COMUNE DI NOVARA ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO:

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Arianna Farina
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1 COMUNE DI NOVARA ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE Deliberazione N. 133 OGGETTO: Contratto di Tesoreria modifica delle condizioni ai sensi dell art. 35 D.L. n. 1 del 24/01/2012 convertito con Legge n. 27 del 24/03/2012. L anno duemilatredici, il mese di GIUGNO, il giorno DICIANNOVE, alle ore 9.30, nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale. All inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: Il Sindaco BALLARE' Dott. Andrea Il Vice Sindaco FONZO Dott. Nicola L'Assessore BOZZOLA Arch. Marco L'Assessore DULIO Dott. Giorgio L'Assessore FERRARI Prof. Augusto L'Assessore PALADINI Sig.ra Sara L'Assessore PATTI Prof.ssa Margherita L'Assessore RIGOTTI Arch. Giulio L'Assessore TURCHELLI Prof.ssa Paola Presidente Risulta assente l'assessore: Agnesina Avv. Giovanni. Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Angela Danzì. E' presente il Direttore Generale, Dr. Paolo Sironi.

30, nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale. All inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: Il Sindaco BALLARE' Dott.

2 N. 133 = OGGETTO: Contratto di Tesoreria modifica delle condizioni ai sensi dell art. 35 D.L. n. 1 del 24/01/2012 convertito con Legge n. 27 del 24/03/2012. LA GIUNTA COMUNALE Su proposta dell Assessore competente Dr. Giorgio Dulio Richiamato il comma 8 e 13 del D.L , N. 1 recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività coordinato con la legge di conversione n. 27, concernente, tra l altro, la sospensione del regime di tesoreria unica mista: 8. Ai fini della tutela dell unita economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279 e sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall applicazione della presente disposizione le disponibilita dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni. 13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto. ; Vista il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo , tra il Comune di Novara e Unicredit SpA - Rep N del Visto che il Tesoriere Unicredit SpA, a seguito dell entrata in vigore del suindicato D.L. 1/2012 coordinato con la legge di conversione n. 27 del , deve pertanto versare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria Statale Rilevato che: - Unicredit SpA ha comunicato che il quadro economico/finanziario della vigente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria risulta modificato e, al fine di riequilibrare i contenuti degli accordi in atto, ha proposto, con nota prot. 254 del di rinegoziare il tasso d interesse sulle anticipazioni di tesoreria; - a seguito di richiesta del Responsabile del Servizio finanziario di contenere l incremento proposto e di limitare la durata del medesimo, Unicredit SpA, con successiva nota prot. 286 del , ha riformulato la proposta delle condizioni contrattuali come di seguito indicato: Con decorrenza 1/6/2013 e fino al 30/9/2013: Tasso d interesse sull intera linea di anticipazione di Tesoreria pari al 1,50% anziché l attuale Euribor 3 mesi base 365 media mese precedente diminuito di uno spread di 0,31 punti Considerato altresì che il D.L. n. 35 dell 8 aprile 2013 recante Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, convertito in legge n. 64, all art. 1 comma 9, prevede l incremento del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi e, pertanto, sino a tale data, il limite massimo di anticipazione passa da ,65 ad euro ,43

1 recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività coordinato con la legge di conversione 24.03.2012 n.

3 Preso atto che: - i parametri individuabili per la valutazione della convenienza economica del servizio di tesoreria sono effettivamente modificati in negativo per l istituto di credito in forza della norma sopra richiamata rispetto al momento in cui è stata formulata l offerta, in quanto la liquidità del Comune, che costituiva una provvista per il Tesoriere ad un costo relativamente basso è confluita nella tesoreria unica e che reperire sul mercato finanziario da parte della banca una equivalente disponibilità necessita di maggiori costi; - la proposta per la gestione del servizio di tesoreria non poteva ipotizzare la modifica alle condizioni in essere, intervenute per legge ai sensi del citato comma 8 dell articolo 35 del D.L , N. 1; - è stato incrementato per legge, sino al , il limite massimo di utilizzo dell anticipazione Ritenuta accoglibile, per quanto sopra esposto, la richiesta di UNICREDIT SpA, di rinegoziare le condizioni di gestione del servizio di tesoreria in forza del dispositivo di cui al comma 13 dell art. 35 del D.L. 1/2012 sopra richiamato; Preso atto che le modifiche proposte si sostanziano nei termini sottoindicati: Anticipazione di Tesoreria, per il periodo dal 1 giugno 2013 al 30 settembre 2013 Condizioni attuali Tasso di interesse espresso in termini di scostamento dell Euribor trimestrale (euribor 365) rispetto alla media del mese precedente l inizio dell anticipazione diminuito di uno spread di 0,31 punti Condizioni rinegoziate Tasso di interesse sull intera linea di anticipazione di Tesoreria pari al 1,50% (unovirgolacinquantapercento) Visto l art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n 267; Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario; Con voti unanimi, resi nelle forme di legge DELIBERA 1. di accogliere, per le motivazioni in premessa esplicitate, la proposta di Unicredit SpA per la modifica del contratto per la gestione del servizio di tesoreria, Rep. N del 21 giugno 2011 tra il Comune di Novara e UNICREDIT S.p.A. come di seguito indicata: Condizioni attuali Tasso di interesse espresso in termini di scostamento dell Euribor trimestrale (euribor 365) rispetto alla media del mese precedente l inizio dell anticipazione diminuito di uno spread di 0,31 punti Condizioni rinegoziate Tasso di interesse sull intera linea di anticipazione di Tesoreria pari al 1,50% (unovirgolacinquantapercento) 2. di dare atto che la modifica delle condizioni decorre dal 1 giugno 2013 e avrà validità sino al ;

confluita nella tesoreria unica e che reperire sul mercato finanziario da parte della banca una equivalente disponibilità necessita di maggiori costi; - la proposta per la gestione del servizio di

4 3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla sottoscrizione della rinegoziazione delle condizioni previste dal contratto di tesoreria Rep. N del 21 giugno 2011, come in premessa specificate; 4. di trasmettere la presente deliberazione alla Banca UNICREDIT S.p.A.; Con successiva votazione la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. n 267 del 18/08/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Letto, approvato e sottoscritto.

di trasmettere la presente deliberazione alla Banca UNICREDIT S.p.A.

5 E parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 133 del 19/06/2013 OGGETTO: Contratto di Tesoreria modifica delle condizioni ai sensi dell art. 35 D.L. n. 1 del 24/01/2012 convertito con Legge n. 27 del 24/03/2012. SERVIZIO PROPONENTE: BILANCIO PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Novara, 17/06/2013 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO F.to Dott. Filippo Daglia SERVIZIO BILANCIO Sulla proposta di deliberazione in oggetto: In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere FAVOREVOLE Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell En te. Novara, 17/06/2013 IL DIRIGENTE F.to Dott. Filippo Daglia

Novara, 17/06/2013 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO F.to Dott. Filippo Daglia SERVIZIO BILANCIO Sulla proposta di deliberazione in oggetto: In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art.

6 IL PRESIDENTE F.to Dott. Andrea BALLARE' F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs n. 267, è stata disposta la pubblicazione della presente deliberazione all Albo Pretorio di questo Comune oggi 21/06/2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi sino al 05/07/2013; L elenco n. 51 viene trasmesso ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell art. 125, D.Lgs n. 267; Novara, 21/06/2013 ag/ F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' La presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata esecutiva ai sensi dell art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267, il. Novara, F.to La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune dal al senza opposizioni o reclami. Novara, F.to

51 viene trasmesso ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell art. 125, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; Novara, 21/06/2013 ag/ F.to Dott.

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