PASSAGGIO DATI FISCALI

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1 Release 4.70 Manuale Operativo PASSAGGIO DATI FISCALI Impostazione dei dati e riprese fiscali Il documento descrive le operazioni necessarie per passare i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dalla procedura contabile a Tax Studi di Settore e Parametri. Ricordiamo in questa sede che nelle stampe del menu Dichiarazioni di seguito esposte e in sede di passaggio dei dati alle procedure di dichiarazione gli importi vengono arrotondati all Euro inferiore fino ai 49 centesimi e a quello superiore dai 50 centesimi in poi.

2 2 Manuale Operativo Indice degli argomenti 1 STUDI DI SETTORE E PARAMETRI (2008) Impostazioni Dati nella Procedura Contabile Impostazioni Generali Impostazioni per chi utilizza la Riclassificazione BCE Impostazioni per chi utilizza la MODE_ Operazioni di Ripresa dalla Procedura Tax Ripresa da Contabilità Ripresa Studi di Settore Ripresa Parametri... 11

3 PASSAGGIO DATI FISCALI: Impostazione dei dati e riprese fiscali STUDI DI SETTORE e PARAMETRI (2008) Il documento descrive le operazioni necessarie per trasferire i dati relativi agli Studi di Settore ed ai Parametri all interno delle procedure Tax. Il passaggio dati si può effettuare solamente se nella procedura contabile è stato utilizzato il modulo Fondo Imposte e quindi è stata confermata l elaborazione degli studi di settore. Se il codice attività prevede anche un codice Studio, verranno elaborati i dati nella procedura Studi di Settore, viceversa verranno elaborati nei Parametri. Nella procedura contabile occorre effettuare il collegamento del piano dei conti alla matrice di riclassificazione (in caso di utilizzo del BCE) oppure al piano dei conti modello (in caso di utilizzo del MODE_) valido per la ripresa del quadro P/S (Parametri/Studi di Settore) BCE CON UTILIZZO DEL FONDO IMPOSTE P/S >> Collegamento PdC a Studi Settore/Parametri Il quadro P/S è compilato con i dati elaborati all interno del Fondo Imposte MODE_ CON UTILIZZO DEL FONDO IMPOSTE P/S >> Collegamento PdC a MODE Il quadro P/S è compilato con i dati elaborati all interno del Fondo Imposte

4 4 Manuale Operativo 1.1 Impostazioni Dati nella Procedura Contabile Per utilizzare le funzioni di passaggio dati alle procedure fiscali, sono necessarie delle impostazioni di base: alcune comuni ad entrambi i tipi di riclassificazione, altri invece specifiche per il MODE e per il BCE. 1.2 Impostazioni Generali COLLEGAMENTO DR (Anagrafica Società) e Codice Attività/Studio Per ogni società gestita, occorre identificare la procedura e il quadro di reddito relativo dove i dati provenienti dal programma contabile verranno riepilogati nella procedura tax. Il valore va impostato nella funzione: Dal Menù Utilità Variazione Società cartella Varie Nell anagrafica della società, in base alla tipologia di soggetto trattato, va specificato il parametro Collegamento DR: al campo è associata una tabella che elenca tutti i possibili quadri dichiarativi nei quali è possibile far confluire i dati contabili. E inoltre necessario effettuare un controllo del codice attività: se il codice attività prevede anche un codice Studio, la ripresa elaborerà i dati per gli Studi di Settore, viceversa verranno elaborati e ripresi i dati per i Parametri.

5 PASSAGGIO DATI FISCALI: Impostazione dei dati e riprese fiscali Impostazioni per chi utilizza la Riclassificazione BCE La ripresa tra la procedura contabile e fiscale prevede la compilazione del quadro P/S: COLLEGAMENTO PIANO DEI CONTI A VOCI di RICLASSIFICAZIONE Per un corretto passaggio dei dati, è necessario impostare adeguatamente l anagrafica dei conti e i relativi collegamenti Dal Menù Archivi Piano dei Conti: richiamare il conto da collegare e cliccare sul pulsante Collegamento Rapido Bil. Nota: è possibile accedere alla maschera relativa ai collegamenti al MODE anche dal menù Bilancio CEE, voce Collegamento Rapido P.D.C a Voci di Ricl. Nell ipotesi in cui per una società siano stati impostati dei collegamenti ad un particolare quadro di dichiarazione e poi venga cambiata l impostazione del quadro, i primi collegamenti effettuati rimangono impostati finchè l utente non procederà a eliminarli dal l apposita cartella Piano dei Conti. Ovviamente, i collegamenti, una volta effettuati, valgono anche per gli anni a seguire: in questo caso, è sufficiente effettuare un controllo degli stessi. Utilizzando le Tipologie Piano conti (archivi comuni) il collegamento tra piano conti e dichiarazione può essere impostato una sola volta per il singolo modello dichiarativo: l associazione varrà per tutte le società collegate. E comunque buona norma effettuare un controllo su ogni società per verificare il corretto collegamento degli eventuali conti di società gestiti solo per la singola azienda.

6 6 Manuale Operativo Per effettuare il passaggio dati tra la procedura contabile e gli Studi di Settore/Parametri è necessario effettuare i collegamenti del piano dei conti della società alla matrice Studi Settore/Parametri. Una volta effettuati tutti i collegamenti è necessario bloccare il dichiarante nella procedura contabile. Ricordiamo che prima di effettuare il blocco del dichiarante devono essere concluse tutte le registrazioni contabili, comprese quelle relative alle imposte. Dal menù Bilancio CEE, selezionare la voce Gestione Imposte e Studi di Settore e premere su Estrai per visualizzare i saldi delle voci contabili presenti in bilancio; premere quindi sul pulsante Imposte e Variazioni per entrare nella sezione relativa al Fondo Imposte. Premere infine sul pulsante Articoli Contabili, abilitare il flag Blocco Dichiarante e confermare Con questa procedura è stato bloccato il Dichiarante e da adesso è possibile effettuare la ripresa nella procedura tax: è possibile in qualsiasi momento procedere con lo sblocco del dichiarante semplicemente disabilitando il medesimo flag e confermando.

7 PASSAGGIO DATI FISCALI: Impostazione dei dati e riprese fiscali Impostazioni per chi utilizza la MODE_ L attivazione del MODE_ avviene all interno della procedura contabile nei Parametri della Procedura, abilitando il flag Usa Società Modello La ripresa tra la procedura contabile e fiscale prevede la compilazione del quadro P/S: COLLEGAMENTO PIANO DEI CONTI A VOCI di RICLASSIFICAZIONE Per un corretto passaggio dei dati, è necessario impostare adeguatamente l anagrafica dei conti e i relativi collegamenti Dal Menù Archivi Piano dei Conti Richiamare il conto da collegare e cliccare sul pulsante Collegamento Rapido Bil.

8 8 Manuale Operativo Nota: è possibile accedere alla maschera relativa ai collegamenti al MODE anche dal menù Bilancio CEE, voce Collegamento Rapido P.D.C a Voci di Ricl. Nell ipotesi in cui per una società siano stati impostati dei collegamenti ad un particolare quadro di dichiarazione e poi venga cambiata l impostazione del quadro, i primi collegamenti effettuati rimangono impostati finchè l utente non procederà a eliminarli dal l apposita cartella Piano dei Conti. Ovviamente, i collegamenti, una volta effettuati, valgono anche per gli anni a seguire: in questo caso, è sufficiente effettuare un controllo degli stessi. Utilizzando le Tipologie Piano conti (archivi comuni) il collegamento tra piano conti e dichiarazione può essere impostato una sola volta per il singolo modello dichiarativo: l associazione varrà per tutte le società collegate. E comunque buona norma effettuare un controllo su ogni società per verificare il corretto collegamento degli eventuali conti di società gestiti solo per la singola azienda. Una volta effettuati tutti i collegamenti tra il piano dei conti della società ed il piano dei conti MODE è necessario effettuare la chiusura del dichiarante utilizzando la seguente procedura: Dal menù Bilancio CEE, selezionare la voce Gestione Imposte e Studi di Settore e premere su Estrai per visualizzare i saldi delle voci contabili presenti in bilancio; premere quindi sul pulsante Imposte e Variazioni per entrare nella sezione relativa al Fondo Imposte. Premere infine sul pulsante Articoli Contabili,abilitare il flag Blocco Dichiarante e confermare Con questa procedura è stato bloccato il Dichiarante e da adesso è possibile effettuare la ripresa dalla procedura tax del quadro P/S

9 PASSAGGIO DATI FISCALI: Impostazione dei dati e riprese fiscali Operazioni di Ripresa dalla Procedura Tax Le operazioni di ripresa dei dati dalla procedura contabile avvengono dalla procedura fiscale Ripresa da Contabilità Per eseguire il passaggio dati occorre: Aprire la procedura tax Entrare nel menù Ripresa ed eseguire la funzione Ripresa da Procedura Contabile Apparirà una lista 1, dalla quale è possibile selezionare uno o più dichiaranti che si desiderano riprendere dalla procedura contabile: una volta selezionate le società premere sul pulsante CONFERMA La procedura elaborerà i soggetti selezionati, creandone l anagrafica (qualora il soggetto non sia già presente nell archivio del programma tax) o rielaborandola se già presente a seguito di un elaborazione precedente. Verranno compilati automaticamente i quadri FR Frontespizio e il quadro di reddito impostato nella maschera di Variazione Anagrafica della procedura contabile. Per verificare i dati ripresi: Entrare nel menù Dichiarazioni Lanciare la funzione Apri e selezionare dall elenco uno dei soggetti appena elaborati confermarne la selezione: verrà visualizzato il Pannello Dichiarante. Nota importante: rilanciare il passaggio dati per uno o più soggetti già elaborati e presenti nell archivio tax significa sostituirne integralmente i quadri già presenti con la compilazione eseguita dall ultima operazione di Ripresa da Contabilità, escluso il Frontespizio. 1 - letti dal database Comune.MDB nel percorso PathArchivi impostato nel file di configurazione.ini

10 10 Manuale Operativo Ripresa Studi di Settore Una volta effettuata la ripresa dalla contabilità è necessario entrare nel singolo dichiarante ed abilitare il flag Studi di Settore presente nel Frontespizio del dichiarante stesso. Al termine è possibile effettuare la ripresa dalla procedura contabile dei dati per la compilazione degli Studi. 1. Entrare nel quadro P/S cliccando sul quadro 2. Abilitare il flag Collegamento a Fondo Imposta presente nel frontespizio e salvare il quadro 3. Cliccare sul quadro IMP (se si tratta di società) oppure su PRO (se si tratta di Professionisti) per avviare automaticamente la ripresa dei dati Ogni volta che si entra in questo quadro, verranno riaggiornati i dati con quelli presenti nella procedura contabile.

11 PASSAGGIO DATI FISCALI: Impostazione dei dati e riprese fiscali Ripresa Parametri Una volta effettuata la ripresa dalla contabilità è necessario entrare nel singolo dichiarante ed abilitare il flag Parametri presente nel Frontespizio del dichiarante stesso. Al termine è possibile effettuare la ripresa dalla procedura contabile dei dati per la compilazione dei Parametri. 4. Entrare nel quadro P/S cliccando sul quadro 5. Cliccare sul quadro IMP (se si tratta di società) oppure su PRO (se si tratta di Professionisti) 6. Cliccare sul pulsante F6 Ripresa da Fondo Imposta per avviare la procedura di ripresa dati 7. verranno compilati i righi elaborati nel Fondo Imposte.