Immobili Svizzera. Rendimenti stabili e sostenibili, scarsa volatilità.

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1 Immobili Svizzera. Rendimenti stabili e sostenibili, scarsa volatilità. Strategia e obiettivo d investimento Il gruppo investe per minimo due terzi in immobili abitativi e per massimo un terzo in immobili ad uso commerciale. Gli investimenti sono ampiamente diversificati in termini di immobili, tipo e posizione, preservando un opportuna ripartizione dei rischi. Per gli immobili detenuti direttamente è inoltre in programma una vivace attività di nuove costruzioni; sono anche previsti investimenti in immobili già esistenti. Partner esperti e affermati La gestione del portafoglio immobili è affidata alla Helvetia Assicurazioni, l amministrazione immobiliare è affidata a Privera SA. La perizia delle stime immobiliari è stata affidata a Jones Lang LaSalle SA e a KPMG SA. Tutte queste società sono società rinomate nel campo di lavoro loro affidato. Riveste le funzioni di banca depositaria la rinomata Banca J. Safra Sarasin SA. Immobili Svizzera Prima emissione N. di valore/isin Benchmark Stile d investimento Regione Riscatto Pubblicazione NAV Valuta Gestione del portafoglio immobili Amministrazione immobiliare Banca depositaria Esperto in stime immobiliari di revisione Bloomberg Tasse d acquisizione Tasse di riscatto Politica di distribuzione Total Expense Ratio (TER ISA (NAV)) Vigilanza Diversificazione strategica Volume degli investimenti Numero di immobili /CH KGAST Immo-Index Attivo Svizzera Trimestrale (in caso di possibilità di cessione 1 ) Trimestrale CHF Helvetia Assicurazioni Privera SA Banca J. Safra Sarasin SA Jones Lang LaSalle SA e KPMG SA BDO SA IMMSCHW SW 2.5% 2 Max 2.5% Capitalizzazione 0.67% 3 (2016) Commissione di alta vigilanza sulla previdenza professionale Min 2 3, max 1 3 CHF mln Il riscatto di diritti può essere notificato ad ogni momento alla Helvetia Fondazione d investimento. In caso di cessione di diritti (vedi Art. 20 del regolamento) il conteggio si effettuerà con il valore netto d inventario valevole alla fine del trimestre seguente. 2 Riapertura 3 Calcolo secondo le istruzioni della KGAST/CAFP, incl. IVA annualizzato Eccedendo le disposizioni legali (LPP, OFond e OPP2), l Helvetia Fondazione d investimento come membro della Conferenza degli amministratori di fondazioni di investimento (KGAST/CAFP) deve adempire agli elevati requisiti qualitativi. La Sua Fondazione d investimento svizzera. 1/5 Immobili Svizzera

2 Portafoglio immobiliare. Volume degli investimenti: CHF mln. Amriswil (TG) Nordstrasse Bad Ragaz (SG) Valenserstrasse Baden-Dättwil (AG) Täfernstrasse Basel (BS) Gasstrasse/Im Davidsboden Anno di costruzione 2015 Anno di costruzione 2011 Anno di costruzione 2005/2009 Anno di costruzione % 91% 84% 98% Basel (BS) Holeestrasse Beinwil am See (AG) Wührimattstrasse (progetto) Biberist (SO) Fritz-Käser-Strasse Brugg (AG) Stäblistrasse Anno di costruzione 1966 Completamento è previsto per 2018 Anno di costruzione 1983 Anno di costruzione 1993/ % Bülach (ZH) Gutenbergweg Cheseaux-sur-Lausanne (VD) Rue de la Mèbre Clarens (VD) Av. Mayor-Vautier Delémont (JU) Haut-Fourneau Anno di costruzione 1994 Anno di costruzione 1963 Anno di costruzione 1977 Anno di costruzione 1986/ % 2/5 Immobili Svizzera

3 Delémont (JU) Rue de l Avenir Delémont (JU) Rue des Moulins Einsiedeln (SZ) Gerbestrasse Fislisbach (AG) Steinäckerstrasse Anno di costruzione 1989 Anno di costruzione 1990/1995 Anno di costruzione 1998/1999 Anno di costruzione % 68% 89% 99% Rue Dancet Rue de la Navigation Boulevard James Fazy Hombrechtikon (ZH) Im Zentrum Anno di costruzione 1958 Anno di costruzione 1950 Anno di costruzione 1981 Anno di costruzione % Interlaken (BE) Bahnhofstrasse Langenthal (BE) Grubenstrasse Muri (AG) Luzernerstrasse Neuchâtel (NE) Rue de la Pierre-à-Mazel Anno di costruzione 1990 Anno di costruzione 1975 Anno di costruzione 1995 Anno di costruzione % 93% 3/5 Immobili Svizzera

4 Niederglatt (ZH) Kaiserstuhlstrasse Ormalingen (BL) Hemmikerstrasse Reichenburg (SZ) Süsswinkelstrasse Schaffhausen-Herblingen (SH) Neutalstrasse (progetto) Anno di costruzione 2004/2005 Anno di costruzione 1968 Anno di costruzione 2016 Completamento è previsto per % Staufen (AG) Lindenblick (progetto) St. Gallen (SG) Poststrasse Unterägeri (ZG) Neuschellstrasse Vevey (VD) Route de St.-Légier Completamento è previsto per 2019 Anno di costruzione 1981 Anno di costruzione 1972 Anno di costruzione 1983 Vevey (VD) Rue du Simplon Wettingen (AG) Lägernstrasse Wilen b. Wollerau (SZ) Konradshalde Zürich (ZH) Karstlernstrasse Anno di costruzione 1965 Anno di costruzione 1956 Anno di costruzione 1995 Anno di costruzione % 97% 88% 4/5 Immobili Svizzera

5 Attuale diversificazione secondo la regione e secondo l uso : 78% : 22% Avvertenza legale Le informazioni riportate nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti di fiducia, ma non hanno alcuna pretesa di esattezza e affidabilità per quanto riguarda i titoli, gli immobili, i mercati e l andamento, cui si fa menzione nel documento. La performance registrata in passato non costituisce necessariamente un indicazione del rendimento futuro. Il documento è stato redatto senza tenere conto di obiettivi d investimento specifici, di una particolare situazione finanziaria o di speciali esigenze di un certo destinatario. Il presente documento ha finalità puramente informative e non costituisce un incentivo né un invito all acquisto o alla vendita di determinati prodotti. Si autorizza l utilizzo dei dati previa indicazione della fonte. Helvetia Fondazione d investimento St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea T (24 h), F helvetia-anlagestiftung@helvetia.ch Membro della KGAST/CAFP La Sua Fondazione d investimento svizzera. 5/5 Immobili Svizzera