Gestione comunicazione dati fattura

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1 Tipo Documento: Mini Guida Operativa Linea Prodotto: Procedura: Area: LYNFA Studio - Contabilità e Redditi LYNFA STUDIO Contabilità Dichiarativi periodici Modulo: Versione / Build: / - Data Inizio Validità: 13/07/2017 Classificazione: Titolo: Guida Utente GESTIONE COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE Gestione comunicazione dati fattura In questa mini guida vedremo quali sono i passaggi da seguire al fine di ottenere una corretta compilazione della comunicazione dei dati fattura da gestire con il comando DATIFAT01. LIQPER02: Trasferimento dei dati Come prima cosa, se si gestisce la contabilità internamente con il programma, è necessario eseguire il trasferimento dei dati, utilizzando il comando LIQPER02. Qui, dopo aver indicato l anno di elaborazione, sarà necessario selezionare la Tipologia di invio, scegliendo tra dati fattura (verranno prelevati sono i dati utili per la compilazione della comunicazione dei dati fattura), o Liquidazione periodica + dati fattura (verranno prelevati sia i dati per la compilazione della comunicazione della liquidazione periodica, sia quella dei dati fattura). Versione

2 Nel campo sottostante, Periodo invio, sarà invece necessario inserire il periodo da trasferire, tenendo conto che, nel caso in cui nel campo precedente, si sia optato per liquidazione periodica + dati fattura, in questa scelta sarà necessario selezionare 2 trimestre 1 semestre (se consideriamo ad esempio il primo invio). La procedura, in fase di importazione dei dati, esegue un controllo sui dati prelevati, il cui esito verrà evidenziato in un apposita stampa prodotta al termine dell elaborazione. Come si evince dalla videata alcune segnalazioni possono essere contraddistinte da codici, altre no: Le segnalazioni con relative codici numerici (es: 400 o 433) sono le stesse utilizzate dal Sistema Ricevente per eseguire i controlli sui file inviati; Le segnalazioni senza codice identificativo sono invece proprie della procedura (es: Codice fiscale errato, Partita iva errata) Codici di errore che comportano lo scarto del documento Codice errore 400 il campo Natura non è valorizzato e i campi aliquota e/o imposta sono a zero. Probabilmente un aliquota iva 3xx non ha associato un codice natura. In caso di fatture ricevute, nel campo Natura è presente il codice N6 e i campi aliquota e/o imposta sono pari a zero. Codice errore 401 è presente un codice sul campo Natura (diverso da N6) ma sono presenti dei valori anche su aliquota e/ imposta. Codice errore 417 in caso di fatture emesse manca nell anagrafica sia il codice fiscale che la partita iva (uno dei due deve esserci). Codice errore 420 è presente il codice natura N6 e il campo esigibilità iva uguale a S (scissione dei pagamenti split payment). Codice errore 424 l aliquota non è in percentuale. Codice errore 432 in caso di fattura di vendita, la partita iva del cliente e la denominazione non sono valorizzati con documento fattura o nota di credito/debito (codici TD01, TD04 e TD05). Codice errore 433 il campo imposta o aliquota non sono valorizzati e il tipo documento è fattura o nota di credito/debito (codici TD01, TD04 e TD05). Codice errore 434 imposta e aliquota non sono coerenti ad esempio aliquota a zero e imposta diversa da zero. Codice errore 436 in caso di fatture ricevute, la data di registrazione è antecedente alla data del documento. Codice errore 460 nel caso di fatture di acquisto, il codice tipo documento non è coerente con il codice paese. Se il codice del paese è comunitario il tipo documento non può essere diverso da TD10 e TD11, oppure se il codice paese è Italia il tipo documento non può essere TD10 e TD11. Codice errore 461 in caso di fatture emesse il tipo documento non può essere TD10 o TD11. Versione

3 Codici di errore che comportano solo una segnalazione Codice errore 503 per le fatture emesse il campo Data non è compatibile con il periodo di riferimento ovvero la data in caso di spedizione del primo elenco non è compresa tra l 1/1/2017 e il 30/6/2017. Codice errore 504 per le fatture ricevute il campo data registrazione non è compatibile con il periodo di riferimento (1/1/ /6/2017). DATIFAT01: Gestione modello dati fattura Per accedere alla gestione vera e propria del modello utilizzare il comando DATIFAT01. Qui, se gestito il precedente trasferimento dei dati clienti e fornitori da LIQPER02, troveremo due righi trasferiti, uno relativo ai dati clienti e uno relativo ai dati fornitori; i due righi avranno progressivo consecutivo, quindi 1 semestre clienti - progressivo 1, 1 semestre fornitori -progressivo 2. Selezionando una delle due tipologie si accede direttamente alla gestione dei documenti trasferiti. Invece, nel caso di ditta esterna, per inserire i dati, utilizzare il bottone Nuovo, selezionare il periodo e il tipo di invio, dopodiché si avvierà la gestione della comunicazione dati fattura, dove sarà necessario inserire manualmente le fatture. All interno della gestione della comunicazione, utilizzando la combinazione di tasti Shift+F1 è possibile scaricare le specifiche del tracciato di importazione tramite.csv, il relativo file.csv di esempio, e le specifiche tecniche dell Agenzia delle Entrate sulla comunicazione dati fattura. Nel folder Documento sono presenti le informazioni relative alla fattura selezionata: Numero documento: obbligatorio per le fatture emesse, opzionale per le fatture di acquisto. Per quest ultime verrà utilizzato il num. documento originale di MPRI. Versione

4 Data: accoglie la data di emissione del documento. Tipo: il programma imposta un codice fisso che identifica la tipologia del documento: TD01: fatture di acquisto/vendita; TD04: note di credito; TD05: note di debito; TD07: fattura semplificata (da inserire manualmente in quanto tali tipologie di documenti non sono gestite da MPRI); TD08: nota di credito semplificata (da inserire manualmente in quanto tali tipologie di documenti non sono gestite da MPRI); TD10: fatture di acquisto intra di beni (la procedura distingue la tipologia degli acquisti intra considerando la compilazione del folder INTRA); TD11: fatture di acquisto intra di servizi (la procedura distingue la tipologia degli acquisti intra considerando la compilazione del folder INTRA); Data registrazione: viene riportata per le fatture di acquisto, non è invece richiesta per le fatture di vendita. Gli importi del documento vengono raggruppati per Aliquote iva o per Codice natura (operazioni senza iva). L unica tipologia di movimento che ha sia aliquota iva che codice natura (N6) è la fattura ricevuta con reverse charge. N1: operazioni escluse ex art. 15 N2: operazioni non soggette a IVA (es: prestazione di servizi extra UE) N3: operazioni non imponibili (es: cessione di beni intra UE) N4: operazioni esenti N5: operazioni soggette al regime del margine / iva non esposta in fattura (es: editoria o agenzia di viaggio) N6: operazioni soggette a inversione contabile N7: operazioni con iva assolta in altro Stato UE (es. fatture relative ad operazioni di vendita a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, ecc..) NB: i codici natura sono già correlati nei codici iva 3XX qualora si utilizzino le aliquote iva standard. Altrimenti sarà necessario personalizzare tali codici manualmente, da TABE04. La compilazione dei campi Detraibile e Deducibile non è obbligatoria e comunque la compilazione dell uno esclude la compilazione dell altro. Il campo Esigibilità, compilato in automatico dalla procedura, può essere: I= Immediata; per tutti i documenti con iva. Se l imposta non è presente il campo sarà vuoto. D= Differita; per tutte le fattura con iva sospesa. S= Scissione pag.; per le fatture con split payment. Versione

5 LIQPER04: Stampa modello comunicazione dati fattura Per ottenere la stampa del modello della comunicazione dei dati fattura utilizzare il comando LIQPER04. Anche qui sarà possibile scegliere se stampare solo il modello della comunicazione dati fattura (Tipologia invio=dati fattura) o il modello della liquidazione periodica e quello dei datti fattura, insieme (Tipologia invio=liquidazione periodica + Dati fattura) LIQPERT01: Invio file telematico All interno del comando LIQPERT01, funzione Nuova Fornitura, è possibile predisporre le forniture per l invio del file telematico. Anche qui è possibile scegliere di generare solo la fornitura per i Dati fattura, o la fornitura per Liquidazione periodica + Dati fattura, in un unico file. Versione

6 IMPDATIFAT: Importazione da file esterni (file.csv e file.xml) E possibile procedere all importazione da file esterni, in.csv o in.xml, utilizzando il comando IMPDATIFAT. Per quanto riguarda l importazione in.csv, sarà necessario accedere, preventivamente, al comando DATIFAT04, dove andranno associati i vari campi presenti nel.csv (colonna csv) con i campi da importare (colonna file finale). Al primo accesso verrà proposta la tipologia 13 Comunicazione dati fattura, e con il tasto F5=Genera tabella comunicazione dati fattura, viene memorizzata la sequenza standard dei campi da importante. In alternativa è anche possibile seguire la procedura guidata di creazione. Versione

7 DATIFAT02: Esportazione csv Dati fattura Permette di esportare i dati presenti nella comunicazione (DATIFAT01) per poter essere elaborati mediante foglio di calcolo. Nel campo Nome file csv va indicato un nome che identifichi il file che verrà creato. Il file sarà poi selezionabile dalla gestione dei file di stampa. Altri comandi utili per la gestione della Comunicazione dati fattura Gli altri comandi utili sono: LIQPER06 per la stampa impegno alla trasmissione LIQPER08 per la stampa situazione dichiarazioni DATIFAT03 per l aggiornamento prima nota Versione

8 Invio comunicazione rettificativa Per creare un invio rettificativo è necessario accedere al comando DATIFAT01 e, dopo aver selezionato la ditta, il periodo e il tipo, verrà creata una nuova riga con un nuovo progressivo. Immaginando di aver già fatto un invio per i clienti (progressivo 1) e un invio per i fornitori (progressivo 2), l invio con rettifica avrà come progressivo il numero 3. Entrare in gestione e ricercare l anagrafica con la/le fatture da correggere operando sul campo Cliente/Anagrafica. Effettuare quindi la ricerca della fattura sul campo num. doc. indicando il numero del progressivo dell invio già effettuato, inserire gli ulteriori campi Numero e Data documento o dare invio, a questo punto verranno visualizzate le fatture comprese nel precedente invio, si procede quindi alla selezione con importa fattura e correggere poi i dati proposti. In automatico verrà impostato il check su Rettifica e compilati i campi che riguardano il file telematico e la posizione che aveva la fattura modificata nel precedente invio. Un invio di rettifica può contenere una sola fattura (o di vendita o di acquisto). Invio comunicazione di annullamento Per creare una comunicazione di annullamento, che può riguardare una sola fattura o un intera comunicazione già effettuata in precedenza, è necessario accedere al comando DATIFAT01 e selezionare la scelta Tipo=Annullamento Se la Comunicazione di annullamento riguarda un invio già eseguito nella sua totalità, dopo aver selezionato la funzione Contribuente nel folder Dati telematico, indicare nel campo ID File, l identificativo del file originario che si vuole annullare. Qualora l annullamento riguardi invece un solo documento, una volta posizionati sul campo Id File ricercare la fattura da annullare selezionarla così che nel campo Id File sia riportato il codice del file originario e nel campo successivo la posizione della fattura selezionata. Versione