REGIONE BASILICATA. Mutui Passivi e Prestiti Obbligazionari
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1 REGIONE BASILICATA Mutui Passivi e Prestiti Obbligazionari
2 PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI - ESERCIZIO FINANZIARIO Intermediario per il collocamento Importo (capitale nominale) emissione inizio Tipo di ammortamento e tasso iniziale (mutui a tasso variabile) 31dicembre 2013 cedole pagate ottobre residuo al 31 dicembre Prestito obbligazionario emesso per il rifinanziamento di passività onerose estinte DEPFA BANK p.l.c. - Filiale italiana ,00 01/10/ /10/ /04/2019 2,2585 % sem. EURIBOR 6 mesi + 0,09% , , , , ,40 TOTALE REGIONE CARICO , , , , ,15 TOTALE , , , , ,69
3 PROSPETTO DEI MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO - inizio 31 dicembre Rinegoziazione n.7 mutui contratti dal 1985 al DEXIA CREDIOP S.P.A ,70 Rinegoziati il 13/04/ /01/ /12/2019 6,19% annuo ponderato con un valore positivo o negativo costituito dal differenziale EURIBOR 6 mesi e C.S.M. 5 anni , , , , ,54 Ripristino infrastrutture danneggiate alluvione ottobre 1996 ( art.9 DL 576/96 - L.677/96) ( 1 ) CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,09 10/06/ /01/ /12/2018 Tasso fisso 5,50% , , , , ,69 Danni e dissesti avversità atmosferiche febbraio 98 (Ordinanza Ministero Protezione Civile n del 24/7/98) ( 2 ) BANCA POPOLARE DI BARI (capofila) E CREDIOP ,98 01/06/ /07/ /06/2019 Tasso determinato semestr. Ministero Tesoro per Mutui Enti locali - D.L. n.66/1989-0,44% spread su base annua , , , , ,46 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,62 22/06/ /01/ /12/2019 Tasso fisso 4,60% , , , , ,48 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,07 22/06/ /01/ /12/2019 Tasso fisso 4,60% , , , , ,91 Sistema informatico regionale ex art.20 legge CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,44 22/06/ /01/ /12/2019 Tasso fisso 4,60% , , , , ,60 Completamento Ospedale S. Carlo di Potenza ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,53 22/06/ /01/ /12/2019 Tasso fisso 4,60% , , , , ,95 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,16 11/12/ /01/ /12/2020 Tasso fisso 5,75% , , , , ,70 Finanziamento opere e interventi nelle zone colpite dal sisma del ai sensi degli artt. 1-2 e4 del D.L. 132/99, convertito nella legge 226/99 (a carico dello Stato con contributo ventennale di 41 mld annui) ( 3 ) CREDIOP (Capofila di un pool con Banco Napoli, Banca Mediterranea, Banca OPI, Monte dei Paschi, Banca Roma) ,00 20/12/ /01/ /2019 spread di 0,185% , , , , ,12 esercizio finanziario 2000 (Capofila di un pool con CREDIOP) ,47 28/12/ /01/ /12/2020 spread di 0,184% , , , , ,66 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,19 26/02/ /01/ /12/2022 Tasso fisso 5,25% , , , , ,80 interventi P.O.R I erogazione utilizzo linea di credito BEI Banca Europea degli Investimenti ,78 02/12/ /12/ /12/ , , , , ,82 Rinegoziazione mutui ex Esab (opere di miglioramento fondiario ex piani FEOGA - L.n.910/66 e L.R. n.11/74 - L.n.984/77, art.18) ,72 06/12/ /07/ /06/2017 spread 1, , , , , ,63 esercizio finanziario ,86 20/12/ /01/ /12/2022 spread 0, , , , , ,88
4 PROSPETTO DEI MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO - inizio 31 dicembre interventi P.O.R II erogazione utilizzo linea di credito BEI Banca Europea degli Investimenti ,00 02/12/ /12/ /12/ , , , , ,00 Investimenti t.p.l.art.2, co.5 e 6 della L.n.194/98 - art.54 L.n.488/99 - art.144, co.1 L.n.388/00 ( 4 ) esercizio finanziario 2002 DEXIA CREDIOP S.P.A ,17 22/12/ /01/ /12/ ,34 22/12/ /01/ /12/2018 Tasso fisso IRS 10 anni + spread 0,0369 (4,3899%) +spread 0,109 con opzione di trasformazione in fisso (spread 0,136) , , , , , , , , , ,92 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,54 15/09/ /01/ /12/2024 Tasso fisso 4,55% , , , , ,40 interventi P.O.R III esercizio finanziario 2003 interventi P.O.R IV esercizio finanziario 2004 Banca Europea degli Investimenti ,73 09/12/ /12/ /12/2024 DEPFA BANK p.l.c ,03 20/12/ /01/ /12/2024 Banca Europea degli Investimenti ,56 07/12/ /12/ /12/ ,59 22/12/ /01/ /12/2025 +spread 0,079 con opzione di trasformazione in fisso (spread - 0,010) +spread 0,038 con opzione di trasformazione in fisso (spread - 0,020) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,58 17/10/ /01/ /12/2026 Tasso fisso 4,244% , , , , ,51 interventi P.O.R V Banca Europea degli Investimenti ,44 07/12/ /12/ /12/ , , , , ,68 esercizio finanziario ,00 29/12/ /01/ /12/2026 Tasso fisso 4,278% , , , , ,26 interventi P.O.R VI Banca Europea degli Investimenti ,04 04/12/ /12/ /12/ , , , , ,72 esercizio finanziario ,31 17/12/ /01/ /12/2027 Tasso fisso 4,799% , , , , ,19 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,60 15/05/ /05/ /12/2027 Tasso fisso 4,807% , , , , ,22 Programma per la realizzazione delle strutture sanitarie per l'attività professionale intramuraria ai sensi dell'art.1 D.Lgs.n. 254/00 - Quota a carico della Regione CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,08 15/05/ /05/ /12/2027 Tasso fisso 4,807% , , , , ,68
5 PROSPETTO DEI MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO - inizio 31 dicembre interventi P.O.R VII Banca Europea degli Investimenti ,00 03/12/ /12/ /12/ , , , , ,00 esercizio finanziario 2007 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,00 15/12/ /12/ /12/2028 Tasso fisso 4,288% , , , , ,00 Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2008 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,96 21/12/ /12/ /12/2029 spread 0,625 con opzione di trasformazione in fisso , , , , ,46 interventi P.O. fesr I Banca Europea degli Investimenti ,00 30/12/ /06/ /06/2032 spread 1, , , , , ,02 Finanziamento spese investimento esercizi finanziari 2009 e 2010 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,90 28/12/2012 non ancora in ammortamento erogazione multipla tasso variabile o tasso fisso , ,90 Finanziamento spese investimento esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,38 23/12/ non ancora in ammortamento erogazione multipla tasso variabile o tasso fisso , ,38 TOTALI GENERALI , , , , ,29 carico Regione , , ,03 carico Regione ,75 carico Stato , , ,60 carico Stato ,54 (1) Il mutuo è finanziato per il 90% dallo Stato - Dipartimento della Protezione Civile e per il 10% dalla Regione- La rata annuale di ,27 risulta, pertanto, per ,64 a carico dello Stato, e per ,63 a carico della Regione. (2) Il mutuo è stato contr dalla Regione tenendo conto del contributo annuo ventennale erogato dal Dipartimento della Protezione Civile nella misura di ,12/anno. (3) Il mutuo è stato contr dalla Regione tenendo conto del contributo ventennale erogato dal Dipartimento della Protezione Civile nella misura di ,86 annui. Alla fine dell'anno 2006 è stata perfezionata l'operazione di consolidamento del mutuo. Nel corso dell'anno 2006 il mutuo è stato altresì oggetto di una operazione di Interest rate swap. (4) Il mutuo è stato contr dalla Regione tenendo conto del contributo quindicennale del Ministero dei Trasporti nella misura di ,71 annui
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