AD PERSONAM Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma DOCUMENTO DI BUDGET

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1 AD PERSONAM Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma DOCUMENTO DI BUDGET 2014

2 Ad Personam- Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma Documento di Budget Ricavi VOCE DI RICAVO CENTRO DI RICAVO Budget Ricavi Rette Casa Residenza GULLI 1 P ,08 GULLI 2 P ,29 LECCI 1 PIANO ,46 LECCI PIANO TERRA ,95 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO ,29 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO ,65 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO ,28 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO ,54 RES.ZA TAMERICI 1 P ,02 RES.ZA TAMERICI PT ,75 VILLA ESTER ,38 Totali , Rette Residenza Sanitaria Assistenziale ROMANINI RSA ,00 Totali ,00 RETTE , Oneri S.A. Casa Residenza GULLI 1 P ,51 GULLI 2 P ,52 LECCI 1 PIANO ,32 LECCI PIANO TERRA ,54 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO ,14 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO ,08 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO ,19 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO ,05 RES.ZA TAMERICI 1 P ,91 RES.ZA TAMERICI PT ,89 VILLA ESTER ,61 Totali , Oneri S.A. Residenza Sanitaria ROMANINI RSA ,00 Assistenziale Totali ,00 ONERI A RILIEVO SANITARIO , Rimborso spese sanitarie ROMANINI RSA ,00 T LECCI ,46 Totali , Rimborso spese sanitarie - Infermieri GULLI 1 P 0,00 TUTTO REPARTI ,99 Totali , Rimborso spese sanitarie - TDR GULLI 1 P 0,00 TUTTO REPARTI ,31 Totali , Altri rimborsi da attività tipica CASABURI SEMI RESIDENZIALE 0,00 ROMANINI RSA 3.000,00 T LECCI ,00 Totali , Ricavi da Attività Assis. Ex Comune di SERVIZI EX COMUNE DI PARMA ,00 Parma Totali , Ricavi da Attività Assis. Centri Diurni CENTRO DIURNO GULLI ,64 MOLINETTO CENTRO DIURNO ,36 Totali ,00 CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI PER SERVIZI , Trasferimenti per progetti vincolati Ribassi, abbuoni e sconti passivi Altri ricavi diversi ALTRI RICAVI 0, Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Utilizzo contributi in c/capit. e donaz. SPESE GENERALI COMUNI ,40 per investimenti Totali ,40 COSTI CAPITALIZZATI , Fitti da fondi e terreni Fitti attivi da fabbricati urbani FONDI E TERRENI 908,12 Totali 908,12 ASSE BARBIERI 0,00 VIA ABBEVERATOIA ,63 VIA CORSO CORSI ,92 PALAZZO S.CROCE ,35 VIA DEL PRATO ,92 2/16

3 Ad Personam- Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma Documento di Budget Ricavi VOCE DI RICAVO CENTRO DI RICAVO Budget Ricavi Rette Casa Residenza VIA PROVESI ,56 VIA PASSO DI BADIGNANA 0,00 VIA JACCHIA ,09 PALAZZO S.TRIBURZIO 6.167,55 BORGO COCCONI 0,00 Totali , Altri fitti attivi istituzionali P.LE CORTE D'APPELLO ,84 PALAZZO S. CROCE ,01 PALAZZO S. TIBURZIO ,72 VIA CAVOUR ,52 VIA STIRONE 4.378,70 T LECCI 0,00 COMP CAS ,00 VIA PASSO DI BADIGNANA 4.800,00 Totali ,79 PROVENTI E RICAVI PER UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE , Cessione di beni non pluriennali Rimb.spese condomin. e altre da FONDI E TERRENI 29,00 conduttore PALAZZO S. TIBURZIO ,55 Totali , Rimborsi INAIL SPESE GENERALI COMUNI ,00 Totali , Rimborsi assicurativi Vitalizi e legati 0, Altri rimborsi da personale dipendente SPESE GENERALI COMUNI ,00 Totali , Rimborso spese di vendita ASSE BARBIERI 0,00 UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO 5.631,90 Totali 5.631, Tasse di concorso SPESE GENERALI COMUNI ,00 Totali , Arrotondamenti attivi Rimborso spese legali e notarili PATRIMONIO IMMOBILIARE 0, Altri rimborsi diversi SPESE GENERALI COMUNI ,00 (attiv.commerciale) CUCINA VILLA PARMA 0,00 T LECCI 0,00 Totali , Altri rimborsi diversi (istituz.) SPESE GENERALI COMUNI ,00 UCB 4.543,55 ASSE BARBIERI 225,00 COMP CAS ,00 Totali ,55 CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI PER ATTIVITA' DIVERSE , Plusvalenze ordinarie PLUSVALENZE ORDINARIE 0, Sopravv.attive ordinarie da attività tipica Insussist. del passivo ordin.da attività tipica Sopravv.attive ordin. da altre attività Insussist. del passivo ordin.da altre attiv. SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ORDINARIE 0, Risarcimento danni e penalità contrattuali Altri ricavi istituzionali ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI 0, Ricavi per attività di mensa Ricavi da sponsorizzazioni 3/16

4 Ad Personam- Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma Documento di Budget Ricavi VOCE DI RICAVO CENTRO DI RICAVO Budget Ricavi Rette Casa Residenza Fitti attivi e concessioni SPESE GENERALI COMUNI 3.168,00 Totali 3.168, Altri ricavi da attività commerciale RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE 3.168,00 PROVENTI E RICAVI DIVERSI Contrib.in c/eserc. da Regione E.R Contrib.in c/eserc.da Provincia Contrib.in c/eserc. dai Comuni in SPESE GENERALI COMUNI ,00 ambito distrettuale Totali , Contrib.da Azienda Sanitaria COMPRENSORIO CASABURI 0, Contrib.dallo Stato e da altri Enti Pubblici Altri contributi da privati CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO , Proventi da partecip. In società partecipate Proventi da partecip.da altri soggetti Interessi attivi su titoli dell'att.circol. PATRIMONIO MOBILIARE ,92 Totali , Interessi attivi bancari e postali Interessi attivi da clienti Altri proventi finanziari PATRIMONIO MOBILIARE 0,00 PROVENTI FINANZIARI , Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali Plusvalenze straordinarie Insussistenze del passivo straordin Sopravvenienze attive straordinarie PROVENTI STRAORDINARI 0,00 TOTALE GENERALE RICAVI ,46 4/16

5 Proposte Farmaci di fascia C GULLI 1 P 1.195,22 GULLI 2 P 1.195,22 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO 1.314,74 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO 1.434,26 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO 1.434,26 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO 1.434,26 RES.ZA TAMERICI 1 P ,29 RES.ZA TAMERICI PT 2.988,05 VILLA ESTER 1.075,70 Totale , Medicatura GULLI 1 P 1.886,51 GULLI 2 P 1.874,34 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO 2.061,80 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO 2.215,20 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO 5.634,42 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO 3.585,54 RES.ZA TAMERICI 1 P ,10 RES.ZA TAMERICI PT 4.640,75 SPESE GENERALI COMUNI 100,00 VILLA ESTER 1.653,76 Totale , Ossigeno COMPRENSORIO ROMANINI - GULLI 0,00 TIGLI RSA ,00 Totale , Presidi per incontinenza GULLI 1 P 8.400,00 GULLI 2 P 8.900,00 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO 9.240,00 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO ,00 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO ,00 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO ,00 RES.ZA TAMERICI 1 P ,00 RES.ZA TAMERICI PT ,00 VILLA ESTER 7.060,00 Totale , Guanti CENTRO DIURNO GULLI 513,42 GULLI 1 P 1.642,94 GULLI 2 P 1.397,11 MOLINETTO CENTRO DIURNO 256,71 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO 1.766,99 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO 1.862,35 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO 2.055,21 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO 1.776,42 RES.ZA TAMERICI 1 P ,08 RES.ZA TAMERICI PT 3.593,94 VILLA ESTER 1.230,06 Totale , Altri presidi sanitari CENTRO DIURNO GULLI 150,00 GULLI 1 P 223,72 GULLI 2 P 222,75 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO 237,90 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO 255,60 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO 253,71 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO 256,11 RES.ZA TAMERICI 1 P. 544,81 RES.ZA TAMERICI PT 550,35 VILLA ESTER 196,12 Totale 2.891, Attrezzature sanitarie GULLI 1 P 600,00 GULLI 2 P 600,00 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO 660,00 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO 720,00 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO 720,00 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO 720,00 RES.ZA TAMERICI 1 P ,00 RES.ZA TAMERICI PT 1.500,00 VILLA ESTER 540,00 Totale 7.530,00 ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI , Materiale di pulizia CENTRO DIURNO GULLI 950,00 GULLI 1 P 1.136,74 5/16

6 Igiene ospiti Articoli di Manutenzione Cancelleria, stampati Materiale consumo hardware Massa vestiario dipendenti Carburanti e lubrificanti Beni per attività di animazione GULLI 2 P 1.131,82 MOLINETTO CENTRO DIURNO 600,00 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO 1.555,97 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO 1.008,58 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO 1.391,28 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO 1.167,48 RES.ZA TAMERICI 1 P ,38 RES.ZA TAMERICI PT 2.796,35 SPESE GENERALI COMUNI 750,00 VILLA ESTER 2.550,00 BARB./PARR. 500,00 Totale ,59 CENTRO DIURNO GULLI 300,00 GULLI 1 P 1.534,00 GULLI 2 P 1.534,00 MOLINETTO CENTRO DIURNO 450,00 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO 1.687,40 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO 1.840,80 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO 1.840,80 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO 1.840,80 RES.ZA TAMERICI 1 P ,30 RES.ZA TAMERICI PT 3.835,00 VILLA ESTER 1.380,60 Totale ,70 UT ,00 Totale ,00 CENTRO DIURNO GULLI 200,00 GULLI 1 P 250,00 GULLI 2 P 350,00 MOLINETTO CENTRO DIURNO 100,00 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO 300,00 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO 300,00 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO 300,00 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO 300,00 RES.ZA TAMERICI 1 P. 357,00 RES.ZA TAMERICI PT 300,00 A.S.A. 150,00 UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO 900,00 UFFICIO CONTRATTI 500,00 UFFICIO ECONOMATO 250,00 UFFICIO PERSONALE 900,00 UFFICIO S.S.I. 500,00 UFFICIO SEGRETERIA 350,00 UFFICIO TECNICO 300,00 VILLA ESTER 250,00 Totale 6.857,00 GULLI 1 P 500,00 GULLI 2 P 500,00 MOLINETTO CENTRO DIURNO 250,00 CENTRO DIURNO GULLI 255,00 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO 500,00 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO 500,00 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO 500,00 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO 500,00 RES.ZA TAMERICI 1 P. 500,00 RES.ZA TAMERICI PT 550,00 A.S.A. 300,00 UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO 800,00 UFFICIO CONTRATTI 400,00 UFFICIO ECONOMATO 150,00 UFFICIO PERSONALE 1.200,00 UFFICIO S.S.I. 300,00 UFFICIO SEGRETERIA 550,00 UFFICIO TECNICO 500,00 VILLA ESTER 500,00 Totale 9.255,00 SPESE GENERALI COMUNI ,00 Totale ,00 UE ,00 Totale ,00 CENTRO DIURNO GULLI 1.200,00 GULLI 1 P 480,00 GULLI 2 P 480,00 6/16

7 MOLINETTO CENTRO DIURNO 1.000,00 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO 528,00 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO 576,00 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO 576,00 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO 576,00 RES.ZA TAMERICI 1 P ,00 RES.ZA TAMERICI PT 1.200,00 VILLA ESTER 432,00 Totale 8.224, Altri beni tecnico SPESE GENERALI COMUNI 2.020,00 Totale 2.020, Altri beni economali CENTRO DIURNO GULLI 1.000,00 GULLI 1 P 1.100,00 GULLI 2 P 1.100,00 MOLINETTO CENTRO DIURNO 900,00 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO 800,00 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO 852,00 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO 950,00 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO 822,21 RES.ZA TAMERICI 1 P ,64 RES.ZA TAMERICI PT 2.000,00 SPESE GENERALI COMUNI 300,00 T UFF 0,00 VILLA ESTER 1.000,00 Totale ,85 ACQUISTO BENI TECNICO-ECONOMALI , Acquisto servizi attiv.infermieristica GULLI 1 P ,33 GULLI 2 P ,31 CENTRO DIURNO GULLI 804,08 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO ,57 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO ,57 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO ,87 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO ,86 RES.ZA TAMERICI 1 P ,64 RES.ZA TAMERICI PT ,37 TUTTO REPARTI 6.121,03 VILLA ESTER ,25 Totale , Acquisto servizi attivita' riabilitativa GULLI 1 P 2.587,35 GULLI 2 P 2.587,35 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO 3.042,94 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO 3.042,94 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO 4.373,42 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO 4.373,42 RES.ZA TAMERICI 1 P ,87 RES.ZA TAMERICI PT 6.387,31 VILLA ESTER 2.666,67 Totale , Acquisto di servizi per attività di animazione T REP 0,00 ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST , Servizio smaltimento rifiuti SPESE GENERALI COMUNI ,00 Totale , Servizio di lavanderia GULLI 1 P 5.000,00 GULLI 2 P 5.000,00 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO 5.500,00 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO 6.000,00 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO 6.000,00 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO 6.000,00 RES.ZA TAMERICI 1 P ,00 RES.ZA TAMERICI PT ,00 VILLA ESTER 1.500,00 Totale , Servizio di lavanolo CENTRO DIURNO GULLI 871,46 GULLI 1 P 9.000,00 GULLI 2 P 9.000,00 MOLINETTO CENTRO DIURNO 395,41 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO 9.900,00 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO ,00 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO ,00 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO 9.120,00 RES.ZA TAMERICI 1 P ,00 7/16

8 RES.ZA TAMERICI PT ,00 VILLA ESTER 8.100,00 Totale , Servizio di disinfestazione UE 3.060,00 Totale 3.060, Servizio di igienizzazione UE ,00 Totale , Servizio di lavaggio stoviglie UE ,00 Totale , Servizio di ristorazione CENTRO DIURNO GULLI ,00 GULLI 1 P ,20 GULLI 2 P ,20 MOLINETTO CENTRO DIURNO ,00 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO ,80 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO ,40 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO ,20 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO ,20 RES.ZA TAMERICI 1 P ,20 RES.ZA TAMERICI PT ,20 VILLA ESTER ,60 Totale , Servizio di vigilanza UE 1.400,00 Totale 1.400, Servizio sostitut.mensa personale dipend TUTTO UFFICI ,00 Totale , Servizio gestione integrata CP T LECCI ,68 Totale , Servizio gestione integr. RSA ROMANINI RSA ,84 COMPR.ROM.GLL 0,00 Totale , Servizio gestione integr. ALLOGGI c/s S. LEONARDO ALLOGGI 0,00 STRUTTURA CITTADELLA 0,00 RESIDENZA PONTIROL BATTISTI ,63 Totale , Servizio gestione integr. SPAZIO COLL. RESIDENZA PONTIROL BATTISTI ,31 S.C. OLIVIERI ,57 Totale , Altri servizi diversi (att. socio ass.) UT ,00 UCB 2.024,00 Totale ,00 SERVIZI ESTERNALIZZATI , Spese di trasporto utenti CENTRO DIURNO GULLI ,00 MOLINETTO CENTRO DIURNO ,00 Totale , Spese di trasporto ambulanze GULLI 1 P 326,51 GULLI 2 P 325,10 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO 396,50 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO 426,00 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO 426,85 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO 426,85 RES.ZA TAMERICI 1 P ,90 RES.ZA TAMERICI PT 803,21 VILLA ESTER 286,23 Totale 4.494, Altre spese di trasporto SPESE GENERALI COMUNI 50,00 Totale 50,00 TRASPORTI ,15 T REP 0, Barbiere T REP 0, Parrucchiere Podologo TUTTO REPARTI 9.000,00 Totale 9.000, Consulenze infermieristiche e riabilitative Consulenze mediche Altre consulenze s.sanitarie SPESE GENERALI COMUNI ,00 TUTTO REPARTI 0,00 Totale ,00 CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI , Consulenze amministrative SGC ,40 8/16

9 Totale , Consulenze tecniche SICUREZZA L.L ,00 A.S.A. 457,50 UCB 4.500,00 UP ,00 UE 2.500,00 UT ,00 Totale , Consulenze legali e notarili UC ,00 UP 4.200,00 US ,00 Totale , Altre consulenze UC 0,00 UP 0,00 US 0,00 ALTRE CONSULENZE , Lavoro interin. e altre forme di coll S.S A.S.A ,00 Totale , Lavoro interin. e altre forme di coll A.S.A ,00 infermieristiche Totale ,00 LAVORO INTERINALE E ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE , Spese telefonia fissa UT 6.050,00 Totale 6.050, Internet UT ,00 Totale , Telefonia mobile UE 625,00 Totale 625, Energia elettrica UT ,00 Totale , Gas UT 4.050,00 Totale 4.050, Riscaldamento COMPRENSORIO VILLA PARMA 8.518,87 COMPRENSORIO CASABURI ,24 CUCINA VILLA PARMA 8.324,13 Costi e consumi magazz. tecnico 2.575,32 PALAZZO S. TIBURZIO ,22 TUTTO GULLI COMPRESO CD ,62 TUTTO TAMERICI ,58 TUTTO TIGLI COMPRESO CD ,62 VILLA ESTER ,64 Totale , acqua UT ,00 COMPRENSORIO CASABURI 0,00 Totale , Altre utenze UTENZE , Manutenzione terreni FONDI E TERRENI 0, manutenz. E ripar UT ,00 fabbricati istituzionali Totale , Manut.e riparaz.fabbricati urbani UT ,00 Totale , Canoni manutenz.e riparaz.impianti UT ,00 Totale , Canoni manutenz.e riparaz.macchine e UT 0,00 attrezzature Canoni manutenz.macchine ufficio e PC SGC ,00 US 858,00 Totale , Manutenzioni e riparazioni automezzi UE ,00 Totale , Altre manutenzioni UT ,00 e riparazioni Totale ,00 MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE , Costi per Assemblea dei Soci ORGANI DIREZIONALI 0, Costi per revisori contabili ORGANI DIREZIONALI 7.000,00 Totale 7.000, Costi per Amministratore unico ORGANI DIREZIONALI ,00 Totale ,00 9/16

10 COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI , Costi assicurativi per automezzi UE ,00 Totale , Altri costi assicurativi SPESE GENERALI COMUNI ,00 Totale ,00 ASSICURAZIONI , Costi di pubblicità UC ,00 UE 6.000,00 Totale , Oneri, vitalizi e legati ASSE BARBIERI 0,00 UCB 1.500,00 UE 1.200,00 Totale 2.700, Altri sussidi e assegni LECCI 1 PIANO CASA PROTETTA 0, Aggiornam.e formaz.person.dipendente SPESE GENERALI COMUNI ,00 Totale , Assistenza religiosa agli ospiti TUTTO REPARTI 6.200,00 Totale 6.200, Visite mediche personale dipendente SPESE GENERALI COMUNI 4.500,00 Totale 4.500, Visite fiscali personale dipendente SPESE GENERALI COMUNI 5.500,00 Totale 5.500, Altri servizi UT ,00 UC 8.200,00 UE 5.000,00 UP ,00 CDG 1.464,00 Totale ,00 ALTRI SERVIZI ,00 ACQUISTO DI SERVIZI , Fitti passivi CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA Service UE 5.000,00 Totale 5.000, Noleggi UT 7.000,00 UE 1.000,00 Totale 8.000,00 SERVICE ,00 GODIMENTO BENI DI TERZI , Competenze fisse CENTRO DIURNO GULLI ,53 COMPRENSORIO VILLA PARMA ,51 COORDINATORE A.B. (Bernardi) ,27 COORDINATORE A.S. (Azzolini) ,62 COORDINATORE I.S. (Sacchi) ,80 A.S.A ,30 ANIMAZIONE ,83 SERVIZI ALBERGHIERI ,46 COORDINATORE M.DF ,47 Costi e consumi magazz. tecnico ,95 GULLI 1 P ,85 GULLI 2 P ,32 MOLINETTO CENTRO DIURNO ,44 COORDINATORE G.I ,47 ORGANI DIREZIONALI ,36 COORDINATORE INFERMIERI ,47 INFERMIERI ,75 FISIOTERAPISTI ,76 RAA A.R. (Rossi) ,84 RAA C.P. (Pomi) ,34 RAA D.P. (Pisanello) ,08 RAA TIGLI 1 (Corradi) ,78 RAA TIGLI 2 (Bottioni) ,16 RAA TIGLI 3 (Ferrari F.) ,32 RAA TIGLI 4 (Agnetti) ,05 RAA TAM ,72 RAA TAMPT ,70 RAA VE ,83 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO ,79 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO ,37 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO ,48 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO ,98 RES.ZA TAMERICI 1 P ,88 RES.ZA TAMERICI PT ,41 10/16

11 Competenze variabili Competenze per lavoro straordinario SPESE GENERALI COMUNI ,00 TIGLI CP (part time) 0,00 TUTTO TIGLI ,30 TUTTO GULLI (part time) ,17 TUTTO REPARTI ,28 TUTTO UFFICI ,15 UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO ,37 UFFICIO CONTRATTI ,03 UFFICIO ECONOMATO ,55 UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE ,96 UFFICIO PERSONALE ,14 UFFICIO S.S.I ,47 UFFICIO SEGRETERIA ,15 UFFICIO TECNICO ,56 VILLA ESTER ,98 Costi e consumi magazz. economale ,78 Totale ,78 CENTRO DIURNO GULLI ,72 COMPRENSORIO VILLA PARMA ,44 COORDINATORE A.B. (Bernardi) 4.807,68 COORDINATORE A.S. (Azzolini) 5.126,76 COORDINATORE I.S. (Sacchi) 3.063,36 A.S.A ,80 ANIMAZIONE ,72 SERVIZI ALBERGHIERI ,00 COORDINATORE M.DF ,36 Costi e consumi magazz. tecnico ,92 GULLI 1 P ,36 GULLI 2 P ,88 MOLINETTO CENTRO DIURNO ,00 COORDINATORE G.I ,36 ORGANI DIREZIONALI ,96 COORDINATORE INFERMIERI 2.297,52 INFERMIERI ,75 FISIOTERAPISTI ,61 RAA A.R. (Rossi) 2.338,80 RAA C.P. (Pomi) 3.229,08 RAA D.P. (Pisanello) 2.338,80 RAA TIGLI ,08 RAA TIGLI ,08 RAA TIGLI ,20 RAA TIGLI ,08 RAA TAM ,16 RAA TAMPT 5.567,88 RAA VE 3.229,08 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO ,36 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO ,93 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO ,92 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO ,48 RES.ZA TAMERICI 1 P ,84 RES.ZA TAMERICI PT ,28 TIGLI CP (part time) 0,00 TUTTO GULLI (part time) 5.254,44 TUTTO TIGLI 9.221,52 TUTTO REPARTI 6.780,00 TUTTO UFFICI 4.992,72 UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO ,00 UFFICIO CONTRATTI 2.663,40 UFFICIO ECONOMATO 2.260,92 UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 1.363,44 UFFICIO PERSONALE 6.594,24 UFFICIO S.S.I ,68 UFFICIO SEGRETERIA 5.665,68 UFFICIO TECNICO 4.553,52 VILLA ESTER ,80 Costi e consumi magazz. economale 8.022,00 Totale ,61 Costi e consumi magazz. tecnico 2.520,00 UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO 4.139,24 UFFICIO CONTRATTI 600,00 UFFICIO ECONOMATO 1.080,00 11/16

12 UFFICIO PERSONALE 2.971,80 UFFICIO S.S.I. 119,69 UFFICIO SEGRETERIA 1.560,00 UFFICIO TECNICO 240,00 UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 480,00 Totale , Altre competenze ORGANI DIREZIONALI ,00 A.S.A ,85 SPESE GENERALI COMUNI ,53 TUTTO UFFICI 300,00 UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO 2.600,00 UFFICIO ECONOMATO 300, Variazione fondo ferie e fest. n.g. e str. c. Totale , , Competenze personale comandato presso di noi Totale ,00 0, Rimborso competenze personale in comando ,12 Totale ,12 SALARI E STIPENDI , Oneri su competenze fisse e variabili CENTRO DIURNO GULLI ,66 COMPRENSORIO VILLA PARMA ,22 COORDINATORE A.B. (Bernardi) 8.371,02 COORDINATORE A.S. (Azzolini) 8.687,12 COORDINATORE I.S. (Sacchi) 7.930,76 A.S.A ,49 ANIMAZIONE ,62 SERVIZI ALBERGHIERI ,99 COORDINATORE M.DF ,70 Costi e consumi magazz. tecnico ,64 GULLI 1 P ,72 GULLI 2 P ,12 MOLINETTO CENTRO DIURNO ,07 COORDINATORE G.I ,23 ORGANI DIREZIONALI ,02 COORDINATORE INFERMIERI 5.181,52 INFERMIERI ,46 FISIOTERAPISTI ,46 RAA A.R. (Rossi) 6.293,16 RAA C.P. (Pomi) 6.232,97 RAA D.P. (Pisanello) 6.293,16 RAA TIGLI ,36 RAA TIGLI ,73 RAA TIGLI ,71 RAA TIGLI ,40 RAA TAM ,90 RAA TAMPT ,33 RAA VE 6.159,19 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO ,48 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO ,32 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO ,61 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO ,14 RES.ZA TAMERICI 1 P ,62 RES.ZA TAMERICI PT ,46 SPESE GENERALI COMUNI ,34 TIGLI CP (part time) 0,00 TUTTO GULLI (part time) 8.928,41 TUTTO TIGLI ,61 TUTTO REPARTI ,09 TUTTO UFFICI ,84 UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO ,35 UFFICIO CONTRATTI 8.412,31 UFFICIO ECONOMATO ,35 UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 7.081,03 UFFICIO PERSONALE ,16 UFFICIO S.S.I ,98 UFFICIO SEGRETERIA ,98 UFFICIO TECNICO ,14 VILLA ESTER ,52 Costi e consumi magazz. economale ,63 Totale , Oneri su variaz. f.do ferie e fest. n.g. e str. c. 12/16

13 Inail SPESE GENERALI COMUNI ,25 Totale , Oneri personale comandato presso di noi Rimborso oneri personale in comando SPESE GENERALI COMUNI ,11 Totale ,11 ONERI SOCIALI , Trattamento di fine rapporto TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0, Rimb. spese per formazione e aggiornamento Rimborsi spese trasferte SPESE GENERALI COMUNI 1.500,00 Totale 1.500, Altri costi personale dipendente Ammort.costi impianto e ampliamento Ammort.costi di ricerca e sviluppo Ammort.costi di pubblicità Ammort.sw e altri diritti utiliz.opere Ammort. brevetti Ammort.concess., licenze, marchi e simil SPESE GENERALI COMUNI 8.872,79 Totale 8.872, Ammortamento migliorie su beni di terzi SPESE GENERALI COMUNI ,12 Totale , Ammort.costo pubblicaz.bandi pluriennali SPESE GENERALI COMUNI ,73 Totale , Ammort.formaz.e consulenze pluriennali SPESE GENERALI COMUNI ,17 Totale , Ammort. oneri plurienn. su mutui / finanziam Ammort.altre immobilizzaz.immateriali SPESE GENERALI COMUNI 0,52 Totale 0, Ammortam.fabbricati patrim.indisponibile SPESE GENERALI COMUNI ,09 Totale , Ammortam.fabbricati patrim.disponibile PATRIMONIO IMMOBILIARE ,39 Totale , Ammort.fabbr.pregio artist.patrim.indisp SPESE GENERALI COMUNI ,99 Totale , Ammort.fabbr.pregio artist.patrim.dispon PATRIMONIO IMMOBILIARE ,89 Totale , Ammortamento impianti, macchinari SPESE GENERALI COMUNI 9.869,06 Totale 9.869, Ammort.attrezz.socio-assistenz.e sanitar SPESE GENERALI COMUNI ,22 Totale , Ammortamento mobili e arredi SPESE GENERALI COMUNI ,75 Totale , Amm.macch.ufficio, PC e altri strum.inf. SPESE GENERALI COMUNI ,76 Totale , Ammortamento automezzi SPESE GENERALI COMUNI ,48 Totale , Ammortamento altri beni SPESE GENERALI COMUNI 6.962,33 Totale 6.962,33 AMMORTAMENTI , Svalutazione crediti dell'attivo circolante SPESE GENERALI COMUNI ,00 e delle disponibilità liquide Totale ,00 SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE , Accant.imposte per accert.in atto o pres Accantonamenti imposte differite Accantonamenti controversie legali in corso Accantonamenti rischi non coperti da assicuraz Accantonamenti rischi su crediti Accantonamenti prestiti d'onore 13/16

14 ACCANTONAMENTO AI FONDI RISCHI 0, Accantonam.rendite vitalizi e legati ASSE BARBIERI ,11 Totale , Accantonamenti per rinnovi contrattuali pers.dip Accantonam.oneri utilità ripartita pers.cessato SPESE GENERALI COMUNI ,00 Totale , Accantonam. per spese legali Accantonam. per manutenzioni cicliche Accantonam. interessi passivi fornitori Accantonam. per danno biologico INAIL SPESE GENERALI COMUNI 1.000,00 Totale 1.000,00 ALTRI ACCANTONAMENTI , Spese postali e valori bollati UP 200,00 UCB 3.895,20 UFFICIO CONTRATTI 600,00 UFFICIO ECONOMATO 800,00 Totale 5.495, Spese di rappresentanza SPESE GENERALI COMUNI 2.500,00 Totale 2.500, Spese condominiali UT ,00 Totale , Quote associative (iscrizioni) UT 1.561,20 Totale 1.561, Oneri bancari e spese di tesoreria ASSE BARBIERI 0,00 UCB ,40 Totale , Abbonamenti e riviste UE 3.000,00 Totale 3.000, Libri SPESE GENERALI COMUNI 1.000,00 Totale 1.000, Altri costi amministrativi PATRIMONIO IMMOBILIARE 0,00 SPESE GENERALI COMUNI 1.000,00 Totale 1.000,00 COSTI AMMINISTRATIVI , IMU ASSE BARBIERI 0,00 PATRIMONIO IMMOBILIARE ,00 Totale , Tributi a consorzi di bonifica e fitosanitaria PATRIMONIO IMMOBILIARE 5.600,00 Totale 5.600, Imposta di registro ASSE BARBIERI 0,00 PATRIMONIO IMMOBILIARE 0,00 UC ,00 UCB 1.000,00 Totale , Imposta di bollo ASSE BARBIERI 0,00 PATRIMONIO MOBILIARE 0,00 SGC 0,00 UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO ,60 UFFICIO CONTRATTI 1.000,00 UFFICIO ECONOMATO 0,00 UFFICIO TECNICO 0,00 Totale , Altre imposte non sul reddito 14/16

15 IMPOSTE NON SUL REDDITO , Tassa smaltimento rifiuti SPESE GENERALI COMUNI ,00 Totale , tassa di proprietà automezzi UE 1.224,00 Totale 1.224, Altre tasse UE 615,00 Totale 615,00 TASSE , Sopravvenienze passive ordinarie da attività tipica SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE ORDINARIE 0,00 ONERI DIVERSI DI GESTIONE Interessi passivi bancari SPESE GENERALI COMUNI 6.000,00 Totale 6.000, Interessi passivi verso fornitori SPESE GENERALI COMUNI 5.000,00 Totale 5.000, Interessi passivi su depositi cauzionali PATRIMONIO IMMOBILIARE 1.000,00 VIA PROVESI 0,00 Totale 1.000, Interessi passivi su titoli PATRIMONIO MOBILIARE 8.000,00 Totale 8.000, Altri oneri finanziari PATRIMONIO MOBILIARE 0,00 SPESE GENERALI COMUNI 1.000,00 VIA STIRONE 0,00 Totale 1.000,00 ONERI FINANZIARI ,00 ONERI STRAORDINARI IRAP personale dipendente CENTRO DIURNO GULLI ,32 COMPRENSORIO VILLA PARMA 7.675,25 COORDINATORE A.B. (Bernardi) 2.702,14 COORDINATORE A.S. (Azzolini) 2.795,51 COORDINATORE I.S. (Sacchi) 2.554,78 A.S.A ,93 ANIMAZIONE ,63 SERVIZI ALBERGHIERI 7.465,41 COORDINATORE M.DF ,38 Costi e consumi magazz. tecnico ,60 GULLI 1 P ,63 GULLI 2 P ,05 MOLINETTO CENTRO DIURNO 9.443,97 COORDINATORE G.I ,38 ORGANI DIREZIONALI 7.692,44 COORDINATORE INFERMIERI 1.671,86 INFERMIERI ,12 FISIOTERAPISTI 8.011,13 RAA A.R. (Rossi) 1.898,96 RAA C.P. (Pomi) 2.007,22 RAA D.P. (Pisanello) 1.898,96 RAA TIGLI ,72 RAA TIGLI ,11 RAA TIGLI ,66 RAA TIGLI ,97 RAA TAM ,59 RAA TAMPT 3.877,58 RAA VE 1.983,72 RES.ZA DEI TIGLI 1 PIANO ,19 RES.ZA DEI TIGLI 2 PIANO ,27 RES.ZA DEI TIGLI 3 PIANO ,42 RES.ZA DEI TIGLI 4 PIANO ,40 RES.ZA TAMERICI 1 P ,31 RES.ZA TAMERICI PT ,34 SPESE GENERALI COMUNI 6.518,34 TIGLI CP (part time) 0,00 TUTTO GULLI (part time) 2.883,43 TUTTO TIGLI 4.923,87 TUTTO REPARTI 5.568,53 TUTTO UFFICI 5.351,51 UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO ,94 UFFICIO CONTRATTI 2.540,38 UFFICIO ECONOMATO 4.445,46 UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 2.125,48 UFFICIO PERSONALE 8.641,03 UFFICIO S.S.I ,92 UFFICIO SEGRETERIA 6.245,23 15/16

16 UFFICIO TECNICO 9.613,29 VILLA ESTER ,55 Costi e consumi magazz. economale 3.943,40 Totale , IRAP organi istituzionali ORGANI DIREZIONALI 2.635,00 Totale 2.635, IRAP somministrazione A.S.A ,00 UFFICIO TECNICO 0,00 Totale ,00 IRAP , IRES PATRIMONIO IMMOBILIARE 0,00 SPESE GENERALI COMUNI ,50 Totale ,50 IMPOSTE SUL REDDITO ,50 Totale TOTALE GENERALE COSTI ,46 16/16