Bilancio di previsione finanziario

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1 Bilancio di previsione finanziario

2 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI Pagina 37 Bilancio finanziario Slide n.1 TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ,49 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ,50 Utilizzo avanzo di amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Entrate correnti di natura tributaria, contributivaeperequativa , , ,00 2 Trasferimenti correnti 3 Entrate extratributarie 4 Entrate in conto capitale 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 6 Accensione prestiti 7 9 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entratepercontoterziepartitedigiro Sub-totale delle entrate , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Totale generale delle entrate , , ,00 2

3 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI 1/2 Pagina 41 Bilancio finanziario Slide n.2 TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza , , ,00 di cui già impegnate* , , ,37 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,75 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza , , ,00 di cui già impegnate* , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,69 Titolo 3 Spese per incrementoprevisione di competenza attività finanziarie di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 0 3

4 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI 2/2 TITOLO Pagina 41 Bilancio finanziario Slide n.3 DENOMINAZIONE PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 Titolo 4 Rimborso Prestiti previsione di competenza , , ,00 di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,00 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevuteprevisione di competenza da istituto tesoriere/cassiere , , ,00 di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,00 Titolo 7 Uscite per conto terzi e partiteprevisione di competenza di giro , , ,00 di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,64 TOTALE GENERALE SPESE previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa , , , , , , ,

5 Equilibri del Bilancio finanziario parte corrente 1/2 pagina 55 Bilancio finanziario Slide n. 4 EQUILIBRI ECONOMICO- FINANZIARIO Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,44 COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 A) Fondo pluriennale vincolato per (+) , spese correnti AA) Recupero disavanzo di (-) amministrazione esercizio precedente B) Entrate titoli (+) , , ,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo Contributi (+) agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D) Spese Titolo Spese correnti (-) , , ,00 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità , , ,00 E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale F) Spese Titolo Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D- E-F) (-) (-) , , , , , ,00 5

6 Equilibri del Bilancio finanziario parte corrente 2/2 pagina 55 Bilancio finanziario Slide n. 5 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti (+) 0 0 I) Entrate di parte capitale destinate a (+) spese correnti in base a specifiche , , ,00 disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) , , ,00 (+) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M 6

7 Equilibri del Bilancio finanziario parte investimenti pagina 57 Bilancio finanziario Slide n. 6 EQUILIBRI ECONOMICO- FINANZIARIO P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 (+) ,5 R) Entrate Titoli (+) , , ,00 (-) C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-) , , ,00 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di (-) breve termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) (-) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) , , ,00 (-) U) Spese Titolo Spese in conto capitale (-) , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale (-) (+) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 7

8 mis pro sio gra titol o mac roa Destinazione imposta di soggiorno Pagina 10 Allegati contabili Slide n. 7 CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA Imposta di soggiorno , , ,00 SPESA Spese per manifestazione e promozione turistica , , , Contributi per manifestazioni turistiche 6.000, , , Spese per manifestazioni sportive , , , Contributi per attività sportive promozionali , , , Spese per manifestazioni culturali 0, ,00 0, Contributi per finalita' culturali , , , Attività museale , , , Contributo Duomo , , , Adesione Grandi Giardini Italiani 2.500, , ,00 TOT. SPESE CORRENTI , , , Manut. straord. pavimentazioni lapidee , , , Rifacimento impianti di illuminazione pubblica , , , Manut.straord. Giardini a lago , , , Manutenzione straord. fontane e fontanelle , , , Segnaletica sentieri e itinerari turistici , , ,00 TOT. SPESE INVESTIMENTO , , ,00 8

9 SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA pagina 3 e 4 Allegati contabili Slide n. 8 Ammende contravvenzioni norme codice stradale ,00 al netto del Fondo crediti somma vincolata ex comma 4 art. 208 D.Lgs 285/ ,00 tale somma vincolata è destinata alla parte corrente per ,00 tale somma vincolata è destinata alla parte investimenti per ,00 9

10 SPESE CORRENTI - incidenza delle missioni sul totale della spesa Slide n.9 Missione Importi % di incidenza MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione ,00 24,29 MISSIONE 2 - Giustizia ,00 0,03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza ,00 4,52 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio ,00 7,90 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ,00 3,61 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero ,00 2,54 MISSIONE 7 - Turismo ,00 0,53 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa ,00 0,95 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ,00 16,10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità ,00 6,18 MISSIONE 11 - Soccorso civile ,00 0,03 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ,81 25,35 MISSIONE 13 - Tutela della salute ,00 0,03 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività ,00 0,90 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale ,00 0,03 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche ,00 2,08 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali ,00 0,10 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti ,68 4,59 MISSIONE 50 - Debito pubblico ,00 0, ,49 100,00 10

11 SPESE DI INVESTIMENTO - incidenza delle missioni sul totale della spesa Slide n.10 Missione Importi % di incidenza MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione ,35 9,84 MISSIONE 2 - Giustizia ,00 0,10 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza ,00 3,79 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio ,00 11,01 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ,47 7,96 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero ,00 3,90 MISSIONE 7 - Turismo ,00 0,06 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa ,00 1,23 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ,08 22,74 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità ,00 25,31 MISSIONE 11 - Soccorso civile ,00 0,24 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ,00 13,30 MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività ,00 0, ,90 100,00 11

12 Spesa corrente per macroaggregati Bilancio finanziario , articolazione ai sensi art. 165, pagina 45 Slide n.11 macroaggregati Previsione Redditi da lavoro dipendente , Imposte e tasse a carico dell'ente , Acquisto di beni e servizi , Trasferimenti correnti , Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi , Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate , Altre spese correnti , Totale TITOLO ,49 12

13 Spesa di investimento per macroaggregati Bilancio finanziario , articolazione ai sensi art. 165, pagina 45 Slide n.12 macroaggregati Previsione Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni , Contributi agli investimenti , Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale , Totale TITOLO ,90 13

14 PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA Pagina 63 Bilancio finanziario Slide n.13 EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) , (+) , (+) A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) ,1 B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) , , ,00 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) , , ,00 D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) , , ,00 E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) , , ,00 F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) , , ,00 H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) , , ,00 H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) , , ,00 I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (-) , , ,00 I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 (-) quota finanziata da entrate finali) I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) , , ,00 L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (-) L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate (-) finali) L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-) N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) , , ,00 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 14