Versione 2015D PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/150413

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1 San Marino, 13 aprile 2015 Versione 2015D Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo Rilascio Versione 2015D DISTRIBUZIONE DVD GEST DR ADP Server Desk AD Mobiledesk Webdesk AsincDB Passcom Shaker bsp2015d a b c e Versioni AS DICHIARATIVI primo rilascio anno 2015 competenza 2014 Presenti su tutti i prodotti dotati del modulo dichiarativi. Modello 730: (immissione/revisione, stampe di servizio, stampe fiscali) Modello UNI: (immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, Familiari a carico, RA, RB, RC, RP, RE, RF, RG, RS, Gestione Inps per minimale IVS, Generazione delega F24) Modello U50: (solo immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, RA, RB) Modello U60: (immissione/revisione della maggior parte dei quadri ad esclusione di RI, PN, TN, GN, GC, AC, TR) Modello U61: (solo immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, RA, RB) Simulazione studi di settore aziende (i calcoli sono ancora effettuati con Gerico2014) Stampa Modello 730 Precompilato Anche quest anno Passepartout ha stretto un accordo di collaborazione con CAF T.F.D.C CONTABILITA Modello IVA TR: modulistica e telematico adeguati alle specifiche del 20/03/2015 tranne Solution Ravvedimento Operoso 2014 tranne Solution FATTURA PA Utilizzo per partita IVA Gestione Codice Ufficio Destinatario Il servizi Fattura PA sono attivabili secondo le condizioni commerciali recentemente pubblicate, su tutti i prodotti o idesk che gestiscono magazzino (anche nella versione limitata alla fatturazione c/terzi) o parcellazione. La fattura PA non viene gestita dai prodotti AS. Per maggiori dettagli, comprese le novità minori e le correzioni, si faccia riferimento alle pagine seguenti della presente circolare oppure alla documentazione pubblicata su accessibile tramite la voce di menu? Documentazione di versione di Mexal e Businesspass. Simone Casadei Valentini Direttore Area Gestionale Pier Paolo Pasolini Direttore Area Dichiarativi Calendario di pubblicazione della versione Risorsa modalità d aggiornamento Prodotti Pubblicazione Installazioni LIVE Tutti Immediata Live Update per installazioni Windows Businesspass Immediata Differenze Binarie Linux su FTP Tutti Immediata Live Update per installazioni Linux Tutti Immediata Live Update per installazioni Windows Mexal Martedì 14 aprile ore DVD ISO su FTP Tutti Martedì 14 aprile ore Pagina 1 di 10

2 Aggiornamenti archivi richiesti Tipologia Aggiornamento Note Archivi generali Non Richiesto Archivi aziendali Non Richiesto Piano dei Conti Standard (80/81) Non Richiesto ADP Bilancio e Budget Non Richiesto Dichiarativi Richiesto Eseguire la funzione presente nel menù: DR SERVIZI MODELLO UNICO AGGIORNAMENTO ARCHIVI Note importanti sull aggiornamento Spesometro Controlli quadro SE e Soggetti di San Marino In relazione alla modifica apportata al programma di controllo dello spesometro da parte dell Agenzia delle Entrate, ora è possibile trasmettere lo spesometro dettagliato anche in presenza di acquisti di servizi da San Marino nel quadro SE. Per questo motivo è stato eliminato il messaggio che informava l utente della presenza di operazioni con soggetti di San Marino nel quadro SE e per le quali era necessario trasmettere lo spesometro in forma aggregata in quanto tali operazioni non erano contemplate dal programma di controllo (in pratica veniva scartata l intera fornitura). Inoltre, sempre in relazione alla modifica del controllo da parte dell agenzia delle entrate, è stato introdotto un nuovo controllo relativamente ad un dato prima non richiesto nel quadro SE dello spesometro. Ora se si inserisce un soggetto di San Marino (stato estero 037) nel quadro SE il programma di controllo dell Agenzia delle Entrate (versione 1.3.0) richiede che sia valorizzato obbligatoriamente il campo Codice identificativo IVA. Tale dato in precedenza era richiesto solo per la comunicazione mensile degli acquisti di beni da fornitori di San Marino (che si effettua sempre tramite il quadro SE) e non per lo spesometro (da cui i soggetti di San Marino erano esclusi in quanto già comunicati con la black list). Ciò premesso, ora, durante l elaborazione dello spesometro (che produce sempre lo spesometro dettagliato ) quando vengono individuati soggetti di San Marino (ovvero che hanno il campo Residenza fiscale dell anagrafica cli/for impostato a R RSM) il programma verifica se hanno il campo CODIE OPERATORE ECONOMICO valorizzato. Se non è presente il Codice Operatore Economico si possono verificare due diverse condizioni: in caso si tratti di clienti sammarinesi (per i quali non è richiesto alcun codice identificativo iva nel quadro FN dello spesometro) se NON è presente il codice operatore economico, il soggetto viene comunque incluso comprensivo di tutti i suoi movimenti e nel campo Identificativo dei SOGGETTI NON RESIDENTI nelle anagrafiche dello spesometro viene inserito il codice conto (come accadeva per tutti i non residenti anche nelle versioni precedenti) in caso di fornitori sammarinesi (per i quali invece è richiesto obbligatoriamente il codice identificativo iva nel quadro SE dello spesometro) se NON è presente il codice operatore economico, l elaborazione NON INCLUDE ne il soggetto ne i suoi movimenti nell archivio spesometro e restituisce un apposito messaggio con l elenco dei fornitori RSM privi di codice operatore. Se invece il codice operatore economico è memorizzato nell anagrafica cli/for, questo viene inserito nel campo Identificativo all interno delle anagrafiche dei SOGGETTI NON RESIDENTI dello spesometro. A tal proposito, da questa versione, la descrizione del campo è stata modificata da Identificativo a Identificativo/Cod.Op.SRM. Il contenuto del campo Identificativo/Cod.Op.SRM, per i soli soggetti aventi CODICE STATO ESTERO = 037 (San Marino) viene utilizzato durante la creazione del file telematico e durante la stampa della comunicazione per valorizzare il campo CODICE IDENTIFICATIVO IVA presente sul modello e sul tracciato record. La valorizzazione avviene solo se nel campo identificativo non è presente il carattere. (punto) poiché potrebbe essere stato compilato automaticamente con elaborazioni fatte con versioni precedenti in cui gli automatismi dell elaborazione non erano ancora stati implementati. In caso siano presenti dei soggetti di San Marino con il campo Identificativo/ Cod.Op.SRM valorizzato con il codice conto (ad esempio ) e tali soggetti hanno dello operazioni presenti nel Quadro SE, è necessario valorizzare il campo identificativo con il codice operatore economico, oppure se l anagrafica del fornitore è compilata correttamente è possibile eseguire nuovamente l elaborazione. Si fa presente che se sono già state effettuate trasmissioni telematiche utilizzando la modalità aggregata in cui erano presenti anche operazioni con soggetti di San Marino (compilate nei quadri BL operazioni con soggetti no residenti in forma aggregata ) tali trasmissioni sono già corrette e non è necessario effettuare alcuna ulteriore operazione. Si specifica inoltre che coloro che desiderano trasmettere lo spesometro in forma aggregata anche in presenza di operazioni con San Marino possono continuare a farlo come già avveniva con le versioni precedenti. Non si deve infatti confondere la Comunicazione degli acquisti di beni senza iva da fornitori di San Marino (che ha cadenza mensile e che viene fatta con il solo quadro SE che è un quadro tipico ed esclusivo del modello di comunicazione polivalente dettagliato ) con la comunicazione dello spesometro annuale che può essere effettuata sia in forma dettagliata che aggregata anche in presenza di operazioni con soggetti sammarinesi. Pagina 2 di 10

3 Principali novità introdotte Versione 2015D Dichiarazione dei redditi 2015 Presente su tutti i prodotti dotati del modulo dichiarativi Vengono rilasciate le prime funzionalità legate alla dichiarazioni 2015 (periodo d imposta 2014) E' abilitata la gestione dei seguenti dichiarativi: - Modello 730 (immissione/revisione, stampe di servizio, stampe fiscali) - Modello UNI (immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, Familiari a carico, RA, RB, RC, RP, RE, RF, RG, RS, Gestione Inps per minimale IVS, Generazione delega F24) - Modello U50 (solo immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, RA, RB) - Modello U60 (immissione/revisione della maggior parte dei quadri ad esclusione di RI, PN, TN, GN, GC, AC, TR) - Modello U61 (solo immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, RA, RB) - Simulazione studi di settore aziende (i calcoli sono ancora effettuati con Gerico2014) E' temporaneamente disabilitata la gestione dei seguenti dichiarativi/funzioni: - Calcolo IMU/TASI di tutti i modelli (sono disabilitate anche le videate nella gestione terreni/fabbricati) - I quadri dei modelli UNI, U50, U60, U61 non indicati nelle funzioni abilitate (per UNI, U50 e U61 sono disabilitati i calcoli della dichiarazione) - Stampe di servizio/stampe fiscali UNICO (ad eccezione di alcune stampe F24) - Consolidato Nazionale Mondiale - Studi di settore legati ai vari dichiarativi - Invio telematico Unico, 730 e Nella funzione Servizi Modelli UNICO COPIA/MODIFICA CODICE PRATICA sono state temporaneamente disabilitate le opzioni 4,5,8,9 (UNI, U50, U61, Consolidato) in quanto la gestione completa di questi modelli sarà distribuita nelle prossime versioni. - E' temporaneamente disabilitata la gestione delle Tabelle Modelli Unico ONORARI. Ricordiamo che in caso di consultazione e/o rinvio di dichiarazioni anno precedente a fronte di variazioni e/o integrazioni, occorre utilizzare l'ambiente di copia creato appositamente per questo scopo. Pagina 3 di 10

4 Modello 730 Convenzione CAF T.F.D.C. Versione 2015D Anche quest anno, Passepartout ha stretto un accordo di collaborazione col CAF T.F.D.C. L adesione alla convenzione è completamente gratuita per il professionista. Il CAF T.F.D.C., relativamente al Mod.730, provvederà senza costi aggiuntivi per lo studio a: effettuare l Invio Telematico all Agenzia delle Entrate Controllare ed a pubblicare in area riservata sul proprio portale i 730/3 validi ai fini fiscali per la consegna ai contribuenti. Spedire i relativi modelli 730/4 ai sostituti d imposta interessati. Inoltre con tale adesione il CAF T.F.D.C. eroga i seguenti ulteriori servizi: Copertura assicurativa Gestione gratuita del contenzioso Formazione professionale on line 3 ore GRATUITE che possono dare diritto (dopo il superamento dei test) a 3 crediti formativi. Il livello di apprendimento dei contenuti scientifici erogati, viene monitorato dalla procedura seguendo le specifiche tecnico elaborate dalla Istituzioni Nazionali degli ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, consentendo il rilascio dei crediti formativi ai Professionisti iscritti. Per aderire a questo servizio è sufficiente iscriversi sul sito Modello Presente su tutti i prodotti escluse le configurazioni Solution La presente versione attiva la gestione e la stampa del Modello semplificato e ordinario. Al fine di gestire le nuove dichiarazioni occorre eseguire la funzione presente nel menu: - DR Modello 770 AGGIORNAMENTO ARCHIVI 770 La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda; solo in questa condizione il menù è attivo. A tale proposito si ricorda che se l'azienda è già aperta, è possibile tornare nello stato di "nessuna azienda aperta" selezionando il menu Aziende Apertura azienda, cancellando la sigla dell'azienda e confermando con F10. L'operatività di gestione del modello è la stessa degli scorsi anni. E stata implementata l elaborazione dei movimenti contabili riferiti ad attività sportive dilettantistiche. Pagina 4 di 10

5 Aggiornamento Associazioni Conti Ai Righi Redditi Versione 2015D Sono state aggiornate le associazioni dei conti ai righi redditi per tutti i modelli in base a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali N.B. Da quest anno le associazioni vengono aggiornate automaticamente dal programma e non è più necessario lanciare la funzione RECUPERO DATI DA ANNO PRECEDENTE. L aggiornamento viene effettuato nel momento in cui si accede in una delle voci di menù in cui le associazioni vengono utilizzate ovvero da: DR / SERVIZI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNUALI / RACCORDO CONTABILITA CIVILE FISCALE / OPERAZIONI DI VARIAZIONE STAMPE / CONTABILI / BILANCI / BILANCIO FISCALE Stampa Modello 730 Precompilato E stata implementata la gestione del 730 Precompilato solo per la parte riguardante la stampa in formato PDF dei file 730 Precompilati messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. E attiva la voce di menù in DR Modello 730 Gestione modello 730 Precompilato Il programma vi permette di selezionare il singolo 730 precompilato e avere la stampa PDF della dichiarazione in questione. Altrimenti selezionando un gruppo di 730 precompilati presenti in una directory,il programma archivierà PDF nella stessa directory. Pagina 5 di 10

6 Modello Iva Trimestrale Presente su tutti i prodotti escluse le configurazioni Solution La presente versione attiva la gestione completa del Modello IVA Trimestrale aggiornata alla nuova modulistica e alle nuove specifiche telematico approvate il 20/03/2015. Ravvedimento Operoso F24 Presente su tutti i prodotti escluse le configurazioni Solution La gestione è stata allineata alle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2015 (Art.1, commi da 634 a 640, L. 190/2014). Il nuovo impianto normativo del ravvedimento operoso introduce nuove sanzioni da applicare in base ai giorni di ritardo con cui si versano le somme dovute. In particolare ora le sanzioni sono così dovute: 1/5 per ogni giorno dall omissione fino ad un massimo di 15 giorni (ravvedimento sprint già gestito in precedenza dalla procedura); 1/10 fino a 30 giorni dall omissione (ravvedimento breve già gestito in precedenza dalla procedura); 1/9 del minimo se la regolarizzazione viene eseguita entro 90 giorni dall omissione (nuovo); 1/8 del minimo se la regolarizzazione viene eseguita entro 1 anno dall omissione (ravvedimento lungo già gestito in precedenza dalla procedura); 1/7 del minimo se la regolarizzazione viene eseguita entro 2 anni dall omissione (nuovo, d ora in poi denominato ravvedimento extra-lungo ); 1/6 del minimo se la regolarizzazione viene eseguita OLTRE 2 anni dall omissione (nuovo, d ora in poi denominato ravvedimento oltre extra-lungo ). Ne consegue che ora è possibile ravvedere anche versamenti che sono scaduti da più di un anno (come invece prevedeva la vecchia normativa), tecnicamente senza limiti di tempo. A tale proposito, quando si attiva il comando Prospetti [F6], necessario per ricercare le deleghe ravvedibili, viene ora consentito di agganciare anche deleghe relative ad anni precedenti e non solo quelle relative all anno corrente/precedente. I ravvedimenti extra-lungo e oltre extra-lungo sono riservati solo ai tributi di gestione dell Agenzia Entrate, pertanto non sono ammessi per i tributi ICI/IMU/TASI, Altri tributi comunali, Diritto Camerale, Accise. In questi casi al calcolo del ravvedimento viene data opportuna segnalazione, indicando che viene applicata la sanzione minima per intero (30%). L altra novità consiste nella gestione del ravvedimento in caso di PVC (Processo Verbale di Constatazione). Si tratta di quei ravvedimenti che avvengono dopo la costatazione della violazione da parte dell Agenzia Entrate. In questi casi la Legge di Stabilità 2015 prevede che la percentuale della sanzione non si applichi in base ai giorni di ritardo, ma sia sempre 1/5 del minimo. ATTENZIONE: Questa regola si applica ai ravvedimenti PVC che saranno effettuati dal 1/1/2016. Per tutti i PVC che i contribuenti riceveranno fino al 31/12/2015 e che si intendono ravvedere, si può applicare la vecchia normativa, la quale prevedeva l applicazione della sanzione nella misura di 1/6 del minimo. In quest ultimo caso, quando si genera il ravvedimento NON indicare che si tratta di PVC, altrimenti la procedura applicherà la sanzione in base alla normativa corrente. Si dovrà invece inserire un ravvedimento normale, avendo cura di intervenire sulle date di scadenza originarie del tributo, al fine di ricadere nell applicazione della sanzione nella misura di 1/6 del minimo, oppure in alternativa, forzare direttamente nel ravvedimento la percentuale della sanzione. Fattura PA: Utilizzo per Partita IVA Nella finestra Codice contratto/licenza (richiamabile utilizzando il tasto F1 e di nuovo F1 oppure da menu? - Informazioni su e successivamente pulsante Codice contratto/licenza[shift+f4]) tra le informazioni riportate è stata inserita una nuova voce relativa alla situazione fatture PA per l installazione: viene riportato il totale delle fatture acquistate, il numero delle fatture emesse (e quindi utilizzate) e il risultante numero di fatture ancora disponibili per l anno di riferimento. Inoltre, qualora siano state acquistate fatture per singola Partita IVA, entrando nell azienda in questione, la finestra visualizza una riga ulteriore che riporta le medesime informazioni sulla sigla azienda corrispondente alla specifica Partita IVA in base alla configurazione: fatture acquistate per singola Partita IVA servizio completo con archiviazione sostitutiva per 10 anni; fatture acquistate per singola Partita IVA servizio completo con archiviazione sostitutiva a canone annuale (in questo secondo caso non è presente la specifica dell anno di riferimento in quanto l utilizzo delle fatture acquistate non termina allo scadere dell anno solare). Similmente anche all interno del cruscotto (menu Moduli Docuvision Fattura elettronica Cruscotto fatture PA) vengono visualizzate diciture differenti in base alla configurazione: nel caso di fatture acquistate per l intera Pagina 6 di 10

7 installazione viene mantenuta la dicitura TOTALI INSTALLAZIONE ANNO 20XX ; nel caso di fatture acquistate per singola Partita IVA servizio completo con archiviazione sostitutiva per 10 anni è presente la dicitura TOTALI AZIENDA ANNO 20XX ; nel caso di fatture acquistate per singola Partita IVA servizio completo con archiviazione sostitutiva a canone annuale è presente la dicitura TOTALI AZIENDA. Una volta esaurite le fatture acquistate per singola Partita IVA, i documenti emessi successivamente non potranno essere inviati e verranno riportati nel cruscotto in corrispondenza della voce Da inviare (non vengono scalate dall ammontare delle fatture disponibili per installazione). L invio sarà nuovamente possibile in seguito all acquisto di ulteriori fatture per la Partita IVA in oggetto. Gestione Codice Ufficio Destinatario Per la gestione della fatturazione ad un cliente PA che presenta diversi uffici destinatari delle fatture, è stato modificato il formato di esempio FTE. In precedenza nel file XML veniva sempre riportato il codice univoco ufficio PA presente nell anagrafica dell intestatario documento. Con il nuovo formato di modulistica, se nel piede del documento è presente un conto destinatario che possiede il codice univoco ufficio PA, questo è prevalente rispetto a quello dell anagrafica intestatario (Sol ). In tutti gli altri casi viene utilizzato il codice univoco dell intestatario documento. Quando la fattura deriva da più DDT, il codice ufficio del destinatario viene riportato solo se il destinatario dei vari DDT è sempre il medesimo. In caso diverso viene utilizzato il codice univoco dell intestatario. Quando l intestatario fattura è unico ma con codici uffici diversi perché sono diversi i destinatari, devono essere emesse fatture distinte. Pertanto effettuando la fattura differita occorre raggruppare per destinatario e non per intestatario. Altre implementazioni e correzioni Aggiornamento Archivi Su installazioni che gestiscono una singola azienda, aggiornando la versione del programma, al primo ingresso nel gestionale veniva proposta come data di utilizzo il primo giorno dell'ultimo anno gestito. Ai successivi ingressi veniva proposta la data prevista nelle configurazioni (Sol ). Aziende ANAGRAFICA AZIENDA: Accedendo alla procedura con un utente per il quale si disabilita l'accesso alle videate aziendali, ma lasciando accesso alle videate aziendali utente, se da anagrafica azienda si premeva il tasto F4 oppure Dati aziendali, veniva segnalato errore Violazione protezione di memoria (Sol ). ANAGRAFICA AZIENDA: La procedura che si lancia utilizzando il pulsante Configura FatturaPA non impostava ad S il parametro Gestione completa (DATI AZIENDALI - CONFIGURAZIONI DOCUVISION) nel caso l utente scegliesse l opzione Trasmissione e conservazione Passepartout (Sol ). ANAGRAFICA AZIENDA: In aziende con gestione Multiattività Art.36, da sottoazienda Generale, cliccando sul pulsante Configura FatturaPA, veniva restituito il seguente messaggio di errore: Errore interno Chiamata di funzione incompleta - Viene letto il parametro di tutte le attività iva Riferimenti: mx01.exe anaz() pxgestarch.c ParAzienda(). (Sol.42220) Contabilità RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: E stato tolto dalle Condizioni documenti di magazzino ( Condizioni/Automatismi ) il parametro Messaggio fuori fido in magazzino, in modo che il parametro sia presente solo nella funzione Progressivi/Saldi, come da sempre (Sol.42022). RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Nel filtro dell Anagrafica clienti/fornitori attivabile attraverso il tasto Filtro avanzato è stato aggiunto un campo che permette di selezionare i clienti o fornitori che sono o non sono enti pubblici. È stato inoltre implementato anche il filtro di selezione relativo alla gestione Split Payment e Fattura PA (Sol ). RUBRICA CLIENTI/FORNITORI DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE: Con questa versione la funzione relativa alle lettere di intento ricevute dai clienti esportatori abituali è stata allineata alle nuove specifiche presenti nella nuova lettera d intento prevista per l anno In pratica ora il numero della dichiarazione è stato allineato alla nuova lunghezza di 16 caratteri (la precedente lunghezza era di 8 caratteri), viene richiesto l anno di riferimento (come previsto nella nuova comunicazione), la data di emissione è diventata facoltativa e non più obbligatoria come nelle versioni precedenti, ed inoltre è ora è richiesto anche i campi per il protocollo di ricevimento Agenzia Entrate. I nuovi campi sono disponibili, solo se si inseriscono lettere di intento a partire dall anno 2015, per le lettere già presenti in archivio o per eventuali lettere di intento che si caricano con anno 2014 o inferiori continuano ad essere richiesti i dati precedenti. I nuovi dati sono riportati anche nella stampa del REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI D INTENTO RICEVUTE e possono essere riportati sulla modulistica documenti (sia modulistica grafica che non) come già avveniva con Pagina 7 di 10

8 le versioni precedenti. Le variabili vengono valorizzate già in automatico, quindi la variabile #DATADICH (Anno/Data dichiarazione) se esiste l ANNO viene valorizzata con questo, altrimenti viene valorizzata con la data emissione per le eventuali dichiarazioni vecchie già presenti in archivio (stesso discorso vale per il numero della dichiarazione). Per riportare i riferimenti relativi alla ricevuta telematica è possibile indicare manualmente le nuove etichette, oppure premere il tasto Riferimento predefinito RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: In particolari condizioni, ricercando la particolarità di tipo A Articolo memorizzata per una anagrafica Cliente, indicando la particolarità articolo, e confermando il codice articolo, non appariva nulla in 'Cod.art.conto': il dato era comunque presente ma non visualizzato (Sol ). IMMISSIONE PRIMANOTA: Il programma avvisa l utente, con uno specifico messaggio in prima nota, nel caso in cui si utilizzi un conto obsoleto del piano dei conti standard 80 (Sol ). PARCELLAZIONE STUDIO: Se, nei parametri attività IVA, è attivo lo Split Payment, al momento dell'emissione di una parcella con Enasarco, nei totali del documento non viene riportata la dicitura 'Enasarco', il relativo valore è comunque presente. (Sol ) Magazzino ANAGRAFICA ARTICOLI: Nell anagrafica di un articolo, impostando la visualizzazione dei dati convertiti in seconda unità di misura, e entrando in Condizioni commerciali nella finestra dei listini, si visualizzavano solamente i prezzi in unita di misura secondaria (Sol ). ANAGRAFICA ARTICOLI: Utilizzando l interfaccia standard, non 2014, in visualizzazione Prezzi dell anagrafica articolo, e solo nel caso di articoli strutturati con taglie, la procedura segnalava un errore. Lavorando con la nuova interfaccia 2014, la procedura funziona correttamente (Sol ). Stampe FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA REGISTRO DELLE VENDITE: Nella stampa del registro vendite, in caso di gestione split payment, veniva riportata erroneamente la dicitura 'Op. soggetta a Scissione dei pagamenti' anche per quei documenti emessi totalmente in esenzione iva alle pubbliche amministrazioni (Sol 42104). FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: In una azienda infrannuale (es. periodo dal 01/09 al 31/08), se nella liquidazione di agosto la procedura rilevava un credito del margine dei beni usati da riportare nel periodo successivo, lanciando la liquidazione periodica di settembre tale credito non veniva considerato (Sol ). FISCALI CONTABILI DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 GENERAZIONE DELEGA F24: In fase di inserimento di tributi che possono essere versati a rate, ma non attraverso il piano rateale di Unico o dell IVA11 (ad esempio tributo TARI), viene ora richiesta l indicazione della rateazione del tributo direttamente nel prospetto compensazione, senza dover forzare la delega: Dopo avere indicato il numero rata x di y, in caso di necessità l informazione può essere modificata anche successivamente al salvataggio del tributo, utilizzando il pulsante Cambia Rate [F7], attivo solo su questa tipologia di tributi: Dato che la rateazione di questi tributi non avviene con il classico piano rateale di Unico o di IVA11, ogni singola rata deve essere necessariamente inserita dall utente. Per velocizzare l inserimento, dopo avere inserito la prima rata, per generare le successive si può sfruttare il comando Duplica Prospetto [F6] e successivamente variare il numero rata con il procedimento sopra indicato. (Sol ). FISCALI CONTABILI DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 GENERAZIONE DELEGA F24: La funzione di elaborazione dei tributi contabili, eseguita dall apposito menu o da singola azienda, consente ora di importare i tributi Tassa concessione governativa, IVA11 a debito/credito e credito IVA trimestrale da versare/compensare nel 2015 anche operando con azienda aperta nel I versamenti di IVA periodica e ritenute già operavano in questo modo. FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. DELEGA F24 ELIDE ELEMENTI IDENTIFICATIVI: In fase di creazione di una nuova delega F24 ELIDE viene ora impostata automaticamente la Modalità invio F24 anche senza confermare necessariamente la quinta videata, dove sono memorizzati gli estremi del versamento. FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. COMUNICAZIONE ENTI ASSOCIATIVI-INVIO A DOCUVISION: E stata completata la gestione dell archiviazione a Docuvision per il modello EAS Comunicazione Enti Associativi (Sol ). FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. RAVVEDIMENTO OPEROSO F24: In fase di ravvedimento operoso di una delega in cui è presente il tributo relativo al Diritto Camerale (3850), il programma imposta in automatico il codice 18 Diritto Camerale omesso versamento nel campo "Tipo Ravvedimento" (Sol ). FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. RAVVEDIMENTO OPEROSO F24: In fase di conferma di un ravvedimento viene segnalato con un messaggio se il tributo che si sta ravvedendo non ha l indicazione di almeno uno dei relativi codici tributo di sanzioni e interessi; il controllo è eseguito per i tributi con codice che inizia con 9 (esempio codice tributo 9001) (Sol ). FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. RAVVEDIMENTO OPEROSO F24: E stata prevista la stampa di brogliaccio del ravvedimento operoso. Posizionandosi in corrispondenza del ravvedimento interessato, premere il comando Stampa prospetto ravvedimento [Shit+F8]. La stampa riporta l elenco di tutti i tributi presenti nel ravvedimento selezionato, con a fianco gli importi relativi a interessi e sanzioni. L importo relativo al totale ravvedimento può non coincidere con l importo indicato nel corrispondente prospetto compensazione; le differenze possono essere legate alla presenza di compensazioni in delega F24 oppure dal Pagina 8 di 10

9 mancato riporto in F24 degli importi di interessi e sanzioni se inferiori al limite definito in Tabella valore limite. In future versioni, la stampa del ravvedimento sarà prevista anche tramite voce di menu, con possibilità di selezionare più ravvedimenti e più aziende/pratiche (Sol ). Annuali RACCORDO CONTABILITA CIVILE/FISCALE RICONCILIAZIONE IRAP DEDUZIONI IRAP e DEDUZIONI IRAP DA IRES: Da questa versione è gestito l import automatico delle deduzioni Irap relative ai nuovi campi IS6 (deduzione per incremento occupazionale), IS8 (Somma delle eccedenza delle deduzioni rispetto alle retribuzioni) nel quadro IS della DR IRAP2015. Da questa versione è attivo il riporto automatico degli Acconti e Saldo Irap versati l anno precedente, al fine del calcolo delle Deduzioni Irap da Ires / Irpef. RACCORDO CONTABILITA CIVILE/FISCALE TABELLE TIPOLOGIE VARIAZIONI: Da questa versione è stata creata una nuova tipologia di variazione senza conto relativa alla Deduzione per autotrasportatori in regime semplificato dell art. 66, 5 comma, TUIR. La tipologia n. 74 è denominata Deduzione autotrasportatori ENTRO Comune art. 66, 5 comma, TUIR ; la tipologia di variazione n. 63, già esistente, è stata rinominata in Deduzione autotrasportatori FUORI Comune art. 66, 5 comma, TUIR. La suddivisione è necessaria in quanto il modello Unico al rigo RG22 prevede due campi interni dedicati alla deduzione autotrasportatori ENTRO e FUORI Comune. Le tipologie in questione sono entrambe manuali. Servizi CONFIGURAZIONI - ANAGRAFICA ARTICOLI: Impostando il magazzino di default per più di dieci utenti dell'installazione, utilizzando la sequenza di operazioni 'F6 - imposta magazzino - Shift+F8 seleziona utente' la procedura usciva in errore. (Sol ). Dichiarativi UNICO SOCIETA DI CAPITALI QUADRO RQ: Nel solo caso in cui il soggetto non risultava operativo nel 2013 e diviene operativo nel 2014, gli acconti inseriti nel quadro 3 - Acconti/Crediti/Utilizzi non venivano riportati in RQ62 col.17 e conseguentemente in RX e in delega F24 (Sol ). VISURE CATASTALI: E stata implementata la possibilità di verificare la differenza tra il quadro RB/RA e una Visura catastale. Il pulsante è attivo all interno della lista delle Visure I dati del fabbricato : Codice Irpef, Foglio, Particella, Subalterno e Località sono sempre indicati sia in caso di fabbricato/terreno presente solo nel quadro RB/RA o presente solo nella visura catastale. Nel caso di dati del fabbricato coincidenti il programma abbina dati del quadro con i dati della visura e segnala visivamente se i dati differiscono per quota o rendita. In questo caso posizionandosi sulla riga e utilizzando il pulsante CONFERMA è possibile allineare i dati del quadro con i dati della Visura Catastale. MODELLO 730: E stata implementata la gestione del Quadro anche per il Coniuge per le dichiarazioni Congiunte. All ingresso nel quadro del Coniuge, se compilato il quadro del Dichiarante viene posta la seguente domanda Rispondendo SI verranno riportati tutti i moduli compilati nella quadro del Dichiarante direttamente in quello del Coniuge. La MODALITA DI DETRAZIONE rimane gestibile dal solo quadro del Dichiarante. In entrambi i quadri la riga C Coniuge viene compilata in automatico dal programma che rileva i dati dai DATI GENERALI all ingresso nel quadro (Sol.34299). TABELLE MODELLI UNICO ANAGRAFICHE STANDARD COMUNI ALIQUOTE/IMU: In tabella sono stati codificati i nuovi comuni istituiti nel Tali comuni sono il risultato della fusione di vari comuni che di conseguenza sono divenuti estinti. I programmi di aggiornamento archivi hanno provveduto ad assegnare il nuovo comune unicamente nella gestione terreni/fabbricati, in quanto ai fini IMU/TASI dovrà essere utilizzato il nuovo comune, ma ai fini della stampa del modello deve essere utilizzato il vecchio. Nelle anagrafiche delle dichiarazioni non è stata fatta alcuna assegnazione, in quanto si presume che debba essere indicato ancora il vecchio comune. E comunque libertà dell utente indicare il nuovo comune nelle anagrafiche. GENERAZIONE DELEGA F24: Nel caso in cui in una delega rateizzata sia presente una compensazione parziale di un credito IVS eccedente il minimale con un debito IVS relativo ad una rata del minimale IVS, il programma 'spezza' la rata minimale in due tributi distinti; il primo tributo riferito alla rata per l'importo del credito utilizzato ed il secondo tributo per il debito che si deve effettivamente versare. Nel comporre la delega F24 veniva utilizzata la matricola INPS della rata del minimale riferita all'importo del debito totale, senza che venisse ricalcolata per l'importo indicato in delega (Sol ). STUDI DI SETTORE AZIENDE: La scrittura degli elementi anagrafici del contribuente avveniva solo in fase di creazione dello studio di settore, e non venivano aggiornati in caso di variazione dell'anagrafica aziendale (Sol ). MODELLO IVA11/IVA BASE - MODELLO IVA11: Il programma nel quadro VX, accedendo al pulsante Calcolo aliquota media non riportava correttamente le operazioni che rientravano nel calcolo, in particolare quelle che finivano nel rigo VE35 col. 1 della dichiarazione iva (Sol ). SPESOMETRO COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA: Nel caso di aziende senza operazioni con soggetti sammarinesi all interno del quadro SE, ma con operazioni legate al turismo (quadro TU), il programma si bloccava quando si accedeva alle seguenti funzioni dello spesometro: Immissione/revisione, Brogliaccio spesometro, Impegno alla trasmissione, Stampa comunicazione ed Invio telematico durante la creazione del file telematico stesso (Sol ). Pagina 9 di 10

10 Docuvision FATTURA ELETTRONICA CRUSCOTTO FATTURE PA: Attivando il servizio Trasmissione e conservazione Passepartout, qualora il file superi 32KB, l'inoltro dello stesso non andava a buon fine ed appariva l'errore "Invio FatturaPA Bad Request <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><errore><esito><codice>016</codice><messaggio>content is not allowed in prolog.</messaggio></esito></errore>" (Sol ). Il problema si verificava anche dalle funzioni di Magazzino o Parcellazione studio in caso il parametro di configurazione FatturaPa Trasmissione differita sia uguale a No. ADP Bilancio e Budget REVISIONE MODELLO NOTA INTEGRATIVA XBRL (1.2): In questa versione viene distribuita la seconda revisione (1.2) del nuovo modello di Nota integrativa XBRL. In particolare sono state apportate le seguenti modifiche: o correzione di alcuni errori di battitura nei testi relativi ai paragrafi sulle rivalutazioni delle immobilizzazioni o correzione delle condizioni di visibilità sui capitoli delle immobilizzazioni immateriali e materiali (per prospetti di bilancio abbreviati elaborati manualmente) o aggiunti due nuovi paragrafi nel questionario per gestire le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali con metodo semplificato OIC 9 o corretto refuso nel testo introduttivo della tabella Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto Si avvisano gli utenti che le note integrative già create con le precedenti versioni del modello (1.0 o 1.1), non vengono aggiornate alle modifiche introdotte nella nuova revisione 1.2. Per beneficiare dell ultima revisione è necessario creare l anagrafica di una nuova Nota integrativa.(sol ) IMPOSTAZIONE MANUALE DATE XBRL ANCHE DALLA NOTA INTEGRATIVA: Nella gestione della Nota integrativa XBRL è stata aggiunta una nuova funzione (Date XBRL) dalla quale è possibile modificare manualmente le date di validità dei prospetti contabili del bilancio nel caso siano diverse dalle date di inizio e fine esercizio. Tale funzione, che deve ovviamente essere utilizzata prima di generare il file XBRL, è utile nei casi di bilanci speciali come ad esempio i bilanci di liquidazione o di un esercizio lungo che supera i 12 mesi. APERTURA AZIENDA: Se nell'archivio aziendale del modulo era stata in precedenza elaborata almeno un'analisi di bilancio di Basilea 2, in fase di apertura poteva verificarsi l Errore nr 9 in loadalldocumenti: Indice non compreso nell'intervallo (Sol ) BILANCIO UE NOTA INTEGRATIVA - GESTIONE: Nel caso in cui nel prospetto contabile del bilancio abbreviato fosse valorizzata la voce altri ricavi e proventi (A5) del Conto Economico, nel nuovo file XBRL che si genera dalla Nota integrativa veniva impropriamente duplicato l'importo della voce Altri ricavi e proventi sulla voce variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione (somma delle voci A2 e A3 del Conto Economico). (Sol ). BILANCIO UE NOTA INTEGRATIVA - GESTIONE: Nella fase di gestione delle tabelle della Nota integrativa XBRL, se dopo avere premuto il tasto 'Apri' in corrispondenza di una specifica tabella venivano premuti i tasti 'Freccia' della tastiera quando era ancora visualizzato il messaggio 'Elaborazione dati in corso', si potevano presentare i seguenti problemi: apposizione della dicitura MODIFICATA ad una tabella diversa da quella effettivamente modificata; sostituzione della tabella modificata con i dati di un'altra tabella e conseguente duplicazione della stessa tabella. (Sol ) BILANCIO UE NOTA INTEGRATIVA - GESTIONE: Nel caso in cui la data di chiusura del bilancio non coincidesse con la data di fine esercizio oppure con esercizio infrannuale (data inizio anno contabile diversa dal 01/01), la generazione del file XBRL non riportava correttamente l effettiva data di chiusura. (Sol ). BILANCIO UE NOTA INTEGRATIVA - GESTIONE: In alcuni casi, in presenza di dati anagrafici duplicati sull'archivio aziendale del modulo ADP Bilancio e budget (ad esempio il numero di iscrizione all'albo cooperative), si poteva presentare l'errore XV in fase di validazione dell'istanza XBRL rispetto alla tassonomia di riferimento (Sol ). BUDGET GESTIONE: In alcuni casi, in presenza di un elevato numero di conti associati, si poteva presentare il seguente errore in fase di elaborazione del budget: Errore nr 6 in MoveStep Overflow (Sol ). BUDGET GESTIONE: In alcuni casi, se si elaborava un budget con uno schema personalizzato e in presenza di numerose voci di riclassificazione, poteva verificarsi l'errore: 'Errore nr in FaseManager: Tipo di dato non corrispondente'. (Sol ). SERVIZI GESTIONE DATABASE: Se si aggiornavano in blocco tutti i database aziendali dal menu Servizi - Gestione database si poteva verificare un generico errore di Parametri insufficienti (Sol ). AD Se si eseguiva un analisi in base ad un campo di videata personalizzata presente in anagrafica articolo e contemporaneamente gli articoli erano strutturati, poteva verificarsi un risultato errato (Sol ). Pagina 10 di 10