PROGRAMMA DEL RAGIONERIA GENERALE (codice SD)

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1 PROGRAMMA DEL RAGIONERIA GENERALE (codice SD) Dirigente responsabile del programma SALVI MAURIZIO Ragioniere Generale Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Vice Ragioniere Programmazione RAGIONERIA GENERALE Vice Ragioniere Gestione I Direzione Programmazione II Direzione Bilanci III Direzione Rendiconti IV Direzione Controllo contabile atti strutture centrali Risorse straordinarie V Direzione Controllo contabile atti Municipi e Servizi generali U.O. Programmazione U.O. Bilancio U.O. Rendiconto finanziario U.O. Acquisizione e Gestione del Debito U.O. Supporto alla gestione commissariale U.O. Contabilità analitica U.O. Investimenti U.O. Rendiconto economico - patrimoniale U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe U.O. Vigilanza Tesoreria U.O. Monitoraggio delle dinamiche finanziarie e contabili U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe U.O. Controllo atti municipali U.O. Sistemi informativi contabili U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe U.O. Controllo atti municipali U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe U.O. Controllo atti municipali U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe U.O. Controllo atti municipali U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe U.O. Controllo atti municipali U.O. Controllo atti municipali Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 1

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione Servizio di supporto e coordinamento della Struttura 1 U.O. Programmazione Programmazione economico-finanziaria 2 U.O. Contabilità analitica Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica 19 U.O. Monitoraggio delle dinamiche finanziarie e contabili Monitoraggio e controllo di entrate, spese e degli equilibri di bilancio 9 U.O. Sistemi informativi contabili Procedimenti e sistemi informativi contabili 3 U.O. Bilancio Bilancio di previsione annuale e pluriennale 4 U.O. Investimenti Gestione degli investimenti 5 U.O. Rendiconto finanziario Rendiconto finanziario 6 U.O Rendiconto economico - patrimoniale 7 U.O. Acquisizione e gestione del debito 17 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe 18 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe 20 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe 21 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe 22 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe 23 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe 24 U.O. Supporto alla gestione commissariale Rendiconto economico-patrimoniale Acquisizione e Gestione del Debito Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe Supporto alla gestione commissariale 8 U.O. Vigilanza tesoreria Vigilanza Tesoreria 10 U.O. Controllo atti municipali Controllo atti municipali 11 U.O. Controllo atti municipali Controllo atti municipali 12 U.O. Controllo atti municipali Controllo atti municipali 14 U.O. Controllo atti municipali Controllo atti municipali Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 2

3 15 U.O. Controllo atti municipali Controllo atti municipali 16 U.O. Controllo atti municipali Controllo atti municipali Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 3

4 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE RAGIONIERE GENERALE - Unità di Direzione (codice SDA00) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SALVI MAURIZIO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Dimensioni Efficienza/ Efficacia Sottodimensioni Indicatore Macroattività Misurazione Dato Gestione economico finanziaria Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) (Residui attivi titolo I al / Accertamento titolo I competenza anno 2013) / (Residui attivi titolo I / Accertamento titolo I competenza 2012) (Residui attivi titolo III al / Accertamento titolo III competenza anno 2013) / (Residui attivi titolo III / Accertamento titolo III competenza 2012) Valore di riferimento Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale Anno di Riferimento Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 4

5 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie Progetto di risanamento finanziario Obiettivo Presidio, implementazione, e sviluppo del macro processo di pianificazione e controllo dell'attività finanziaria il cui coordinamento e gestione sono affidati alla Ragioneria Generale dall art. 153 del TUEL. 100 della fase Reportistica strategica a supporto degli organi dell Amministr azione per la governance delle politiche finanziarie Coordinamento, indirizzo e impulso delle strutture capitoline in materia finanziaria e contabile Pianificazione Prodotto Report e relazione sull attività svolta Report e relazione sull attività svolta Scadenza Fasi 31/12/ /12/ Risultato atteso Presidio, implementazi one, e sviluppo del macro processo di pianificazione e controllo dell'attività finanziaria il cui coordinament o e gestione sono affidati alla Ragioneria Generale dall art. 153 del TUEL. Obiettivo di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2013 = 40%2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20% Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 5

6 3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 0,06 0,06 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDA00 : Unità di Direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 48,48 18,84 18, PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.457, , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 516,96 595,56 515, TRASFERIMENTI , , ,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,36 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDA00 : Unità di Direzione , , ,36 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 6 cat D 1 PC Portatili /Notebook cat C 2 stampanti 3 cat B 6 Scanner Totale 10 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 6 di cui a tempo determinato 2 Telefoni 7 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria uffici (mq)* magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 6

7 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Ragioniere Programmazione -. (codice SDB00) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MANNINO CLAUDIO Vice Ragioniere Generale Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Dimensioni Efficienza/ Efficacia Sottodimensioni Indicatore Macroattività Misurazione Dato Gestione economico finanziaria Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) (Residui attivi titolo I al / Accertamento titolo I competenza anno 2013) / (Residui attivi titolo I / Accertamento titolo I competenza 2012) (Residui attivi titolo III al / Accertamento titolo III competenza anno 2013) / (Residui attivi titolo III / Accertamento titolo III competenza 2012) Valore di riferimento Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale Anno di Riferimento Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 7

8 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie Progetto di risanamento finanziario Obiettivo Coordinamento e sviluppo del macro processo di programmazione e rendicontazione a supporto delle funzioni affidate alla Ragioneria ai sensi dell art. 153 del TUEL. 100 della fase Presidio e sviluppo dei processi di formazione del bilancio, della relazione previsionale e programmatica, del rendiconto, dello stato di attuazione dei programmi, della contabilità analitica e del monitoraggio delle entrate e delle spese e degli equilibri di bilancio e dei sistemi informativi Coordinamento, indirizzo e impulso delle strutture capitoline in materia di programmazion e, rendicontazion e e monitoraggio entrate-spese Pianificazione Prodotto Relazione sull attività svolta Report e relazione sull attività svolta Scadenza Fasi 31/12/ /12/ Risultato atteso Coordinamen to e sviluppo del macro processo di programmazi one e rendicontazio ne Obiettivo di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20% Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 8

9 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend RG 20 Programmi: RG 35 Centri di responsabilità dirigenziale RG 50 Conti: RG 60 Sottoconti: RG 80 Atti di variazione: RG 90 Conti e sottoconti variati: RG 100 Opere pubbliche richieste: RG 110 Opere pubbliche accolte: ex1r 20 Totale residui revisionati: G ex2c 20 Conti economici elaborati G ex2c 30 Attività di dettaglio analizzate G LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 0,06 0,06 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDB00 : Vice Ragioniere Generale Programmazione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 48,48 18,84 18, PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.457, , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 516,96 595,56 515, TRASFERIMENTI , , ,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,36 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDB00 : Vice Ragioniere Generale Programmazione , , ,36 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 1 cat D PC Portatili /Notebook cat C stampanti cat B 2 Scanner Totale 3 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 1 di cui a tempo determinato Telefoni 1 Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq)* magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 9

10 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione Programmazione - 1 U.O. Programmazione (codice SDC01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CORSELLI MARCELLO Dirigente ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Programmazione economico-finanziaria Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente output numero centri di responsabilità dirigenziale + numero indicatori di Peg-Rendiconto gestiti Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (i criteri per il calcolo sono stati definiti dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato) Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale (i criteri per il calcolo sono stati definiti dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato) Accessibilità fisica Accessibilità fisica Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Tempestività numero documenti di competenza della UO adottati dagli organi deliberanti pubblicati nei previsti canali informativi / totale documenti di competenza della UO adottati dagli organi deliberanti numero di documenti (RPP, Relazione al Rendiconto e Stato di Attuazione dei Programmi) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione / numero di documenti (RPP, Relazione al Rendiconto e Stato di Attuazione dei Programmi) da predisporre Conformità Conformità Efficacia Affidabilità Affidabilità Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 10

11 Compiutezza Compiutezza numero centri di responsabilità dirigenziale elaborati / totale centri di responsabilità dirigenziale in cui sono articolati i centri di costo, individuati in coerenza con il regolamento Uffici e Servizi Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 11

12 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie Progetto di risanamento finanziario Obiettivo Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale in coerenza con la pianificazione finanziaria 100 della fase Validazione della batteria unica misure/indicato ri UOSECS, UODIR, UOA, UOT Avvio della revisione delle batterie uniche di indicatori delle Strutture Centrali per un primo campione di strutture Pianificazione Prodotto Relazione sull analisi svolta Relazione sulla verifica effettuata Scadenza Fasi 31/12/ /12/ Risultato atteso Batteria unica misure/indicat ori per strutture territoriali e per un campione di strutture centrali Obiettivo di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20% Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 12

13 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend RG 20 Programmi: RG 35 Centri di responsabilità dirigenziale LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 0,06 0,06 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC01 : 1 U.O. Programmazione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 48,48 18,84 18, PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.457, , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 516,96 595,56 515, TRASFERIMENTI , , ,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,36 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC01 : 1 U.O. Programmazione , , ,36 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 ad Personal computer interim 4 cat D 2 PC Portatili /Notebook cat C 2 stampanti 4 cat B Scanner 1 Totale 5 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 4 di cui a tempo determinato Telefoni 3 Fax 2 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 1 uffici (mq)* magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 13

14 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione Programmazione - 2 U.O. Contabilità analitica (codice SDC02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MANNINO CLAUDIO Dirigente ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Misurazione numero celle informative compilate per i questionari fabbisogni standard (D.Lgs 216/2010) + numero indici CUP e CLUP delle attività analizzate elaborati + numero conti economici delle attività analizzate elaborati Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (i criteri per il calcolo sono stati definiti dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato) Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale (i criteri per il calcolo sono stati definiti dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato) Accessibilità fisica Accessibilità fisica Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Tempestività Conformità Conformità numero indici CUP e CLUP delle attività analizzate elaborati / totale indici CUP e CLUP delle attività analizzate Efficacia Affidabilità Affidabilità Compiutezza Compiutezza numero conti economici delle attività analizzate elaborati / totale conti economici di attività analizzate da elaborare Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 14

15 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie Progetto di risanamento finanziario Obiettivo Attività propedeutiche al processo di efficientamento dei costi dei fattori produttivi impiegati nella erogazione dei servizi capitolini 100 della fase Elaborazione della contabilità analitica e dei relativi conti economici per attività di dettaglio delle strutture territoriali Elaborazione degli indici di efficienza articolati per le attività sottoposte ad analisi delle strutture di cui al punto 1 (ABC - Activity Based Costing) propedeutici al processo di allineamento alle migliori performance svolto dal controllo di gestione. Elaborazione (nelle strutture territoriali per tutte le attività sottoposte a contabilità analitica e nelle strutture centrali per le sole attività di autoamministra zione) degli scostamenti dal target (Target: media della performance per le attività soggette ad analisi delle diverse strutture, sulla base dei dati elaborati dalla Ragioneria Generale) e individuazione delle risorse da riallocare nelle attività a migliore performance della medesima Pianificazione Prodotto conti economici indici di efficienza tabelle riepilogative a supporto del processo di allineament o Scadenza Risultato atteso Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 15 Fasi 31/10/ /11/ /09/ Efficientamen to Piano di rientro e risanamento finanziario 2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%

16 struttura. Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 16

17 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend C G 20 Conti economici elaborati CG 30 Attività di dettaglio analizzate LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 0,06 0,06 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC02 : 2 U.O. Contabilità analitica Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 48,48 18,84 18, PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.457, , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 516,96 595,56 515, TRASFERIMENTI , , ,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,36 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC02 : 2 U.O. Contabilità analitica , , ,36 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 ad Personal computer interim 4 cat D 4 PC Portatili /Notebook cat C stampanti 4 cat B Scanner Totale 5 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 4 di cui a tempo determinato Telefoni 3 Fax Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 1 uffici (mq)* 25 magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 17

18 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione Programmazione - 19 U.O. Monitoraggio delle dinamiche finanziarie e contabili (codice SDC03) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa FERMANTE STEFANO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Monitoraggio e controllo di entrate, spese e degli equilibri di bilancio Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Risorse finanziarie Prestazioni Erogate Spesa gestita dal servizio Misurazione numero reports finanziari impostati + numero società partecipate su cui l'ente esercita influenza dominante assoggettate a monitoraggio delle posizioni creditorie e debitorie verso l'ente Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (i criteri per il calcolo sono stati definiti dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato) Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale (i criteri per il calcolo sono stati definiti dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato) Accessibilità fisica Accessibilità fisica Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Tempestività Conformità Conformità numero reports finanziari impostati / numero reports finanziari da impostare individuati per il monitoraggio entrate spese Efficacia Affidabilità Affidabilità Compiutezza Compiutezza numero società partecipate su cui l'ente esercita influenza dominante assoggettate a monitoraggio delle posizioni creditorie e debitorie verso l'ente / numero totale società partecipate su cui l'ente esercita influenza dominante Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 18

19 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale - Sistema d'integrazione dei controlli interni Obiettivo Estensione della matrice Co.An., integrata con la matrice S/I, a tutte le strutture centrali Realizzazione del sistema unico di misure/indicatori: completamento dell attività per le strutture territoriali e avvio per le strutture centrali Sviluppo di un sistema di monitoraggio dell'andamento della gestione tramite l'integrazione sperimentale dei dati di contabilità analitica con la matrice servizi/indicatori Pianificazione della fase Prodotto Scadenza Indirizzo e coordinamento delle attività ai fini dell'estensione della matrice Co.An., integrata con la matrice S/I, a tutte le strutture centrali Chiusura del processo di revisione della batteria unica misure/indicatori UOSECS Chiusura del processo di revisione della batteria unica misure/indicatori UODIR, UOA, UOT Validazione della batteria unica misure/indicatori UOSECS, UODIR, UOA, UOT Avvio della revisione delle batterie uniche di indicatori delle Strutture Centrali Analisi preliminare sulla mappatura delle relazioni e delle logiche delle due matrici (Co.An. - S/I) delle strutture territoriali Definizione delle modalità di rilevazione dei dati Individuazione delle informazioni e dati utili all'analisi del controllo di gestione Sviluppo di una proposta di rappresentazione dei dati utilizzabili Condivisione e approvazione della matrice Co.An. delle strutture centrali da valorizzare nel 2014 Batteria unica misure/indica tori UOSECS condivisa Batteria unica misure/indica tori UODIR, UOA, UOT condivisa Batteria unica misure/indica tori UOSECS, UODIR, UOA, UOT validata Batteria unica misure/indica tori per le Strutture - Dip. Prom. Serv. Sociali e della salute - Dip. Risorse tecnologiche - Serv. Delegati - Dip. Attività economiche e produttive - Form. Lavoro - Dip. Risorse economiche - Dip. Servizi educativi e scolastici Mappatura delle relazioni logiche Sistema di rilevazione degli indicatori aggiornato Informazioni e dati utili all'analisi del Controllo di gestione Nuova ipotesi di reportistica per il Controllo di gestione Risultato atteso dell obiettivo Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 19 Fasi 31/12/ /04/ /06/ /07/ /12/ /05/ /11/ /07/ /12/ Condivisione e approvazione della matrice Co.An. delle strutture centrali da valorizzare nel 2014 Database unico delle misure/indicatori dell'ente, completo delle schede anagrafiche (strutture territoriali) Modello di monitoraggio articolato per servizio sull'andamento della gestione

20 1.4 - Sviluppo del nuovo modello di classificazione della programmazione economico-finanziaria ed integrazione con la programmazione strategica-gestionale - ciclo Indirizzo e coordinamento delle attività ai fini dello Sviluppo del nuovo modello di classificazione della programmazione economico-finanziaria ed integrazione con la programmazione strategica- Modello di integrazione tra la programmazi one finanziaria e la pianificazione gestionale 31/12/ Modello di integrazione tra la programmazione finanziaria e la pianificazione gestionale Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile Pianificazione della fase Prodotto Scadenza Indirizzo e coordinamento delle attività ai fini della dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Dematerializz azione delle DD con rilevanza contabile Fasi 31/12/ Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale Obiettivo Ottimizzazione dell'attività accertativa del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche Definizione standard operativo per l'emissione degli inviti bonari dei servizi scolastici Pianificazione della fase Prodotto Scadenza Definizione nuova procedura per l'emissione e la riconciliazione contabile degli avvisi di pagamento, in coerenza con la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili Definizione nuova procedura per l'emissione e la riconciliazione contabile degli inviti bonari di pagamento, in coerenza con la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili Report/relazi one sull'attività svolta Standard operativo per l'emissione degli inviti bonari relativi ai servizi scolastici Fasi 31/10/ /10/ Risultato atteso dell obiettivo Definizione standard operativo per la fase accertativa del canone Cosap e revisione della relativa modulistica Standard operativo per l'emissione degli inviti bonari relativi ai servizi scolastici Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie Progetto di risanamento finanziario Obiettivo Sviluppo e consolidamento del cruscotto sinottico per il monitoraggio delle entrate, delle spese e degli equilibri di bilancio 100 della fase Analisi di sviluppo e consolidamento del cruscotto di monitoraggio Avvio della realizzazione informatica della evoluzione del cruscotto e prima messa a regime Pianificazione Prodotto Progetto del cruscotto Realizzazio ne del cruscotto Scadenza Fasi Risultato atteso 30/09/ /12/ Modello dei reports periodici articolati per le fasi di entrata e di spesa e degli equilibri di bilancio Obiettivo di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20% Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 20

21 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 21

22 3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 0,06 0,06 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC03 : 19 U.O. Monitoraggio delle dinamiche finanziarie e contabili Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 48,48 18,84 18, PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.457, , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 516,96 595,56 515, TRASFERIMENTI , , ,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,36 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC03 : 19 U.O. Monitoraggio delle dinamiche finanziarie e contabili , , ,36 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 8 cat D 2 PC Portatili /Notebook cat C 5 stampanti 4 cat B Scanner Totale 8 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 8 di cui a tempo determinato 2 Telefoni 6 Fax 1 Fotocopiatrici condizionatori d aria 3 uffici (mq)* magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 22

23 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione Programmazione - 9 U.O. Sistemi informativi contabili (codice SDC04) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Procedimenti e sistemi informativi contabili Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Risorse finanziarie Risorse umane Spesa gestita dal servizio Risorse umane Misurazione assistenza informativa fornita (gg/uomo) + numero ore formazione erogate + numero interventi manutenzione sul SAP realizzati Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (i criteri per il calcolo sono stati definiti dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato) N ore lavorate del personale (i criteri per il calcolo sono stati definiti dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato) Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Accessibilità fisica Accessibilità fisica Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Tempestività Conformità Conformità assistenza informativa fornita (gg/uomo) / richieste assistenza informativa fornita (gg/uomo) Efficacia Affidabilità Affidabilità numero ore formazione erogate / numero ore formazione da erogare Compiutezza Compiutezza numero interventi manutenzione sul SAP realizzati / numero richieste inteventi manutenzione sul SAP, rilevate mediante solution manager Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 23

24 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie Progetto di risanamento finanziario Obiettivo Impulso e coordinamento per l ulteriore ampliamento dei sistemi informativi relativi alle diverse unità della Ragioneria in collegamento con SAP 100 della fase Supporto formativo per sviluppo e consolidamento del sistema contabile relativamente a: - DD Digitale - Siste ma degli acquisti (modulo MM/Sap) - Cont abilità commissariale Monitoraggio trimestrale per verifica fattibilità delle implementazion i (Solution Manager) Verifica dello stato di attuazione coordinata dell'implementa zione delle soluzioni di sviluppo Pianificazione Prodotto Scadenza Fasi Report 31/12/ Report trimestrale da inviare al Ragioniere Generale Attuazione delle implementa zioni 31/12/ /12/ Risultato atteso Sviluppo dei sistemi informativi Obiettivo di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20% Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 24

25 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend RG 150 Richieste assistenza informativa (gg/uomo): RG 160 Assistenza informativa fornita (gg/uomo): RG 170 Richieste consulenza e test periodici sistemi (gg/uomo): RG 180 Consulenza e test periodici sistemi forniti (gg/uomo): RG 190 Richieste manutenzione sistemi informativi (gg/uomo): RG 200 Manutenzione sistemi informativi effettuata (gg/uomo): RG 210 Richieste addestramento utenza (gg/uomo): RG 220 Addestramento utenza fornito (gg/uomo): RG 230 Elaborazione reporting richiesta (oggetti): RG 240 Elaborazione reporting effettiva (oggetti): LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 11,59 11,59 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC04 : 9 U.O. Sistemi informativi contabili Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 9.361, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,80 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,88 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC04 : 9 U.O. Sistemi informativi contabili , , ,88 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 26 cat D 5 PC Portatili /Notebook 8 cat C 11 stampanti 26 cat B Scanner 3 Totale 17 Altre attrezzature informatiche di HW 1 server di cui a tempo parziale 5 Numero autorizzazioni accessi Internet 39 di cui a tempo determinato 3 Telefoni 21 Da Risorse per Roma 2 Fax 2 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria uffici (mq)* magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 25

26 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Bilanci - 3 U.O. Bilancio (codice SDD01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MAGINI DANIELA Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Bilancio di previsione annuale e pluriennale Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Risorse finanziarie Risorse umane Spesa gestita dal servizio Risorse umane Misurazione numero richieste di stanziamento vagliate + numero richieste di inserimento di investimenti lavorate ed aggregate ai fini della elaborazione del Piano degli Investimenti + numero emendamenti esaminati Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (i criteri per il calcolo sono stati definiti dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato) N ore lavorate del personale (i criteri per il calcolo sono stati definiti dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato) Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Accessibilità fisica Accessibilità fisica Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Tempestività Efficacia Conformità Conformità numero documenti di competenza della UO adottati dagli organi deliberanti pubblicati nei previsti canali informativi / totale documenti di competenza della UO adottati dagli organi deliberanti numero di documenti (Bilancio di Previsione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione di Roma Capitale / numero di documenti da predisporre numero richieste di inserimento di investimenti lavorate ed aggregate ai fini della elaborazione del Piano degli Investimenti / numero richieste di inserimento di investimenti Affidabilità Affidabilità Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 26

27 Compiutezza Compiutezza numero richieste di stanziamento vagliate / numero richieste di stanziamento pervenute Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 27

28 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Obiettivo 3.2b - Messa a regime del Processo di Gestione degli stanziamenti Pianificazione della fase Prodotto Scadenza Collaudo delle funzionalità SAP MM oggetto di anomalie regredite (Fase I - Gestione degli Stanziamenti) Rilascio applicazione collaudata e manuale utente aggiornato Fasi 30/09/ Risultato atteso dell obiettivo Implementazione delle nuove funzionalità già presenti nel Sistema SAP/MM e pianificazione fabbisogni 2014 Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie Progetto di risanamento finanziario Obiettivo Predisposizione tecnica del bilancio di previsione e relative variazioni in corso di esercizio - in coerenza con la vigente normativa sulla finanza locale e con gli indirizzi dell Amministrazione 100 della fase Predisposizion e tecnica del progetto di bilancio di previsione (compatibilmen te con il cronoprogram ma stabilito dall Amministr azione di Roma Capitale) Assistenza alle strutture in fase di predisposizione del documento (compatibilmen te con il cronoprogram ma stabilito dall Amministr azione di Roma Capitale) Assistenza agli organi istituzionali nella fase di deliberazione (compatibilmen te con il cronoprogram ma stabilito dall Amministr azione di Roma Capitale) Pianificazione Prodotto Progetto di bilancio Relazione sull assiste nza svolta Relazione sull assiste nza svolta Scadenza Fasi 31/12/ /12/ /12/ Risultato atteso Progetto di bilancio e assistenza alle strutture e agli organi istituzionali Obiettivo di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20% Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 28

29 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend Bilancio corrente 0RG 40 Centri di costo: RG 50 Conti: RG 60 Sottoconti: RG 70 Emendamenti esaminati: RG 80 Atti di variazione: RG 90 Conti e sottoconti variati: Bilancio parte straordinaria - Piano degli Investimenti 0RG 100 Opere pubbliche richieste: RG 110 Opere pubbliche accolte: RG 160 Numero di variazioni per opere pubbliche: RG 180 Risorse per investimenti opere pubbliche attivate: RG 200 Opere variate per opere pubbliche: RG 220 Monitoraggi stato attuazione investimenti: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 0,20 0,20 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDD01 : 3 U.O. Bilancio Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 161,64 63,00 63, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.723, , , TRASFERIMENTI , , ,12 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,52 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDD01 : 3 U.O. Bilancio , , ,52 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 12 cat D 9 PC Portatili /Notebook 8 cat C 4 stampanti 16 cat B 1 Scanner Totale 16 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet di cui a tempo determinato 1 Telefoni 14 Fax 2 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 6 uffici (mq)* 110 magazzini/archivi (mq)* 25 locali per il pubblico (mq)* 20 altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 29

30 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Bilanci - 4 U.O. Investimenti (codice SDD02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione degli investimenti Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente numero verifiche delle schede tecniche di richiesta per l'inserimento nel Programma OO.PP. Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (i criteri per il calcolo sono stati definiti dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato) Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale (i criteri per il calcolo sono stati definiti dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato) Accessibilità fisica Accessibilità fisica Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Tempestività numero documenti di competenza della UO adottati dagli organi deliberanti pubblicati nei previsti canali informativi / totale documenti di competenza della UO adottati dagli organi deliberanti numero di documenti (Bilancio di Previsioni) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione di Roma Capitale / numero di documenti da predisporre Conformità Conformità Efficacia Affidabilità Affidabilità Compiutezza Compiutezza numero verifiche delle schede tecniche di richiesta per l'inserimento nel Programma OO.PP. / numero schede tecniche di richiesta per l'inserimento nel Programma OO.PP. Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 30

31 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie Progetto di risanamento finanziario Obiettivo Programma delle Opere Pubbliche e Gestione finanziaria delle risorse finalizzate alla realizzazione degli investimenti 100 della fase Predisposizion e degli atti necessari alla redazione dello Schema di Programma Triennale delle OO.PP Aggiornamento delle opere nei Piani degli Investimenti; nulla osta all'emissione dei mandati di pagamento finanziati con il ricorso all'indebitament o. Verifica atti opere pubbliche e investimenti vari finanziati con il ricorso all'indebitament o e con fondi comunali; valutazione della possibilità di cancellazione di residui attivi e passivi Pianificazione Prodotto Programma triennale delle OO.PP. Reports e Rilascio nulla osta all'emission e dei mandati di pagamento per le opere finanziate con il ricorso all'indebita mento Scadenza Fasi 31/12/ /12/ Reports 31/12/ Risultato atteso Programma delle Opere Pubbliche e Gestione finanziaria delle risorse finalizzate alla realizzazione degli investimenti Obiettivo di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20% Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 31

32 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend RG 290 Verifica schede tecniche per l inserimento nel programma OOPP Note: 0RG 320 Provvedimenti vigilati inerenti investimenti Note: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 1,91 1,91 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDD02 : 4 U.O. Investimenti Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.542,84 602,16 602, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,52 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,80 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDD02 : 4 U.O. Investimenti , , ,80 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti Personal computer 10 cat D 5 PC Portatili /Notebook cat C 2 stampanti 9 cat B Scanner Totale 7 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 9 di cui a tempo determinato Telefoni 10 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 5 uffici (mq)* 140 magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 32

33 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Rendiconti - 5 U.O. Rendiconto finanziario (codice SDE01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PALUMBO ANTONELLA Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Rendiconto finanziario Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Risorse finanziarie Risorse umane Spesa gestita dal servizio Risorse umane Misurazione numero residui revisionati dagli uffici amministrativi competenti controllati contabilmente dalla ragioneria + numero residui cancellati + codici controllati al fine della redazione del Prospetto Siope nella Relazione al Rendiconto Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (i criteri per il calcolo sono stati definiti dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato) N ore lavorate del personale (i criteri per il calcolo sono stati definiti dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato) Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Accessibilità fisica Accessibilità fisica Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Tempestività Efficacia Conformità Conformità numero documenti di competenza della UO adottati dagli organi deliberanti pubblicati nei previsti canali informativi / totale documenti di competenza della UO adottati dagli organi deliberanti numero di documenti (Rendiconto della Gestione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione di Roma Capitale / numero di documenti da predisporre numero residui revisionati dagli uffici amministrativi competenti controllati contabilmente dalla ragioneria / numero residui revisionati dagli uffici amministrativi competenti Affidabilità Affidabilità Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 33

34 Compiutezza Compiutezza numero residui cancellati / numero residui controllati contabilmente dalla ragioneria e da cancellare Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 34