Bilancio al 31/12/ prima delle Imposte - Succursale Italia CONTO DESCRIZIONE Importi 31/12/2011 ATTIVO ATT CASSA CONTANTI 962,93 ATT

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1 ATTIVO ATT CASSA CONTANTI 962,93 ATT CASSA ASSEGNI ,89 ATT COMMIND C/C ,08 ATT B. POP. SONDRIO C/C X46 - INTERNO ,27 ATT C/RID B. POP. SONDRIO C/C X33 - BUSINESS ,29 ATT COMMIND C/RID ,16 ATT CLIENTI X FATT.DA EMETTERE ,87 ATT AUTO IN LOCAZ.FINANZIARIA ,87 ATT MOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA ,32 ATT IMMOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA ,05 ATT NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA ,03 ATT IMMOBILI IN COSTRUZIONE ,57 ATT AUTO IN LOCAZ.OPERATIVA ,68 ATT MOBILI IN LOCAZ.OPERATIVA ,32 ATT MONTE CAPITALE FINANZIAMENTI ,94 ATT MACCHINARI AZIENDALI 930,15 ATT MOBILI/ARREDI AZIENDALI ,25 ATT HARDWARE AZIENDALI ,32 ATT SOFTWARE AZIENDALI ,00 ATT MIGLIORIE BENI DI TERZI ,00 ATT SPESE PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE ,06 ATT IVA IN ATTESA DI RIMBORSO ,00 ATT CREDITI V/ERARIO RITENUTE CC BANCA 1.636,82 ATT CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE ,49 ATT ACCONTI D'IMPOSTA S/TFR 215,85 ATT DEPOSITI CAUZIONALI 40,00 ATT CREDITI DIVERSI 2.710,00 ATT RATEI ATTIVI S/CANONI LOCAZ.FIN ,01 ATT RATEI ATTIVI S/CANONI LOCAZ.OPER ,29 ATT ALTRI RATEI ATTIVI ,16 ATT RATEI ATTIVI INTERESSI S/RATE LOANS ,76 ATT RISCONTI ATT.S/PROVVIGIONI LOCAZ.FINANZ ,69 ATT RISCONTI ATT.S/PROVVIGIONI LOCAZ.OPER ,64 ATT ALTRI RISCONTI ATTIVI ,88 ATT CLI01A CLIENTI IMPORTI DIVERSI FATTURATI ,13 ATT CLI01F CLIENTI IMPORTI FINANZIARI FATTURATI ,59 ATT CLI01S CLIENTI IMPORTI SERVIZI FATTURATI 8.071,98 ATT CLI03 CLIENTI IMPORTI DI MORA 592,33 TOTALE ATTIVITA' ,67

2 PASSIVO PAS NATEXIS BANQUES PARIS C/C ,53 PAS NATEXIS LEASE PRET ,07 PAS C/FATTURE DIVERSE DA RICEVERE ,38 PAS C/FATTURE AGENTI DA RICEVERE ,03 PAS CLIENTI C/CANONI ANTICIPATI ,00 PAS CLIENTI CONTO R.I.D ,77 PAS CLIENTI C/N.CREDITO DA EMETTERE ,34 PAS ERARIO CONTO IVA ,70 PAS C/RITENUTE D'ACCONTO COD ,04 PAS C/RITENUTE D'ACCONTO COD ,40 PAS C/RITENUTE D'ACCONTO COD ,11 PAS DEBITO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA 0, ,50 PAS DEBITI VERSO INPS ,00 PAS DEBITI VERSO INAIL -230,63 PAS FONDO FERIE NON GODUTE ,95 PAS DEBITI VERSO NATEXIS LEASE C/C ,61 PAS ALTRI DEBITI ,50 PAS F.AMM.AUTO IN LOCAZ.FINANZIARIA ,15 PAS F.AMM.MOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA ,17 PAS F.AMM.IMMOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA ,61 PAS F.AMM.NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA ,35 PAS F.AMM.AUTO IN LOCAZ.OPERATIVA ,84 PAS F.AMM.MOBILI IN LOCAZ.OPERATIVA ,77 PAS F.AMM.MACCHINARI AZIENDALI -93,02 PAS F.AMM.MOBILI/ARREDI AZIENDALI ,10 PAS F.AMM.HARDWARE AZIENDALI ,37 PAS F.AMM.SOFTWARE AZIENDALI ,99 PAS F.AMM.SPESE PLURIENNALI DA AMMRE ,44 PAS F.AMM.MIGLIORIE BENI TERZI ,45 PAS F.DO T.F.R ,17 PAS F.DO ONERI/RISCHI VARI ,00 PAS FONDO RISCHI SU CREDITI GENERICO ,79 PAS FONDO RISCHI SU CREDITI SPECIFICO - ESPLICITO ,63 PAS FONDO RISCHI SU CREDITI SPECIFICO - CRD ,34 PAS F.DO IMPOSTE E TASSE ,44 PAS RISCONTI PASSIVI S/CANONI LEASING ,32 PAS RISCONTI PASSIVI S/CANONI RENTAL ,20 PAS ALTRI RISCONTI PASSIVI ,88 PAS CAPITALE SOCIALE - FONDO DI DOTAZIONE ,00 PAS UTILE/PERDITA ESERCIZIO PREC ,75 PAS FOR01 FORNITORI ,25 UTILE DELL'ESERCIZIO ,58 TOTALE PASSIVITA' ,67

3 COSTI COS ASSICURAZIONI LOCAZ.FIN ,00 COS PROVVIGIONI LOCAZ. FINANZIARIA ,28 COS ASSICURAZIONI LOCAZ.OPER ,26 COS PROVVIGIONI LOCAZIONE OPERATIVA ,49 COS COMMISSIONI DI CONTROGARANZIA LEASING ,55 COS INFORMAZIONI COMMERCIALI ,95 COS SPESE LEGALI-NOTARILI-PERIZIE-PRATICHE DIV ,78 COS SPESE LEGALI NON RIFERITE A CTR E NON RIADDEB ,20 COS SPESE GLOBAL SERVICE NATIXIS ,37 COS SPESE REGIA NATIXIS LEASE ,00 COS POLIZZE FIDEJUSSORIE RIMBORSO IVA 887,50 COS SPESE BANCARIE C/C ITALIA 2.591,38 COS SPESE SU INSOLUTI/RICHIAMI 2.435,35 COS SPESE BANCARIE C/C ,00 COS SPESE PRESENTAZIONE PTF RID E VARIE COMM BANCA ,59 COS SPESE LEGALI - RECUPERO CREDITI LEASING ,03 COS SPESE LEGALI - RECUPERO CREDITI RENTAL ,57 COS STIPENDI PERSONALE ,02 COS SPESE PER CORSI D'AGGIORNAMENTO 4.823,81 COS BUONI PASTO - RICARICHE ACQUA E CAFFE' ,11 COS STIPENDI - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ,91 COS CONTRIBUTI I.N.P.S ,08 COS CONTRIBUTI INAIL 2.098,55 COS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALTRI ,07 COS ACCANTONAMENTO T.F.R ,60 COS CONSULENZE FISCALI - AMMINISTRATIVE ,20 COS CERTIFICAZIONE DI BILANCIO ,00 COS SPESE EDP BANCA D'ITALIA E ALTRE ,26 COS CONSULENZE E SPESE LEGALI ,66 COS CONSULENZE LAVORO ,60 COS CONSULENZA TRADUZIONI LINGUA ESTERA 2.125,97 COS CANCELLERIA E STAMPATI 3.705,24 COS PARCHEGGIO AUTO - RESTELLI PARKING 3.360,00 COS VALORI BOLLATI ,19 COS SPESE SPEDIZIONE FATTURE 9.839,70 COS SPESE SPEDIZIONE/CORRIERE 1.435,31 COS SPESE TELEFONICHE/TELEG./TELEX 682,89 COS SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI 9.954,15 COS SPESE ENERGIA ELETTRICA 7.690,64 COS SPESE AFFITTO ,67 COS SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ,67 COS SPESE PULIZIA - GLOBAL SERVICE 8.342,10 COS RIMB.MISSIONI -HOTEL- RIST.-BAR-PEDAGGI-TRASP ,19 COS NOLEGGIO IMPIANTI UFFICIO 4.539,26 COS NOLEGGIO AUTO+SPESE ACCESSORIE ,36 COS QUOTE ASSOCIATIVE - CANONI ANNUI ,69 COS SPESE DIVERSE INDEDUCIBILI 419,58 COS MULTE/AMMENDE AUTO 875,78 COS OMAGGI DEDUCIBILI 2.050,40 COS SPESE X LIBRI GIORNALI E RIVISTE 534,20 COS SPESE MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO 315,00

4 COS ASSICURAZIONE UFFICI RESTELLI 1.123,33 COS ASSICURAZIONE E PREVIDENZA PERSONALE ,95 COS IRES DELL'ESERCIZIO ,22 COS IRAP DELL'ESERCIZIO ,62 COS IVA INDETRAIBILE 788,26 COS IMPOSTA DI REGISTRO - BERSANI ,46 COS IMPOSTE E TASSE DIVERSE ,01 COS IMPOSTE E TASSE - SANZIONI 129,00 COS MINUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.FIN. 96,35 COS MINUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.OPER. 0,53 COS PERDITE SU CREDITI LEASING ,53 COS SOPRAVVENIENZE PASSIVE 745,79 COS ARROTONDAMENTI EURO PASSIVI 102,52 COS ASSICURAZIONE SECONDO LIVELLO ,28 COS ARROTOND./ABBUONI PASSIVI 519,80 COS INTERESSI PASSIVI PRESTITI ,03 COS INTERESSI PASSIVI S/CONTI ANTICIPI ,56 COS AMMORTAMENTI AUTO IN LOCAZ.FIN ,99 COS AMMORTAMENTI MOBILI IN LOCAZ.FIN ,54 COS AMMORTAMENTI IMMOBILI IN LOCAZ.FIN ,36 COS AMMORTAMENTO NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA ,83 COS AMMORTAMENTI AUTO IN LOCAZ.OPER ,22 COS AMMORTAMENTI MOBILI IN LOCAZ.OPER ,37 COS AMMORTAMENTI CESPITI AZIENDALI MINIMI 681,05 COS AMMORTAMENTI MACCHINARI AZIENDALI 93,02 COS AMMORTAMENTI MOBILI/ARREDI AZIENDALI 6.372,64 COS AMMORTAMENTI HARDWARE AZIENDALI 7.829,76 COS AMMORTAMENTI SOFTWARE AZIENDALI ,73 COS AMMORTAMENTI SPESE PLURIENNALI DA 2.566,48 COS AMMORTAMENTI MIGLIORIE BENI DI TERZI - IT ,15 COS ACC.TO FONDO RISCHI SU CREDITI SPECIFICO ,52 COS ACC.TO PER RISCHI ED ONERI ,00 TOTALE COSTI ,06

5 RICAVI RIC CORRISP.ALLA STIPULA LOCAZ.FIN ,39 RIC CORRISP.PERIODICI LOCAZ.FIN ,40 RIC RETTIF.CORRISP.PERIODICI LOCAZ.FIN ,89 RIC CORRISP.INDIC.TASSO LOCAZ.FIN ,39 RIC CORRISP.ALLA STIPULA LOCAZ.OPER ,31 RIC CORRISP.PERIODICI LOCAZ.OPER ,90 RIC RETTIF.CORRISP.PERIODICI LOCAZ.OPER ,27 RIC INTERESSI ATTIVI LOANS ,01 RIC MANUTENZIONE ATTIVA LOC.OPERATIVA ,66 RIC MANUTENZIONE PASSIVA LOC.OPERATIVA ,66 RIC CORRISP.INDIC.TASSO LOCAZ.OPER ,69 RIC CORRISP.INDIC.TASSO FINANZIAMENTI ,41 RIC RIMB.SPESE ISTRUTTORIA LEASING ,00 RIC RIMB.SPESE INCASSO LEASING ,10 RIC RIMB.SPESE LEGALI E NOTARILI LEASING ,00 RIC RIMB.SPESE IMPOSTA DI REGISTRO - BERSANI ,45 RIC RIMB.SPESE VARIE LEASING ,14 RIC RIMB.SPESE ESTINZ.CONTRATTI LEASING -500,00 RIC RIMB.CONTRAVVENZIONI LEASING ,00 RIC RIMB.SPESE ASSICURAZIONI LEASING ,80 RIC RIMBORSO SPESE INCASSO RENTAL ,30 RIC RIMB.SPESE LEGALI E NOTARILI RENTAL ,68 RIC RIMB.SPESE VARIE RENTAL ,32 RIC RIMB.SPESE ASSICURAZIONI RENTAL ,98 RIC SPESE ISTRUTTORIA LOANS ,00 RIC SPESE INCASSO LOANS -5,00 RIC PLUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.FIN ,30 RIC PLUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.OPER ,81 RIC SOPRAVVENIENZE ATTIVE ,14 RIC UTILIZZO F.DO RISCHI SU CREDITI ESPLICITO ,68 RIC ARROTOND./ABBUONI ATTIVI -364,52 RIC INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI ,63 RIC INTERESSI DI MORA LEASING ,74 RIC INTERESSI DI MORA RENTAL -168,42 RIC INTERESSI ATTIVI PREFINANZIAMENTO ,12 RIC INTERESSI ATTIVI FINANZIAMENTO IVA -881,61 RIC IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE ,87 RIC INTERESSI ATTIVI SU CREDITO IVA ,16 RIC COMMITMENT FEE - MANCATO UTILIZZO ,81 UTILE DELL'ESERCIZIO ,58 TOTALE RICAVI ,06