DNCA Invest - European Bond Opportunities - Categoria I - EUR

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1 0 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. DNCA Invest - European Bond Opportunities - Categoria I - EUR Un comparto della SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU Questo fondo viene gestito da DNCA FINANCE Luxembourg Obiettivi e politica d'investimento Caratteristiche essenziali della gestione: Comparto di obbligazioni e altri titoli di credito negoziabili denominati in euro Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice Euro MTS Global nel periodo d'investimento consigliato. La strategia di investimento globale mira a ricercare, a medio termine, un rendimento totale regolare, ai fini dell'obiettivo di conservazione del capitale, investendo sul mercato obbligazionario in euro e in altri titoli di credito negoziabili. Il fondo mira a selezionare titoli a reddito fisso valutando i diversi segmenti di questo mercato. La selezione può inoltre essere effettuata attraverso l'analisi delle caratteristiche fondamentali sottostanti che possono indicare una proposta di valore interessante per gli investitori. Il comparto investirà sempre, direttamente o indirettamente, almeno i due terzi del suo patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso e obbligazioni di debito, denominati in euro, emessi o garantiti da governi, emittenti societari o enti sovranazionali con sede legale nell'ue o che svolgono le loro attività economiche prevalentemente in Europa. Per il raggiungimento degli obiettivi di investimento, il comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati negoziati in borsa o fuori borsa, in particolare al fine di gestire una durata modificata del portafoglio o di sfruttare qualsiasi anomalia nella struttura dei tassi d'interesse entro il limite del 100% del patrimonio netto del comparto. Il comparto investirà principalmente in contratti future e, in misura minore, in opzioni non complesse negoziate sui mercati regolamentati e in swap su tassi d'interesse non complessi (tasso fisso/tasso variabile - tasso variabile/tasso fisso - tasso variabile/tasso variabile) negoziati su mercati fuori borsa. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM e/o fondi di investimento alternativi regolamentati. Zona d'investimento : Zona euro Altre informazioni importanti: I proventi sono capitalizzati Il riscatto delle quote/azioni può essere richiesto ogni giorno. Profilo di rischio e di rendimento Durata raccomandata dell'investimento: La durata minima consigliata dell'investimento è di 2 anno/i. A rischio più basso Rendimento potenziale più basso A rischio più elevato Rendimento potenziale più elevato Rischi rilevanti non considerati da questo indicatore: I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'oicvm.la categoria di rischio associata a questo comparto non rappresenta una garanzia e potrà modificarsi nel tempo.la categoria più bassa non significa assenza di rischio.l'esposizione al mercato dei tassi d'interesse spiega il livello di rischio di questo OICVM.Il fondo non gode di alcuna garanzia né di una protezione del capitale. Rischio di credito: in caso di peggioramento della qualità degli emittenti, il valore delle obbligazioni in portafoglio può diminuire, determinando una riduzione del valore patrimoniale netto del comparto. Rischio di liquidità: su alcuni mercati e in alcune situazioni di mercato, il gestore potrebbe avere difficoltà a vendere alcune attività finanziarie. Il verificarsi di uno di questi rischi può determinare un calo del valore patrimoniale netto. Recto

2 Spese Le spese e le commissioni pagate servono per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle quote. Tali costi riducono il potenziale di crescita degli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento Spesa di sottoscrizione 3,00% Spesa di rimborso 0,00% La percentuale indicata rappresenta l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro capitale prima che sia investito. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Potete ottenere dal vostro consulente finanziario o dall'istituto al quale trasmettete il vostro ordine, l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 0,65% Le spese correnti si basano sui dati dell'esercizio precedente conclusosi il 31 dicembre Questa percentuale può variare da un esercizio all'altro. Non comprendono: le commissioni di performance superiore e i costi di transazione fatta eccezione per le spese di sottoscrizione e/o rimborso pagate dall'oicvm quando acquista o vende delle quote di altri organismi di gestione. Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento 0,00% Verso Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore all indice EURO MTS Global con High Water Mark. Per maggiori informazioni sulle spese, si faccia riferimento alla pagina 46 del prospetto informativo del mese di settembre 2015 disponibile sul sito Internet Risultati ottenuti nel passato 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% OICVM 5,1% 8,1% 1,4% -1,3% 14,0% 4,9% 6,4% Tutte le spese vengono incluse nei calcoli del rendimento. Il lancio dell'azione/della quota presentata in questo documento è avvenuto nel maggio La valuta in cui viene presentato il rendimento è la seguente: EUR. I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di quelli futuri. I risultati delle altre categorie di azioni sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. Informazioni pratiche Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUSSEMBURGO. Tutti i documenti regolamentari (prospetto, KIID, relazioni annuali e semestrali) sono disponibili (in francese, inglese, italiano e tedesco) gratuitamente presso la sede sociale della società di gestione (25, rue Philippe II L-2340 Luxembourg / telefono: ) e sul suo sito Internet: Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive: per il comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento, gli obiettivi, la politica di gestione e il profilo di rischio e rendimento; per la categoria di azioni del comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento: le spese e i risultati ottenuti nel passato; mentre il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti complessivamente per l'oicvm. Analogamente, gli ultimi valori relativi al patrimonio netto sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. Le informazioni relative alle modalità pratiche di sottoscrizione e riscatto sono disponibili presso l'istituto che riceve solitamente gli ordini, oppure presso la banca agente principale: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUXEMBOURG/telefono: /fax: La normativa fiscale del paese di registrazione del fondo potrebbe incidere sulla posizione fiscale personale dell'investitore. DNCA FINANCE Luxembourg non potrà essere ritenuta responsabile per le dichiarazioni contenute nel presente documento, salvo che queste siano ingannevoli, inesatte o non conformi rispetto alle corrispondenti informazioni contenute nel prospetto informativo dell'oicvm. Le attività di questo comparto sono separate rispetto a quelle degli altri comparti della SICAV in questione, secondo quanto previsto dalla normativa. L'investitore ha diritto di scambiare le quote detenute in un comparto con le quote di un altro comparto. Le spese di conversione non possono essere superiori a: 1%. Luogo e modalità di ottenimento di informazioni sulle altre categorie di quote : DNCA Finance Luxembourg (cfr. dati di contatto di cui sopra): Categoria I(EUR): per investitori istituzionali - sottoscrizione minima iniziale di EUR ; Categoria A(EUR): per tutti gli investitori - sottoscrizione minima iniziale di EUR 2.500; Categoria B(EUR): per tutti gli investitori - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale; Categoria N(EUR) e categoria ND(EUR): per taluni intermediari finanziari selezionati dalla società di gestione - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale. Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier. DNCA FINANCE Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25/09/2015.

3 0 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. DNCA Invest - Velador - Categoria B - EUR Un comparto della SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU Questo fondo viene gestito da DNCA FINANCE Luxembourg Obiettivi e politica d'investimento Caratteristiche essenziali della gestione: Absolute Return FundAbsolute Return Fund Il comparto mira a conseguire un rendimento positivo superiore al seguente indice composito: 25% EUROSTOXX 50 NR + 75% EONIA L'obiettivo del rendimento è perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore all'8%. La strategia del comparto è a rendimento assoluto e si basa sull'analisi finanziaria dei fondamentali svolta dal gestore degli investimenti. Investe in emittenti europei (SEE e Svizzera). Il rischio globale associato agli investimenti del comparto (lunghi e futures) non può superare il 200% del patrimonio netto del comparto. Con un'esposizione netta limitata a 0/+ 50% del patrimonio in gestione, il rendimento non dipende significativamente dalle tendenze del mercato azionario. La maggior parte del rendimento dipende dalla capacità dei gestori degli investimenti di individuare i titoli azionari aventi caratteristiche utili a superare i rispettivi indici di mercato o indici di settore. Il comparto può investire in qualsiasi momento in: - titoli azionari emessi in Europa (SEE e Svizzera) o strumenti finanziari equivalenti (come ETF, futures, CFD e/o DPS, ecc.): dal 75% al 100% del suo patrimonio netto, - titoli azionari emessi al di fuori del SEE e della Svizzera: fino al 10% del suo patrimonio netto, - titoli azionari con capitalizzazione complessiva inferiore a 150 milioni di euro: fino al 5% del suo patrimonio netto, - obbligazioni ordinarie dell'area dell'euro, obbligazioni convertibili o equivalenti, strumenti del mercato monetario o depositi: dallo 0% al 25% del suo patrimonio netto, - fino al 10% del suo patrimonio netto in altri strumenti finanziari. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM e/o fondi di investimento alternativi regolamentati. A fini di copertura o aumento del rischio azionario o valutario senza sovraesposizioni, il comparto opera anche sui mercati regolamentati di futures su indici europei e futures su settori (compreso o meno in un DPS). Il comparto può anche operare sui mercati dei cambi per coprire investimenti realizzati al di fuori dell'area dell'euro o relativi al Regno Unito, alla Svizzera o alla Scandinavia. Il comparto è idoneo al PEA (Plan d'epargne en Actions, piano d'investimento azionario personalepiano di risparmi francese). Zona d'investimento : Spazio economico europeo più la Svizzera Altre informazioni importanti: I proventi sono capitalizzati Il riscatto delle quote/azioni può essere richiesto ogni giorno. Profilo di rischio e di rendimento Durata raccomandata dell'investimento: La durata minima consigliata dell'investimento è di 5 anno/i. A rischio più basso Rendimento potenziale più basso A rischio più elevato Rendimento potenziale più elevato Rischi rilevanti non considerati da questo indicatore: I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'oicvm.la categoria di rischio associata a questo comparto non rappresenta una garanzia e potrà modificarsi nel tempo.la categoria più bassa non significa assenza di rischio.l'esposizione al mercato azionario e/o dei tassi d'interesse spiega il livello di rischio di questo OICVM.Il fondo non gode di alcuna garanzia né di una protezione del capitale. Rischio di credito: in caso di deterioramento della qualità degli emittenti, il valore delle obbligazioni presenti nel portafoglio può diminuire, provocando una riduzione del valore patrimoniale netto del fondo. Rischio di controparte: l'impiego di CFD può esporre l'investitore al rischio di insolvenza della controparte. Rischio di utilizzo di prodotti derivati: l'impiego di strumenti derivati può determinare una riduzione del valore patrimoniale netto in caso di esposizione in senso contrario all'evoluzione dei mercati. Il verificarsi di uno di questi rischi può determinare un calo del valore patrimoniale netto. Recto

4 Spese Le spese e le commissioni pagate servono per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle quote. Tali costi riducono il potenziale di crescita degli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento Spesa di sottoscrizione 3,00% Spesa di rimborso 0,00% La percentuale indicata rappresenta l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro capitale prima che sia investito. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Potete ottenere dal vostro consulente finanziario o dall'istituto al quale trasmettete il vostro ordine, l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 1,80% Le spese correnti sono basate su una percentuale massima delle spese di gestione come indicato nel Prospetto informativo. La percentuale indicata rappresenta una previsione di spesa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre Questa percentuale può variare da un esercizio all'altro. Non comprendono: le commissioni di performance superiore e i costi di transazione fatta eccezione per le spese di sottoscrizione e/o rimborso pagate dall'oicvm quando acquista o vende delle quote di altri organismi di gestione. Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento 0,00% Verso Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore all 25% EUROSTOXX 50 NR + 75% EONIA. Per maggiori informazioni sulle spese, si faccia riferimento alla pagina 46 del prospetto informativo del mese di settembre 2015 disponibile sul sito Internet Risultati ottenuti nel passato 120% 100% 80% 60% 40% 20% Data l'esiguità dei dati attualmente disponibili, non è possibile ottenere indicazioni utili sui risultati ottenuti nel passato. Tutte le spese vengono incluse nei calcoli del rendimento. Il lancio dell'azione/della quota presentata in questo documento è avvenuto nel maggio La valuta in cui viene presentato il rendimento è la seguente: EUR. I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di quelli futuri. I risultati delle altre categorie di azioni sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. 0% OICVM Informazioni pratiche Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUSSEMBURGO. Tutti i documenti regolamentari (prospetto, KIID, relazioni annuali e semestrali) sono disponibili (in francese, inglese, italiano e tedesco) gratuitamente presso la sede sociale della società di gestione (25, rue Philippe II L-2340 Luxembourg / telefono: ) e sul suo sito Internet: Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive: per il comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento, gli obiettivi, la politica di gestione e il profilo di rischio e rendimento; per la categoria di azioni del comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento: le spese e i risultati ottenuti nel passato; mentre il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti complessivamente per l'oicvm. Analogamente, gli ultimi valori relativi al patrimonio netto sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. Le informazioni relative alle modalità pratiche di sottoscrizione e riscatto sono disponibili presso l'istituto che riceve solitamente gli ordini, oppure presso la banca agente principale: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUXEMBOURG/telefono: /fax: La normativa fiscale del paese di registrazione del fondo potrebbe incidere sulla posizione fiscale personale dell'investitore. DNCA FINANCE Luxembourg non potrà essere ritenuta responsabile per le dichiarazioni contenute nel presente documento, salvo che queste siano ingannevoli, inesatte o non conformi rispetto alle corrispondenti informazioni contenute nel prospetto informativo dell'oicvm. Le attività di questo comparto sono separate rispetto a quelle degli altri comparti della SICAV in questione, secondo quanto previsto dalla normativa. L'investitore ha diritto di scambiare le quote detenute in un comparto con le quote di un altro comparto. Le spese di conversione non possono essere superiori a: 1%. Luogo e modalità di ottenimento di informazioni sulle altre categorie di quote : DNCA Finance Luxembourg (cfr. dati di contatto di cui sopra): Categoria I(EUR): per investitori istituzionali - sottoscrizione minima iniziale di EUR ; Categoria A(EUR): per tutti gli investitori - sottoscrizione minima iniziale di EUR 2.500; Categoria B(EUR): per tutti gli investitori - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale; Categoria Q(EUR): riservata ai membri del personale di DNCA Finance; Categoria N(EUR) e categoria ND(EUR): per taluni intermediari finanziari selezionati dalla società di gestione - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale. Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier. DNCA FINANCE Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25/09/2015.

5 0 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. DNCA Invest - Velador - Categoria A - EUR Un comparto della SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU Questo fondo viene gestito da DNCA FINANCE Luxembourg Obiettivi e politica d'investimento Caratteristiche essenziali della gestione: Absolute Return FundAbsolute Return Fund Il comparto mira a conseguire un rendimento positivo superiore al seguente indice composito: 25% EUROSTOXX 50 NR + 75% EONIA L'obiettivo del rendimento è perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore all'8%. La strategia del comparto è a rendimento assoluto e si basa sull'analisi finanziaria dei fondamentali svolta dal gestore degli investimenti. Investe in emittenti europei (SEE e Svizzera). Il rischio globale associato agli investimenti del comparto (lunghi e futures) non può superare il 200% del patrimonio netto del comparto. Con un'esposizione netta limitata a 0/+ 50% del patrimonio in gestione, il rendimento non dipende significativamente dalle tendenze del mercato azionario. La maggior parte del rendimento dipende dalla capacità dei gestori degli investimenti di individuare i titoli azionari aventi caratteristiche utili a superare i rispettivi indici di mercato o indici di settore. Il comparto può investire in qualsiasi momento in: - titoli azionari emessi in Europa (SEE e Svizzera) o strumenti finanziari equivalenti (come ETF, futures, CFD e/o DPS, ecc.): dal 75% al 100% del suo patrimonio netto, - titoli azionari emessi al di fuori del SEE e della Svizzera: fino al 10% del suo patrimonio netto, - titoli azionari con capitalizzazione complessiva inferiore a 150 milioni di euro: fino al 5% del suo patrimonio netto, - obbligazioni ordinarie dell'area dell'euro, obbligazioni convertibili o equivalenti, strumenti del mercato monetario o depositi: dallo 0% al 25% del suo patrimonio netto, - fino al 10% del suo patrimonio netto in altri strumenti finanziari. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM e/o fondi di investimento alternativi regolamentati. A fini di copertura o aumento del rischio azionario o valutario senza sovraesposizioni, il comparto opera anche sui mercati regolamentati di futures su indici europei e futures su settori (compreso o meno in un DPS). Il comparto può anche operare sui mercati dei cambi per coprire investimenti realizzati al di fuori dell'area dell'euro o relativi al Regno Unito, alla Svizzera o alla Scandinavia. Il comparto è idoneo al PEA (Plan d'epargne en Actions, piano d'investimento azionario personalepiano di risparmi francese). Zona d'investimento : Spazio economico europeo più la Svizzera Altre informazioni importanti: I proventi sono capitalizzati Il riscatto delle quote/azioni può essere richiesto ogni giorno. Profilo di rischio e di rendimento Durata raccomandata dell'investimento: La durata minima consigliata dell'investimento è di 5 anno/i. A rischio più basso Rendimento potenziale più basso A rischio più elevato Rendimento potenziale più elevato Rischi rilevanti non considerati da questo indicatore: I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'oicvm.la categoria di rischio associata a questo comparto non rappresenta una garanzia e potrà modificarsi nel tempo.la categoria più bassa non significa assenza di rischio.l'esposizione al mercato azionario e/o dei tassi d'interesse spiega il livello di rischio di questo OICVM.Il fondo non gode di alcuna garanzia né di una protezione del capitale. Rischio di credito: in caso di deterioramento della qualità degli emittenti, il valore delle obbligazioni presenti nel portafoglio può diminuire, provocando una riduzione del valore patrimoniale netto del fondo. Rischio di controparte: l'impiego di CFD può esporre l'investitore al rischio di insolvenza della controparte. Rischio di utilizzo di prodotti derivati: l'impiego di strumenti derivati può determinare una riduzione del valore patrimoniale netto in caso di esposizione in senso contrario all'evoluzione dei mercati. Il verificarsi di uno di questi rischi può determinare un calo del valore patrimoniale netto. Recto

6 Spese Le spese e le commissioni pagate servono per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle quote. Tali costi riducono il potenziale di crescita degli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento Spesa di sottoscrizione 3,00% Spesa di rimborso 0,00% La percentuale indicata rappresenta l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro capitale prima che sia investito. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Potete ottenere dal vostro consulente finanziario o dall'istituto al quale trasmettete il vostro ordine, l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 1,60% Le spese correnti sono basate su una percentuale massima delle spese di gestione come indicato nel Prospetto informativo. La percentuale indicata rappresenta una previsione di spesa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre Questa percentuale può variare da un esercizio all'altro. Non comprendono: le commissioni di performance superiore e i costi di transazione fatta eccezione per le spese di sottoscrizione e/o rimborso pagate dall'oicvm quando acquista o vende delle quote di altri organismi di gestione. Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento 0,00% Verso Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore all 25% EUROSTOXX 50 NR + 75% EONIA. Per maggiori informazioni sulle spese, si faccia riferimento alla pagina 46 del prospetto informativo del mese di settembre 2015 disponibile sul sito Internet Risultati ottenuti nel passato 120% 100% 80% 60% 40% 20% Data l'esiguità dei dati attualmente disponibili, non è possibile ottenere indicazioni utili sui risultati ottenuti nel passato. Tutte le spese vengono incluse nei calcoli del rendimento. Il lancio dell'azione/della quota presentata in questo documento è avvenuto nel maggio La valuta in cui viene presentato il rendimento è la seguente: EUR. I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di quelli futuri. I risultati delle altre categorie di azioni sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. 0% OICVM Informazioni pratiche Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUSSEMBURGO. Tutti i documenti regolamentari (prospetto, KIID, relazioni annuali e semestrali) sono disponibili (in francese, inglese, italiano e tedesco) gratuitamente presso la sede sociale della società di gestione (25, rue Philippe II L-2340 Luxembourg / telefono: ) e sul suo sito Internet: Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive: per il comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento, gli obiettivi, la politica di gestione e il profilo di rischio e rendimento; per la categoria di azioni del comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento: le spese e i risultati ottenuti nel passato; mentre il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti complessivamente per l'oicvm. Analogamente, gli ultimi valori relativi al patrimonio netto sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. Le informazioni relative alle modalità pratiche di sottoscrizione e riscatto sono disponibili presso l'istituto che riceve solitamente gli ordini, oppure presso la banca agente principale: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUXEMBOURG/telefono: /fax: La normativa fiscale del paese di registrazione del fondo potrebbe incidere sulla posizione fiscale personale dell'investitore. DNCA FINANCE Luxembourg non potrà essere ritenuta responsabile per le dichiarazioni contenute nel presente documento, salvo che queste siano ingannevoli, inesatte o non conformi rispetto alle corrispondenti informazioni contenute nel prospetto informativo dell'oicvm. Le attività di questo comparto sono separate rispetto a quelle degli altri comparti della SICAV in questione, secondo quanto previsto dalla normativa. L'investitore ha diritto di scambiare le quote detenute in un comparto con le quote di un altro comparto. Le spese di conversione non possono essere superiori a: 1%. Luogo e modalità di ottenimento di informazioni sulle altre categorie di quote : DNCA Finance Luxembourg (cfr. dati di contatto di cui sopra): Categoria I(EUR): per investitori istituzionali - sottoscrizione minima iniziale di EUR ; Categoria A(EUR): per tutti gli investitori - sottoscrizione minima iniziale di EUR 2.500; Categoria B(EUR): per tutti gli investitori - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale; Categoria Q(EUR): riservata ai membri del personale di DNCA Finance; Categoria N(EUR) e categoria ND(EUR): per taluni intermediari finanziari selezionati dalla società di gestione - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale. Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier. DNCA FINANCE Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25/09/2015.

7 0 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. DNCA Invest - Velador - Categoria I - EUR Un comparto della SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU Questo fondo viene gestito da DNCA FINANCE Luxembourg Obiettivi e politica d'investimento Caratteristiche essenziali della gestione: Absolute Return FundAbsolute Return Fund Il comparto mira a conseguire un rendimento positivo superiore al seguente indice composito: 25% EUROSTOXX 50 NR + 75% EONIA L'obiettivo del rendimento è perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore all'8%. La strategia del comparto è a rendimento assoluto e si basa sull'analisi finanziaria dei fondamentali svolta dal gestore degli investimenti. Investe in emittenti europei (SEE e Svizzera). Il rischio globale associato agli investimenti del comparto (lunghi e futures) non può superare il 200% del patrimonio netto del comparto. Con un'esposizione netta limitata a 0/+ 50% del patrimonio in gestione, il rendimento non dipende significativamente dalle tendenze del mercato azionario. La maggior parte del rendimento dipende dalla capacità dei gestori degli investimenti di individuare i titoli azionari aventi caratteristiche utili a superare i rispettivi indici di mercato o indici di settore. Il comparto può investire in qualsiasi momento in: - titoli azionari emessi in Europa (SEE e Svizzera) o strumenti finanziari equivalenti (come ETF, futures, CFD e/o DPS, ecc.): dal 75% al 100% del suo patrimonio netto, - titoli azionari emessi al di fuori del SEE e della Svizzera: fino al 10% del suo patrimonio netto, - titoli azionari con capitalizzazione complessiva inferiore a 150 milioni di euro: fino al 5% del suo patrimonio netto, - obbligazioni ordinarie dell'area dell'euro, obbligazioni convertibili o equivalenti, strumenti del mercato monetario o depositi: dallo 0% al 25% del suo patrimonio netto, - fino al 10% del suo patrimonio netto in altri strumenti finanziari. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM e/o fondi di investimento alternativi regolamentati. A fini di copertura o aumento del rischio azionario o valutario senza sovraesposizioni, il comparto opera anche sui mercati regolamentati di futures su indici europei e futures su settori (compreso o meno in un DPS). Il comparto può anche operare sui mercati dei cambi per coprire investimenti realizzati al di fuori dell'area dell'euro o relativi al Regno Unito, alla Svizzera o alla Scandinavia. Il comparto è idoneo al PEA (Plan d'epargne en Actions, piano d'investimento azionario personalepiano di risparmi francese). Zona d'investimento : Spazio economico europeo più la Svizzera Altre informazioni importanti: I proventi sono capitalizzati Il riscatto delle quote/azioni può essere richiesto ogni giorno. Profilo di rischio e di rendimento Durata raccomandata dell'investimento: La durata minima consigliata dell'investimento è di 5 anno/i. A rischio più basso Rendimento potenziale più basso A rischio più elevato Rendimento potenziale più elevato Rischi rilevanti non considerati da questo indicatore: I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'oicvm.la categoria di rischio associata a questo comparto non rappresenta una garanzia e potrà modificarsi nel tempo.la categoria più bassa non significa assenza di rischio.l'esposizione al mercato azionario e/o dei tassi d'interesse spiega il livello di rischio di questo OICVM.Il fondo non gode di alcuna garanzia né di una protezione del capitale. Rischio di credito: in caso di deterioramento della qualità degli emittenti, il valore delle obbligazioni presenti nel portafoglio può diminuire, provocando una riduzione del valore patrimoniale netto del fondo. Rischio di controparte: l'impiego di CFD può esporre l'investitore al rischio di insolvenza della controparte. Rischio di utilizzo di prodotti derivati: l'impiego di strumenti derivati può determinare una riduzione del valore patrimoniale netto in caso di esposizione in senso contrario all'evoluzione dei mercati. Il verificarsi di uno di questi rischi può determinare un calo del valore patrimoniale netto. Recto

8 Spese Le spese e le commissioni pagate servono per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle quote. Tali costi riducono il potenziale di crescita degli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento Spesa di sottoscrizione 3,00% Spesa di rimborso 0,00% La percentuale indicata rappresenta l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro capitale prima che sia investito. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Potete ottenere dal vostro consulente finanziario o dall'istituto al quale trasmettete il vostro ordine, l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 1,00% Le spese correnti sono basate su una percentuale massima delle spese di gestione come indicato nel Prospetto informativo. La percentuale indicata rappresenta una previsione di spesa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre Questa percentuale può variare da un esercizio all'altro. Non comprendono: le commissioni di performance superiore e i costi di transazione fatta eccezione per le spese di sottoscrizione e/o rimborso pagate dall'oicvm quando acquista o vende delle quote di altri organismi di gestione. Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento 0,00% Verso Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore all 25% EUROSTOXX 50 NR + 75% EONIA. Per maggiori informazioni sulle spese, si faccia riferimento alla pagina 46 del prospetto informativo del mese di settembre 2015 disponibile sul sito Internet Risultati ottenuti nel passato 120% 100% 80% 60% 40% 20% Data l'esiguità dei dati attualmente disponibili, non è possibile ottenere indicazioni utili sui risultati ottenuti nel passato. Tutte le spese vengono incluse nei calcoli del rendimento. Il lancio dell'azione/della quota presentata in questo documento è avvenuto nel maggio La valuta in cui viene presentato il rendimento è la seguente: EUR. I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di quelli futuri. I risultati delle altre categorie di azioni sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. 0% OICVM Informazioni pratiche Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUSSEMBURGO. Tutti i documenti regolamentari (prospetto, KIID, relazioni annuali e semestrali) sono disponibili (in francese, inglese, italiano e tedesco) gratuitamente presso la sede sociale della società di gestione (25, rue Philippe II L-2340 Luxembourg / telefono: ) e sul suo sito Internet: Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive: per il comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento, gli obiettivi, la politica di gestione e il profilo di rischio e rendimento; per la categoria di azioni del comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento: le spese e i risultati ottenuti nel passato; mentre il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti complessivamente per l'oicvm. Analogamente, gli ultimi valori relativi al patrimonio netto sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. Le informazioni relative alle modalità pratiche di sottoscrizione e riscatto sono disponibili presso l'istituto che riceve solitamente gli ordini, oppure presso la banca agente principale: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUXEMBOURG/telefono: /fax: La normativa fiscale del paese di registrazione del fondo potrebbe incidere sulla posizione fiscale personale dell'investitore. DNCA FINANCE Luxembourg non potrà essere ritenuta responsabile per le dichiarazioni contenute nel presente documento, salvo che queste siano ingannevoli, inesatte o non conformi rispetto alle corrispondenti informazioni contenute nel prospetto informativo dell'oicvm. Le attività di questo comparto sono separate rispetto a quelle degli altri comparti della SICAV in questione, secondo quanto previsto dalla normativa. L'investitore ha diritto di scambiare le quote detenute in un comparto con le quote di un altro comparto. Le spese di conversione non possono essere superiori a: 1%. Luogo e modalità di ottenimento di informazioni sulle altre categorie di quote : DNCA Finance Luxembourg (cfr. dati di contatto di cui sopra): Categoria I(EUR): per investitori istituzionali - sottoscrizione minima iniziale di EUR ; Categoria A(EUR): per tutti gli investitori - sottoscrizione minima iniziale di EUR 2.500; Categoria B(EUR): per tutti gli investitori - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale; Categoria Q(EUR): riservata ai membri del personale di DNCA Finance; Categoria N(EUR) e categoria ND(EUR): per taluni intermediari finanziari selezionati dalla società di gestione - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale. Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier. DNCA FINANCE Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25/09/2015.

9 0 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. DNCA Invest - Evolutif - Categoria AD - EUR Un comparto della SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU Questo fondo viene gestito da DNCA FINANCE Luxembourg Obiettivi e politica d'investimento Caratteristiche essenziali della gestione: Fondo diversificato Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice composito 60% Eurostoxx 50, 30% Euro MTS &-3 years, 10% EONIA, calcolato con i dividendi reinvestiti, nel periodo di investimento consigliato, proteggendo al tempo stesso il capitale nei periodi sfavorevoli attraverso una gestione opportunistica e un'allocazione flessibile degli attivi. La strategia di investimento del comparto si basa su una gestione discrezionale facendo ricorso a una politica di selezione dei titoli. La politica è interamente basata sull'analisi dei fondamentali sviluppata attraverso i principali criteri di investimento, quali la valutazione del mercato, la struttura finanziaria dell'emittente, la qualità della gestione, la posizione di mercato dell'emittente o contatti regolari con gli emittenti. Il comparto potrà investire in titoli azionari, obbligazioni o strumenti del mercato monetario adattando la strategia di investimento alla situazione economica ed alle aspettative del gestore degli investimenti. Fino al 100% del suo patrimonio netto, il comparto potrà essere esposto ad azioni di emittenti appartenenti a tutte le capitalizzazioni di mercato, senza vincoli geografici. Le azioni di emittenti con capitalizzazione al di sotto di 1 miliardo di euro non potranno superare il 10% del patrimonio netto. La quota di investimento in azioni di imprese con sede legale in paesi emergenti (compresi i paesi asiatici, ad eccezione del Giappone, o sudamericani, ecc.) potrà giungere al 20% del patrimonio netto. Il comparto può investire fino al 70% del suo patrimonio netto in titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario di emittenti del settore pubblico o privato, in funzione delle opportunità di mercato, senza alcun vincolo in termini di rating o durata. Ciò nondimeno, l'investimento in titoli di debito che non siano della categoria "Investment Grade" o siano privi di rating (cioè con un rating a breve termine Standard & Poor's inferiore a A-3 o un rating a lungo termine BBB- o equivalente) non potrà superare il 30% del patrimonio netto del comparto. Il gestore degli investimenti non baserà le sue decisioni di investimento e la sua valutazione del rischio unicamente sulle valutazioni delle agenzie di rating indipendenti, ma dovrà procedere anche a un'analisi personale dei rischi di credito. Il comparto può investire in titoli con derivati incorporati quali per esempio, le obbligazioni convertibili. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM o fondi di investimento alternativi. Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, il comparto può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto in strumenti finanziari derivati ai fini della copertura o dell'aumento dell'esposizione azionaria, del rischio di tasso d'interesse o valutario senza sovraesposizioni. Zona d'investimento : Unione europea Altre informazioni importanti: I proventi sono distribuiti Il riscatto delle quote/azioni può essere richiesto ogni giorno. Profilo di rischio e di rendimento Durata raccomandata dell'investimento: La durata minima consigliata dell'investimento è di 5 anno/i. A rischio più basso Rendimento potenziale più basso A rischio più elevato Rendimento potenziale più elevato Rischi rilevanti non considerati da questo indicatore: I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'oicvm.la categoria di rischio associata a questo comparto non rappresenta una garanzia e potrà modificarsi nel tempo.la categoria più bassa non significa assenza di rischio.l'esposizione al mercato azionario e/o dei tassi d'interesse spiega il livello di rischio di questo OICVM.Il fondo non gode di alcuna garanzia né di una protezione del capitale. Rischio di credito: in caso di peggioramento della qualità degli emittenti, il valore delle obbligazioni in portafoglio può diminuire, determinando una riduzione del valore patrimoniale netto del comparto. Rischio di utilizzo di prodotti derivati: l'impiego di strumenti derivati può determinare una riduzione del valore patrimoniale netto in caso di esposizione in senso contrario all'evoluzione dei mercati. Rischio di liquidità: su alcuni mercati e in alcune situazioni di mercato, il gestore potrebbe avere difficoltà a vendere alcune attività finanziarie. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in valute diverse dall'euro sono esposti al peggioramento del tasso di cambio di queste divise rispetto all'euro, che potrebbe far diminuire il valore del patrimonio netto del fondo. Il verificarsi di uno di questi rischi può determinare un calo del valore patrimoniale netto. Recto

10 Spese Le spese e le commissioni pagate servono per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle quote. Tali costi riducono il potenziale di crescita degli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento Spesa di sottoscrizione 3,00% Spesa di rimborso 0,00% La percentuale indicata rappresenta l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro capitale prima che sia investito. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Potete ottenere dal vostro consulente finanziario o dall'istituto al quale trasmettete il vostro ordine, l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 2,04% Le spese correnti si basano sui dati dell'esercizio precedente conclusosi il 31 dicembre Questa percentuale può variare da un esercizio all'altro. Non comprendono: le commissioni di performance superiore e i costi di transazione fatta eccezione per le spese di sottoscrizione e/o rimborso pagate dall'oicvm quando acquista o vende delle quote di altri organismi di gestione. Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento 0,00% Verso Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore all seguente indice composito: 60% Eurostoxx 50, 30% Euro MTS 1-3 Years e 10% EONIA con High Water Mark. Per maggiori informazioni sulle spese, si faccia riferimento alla pagina 46 del prospetto informativo del mese di settembre 2015 disponibile sul sito Internet Risultati ottenuti nel passato 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% Tutte le spese vengono incluse nei calcoli del rendimento. Il lancio dell'azione/della quota presentata in questo documento è avvenuto nel maggio La valuta in cui viene presentato il rendimento è la seguente: EUR. I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di quelli futuri. I risultati delle altre categorie di azioni sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. 0,2% 0,0% OICVM 1,7% Informazioni pratiche Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUSSEMBURGO. Tutti i documenti regolamentari (prospetto, KIID, relazioni annuali e semestrali) sono disponibili (in francese, inglese, italiano e tedesco) gratuitamente presso la sede sociale della società di gestione (25, rue Philippe II L-2340 Luxembourg / telefono: ) e sul suo sito Internet: Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive: per il comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento, gli obiettivi, la politica di gestione e il profilo di rischio e rendimento; per la categoria di azioni del comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento: le spese e i risultati ottenuti nel passato; mentre il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti complessivamente per l'oicvm. Analogamente, gli ultimi valori relativi al patrimonio netto sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. Le informazioni relative alle modalità pratiche di sottoscrizione e riscatto sono disponibili presso l'istituto che riceve solitamente gli ordini, oppure presso la banca agente principale: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUXEMBOURG/telefono: /fax: La normativa fiscale del paese di registrazione del fondo potrebbe incidere sulla posizione fiscale personale dell'investitore. DNCA FINANCE Luxembourg non potrà essere ritenuta responsabile per le dichiarazioni contenute nel presente documento, salvo che queste siano ingannevoli, inesatte o non conformi rispetto alle corrispondenti informazioni contenute nel prospetto informativo dell'oicvm. Le attività di questo comparto sono separate rispetto a quelle degli altri comparti della SICAV in questione, secondo quanto previsto dalla normativa. L'investitore ha diritto di scambiare le quote detenute in un comparto con le quote di un altro comparto. Le spese di conversione non possono essere superiori a: 1%. Luogo e modalità di ottenimento di informazioni sulle altre categorie di quote : DNCA Finance Luxembourg (cfr. dati di contatto di cui sopra): Categoria I(EUR), Categoria H-I(CHF) e Categori ID(EUR): per investitori istituzionali - sottoscrizione minima iniziale di ; Categoria A(EUR) e Categoria AD(EUR): per tutti gli investitori - sottoscrizione minima iniziale di EUR 2.500; Categoria B(EUR) e categoria BD(EUR): per tutti gli investitori - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale; Categoria Q(EUR): riservata ai membri del personale di DNCA Finance; Categoria N(EUR) e categoria ND(EUR): per taluni intermediari finanziari selezionati dalla società di gestione - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale.. Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier. DNCA FINANCE Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25/09/2015.

11 0 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. DNCA Invest - Europe Growth - Categoria B - EUR Un comparto della SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU Questo fondo viene gestito da DNCA FINANCE Luxembourg Obiettivi e politica d'investimento Caratteristiche essenziali della gestione: Fondi di azioni internazionali L'obiettivo del comparto è quello di realizzare una prestazione superiore ai mercati azionari paneuropei nel periodo d'investimento consigliato. L'indicatore di riferimento STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calcolato con i dividendi reinvestiti, è fornito ai fini di un raffronto a posteriori. Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, il comparto adotta una strategia basata sulla gestione attiva discrezionale che prevede investimenti in titoli paneuropei di "crescita" di alta qualità. Il processo di selezione avviene sulla base del valore intrinseco dei titoli (un'analisi approfondita dei fondamentali è condotta internamente) e non sulla composizione dell'indice di riferimento. Gli investimenti possono pertanto essere concentrati su un numero limitato di titoli; tuttavia, il portafoglio deve essere composto da almeno 20 titoli. Il comparto può investire in qualsiasi momento in: - titoli azionari europei aventi sede legale nell'ue o strumenti finanziari derivati collegati (come CFD o DPS): dal 60% al 100% del suo patrimonio netto. - azioni al di fuori dell'ue: dallo 0% al 25% del suo patrimonio netto - titoli a reddito fisso societari o governativi denominati in euro: dallo 0% al 25% del suo patrimonio netto. Almeno il 50% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni di società appartenenti all'indice STOXX EUROPE 600 Net Return. Gli investimenti nella piccola e media capitalizzazione (meno di 3 miliardi di euro) non possono superare il 50% del patrimonio netto del comparto. Il comparto può essere esposto ai mercati emergenti per il 5% del suo patrimonio netto. L'esposizione al rischio di cambio può raggiungere il 100% del patrimonio netto del comparto. I titoli a reddito fisso societari o governativi selezionati appartengono principalmente alla categoria "investment grade". La percentuale di emissioni speculative non può rappresentare più del 10% del patrimonio netto del comparto. Gli investimenti in quote e/o azioni di OICVM e fondi di investimento alternativi si limitano al 10% del patrimonio netto del comparto. Il comparto potrà utilizzare derivati negoziati in borsa oppure fuori borsa (diversi da CFD e DPS) fino al 40% del patrimonio netto del comparto, fra cui contratti future e opzioni non complesse negoziati sui mercati regolamentati a fini di copertura o incremento del rischio azionario senza sovraesposizioni. Il comparto può operare anche sui mercati dei cambi per coprire investimenti realizzati al di fuori dell'area dell'euro. Il comparto è idoneo al PEA (Plan d'epargne en Actions, piano d'investimento azionario personale francese). Zona d'investimento : Principalmente Unione Europea e Associazione Europea di Libero Scambio. Altre informazioni importanti: I proventi sono capitalizzati È possibile presentare una richiesta di rimborso delle quote/azioni su base giornaliera. Profilo di rischio e di rendimento Durata raccomandata dell'investimento: La durata minima consigliata dell'investimento è di 5 anno/i. A rischio più basso Rendimento potenziale più basso A rischio più elevato Rendimento potenziale più elevato Rischi rilevanti non considerati da questo indicatore: I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'oicvm.la categoria di rischio associata a questo comparto non rappresenta una garanzia e potrà modificarsi nel tempo.la categoria più bassa non significa assenza di rischio.l'esposizione al mercato azionario e/o dei tassi d'interesse spiega il livello di rischio di questo OICVM.Il fondo non gode di alcuna garanzia né di una protezione del capitale. Rischio di credito: in caso di peggiormento della qualità degli emittenti o di una loro insolvenza, il valore delle obbligazioni in portafoglio può diminuire, determinando una riduzione del valore patrimoniale netto del comparto. Rischio di liquidità: sui mercati a media e bassa capitalizzazione, il volume dei titoli quotati in Borsa è ridotto, i movimenti di mercato al ribasso sono quindi maggiormente marcati e più rapidi rispetto ai mercati ad elevata capitalizzazione. Il valore patrimoniale netto dell'oicvm può quindi diminuire in modo più rapido e marcato. Il verificarsi di uno di questi rischi può determinare un calo del valore patrimoniale netto. Recto

12 Spese Le spese e le commissioni pagate servono per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle quote. Tali costi riducono il potenziale di crescita degli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento Spesa di sottoscrizione 3,00% Spesa di rimborso 0,00% La percentuale indicata rappresenta l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro capitale prima che sia investito. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Potete ottenere dal vostro consulente finanziario o dall'istituto al quale trasmettete il vostro ordine, l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 2,56% Le spese correnti si basano sui dati dell'esercizio precedente conclusosi il 31 dicembre Questa percentuale può variare da un esercizio all'altro. Non comprendono: le commissioni di performance superiore e i costi di transazione fatta eccezione per le spese di sottoscrizione e/o rimborso pagate dall'oicvm quando acquista o vende delle quote di altri organismi di gestione. Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento 1,17% Verso Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore all STOXX EUROPE 600 Net Return. Per maggiori informazioni sulle spese, si faccia riferimento alla pagina 46 del prospetto informativo del mese di settembre 2015 disponibile sul sito Internet Risultati ottenuti nel passato 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Tutte le spese vengono incluse nei calcoli del rendimento. Il lancio dell'azione/della quota presentata in questo documento è avvenuto nel dicembre La valuta in cui viene presentato il rendimento è la seguente: EUR. I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di quelli futuri. I risultati delle altre categorie di azioni sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. 0,0% OICVM 23,0% 11,7% Indice di riferimento 20,8% 7,2% Informazioni pratiche Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUSSEMBURGO. Tutti i documenti regolamentari (prospetto, KIID, relazioni annuali e semestrali) sono disponibili (in francese, inglese, italiano e tedesco) gratuitamente presso la sede sociale della società di gestione (25, rue Philippe II L-2340 Luxembourg / telefono: ) e sul suo sito Internet: Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive: per il comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento, gli obiettivi, la politica di gestione e il profilo di rischio e rendimento; per la categoria di azioni del comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento: le spese e i risultati ottenuti nel passato; mentre il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti complessivamente per l'oicvm. Analogamente, gli ultimi valori relativi al patrimonio netto sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. Le informazioni relative alle modalità pratiche di sottoscrizione e riscatto sono disponibili presso l'istituto che riceve solitamente gli ordini, oppure presso la banca agente principale: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUXEMBOURG/telefono: /fax: La normativa fiscale del paese di registrazione del fondo potrebbe incidere sulla posizione fiscale personale dell'investitore. DNCA FINANCE Luxembourg non potrà essere ritenuta responsabile per le dichiarazioni contenute nel presente documento, salvo che queste siano ingannevoli, inesatte o non conformi rispetto alle corrispondenti informazioni contenute nel prospetto informativo dell'oicvm. Le attività di questo comparto sono separate rispetto a quelle degli altri comparti della SICAV in questione, secondo quanto previsto dalla normativa. L'investitore ha diritto di scambiare le quote detenute in un comparto con le quote di un altro comparto. Le spese di conversione non possono essere superiori a: 1%. Luogo e modalità di ottenimento di informazioni sulle altre categorie di quote : DNCA Finance Luxembourg (cfr. dati di contatto di cui sopra): Categoria F(EUR): per investitori istituzionali - sottoscrizione minima iniziale di ; Categoria I(EUR), Categoria H-I(CHF), Categoria H-I(USD), Categoria ID(EUR): per investitori istituzionali - sottoscrizione minima iniziale di EUR ; Categoria A(EUR), Categoria H-A(CHF), Categoria AD(EUR): per tutti gli investitori - sottoscrizione minima iniziale di 2.500; Categoria B(EUR): per tutti gli investitori - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale; Categoria N(EUR) e categoria ND(EUR): per taluni intermediari finanziari selezionati dalla società di gestione - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale. Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier. DNCA FINANCE Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25/09/2015.

13 0 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. DNCA Invest - Europe Growth - Categoria A - EUR Un comparto della SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU Questo fondo viene gestito da DNCA FINANCE Luxembourg Obiettivi e politica d'investimento Caratteristiche essenziali della gestione: Fondi di azioni internazionali L'obiettivo del comparto è quello di realizzare una prestazione superiore ai mercati azionari paneuropei nel periodo d'investimento consigliato. L'indicatore di riferimento STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calcolato con i dividendi reinvestiti, è fornito ai fini di un raffronto a posteriori. Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, il comparto adotta una strategia basata sulla gestione attiva discrezionale che prevede investimenti in titoli paneuropei di "crescita" di alta qualità. Il processo di selezione avviene sulla base del valore intrinseco dei titoli (un'analisi approfondita dei fondamentali è condotta internamente) e non sulla composizione dell'indice di riferimento. Gli investimenti possono pertanto essere concentrati su un numero limitato di titoli; tuttavia, il portafoglio deve essere composto da almeno 20 titoli. Il comparto può investire in qualsiasi momento in: - titoli azionari europei aventi sede legale nell'ue o strumenti finanziari derivati collegati (come CFD o DPS): dal 60% al 100% del suo patrimonio netto. - azioni al di fuori dell'ue: dallo 0% al 25% del suo patrimonio netto - titoli a reddito fisso societari o governativi denominati in euro: dallo 0% al 25% del suo patrimonio netto. Almeno il 50% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni di società appartenenti all'indice STOXX EUROPE 600 Net Return. Gli investimenti nella piccola e media capitalizzazione (meno di 3 miliardi di euro) non possono superare il 50% del patrimonio netto del comparto. Il comparto può essere esposto ai mercati emergenti per il 5% del suo patrimonio netto. L'esposizione al rischio di cambio può raggiungere il 100% del patrimonio netto del comparto. I titoli a reddito fisso societari o governativi selezionati appartengono principalmente alla categoria "investment grade". La percentuale di emissioni speculative non può rappresentare più del 10% del patrimonio netto del comparto. Gli investimenti in quote e/o azioni di OICVM e fondi di investimento alternativi si limitano al 10% del patrimonio netto del comparto. Il comparto potrà utilizzare derivati negoziati in borsa oppure fuori borsa (diversi da CFD e DPS) fino al 40% del patrimonio netto del comparto, fra cui contratti future e opzioni non complesse negoziati sui mercati regolamentati a fini di copertura o incremento del rischio azionario senza sovraesposizioni. Il comparto può operare anche sui mercati dei cambi per coprire investimenti realizzati al di fuori dell'area dell'euro. Il comparto è idoneo al PEA (Plan d'epargne en Actions, piano d'investimento azionario personale francese). Zona d'investimento : Principalmente Unione Europea e Associazione Europea di Libero Scambio. Altre informazioni importanti: I proventi sono capitalizzati È possibile presentare una richiesta di rimborso delle quote/azioni su base giornaliera. Profilo di rischio e di rendimento Durata raccomandata dell'investimento: La durata minima consigliata dell'investimento è di 5 anno/i. A rischio più basso Rendimento potenziale più basso A rischio più elevato Rendimento potenziale più elevato Rischi rilevanti non considerati da questo indicatore: I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'oicvm.la categoria di rischio associata a questo comparto non rappresenta una garanzia e potrà modificarsi nel tempo.la categoria più bassa non significa assenza di rischio.l'esposizione al mercato azionario e/o dei tassi d'interesse spiega il livello di rischio di questo OICVM.Il fondo non gode di alcuna garanzia né di una protezione del capitale. Rischio di credito: in caso di peggiormento della qualità degli emittenti o di una loro insolvenza, il valore delle obbligazioni in portafoglio può diminuire, determinando una riduzione del valore patrimoniale netto del comparto. Rischio di liquidità: sui mercati a media e bassa capitalizzazione, il volume dei titoli quotati in Borsa è ridotto, i movimenti di mercato al ribasso sono quindi maggiormente marcati e più rapidi rispetto ai mercati ad elevata capitalizzazione. Il valore patrimoniale netto dell'oicvm può quindi diminuire in modo più rapido e marcato. Il verificarsi di uno di questi rischi può determinare un calo del valore patrimoniale netto. Recto

14 Spese Le spese e le commissioni pagate servono per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle quote. Tali costi riducono il potenziale di crescita degli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento Spesa di sottoscrizione 3,00% Spesa di rimborso 0,00% La percentuale indicata rappresenta l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro capitale prima che sia investito. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Potete ottenere dal vostro consulente finanziario o dall'istituto al quale trasmettete il vostro ordine, l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 2,17% Le spese correnti si basano sui dati dell'esercizio precedente conclusosi il 31 dicembre Questa percentuale può variare da un esercizio all'altro. Non comprendono: le commissioni di performance superiore e i costi di transazione fatta eccezione per le spese di sottoscrizione e/o rimborso pagate dall'oicvm quando acquista o vende delle quote di altri organismi di gestione. Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento 1,62% Verso Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore all STOXX EUROPE 600 Net Return. Per maggiori informazioni sulle spese, si faccia riferimento alla pagina 46 del prospetto informativo del mese di settembre 2015 disponibile sul sito Internet Risultati ottenuti nel passato 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Tutte le spese vengono incluse nei calcoli del rendimento. Il lancio dell'azione/della quota presentata in questo documento è avvenuto nel dicembre La valuta in cui viene presentato il rendimento è la seguente: EUR. I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di quelli futuri. I risultati delle altre categorie di azioni sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. 0,0% OICVM 23,6% 12,0% Indice di riferimento 20,8% 7,2% Informazioni pratiche Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUSSEMBURGO. Tutti i documenti regolamentari (prospetto, KIID, relazioni annuali e semestrali) sono disponibili (in francese, inglese, italiano e tedesco) gratuitamente presso la sede sociale della società di gestione (25, rue Philippe II L-2340 Luxembourg / telefono: ) e sul suo sito Internet: Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive: per il comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento, gli obiettivi, la politica di gestione e il profilo di rischio e rendimento; per la categoria di azioni del comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento: le spese e i risultati ottenuti nel passato; mentre il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti complessivamente per l'oicvm. Analogamente, gli ultimi valori relativi al patrimonio netto sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. Le informazioni relative alle modalità pratiche di sottoscrizione e riscatto sono disponibili presso l'istituto che riceve solitamente gli ordini, oppure presso la banca agente principale: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUXEMBOURG/telefono: /fax: La normativa fiscale del paese di registrazione del fondo potrebbe incidere sulla posizione fiscale personale dell'investitore. DNCA FINANCE Luxembourg non potrà essere ritenuta responsabile per le dichiarazioni contenute nel presente documento, salvo che queste siano ingannevoli, inesatte o non conformi rispetto alle corrispondenti informazioni contenute nel prospetto informativo dell'oicvm. Le attività di questo comparto sono separate rispetto a quelle degli altri comparti della SICAV in questione, secondo quanto previsto dalla normativa. L'investitore ha diritto di scambiare le quote detenute in un comparto con le quote di un altro comparto. Le spese di conversione non possono essere superiori a: 1%. Luogo e modalità di ottenimento di informazioni sulle altre categorie di quote : DNCA Finance Luxembourg (cfr. dati di contatto di cui sopra): Categoria F(EUR): per investitori istituzionali - sottoscrizione minima iniziale di ; Categoria I(EUR), Categoria H-I(CHF), Categoria H-I(USD), Categoria ID(EUR): per investitori istituzionali - sottoscrizione minima iniziale di EUR ; Categoria A(EUR), Categoria H-A(CHF), Categoria AD(EUR): per tutti gli investitori - sottoscrizione minima iniziale di 2.500; Categoria B(EUR): per tutti gli investitori - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale; Categoria N(EUR) e categoria ND(EUR): per taluni intermediari finanziari selezionati dalla società di gestione - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale. Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier. DNCA FINANCE Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25/09/2015.

15 0 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. DNCA Invest - Europe Growth - Categoria I - EUR Un comparto della SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU Questo fondo viene gestito da DNCA FINANCE Luxembourg Obiettivi e politica d'investimento Caratteristiche essenziali della gestione: Fondi di azioni internazionali L'obiettivo del comparto è quello di realizzare una prestazione superiore ai mercati azionari paneuropei nel periodo d'investimento consigliato. L'indicatore di riferimento STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calcolato con i dividendi reinvestiti, è fornito ai fini di un raffronto a posteriori. Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, il comparto adotta una strategia basata sulla gestione attiva discrezionale che prevede investimenti in titoli paneuropei di "crescita" di alta qualità. Il processo di selezione avviene sulla base del valore intrinseco dei titoli (un'analisi approfondita dei fondamentali è condotta internamente) e non sulla composizione dell'indice di riferimento. Gli investimenti possono pertanto essere concentrati su un numero limitato di titoli; tuttavia, il portafoglio deve essere composto da almeno 20 titoli. Il comparto può investire in qualsiasi momento in: - titoli azionari europei aventi sede legale nell'ue o strumenti finanziari derivati collegati (come CFD o DPS): dal 60% al 100% del suo patrimonio netto. - azioni al di fuori dell'ue: dallo 0% al 25% del suo patrimonio netto - titoli a reddito fisso societari o governativi denominati in euro: dallo 0% al 25% del suo patrimonio netto. Almeno il 50% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni di società appartenenti all'indice STOXX EUROPE 600 Net Return. Gli investimenti nella piccola e media capitalizzazione (meno di 3 miliardi di euro) non possono superare il 50% del patrimonio netto del comparto. Il comparto può essere esposto ai mercati emergenti per il 5% del suo patrimonio netto. L'esposizione al rischio di cambio può raggiungere il 100% del patrimonio netto del comparto. I titoli a reddito fisso societari o governativi selezionati appartengono principalmente alla categoria "investment grade". La percentuale di emissioni speculative non può rappresentare più del 10% del patrimonio netto del comparto. Gli investimenti in quote e/o azioni di OICVM e fondi di investimento alternativi si limitano al 10% del patrimonio netto del comparto. Il comparto potrà utilizzare derivati negoziati in borsa oppure fuori borsa (diversi da CFD e DPS) fino al 40% del patrimonio netto del comparto, fra cui contratti future e opzioni non complesse negoziati sui mercati regolamentati a fini di copertura o incremento del rischio azionario senza sovraesposizioni. Il comparto può operare anche sui mercati dei cambi per coprire investimenti realizzati al di fuori dell'area dell'euro. Il comparto è idoneo al PEA (Plan d'epargne en Actions, piano d'investimento azionario personale francese). Zona d'investimento : Principalmente Unione Europea e Associazione Europea di Libero Scambio. Altre informazioni importanti: I proventi sono capitalizzati È possibile presentare una richiesta di rimborso delle quote/azioni su base giornaliera. Profilo di rischio e di rendimento Durata raccomandata dell'investimento: La durata minima consigliata dell'investimento è di 5 anno/i. A rischio più basso Rendimento potenziale più basso A rischio più elevato Rendimento potenziale più elevato Rischi rilevanti non considerati da questo indicatore: I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'oicvm.la categoria di rischio associata a questo comparto non rappresenta una garanzia e potrà modificarsi nel tempo.la categoria più bassa non significa assenza di rischio.l'esposizione al mercato azionario e/o dei tassi d'interesse spiega il livello di rischio di questo OICVM.Il fondo non gode di alcuna garanzia né di una protezione del capitale. Rischio di credito: in caso di peggiormento della qualità degli emittenti o di una loro insolvenza, il valore delle obbligazioni in portafoglio può diminuire, determinando una riduzione del valore patrimoniale netto del comparto. Rischio di liquidità: sui mercati a media e bassa capitalizzazione, il volume dei titoli quotati in Borsa è ridotto, i movimenti di mercato al ribasso sono quindi maggiormente marcati e più rapidi rispetto ai mercati ad elevata capitalizzazione. Il valore patrimoniale netto dell'oicvm può quindi diminuire in modo più rapido e marcato. Il verificarsi di uno di questi rischi può determinare un calo del valore patrimoniale netto. Recto

16 Spese Le spese e le commissioni pagate servono per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle quote. Tali costi riducono il potenziale di crescita degli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento Spesa di sottoscrizione 3,00% Spesa di rimborso 0,00% La percentuale indicata rappresenta l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro capitale prima che sia investito. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Potete ottenere dal vostro consulente finanziario o dall'istituto al quale trasmettete il vostro ordine, l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 1,12% Le spese correnti si basano sui dati dell'esercizio precedente conclusosi il 31 dicembre Questa percentuale può variare da un esercizio all'altro. Non comprendono: le commissioni di performance superiore e i costi di transazione fatta eccezione per le spese di sottoscrizione e/o rimborso pagate dall'oicvm quando acquista o vende delle quote di altri organismi di gestione. Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento 1,61% Verso Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore all STOXX EUROPE 600 Net Return. Per maggiori informazioni sulle spese, si faccia riferimento alla pagina 46 del prospetto informativo del mese di settembre 2015 disponibile sul sito Internet Risultati ottenuti nel passato 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Tutte le spese vengono incluse nei calcoli del rendimento. Il lancio dell'azione/della quota presentata in questo documento è avvenuto nel dicembre La valuta in cui viene presentato il rendimento è la seguente: EUR. I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di quelli futuri. I risultati delle altre categorie di azioni sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. 0,0% OICVM 24,1% 13,0% Indice di riferimento 20,8% 7,2% Informazioni pratiche Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUSSEMBURGO. Tutti i documenti regolamentari (prospetto, KIID, relazioni annuali e semestrali) sono disponibili (in francese, inglese, italiano e tedesco) gratuitamente presso la sede sociale della società di gestione (25, rue Philippe II L-2340 Luxembourg / telefono: ) e sul suo sito Internet: Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive: per il comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento, gli obiettivi, la politica di gestione e il profilo di rischio e rendimento; per la categoria di azioni del comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento: le spese e i risultati ottenuti nel passato; mentre il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti complessivamente per l'oicvm. Analogamente, gli ultimi valori relativi al patrimonio netto sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. Le informazioni relative alle modalità pratiche di sottoscrizione e riscatto sono disponibili presso l'istituto che riceve solitamente gli ordini, oppure presso la banca agente principale: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUXEMBOURG/telefono: /fax: La normativa fiscale del paese di registrazione del fondo potrebbe incidere sulla posizione fiscale personale dell'investitore. DNCA FINANCE Luxembourg non potrà essere ritenuta responsabile per le dichiarazioni contenute nel presente documento, salvo che queste siano ingannevoli, inesatte o non conformi rispetto alle corrispondenti informazioni contenute nel prospetto informativo dell'oicvm. Le attività di questo comparto sono separate rispetto a quelle degli altri comparti della SICAV in questione, secondo quanto previsto dalla normativa. L'investitore ha diritto di scambiare le quote detenute in un comparto con le quote di un altro comparto. Le spese di conversione non possono essere superiori a: 1%. Luogo e modalità di ottenimento di informazioni sulle altre categorie di quote : DNCA Finance Luxembourg (cfr. dati di contatto di cui sopra): Categoria F(EUR): per investitori istituzionali - sottoscrizione minima iniziale di ; Categoria I(EUR), Categoria H-I(CHF), Categoria H-I(USD), Categoria ID(EUR): per investitori istituzionali - sottoscrizione minima iniziale di EUR ; Categoria A(EUR), Categoria H-A(CHF), Categoria AD(EUR): per tutti gli investitori - sottoscrizione minima iniziale di 2.500; Categoria B(EUR): per tutti gli investitori - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale; Categoria N(EUR) e categoria ND(EUR): per taluni intermediari finanziari selezionati dalla società di gestione - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale. Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier. DNCA FINANCE Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25/09/2015.

17 0 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. DNCA Invest - Eurose - Categoria AD - EUR Un comparto della SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU Questo fondo viene gestito da DNCA FINANCE Luxembourg Obiettivi e politica d'investimento Caratteristiche essenziali della gestione: Fondo diversificato Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice composito 20% Eurostoxx % Euro MTS calcolato con reinvestimento dei dividendi, nel periodo d'investimento consigliato. La strategia di investimento globale del comparto mira a migliorare il rendimento dell'investimento patrimoniale attraverso una gestione attiva del portafoglio di titoli denominati in euro e di prodotti a tasso fisso. La strategia mira a fornire un'alternativa agli investimenti in obbligazioni e obbligazioni convertibili (direttamente o attraverso fondi comuni), nonché un'alternativa ai fondi denominati in euro che beneficiano di una garanzia sul capitale. Il comparto non beneficia tuttavia di una garanzia sul capitale investito. Il comparto può investire in qualsiasi momento entro i seguenti limiti: - fino al 100% del totale delle sue attività può essere esposto a titoli a reddito fisso denominati in euro, composti da titoli emessi dal settore pubblico o privato, senza vincoli di rating, comprese emissioni prive di rating; - almeno il 50% del portafoglio a reddito fisso del comparto deve essere composto da valori mobiliari della categoria "investment grade" (cioè con un rating a breve termine Standard & Poor's minimo di A-3 o un rating a lungo termine BBB- o equivalente). Il gestore degli investimenti non baserà le sue decisioni unicamente sulle valutazioni delle agenzie di rating, ma potrà procedere a una valutazione personale dei rischi di credito. Il portafoglio a reddito fisso del comparto può essere composto da valori mobiliari della categoria "speculative grade" (cioè non appartenenti alla categoria "investment grade") o privi di rating. In ogni caso, il gestore degli investimenti non investirà in valori ritenuti in sofferenza; - fino al 35% del suo patrimonio netto in azioni di emittenti appartenenti a tutte le categorie di capitalizzazione di mercato, con sede nei paesi OCSE e denominate in euro. L'investimento in azioni di emittenti la cui capitalizzazione sia inferiore a 1 miliardo di euro non potrà superare il 5% del patrimonio netto del comparto. La durata del portafoglio del comparto sarà limitata a 7 anni. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM e/o fondi di investimento alternativi regolamentati. Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, il comparto può inoltre investire in azioni o strumenti finanziari derivati collegati, nonché in obbligazioni convertibili, warrant e diritti che possono incorporare derivati, a fini di copertura o di aumento del rischio di tasso d'interesse senza sovraesposizione. Zona d'investimento : Unione europea Altre informazioni importanti: I proventi sono distribuiti Il riscatto delle quote/azioni può essere richiesto ogni giorno. Profilo di rischio e di rendimento Durata raccomandata dell'investimento: La durata minima consigliata dell'investimento è di 2 anno/i. A rischio più basso Rendimento potenziale più basso A rischio più elevato Rendimento potenziale più elevato Rischi rilevanti non considerati da questo indicatore: I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'oicvm.la categoria di rischio associata a questo comparto non rappresenta una garanzia e potrà modificarsi nel tempo.la categoria più bassa non significa assenza di rischio.l'esposizione al mercato azionario e/o dei tassi d'interesse spiega il livello di rischio di questo OICVM.Il fondo non gode di alcuna garanzia né di una protezione del capitale. Rischio di credito: in caso di peggioramento della qualità degli emittenti, il valore delle obbligazioni in portafoglio può diminuire, determinando una riduzione del valore patrimoniale netto del comparto. Rischio di controparte: l'impiego di CFD può esporre l'investitore al rischio di insolvenza della controparte. Rischio di utilizzo di prodotti derivati: l'impiego di strumenti derivati può determinare una riduzione del valore patrimoniale netto in caso di esposizione in senso contrario all'evoluzione dei mercati. Rischio di liquidità: su alcuni mercati e in alcune situazioni di mercato, il gestore potrebbe avere difficoltà a vendere alcune attività finanziarie. Il verificarsi di uno di questi rischi può determinare un calo del valore patrimoniale netto. Recto

18 Spese Le spese e le commissioni pagate servono per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle quote. Tali costi riducono il potenziale di crescita degli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento Spesa di sottoscrizione 3,00% Spesa di rimborso 0,00% La percentuale indicata rappresenta l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro capitale prima che sia investito. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Potete ottenere dal vostro consulente finanziario o dall'istituto al quale trasmettete il vostro ordine, l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 1,44% Le spese correnti si basano sui dati dell'esercizio precedente conclusosi il 31 dicembre Questa percentuale può variare da un esercizio all'altro. Non comprendono: le commissioni di performance superiore e i costi di transazione fatta eccezione per le spese di sottoscrizione e/o rimborso pagate dall'oicvm quando acquista o vende delle quote di altri organismi di gestione. Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Verso Commissioni legate al rendimento Non applicabile Per maggiori informazioni sulle spese, si faccia riferimento alla pagina 46 del prospetto informativo del mese di settembre 2015 disponibile sul sito Internet Risultati ottenuti nel passato 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Tutte le spese vengono incluse nei calcoli del rendimento. Il lancio dell'azione/della quota presentata in questo documento è avvenuto nel luglio La valuta in cui viene presentato il rendimento è la seguente: EUR. I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di quelli futuri. I risultati delle altre categorie di azioni sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. 0,0% OICVM 10,0% 10,5% 1,7% Informazioni pratiche Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUSSEMBURGO. Tutti i documenti regolamentari (prospetto, KIID, relazioni annuali e semestrali) sono disponibili (in francese, inglese, italiano e tedesco) gratuitamente presso la sede sociale della società di gestione (25, rue Philippe II L-2340 Luxembourg / telefono: ) e sul suo sito Internet: Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive: per il comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento, gli obiettivi, la politica di gestione e il profilo di rischio e rendimento; per la categoria di azioni del comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento: le spese e i risultati ottenuti nel passato; mentre il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti complessivamente per l'oicvm. Analogamente, gli ultimi valori relativi al patrimonio netto sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. Le informazioni relative alle modalità pratiche di sottoscrizione e riscatto sono disponibili presso l'istituto che riceve solitamente gli ordini, oppure presso la banca agente principale: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUXEMBOURG/telefono: /fax: La normativa fiscale del paese di registrazione del fondo potrebbe incidere sulla posizione fiscale personale dell'investitore. DNCA FINANCE Luxembourg non potrà essere ritenuta responsabile per le dichiarazioni contenute nel presente documento, salvo che queste siano ingannevoli, inesatte o non conformi rispetto alle corrispondenti informazioni contenute nel prospetto informativo dell'oicvm. Le attività di questo comparto sono separate rispetto a quelle degli altri comparti della SICAV in questione, secondo quanto previsto dalla normativa. L'investitore ha diritto di scambiare le quote detenute in un comparto con le quote di un altro comparto. Le spese di conversione non possono essere superiori a: 1%. Luogo e modalità di ottenimento di informazioni sulle altre categorie di quote : DNCA Finance Luxembourg (cfr. dati di contatto di cui sopra): Categoria I(EUR), Categoria I(CHF), Categoria H-I(CHF), Categoria H-I(USD) e categoria ID(EUR): per investitori istituzionali - sottoscrizione minima di ; Categoria A(EUR), Categoria H-A(CHF), Categoria H-A(USD), Categoria H-AD(USD) e categoria AD(EUR): per tutti gli investitori - sottoscrizione minima iniziale di EUR 2.500; Categoria B(EUR) e Categoria B(CHF): per tutti gli investitori - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale; Categoria N(EUR) e categoria ND(EUR): per taluni intermediari finanziari selezionati dalla società di gestione - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale.. Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier. DNCA FINANCE Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25/09/2015.

19 0 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. DNCA Invest - Miuri - Categoria I - EUR Un comparto della SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU Questo fondo viene gestito da DNCA FINANCE Luxembourg Obiettivi e politica d'investimento Caratteristiche essenziali della gestione: Fondo(i) Long/Short Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associandolo a una volatilità inferiore rispetto al mercato azionario mediante l'indice Eurostoxx 50. La strategia del comparto si qualifica come "Long/Short Equity" e la sua strategia di investimento si basa sull'analisi finanziaria dei fondamentali. Investe in azioni emesse in Europa (SEE e Svizzera). Il rischio globale associato agli investimenti del comparto (lunghi e corti) non può superare il 200% del patrimonio netto del comparto. Con un'esposizione netta limitata a +/- il 30% del patrimonio in gestione, il rendimento non dipende significativamente dalle tendenze del mercato azionario ma dipende essenzialmente dalla capacità del gestore degli investimenti di individuare titoli azionari aventi le caratteristiche utili a superare i rispettivi indici o indici di settore. Il comparto può investire in qualsiasi momento in: - titoli azionari emessi in Europa (SEE e Svizzera) o strumenti finanziari equivalenti (come ETF, futures, CFD e/o DPS, ecc.): dallo 0% al 100%, - titoli azionari emessi al di fuori del SEE e della Svizzera: fino al 5%, - titoli azionari con una capitalizzazione di mercato complessiva inferiore a 150 milioni di euro: fino al 5%, - obbligazioni ordinarie dell'area dell'euro, obbligazioni convertibili o equivalenti, strumenti del mercato monetario o depositi: dallo 0% al 100%, - fino al 100% in altri strumenti finanziari, Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM e fondi di investimento alternativi. Il rischio di cambio non supererà il 10% del patrimonio netto del comparto. A fini di copertura o aumento del rischio azionario o valutario senza sovraesposizioni, il comparto opera anche sui mercati regolamentati di futures negli indici europei (compreso o meno in un DPS). Il comparto opera anche sui mercati dei cambi per coprire investimenti realizzati al di fuori dell'area dell'euro o relativi al Regno Unito, alla Svizzera o alla Scandinavia. Zona d'investimento : Spazio economico europeo più la Svizzera Altre informazioni importanti: I proventi sono capitalizzati Il riscatto delle quote/azioni può essere richiesto ogni giorno. Profilo di rischio e di rendimento Durata raccomandata dell'investimento: La durata minima consigliata dell'investimento è di 5 anno/i. A rischio più basso Rendimento potenziale più basso A rischio più elevato Rendimento potenziale più elevato Rischi rilevanti non considerati da questo indicatore: I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'oicvm.la categoria di rischio associata a questo comparto non rappresenta una garanzia e potrà modificarsi nel tempo.la categoria più bassa non significa assenza di rischio.l'esposizione al mercato azionario e/o dei tassi d'interesse spiega il livello di rischio di questo OICVM.Il fondo non gode di alcuna garanzia né di una protezione del capitale. Rischio di credito: in caso di deterioramento della qualità degli emittenti, il valore delle obbligazioni presenti nel portafoglio può diminuire, provocando una riduzione del valore patrimoniale netto del fondo. Rischio di controparte: l'impiego di CFD può esporre l'investitore al rischio di insolvenza della controparte. Rischio di utilizzo di prodotti derivati: l'impiego di strumenti derivati può determinare una riduzione del valore patrimoniale netto in caso di esposizione in senso contrario all'evoluzione dei mercati. Il verificarsi di uno di questi rischi può determinare un calo del valore patrimoniale netto. Recto

20 Spese Le spese e le commissioni pagate servono per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle quote. Tali costi riducono il potenziale di crescita degli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento Spesa di sottoscrizione 3,00% Spesa di rimborso 0,00% La percentuale indicata rappresenta l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro capitale prima che sia investito. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Potete ottenere dal vostro consulente finanziario o dall'istituto al quale trasmettete il vostro ordine, l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 1,13% Le spese correnti si basano sui dati dell'esercizio precedente conclusosi il 31 dicembre Questa percentuale può variare da un esercizio all'altro. Non comprendono: le commissioni di performance superiore e i costi di transazione fatta eccezione per le spese di sottoscrizione e/o rimborso pagate dall'oicvm quando acquista o vende delle quote di altri organismi di gestione. Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento 1,13% Verso Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore all EONIA. Per maggiori informazioni sulle spese, si faccia riferimento alla pagina 46 del prospetto informativo del mese di settembre 2015 disponibile sul sito Internet Risultati ottenuti nel passato 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Tutte le spese vengono incluse nei calcoli del rendimento. Il lancio dell'azione/della quota presentata in questo documento è avvenuto nel dicembre La valuta in cui viene presentato il rendimento è la seguente: EUR. I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di quelli futuri. I risultati delle altre categorie di azioni sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. 0,0% OICVM 5,3% 9,8% 5,7% Indice di riferimento 0,2% 0,1% 0,1% Informazioni pratiche Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUSSEMBURGO. Tutti i documenti regolamentari (prospetto, KIID, relazioni annuali e semestrali) sono disponibili (in francese, inglese, italiano e tedesco) gratuitamente presso la sede sociale della società di gestione (25, rue Philippe II L-2340 Luxembourg / telefono: ) e sul suo sito Internet: Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive: per il comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento, gli obiettivi, la politica di gestione e il profilo di rischio e rendimento; per la categoria di azioni del comparto dell'oicvm menzionato nel riferimento: le spese e i risultati ottenuti nel passato; mentre il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti complessivamente per l'oicvm. Analogamente, gli ultimi valori relativi al patrimonio netto sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. Le informazioni relative alle modalità pratiche di sottoscrizione e riscatto sono disponibili presso l'istituto che riceve solitamente gli ordini, oppure presso la banca agente principale: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUXEMBOURG/telefono: /fax: La normativa fiscale del paese di registrazione del fondo potrebbe incidere sulla posizione fiscale personale dell'investitore. DNCA FINANCE Luxembourg non potrà essere ritenuta responsabile per le dichiarazioni contenute nel presente documento, salvo che queste siano ingannevoli, inesatte o non conformi rispetto alle corrispondenti informazioni contenute nel prospetto informativo dell'oicvm. Le attività di questo comparto sono separate rispetto a quelle degli altri comparti della SICAV in questione, secondo quanto previsto dalla normativa. L'investitore ha diritto di scambiare le quote detenute in un comparto con le quote di un altro comparto. Le spese di conversione non possono essere superiori a: 1%. Luogo e modalità di ottenimento di informazioni sulle altre categorie di quote : DNCA Finance Luxembourg (cfr. dati di contatto di cui sopra): Categoria I(EUR), Categoria H-I(USD) e Categoria ID(EUR): per investitori istituzionali - sottoscrizione minima iniziale di ; Categoria A(EUR), Categoria H-A(USD) e Categoria AD(EUR): per tutti gli investitori - sottoscrizione minima iniziale di 2.500; Categoria B(EUR): per tutti gli investitori - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale; Categoria Q(EUR): riservata ai membri del personale di DNCA Finance; Categoria N(EUR) e categoria ND(EUR): per taluni intermediari finanziari selezionati dalla società di gestione - non è prevista una sottoscrizione minima iniziale. Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier. DNCA FINANCE Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25/09/2015.

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