RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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1 RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Dirigente Scolastico: Dott. ssa Elisabetta Mangi Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Maddalena Pino PREMESSA La presente relazione sul Programma Annuale per l esercizio Finanziario 2015 viene presentato al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Conto Annuale preventivo per il 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: - D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ; - D.M. 21/2007 Determinazione dei criteri e dei parametri per l assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche ; - Nota MIUR- Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Ufficio settimo n del 16/12/2014 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l e.f Per determinare le somme riportate nel Programma annuale 2015, il Dirigente Scolastico ha lavorato in stretta collaborazione col Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, basandosi: sul Piano dell Offerta Formativa 2014/2015 adottato dal Consiglio di Istituto del 17/12/2014 ; sulle schede progetto elaborate dai docenti responsabili; sulla serie storica dei dati contabili della scuola, in particolare su dati a consuntivo del 2014 Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha proceduto ad una analisi delle indicazioni degli obiettivi gestionali da realizzare, contenuti nel piano dell Offerta Formativa a fronte delle relative dotazioni finanziarie. Dati di contesto Ecco una sintesi dei dati più significativi considerati e tenuti in debito conto: Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero classi Numero Numero Totale Alunni Alunni Alunni Alunni funzionanti classi classi classi iscritti al frequentanti frequentanti frequenta con orario funzionanti funzionanti (d=a+b+c) 1 settembre classi classi nti classi obbligatorio con con mensa (e) funzionanti funzionanti funzionant (a) attività/inse gnamenti opzionali facoltativi (b) e dopo mensa (c) con orario obbligatori o (f ) con attività/inse gnamenti opzionali facoltativi i con mensa e dopo mensa (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h) Di cui diversame nte abili Differenz a tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequenta nti (l=e-i) (g) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclassi Totale Prime Seconde Terze Pluriclassi Totale Media alunni per classe (i/d) 1

2 Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 52 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 12 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 13 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 95 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 0 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 TOTALE PERSONALE ATA 20 Si rilevano, altresì, n. /... unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n

3 PRESENTAZIONE DELL ISTITUTO L Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado di Poviglio e Brescello occupa un area territoriale che comprende due comuni, Poviglio e Brescello, i quali si estendono su una vasta superficie, con numerose frazioni. I due territori hanno registrato in questi anni un accelerazione sul piano della crescita demografica, dovuta principalmente ad una ripresa della nascite e a un intensificazione dei flussi migratori interni ed esterni, che oggi li porta ad annoverare rispettivamente 7188 e 5621 abitanti. Anche la popolazione scolastica è in costante crescita: nel nostro Istituto sono oggi complessivamente iscritti 842 alunni, di cui 553 a Poviglio e 332 a Brescello, suddivisi nei quattro plessi: - scuola Primaria di Poviglio; - scuola Primaria di Brescello; - scuola Secondaria di primo grado di Poviglio, - scuola Secondaria di primo grado di Brescello. Il quadro sociale dei due paesi si rivela nel suo insieme articolato e complesso. Se è vero, infatti, che la crescita economica ha portato, in molti casi, benessere e agiati stili di vita, è altrettanto reale il fatto che, dal punto di vista socio economico, accanto alle situazioni più felici, sono in aumento le manifestazioni di disagio e difficoltà. La complessità è accentuata dal movimento migratorio nel suo complesso: diversi nuclei familiari che approdano nei nostri territori sono abbastanza vicini a soglie di povertà di natura economica e faticano a integrarsi nelle realtà locali, sia dal punto di vista delle relazioni sia dal punto di vista lavorativo. La particolare situazione economico finanziaria del momento, poi, sta progressivamente modificando gli equilibri e gli stili di vita delle famiglie, con evidenti conseguenze sul piano sociale e importanti riflessi sul piano scolastico. Il nostro Istituto si attiva per affrontare questa situazione di complessità e criticità sociale ottemperando quanto previsto da due pronunciamenti legislativi fondamentali, il D.P.R. 275/99 e la L.328/00, in un ottica di apertura ad ampi contesti di confronto, discussione e sussidiarietà. La realizzazione dei progetti che compongono la nostra offerta formativa necessita di risorse aggiuntive rispetto ai fondi provenienti dal nostro Ministero e coinvolge gli enti locali e i privati, che nel nostro territorio si caratterizzano per una attenzione sempre crescente ai temi educativi e alle esigenze formative. Una parte importante dei finanziamenti contenuti nel Programma di bilancio proviene da finanziamenti dei due Comuni, da Fondazioni e da privati. Il programma annuale 2015 è stato redatto ai sensi del D.M. 44/01, con lo scopo di tradurre in termini finanziari le attività e i progetti che la scuola ha programmato attraverso il piano dell Offerta Formativa (P.O.F.), deliberato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2014. I valori di riferimento si ispirano ai principi della Costituzione della Repubblica, in merito alla promozione del diritto all istruzione e alla libertà di insegnamento, e si traducono nei criteri indicati dal Consiglio di Istituto, nella seduta del 3 settembre 2008, di seguito elencati: - percorso scolastico unitario a garanzia del successo formativo per gli studenti; - sostegno ai soggetti più deboli ( disabili, stranieri, nomadi, alunni in situazione di disagio e disadattamento); - promozione della cittadinanza; - orientamento; - valorizzazione delle eccellenze. Il Collegio dei docenti ha dunque svolto la propria attività di costruzione del Piano dell offerta formativa proponendo l attivazione di attività e progetti coerenti con i criteri sopra elencati, pur nel rispetto delle identità delle scuole che compongono l Istituto. L impegno progettuale ha dato vita ad una proposta articolata e nella stesso tempo organica, che può essere sintetizzata in alcune aree di progettazione fondamentali: 1) integrazione alunni diversamente abili 2) intercultura ed integrazione degli alunni stranieri/nomadi 3) prevenzione del disagio e della dispersione scolastica/promozione all agio 4) orientamento 5) continuità 6) qualificazione dell offerta formativa culturale/promozione delle eccellenze 7) formazione e aggiornamento 8) sicurezza 3

4 Nella stesura del Programma Annuale dell esercizio finanziario 2015, si procede all esame delle aggregazioni e delle voci, sia di entrata che di spesa. PARTE PRIMA: ENTRATE Con nota prot. n del 16/12/2014 il MIUR Direzione Generale per la politica finanziaria ed il bilancio ha fornito indicazioni per la predisposizione del programma 2015 da parte delle istituzioni scolastiche, indicando gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui le stesse potranno fare affidamento. Dette indicazioni prevedono in sintesi quanto segue: a) Finanziamento budget e spese finanziate con lo stesso Si rileva che le risorse finanziarie comunicate all Istituto di 5.866,66, derivano all'applicazione dei criteri del DM 21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura in esso previsti per il periodo gennaio/agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione. Deve essere iscritto in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dello Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001). Si afferma espressamente che le Istituzioni Scolastiche non possono iscrivere importi in entrata a carico del MIUR se non dopo specifica comunicazione b) ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE L assegnazione base per le spese per supplenze brevi e saltuarie periodo gennaio/agosto 2015 è di ,97, in applicazione dell art. 7, comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 135, che ha esteso il cedolino unico anche alle spese per supplenze, la somma non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente accertata. c) ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI A seguito sequenza contrattuale conclusa presso l ARAN in data 07/08/2014, la dotazione finanziaria per i compensi ed indennità per il MOF per il periodo gennaio/agosto 2015 è di ,53 lordo dipendente e sarà gestita tramite il cedolino unico. RISORSE FINANZIARIE Viste le risultanze dell andamento finanziario dell esercizio 2014 riassunto nella SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA AL 31/12/2014, si procede all esame della RISORSE FINANZIARIE di cui poter disporre per la formulazione del Programma Annuale. Aggregazione 01 - Avanzo di Amministrazione ,69 L esercizio finanziario 2014, si è chiuso con un avanzo di amministrazione complessivo di ,69 come risulta dall allegata situazione finanziaria al 31/12/2014. L Avanzo di amministrazione per un totale di ,10 vengono prelevate dall avanzo di amministrazione e destinate alle rispettive Attività e Progetti solo per la parte programmata, resta nell aggr. Z la disponibilità finanziaria da programmare pari a 7.299,59. Pertanto non si procede al prelevamento dell avanzo di amministrazione per 7.299,59, così suddiviso: 2.161,31 da A01 Spese per il funzionamento amministrativo; 1.637,94 da A01 Spese per TARSU; 830,40 da A02 Spese Amico Libro ; 2.293,00 da A03 Compensi accessori a.s. 2010/2011; 376,94 da P Progetti 4

5 L Avanzo di Amministrazione è determinato in base all Allegato mod. D (art.. 3 comma 2 D.I.. 44) e ammonta complessivamente a ,69 distinto in: Voce 01/02 Avanzo di Amministrazione non vincolato Iscritto nei relativi Aggregati come sotto specificato A01 Funzionamento Amministrativo ,55 A02 Funzionamento didattico 7.134,81 Fondo di riserva 280,80 Totale attività ,16 P01 Visite e viaggi d istruzione ,17 P03 Progetto Manodori 1.157,89 P04 Aggiornamento del personale - Sicurezza 2.730,36 P05 SABAR - Scuola Secondaria 1 grado Poviglio 7.638,10 P06 SABAR - Scuola Primaria di Poviglio 6.303,11 P07 SABAR - Scuola Secondaria 1 grado Brescello 3.949,47 P08 SABAR Scuola Primaria di Brescello 1.844,03 P09 Area Attività e Laboratori POF ,81 Totale Progetti ,94 Z Disponibilità da programmare 7.299,59 Avanzo di amministrazione complessivo ,69 Aggregazione 02 - Finanziamenti dello Stato Voce 02/01 Dotazione ordinaria 5.866,66 Le entrate relative alla dotazione ordinaria dello Stato vengono determinate in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.M. n. 21 del 1 marzo In applicazione dell art. 2, comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010) concernente l attuazione della modalità di pagamento dei compensi accessori a tutto il personale dipendente attraverso la modalità del cedolino unico dal 1/1/2012, non sono programmati nella competenza dell esercizio finanziario 2014, i finanziamenti relativi agli istituti contrattuali. Inoltre in applicazione dell art. 7, comma 38 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, non sono programmati finanziamenti relativi agli stipendi dei supplenti brevi e saltuari, in quanto verranno liquidati dal 1/1/2013 tramite le funzioni del Service Personale Tesoro (SPT). Con Circolare Ministeriale n del 16/12/2014, l assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio/agosto 2015 è di 5.866,66. Aggregazione 04 - Finanziamenti da Enti locali Voce 04/05 Comune Vincolati 5.900,00 Prevista erogazione dal Comune di Poviglio di euro 5.900,00 (Protocollo di intesa sottoscritto in data 27/10/2014). La somma erogata per: ,00 materiale di pulizia e contributo per uscite didattiche; - 280,00 materiale sanitario; ,00 funzioni miste scuola primaria di Poviglio Ulteriori assegnazioni successivamente quantificate saranno oggetto di variazioni di bilancio. 5

6 Aggregazione 05 Contributi da Privati Previsto contributo di euro dal ROTARY Club di Guastalla per il progetto in rete SCREENING DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO Voce 05/02 Contributi da Famiglie vincolati ,00 La previsione relativa a questo aggregato è costituita dai contributi che le famiglie verseranno per i viaggi d istruzione già deliberati e programmati. Eventuali maggiori contributi nel corso dell anno saranno oggetto di variazioni di bilancio. Contributi alunni per visite e viaggi d istruzione ,00 Altre entrate Interessi attivi 16,41 Interessi maturati su conto fruttifero. TOTALE ENTRATE GENERALE ,76 6

7 PARTE SECONDA: SPESE La programmazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l anno Non si procede al prelevamento dell avanzo di amministrazione pari a 7.299,59. Attività A01 - Funzionamento amministrativo generale ,09 Si è finanziata questa attività con: Avanzo di amministrazione ,35 Assegnazione MPI ,33 Convenzione Comune di Poviglio 2.180,00 Interessi conto fruttifero 16,41 In questa attività è previsto, alle Partite di Giro, il FONDO DI ANTICIPAZIONE, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per MINUTE SPESE, che la Giunta Esecutiva propone di fissare in 300,00. Aggr. Descrizione Importo A01 2/1/1 Carta 1.000,00 2/1/2 Cancelleria 1.000,00 2/1/3 Stampati 1.200,00 2/2/1 Riviste e giornali ecc. 500,00 2/3/5 Accessori per uffici, alloggi, mense 300,00 2/3/9 Materiale informatico e software Dematerializzazione procedimenti amm.vi 5.711,08 2/3/10 Materiale sanitario e igienico 5.280,00 3/1/4 Consulenza informatica 1.000,00 3/2/5 Assistenza tecnico-informatica 500,00 3/5/2 Formazione professionale 600,00 3/6/3 Manutenzione impianti e macchinari 500,00 3/6/5 Manutenzione ordinaria hardware 600,00 3/6/6 Manutenzione ordinaria software 580,80 3/7/1 Noleggi fotocopiatori 5.663,15 3/7/4 Licenze d uso (Aruba.it) 200,00 4/1/1 Spese postali e telegrafiche 1.300,00 Spese amministrative Indennità missione Revisori 682,65 7/1/3 Spese di tenuta conto 816,41 Totale ,09 7

8 Attività A02 - Funzionamento didattico generale 7.134,81 Questa attività per la quale vale in premessa quanto sopra detto, è stata finanziata da: Avanzo di Amministrazione vincolato 7.134,81 Aggr. A02 Descrizione Importo 2/1/1 Carta 1.419,46 2/2/1 Giornali e riviste 300,00 2/3/7 Strumenti tecnico specialistici 719,48 2/3/8 Materiale tecnico-specialistico 210,91 2/3/9 Materiale informatico e software 1.183,78 3/6/5 Manutenzione ordinaria 680,54 3/7/1 Noleggi fotocopiatori 2.493,66 3/12/2 Assicurazione beni mobili Scuola Primaria Poviglio 126,98 Totale 7.134,81 Attività A03 - Spese di personale Il budget assegnato per le spese per supplenze brevi e saltuarie è di ,97 (8/12). A seguito intesa MIUR e OO.SS per l assegnazione alle Istituzioni Scolastiche delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell offerta Formativa periodo gennaio/agosto 2015 è pari a ,53 lordo dipendente: ,08 FIS 2.577,40 FS 1.572,90 ore eccedenti Importi non previsti in quanto saranno liquidati dal Service Desk sistema NOI PA cedolino unico. Attività A04 - Spese di investimento Non c e alcuna previsione di spesa. 8

9 SPESE PER PROGETTI Sono state destinate al finanziamento dei progetti facenti parte del P.O.F ,94 + di cui ,94 prelevata dall avanzo di amministrazione e ,00 quale somma prevista per: - Contributo genitori - Viaggi d istruzione già programmati e deliberati per il ,00 - Comune Poviglio - Erogazione per uscite didattiche 1.810,00 - Contributo Privati Accordo di rete progetto Rotary ,00 - Comune di Poviglio Funzioni miste pre-scuola Scuola Primaria Poviglio 1.910,00 Progetto P 01 Viaggi d Istruzione Responsabile del progetto: Coordinatori di classe Obiettivi: Approfondire le conoscenze disciplinari. Durata: A.s. 2014/2015 Risorse umane: Servizi esterni e Docenti dell Istituto Beni e servizi: La disponibilità finanziaria prelevata dall avanzo di amministrazione pari a ,17 e dal Contributo genitori per ,00 e dal Comune Poviglio per 1.810,00. Totale di ,17. Progetto P 03 Manodori Responsabile del progetto: Prof.ssa Rabaglia A. Obiettivi: arricchire l offerta formativa; realizzare attività di gruppo per recupero e potenziamento; favorire l educazione ai linguaggi non verbali Durata: a.s. 2014/2015 Destinatari: tutti i plessi Risorse umane: docenti interni ed esperti esterni Beni e servizi:. La disponibilità finanziaria prelevata dall avanzo di amministrazione è di 1.157,89 (fondi erogati dalla Fondazione Manodori ). Progetto P 04 Sicurezza e Aggiornamento personale Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Mangi Obiettivi: Attività di formazione e aggiornamento del personale. Durata: a.s. 2014/2015 Risorse umane: Esperti esterni Beni e servizi: Disponibilità finanziaria 2.730,36, somma interamente prelevata dall avanzo di amministrazione 2014 Progetto finanziato con fondi statali. 9

10 Progetto P 05 S.a.ba.r. (Educazione ambientale) scuola secondaria di Poviglio Responsabile del progetto: Prof.ssa Rabaglia Anna Obiettivi: Conoscere il proprio territorio, rispettarlo ed averne cura Promuovere a scuola e tra le famiglie la raccolta differenziata Promuovere la conoscenza dei diversi materiali, dei sistemi di recupero degli stessi e dei prodotti che si ottengono dal loro riciclo Far comprendere agli alunni gli aspetti connessi ai limiti delle risorse e al loro spreco, rendendoli partecipi nella ricerca di possibili soluzioni Stimolare la creatività e la manualità nel riutilizzo di materiali di scarto Promuovere fra le giovani generazioni comportamenti sostenibili e rispettosi, volti ad una riduzione dei consumi, degli sprechi e del proprio impatto ambientale. Durata: a.sc. 2014/2015 Risorse umane: Docenti dell Istituto di scienze matematiche, educazione tecnica, educazione artistica, lettere ed esperti esterni. Beni e servizi: Il costo del progetto è individuato in 7.638,10 prelevato dall avanzo di amm.ne (finanziato dalla società Sabar) Progetto P 06 S.a.ba.r. (Educazione ambientale) scuola primaria di Poviglio Responsabile del progetto: Insegnante Rabacchi Lucia. Obiettivi: Il progetto fa riferimento ai contenuti etici dell educazione ambientale, non ridotta a semplice studio dell ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo. Concetti e conoscenze, non sono nozioni fine a se stessi e la scelta dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi intenzionali di cambiamento attraverso l azione. Durata: A.s. 2014/2015 Risorse umane: Docenti interni in orario scolastico ed esperti esterni. Beni e servizi: La disponibilità del progetto è individuata in 6.303,11 prelevato dall avanzo di amm.ne (finanziato dalla società S.a.ba.r.) Progetto P 07 S.a.ba.r. (Educazione ambientale) scuola secondaria 1 grado di Brescello Responsabile del progetto: Docente Nardelli Maria Obiettivi: Sviluppo sostenibile e consumo responsabile Corretto consumo energetico Corretto consumo del cibo - Gestione rifiuti per una corretta raccolta differenziata Uso corretto di strumenti per orientarsi in natura. Durata: A.s. 2014/2015 Risorse umane: Docenti interni di scienze e tecnologia Esperti esterni Beni e servizi: La disponibilità del progetto è di 3.949,47 prelevato dall avanzo di amm.ne (finanziato dalla società S.a.ba.r.) Progetto P 08 S.a.ba.r. (Educazione ambientale) scuola primaria di Brescello Responsabile del progetto: Insegnante Rubizzi Mara Obiettivi: Favorire un atteggiamento ludico ricreativo Comprendere le connessioni tra attività degli uomini ed elementi del territorio - Incentivare il rispetto dell ambiente Curare le aiuole e le piante autoctone Durata: A.s. 2014/2015 Risorse umane: Docenti interni in orario scolastico.. Beni e servizi: La disponibilità del progetto è di 1.844,03 prelevato dall avanzo di amm.ne (finanziato dalla società S.a.ba.r.) 10

11 La realizzazione del progetto prevede molteplici attività da svolgere all aperto e in classe con la necessità di acquistare attrezzature di laboratorio e di informatica per le attività di ricerca e raccolta dati. Progetto P 09 Area Attività e Laboratori P.O.F. Responsabile del progetto: Commissione POF Obiettivi: Arricchire l offerta formativa, realizzare attività di gruppo e laboratori per approfondire le conoscenze disciplinari. Durata: a.s. 2014/2015 Risorse umane: Personale interno e esterno Beni e servizi: Il costo dei progetti è interamente a carico di Privati e Enti Locali. La somma disponibile di ,81, prelevata dall avanzo di amm/ne. Fondo di Riserva Previsto fondo di riserva nella misura del 5% del finanziamento MIUR ( 5.866,66) destinato al funzionamento amministrativo e didattico R 98 Fondo di Riserva 293,33 Aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare 7.299,59 Fondo Minute Spese Partite di giro Previsto il FONDO DI ANTICIPAZIONE al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per MINUTE SPESE, Che la Giunta Esecutiva propone di fissare in 300,00. 11

12 RIEPILOGO ENTRATE SPESE Avanzo di Amm.zione ,69 Attività ,90 Finanziamento MIUR 5.866,66 Progetti ,94 sett/dic 2015 Comune Vincolati 5.900,00 Fondo Riserva 293,33 Contributi Famiglie ,00 Contributi Privati ,00 Altre entrate 16,41 Totale ,17 Disponibilità da Programmare 7.299,59 TOTALE ENTRATE ,76 TOTALE A PAREGGIO ,76 Verifiche ed eventuali modifiche del Programma Annuale saranno effettuate come previsto dall art. 6 del Regolamento Amministrativo Contabile. Poviglio, Prot. 416 /C15 IL DIRETTORE S.G.A. Maddalena Pino IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. ssa Elisabetta Mangi 12