Vontobel Asset Management Fund Facts Luglio 2014
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- Ferdinando Santoro
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1 Fund Facts Luglio 2014
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3 Indice Fondi obbligazionari a breve termine Vontobel Fund - Euro Money B EUR 5 Vontobel Fund - Swiss Money B CHF 6 Vontobel Fund - US Dollar Money B USD 7 Fondi obbligazionari Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) B CHF 8 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B EUR 9 Vontobel Fund - Eastern European Bond B EUR 10 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B CHF 11 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B EUR 12 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B USD 13 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD 14 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 15 Vontobel Fund - Euro Bond B EUR 16 Vontobel Fund - Global Convertible Bond B EUR 17 Vontobel Fund - High Yield Bond B EUR 18 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond B CHF 19 Vontobel Fund - US Dollar Bond B USD 20 Fondi azionari Vontobel Fund - China Stars Equity B USD 21 Vontobel Fund - Clean Technology B EUR 22 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD 23 Vontobel Fund - European Equity B EUR 24 Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity B EUR 25 Vontobel Fund - Far East Equity B USD 26 Vontobel Fund - Future Resources B EUR 27 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) B USD 28 Vontobel Fund - Global Equity B USD 29 Vontobel Fund - Japanese Equity B JPY 30 Vontobel Fund - New Power B EUR 31 Vontobel Fund - Sustainable Asian Leaders (ex Japan) B USD 32 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders B USD 33 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders B USD 34 Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 35 Vontobel Fund - US Equity B USD 36 Fondi di materie prime Vontobel Fund - Belvista Commodity B USD 37 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity B USD 38 Multi Asset Class Vontobel Fund - Robusta B EUR 39 Vontobel Fund - Robusta Dynamic B EUR 40 Vontobel Fund - Target Return (EUR) B EUR 41 Alternative strategies Vontobel Fund - Pure Dividend Strategy B USD 42 Vontobel Fund - Pure Momentum Strategy B USD 43 Vontobel Fund - Pure Premium Strategy B USD 44 Informazioni sul Fondo 45 Pubblicazioni attuali sui prezzi dei fondi 49 Glossario 50 Importante avvertenza legale 51 Le nostre sedi 52
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5 Performance creates trust: è una delle tre divisioni del Gruppo Vontobel. Quale multiboutique specializzata, offre soluzioni di investimento innovative e trasparenti per clienti privati e istituzionali. Il nostro obiettivo è di generare un vero valore aggiunto per la nostra clientela un obiettivo che perseguiamo con una chiara strategia e appassionato impegno. Indipendenza aziendale La nostra appartenenza al Gruppo Vontobel ci permette di abbinare la forza innovativa di un gestore patrimoniale internazionale alla tradizione di una banca privata svizzera indipendente. La Vontobel Holding SA è una società quotata in borsa, ma con uno stabile nucleo di azionisti. Fondata nel 1924 a Zurigo, la maggioranza delle sue azioni è oggi in mano alle famiglie Vontobel e alla Fondazione Vontobel. Questa struttura di azionariato, unita alla forza finanziaria dell istituto, assicura la nostra indipendenza. Il nostro operato si fonda su solidi valori e una logica di lungo periodo sempre nell interesse dei nostri clienti. Gestione attiva degli investimenti La nostra competenza in materia di investimenti è frutto della nostra passione per l asset management attivo. Il nostro obiettivo dichiarato è di ottenere una performance di alta qualità. A questo scopo promuoviamo in modo mirato i professionisti di talento, capaci di sviluppare idee di investimento creative, effettuare valutazioni indipendenti e generare un sovrarendimento. Ci concentriamo volutamente sulle nostre competenze chiave: Global Thematic, Quality Growth, Alternative Investements / Funds of Hedge Funds e Special Products. Spiccato impegno per la qualità La qualità è il fulcro dei nostri servizi. In quest ottica formuliamo strategie orientate agli interessi della clientela, assicuriamo trasparenza nella costruzione dei nostri prodotti e informiamo gli investitori con una chiara rendicontazione sugli investimenti e la performance. Per tener fede al nostro impegno di qualità, cerchiamo sempre di individuare trend nuovi e promettenti. Attribuiamo la massima importanza alla vicinanza assoluta ai clienti, non solo sul piano concettuale, ma anche geografico, assistendoli presso le nostre numerose sedi internazionali. «Per me, performance significa creare una fiducia duratura con il cliente mantenendo le nostre promesse.» Axel Schwarzer, Head of «Per me, performance significa offrivi una strategia di inve- stimento che abbia successo sul lungo termine.» Christophe Bernard, Chief Strategist, Vontobel Group «Per me, performance significa essere lungimiranti e ottenere una performance duratura.» Sabine Döbeli, Head of Sustainability, Vontobel Group 3
6 Focus come punto di forza: le competenze chiave della nostra attività Nell asset management la chiave del successo è la focalizzazione. Come multi-boutique, noi puntiamo su quattro competenze chiave. Global Thematic Con la linea di fondi tematici e fondi sostenibili offriamo soluzioni che fanno leva sulle opportunità di investimento e le sfide delle trasformazioni globali. I nostri fondi tematici si concentrano sulla scarsità delle risorse, le energie alternative, l uso più efficiente dell energia e le tecnologie pulite. Voi investitori avete così la possibilità di partecipare a temi dallo straordinario potenziale di crescita, che esulano dalle tradizionali categorie di attivi con accento regionale. I nostri fondi sostenibili vi permettono di investire in modo sostenibile su scala mondiale e al contempo promuovere mo delli di business sostenibile. I nostri prodotti con focus geografico coprono i più importanti mercati mondiali e investono in società ecologicamente e socialmente responsabili. In tutti i prodotti seguiamo un processo di selezione disciplinato, orientato ai criteri di sostenibilità sottoscritti da Vontobel. Quality Growth A New York abbiamo un team di specialisti value molto impegnato e ben collaudato, che negli ultimi venti anni ha costantemente affinato un approccio di investimento orientato al valore intrinseco. Questo metodo concentra gli investimenti in aziende ben gestite, con una valutazione allettante, un evoluzione positiva e prospettive promettenti. Il costante approccio bottom up dei nostri esperti combina i migliori elementi di una strategia di investimento orientata alla crescita a severi principi di valutazione. Alternative Investements / Funds of Hedge Funds In Harcourt Investment Consulting AG abbiamo una società di fama internazionale specializzata in servizi e prodotti di investimento alternativi. Oltre a numerosi fondi di fondi hedge, questa nostra controllata al % offre una linea di prodotti sostenibili e un fondo a gestione attiva in materie prime. Special Products Vontobel è leader nella gestione attiva di portafogli con azioni svizzere. Nell ambito della nostra strategia di investimento orientata alla crescita ci adoperiamo per creare un valore aggiunto per i nostri clienti ricorrendo a un approccio bottom-up strutturato e facendo leva sull esperienza del nostro team. Voi investitori potete avvalervi anche del nostro know how nel ramo Fixed Income, dove offriamo sia soluzioni absolute return che obbligazioni classiche. Nei nostri affermati prodotti absolute return applichiamo una gestione attiva e mirata della duration, della curva dei tassi e dell esposizione valutaria. La nostra gamma di obbligazioni classiche copre le principali regioni e categorie di attivi. La nostra offerta abbraccia anche gli investimenti misti. Si tratta di portafogli ampliamente diversificati, composti di fondi comuni o singoli strumenti finanziari. Anche in questo caso, il nostro obiettivo è di generare un valore aggiunto tramite un accurata costruzione del portafoglio e una gestione attiva degli investimenti nell asset allocation e nella selezione dei titoli. Le nostre soluzioni sono altamente personalizzate in funzione delle vostre esigenze e della vostra propensione al rischio. 4
7 Vontobel Fund - Euro Money B EUR Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie in Euro con l'obiettivo di conseguire rendimenti positivi in Euro, attenendosi al criterio della diversificazione del rischio. La duration media del patrimonio del fondo è inferiore a dodici mesi. Fondo obbligazionario a breve scadenza con gestione attiva Investe principalmente in obbligazioni denominate in Euro emesse da debitori pubblici e/o privati Fondo ampiamente diversificato, composto da titoli a tasso fisso e variabile con durate brevi Obiettivo: rischio di credito ridotto (Rating AAA - A- : 85%-%) (Indicazione: La qualità dei crediti sottostà a rischi generali quali ad esempio sviluppi inaspettati dei mercati) Impiego di meccanismi di copertura tramite derivati allo scopo di ridurre i rischi di tasso e la volatilità 1 mese YTD EUR Fondo 0,1 0,4 0,3 1,3 2,1 0,8 1,4 32,6 Index 0,1 0,1 0,6 1,2 0,5 0,6 36,4 Indice di comparazione: Citigroup EUR 3-Month Eurodeposit (Ex Salomon Brothers EUR-MM Perf. Index) Performance B in EUR ,0 4,0 Qualità dei titoli 110 2,0 Allocazione per scadenza 0,9% AAA 0,7% AA+ 4,0% AA 10,6% AA- 16,2% A+ 32,7% A 21,9% A- 6,2% BBB+ 5,6% BBB 1,2% BBB- Liquidità 0,3% fino a 1/4 anno 8,9% 1/4-1/2 anno 16,3% 1/2-1 anno 18,8% 1-2 anni 32,0% 2 e più anni 23,7% Maggiori posizioni obbligazionarie 4.5% AXA ,4% 0.412% Wells Fargo 2016 FRN 2,3% 3.125% Banco Santander ,3% 1.65% Cwth Bk Australia 2016 FRN 2,3% 3.75% Nationwide Build ,0% 4.6% Heathrow Fdg ,0% 3.75% Societe Generale ,0% 0.602% JPMorgan Chase 2015 FRN 1,9% 4% ENI ,6% 4.125% Aegon ,6% Volatilità * 0,37% Sharpe Ratio * 0,97 Information Ratio * 1,20 Tracking Error * 0,32% Jensen's Alpha * 0,40% Beta * 1,25 Ø Modified Duration 0,43 Durata media residua in anni 0,43 Cedole in % media 2,30% Rendimento alla scadenza 0,44% Tolga Yildirim Zürich EUR 132,26 EUR 86,24 EUR Spese manageriali 0,300% TER (al ) 0,45% Valore d'inventario netto 132,64 Massimo dall' 132,65 Minimo dall' 99,90 Data di lancio LU
8 Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Il fondo si pone l'obiettivo di conseguire rendimenti positivi in franchi svizzeri. A tale scopo investe prevalentemente in obbligazioni emesse da debitori di diritto pubblico e/o privato denominate in franchi svizzeri e titoli di debito simili a tasso fisso o variabile. La durata media dei titoli del fondo è inferiore a dodici mesi. Fondo obbligazionario a breve scadenza con gestione attiva Investe principalmente in obbligazioni denominate in franchi svizzeri emesse da debitori pubblici e/o privati Fondo ampiamente diversificato composto da titoli a tasso fisso e variabile con durate brevi Massimo 10% del patrimonio del fondo può essere investito in valuta estera Le durate residue (= durata prevista) dei titoli a tasso fisso o il vincolo ai tassi d'interesse dei titoli a tasso variabile non devono superare i tre anni Obiettivo: rischio di credito ridotto (Rating AAA - A- : 85%-%) (Indicazione: La qualità dei crediti sottostà a rischi generali quali ad esempio sviluppi inaspettati dei mercati) 1 mese YTD CHF Fondo 0,1 0,3 0,4 0,9 0,4 0,5 15,5 Index -0,1-0,1 0,2-0,1 14,2 Indice di comparazione: Citigroup CHF 3-Month Eurodeposit (Ex Salomon Brothers CHF-MM Perf. Index) Performance B in CHF ,0 2,0 Qualità dei titoli ,0 Allocazione per scadenza 11,8% AAA 6,0% AA+ 6,6% AA 16,8% AA- 20,1% A+ 14,6% A 13,5% A- 4,4% BBB+ 4,6% BBB 1,6% BBB- Liquidità 2,6% fino a 1/4 anno 9,1% 1/4-1/2 anno 4,5% 1/2-1 anno 26,0% 1-2 anni 39,3% 2 e più anni 18,5% Volatilità * 0,31% Sharpe Ratio * 1,25 Information Ratio * 1,51 Tracking Error * 0,32% Jensen's Alpha * 0,19% Beta * -1,98 Ø Modified Duration 0,75 Durata media residua in anni 0,78 Cedole in % media 1,48% Rendimento alla scadenza 0,38% Maggiori posizioni obbligazionarie 0.558% National Aus BK 2015 FRN 4,6% 0.761% ANZ New Zealand 2015 FRN 3,3% 0.548% QNB FINANCE 2016 FRN 3,2% 0.312% Nordea Bank Finland 2014 FRN 2,7% 0.198% ZKB 2015 FRN 2,5% 0.611% Banco Chile 2016 FRN 2,3% 0.889% Chevron ,2% 1.625% Daimler Intl ,2% 0.608% AT&T 2016 FRN 2,1% 0.815% ANZ New Zealand 2015 FRN 2,1% Jürg Bretscher Zürich CHF Valore d'inventario netto 115,51 Massimo dall' 115,52 Minimo dall' 99,99 131,01 CHF 117,29 CHF Spese manageriali 0,150% TER (al ) 0,31% Data di lancio LU
9 Vontobel Fund - US Dollar Money B USD Il fondo si pone l'obiettivo di conseguire rendimenti positivi in dollari USA, investendo prevalentemente in obbligazioni emesse da debitori di diritto pubblico e/o privato denominate in USD e titoli simili a tasso fisso o variabile. La durata media dei titoli del fondo è inferiore a dodici mesi. Fondo obbligazionario a breve scadenza con gestione attiva Investe in obbligazioni denominate in USD emesse da debitori di diritto pubblico e/o privato Fondo ampiamente diversificato composto da titoli a tasso fisso e variabile con durate brevi Obiettivo: rischio di credito ridotto (Rating AAA - A- : 85%-%) (Indicazione: La qualità dei crediti sottostà a rischi generali quali ad esempio sviluppi inaspettati dei mercati) Impiego di strumenti derivati per la gestione dei rischi di tasso 1 mese YTD USD Fondo 0,4 0,5 1,0-0,3 0,5 0,5 28,3 Index 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 34,1 Indice di comparazione: Citigroup USD 3-Month Eurodeposit (Ex Salomon Brothers USD-MM Perf. Index) Performance B in USD ,0 4,0 Qualità dei titoli 110 2,0 Allocazione per scadenza 5,8% AAA 4,0% AA+ 3,7% AA 23,1% AA- 21,4% A+ 15,4% A 13,4% A- 4,0% BBB+ 8,5% BBB 0,7% BBB- Liquidità 3,0% fino a 1/4 anno 3,9% 1/4-1/2 anno 6,1% 1/2-1 anno 9,5% 1-2 anni 31,6% 2 e più anni 45,9% Maggiori posizioni obbligazionarie 4.5% Italy ,9% 3.875% Poland ,7% 0.433% SLM Private Cr ,4% 1.875% Daimler Fin ,4% 1.125% Muenchener Hypo ,4% 0.893% JPMorgan Chase 2015 FRN 1,4% 0.380% Exxon Mobil 2019 FRN 1,1% 0.934% North Rhine-W 2017 FRN 1,1% 0.85% General Electric ,1% 0.579% Daimler Fin 2017 FRN 1,1% Volatilità * 0,29% Sharpe Ratio * 0,53 Information Ratio * 0,58 Tracking Error * 0,29% Jensen's Alpha * 0,17% Beta * 1,07 Ø Modified Duration 0,48 Durata media residua in anni 0,49 Cedole in % media 1,30% Rendimento alla scadenza 0,87% Tolga Yildirim Zürich USD 182,20 USD 170,77 USD Spese manageriali 0,300% TER (al ) 0,47% -2,0 Valore d'inventario netto 128,34 Massimo dall' 128,37 Minimo dall' 99,93 Data di lancio LU
10 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) B CHF Il fondo investe in obbligazioni su scala mondiale con l'obiettivo di conseguire rendimenti positivi indipendenti dal contesto di mercato. Le strategie su tassi, credito e valuta impiegate offrono opportunità di diversificazione rispetto alle strategie obbligazionarie tradizionali e sono gestite in maniera attiva. Combinazione di diverse strategie ai fini del perseguimento dell'obiettivo d'investimento Obiettivo d'investimento è un rendimento positivo assoluto Allocazione attiva di strategie d'investimento con scarsa correlazione alle categorie tradizionali Portafoglio di base è composto da emittenti sovranazionali e statali Gestione attiva di tassi, credito e valute tramite derivati Orientamento difensivo del portafoglio ai fini del massimo contenimento possibile dei rischi di perdita 1 mese YTD CHF Fondo 0,2 1,3 1,8 2,1-3,0 1,3 0,9 9,2 Performance B in CHF ,0 2,0-2,0 Qualità dei titoli ,0 88,8% AAA -5,8% AA+ 14,8% AA 2,2% BBB- Volatilità * 3,52% Sharpe Ratio * 0,37 Value at Risk 1,77 Esposizione valutaria netta EUR GBP 0,3% 0,9% Ø Modified Duration 6,75 Durata media residua in anni 3,89 Cedole in % media 2,61% Rendimento alla scadenza 1,14% JPY 0,2% CAD AUD 0,1% 0,1% USD -0,1% CHF -1,5% Il rating e la struttura valutaria includono solo i titoli e le liquidità Maggiori posizioni obbligazionarie 0.125% United States ,8% 6% Australia ,2% 2.75% Germany ,0% 2.25% EIB ,5% 6.25% Australia ,8% 0.75% Eur Fin Stab ,4% 1.625% Kfw Development BK ,8% 0.253% Landw Rentenbank 2021 FRN 4,2% 0.272% BNG 2015 FRN 4,0% 1.125% CDC ,8% Paul Nicholson Zürich CHF Valore d'inventario netto 109,22 Massimo dall' 109,49 Minimo dall' 99,22 229,90 CHF 87,14 CHF Spese manageriali 0,650% Spese performance 100% TER (al ) 0,90% Data di lancio LU
11 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B EUR Il fondo investe in obbligazioni su scala mondiale con l'obiettivo di conseguire rendimenti positivi indipendenti dal contesto di mercato. Le strategie su tassi, credito e valuta impiegate offrono opportunità di diversificazione rispetto alle strategie obbligazionarie tradizionali e sono gestite in maniera attiva. Combinazione di diverse strategie ai fini del perseguimento dell'obiettivo d'investimento Obiettivo d'investimento è un rendimento positivo assoluto Allocazione attiva di strategie d'investimento con scarsa correlazione alle categorie tradizionali Portafoglio di base è composto da emittenti sovranazionali e statali Gestione attiva di tassi, credito e valute tramite derivati Orientamento difensivo del portafoglio ai fini del massimo contenimento possibile dei rischi di perdita 1 mese YTD EUR Fondo 0,2 1,6 1,9 2,9-2,6 1,8 1,5 58,3 Performance B in EUR ,0 4,0 2,0-2,0 Qualità dei titoli ,0 72,5% AAA 10,2% AA+ 13,8% AA 0,1% BBB 3,4% BBB- Volatilità * 3,49% Sharpe Ratio * 0,39 Value at Risk 2,27 Esposizione valutaria netta USD GBP 0,5% 1,5% Ø Modified Duration 6,66 Durata media residua in anni 4,88 Cedole in % media 2,64% Rendimento alla scadenza 1,18% CHF 0,3% JPY CAD AUD 0,3% 0,2% 0,1% EUR -2,9% Il rating e la struttura valutaria includono solo i titoli e le liquidità Maggiori posizioni obbligazionarie 0.125% United States ,5% 4.75% Australia ,5% 2.75% Germany ,1% 2.25% EIB ,7% 0.272% BNG 2015 FRN 5,0% 1.125% CDC ,9% 1.125% Swedish Exp Cred ,9% 1.625% Kfw Development BK ,7% 0.272% NWB 2015 FRN 3,5% 1% BNG ,5% Paul Nicholson Zürich EUR Valore d'inventario netto 158,30 Massimo dall' 158,69 Minimo dall' 99,27 153,52 EUR 83,24 EUR Spese manageriali 0,850% Spese performance 100% TER (al ) 1,12% Data di lancio LU
12 Vontobel Fund - Eastern European Bond B EUR Il fondo investe principalmente in obbligazioni e titoli di debito simili a tasso fisso o variabile, perlopiù denominati in valute dell'europa centrale e orientale (ad es. di Polonia, Ungheria, Turchia). Fondo obbligazionario a gestione attiva Gestione di tassi, valute e credito Può investire anche in altre valute oltre a quelle dell'europa centrale e orientale Concentrazione degli investimenti su titoli di Stato, obbligazioni sovranazionali ed emittenti con rating ufficiale (Indicazione: La qualità dei crediti sottostà a rischi generali quali ad esempio sviluppi inaspettati dei mercati). 1 mese YTD EUR Fondo -1,0 3,5-8,8 19,5-6,9 1,8 3,6 169,7 Index -1,3 3,3-6,5 24,2-6,4 3,7 5,4 129,5 Indice di comparazione: JP Morgan GBI-EM Global Europe ( =Merrill Lynch Emerging Eur. Gov. Index) Performance B in EUR ,0 Qualità dei titoli ,0% AAA 1,3% AA+ 2,1% AA- 32,4% A 1,0% A- 1,2% BBB+ 14,4% BBB 35,7% BBB- 0,5% BB+ 10,4% Altri ,0-5,0-1 Esposizione valutaria netta Maggiori posizioni obbligazionarie 35,2% PLN 25,0% TRY 18,9% RUB 7,6% HUF 6,4% RON 4,4% RSD 1,7% USD 0,8% EUR 4.75% Poland ,3% 5.75% Poland ,3% 5.25% Poland ,9% 5.75% Poland ,1% 10.50% Turkey ,3% 9.00% Turkey ,2% 10% Serbia ,9% 3.75% Poland ,8% 8.50% Turkey ,7% 5.5% Hungary ,2% Volatilità * 9,13% Sharpe Ratio * 0,14 Information Ratio * nagativo Tracking Error * 1,44% Jensen's Alpha * -1,67% Beta * 0,92 Ø Modified Duration 3,31 Durata media residua in anni 4,90 Rendimento alla scadenza 6,24% Daniel Karnaus Zürich EUR Swinging Single Pricing Si Valore d'inventario netto 137,87 Massimo dall' 149,83 Minimo dall' 48,95 246,34 EUR 30,82 EUR Spese manageriali 1,% TER (al ) 1,39% Data di lancio LU
13 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B CHF Il fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in valute dei Paesi emergenti, con l'intento di conseguire rendimenti positivi attraverso un portafoglio diversificato e liquido composto da titoli in valuta locale. Performance B in CHF Indicizzato 120 Fondo obbligazionario a gestione attiva La selezione tiene conto della durata, dei Paesi, delle valute e della qualità delle obbligazioni detenute Concentrazione degli investimenti su titoli di Stato, obbligazioni sovranazionali ed emittenti con rating ufficiale (Indicazione: La qualità dei crediti sottostà a rischi generali quali ad esempio sviluppi inaspettati dei mercati) Riduzione della volatilità attraverso la gestione attiva delle valute Qualità dei titoli Performance indicizzata (scala di sinistra) Index Esposizione valutaria netta Maggiori posizioni obbligazionarie 2,3% AAA 0,3% AA+ 1,0% AA- 1,2% A+ 9,3% A 19,4% A- 15,5% BBB+ 13,8% BBB 21,1% BBB- 6,2% BB+ 5,1% BB 0,9% BB- 0,2% B+ 3,7% NR 10,5% BRL 9,8% THB 9,8% IDR 9,4% ZAR 9,4% PLN 8,6% MXN 8,4% RUB 8,0% MYR 7,9% COP 18,2% Altri 16.39% Nigeria ,8% 6% Colombia ,7% 2.5% United Mex States ,9% 10% Turkey ,8% 3.58% Malaysia ,8% 7.25% South Africa ,7% 7.75% South Africa ,7% 10% Brazil ,6% 7.00% Russian Federation ,6% 5.5% Hungary ,6% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 1,6 1,5 Volatilità * 8,73% Sharpe Ratio * 6 Information Ratio * nagativo Tracking Error * 0,71% Jensen's Alpha * -0,61% Beta * 0,98 Ø Modified Duration 4,61 Cedole in % media 6,60% Rendimento alla scadenza 6,07% 1 Month YTD ITD ann. 6,7 7,2 7,2 5,6 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B CHF Luc D'hooge USD 218,96 USD 10,17 CHF Spese manageriali 1,200% TER (al ) 1,40% -12,6 J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Composite USD TR (CHF) Swinging Single Pricing -11,6-0,6 0,7 * 1 anno Valore d'inventario netto 98,52 Data di lancio Si LU
14 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B EUR Il fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in valute dei Paesi emergenti, con l'intento di conseguire rendimenti positivi attraverso un portafoglio diversificato e liquido composto da titoli in valuta locale. Performance B in EUR Indicizzato 115 Fondo obbligazionario a gestione attiva La selezione tiene conto della durata, dei Paesi, delle valute e della qualità delle obbligazioni detenute Concentrazione degli investimenti su titoli di Stato, obbligazioni sovranazionali ed emittenti con rating ufficiale (Indicazione: La qualità dei crediti sottostà a rischi generali quali ad esempio sviluppi inaspettati dei mercati) Riduzione della volatilità attraverso la gestione attiva delle valute Qualità dei titoli Performance indicizzata (scala di sinistra) Index Esposizione valutaria netta Maggiori posizioni obbligazionarie 2,3% AAA 0,3% AA+ 1,0% AA- 1,2% A+ 9,3% A 19,4% A- 15,5% BBB+ 13,8% BBB 21,1% BBB- 6,2% BB+ 5,1% BB 0,9% BB- 0,2% B+ 3,7% NR 10,5% BRL 9,8% THB 9,8% IDR 9,4% ZAR 9,4% PLN 8,6% MXN 8,4% RUB 8,0% MYR 7,9% COP 18,2% Altri 16.39% Nigeria ,8% 6% Colombia ,7% 2.5% United Mex States ,9% 10% Turkey ,8% 3.58% Malaysia ,8% 7.25% South Africa ,7% 7.75% South Africa ,7% 10% Brazil ,6% 7.00% Russian Federation ,6% 5.5% Hungary ,6% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 1,4 1,2 Volatilità * 8,25% Sharpe Ratio * 0,21 Information Ratio * nagativo Tracking Error * 0,71% Jensen's Alpha * -0,58% Beta * 0,98 Ø Modified Duration 4,61 Cedole in % media 6,60% Rendimento alla scadenza 6,07% 1 Month YTD ITD ann. Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B EUR 7,5 8,0 5,5 Luc D'hooge USD 218,96 USD 7,45 EUR Spese manageriali 1,200% TER (al ) 1,40% 7,1-13,9 J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Composite USD TR (EUR) Swinging Single Pricing -12,9-1,0 0,3 * 1 anno Valore d'inventario netto 97,65 Data di lancio Si LU
15 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B USD Il fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in valute dei Paesi emergenti, con l'intento di conseguire rendimenti positivi attraverso un portafoglio diversificato e liquido composto da titoli in valuta locale. Performance B in USD Indicizzato 125 Fondo obbligazionario a gestione attiva La selezione tiene conto della durata, dei Paesi, delle valute e della qualità delle obbligazioni detenute Concentrazione degli investimenti su titoli di Stato, obbligazioni sovranazionali ed emittenti con rating ufficiale (Indicazione: La qualità dei crediti sottostà a rischi generali quali ad esempio sviluppi inaspettati dei mercati) Riduzione della volatilità attraverso la gestione attiva delle valute Qualità dei titoli Performance indicizzata (scala di sinistra) Index Esposizione valutaria netta Maggiori posizioni obbligazionarie 2,3% AAA 0,3% AA+ 1,0% AA- 1,2% A+ 9,3% A 19,4% A- 15,5% BBB+ 13,8% BBB 21,1% BBB- 6,2% BB+ 5,1% BB 0,9% BB- 0,2% B+ 3,7% NR 10,5% BRL 9,8% THB 9,8% IDR 9,4% ZAR 9,4% PLN 8,6% MXN 8,4% RUB 8,0% MYR 7,9% COP 18,2% Altri 16.39% Nigeria ,8% 6% Colombia ,7% 2.5% United Mex States ,9% 10% Turkey ,8% 3.58% Malaysia ,8% 7.25% South Africa ,7% 7.75% South Africa ,7% 10% Brazil ,6% 7.00% Russian Federation ,6% 5.5% Hungary ,6% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -0,9 Volatilità * 11,36% Sharpe Ratio * -1,1 Information Ratio * negativo nagativo Tracking Error * 2,62% Jensen's Alpha * -1,33% Beta * 0,86 Ø Modified Duration 4,61 Cedole in % media 6,60% Rendimento alla scadenza 6,07% 4,4 1 Month YTD Years ITD ann. 4,9 13,5 16,8 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B USD JP Morgan GBI-EM Gl. Divers. Comp. USD Swinging Single Pricing Luc D'hooge USD 218,96 USD 29,70 USD Spese manageriali 1,200% TER (al ) 1,40% -1-9,0-1,0 0,3 1,3 2,9 Valore d'inventario netto 104,75 Data di lancio Si LU
16 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD Il fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in valute forti e titoli di debito simili a tasso fisso o variabile di emittenti di diritto pubblico e/o privato con sede nei Paesi emergenti. Il termine «valuta forte» si riferisce alle monete di Paesi sviluppati e politicamente stabili, membri dell'ocse. Fondo obbligazionario a gestione attiva denominato in una valuta forte Strumento proprietario per la selezione delle obbligazioni L'obiettivo è di ottenere rendimenti da performance costanti Possibile l'impiego di derivati per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento Qualità dei titoli Allocazione geografica 13,9% AA+ 3,4% AA- 1,6% A+ 1,5% A 6,5% A- 9,9% BBB+ 10,1% BBB 21,8% BBB- 8,1% BB+ 2,7% BB 3,3% BB- 6,1% B+ 0,5% B 4,9% B- 2,4% CCC+ 0,2% CCC 0,5% CCC- 0,5% CC 2,1% NR 6,2% Kazakistan 5,4% Indonesia 5,1% Turchia 5,1% Venezuela 5,0% Panama 4,5% Colombia 4,0% Cina 3,4% Messico 3,2% Romania 3,0% Brasile 55,1% Altri Performance B in USD Indicizzato Performance indicizzata (scala di sinistra) Index 15% 10% 5% 0% -5% -10% 0,4 0,4 9,7 9,1 1 Month YTD 2013 ITD ann. Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD JPMorgan EMBI Global Diversified Volatilità * 6,66% Sharpe Ratio * 1,66 Tracking Error * 1,08% Jensen's Alpha * -0,17% Beta * 1,07 Ø Modified Duration 6,02 Rendimento alla scadenza 5,35% -5,4-5,2 3,2 2,8 * 1 anno Maggiori posizioni obbligazionarie 5.75% Aero Tocumen ,2% 5.125% Turkey ,7% 4.4% 1MDB Global ,6% 6.5% Abu Dhab Nat Energy ,5% 16.39% Nigeria ,4% % Colombia ,2% 3.638% Kazakhstan Temir Zho ,2% 3.255% KazAgro ,1% 6.5% Romania ,1% 5.333% Brazil Minas ,9% Luc D'hooge USD Swinging Single Pricing Si Valore d'inventario netto 103,85 371,50 USD Spese manageriali 1,% TER (al ) 1,42% Data di lancio LU Bloomberg VEMDBUS LX 14
17 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR Il fondo è un fondo di obbligazioni societarie gestito attivamente. Il suo obiettivo è conseguire un rendimento superiore a quello medio dei titoli investment grade in euro concentrandosi sulla fascia più bassa del segmento investment grade dell'universo di titoli corporate europei. Le decisioni d'investimento si basano sull'analisi fondamentale top-down e bottom-up, mediante la valutazione delle economie, dei contesti settoriali, degli emittenti e delle loro strutture patrimoniali. Almeno il 67% del fondo è investito in obbligazioni societarie con rating compresi tra A+ e BBB Almeno il 25% del fondo è investito in obbligazioni societarie con rating compresi tra BB+ e BB Nessuna scommessa su valute o duration, con la duration sempre su livelli vicini a quelli del benchmark Adozione di un approccio rigoroso per la selezione degli emittenti lungo l'intero ciclo di mercato Performance B in EUR Performance indicizzata (scala di sinistra) Index Qualità dei titoli Maggiori posizioni 0,2% AAA 2,0% AA+ 1,0% AA- 1,3% A+ 6,4% A 4,1% A- 11,9% BBB+ 29,0% BBB 21,3% BBB- 12,1% BB+ 4,8% BB 1,3% BB- 0,7% B+ 3,9% NR VF Global Conv Bond -I- 3,9% 7.125% ABN AMRO ,0% 3.75% Italy ,7% % Assicuraz Generali ,6% 4.2% Spain ,5% 3.8% Spain ,4% 4.25% EDF FRN Perp 1,4% 2.625% Caixabank ,3% 5.777% AXA Perp 1,3% 20% 15% 10% 5% 1,1 0,2 0,4 0% 1 Month YTD Years 5 Years ITD ann. Volatilità * 4,12% Sharpe Ratio * 1,89 Information Ratio * 0,99 Tracking Error * 1,61% Jensen's Alpha * 2,19% Beta * 0,90 Ø Modified Duration 4,79 Cedole in % media 4,52% Rendimento alla scadenza 2,32% 5,7 5,4 2,9 15,1 14,0 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR Merrill Lynch EMU Corporate A-BBB 4.125% BANKIA SA ,2% Swinging Single Pricing Mondher Bettaieb EUR 590,16 EUR 176,19 EUR Spese manageriali 1,% TER (al ) 1,36% 4,1 2,7 8,3 7,2 6,7 6,6 4,0 5,0 Valore d'inventario netto 158,27 Data di lancio Si LU
18 Vontobel Fund - Euro Bond B EUR Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni denominate in Euro e titoli di debito simili a tasso fisso o variabile di emittenti di diritto pubblico e/o privato. Fondo obbligazionario a gestione attiva La selezione tiene conto dei Paesi, delle valute, della durata e della qualità delle obbligazioni detenute Concentrazione degli investimenti su titoli di Stato, obbligazioni sovranazionali ed emittenti con rating ufficiale (Indicazione: La qualità dei crediti sottostà a rischi generali quali ad esempio sviluppi inaspettati dei mercati) 1 mese YTD EUR Fondo 0,8 6,9 2,3 12,4 1,3 7,7 5,0 267,3 Index 0,9 8,1 2,1 10,6 3,7 8,2 5,3 343,4 Performance B in EUR 160 Indice di comparazione: J.P. Morgan EMU Bond Inv Grade Index ,0 12,0 Qualità dei titoli ,0 8,5% AAA 16,8% AA+ 13,1% AA 5,0% AA- 4,1% A+ 10,5% A 2,4% A- 2,6% BBB+ 33,1% BBB 3,9% Altri ,0 4,0 2,0-2,0 Allocazione per scadenza Liquidità 6,0% fino a 1 anno 1,6% 1-3 anno 1% 3-5 anni 19,2% 5-7 anni 20,7% 7-10 anni 2% 10 e più anni 22,5% Maggiori posizioni obbligazionarie 4.25% Italy ,6% 3.8% Spain ,5% 4% Slovakia ,9% 4.85% Austria ,8% 4% French Republic ,7% 3.5% Italy ,6% 5.75% French Republic ,6% 5.15% Spain ,6% 3.75% French Republic ,2% 1.5% Germany ,0% Volatilità * 4,38% Sharpe Ratio * 1,65 Information Ratio * nagativo Tracking Error * 1,64% Jensen's Alpha * 0,33% Beta * 0,90 Ø Modified Duration 6,39 Durata media residua in anni 8,63 Rendimento alla scadenza 1,78% Daniel Karnaus Zürich EUR Valore d'inventario netto 367,26 Massimo dall' 367,88 Minimo dall',00 124,19 EUR 59,63 EUR Spese manageriali 0,850% TER (al ) 1,12% Data di lancio LU
19 Vontobel Fund - Global Convertible Bond B EUR Il fondo investe su scala mondiale soprattutto in obbligazioni convertibili, abbinando quindi le caratteristiche difensive dei titoli a reddito fisso alle generali opportunità di rendimento delle azioni. Portafoglio globale di obbligazioni convertibili a gestione attiva Gestione costante delle principali componenti delle obbligazioni convertibili Portafoglio diversificato composto da circa titoli Qualità dei titoli 1 mese YTD EUR Fondo -0,1 2,4 14,1 5,8-4,1 6,0 5,3 36,9 Index 0,1 5,5 15,2 9,7-5,0 7,9 7,8 64,4 Indice di comparazione: Thomson Reuters Convertible Global Investment, Grade Hedged in EUR Performance B in EUR ,0 1,6% AAA 6,1% AA+ 3,2% AA- 4,7% A+ 9,2% A 16,8% A- 8,8% BBB+ 24,3% BBB 7,5% Altri 17,8% NR ,0-5,0 Allocazione geografica Maggiori posizioni 36,3% USA 14,9% Giappone 11,7% Francia 10,6% Germania 3,1% 3,0% Svezia 2,6% Portogallo 2,6% Gran Bretagna 9,6% Altri 5,6% Liquidità 2.75% Wellpoint 2042 Conv 3,7% 0.6% Deutsche Post 2019 Conv 3,0% 3.25% Intel 2039 Conv 2,7% 0.25% ENI 2015 Conv 2,6% 5% Glencore Finance 2014 Conv 2,6% 0% Michelin 2017 Conv 2,5% 0.75% Unibail-Rodamco 2018 Conv 2,4% 0.625% ENI 2016 Conv 2,3% 1% Priceline Group 2018 Conv 2,3% 2.625% Xilinx 2017 Conv 2,2% Volatilità * 5,96% Sharpe Ratio * 0,92 Information Ratio * nagativo Tracking Error * 2,44% Jensen's Alpha * -0,37% Beta * 0,78 Ø Modified Duration 3,96 Durata media residua in anni 5,95 Cedole in % media 1,40% Tolga Yildirim Zürich EUR 190,90 EUR 27,73 EUR Spese manageriali 1,% TER (al ) 1,36% Valore d'inventario netto 136,90 Massimo dall' 138,33 Minimo dall' 99,82 Data di lancio LU
20 Vontobel Fund - High Yield Bond B EUR Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni e titoli di debito simili a tasso fisso o variabile di società che presentano un rating di S&P compreso tra BB+ e CCC-o un rating equiparabile di un'altra agenzia. Fondo obbligazionario a gestione attiva Concentrazione sul segmento globale delle obbligazioni societarie high yield con rating da BB+ a CCC- Nessuna limitazione in termini di duration Credit selection tiene conto sia di fattori quantitativi che di fattori qualitativi La composizione del portafoglio e la gestione del rischio attivo si basano sulla qualità dei crediti, sulla liquidità, su dati di mercato e su indicatori macroeconomici. Qualità dei titoli Maggiori posizioni obbligazionarie 6,5% AA+ 0,1% AA 1,2% A 1,9% A- 1,1% BBB+ 1,8% BBB 6,1% BBB- 3,7% BB+ 9,2% BB 1% BB- 10,1% B+ 2% B 9,8% B- 8,5% CCC+ 5,3% CCC 4,7% NR 7.5% Carlson Wagonlit ,2% 6% Avis Budget ,1% 6.75% Rexam ,7% 10% Bluewater ,6% 8.75% New Look ,6% 10.25% WideOpenWest ,5% 6.375% UPC Holding ,5% 6.125% Rottapharm ,5% 6% Interxion ,5% 5% Jaguar Land ,5% Performance B in EUR Volatilità * 2,52% Sharpe Ratio * 3,26 Information Ratio * Performance indicizzata (scala di sinistra) Index 15% 10% 5% 0% -5% -0,7-0,9 4,0 4,0 11,2 1 Month YTD ITD ann. Vontobel Fund - High Yield Bond B EUR Customized Merrill Lynch High Yield BM nagativo Tracking Error * 0,50% Jensen's Alpha * 0,88% Beta * 0,88 Ø Modified Duration 3,36 Cedole in % media 7,08% Yield to Worst (YTW) 4,89% 11,2 7,6 7,4 10,8 10,7 * 1 anno Stefan Chappot / David Walls EUR Swinging Single Pricing Si Valore d'inventario netto 124,39 259,19 EUR 51,27 EUR Spese manageriali 1,% Spese performance 100% TER (al ) 1,51% Data di lancio LU
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