vwd data manager treasury sistemi di Tesoreria e Cash management.

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Marcella Verde
8 anni fa
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1 vwd data manager treasury Aggiornamento automatico di dati nei Aggiornamento automatico di dati nei sistemi di Tesoreria e Cash management.

2 Contenuti Overview Finalità del servizio Esempi di utilizzo Referenze Modalità tecniche Altri servizi nell area dei prodotti market data solutions Contatti 2

3 Contenuti Overview Finalità del servizio Esempi di utilizzo Referenze Modalità tecniche Altri servizi nell area dei prodotti market data solutions Contatti 3

4 vwd data manager treasury Overview Ideale per contenuti e funzionalità in diversi ambiti di applicazione Per il dipartimento tesoreria delle vostre aziende Cash management Risk management vwd data manager treasury Liquidity management Copertura Controllo Tesoreria Aziendale Investor relation Analisi settoriale 4

aziende Cash management Risk management vwd data manager treasury Liquidity

5 I vantaggi Overview Complezza Fornitura completa di dati per le tesorerie Automatizzazione Import automatico dei dati nei sistemi dell azienda Personalizzazione Frequenza e momento dell import dei dati possono essere configurati a piacere Sicurezza Nessun input manuale Tutti i calcoli sui dati importati possono essere eseguiti in qualsiasi momento Efficienza lato IT Data transfer via internet 5

dati possono essere configurati a piacere Sicurezza Nessun input manuale Tutti i calcoli sui dati

6 Contenuti Overview Finalità del servizio Esempi di utilizzo Referenze Modalità tecniche Altri servizi nell area dei prodotti market data solutions Contatti 6

7 General Descrizione generale Finalità del servizio Fornitura dei dati di mercato per i sistemi esterni di tesoreria: - SAP - Technosis - Ecofinance - Sungard - Richmond - XRT - Trinity - etc. Utilizzo di formati standard: - SAP Treasury - Valori separati da punti (.csv) - Altri formati su richiesta Uso dei dati - Alimentazione automatica dei dati di mercato al sistema di tesoreria / cash management Sorgente dati: - Dati proprietari vwd - Dati forniti dal broker Tullett Prebon Information - Volatilità storica calcolata da vwd 7

Utilizzo di formati standard: - SAP Treasury - Valori separati da punti (.

8 Contenuti Finalità del servizio Pacchetto base: Cambi spots vs. EUR, USD, CHF Fixings Banca Centrale Europea Cambi spots volatilità storica Tassi Libor Tassi Libor - volatilità storica Depositi Depositi - volatilità storica Interest rate swaps Interest rate swaps - volatilità storica Cambi forwards Pacchetti addizionali configurabili su richiesta del cliente: Dati sui Fondi Comuni, mercato obbligazionario, indici, etc. Calcolo delle curve, etc 8

storica Depositi Depositi - volatilità storica Interest rate swaps Interest rate swaps - volatilità storica

9 Contenuti Overview Finalità del servizio Esempi di utilizzo Sample list of clients Modalità tecniche Altri servizi nell area dei prodotti market data solutions Contatti 9

10 Esempi di utilizzo Esempi di utilizzo La contabilità deve gestire le spese di viaggio effettuate con le carte di credito aziendali Si devono tenere controllati e ricalcolare gli interessi bancari dei conti correnti in valuta Una società di real estate ha la necessità di conoscere i tassi di interesse a lungo termine Gli Esportatori/Importatori hanno la necessità di conoscere i cambi spot e forward per effettuare delle valutazioni Una società internazionale agisce come banca finanziando le proprie sussidiarie e filiali estere Una filiale in Cina necessita per la propria attività di lavorare con i fixing valutari nazionali I fixing della Banca Centrale Europea vengono aggiornati quotidianamente dal servizio vwd data manager treasury I tassi LIBOR giornalieri (inclusi IBOR e EURIBOR) vengono aggiornati dal servizio vwd data manager treasury I tassi giornalieri degli interest rate swaps sono aggiornati quotidianamente dal servizio vwd data manager treasury I dati dei cambi sono aggiornati quotidianamente dal servizio vwd data manager treasury I dati sui cambi e sui tassi applicati sul mercato monetario sono aggiornati quotidianamente dal servizio vwd data manager treasury vwd data manager treasury fornisce quotidianamente i tassi di riferimento della BOC 10

forward per effettuare delle valutazioni Una società internazionale agisce come banca finanziando le proprie sussidiarie e filiali estere Una filiale in Cina necessita per la propria attività di

11 Referenze Overview Finalità del servizio Esempi di utilizzo Referenze Modalità tecniche Altri servizi nell area dei prodotti market data solutions Contatti 11

12 Alcuni nostri clienti SGL Carbon ZF Lenksysteme Referenze Dt. Flugsicherung MAHLE International Giesecke & Devrient Schörghuber Gruppe Degussa Bank Gewofag Pfleiderer Bruker AXS Bruker Biospin GSW Immobilien Tognum Grammer 12

13 Modalità tecniche Overview Finalità del servizio Esempi di utilizzo Referenze Modalità tecniche Altri servizi nell area dei prodotti market data solutions Contatti 13

14 Facilità di accesso Fornitura delle credenziali di acceso (password e user ID) Modalità tecniche Memorizzazione dei dati in una directory di base (server HTTP). Aggiornamento quotidiano dei files con lo stesso nome <client-id> sapprod.dat I dati vengono trasmessi via internet 14

15 Integrazione immediata Modalità tecniche Il prodotto base è ben definito, con la possibilità di aggiungere anche dei pacchetti addizionali. Il percorso di memorizzazione dei file giornalieri ed il nome del file vengono notificati all utente, insieme a userid e password Viene definito un orario per la creazione del file. (Si raccomanda dopo le 8 pm o dopo mezzanotte se possibile) Implementazione presso la sede del cliente. Vengono mappati i dati necessari al sistema di Tesoreria Viene attivato il Firewall Il sistema automatico di raccolta dati viene implementato. 15

definito un orario per la creazione del file.

16 Altri servizi nell area dei prodotti market data solutions Overview Finalità del servizio Esempi di utilizzo Referenze Modalità tecniche Altri servizi nell area dei prodotti market data solutions Contatti 16

utilizzo Referenze Modalità tecniche solutions

17 Altri servizi nell area dei prodotti market data solutions Ci sono altr servizi che possiamo offrirvi di seguito una breve panoramica di alcuni di questi: Dati di mercato configurabili Tecnologia web Soluzione browserbased vwd market manager treasury Sistema innovativo di dati di mercato per la tesoreria. Essenziale per una gestione finaziaria attiva e una corretta valutazione di mercato. Include: valori correnti (interest, foreign exchange etc.) informazioni a supporto diverse modalità di visualizzazione 17

Sistema innovativo di dati di mercato per la tesoreria.

18 Contatti Overview Finalità del servizio Esempi di utilizzo Sample list of clients Modalità tecniche Altri servizi nell area dei prodotti market data solutions Contatti 18

19 Contatti di Vendita e di Assistenza Vendite vwd group Italia Telefono: sales@vwd-italia.com Servizio Clienti vwd group Per informazioni generali o domande tecniche riguardanti i nostri prodotti: supporto@vwd-italia.com vwd group Italia Milano Via C. Pisacane, Pero Roma Piazza Indipendenza, 23 b/c Roma info@vwd-italia.com Francoforte MILANO ROMA 19

com Servizio Clienti vwd group Per informazioni generali o domande tecniche riguardanti i nostri

20 20

21 21 Appendice

22 Simboli: Esempio dati FX Spot Il valore del cambio tra due valute è mostrato dal codice ISO della valuta e trasmesso come valore bid, ask o cambio medio. Appendice Simboli: ISO codice valuta 1 = XXX ISO codice valuta 2 = YYY Campi = F, dove media = M, bid = B, ask = A Simboli = XXXYYYF Esempio: EURNOKM: EUR = Euro, NOK = Corona Norvegese, M = media 22

23 Simboli: Volatilità FX Spot Appendice Nell esempio riportato qui sotto, un codice identificativo a quattro numeri che rappresenta la volatilità storica espressa in giorni è fornita assieme al simbolo di ciascuna valuta del pacchetto dati FX Spot. Esempio: EURNOKM0030: euro vs. Norwegian krone, 30 days volatility Vengono fornite i seguenti valori: 30 giorni 60 giorni 90 giorni 120 giorni 360 giorni 720 giorni 1,080 giorni 23

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