Composizione delle voci di bilancio

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1 ALBA S.R.L. Sede legale: VIA ROSA JEMMA N. 118 BATTIPAGLIA (SA) Iscritta al Registro Imprese di SALERNO C.F. e numero iscrizione Iscritta al R.E.A. di SALERNO n Capitale Sociale sottoscritto ,89 Interamente versato Partita IVA: Societa' unipersonale Composizione delle voci di bilancio Bilancio ordinario al 31/12/2012 Stato Patrimoniale Attivo 5) Avviamento % Avviamento Totale ) Altre immobilizzazioni immateriali Software capitalizzato Totale ) Terreni e fabbricati Altri terreni e fabbricati Totale ) Impianti e macchinario Impianti generici Altri impianti e macchinari Fondo ammortamento impianti generici (4.661) (4.661) - Composizione delle voci di bilancio 1

2 % Totale ) Attrezzature industriali e commerciali Attrezzatura varia e minuta < E 516, Mobili ed arredi Macchine d'ufficio Attrezzature diverse Mobili ed arredi Igiene Urbana Elaboratori e macch. uff. Igiene Urbana Attrezzature settore Igiene Urbana F.do amm.to attrezz.varia e min. <E 516, (8.420) (8.420) - Fondo ammortamento mobili e arredi (13.439) (13.439) - Fondo ammortamento macchine da ufficio (54.888) (54.888) - Fondo ammortamento attrezzature diverse (433) (433) - Fondo amm.to attrezz. Igiene Urbana ( ) ( ) - Totale ) Altri beni materiali Altri beni materiali Automezzi settore Igiene Urbana Fondo amm.to Automezzi Igiene Urbana ( ) ( ) - Arrotondamento (15.871) (15.871) Totale ) Crediti verso clienti Fatture da emettere a clienti terzi Fatture da emettere a comune Battipaglia Note credito da emettere ( ) ( ) - Fatture da emettere per raccolta differ CLIENTI Crediti v/com. Batt. per pers. in comand Totale ter) Imposte anticipate Erario conto imposte anticipate IRES Totale ) Crediti verso altri Composizione delle voci di bilancio 2

3 % Anticipi a fornitori su fr. da ricevere Bacino SA/2 c/anticipi c/ft. da ricevere Anticipi su utenze telefoniche Anticipi su TFR Deposti cauzionali per utenze Crediti ceduti v/ifis Banca Crediti diversi Erario c/credito d'imposta inv Maxi canone iniziale Leasing Crediti v/comune per Ecocard Crediti v/nuova per Irap 2008 pr Fondo sval. crediti diversi ( ) ( ) - Erario c/liquidazione Iva Erario c/rit. su redditi di capitale Totale ) Depositi bancari e postali Cassa Rurale ed Artigiana c/c Totale ) Denaro e valori in cassa Cassa contanti Totale Ratei e risconti attivi Risconti attivi polizze assicurative RC Altri risconti attivi Risconti attivi polizze automezzi Totale Stato Patrimoniale Passivo % I - Capitale Capitale sociale Composizione delle voci di bilancio 3

4 % Totale IV - Riserva legale Riserva legale Totale IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile/Perdita d'esercizio Totale ) Altri fondi Fondo per sanzioni attese su Iva Fondo per sanzioni attese su Iva Fondo per sanzioni attese su Iva Fondo sanzioni attese su ritenute Fondo sanzioni attese su ritenurte Fondo per sanzioni attese su 1001 / Fondo per sanzioni attese su Addiz./ Fondo per sanzioni attese su Irap Fondo per sanzioni attese su Irap Fondo per sanzioni attese su Irap Fondo per int. attesi su Iva anno Fondo per int. attesi su Iva anno Fondo interessi attesi su Iva Fondo per int. attesi su Irap anno Fondo per int. attesi su Irap anno Fondo per int. attesi su ritenute Fondo per int. attesi su rit / Fondo per int. attesi su rit / Fondo per int. attesi su rit. Addiz/ Fondo interessi attesi su ritenute Fondo int. attesi su Irap Fondo sanzioni attese su ritenute Fondo interessi attesi su ritenute Arrotondamento (1) (1) Totale C) TRATTAMENTO DI FINE Composizione delle voci di bilancio 4

5 RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO % Fondo T.F.R Totale ) Debiti verso banche Debiti verso banche per comm/interessi Banca Ifis c/c ordinario Banca Ifis SpA c/anticipi su cess. credi Arrotondamento 1 1 Totale ) Debiti verso fornitori Fatt.da ric.da fornitori terzi Fatt.da ric.da com. Battipaglia Fatt. da ric. Consorzio di Bacino SA/ FORNITORI Arrotondamento 1 1 Totale ) Debiti tributari Erario c/imposte Debiti Iva anno Erario c/iva anno Erario c/debito Irap anno Erario c/debito Irap anno Iva sospesa art 6 c.5 DPR 633/ Erario c/rit. su redditi lav.dipendente Erario c/ritenute su T.F.R Erario c/rit. Coll. coord. e contin Erario c/ritenute 1001 rif Erario c/acconto imp. sostit. T.F.R. (390) (390) - Erario c/rit. addizionali cod Erario c/rit. add. comun Ass.fiscale tributo Ass. fiscale tributo Erario c/debiti per ritenute Composizione delle voci di bilancio 5

6 % Erario c/rit. su lav. dip. anno Erario c/rit anno Erario c/rit relative al Erario c/rit relative al Erario c/addizionali anno Erario c/addizionali anni precedenti Arrotondamento (1) (1) Totale ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale INPS Debiti per contributi previd. collab Inail c/debito anno Inail c/debito anno Inail c/debito CO.CO.CO Inps c/debito su straordinari dicembre Inps c/ debito anno Inps c/debito anno 2010 res Inps c/debito 2008 dil Inps c/debito 2009 dil Inps c/debito 2010 dil Inail c/debito 2009 dil Inail c/debito 2010 dil Inail c/debito 2008 cart sospese Inail c/debito 2009 cart sospese Inps c/debito 2009 cart sospese Inps c/debito 2010 cart sospese PREVINDAI Amministrazione FASI Amministrazione Fondo Previras c/debito Lloyd Adriatico Previdenza c/debito Fondo Previambiente c/debito Inps c/debito Fondo Tesoreria 1 sem Inps c/deb.13 e 14- Ferie Composizione delle voci di bilancio 6

7 % Totale ) Altri debiti Personale c/retribuzioni Coll. coord. e continuative c/debito Personale conto 13/14- ferie n. g Sindacati c/ritenute Debiti v/nuova Debiti v/finanz. per cess. quinto stip Debiti verso comp. Assicuraz. per premi Debiti verso Telecom Italia Altri Enti o Organizz. c/ritenute Debiti c/comune per Tarsu debiti v/terzi per ordinanze tribunale Trattenute Equitalia dipendenti Trattenute sindacali C.I.S.L Trattenute Sindacali C.G.I.L Trattenute Sindacali U.I.L Trattenute Sindacali U.G.L Trattenute Sindacali COBAS Debiti v/equitalia per int. su dil Deb. v/equitalia int. mora dil Deb. v/equitalia per comp. risc dil Deb. v/equitalia per comp. risc dil Debiti cessione quinto v/sigla SRL Debiti cessione quinto v/unifin Debiti cessione quinto v/family CREDIT Debiti cessione quinto v/banca 24/ Debiti cessione quinto v/neos FINANCE Debiti cessione quinto v/barclays BANK Debiti cessione quinto v/idea FINANZIARI Debiti cessione quinto v/futuro S.P.A Debiti cessione quinto v/detto FACTOR Debiti cessione quinto v/carifin Composizione delle voci di bilancio 7

8 % Debiti cessione quinto v/fiditalia Debiti cessione quinto v/fide Debiti cessione quinto v/banca APULIA Debiti cessione quinto v/prestitalia Debiti cessione quinto v/dinamica RETAIL Totale Ratei e risconti passivi Ratei passivi Totale Conto Economico % 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni Rivalsa spese bolli (47) (47) - Ricavi c/gestione servizio Igiene Urbana Altri ricavi Ricavi c/gest. Serv. Ig. costi extra Ric. c/racc. imballaggi metallici Igiene Ric. c/racc. carta e cartone Ricavi c/racc. vetro Ric c/racc. plastica Ricavi consorzi premi di efficienza Ricavi c/ingombranti conf. da terzi Totale Ricavi e proventi diversi Risarcimento danni Altri ricavi e proventi imponibili Sopravvenienze attive Totale ) Costi per materie prime, sussidiarie, Composizione delle voci di bilancio 8

9 di consumo e di merci % Ribassi e abbuoni passivi Acq.beni e materiali per servizio igiene Acq.beni e materiali per serv.spazzamen Acq.materiali vari per racc.differenziat Ribassi e abbuoni attivi (3) (3) - Arrotondamenti conversione (3) (3) - Materiali di consumo uffici Carburanti e lubrificanti automezzi Carburanti e lubrif. settore Igiene Urb Totale ) Costi per servizi Altri servizi per raccolta differenziata Servizi informativi per utenza racc. dif Serv.St. e Rec. RSU Plastica Serv.St.e Rec. RSU vetro Serv. Racc e smalt. RSU Farmaci e batter Serv.Stocc.e Rec.RSU Multimateriali Energia elettrica Spese telefoniche ordinarie Spese telefoniche radiomobili Tassa smaltimento rifiuti Trasporti Spese doganali Servizio spazzamento da terzi Manutenzione fabbricati fiscalm.strumen Manutenz. impianti e macchinari Manutenzione attrezzature Manutenzione automezzi Canoni di assistenza software Consulenze tecniche e collaborazioni Consulenze legali Costi notarili Contributi INPS carico committente Composizione delle voci di bilancio 9

10 % Consulenze tecniche Igiene Compensi amministratori Emolumenti collegio sindacale Spese commerciali varie Postali Assicurazioni resp. amm.ri Vigilanza Autostrade e traghetti Premi di assicurazione automezzi Totale ) Costi per godimento di beni di terzi Canoni di locazione immobili Noleggi macchinari/attrezzature Canoni leasing automezzi ed attrezzature Totale a) Salari e stipendi Retrib. amministrazione impiegati Retrib.Igiene Racc. Diff. Operai Retrib. Igiene Racc. Diff. Impiegati Retrib. Igiene Spazzamento operai Retrib. Igiene Spazzamento impiegati Retribuzioni Centro Raccolta Operai Retribuzioni Centro Raccolta impiegati Retrib. Parco Automezzi Operai Retribuzioni parco autom. Impiegati Totale b) Oneri sociali INAIL Oneri sociali impiegati Raccolta Differe Oneri sociali impiegati Spazzamento Oneri sociali uffici ed amministrazione Oneri sociali operai Raccolta Differenzi Oneri sociali operai Spazzamento Quota TFR Igiene Spazzamento Composizione delle voci di bilancio 10

11 % INAIL Amministrazione Impiegati Arrotondamento 1 1 Totale c) Trattamento di fine rapporto Quote T.F.R Quota T.F.R. Igiene Urbana Racc diff Oneri sociali Parco automezzi Operai Oneri sociali Parco Automezzi Impiegati Quota T.F.R. Dirigenti ed amministrazio Quota T.F.R. settore Igiene Quota TFR parco automezzi Quota T.F.R. Centro raccolta operai Quota T.F.R. Centro raccolta impiegati Oneri sociali Centro Racc. Operai Oneri sociali Centro racc. Impiegati oneri sociali ratei 14à Retrib.ratei 14à Oneri soc. Previambiente racc. differenz Oneri soc. Previambiente spazzamento Oneri soc. Fondo Previamb. centro raccol Totale e) Altri costi per il personale Altri costi per il personale Indumenti da lavoro Medicina del lavoro c/personale Totale a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Amm.to software capitalizzato Totale b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Amm.ti ordinari impianti generici Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta Amm.ti ordinari mobili e arredi Composizione delle voci di bilancio 11

12 % Amm.ti ordinari macchine da ufficio Amm.ti ordinari attrezzature diverse Amm.to automezzi Igiene Urbana Amm.ti ordinari altri beni materiali Arrotondamento (1) (1) Totale ) Altri accantonamenti Accantonamento per sanzioni tributarie Accantonamento per interessi v/erario Totale ) Oneri diversi di gestione Cancelleria varia Stampati amministrativi Valori bollati e concessioni governative Vidimazioni certificati ed ademp. CCIAA Contributi associativi Spese generali varie Compensi Equitalia su cartelle esattoria Diritti annuali Albo nazionale smaltitor Multe e spese varie automezzi Tasse di possesso automezzi Tassa societa' Imposta di Bollo su libri e registri Imposta di bollo su c/c Costi non di competenza Spese e perdite indeducibili Compensi di riscossione Equitalia Sanzioni tributarie Commissioni e spese bancarie Commissioni plus Factoring Totale Proventi diversi dai precedenti da altre imprese Interessi attivi bancari Composizione delle voci di bilancio 12

13 % Totale Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese Interessi passivi bancari (1.344) (1.344) - Interessi passivi v/banche per Factoring (82.189) (82.189) - Interessi passivi commerciali (209) (209) - Interessi passivi versam.imposte (1.214) (1.214) - Oneri finanziari diversi (15) (15) - Interessi passivi su dilazione (808) (808) - Interessi di dilazione Equitalia (7.116) (7.116) - Int. passivi su leasing inded. Irap (14.120) (14.120) - Totale ( ) ( ) Altri oneri straordinari Sopravvenienze passive ( ) ( ) - Totale ( ) ( ) Imposte correnti sul reddito d'esercizio I.R.E.S I.R.A.P Totale ) Utile (perdita) dell'esercizio Conto economico Totale Battipaglia 20 marzo 2013 Per il Consiglio di Amministrazione Vito Santese, Presidente Composizione delle voci di bilancio 13