C i t t à d i B a c o l i (Prov. di Napoli)

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1 C i t t à d i B a c o l i (Prov. di Napoli) ORIGINALE SETTORE II Prot. n. 367 Del SETTORE : IV SERVIZIO : FINANZIRIO DETERMINAZIONE adottata il e registrata al n. 136 in data OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA AGGIUDICAZIONE. Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria responsabilità, che le notizie, i dati e tutto quanto riportato nella presente determinazione rispondono al vero e sono stati personalmente controllati dallo stesso. Il Resp. del Procedimento Tobia Massa L anno 2012 il giorno 23, del mese di febbraio, il Responsabile di Settore, vista la deliberazione di G.C. n.243 dell' , con la quale sono state attribuite le risorse ai responsabili di settore; PREMESSO che il C.C. con deliberazione n. 3 del , ha approvato, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. 267/00, la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria dal al ; che al punto 3 della citata deliberazione si demanda al responsabile del Servizio Economico-Finanziario la predisposizione del capitolato di appalto, nonché di ogni altro atto necessario al fine di espletare tutte le operazioni relative all'affidamento del servizio di Tesoreria; che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 71, comma 2, del Regolamento di Contabilità, l'affidamento del servizio avrà luogo previo esperimento di pubblica gara estesa a tutti gli Istituti di Credito con sportello operante sul territorio comunale; VISTA la determinazione n. 89 del con la quale è stato approvato il bando di gara previa procedura negoziata, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa; -l invito di gara per l affidamento del servizio di tesoreria a tutti gli Istituti di Credito con sportello operante sul territorio comunale prot del , che fissa il termine per la presentazione delle offerte per le ore 12,00 del e la gara per le ore del e precisamente:

2 - Banco di Napoli, - Banca Popolare di Novara, - Monte dei Paschi di Siena, - Banca di Roma, - Istituto Bancario CARIPARMA S.p.A., - Banca Popolare di Ancona (non attivo all atto della notifica dell invito di gara da parte del messo comunale); il bando di gara pubblicato all Albo Pretorio e sul sito web del Comune dal al ; che, entro il termine fissato dal suddetto invito, è pervenuta in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura n. 1 offerta da parte di Banca Popolare di Novara, acquisita al prot del ; il verbale della Commissione di gara, nominata con determinazione n. 134 del , in data dal quale si rileva che aggiudicataria è risultata la Banca Popolare di Novara con sede in Verona piazza Nogara n. 2 e sportello bancario in Bacoli al viale Olimpico, 18; RITENUTO di affidare, all Istituto Bancario suindicato il servizio di tesoreria comunale, atteso che tale risultato è quello che si rileva dal verbale della commissione, fatte salve le ulteriori procedure prescritte dalle norme vigenti; il regolamento di contabilità; lo statuto dell ENTE DETERMINA 1) prendere atto del verbale della commissione per la valutazione delle offerte per l affidamento del servizio di tesoreria in data , che allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 2) per l effetto, affidare, l appalto di che trattasi alla Banca Popolare di Novara con sede in Verona piazza Nogara n. 2 e sportello bancario in Bacoli al viale Olimpico, 18; 3) trasmettere la presente determinazione al settore Finanziario per l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 4) demandare l esecutività della presente determinazione all apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 5) disporre la pubblicazione dell esito della gara a termini della vigente normativa all Albo Pretorio e sul sito web del Comune; 6) disporre l inizio del servizio a partire dal , anche nelle more della stipula del contratto per la gestione del servizio comunale di tesoreria, per rogito del Segretario Generale, per atto pubblico amministrativo. Il Responsabile del IV settore rag. Agostino Faga Il Resp. Uff. Gare e Contratti Tobia Massa

3 tesoreria.doc OGGETTO: VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OF- FERTE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. L anno duemiladodici giorno 22 del mese di febbraio, in Bacoli, nella residenza municipale. PREMESSO che il C.C. con deliberazione n. 3 del , ha approvato, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. 267/00, la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria dal al ; che al punto 3 della citata deliberazione si demanda al responsabile del Servizio E- conomico-finanziario la predisposizione del capitolato di appalto, nonché di ogni altro atto necessario al fine di espletare tutte le operazioni relative all'affidamento del servizio di Tesoreria; che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 71, comma 2, del Regolamento di Contabilità, l'affidamento del servizio avrà luogo previo esperimento di pubblica gara e- stesa a tutti gli Istituti di Credito con sportello operante sul territorio comunale; VISTA la determinazione n. 89 del con la quale è stato approvato il bando di gara previa procedura negoziata, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa; - l invito di gara per l affidamento del servizio di tesoreria a tutti gli Istituti di Credito con sportello operante sul territorio comunale prot del , che fissa il termine per la presentazione delle offerte per le ore 12,00 del e la gara per le ore del e precisamente - Banco di Napoli, - Banca Popolare di Novara, - Monte dei Paschi di Siena, - Banca di Roma, - Istituto Bancario CARIPARMA S.p.A., - Banca Popolare di Ancona (non attivo all atto della notifica dell invito di gara da parte del messo comunale); il bando di gara pubblicato all Albo Pretorio e sul sito web del Comune dal al ; che, entro il termine fissato dal suddetto invito, è pervenuta in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura n. 1 offerta da parte di Banca Popolare di Novara, acquisita al prot del , Alle ore 10,30 il rag. Agostino Faga, in qualità di Presidente della Commissione per la valutazione delle offerte nominata con determinazione n. 134 del , coadiuvato dagli altri componenti della commissione sig. Teresa Illiano del servizio finanziario e Tobia Massa responsabile dell ufficio gare e contratti che funge anche da segretario, dichiara aperta la gara, dando atto che, entro il termine indicato nell invito di gara è pervenuto n. 1 plico da parte dell istituto suindicato. La Commissione, constatato che il plico pervenuto è sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, reca l indicazione del mittente e l oggetto della presente gara, procede 1

4 all apertura del plico constatando che nello stesso sono contenute n. 3 buste interne, rispettivamente: busta n. 1 documentazione amministrativa, busta n. 2 offerta economica, busta n. 3 offerta altri elementi. La Commissione procede all apertura dello stesso ed alla valutazione dell offerta, busta n. 1 documentazione amministrativa, consta che nella stessa è contenuta l istanza di partecipazione alla gara con le dichiarazioni prescritte dal bando e lo schema di convenzione sottoscritto pagina per pagina. La Commissione procede all apertura della busta n. 2 offerta economica constatando che la Banca Popolare di Novara ha proposto le seguenti condizioni: a) TASSO ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa: spread su Euribor 3 mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente, diminuita di 0,25 punti; b) TASSO PASSIVO applicato sull utilizzo di anticipazione: spread su Euribor 3 mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente aumentata di 3,000 punti; c) TASSO PASSIVO SULL ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI. Disponibilità alla concessione di mutui con spread: disponibili a valutare richieste per concessione di mutui nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e con riferimento ai tassi stabiliti con Decreto Ministeriale MEF; d) VALUTA RISCOSSIONI E PAGAMENTI data operazione; e) ADDEBITO SPESE A CARICO DEL BENEFICIARIO gratuità per bonifici relativi a competenze al personale e bonifici presso Istituto, 3,95 per tutte altre tipologie; f) ADDEBITO SPESE PER LA TENUTA DI CONTI FUORI TESORERIA nessuna spesa solo imposta di bollo; g) CORRESPONZIONE ALL ENTE DI CONTRIBUTI E/O SPONSORIZZAZIONI ANNUI 2.000,00; h) CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI SERVIZI BANCARI disponibilità a concedere ai dipendenti del Comune condizioni di privilegio a seconda delle loro esigenze particolari o mirate; i) TEMPI DI ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI INTESTATI AI BENEFICIARI SU FILIALI DEL TESORIERE tempo di accredito n. 2 giorni, su altri Istituti tempo di inoltro del bonifico n. 2 giorni; j) N. DI ENTI PUBBLICI IN AMBITO NAZIONALE PER I QUALI SI È SVOLTO (O SI STA SVOLGENDO) IL SERVIZIO DI TESORERIA (periodo dal al ) oltre 400 Enti. La Commissione procede all apertura della busta n. 3 offerta altri elementi, constatando che la Banca Popolare di Novara ha proposto le seguenti condizioni: - che il servizio di tesoreria sarà svolto nei locali della filiale di Bacoli siti in viale O- limpico, 18; - che il servizio di tesoreria sarà seguito e curato da personale qualificato presso l Agenzia oltre al gestore pubbliche amministrazioni di area e le due strutture di sede centrale che seguono rispettivamente la parte tecnico/procedurale e quella amministrativa; - che il servizio di tesoreria sarà gestito con attrezzature hardware e software di primo ordine. Con gestione centralizzata e collegamento informatico con tutti i principali Istituti di credito, la Banca d Italia e l Ente Poste; 2

5 - che il collegamento telematico offerto gratuitamente, sarà gestito con procedure avanzate di collegamento crittografato; - che il Banco Popolare Soc. Coop. ha recentemente adottato un protocollo di intenti per la gestione dei servizi di incasso di imposte, tasse e tributi; - che il Banco Popolare Soc. Coop. già adotta con alcuni Enti di importanza Nazionale il collegamento e la trasmissione di ordinativi di pagamento a mezzo di mandato informatico con firma digitale; - che il Banco Popolare Soc. Coop. è disponibile per consulenze gratuite per operazioni di finanza pubblica, quali ristrutturazione del debito, credito sportivo, leasing, factorit, incassi tributi locali direttamente o tramite società del gruppo; - che il Banco Popolare Soc. Coop. è notoriamente tra i primissimi gruppi bancari in Italia per quanto attiene allo sviluppo tecnologico in materia. La Commissione alla luce di quanto sopra e nei limiti prescritti dal bando, assegna i seguenti punteggi: - TASSO ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere: 5 punti. - TASSO PASSIVO applicato sull utilizzo di anticipazione di tesoreria: 20 punti. - TASSO PASSIVO SULL ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI: 0 punti. - VALUTA RISCOSSIONI E PAGAMENTI: 5 punti. - ADDEBITO SPESE A CARICO DEL BENEFICIARIO: 5 punti. - ADDEBITO SPESE (ESCLUSA IMPOSTA DI BOLLO) PER LA TENUTA DI CONTI FUORI TESORERIA: 5 punti. - CORRESPONZIONE ALL ENTE DI CONTRIBUTI E/O SPONSORIZZAZIONI AN- NUI: 15 punti. - CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI SERVIZI BANCARI: 0 punti. - TEMPI DI ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI INTESTATI AI BENEFICIARI SU FILIALI DEL TESORIERE E SU QUELLI DI ALTRI ISTITUTI: 5 punti. - N. DI ENTI PUBBLICI IN AMBITO NAZIONALE PER I QUALI SI È SVOLTO (O SI STA SVOLGENDO) IL SERVIZIO DI TESORERIA: 15 punti. Altri elementi a discrezione dell offerente a) QUALITA DELL INFORMAZIONE DEL SERVIZIO E DEL COLLEGAMENTO ON-LINE (punteggio attribuito sulla base della valutazione della relazione presentata a discrezione della commissione) 2 punti; b) PROPOSTE OPERATIVE PER MIGLIORAMENTO ED ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO punteggio a discrezione della commissione con particolare riferimento: - supporto all Ente con proprio personale specializzato e consulenza gratuita ai fini dell introduzione del mandato informatico e della firma digitale - garanzia di costante aggiornamento degli strumenti e delle procedure ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti ad innovazioni tecnologiche, - impegno a sviluppare iniziative tese a favorire nuove tecnologie per nuove forme di riscossione da mettere a disposizione degli utenti 1 punto; La Commissione attribuisce il punteggio complessivo di 78 punti su 100 assegnati. 3

6 La Commissione, come sopra costituita, alla luce degli atti di gara suddescritti propone l aggiudicazione dell appalto di che trattasi in favore della Banca Popolare Soc. Coop. di Novara con sede in Verona piazza Nogara n. 2 e sportello bancario in Bacoli al viale O- limpico, 18. Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto. LA COMMISSIONE 4

7 DETERMINAZIONE REGISTRATA NEL REPERTORIO TENUTO DALLA SEGRETERIA GENERALE AL N. 136 IN DATA IL RESPONSABILE DEL II SETTORE Dr.ssa Lucia BASCIANO Visto del responsabile del servizio finanziario, il quale ha accertato la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria sulla presente determinazione. Impegno n. cap. /// Euro Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore Finanziario S. Stella FRISONE rag. Agostino FAGA Bacoli, lì Il Responsabile del Servizio finanziario, avendo rilevato rinvia l'atto al responsabile del servizio proponente. Il Responsabile del Settore Finanziario Bacoli, lì REFERTO DI PUBBLICAZIONE I sottoscritti, visti gli atti d ufficio, A T T E S T A N O che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale all indirizzo web il giorno per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000). L Incaricato della pubblicazione Il Resp.le della Comunicazione on-line Fulvio Appratto Il Responsabile del II Settore Dr.ssa Lucia BASCIANO