Inf.=16 + Sc.Pr.=47 +Sc.Sec.=6 (ore18 ) 68 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time Sc.Pr.= 3 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time Sc.Pr.= 5 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Sc.sec.= 1 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Sc.Pr.= 2 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Sc. Pr.=3;sec.1 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time Sc.Pr.=1 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali Sc.Inf.1 Sc.Pr.= 3+Sc.Sec.1 (ore 3 ) 5 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* Prim 3(1x15h;1x10h;1x5h) sc.sec.4x27h tot. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orari Sc.sec= 1(6 ore) Sc.prim (3) sc.inf.1x15 h. *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 101 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 7 5 NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 1 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 7 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno ( part-time) 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo d con contratto fino al 30/06 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA 26 3

4 PREMESSA Seppure faticosamente siamo riusciti a mantenere la congruità tra la programmazione degli interventi e la previsione di spesa. I finanziamenti assegnati dal MIUR hanno risposto solo in parte alle esigenze di funzionamento dei singoli plessi e degli Uffici Amministrativi nonché agli obiettivi del Piano dell Offerta Formativa. Le priorità di spesa previste nel Programma Annuale sono state rispettate grazie a: 1 ) sul fronte delle Entrate, ai contributi ministeriali e, anche, all apporto di contributi da parte di soggetti privati (genitori, Banca delle Marche di Pesaro, ditte varie) e Amministrazioni Locali (Comuni, Provincia e Regione) che hanno permesso di sostenere la progettualità e di potenziare l attività didattica differenziando l offerta formativa; 2 ) sul fronte delle Spese, all enorme lavoro degli uffici amministrativi che hanno dovuto tenere strettamente correlato il costo delle attività e la complessità dell Istituto che vede al suo interno situazioni diversificate ( nove plessi su tre ordini di scuola) e un conseguente aggravio di costi di gestione. Il raffronto tra le diverse tipologie di spesa evidenzia un forte dislivello tra le differenti voci: le gestioni più gravose riguardano, come per gli anni passati, l aggregato A01 ( funzionamento amministrativo generale), l aggregato A03 ( spese di personale) e l aggregato P ( spese per i progetti). E N T R A T E Le risultanze dei dati contabili complessivi delle Entrate, di seguito descritte, sono riportate nel Modello H. 4

5 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE dell A.F VINCOLATO ENTRATE AGGREGATO 01 VOCE 02 PROVENIENZA E.F SPESE ATTIVITA /PROGETTO PROVENIENZA E.F SPESE AGGREGATO VOCE IMPORTO in EURO FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE A A ,58 (Sicurezza nelle scuole D.Lgs 81/2008 ) FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE (Assicurazione Infortuni e R.C.) A A ,01 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE A A01 934,80 FUNZIONAMENTO DIDATTICO A A ,86 GENERALE SPESE DI INVESTIMENTO A A04 481,98 PROGETTO IN RETE AMBINFANZIA P P ,89 PROGETTO FORMAZIONE DEL P P ,86 PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E A.T.A PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE P P ,52 PROGETTI AREE: LINGUISTICA E ARTISTICO-ESPRESSIVA PROGETTI AREE: SCIENTIFICO- TECNOLOGICA PROGETTO PIANO MIGL. ORG. DIDATTICA E AMM.VA PROGETTO EDUCATIVO REFEZIONE SCOLASTICA P P ,02 P P ,18 P P ,20 P P ,95 VISITE E VIAGGI D ISTRUZIONE P P08 547,00 FONDO DI RISERVA ( I.R.A.P. F.I.S.) R R ,00 TOTALE ,85 La previsione iniziale totale di ,85, viene confermata poiché è stata calcolata come avanzo definitivo al

6 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE dell A.F VINCOLATO ENTRATE AGGREGATO 01 VOCE 02 UTILIZZO negli AGGREGATI di SPESA PROVENIENZA E.F SPESE ATTIVITA /PROGETTO PROVENIENZA E.F SPESE AGGREGATO VOCE UTILIZZO E.F SPESE AGGREGATO VOCE IMPORTO in EURO FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE A A01 P P10 915,58 (Sicurezza nelle scuole D.Lgs 81/2008 ) FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE (Assicurazione Infortuni e R.C.) A A01 P P ,01 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE A A01 P P09 934,80 FUNZIONAMENTO DIDATTICO A A02 P P ,86 GENERALE SPESE DI INVESTIMENTO A A04 PROGETTO IN RETE AMBINFANZIA P P01 P P ,20 PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E A.T.A PROGETTI AREE: EDUCAZIONE ALLA SALUTE PROGETTI AREE: LINGUISTICA E ARTISTICO-ESPRESSIVA PROGETTI AREE: SCIENTIFICO- TECNOLOGICA PROGETTO PIANO MIGL. ORG. DIDATTICA E AMM.VA PROGETTO EDUCATIVO REFEZIONE SCOLASTICA P P02 P P ,86 P P03 P P ,38 P P04 P P ,34 P P04 P P ,14 P P05 P P03 390,00 P P06 P P ,20 P P07 P P ,95 VISITE E VIAGGI D ISTRUZIONE P P08 FONDO DI RISERVA ( I.R.A.P. F.I.S.) R R 98 P P ,00 TOTALE ,32 6

7 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE dell A.F VINCOLATO ENTRATE AGGREGATO 01 VOCE 02 UTILIZZO AGGREGATO Z VOCE Z01 Disponibilità finanziaria da programmare PROVENIENZA E.F SPESE ATTIVITA /PROGETTO PROVENIENZA E.F SPESE AGGREGATO VOCE UTILIZZO E.F.2010 Accantonato da SPESE AGGREGATO VOCE IMPORTO in EURO FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE A A01 P P ,00 (Sicurezza nelle scuole D.Lgs 81/2008 ) FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE (Assicurazione Infortuni e R.C.) A A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE A A01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO A A02 GENERALE SPESE DI INVESTIMENTO A A04 A A04 481,98 PROGETTO IN RETE AMBINFANZIA P P01 P P ,69 PROGETTO FORMAZIONE DEL P P02 P P ,00 PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E A.T.A PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE P P03 P P03 767,14 PROGETTI AREE: LINGUISTICA E ARTISTICO-ESPRESSIVA PROGETTI AREE: SCIENTIFICO- TECNOLOGICA PROGETTO PIANO MIGL. ORG. DIDATTICA E AMM.VA PROGETTO EDUCATIVO REFEZIONE SCOLASTICA P P04 P P ,54 P P05 P P03 653,18 P P06 P P ,00 P P07 VISITE E VIAGGI D ISTRUZIONE P P08 P P05 547,00 FONDO DI RISERVA ( I.R.A.P. F.I.S.) R R 98 TOTALE ,53 7

8 FINANZIAMENTO DALLO STATO AGGREGATO 02 VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA DESCRIZIONE FINANZIAMENTO M.I.U.R PREVISIONE INIZIALE MAGGIORE MINORE ACCERT.NTO RISCOSSA RIMASTA DA RISCUOTERE PROGR. DEFINITIVA FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ,33-467, , ,88 CONTRATTO D APPALTO DI PULIZIA ANNO , , , ,00 SUPPLENZE BREVI AL PERSONALE DOCENTE A T.D. COMPRENSIVO DEGLI ONERI RIFLESSI A CARICO DELLO STATO E IRAP FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 8/12 a.s. 2009/ , , , ,95 PERSONALE DOCENTE FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE A.T.A INCARICHI SPECIFICI LORDO STATO , ,00 FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INCARICHI SPECIFICI PERS. A.T.A. INTEGRAZIONE a.s.2009/2010 LORDO STATO TOTALE F.I.S M.O.F 8 12 A.S.2009/2010 PERSONALE DOCENTE E A.T.A LORDO STATO , , , , , ,00 FONDO DI RISEVA 4.000, , ,00 FINANZIAMENTO M.I.U.R TOTALE ,88 ORE ECCEDENTI IN SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI A.S.2009/ , , ,90 AREE A RISCHIO A.S. 2009/ , , ,83 LEGGE 440/1997 A.S. 2009/ , , ,30 ATTIVITA SPORTIVA A.S. 2009/ , , ,90 FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 4/12 a.s. 2010/2011 LORDO STATO , , ,00 FRUIZIONE MENSA DOCENTI A.S. 2009/ , , ,60 M.I.U.R. ASSEGNAZIONI COMPLESSIVE TOTALE , , , , ,36 segue 8

9 FINANZIAMENTO DALLO STATO AGGREGATO 02 VOCE 01 DESCRIZIONE Riporto TOTALE FINANZIAMENTI M.I.U.R DOTAZIONE ORDINARIA segue PREVISIONE MAGGIORE PROGR. INIZIALE MINORE RISCOSSA RIMASTA DA DEFINITIVA ACCERT.NTO RISCUOTERE , , , , ,36 FINANZIAMENTI U.S.R. MARCHE FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A ,44 548,44 548,44 CORSI PATENTINO + 430,00 430,00 430,00 PREMIO CONCORSO LEGGERE E IL CIBO DELLA MENTE SC.PR. MOMBAROCCIO (PU) , , ,00 PROGETTO RISAS IN RETE + 368,80 368,80 368,80 PROGETTO COMENIUS PREMIO LABEL 2010 e rimborso biglietti , , ,00 PREMIO AMICO LIBRO CONCORSO POETICAMENTE ABITA L UOMO SC.PR. MOMBAROCCIO (PU) + 100,00 100,00 100,00 SICUREZZA NELLE SCUOLE , , ,15 ACCONTO PROGETTO IN RETE INNOVASCUOLA , , ,47 TOTALE FINANZIAMENTI U.S.R. MARCHE , , ,86 FINANZIAMENTO DALLO SATO TOTALE GENERALE , , , , ,22 DESCRIZIONE PROGETTO AMBIENTALE A.S. 2099/2010 PROGETTO IN RETE AMBINFANZIA FINANZIAMENTI DALLA REGIONE AGGREGATO 03 VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI PREVISIONE INIZIALE MAGGIORE MINORE ACCERTA- MENTO RISCOSSA RIMASTA DA RISCUOTERE PROGR. DEFINITIVA , , , , , ,00 PREMIO TANA SALVI TUTTI e rimborso viaggio , , ,00 TOTALE , , ,00 9

10 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE AGGREGATO 04 VOCE 05 COMUNE VINCOLATI DESCRIZIONE PREVISIONE INIZIALE RISCOSSA FUNZIONI MISTE A.S. 2009/2010 Comune di Mombaroccio (PU) PROGETTO GIOCOSPORT A.S. 2009/2010 Comune di Mombaroccio (PU) Sc. Pr. di Mombaroccio (PU) FUNZIONI MISTE A.S. 2009/2010 Comune di Pesaro CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE STATALE ANNO 2010 Comune di Pesaro MAGGIORE MINORE ACCERTA- MENTO RIMASTA DA RISCUOTERE PROGR. DEFINITIVA , , , , , , , , , , , ,19 TOTALE , , ,04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE AGGREGATO 04 VOCE 06 ALTRE ISTITUZIONI DESCRIZIONE PREVISIONE INIZIALE RISCOSSA PROGETTO COMENUIUS INDIRE MAGGIORE MINORE ACCERTA- MENTO RIMASTA DA RISCUOTERE PROGR. DEFINITIVA , , ,00 TOTALE , , ,00 DESCRIZIONE CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE VINCOLATI AGGREGATO 05 VOCE 02 PREVISIONE MAGGIORE INIZIALE MINORE RISCOSSA ACCERTA- MENTO RIMASTA DA RISCUOTERE PROGR. DEFINITIVA VIAGGI D'ISTRUZIONE , , ,00 ATTIVITA DIDATTICA , , ,94 TEMPO MENSA E DOPOSCUOLA , , ,00 ACQUISTO DIARI A.S. 2010/ , , ,00 ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. A.S. 2010/ , , ,06 ESAME STARTERS DELLA UNIVERSITY OF CAMBRIDGE SCUOLE PRIMARIE L.PIRANDELLO , , ,00 S.M.ARZILLA DI PESARO E MOMBAROCCIO TOTALE , , ,00 10

11 DESCRIZIONE CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI AGGREGATO 05 VOCE 04 PREVISIONE INIZIALE RISCOSSA MAGGIORE MINORE ACCERTA- MENTO RIMASTA DA RISCUOTERE PROGR. DEFINITIVA DITTA PROGRAMMA UFFICIO PESARO CONTRIBUTO SERVER PER UFFICI + 250,00 250,00 250,00 DITTE: STUDIO R-EVOLUTION, D.F.U., SAI FONDIARIA, PROGRAMMA UFFICIO CONTRIBUTO ACQUISTO CAPPELLINI + 950,00 950,00 950,00 SIG.RA BORSELLA ANGELINA CONTRIBUTO PROGETTO BIBLIOTECA , , ,00 DITTA ZANDRI CONTRIBUTO FUNZIONAMMETO + 420,00 420,00 420,00 DITTA PAOLINI CONTRIBUTO FUNZIONAMMETO + 150,00 150,00 150,00 DITTA BONCI CONTRIBUTO FUNZIONAMMETO + 300,00 300,00 300,00 PERSONALE DOCENTE VIAGGI A: VICCHIO DEL MUGELLO E CIVITANOVA MARCHE , , ,00 BANCA DELLE MARCHE DI PESARO CONTRIBUTO AQUISTO LIM + 500,00 500,00 500,00 TOTALE , , ,00 DESCRIZIONE ALTRE ENTRATE BANCA DELLE MARCHE AG.14 PESARO INTERESSI ATTIVI periodo 4^ trim e 1^2^3^ trim PREVISIONE INIZIALE SOMME ACCERTATE INTERESSI MAGGIORE ACCERTA- MENTO AGGREGATO O7 RISCOSSA RIMASTA DA RISCUOTERE PROGR. DEFINITIVA 96, ,43 260,15 260,15 TOTALE 96, ,43 260,15 260,15 AVANZO AMMINISTRAZIONE E.F PREVISIONE INIZIALE ENTRATE TOTALE GENERALE MAGGIORE ACCERTAMENTO PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA SOMME RISCOSSE SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE , , , , , ,55 RESIDUI ATTIVI I Residui Attivi dell E.F erano di ,53. Sono stati riscossi nell E.F Pertanto restano da riscuotere: I residui attivi dell E.F di ,26 per supplenze brevi dei docenti I residui attivi dell E.F di ,66 per supplenze brevi dei docenti I residui attivi dell E.F di ,29 per supplenze brevi dei docenti I residui attivi dell E.F di ,62 per supplenze brevi dei docenti Totale ,83 I Residui Attivi formatisi nell E.F sono: I residui attivi dell E.F.2010 di ,55 per 4/12 F.I.S. a.s. 2099/2010 I Residui Attivi dell E.F. 2010,Totale ,38, sono riportati nel Mod. L allegato al Conto Consuntivo E.F

12 S P E S E AGGREGATO A - ATTIVITA Le risultanze dei dati contabili complessivi delle Spese, di seguito descritte, sono riportate nel Mod. H e nei modelli I Rendiconto dettagliato Progetto/Attività. AGGREGATO A - VOCE A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Sono state sostenute le spese per l acquisto di materiale e per l effettuazione di servizi relativi a: - Cancelleria: acquisto di: carta, cartelline, buste, penne, matite, gomme, ecc., stampati, registri per uso amministrativo, - Materiale tecnico-specialistico acquisto di materiale per la pulizia e l'igiene dei locali dell I.C.S. L.Pirandello ; - Noleggio di n.2 fotocopiatrici-stampanti, comprensivo di toner, carta e manutenzione, e di n.6 postazioni di computer e n.1 server in uso agli uffici, comprensivo di manutenzione; - Canone software alunni, personale,contabilità, fisco,privacy comprensivo di assistenza e aggiornamento; - Telefonia fissa per l abbonamento ad internet per gli uffici dell Istituto; - Spese postali relative alla spedizione della corrispondenza tramite Poste Italiane Agenzia Pesaro n. 7 e al rimborso delle spese postali sostenute dalla Banca delle Marche Ag.14 di Pesaro per conto dell'istituto; - Fondo per minute spese anticipato alla Direttrice dei S.G.A. che verrà reintegrato, a fine esercizio dalla stessa. Va fatto notare che le suddette spese, per quanto contenute nei limiti del possibile con una accorta gestione delle risorse, risultano essere comunque ineludibili. AGGREGATO A - VOCE A03 - SPESE DI PERSONALE Sono state sostenute le spese per : il pagamento delle retribuzioni per supplenze brevi al personale docente ( retribuzione netta e contributi IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, INPS, IRAP, OP E FC, INPDAP, FONDO ESPERO ); il pagamento del compenso ai docenti per ore eccedenti per sostituzione docenti assenti. Le spese di personale relative alle supplenze brevi sono state pagate puntualmente con i fondi accreditati dal MIUR. Al fine di garantire lo svolgimento regolare del servizio e del diritto allo studio, si è ricorso al piano delle sostituzioni che ogni plesso ha approntato all inizio dell anno scolastico. 12

13 AGGREGATO P - VOCE PROGETTI Le spese relative all aggregato Progetti hanno sostenuto la progettualità di tutte le scuole dell Istituto che, singolarmente o in rete interna ( progetti continuità, accoglienza, LIM, ecc.) ed esterna (progetti Ambinfanzia i teatri della Scienza, Comenius, Innovascuola, ecc.) hanno realizzato un'ampia gamma di attività per l'ampliamento dell'offerta formativa, così come era stato indicato nelle linee progettuali del P.O.F. per l'a.s I costi hanno riguardato: spese per trattamento accessorio al personale, spese di consulenza tecnico-scientifica e di docenza di personale interno ed esterno (esperti), spese per acquisto di materiale specifico, spese per prestazioni di servizi da terzi, spese per progetti internazionali (Comenius/Label). In conformità ai criteri del Programma Annuale 2010 tendenti alla valorizzazione del personale interno, nella realizzazione dei progetti sono state prioritariamente utilizzate le risorse umane presenti nell'istituto, incentivando così la crescita professionale e la formazione continua; il ricorso a consulenze esterne è stato pertanto limitato, così come le prestazioni di servizi da parte di terzi. VOCE P01 - "AMBINFANZIA- I TEATRI DELLA SCIENZA IN RETE Trattasi di un progetto pluriennale e il nostro istituto è capofila della rete regionale. Il progetto è nato e si è sviluppato con lo scopo di: condividere, attuare e documentare percorsi di educazione scientifico-ambientale nella scuola dell infanzia, primaria e secondaria di primo grado, servendosi di una metodologia sperimentale che faciliti la costruzione di schemi interpretativi, operativi e formali, stimolando i processi di concettualizzazione, per produrre contenuti di conoscenza attraverso l esperienza; promuovere la formazione e l aggiornamento dei docenti sul versante tecnologico, metodologico didattico e relazionale per un utilizzo ottimale della telematica, luogo virtuale di realizzazione del progetto; attivare comunità di pratiche mediante laboratori di docenti in presenza e on line, allo scopo di condividere la riflessione, la progettazione, il confronto in itinere, la documentazione e la valutazione per la costruzione di buone pratiche. Sono state sostenute le seguenti spese per : la liquidazione del compenso al relatore del CNR di Roma e delle relative spese di viaggio, vitto e alloggio, per la realizzazione di corsi di formazione tenuti rispettivamente presso la D.D. 1 Circolo di Porto S. Elpidio (FM), e l I.C.S. L.Pirandello di Pesaro; il rimborso delle spese di viaggio alle docenti del nostro istituto che aderiscono al progetto; il rinnovo abbonamenti dominio backup MYSQL ARUBA.it. VOCE P02 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO, DOCENTE E A.T.A. Sono state sostenute le seguenti spese per : la liquidazione del compenso all esperto per software curricolo; la liquidazione del compenso all esperto del corso di formazione Enigmistica e ludo linguistica per insegnanti; il rimborso spese di viaggio a seminari e corsi di aggiornamento alla Dirigente Scolastica, ai docenti e al personale A.T.A.; Viaggi a Vicchio del Mugello/Barbiana, per visita didattica alla scuola di don Lorenzo Milani e a Civitanova Marche per visita di una mostra. 13

14 VOCE P03 PROGETTUALITA D ISTITUTO Sono state effettuate le spese per la realizzazione dei seguenti progetti : TITOLO PROGETTO SCUOLE APERTE IN-CANTIAMO COMENIUS INNOVASCUOLA in rete NATI PER LEGGERE PROGETTO AMBIENTALE GIOCOSPORT EDUCAZIONE STRADALE PATENTINO SCUOLA I.C.S.PIRANDELLO PESARO 3^-4^-5^ SCUOLE PRIMARIE più adulti I.C.S.PIRANDELLO PESARO I.C.S.PIRANDELLO PESARO 4^ e 5^ SCUOLE PRIMARIE I.C.S.PIRANDELLO PESARO I.C.S.PIRANDELLO PESARO SC.PRIMARIA MOMBAROCCIO (PU) SC.SEC.MOMBAROCCIO (PU) LIM DIARI PROGETTUALITA D ISTITUTO VOCE P04 - PROGETTUALITA DEI PLESSI Sono state pagate le spese relative alla realizzazione dei progetti individuati a livello di plesso e per sostenere l attività didattica. I progetti di plesso hanno fatto riferimento a una progettazione d Istituto condivisa a livello di Collegio dei docenti che hanno avuto come filo conduttore i seguenti progetti d eccellenza: 1. Cittadinanza e Costituzione 2. Educazione alla PACE ( scuola di Pace) 3. I teatri della Scienza (percorsi di Astronomia) 4. COMENIUS/LABEL: costruiamo l Europa 5. L2 con doc. madrelinguista inglese (università di Bristol e Swansea) 6. Ambiente: rispetto e salvaguardia ecosostenibilità dell Unità d Italia 8. Adotta un autore e Amico Libro 9. Autovalutazione d istituto 10. Continuità e Orientamento 11. Sostegno linguistico alunni stranieri (RISAS) 12. Maieutica: gestione dei conflitti 13. Alfabetizzazione motoria (sperimentazione MIUR-CONI) 14. Progetto Qualità Integrazione alunni disabili 15. Sostegno ad alunni in situazione di difficoltà socio-affettiva-relazionale (V. progetto Uno scolaro per amico + sostegno didattico dei docenti interni) 16. Didattica attraverso le LIM (Lavagne Interattive Multimediali) 17. IN- CANTIAMO: pratica di canto corale 18. AU.MI: autovalutazione d Istituto e progetto di Miglioramento 19. Accoglienza, Continuità e Orientamento 20. Sicurezza 14

15 VOCE P05 - "VIAGGI DI ISTRUZIONE" Il progetto ha coinvolto tutti gli alunni dell'istituto. Sono state sostenute le spese, con i fondi dei genitori, per il pagamento del noleggio degli autobus per i viaggi nelle seguenti località: Scuola Primaria "L. Pirandello" di Pesaro: Montefabbri, Acquario Cattolica, Montecopiolo, Roma; Scuola Primaria "G. Rodari" di Pesaro: Assisi; Scuola Primaria S. Veneranda di Pesaro: Roma, Furlo; Scuola Primaria S. M.Arzilla di Pesaro: Roma; Scuola Primaria di Mombaroccio di Pesaro: Roma; Scuola Sec. di 1 di Mombaroccio (PU): Roma. VOCE P06- -"PIANO PER IL AMMINISTRATIVO" MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO E Il progetto ha coinvolto il personale, docente, amministrativo e ausiliario, nell'organizzazione didattica e amministrativa per il Miglioramento dell Offerta Formativa, consentendo di conseguire gli obiettivi propostisi e di migliorare l organizzazione didattica e amministrativa, ottimizzando l impegno delle risorse a sostegno delle attività aggiuntive prestate dal personale. Sono stati liquidati i seguenti compensi al personale dell Istituto: compensi al personale docente per: funzioni strumentali, ore funzionali d insegnamento per la realizzazione dei progetti, ore aggiuntive per le commissioni, ore aggiuntive ai coordinatori di plesso, ore aggiuntive ai collaboratori del Dirigente scolastico, flessibilità; compensi al personale amministrativo e ausiliario per incarichi specifici e intensificazione delle prestazioni; compenso per indennità di direzione, parte variabile, alla Direttrice dei S.G.A. ; compensi per indennità di direzione alla sostituta della Direttrice dei S.G.A. VOCE P07 - PROGETTO EDUCATIVO REFEZIONE SCOLASTICA" E stato pagato il compenso, con le relative quote dei genitori, alla Domino Società Cooperativa di Pesaro, per l' intervento di educatori esterni per l'assistenza agli alunni - delle varie classi del tempo scuola di 30 ore - frequentanti il servizio mensa nelle sedi delle Scuole Primarie "L. Pirandello", "G. Rodari" e S. Veneranda di Pesaro. 15

16 VOCE P08 ASSICURAZIONE INFORTUNI E stata pagata l Assicurazione Infortuni e R.C. per l a.s. 2010/2011 con le quote dei genitori degli alunni e del personale dell Istituto. VOCE P09 ORGANIZZAZIONE D ISTITUTO Sono state pagate le spese per l organizzazione dell Istituto integrando i fondi del MIUR che risultano insufficienti per l acquisto di registri degli insegnanti, registri di classe, registri iscrizioni, registri per gli esami, cedole librarie, libretti personali per le giustificazioni, fascicoli personali dell'allievo, schede individuali, ecc.) e materiale di pulizia dei locali aperti al pubblico. VOCE P10 -SICUREZZA NELLE SCUOLE Sono state pagate le spese per la realizzazione del progetto. VOCE P11 APPALTI DI PULIZIA Sono state pagate le fatture relative ai contratti di appalto di pulizie nelle Scuole primarie L.Pirandello e G.Rodari di Pesaro. AGGREGATO R VOCE R98 FONDO DI RISERVA E stato prelevato tutto il fondo per reintegrare in parte la somma accantonata e iscritta nell AGG.Z01 dell AGG. P06. 16

17 AGGREGATO Z VOCE Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE PROVENIENZA E.F SPESE ATTIVITA /PROGETTO PROVENIENZA E.F SPESE AGGREGATO VOCE E.F.2010 Accantonato da SPESE AGGREGATO VOCE IMPORTO ACCANTONATO in EURO FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE A A01 P P ,00 SPESE DI INVESTIMENTO A A04 A A04 481,98 PROGETTO IN RETE AMBINFANZIA P P01 P P ,69 PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E A.T.A P P02 P P ,00 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE P P03 P P ,52 PROGETTI AREE: LINGUISTICA E P P04 P P ,15 ARTISTICO-ESPRESSIVA PROGETTI AREE: SCIENTIFICO- P P05 P P03 653,18 TECNOLOGICA PROGETTO PIANO MIGL. ORG. P P06 P P ,18 DIDATTICA E AMM.VA DOTAZIONE ORDINARIA P P ,13 VISITE E VIAGGI D ISTRUZIONE P P08 P P05 547,00 TOTALE ,83 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ATTIVITA /PROGETTO AGGREGATO VOCE VINCOLATO IMPORTO DA UTILIZZARE in EURO FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE A A01 197,62 PROGETTO IN RETE AMBINFANZIA P P ,88 PROGETTO FORMAZIONE DEL P P ,86 PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E A.T.A PROGETTUALITA D ISTITUTO P P ,56 PROGETTUALITA DEI PLESSI P P ,27 VISITE E VIAGGI D ISTRUZIONE P P05 950,00 PROGETTO PIANO MIGL. ORG. P P ,00 DIDATTICA E AMM.VA PROGETTO EDUCATIVO REFEZIONE P P ,35 SCOLASTICA ORGANIZZAZIONE D ISTITUTO P P ,65 SICUREZZA NELLE SCUOLE P P ,73 TOTALE ,92 DISPONIBILITA FINANZIARIA Z Z ,83 TOTALE ,75 17

18 SPESE TOTALE GENERALE PREVISIONE INIZIALE SOMME ACCERTATE MAGGIORE ACCERTAMENTO PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA SPESE SOMME IMPEGNATE SOMME PAGATE SOMME RIMASTE DA PAGARE AVANZO AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE + ACCANTONATO , , , , , , , , ,75 RESIDUI PASSIVI Le risultanze dei dati contabili complessivi dei Residui Passivi di.6.850,97, sono riportate nel Mod. L. allegato al Conto Consuntivo E.F I Residui Passivi dell E.F di ,04 sono stati tutti pagati. VALUTAZIONE SINTETICA DEGLI ESITI La gestione finanziaria descritta nella presente relazione si è attenuta strettamente alle scelte e alle indicazioni evidenziate nel Piano dell Offerta Formativa dell Istituto. Nello specifico, le risorse sono state, di conseguenza, indirizzate alle spese per il miglioramento dell offerta formativa e al suo ampliamento, al potenziamento delle dotazioni didattiche, scientifico-tecnologiche e amministrative e si è dovuto tener conto, oltre che delle risorse finanziarie ministeriali, sia degli ulteriori contributi (genitori, EE.LL., banche, privati) che delle caratteristiche logistiche dell Istituto. Solo in funzione di tale accurata gestione si può sottolineare che la quantificazione delle Entrate è stata corrispondente agli impegni di spesa. Quanto alla capacità di spesa, i pagamenti in conto competenza sono stati effettuati con diligenza, impegnandone la quasi totalità e, là ove si sono registrati avanzi elevati, il motivo va ricercato esclusivamente nella discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico. In merito alla velocità di cassa, si evidenzia l assoluta tempestività dei pagamenti, sia in conto competenza, sia in conto residui. 1. Efficacia Considerando che per efficacia si intende il rapporto diretto tra gli obiettivi fissati (risultati attesi) e i risultati conseguiti, è possibile affermare che gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti, sia sul versante didattico, che organizzativo. 18

19 2. Efficienza L efficienza evidenzia, come è noto, i fattori di funzionalità. Creare un clima, un contesto, in funzione degli obiettivi che ci si è posti, significa prestare molta attenzione all aspetto organizzativo, poiché una buona organizzazione permette di utilizzare al meglio, senza sprechi, le risorse esistenti, raggiungendo il migliore dei risultati possibili. E stato dunque improntato un modello che, pur prevedendo figure e compiti ben definiti attraverso un sistema di deleghe, ha permesso un sufficiente grado di flessibilità, in modo da incontrare bisogni e necessità di ciascuno, ma anche assicurare un buon livello di controllo delle procedure e dei percorsi attivati. Il modello utilizzato è stato quello di tipo reticolare che, senza dimenticare la collegialità, ha privilegiato l assunzione di responsabilità individuali, attraverso una suddivisione precisa dei compiti ed una definizione delle aree di intervento presidiate da alcune figure di sistema. Gli ottimi livelli di partecipazione e di condivisione raggiunti hanno permesso di pianificare per tempo le spese, tenendo conto delle reali risorse finanziarie e di monitorare il sistema, evitando così la necessità di continue variazioni di bilancio che modificassero la struttura del Programma annuale, fatta eccezione per le entrate vincolate di fondi statali e per quelle non prevedibili. Il sistema delle sostituzioni in caso di assenze brevi si è dimostrato abbastanza efficiente; infatti la sistematica diminuzione annuale del personale, determinata dalla legge , n. 169 sta rendendo sempre più difficile - di anno in anno la messa in opera reale, di supplenze brevi, senza ricorrere - per ora - all accorpamento delle classi. La corresponsabilizzazione del personale ha reso possibile il contenimento delle spese di funzionamento amministrativo e didattico, pur assicurando l efficienza dei servizi. A tale proposito, fondamentale è stata la collaborazione dei responsabili delle attività e dei progetti. In particolare, il Piano per il miglioramento organizzativo, didattico ed amministrativo ( P06) che ha coinvolto il personale docente, amministrativo ed ausiliario nella realizzazione dei progetti e nell organizzazione didattica ed organizzativa è risultato ampiamente rispondente alle peculiarità proprie dell Istituto, nell ottica del miglioramento della qualità del servizio scolastico. 3. Economicità I criteri della economicità richiamano comunque le categorie di efficacia ed efficienza, anche se implicitamente evidenziano un attenzione al risparmio e ad una gestione il più possibile parsimoniosa. La qualità, per sua definizione, mal si concilia con la scarsa quantità delle risorse erogate, sempre più limitate e più difficili da reperire, anche in considerazione dei bisogni formativi che risultano sempre più ampi e differenziati (v. agenda Lisbona 2020). Valutare la gestione finanziaria in termini di economicità ha dunque un suo senso se si evidenziano non tanto il costo sostenuto, ma le motivazioni che hanno portato a sostenere quel costo, il suo valore, quindi, non in termini di spesa, ma di investimento da sostenere. In tale prospettiva, si rileva comunque che il rapporto costi/benefici è senza dubbio positivo. La sottoscritta, nel convincimento di aver agito nell interesse dell Amministrazione, sottopone ai Revisori dei Conti e al Consiglio d Istituto il presente Conto Consuntivo al Programma Annuale Pesaro, LA DIRIGENTE SCOLASTICA F.to Giuliana CECCARELLI 19