ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "P. PALEOCAPA" BERGAMO (BG)

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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI /12/ /04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVII ,60 Finanziamento netto+irpef+contrib e rit. S.T. anno /12/ /04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVII ,38 Finanziamento per Es. di Stato a.s. 2005/06 netto+irpef+contrib+rit /12/ /04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVII Finanziamento ore ecced. e gruppo sportivo al 31/12/2006 mnetto+irpef ,74 contrib.+ritenute /12/ /04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVII 2.827,40 Funanziamento per compenso Revisori anno /12/ /01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ,41 Finanz.Minister.per ore pratica sportiva anno /12/ /01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 2.632,25 Finanz.ministeriale per ore eccedenti anno /12/ /04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVII ,99 Finanz.USP per F.I. A.S.2006/2007 4/ /12/ /01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ,88 Finanziamento Dotazione Ministeriale anno /12/ /03 Debitori diversi ,00 Fattura n. 14 e 22 DITTA FILBRESCIA SRL (conto/terzi) /12/ /01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ,58 Residuo Finanziamento MIUR /12/ /03 RISTOR SERVICE di Magri Alessandro 7.500,00 Seconda rata e saldo Contributo Bar /12/ /05 FINLOMBARDIA ,18 Erogazione Saldo quota acquisto tablet progetto Generazione Web /12/ /04 Ufficio Regionale - Lombardia 2.381,82 Quota progetto Alternanza A. F DM821 Art. 51 Lett.B - Saldo /12/ /04 Ufficio Regionale - Lombardia 6.515,58 Assegnazione fondi Alternanza Scuola lavoro - e I. F. Simulativa TOTALI ,81 Pag. 1 di 6

2 /05/2011 P/17 ECOTIME SRL SOCIETA DI SERVIZI DISINFESTAZIONE 502,20 B.O. n. 92 del 13/05/ Disinfestazione zanzara tigre /12/2011 P/03 PERSONALE ISTITUTO 8,62 Fondo Istituto docenti anno 2011/ /12/2011 A/01 PERSONALE ISTITUTO 747,87 spese di personale /12/2011 P/05 ALLIEVI ISTITUTO 868,26 Finanziamento per progetto Bergamo Scienza /12/2011 P/14 PERSONALE DIVERSO ,32 Compensi personale per progetto corsi Lombardia IFTS /08/2012 A/01 L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. 136,51 B.O. n. 137 del 20/07/ Materiale di cancelleria /12/2012 P/06 PERSONALE ISTITUTO 1.000,00 Contributo Progetto "SILOS" - spese di personale /12/2012 P/06 PERSONALE ISTITUTO 1.500,00 ASF saldo nota del 12/09/ spese di personale /12/2012 P/14 PERSONALE DIVERSO 97,77 Liquidazione maggiore spesa corsi IFTS anno /12/2012 P/07 PERSONALE ISTITUTO 270,00 Quota spese di personale per corsi INDIRE /06/2013 P/17/A PANZERI GIOVANNI SNC 0,73 B.O. n. 105 del 03/06/ materiale pulizie /08/2013 P/05 ROBOT ITALY SRL 409,37 B.O. n. 140 del 21/08/ materiale didattico per Bergamo Scienza /09/2013 P/17 ECOTIME SRL SOCIETA DI SERVIZI DISINFESTAZIONE 724,00 B.O. n. 72 del 04/04/ interventi di disinfestazione zanzara tigre /12/2013 P/14 PERSONALE ISTITUTO 1.034,94 Compensi per pagamenti corsi IFTS /12/2013 P/17 ECOTIME SRL SOCIETA DI SERVIZI DISINFESTAZIONE 85,40 B.O. n. 215 del 20/12/ canone annuale di derattizzazione /12/2013 P/17 MOTTINI F.lli S.n.c. 841,80 B.O. n. 277 del 21/12/ V taglio annuale delle aree verdi /12/2013 P/17 FRATELLI VALOTA SNC 122,00 B.O. n. 287 del 21/12/ lavori palazzina Sistemi Moda /12/2013 P/18 PERSONALE ISTITUTO 165,00 Compenso spese di personale - USR lombardia /02/2014 A/02 TELMOTOR 3,62 B.O. n. 5 del 14/01/ materiale funzionamento didattico - Pag. 2 di 6

3 /02/2014 A/02 C&D ELETTRONICA SRL 94,65 B.O. n. 32 del 19/02/ alimentatori, batterie /05/2014 A/02 PHOTO HIFI SRL 3,78 B.O. n. 95 del 10/05/ materiale per progetto fotografico /05/2014 P/17 ECOTIME SRL SOCIETA DI SERVIZI DISINFESTAZIONE 976,00 B.O. n. 93 del 09/05/ interventi di disinfestazione zanzara tigre /05/2014 P/17/A ICA SYSTEM SRL 275,13 B.O. n. 92 del 07/05/ materiale pulizie /05/2014 A/01 Puntocopia S.a.s. 120,00 B.O. n. 88 del 30/04/ legatura registri /06/2014 P/17 RIZZI LUIGI E FIGLI SRL B.O. n. 111 del 04/06/ Sistemazione alberi e relativa pulizia -smaltimento del 861,50 materiale istituto /06/2014 P/17/A FAIP SRL 0,01 B.O. n. 119 del 10/06/ ricambi e detersivo per macchina lavapavimenti /09/2014 A/02 TELECOM ITALIA SPA 5.689,08 B.O. n. 150 del 02/09/ Cablaggio Labor. E /09/2014 A/02 TELECOM ITALIA SPA ,97 B.O. n. 151 del 02/09/ Cablaggio Laboratorio ed Aule /09/2014 A/02 TELECOM ITALIA SPA 2.677,68 B.O. n. 149 del 02/09/ cablaggio Lab. E /09/2014 P/17 APRICA SPA 308,00 B.O. n. 175 del 22/09/ smaltimento rifiuti speciali /09/2014 P/17 PLANETEL 8.166,62 B.O. n. 135 del 28/07/ servizio connettivita' e VOIP /09/2014 A/02 PLANETEL 6.124,40 B.O. n. 176 del 22/09/ connettivita' WIFI /10/2014 P/05 GRAFINVEST SRL 97,60 B.O. n. 195 del 20/10/ biglietti da visita /10/2014 A/01 CARTOLERIA UBIALI 285,48 B.O. n. 194 del 20/10/2014 -materiale cancelleria /10/2014 P/05 GRAFINVEST SRL 146,40 B.O. N. 198 DEL 28/10/ BIGLIETTI DA VISITA /10/2014 P/05 PUNTO STAMPA SAS di Botta Raffaele & C. 207,40 B.O. n. 199 del 28/10/ penne personalizzate /10/2014 A/01 BERGAMO DIVISE 1.462,17 B.O. n. 200 del 29/10/ Camici personale ATA /11/2014 P/17 GIOSSI DARIO ELETTRICISTA 378,20 B.O. n. 204 del 29/10/ intervento di manutenzione elettrica in palestra - Pag. 3 di 6

4 /11/2014 P/05 GRAFINVEST SRL 317,20 B.O. n. 201 del 29/10/ volantini per Associazione Genitori /11/2014 P/17 GIOSSI DARIO ELETTRICISTA 292,80 B.O. n. 203 del 29/10/ intervento di manutenzione sul quadro luci esterne /11/2014 P/17 GIOSSI DARIO ELETTRICISTA 610,00 B.O. n. 202 del 29/10/ intervento di manutenzione in biblioteca /11/2014 P/05 BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL 643,55 B.O. n. 205 del 30/10/ fornitura felpe personalizzate /11/2014 A/02 FERRAMENTA BELLINI SNC 58,56 B.O. n. 207 del 03/11/ materiale esercitazioni didattiche /11/2014 A/02 C.B.L. S.R.L. 772,02 B.O. n. 208 del 03/11/ materiale per esercitazioni didattiche /11/2014 A/02 CGM CIGIEMME Srl 483,12 B.O. n. 209 del 03/11/ materiale per esercitazioni didattiche /11/2014 A/02 C.B.L. S.R.L. 181,05 B.O. n. 212 del 05/11/ materiale esercitazioni didattiche /11/2014 P/17 I C S TERMO S R L 231,80 B.O. n. 217 del 07/11/ manutenzione idraulica Istituto /11/2014 A/02 PLURIVERSUM SRL 290,00 B.O. n. 216 del 06/11/ licenza annuale software S.OR.PRENDO /11/2014 A/04 QUARENGHI CLAUDIO 1.098,00 B.O. n. 220 del 13/11/2014 -sedia in metallo /11/2014 P/17 SANGIO SOUND SNC 671,00 B.O. n. 221 del 14/11/ noleggio attrezzature per OPEN DAY /11/2014 P/17 GIOSSI DARIO ELETTRICISTA 244,00 B.O. n. 222 del 14/11/ intervento di manutenzione elettrica per OPEN DAY /11/2014 A/01 EW BUSINESS MACHINES 114,68 B.O. n. 225 del 18/11/ punti metallici per fotocopiatori Sala Stampa /11/2014 P/02 CALCIANA VIAGGI S.R.L ,00 B.O. n. 227 del 22/11/ gita di istruzione a Trieste /11/2014 P/17 SOLIVARI BERGAMO 165,92 B.O. n. 233 del 26/11/ Bandiere Italia ed Europa /11/2014 P/17 I C S TERMO S R L 500,20 B.O. n. 232 del 26/11/ manutezione idraulica Istituto /12/2014 P/17/A PANZERI GIOVANNI SNC 531,72 B.O. n. 237 del 01/12/ materiale per pulizie /12/2014 A/02 Zanga Siderurgica S.r.l. 313,08 B.O. n. 236 del 01/12/2014 -materiale per esercitazioni didattiche Pag. 4 di 6

5 /12/2014 P/17/A ICA SYSTEM SRL 71,98 B.O. n. 239 del 02/12/ prodotti di pulizia /12/2014 A/01 CARTOLERIA UBIALI 190,32 B.O. n. 238 del 01/12/2014 -materiale cancelleria /12/2014 P/17 GIOSSI DARIO ELETTRICISTA 244,00 B.O. n. 235 del 01/12/ intervento di manutenzione elettrica per Open Day /12/2014 P/17 SANGIO SOUND SNC 366,00 B.O. n. 234 del 01/12/ noleggio attrezzature per Open Day /12/2014 P/17 2R PUBBLICITA' Srl 207,40 B.O. n. 243 del 05/12/ striscione per OPEN DAY /12/2014 A/02 FERRAMENTA BELLINI SNC 88,21 B.O. n. 241 del 02/12/ materiale per funzionamento didattico /12/2014 P/02 SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI 160,00 B.O. n. 244 del 06/12/ trasporto con Bus per corsa campestre /12/2014 P/17 FRATELLI VALOTA SNC 1.128,99 B.O. n. 242 del 02/12/ materiale funzionamento didattico /12/2014 A/01 MEDICALFARMA SRL 41,55 B.O. n. 245 del 10/12/ materiale per locale infermeria /12/2014 A/01 CARTOLERIA UBIALI 145,79 B.O. n. 247 del 10/12/ buste a sacco intestate /12/2014 P/17 RIZZI LUIGI E FIGLI SRL 2.013,00 B.O. n. 248 del 10/12/ intervento per la potatura degli alberi /12/2014 A/01 LA TECNICA SPA 1.195,60 B.O. n. 246 del 10/12/ carta per fotocopie /12/2014 P/17 FALPA di Gori Guido e figli SNC 128,10 B.O. n. 251 del 12/12/ incorniciatura Bandiera Storica Ex Allievi /12/2014 A/01 CARTOLERIA UBIALI 61,48 B.O. n. 252 del 16/12/ materiale per magazzino /12/2014 P/02 LAZZARINI SPA 531,88 B.O. n. 253 del 16/12/ materiale per festa natalizia /12/2014 P/17 Sorveglianza Italiana S.r.l ,85 B.O. n. 256 del 17/12/ canone vigilanza e interventi allarmi /12/2014 P/17 COMI ALESSANDRO 707,60 B. O. n. 258 del 23/12/ Imbiancatura auditorium /12/2014 P/17/A FAIP SRL 278,16 B.O. n. 257 del 23/12/ materiale per lava asciuga pavimenti /12/2014 P/17 FRATELLI VALOTA SNC 559,13 B.O. n. 259 del 29/12/ manutenzione Istituto porte tagliafuoco - Pag. 5 di 6

6 /12/2014 P/17 FRATELLI VALOTA SNC 558,76 B.O. n. 260 del 29/12/ manutenzione Istituto /12/2014 P/17 BAGGI COLOR 610,00 B.O. n. 262 del 29/12/ tinteggiatura biblioteca /12/2014 P/17 SANGIO SOUND SNC 366,00 B.O. n. 263 del 29/12/ noleggio attrezzature per OPEN DAY /12/2014 P/17 GIOSSI DARIO ELETTRICISTA 244,00 B.O. n. 264 del 29/12/ intervento di manutenzione elettrica per OPEN DAY /12/2014 P/17 BeNRG S.r.l 7.800,00 B.O. n. 265 del 29/12/ fattura energia elettrica dicembre /12/2014 P/17 GTG SERVICE SRL B.O. n. 266 del 29/12/ intervento di spurgo delle fosse biologiche dell' Istituto 1.193, /12/2014 P/17 TELECOM ITALIA SPA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS 228,00 B.O. n. 267 del 29/12/ linee telefoniche dell'istituto /12/2014 P/17 GIOSSI DARIO ELETTRICISTA 488,00 B.O.n. 268 del 29/12/ manutenzione elettrica dell'istituto /12/2014 P/17 QUARENGHI CLAUDIO 164,70 B.O. n. 269 del 29/12/ intervento di manutenzione aula /12/2014 P/05 AICA 1.756,80 B.O. n. 261 del 29/12/ materiale per ECDL /12/2014 P/06 ALLIEVI ISTITUTO Contributo per Stage e Alternanza scuola lavoro - allievi Vigano Leonardo - Salvi 1.000,00 Mattia /12/2014 P/06 PERSONALE ISTITUTO Spese di personale - Note di debito Sistemi Formativi Aziendali - progetto 3.000,00 Fondimpresa /12/2014 P/24 PERSONALE ISTITUTO ,00 Finanziameento da Italia lavoro - Compensi al personale /12/2014 P/14 PERSONALE ISTITUTO ,00 Finanziamento USR - compensi al personale corsi IFTS /12/2014 P/06 PERSONALE ISTITUTO ,22 Compensi per Alternanza scuola lavoro- I.F. simulata A. S. 2013/ / /12/2014 P/23 PERSONALE DIVERSO 3.661,26 Compensi per progetto Riforma II ciclio Data 05/03/2015 TOTALI ,12 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Rag. Francesco Pizzolato (importi in euro) Pag. 6 di 6