PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN LIRE/EURO

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1 PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN LIRE/EURO Prosp. A Società: Gestione separata: Periodo di osservazione: Codice: Codice: Trimestre precedente Trimestre attuale al / / Comp. % al / / Comp. % 1.00 Titoli a reddito fisso: 1.01 BTP 1.02 CCT 1.03 Altri titoli emessi dallo Stato Italiano 1.04 Altri titoli in valuta emessi dallo Stato Italiano 1.05 Titoli emessi da Stati Esteri 1.06 Obbligazioni quotate italiane 1.07 Obbligazioni quotate estere 1.08 Obbligazioni non quotate italiane 1.09 Obbligazioni non quotate estere 1.50 Altre tipologie di titoli di debito: di cui: Titoli di capitale: 2.01 Azioni quotate italiane 2.02 Azioni quotate estere 2.03 Azioni non quotate italiane 2.04 Azioni non quotate estere 2.50 Altre tipologie di titoli di capitale: di cui: Altri attivi patrimoniali 3.01 Immobili 3.02 Prestiti 3.03 Quote di fondi comuni o di OICVM 3.04 Strumenti derivati 3.05 Liquidità 3.50 Altre tipologie di attivi: di cui: Totale degli attivi della gestione separata 100,00 100, Riserve tecniche stimate I dati aggregati sono stati pubblicati sui due quotidiani: in data: in data: Il responsabile legale della società

2 PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN VALUTA/EURO Prosp. B Società: Codice: Valuta: Gestione separata: Codice: Cambio in lire: Periodo di osservazione: Cambio in euro: Trimestre precedente al / / Trimestre attuale al / / Importi in valuta Controvalore in L. Comp. % Importi in valuta Controvalore in L. Comp. % 1.00 Titoli a reddito fisso: 1.01 Titoli di stato 1.02 Titoli obbligazionari quotati 1.03 Titoli obbligazionari non quotati 1.50 Altre tipologie di titoli di debito: di cui: Titoli di capitale: 2.01 Titoli azionari quotati 2.02 Titoli azionari non quotati 2.50 Altre tipologie di titoli di capitale: di cui: Altre attività patrimoniali: 3.01 Liquidità 3.02 Strumenti derivati 3.03 Quote di fondi comuni o di OICVM 3.50 Altre tipologie di attivi: di cui: Totale degli attivi della gestione separata 100,00 100, Riserve tecniche stimate I dati aggregati sono stati pubblicati sui due quotidiani: in data: in data: Il responsabile legale della società

3 Prosp. C RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA AL IV TRIMESTRE Società: Gestione separata: Periodo di osservazione: Codice: Codice: Proventi ed oneri distinti per categorie di attività 1.00 Proventi da investimenti: A 1.01 Interessi su titoli di stato in lire 1.02 Interessi su titoli di stato in valuta 1.03 Interessi su titoli obbligazionari in lire 1.04 Interessi su titoli obbligazionari in valuta 1.05 Dividendi su azioni italiane 1.06 Dividendi su azioni estere 1.07 Redditi degli investimenti immobiliari 1.08 Interessi ed altri proventi netti su altre attività 1.50 Altre tipologie di proventi: di cui: 1.51 Importi 2.00 Utili / perdite da realizzi: B 2.01 Utili/perdite su titoli di stato in lire 2.02 Utili/perdite su titoli di stato in valuta 2.03 Utili/perdite su obbligazioni quotate in lire 2.04 Utili/perdite su obbligazioni non quotate in lire 2.05 Utili/perdite su obbligazioni quotate in valuta 2.06 Utili/perdite su obbligazioni non quotate in valuta 2.07 Utili/perdite su azioni italiane quotate 2.08 Utili/perdite su azioni italiane non quotate 2.09 Utili/perdite su azioni estere quotate 2.10 Utili/perdite su azioni estere non quotate 2.11 Utili/perdite su altre attività finanziarie 2.12 Utili/perdite su cambi 2.50 Altre tipologie di utili/perdite: di cui: Totale rendimenti A + B 4.00 Oneri di gestione C 5.00 Utile / perdita della gestione A + B C 6.00 Giacenza media delle attività investite Tasso medio di rendimento: Aliquota di retrocessione: Il responsabile legale della società

4 Prosp. D RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA AL IV TRIMESTRE Società: Codice: Gestione separata: Codice: Periodo di osservazione: Valuta: Cambio in lire: Cambio in euro: Proventi ed oneri distinti per categorie di attività 1.00 Proventi da investimenti: A 1.01 Interessi e altri proventi su titoli di stato 1.02 Interessi su titoli obbligazionari quotati 1.03 Interessi su titoli obbligazionari non quotati 1.04 Dividendi su titoli azionari 1.50 Altra tipologia di proventi: di cui: 1.51 Importi 2.00 Utili / perdite da realizzi: B 2.01 Titoli di stato 2.02 Titoli obbligazionari quotati 2.03 Titoli obbligazionari non quotati 2.04 Titoli azionari quotati 2.05 Titoli azionari non quotati 2.06 Cambi 2.50 Altre attività finanziarie: di cui: Totale rendimenti A + B 4.00 Oneri di gestione C 5.00 Utile / perdita della gestione A + B C 6.00 Giacenza media delle attività investite Tasso medio di rendimento: Aliquota di retrocessione: Il responsabile legale della società

5 A Caratteristiche tecniche. Le imprese di assicurazione devono predisporre i supporti magnetici contenenti i dati da inoltrare secondo le specifiche tecniche di seguito esposte. I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a bobina, i nastri magnetici a cartuccia e i dischetti magnetici. I file contenente le informazioni richieste devono essere composti da un record di testa, da più records di dettaglio e da un record di coda; devono essere registrati in modo sequenziale; i records dati devono essere ordinati, in modo crescente, relativamente al tipo di record (posizione 1 1) e limitatamente ai records di dettaglio anche relativamente al codice degli attivi (posizione 2 5) Ogni singolo file deve essere contenuto per intero nel supporto magnetico prescelto. Per quanto riguarda il contenuto dei campi, devono essere osservate le seguenti specifiche: - i dati devono essere rappresentati tutti in formato carattere; - i dati alfanumerici (tipo AN) devono essere allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi; - i dati numerici (tipo NU) devono essere allineati a destra riempiendo di zeri le cifre non significative; - le informazioni che si riferiscono a numerici con decimali devono essere rappresentate con tutte le cifre decimali, riempiendo di zeri le cifre non significative, senza l indicazione della virgola; - le date devono essere rappresentate nella forma AAAAMMGG ; - il codice compagnia deve essere quello stabilito dall ISVAP già riportato nell allegato 2 alla circolare n. 281 del 1 agosto 1996; - il codice e il sub-codice della gestione separata devono essere quelli riportati nell allegato B di questa circolare; - il codice della valuta deve essere quello riportato nell allegato C di questa circolare; - il codice del periodo di osservazione deve essere quello riportato nell allegato D di questa circolare - i codici degli attivi sono quelli riportati alla sinistra della classificazione degli stessi così come previsto nei prospetti A, B, C, D ; - gli importi e le percentuali degli attivi con codice decimale a zero rappresentano l aggregazione della eventuale sottoclassificazione; - per gli eventuali attivi non classificati secondo gli allegati prospetti si devono utilizzare esclusivamente i codici con descrizione in bianco proseguendo, se necessario, la numerazione decimale che deve, comunque, risultare minore di 100. Nel caso di dato mancante occorre inserire spazi se il campo è di tipo alfanumerico ovvero zeri se di tipo numerico. Nastro magnetico a bobina. I nastri magnetici devono essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3420 e registrati secondo le seguenti caratteristiche: - no label;

6 - densità bpi; - fattore bloccaggio 117. Nastro magnetico a cartuccia. Le cartucce magnetiche devono essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3480 e registrate secondo le seguenti caratteristiche: - no label; - densità bpi; - fattore bloccaggio 117. Dischetto magnetico. I dischetti devono essere da 3 ½ High Density formattati MS DOS a 1,44 Mb di capacità. I dati debbono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII; le ultime due posizioni dei tracciati records debbono essere riservate ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali corrispondenti 0D e 0A ). Note generali. Ogni file deve contenere i dati relativi ad una singola gestione separata contraddistinta da apposito codice e subcodice (allegato B). Per le gestioni separate in valuta ogni file dovrà contenere i dati relativi alla singola valuta. Il file contenente le informazioni richieste deve essere denominato ABCDDDEE.FFF dove: - A rappresenta il codice del periodo di osservazione (all. D); - B assume il valore L per le gestioni in lire, V per le gestioni in valuta; - C rappresenta il tipo prospetto (può assumere i valori A ; B ; C ; D ); - DDD rappresenta il codice della gestione separata (all. B); - EE rappresenta il sub-codice della gestione separata (all. B); - FFF rappresenta il codice compagnia stabilito dall ISVAP.

7 Tracciati records. - record di testa: Posizione Lunghezza Descrizione Tipo 1 1 Tipo record: A AN 2 3 Codice della compagnia NU 5 3 Codice della gestione separata (All. B) NU 8 2 Sub-codice della gestione separata (All. B) NU 10 8 Data a cui l invio fa riferimento (AAAAMMGG) NU 18 8 Data di produzione del supporto magnetico (AAAAMMGG) NU 26 1 L per gestione in lire / V per le gestioni in valuta AN 27 4 Codice valuta (solo per le gestioni in valuta) (All. C) AN Controvalore della valuta in lire italiane (6 cifre decimali) NU 43 8 Data a cui si riferisce il controvalore (AAAAMMGG) NU 51 1 Tipo prospetto a cui i records di dettaglio fanno riferimento AN ( A ; B ; C ; D ) 52 1 Codice periodo osservazione (All. D) AN 53 8 Data inizio periodo osservazione (AAAAMMGG) NU 61 8 Data fine periodo osservazione (AAAAMMGG) NU Posizioni non utilizzate (spazi) AN Caratteri CR e LF se dischetto (spazi per altri supporti) AN - record di dettaglio dei prospetti A ; B ; C ; D : Posizione Lunghezza Descrizione Tipo 1 1 Tipo record: B AN 2 4 Codice degli attivi (2 decimali) NU 6 15 Importo degli attivi (in valuta per le gestioni in valuta) NU Controvalore in lire italiane (solo per le gestioni in valuta) NU 36 5 Composizione percentuale (2 cifre decimali) NU Posizioni non utilizzate (spazi) AN Caratteri CR e LF se dischetto (spazi per altri supporti) AN - record di analisi delle attività: Posizione Lunghezza Descrizione Tipo 1 1 Tipo record: C AN 2 4 Codice degli attivi (2 decimali) NU 6 12 Codice ISIN AN Valore nominale complessivo (Titoli a reddito fisso) NU 33 9 Numero azioni / quote (Titoli di capitale) NU Valore di carico AN 67 8 Data di scadenza (AAAAMMGG) (Titoli a reddito fisso) NU Descrizione della voce di dettaglio AN Caratteri CR e LF se dischetto (spazi per altri supporti) AN

8 - record di coda: Posizione Lunghezza Descrizione Tipo 1 1 Tipo record: D AN 2 7 Numero dei records di dettaglio trasmessi NU 9 20 I quotidiano su cui è avvenuta la pubblicazione AN 29 8 Data della I^ pubblicazione NU II quotidiano su cui è avvenuta la pubblicazione AN 57 8 Data della II^ pubblicazione NU 65 5 Tasso medio di rendimento della gestione separata NU (2 decimali) 70 5 Aliquota di retrocessione della gestione separata NU (2 decimali) Posizioni non utilizzate (spazi) AN Caratteri CR e LF se dischetto (spazi per altri supporti) AN

9 Pag. 1 ALL. B gestione in codice Società Gestione Separata lire valuta Codice Sub-Codice valuta ABEILLE VITA VALOR VITA x 1 0 VALORVITA PREV x 2 0 VALOR VITA COLL x 3 0 ADRIAVITA GENERCASSE x 1 0 ALLEANZA ASSICURAZIONI SAN GIORGIO x 1 0 ALLECAPITAL x 2 0 ALLIANZ SUBALPINA PREVIDENZA RIVALUTABILE x 1 0 VITARIV x 2 0 COLLRIV x 3 0 USARIV x 4 0 EUROPOLIZZA (IN ECU) x 5 0 ECU VALORE VALUTA USD x 6 0 USD VALORE VALUTA JPY x 7 0 JPY VALORE VALUTA DEM x 8 0 DEM VALORE VALUTA CHF x 9 0 CHF ALLSECURES VITA RIALL x 1 0 RICALL x 2 0 x 3 0 FONDO RIALL IN FF x 4 0 FRF FONDO RIALL IN DEM x 5 0 DEM RIALL ECU x 6 0 ECU ANTONIANA VENETA VITA FONDO S. GIUSTO x 1 0 ARCA VITA ARENA x 1 0 BERNINA x 2 0 BRERA x 3 0 GERUNDIA x 4 0 MINCIO x 5 0 OSCAR 100% x 6 0 VIA EMILIA x 7 0 PALLADIANA X 8 0 OSCAR x 9 0 OSCAR CAP x 10 0 ASSIBA GESTASSIBA DM x 1 0 DEM GESTASSIBA x 2 0

10 Pag. 2 ALL. B gestione in codice Società Gestione Separata lire valuta Codice Sub-Codice valuta ASSICURATRICE ITAL. VITA ASSIVITA x 1 0 ASSICAP x 2 0 CIERRE GEST x 3 0 PREVIR x 4 0 CIERRE GEST USD x 5 0 USD CIERRE GEST DEM x 6 0 DEM CIERRE GEST ECU x 7 0 ECU SUPERVITA x 8 0 ASSICURAZIONI GENERALI GESAV x 1 0 FONDO PREVIR x 2 0 GECU / EUROPEA ( IN ECU) x 3 0 ECU GEVAL / DOLLARO x 4 0 USD GEVAL / DM x 5 0 DEM GEVAL / FR. SV. x 6 0 CHF GEVAL / JPY x 7 0 JPY ASSIMOCO VITA FONDO SERENO x 1 0 FONDO PREVICRA x 2 0 AURORA ASSICURAZIONI CONCRETA x 1 0 AXA ASSICURAZIONI BANCA POP. COMM. INDUSTRIA x 1 0 BANCA POPOLARE SANT ANGELO x 2 0 IMPDIVI x 3 0 GESTIRIV MARCHE x 4 0 GESTIRIV x 5 0 AZURITALIA VITA AZURITALIA x 1 0 B.P.V. VITA ARMONIUM x 1 0 PREVIR x 2 0 PREVIMARK (IN DEM) x 3 0 DEM BASILESE VITA NUOVA NORVITA x 1 0 BAYERISCHE VITA FONDO BAYERISCHE 2000 x 1 0 F. BAYERISCHE PLUS (DM) x 2 0 DEM BERNESE VITA VIDOR x 1 0

11 Pag. 3 ALL. B gestione in codice Società Gestione Separata lire valuta Codice Sub-Codice valuta BIPIEMME VITA BPM GEST x 1 0 x 2 0 BPM GEST USD x 3 0 USD BPM GEST DEM x 4 0 DEM BPM GEST ECU x 5 0 ECU BNC ASSICURAZIONI BANCOM x 1 0 BNL VITA CAPITALVITA x 1 0 CAPITALVITA AZIENDE x 2 0 CAPITALPREVI x 3 0 C.B.A. VITA ALFIERE x 1 0 VITABANK x 2 0 COLLBANK x 3 0 CARDIF S.P.A. ATTIVO CARDIF (CARDIF VIE) x 1 0 ATTIVO CARDIF x 2 0 CARIVITA SICURFONDO x 1 0 INVESTIFONDO x 2 0 RENDIFONDO CARIVITA x 3 0 CAPFONDO CARIVITA x 4 0 CAPIFONDO DUE CARIVITA x 5 0 TFR CARIPLO x 6 0 TFR MEDIOCREDITO LOMBARDO x 7 0 TFR CARICAL x 8 0 CARIRI x 9 0 CASSE E GENERALI VITA FUTURORO x 1 0 CENTROVITA ASSICURAZIONI CENTROCRESCITA x 1 0 CENTROATTIVO (CARDIF VIE) x 2 0 CENTROCRESCITA (CARDIF VIE) x 3 0 CENTROATTIVO x 4 0 COMMERCIAL UNION LIFE VALORE PIU RENDIMENTO x 1 0 LIFIN x 2 0 LIFCO x 3 0 RECAP x 4 0

12 Pag. 4 ALL. B gestione in codice Società Gestione Separata lire valuta Codice Sub-Codice valuta COMMERCIAL UNION VITA CREDITVIP x 1 0 CREDINV x x 2 0 GEFIN x x 3 0 GEFCO x x 4 0 GECAP x x 5 0 GEFINPLUS x 6 0 CREDITRAS VITA CREDITRAS GEST x 1 0 DB VITA FONDO DB VITA x 1 0 FONDO DBV 2000 x 2 0 DIVAL VITA VITARIV x 1 0 VALORE VALUTA JPY x 2 0 JPY VALORE VALUTA USD x 3 0 USD VALORE VALUTA DEM x 4 0 DEM VALORE VALUTA CHF x 5 0 CHF EUROPOLIZZA IN ECU x 6 0 ECU x 7 0 DUERREVITA S.P.A. 2R GEST x 1 0 FONDO R + R x 2 0 FONDO 2R CAPITAL x 3 0 EUROVITA ITALCASSE PRIMARIV x 1 0 F.A.T.A. FATA PRELUDIO x 1 0 FATA INVEST x 2 0 FATA COLL x 3 0 FIDEURAM VITA VIVA x 1 0 PREVIR x 2 0 PREVI x 3 0 C.A.F. x 4 0 VAL FO 1 (IN CHF) x 5 0 CHF VAL FO 2 (IN DEM) x 6 0 DEM FIDUCIARIA VITA FONDO EFFE x 1 0 FONDO CAB x 2 0 x 3 0

13 Pag. 5 ALL. B gestione in codice Società Gestione Separata lire valuta Codice Sub-Codice valuta FINANZA & FUTURO VITA FONDO SISTEMA FUTURO x 1 0 FONDIARIA ASSICURAZIONI SERIE A COLLETTIVE x 1 0 FONDIVITA x 2 0 FONDICOLL x 3 0 COLL. SERIE SPECIALE x 4 0 FONDO VIVA x 5 0 FONDIREND x 6 0 FONDICAPI x 7 0 FONDIPREV FONDO BAVARIA x 1 0 GAN ITALIA VITA FONDO VITAFIN x 1 0 FONDO OPEN x 2 0 HELVETIA VITA HELVIRENDUE x 1 0 HELVIREND x 2 0 INNOVAZIONE VITA INNOVAZIONE x 1 0 PORT. ESTERO SERIE CHF x 2 0 CHF PORT. ESTERO SERIE USD x 3 USD PORT. ESTERO SERIE YEN x 4 0 JPY PORT. ESTERO SERIE DEM x 5 0 DEM IST. NAZIONALE ASS.NI SPA INA 2000 x 1 0 FONDO INA VAL. ATTIVO (*) x 2 0 MONETA FORTE (*) x 3 0 FONDO VALUTE ESTERE (*) x 4 1 USD FONDO VALUTE ESTERE (*) x 4 2 DEM FONDO VALUTE ESTERE (*) x 4 3 JPY FONDO VALUTE ESTERE (*) x 4 4 LIT ITALIANA ASSICURAZIONI VITA 90 x 1 0 S. SPECIALE (EX I.I.PREV.) x 2 0 S. SPECIALE (EX ITAL.I.V.) x 3 0 SERIE SPECIALE 90 x 4 0 OBIETTIVO CAPITALE x 5 0 LINEA CAPITALE x 6 0 ITAS VITA FORIV x 1 0 FORIV VALUTA ATS x 2 0 ATS

14 Pag. 6 ALL. B gestione in codice Società Gestione Separata lire valuta Codice Sub-Codice valuta ITAS VITA FORIV VALUTA CHF x 3 0 CHF FORIV VALUTA DM x 4 0 DEM LAVORO & SICURTA VITARIV x 1 0 VALORE VALUTA JPY x 2 0 JPY VALORE VALUTA USD x 3 0 USD VALORE VALUTA DEM x 4 0 DEM VALORE VALUTA CHF x 5 0 CHF EUROPOLIZZA IN ECU x 6 0 ECU LE ASSICUR. DI ROMA VITA F. PREVIDENZA ATTIVA x 1 0 LE MANS VITA A.S. P.A.V. x 1 0 LIGURIA VITA FONDO LIGURIA x 1 0 LLOYD ADRIATICO E.P.U. x 1 0 LLOYD ITALICO VITA ROYAL FUND x 1 0 MAA VITA S.P.A. DOMANI MAA x 1 0 PREVI MAA x 2 0 VALUTA MAA (IN DM) x 3 0 DEM MAECI VITA FORIV x 1 0 GESCAPITAL x 2 0 MEDIOLANUM VITA MEDINVEST CAPCOLL x 1 0 MEDINVEST x 2 0 MEDVIP x 3 0 MEDINVEST 3 x 4 0 MEDVIP 3 x 5 0 COMPLETA 3 x 6 0 COMPLETA VIP 3 x 7 0 MEIE VITA FONDO RISPARMIO DINAMICO x 1 0 PROGETTO PREVIDENZA x 2 0 MEIE FUTURO x 3 0 PREVIDENZA VALUTE ESTERE x 4 1 CHF

15 Pag. 7 ALL. B gestione in codice Società Gestione Separata lire valuta Codice Sub-Codice valuta MEIE VITA PREVIDENZA VALUTE ESTERE x 4 2 DEM PREVIDENZA VALUTE ESTERE x 4 3 USD PREVIDENZE VALUTE ESTERE x 4 4 JPY x 5 0 x 6 0 MILANO ASSICURAZIONI VIVA PRIM x 1 0 VIVA x 2 0 CAP. VIVA x 3 0 VALUTA VIVA x 4 0 DANTE x 5 0 BACH (IN DEM) x 6 0 DEM TELL (IN CHF) x 7 0 CHF KENNEDY (IN USD) x 8 0 USD MINERVA VITA E RAMI DIV. FORMULA PREVIR x 1 0 FORMULA MINERVIR x 2 0 CRISTALVITA A x 3 0 CRISTALVITA B x 4 0 CRISTALVITA C x 5 0 CRISTALVITA D x 6 0 CRISTALVITA E x 7 0 CRISTALVITA F x 8 0 CRISTALVITA G x 9 0 CRISTALVITA H x 10 0 CRISTALVITA I x 11 0 CRISTALVITA J x 12 0 CRISTALVITA K x 13 0 MONTEPASCHI VITA MONTIS x 1 0 MPV x 2 0 M.P.V. 3 x 3 0 PROVVEDO x 4 0 NATIONALE SUISSE VITA FONDO SPRINT x 1 0 NORICUM VITA GEST. SPEC. PREVIDENZA x 1 0 PREVID. VITA COLL. (TFR) x 2 0 PREVID. POLIZZE COLLETTIVE x 3 0 NORWICH UNION VITA NUVITA x 1 0 NUCAPITAL x 2 0

16 Pag. 8 ALL. B gestione in codice Società Gestione Separata lire valuta Codice Sub-Codice valuta NOVARA VITA P.S. PRESS NOVARA USD x 1 0 USD PRESS NOVARA DEM x 2 0 DEM PREVID. SPEC. PRESS NOVARA x 3 0 P.S. PRESS NOVARA ECU x 4 0 ECU NUOVA TIRRENA TIRRENA TRE x 1 0 TIRRENA TRE COLL x 2 0 PARTNER LIFE AMBROFUND x 1 0 AMBROFUND3 x 2 0 ANNI D ORO 3 x 3 0 AMBROFUND VIP 3 x 4 0 PIEMONTESE VITA DIFESA RISPARMIO x 1 0 PO VITA S.P.A. PO VITA x 1 0 ORIZZONTI 2000 x 2 0 POLARIS VITA ANTARES x 1 0 ARTEMIS x 2 0 PREVIDENTE VITA FONDO SI x 1 0 FONDO 3A x 2 0 GEPRE x 3 0 GEPRECOLL x 4 0 PRICOA VITA FONDO PRICOA VITA x 1 0 PRIME AUGUSTA VITA S.P.A. AURIS x 1 0 PRIME TIME BILANCIATA x 2 0 PRIME TIME OBBLIGAZIONARIA x 3 0 QUADRIFOGLIO VITA LAVORO-VITA COLLETTIVE x 1 0 RISPARMIO & PREVIDENZA ACTIVA M x 1 0 PRIMAVERA M x 2 0 LEONESSA x 3 0 ADDA x 4 0 FONDO AQUILONE x 5 0

17 Pag. 9 ALL. B gestione in codice Società Gestione Separata lire valuta Codice Sub-Codice valuta RISPARMIO & PREVIDENZA FONDO PRIMAVERA x 6 0 ACTIVA x 7 0 ACTIVA CAP x 8 0 RISPARMIO VITA PLUS x 1 0 RIUN. ADRIATICA SICURTA VITARIV/PRIM x 1 0 VITARIV x 2 0 VALORE VALUTA JPY x 3 0 JPY VALORE VALUTA USD x 4 0 USD VALORE VALUTA DEM x 5 0 DEM VALORE VALUTA CHF x 6 0 CHF EUROPOLIZZA IN ECU x 7 0 ECU ROMA VITA ROMAVITA x 1 0 GIANO RISPARMIO x 2 0 ROYAL & SUN ALLIANCE VITA PREFIN x 1 0 SAI PRESS x 1 0 PRIM PRESS x 2 0 FONDOSAI x 3 0 PORTAF. EST. SERIE CHF x 4 0 CHF PORTAF. EST. SERIE USD x 5 0 USD PORTAF. EST. SERIE YEN x 6 0 YEN PORTAF. EST. SERIE DEM x 7 0 DEM PRESS-ECU x 8 0 ECU SANPAOLO VITA FONDO AMERICANPIU x 1 0 USD FONDO SUISSPIU x 2 0 CHF FONDO DEUTSCHPIU x 3 0 DEM FONDO 2P x 4 0 FONDO VIVAPIU x 5 0 CAPITALPIU 3 x 6 0 FONDO CAPITALPIU x 7 0 SARA VITA FONDO PIU x 1 0 FONDO SOCI x 2 0 SASA VITA COFIRIV x 1 0

18 Pag. 10 ALL. B gestione in codice Società Gestione Separata lire valuta Codice Sub-Codice valuta SERENA SERENO x 1 0 SOCIETA CATTOLICA CAP. RIV. x 1 0 RI.SPE.VI. x 2 0 EUROPA (IN ECU) x 3 0 ECU SOCIETA REALE MUTUA REALE x 1 0 VALUTA REALE x 2 0 CAPITAL REALE x 3 0 PREVIREALE x 4 0 VALUTA REALE ESTERA x 5 1 USD VALUTA REALE ESTERA x 5 2 CHF VALUTA REALE ESTERA x 5 3 DEM SUN ALLIANCE VITA SUN ALLIANCE PLUS x 1 0 CAPSUN x 2 0 DIMENSIONE EUROPA (IN ECU) x 3 0 ECU SWISS LIFE SWISS LIFE INVEST x 1 0 SYSTEMA VITA GESTIREND x 1 0 GESTINTESA x 2 0 TICINO VITA TCV x 1 0 TORO ASSICURAZIONI LIQUIDAGEVOLE x 1 0 RISPAV x 2 0 FONDO RISPAV IN USD x 3 0 USD FONDO RISPAV IN DEM x 4 0 DEM FONDO RISPAV IN YEN x 5 0 YEN FONDO RISPAV IN ECU x 6 0 ECU UAP VITA PROGREVAL RS x 1 0 FONDO UAP x 2 0 F. ACTA PROGREVAL x 3 0 FONDO UAP FF x 4 0 FRF FONDO UAP ECU x 5 0 ECU FONDO UAP DM x 6 0 DM FONDO UAP USD x 7 0 USD

19 Pag. 11 ALL. B gestione in codice Società Gestione Separata lire valuta Codice Sub-Codice valuta UNIONVITA EURARIV x 1 0 UNIONRIV-COLL x 2 0 UNIONRIV x 3 0 UNIPOL ASSICURAZIONI VITATTIVA x 1 0 VITATTIVA POL. COLL. x 2 0 UNICASA x 3 0 UNIPOL VITA x 4 0 UNIPOL VITA COLL. T.F.R. x 5 0 GESTIONE SEPARATA LAVORO x 6 0 ASSIND x 7 0 VALUTATTIVA ECU x 8 0 ECU UNIVERSO VITA UNIVITA x 1 0 VENEZIA ASSICURAZIONI RI ALTO x 1 0 USD RI.ALTO x 2 0 VITASI VITASI x 1 0 VITTORIA ASSICURAZIONI VITTORIA RENDIM. MENSILE x 1 0 FONDO VITTORIA LIQUINVEST x 2 0 VALORE CRESCENTE x 3 0 WINTERTHUR VITA S.P.A. F. PENSIONISTICO PRIVATO x 1 0 VITA IN CTV x 2 0 VITA IN x 3 0 P. RISPARMIO PREVIDENZIALE x 4 0 VEVIAS x 5 0 BENEFICI GARANTITI x 6 0 ZURIGO VITA VITA-VIS x 1 0 VITA-VIS CHF x 2 0 CHF VITA-VIS DM x 3 0 DEM CRISTALVITA A x 4 0 CRISTALVITA B x 5 0 CRISTALVITA D x 6 0 CRISTALVITA E x 7 0 CRISTALVITA H x 8 0 CRISTALVITA I x 9 0 CRISTALVITA J x 10 0 CRISTALVITA K x 11 0

20 Pag. 12 ALL. B gestione in codice Società Gestione Separata lire valuta Codice Sub-Codice valuta ZURIGO VITA CRISTALVITA L x 12 0 CRISTALVITA M x 13 0 CRISTALVITA N x 14 0

21 Allegato C Elenco delle valute (fonte UIC) Descrizione valuta Codice valuta Descrizione valuta Codice valuta AFGANI AFGANISTAN 115 DOLLARO FIJI 147 BAHT THAILANDIA 073 DOLLARO GIAMAICA 142 BALBOA PANAMA 162 DOLLARO GUYANA 149 BIRR ETIOPIA 068 DOLLARO HONG KONG 103 BOLIVAR VENEZUELA 035 DOLLARO ISOLE CAYMAN 205 BOLIVIANO BOLIVIA 074 DOLLARO ISOLE SALOMONE 206 CEDI GHANA 111 DOLLARO LIBERIA 155 COLON COSTARICA 077 DOLLARO NUOVA ZELANDA 113 COLON EL SALVADOR 117 DOLLARO SINGAPORE 124 CORDOBA ORO 120 DOLLARO TAIWAN 143 CORONA DANIMARCA 007 DOLLARO USA 001 CORONA ESTONIA 218 DOLLARO ZIMBABWE 051 CORONA ISLANDA 062 DONG VIETNAM 145 CORONA NORVEGIA 008 DRACMA GRECIA 030 CORONA REP. CECA 223 ECU S.M.E. 197 CORONA REP. SLOVACCA 224 ESCUDO CAPO VERDE 181 CORONA SVEZIA 009 ESCUDO PORTOGALLO 013 DALASI GAMBIA 193 FIORINO ANTILLE OLA. 132 DINARO ALGERIA 106 FIORINO ARUBA 211 DINARO BAHREIN 136 FIORINO OLANDA 014 DINARO BOSNIA-ERZEGOVINA 240 FIORINO SURINAME 150 DINARO GIORDANIA 089 FIORINT UNGHERIA 153 DINARO IRAK 093 FRANCO BELGIO 004 DINARO KUWAIT 102 FRANCO BURUNDI 140 DINARO LIBIA 069 FRANCO CFA 043 DINARO MACEDONIA 236 FRANCO CFA (BCEAO) 209 DINARO SUDAN 079 FRANCO CFP 105 DINARO TUNISIA 080 FRANCO FRANCIA 005 DIRHAM MAROCCO 084 FRANCO GIBUTI 083 DIRHAN EMIRATI ARABI UNITI 187 FRANCO GUINEA 129 DIRITTI SPECIALI DI PR. 188 FRANCO ISOLE COMORE 210 DOBRA SAO TOME 191 FRANCO LUSSEMBURGO 056 DOL. TRINIDAD/TOBAGO 166 FRANCO MADAGASCAR 130 DOLLARO AUSTRALIA 109 FRANCO RUANDA 163 DOLLARO BAHAMA 135 FRANCO SVIZZERA 003 DOLLARO BARBADOS 195 GOURDE HAITI 151 DOLLARO BELIZE 152 GUARANI PARAGUAY 101 DOLLARO BERMUDE 138 HRYVNIA UCRAINA 241 DOLLARO BRUNEI 139 KARBOVANET UCRAINA 220 DOLLARO CANADA 012 KINA PAPUA NUOVA GUINEA 190 DOLLARO CARAIBI EST 137 KIP LAOS 154

22 Allegato C Elenco delle valute (fonte UIC) Descrizione valuta Codice valuta Descrizione valuta Codice valuta KUNA CROAZIA 229 PESO CILE 029 KWACHA MALAWI 157 PESO COLOMBIA 040 KWACHA ZAMBIA 127 PESO CUBA 067 KWANZA REAJ. ANGOLA 087 PESO FILIPPINE 066 KYAT MYANMAR 107 PESO GUINEA BISSAU 183 LARI GEORGIA 230 PESO REP. DOMINICANA 116 LEK ALBANIA 047 PESO URUGUAY 053 LEMPIRA HONDURAS 118 PULA BOTSWANA 171 LEONE SIERRA LEONE 165 QUETZAL GUATEMALA 078 LEU MOLDAVIA 235 RAND FINANZIARIO 213 LEU ROMANIA 131 RAND SUD AFRICA 082 LEV BULGARIA 045 REAL BRASILE 234 LILANGENI NGWANE 173 RENMIMBI (YUAN) CINA 144 LIRA CIPRO 046 RIAL ARABIA SAUDITA 075 LIRA EGITTO 070 RIAL IRAN 057 LIRA IRLANDA 060 RIAL OMAN 184 LIRA ITALIA 018 RIAL YEMEN 122 LIRA LIBANO 032 RIEL KAMPUCHEA 141 LIRA MALTA 033 RINGGIT MALESIA 055 LIRA SIRIA 036 RIYAL QATAR 189 LIRA TURCHIA 010 RUBLO BIELORUSSIA 233 LITAS LETTONIA 219 RUBLO RUSSIA 064 LITAS LITUANIA 221 RULO TAGIKISTAN 239 LOTI LESOTHO 172 RUPIA INDIA 031 MANAT AZERBAIGIAN 238 RUPIA INDONESIA 123 MANAT TURKMENISTAN 228 RUPIA MALDIVE 158 MARCO GERMANIA 042 RUPIA MAURITIUS 170 MARKKA FINLANDIA 023 RUPIA NEPAL 161 METICAL MOZAMBICO 133 RUPIA PAKISTAN 026 NAIRA NIGERIA 081 RUPIA SEYCHELLES 185 NGULTRUM BHUTAN 180 RUPIA SRI LANKA 058 NUEVO SOL PERU 201 SCELLINO AUSTRIA 020 NUOVO DINARO JUGOSLAVIA 214 SCELLINO KENIA 022 NUOVO PESO MESSICO 222 SCELLINO SOMALIA 065 NUOVO SHEKEL ISRAELE 203 SCELLINO TANZANIA 125 NUOVO ZAIRE 227 SCELLINO UGANDA 126 OUGUJYA MAURITANIA 196 SOM KIRGHIZISTAN 225 PAANGA TONGA 167 STERLINA FALKLAND 146 PATACA MACAO 156 STERLINA GIBILTERRA 044 PESETA SPAGNA 024 STERLINA INGLESE 002 PESO ARGENTINA 216 STERLINA S. ELENA 207

23 Allegato C Elenco delle valute (fonte UIC) Descrizione valuta Codice valuta SUCRE ECUADOR 076 SUM UZBEKISTAN 232 TAKA BANGLA DESH 174 TALA SAMOA OCCIDENTALI 164 TALLERO SLOVENIA 215 TENGE KAZAKISTAN 231 TUGRIK MONGOLIA 160 VATU VANUATU 208 WON COREA DEL NORD 182 WON COREA DEL SUD 119 YEN GIAPPONE 071 ZLOTY POLONIA 237 ZLOTY POLONIA 021

24 ALLEGATO D) Periodi di osservazione A) 1 ottobre al 30 settembre B) 1 novembre al 31 ottobre C) 1 dicembre al 30 novembre D) 1 gennaio al 31 dicembre