13,51 ITALIAOGGI EDITORI - ITALIANA ASSICURAZIONI. DUE TI FORNITURE S.n.c. di Turci e Aguzzoli

Transcript

1 Indice tempestività pagamenti ,51 Anno Data Numero Aggr. Voce Codice Denominazione Residuo Importo Codice Creditore/Debitore scad.pag, gg diff numeri Causale saldo fattura n. 8H del bim A A amministrativo generale 138,00 F TELECOM ITALIA 10/01/ , linea fax CIZ Z0A0D92178 RINNOVO ABBONAMENTO ITALIAOGGI EDITORI ITALIAOGGI DEL MARTEDI' A A sportive 43, ERINNE srl 15/02/ ,00 CIG ZB40D6F44D ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE DOCENTE E ATA DECORRENZA ITALIANA ASSICURAZIONI A A amministrativo generale 375,00 F MA.STE.R. snc di Rolli P. 03/01/ , CIG Z2D0C8986A ACQUISTO CARTA E MATERIALE A A amministrativo generale Si 188,87 F di Turci e Aguzzoli 03/01/ FACILE CONSUMO SALDO FATT.N. 594 DEL 8688, A A amministrativo generale Si 333,91 F di Turci e Aguzzoli 29/12/ CIG ZB50C2130E ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE SALDO FATT.N. 526 DEL , N. 572 DEL 17029, , N. 590 DEL CIG Z400CDA8D0 ACQUISTO TIMBRO CON DATARIO A A Spese amministrative Si 56,12 F di Turci e Aguzzoli 18/01/ ,72 SALDO FATT.N. 628 DEL P P Progetto visite d'istruzione Si 335,00 F /01/ CIG ZA20D3F891 SALDO FATT.N DEL 15745, VISITA BOLOGNA P P Progetto visite d'istruzione Si 335,00 F /01/ CIG Z570D3F7F6 SALDO FATT.N DEL VISITA BOLOGNA 13400,00 conto contrattuale consumi postali A A amministrativo generale 250,59 F C/Nord Inc.Cont.Cred. 31/01/ ,62 mese di DICEMBRE CIG Z860C2EFBD ACQUISTO MATERIALE VARIO DI A A amministrativo generale Si 159,98 F /12/2013 CANCELLERIA SALDO FATT.N. 557 DEL di Turci e Aguzzoli ,76 CIG Z6E0DF601D SALDO FATT.N. 39 DEL PROGETTO "UN TRENO PER AUSCHWITZ" DAL 1 AL P P Progetti POF 3308, FABELLO VIAGGI SAS 10/03/ ,00 6 APRILE 2014 fattura n. 2014T per il periodo 01/11/13 31/12/13 Linea ADSL Laboratori informatica A A sportive 134,38 F WIND Telecomunicazioni 18/02/ ,00 saldo fattura n. 8H del bim A A amministrativo generale 376,50 F TELECOM ITALIA 10/03/ , linea centralino saldo fattura n. 8H del bim A A amministrativo generale 120,50 F TELECOM ITALIA 10/03/ , linea presidenza saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea ascensore A A amministrativo generale 65,50 F TELECOM ITALIA 10/03/ ,50 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea fax A A amministrativo generale 131,50 F TELECOM ITALIA 10/03/ ,50 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea ADSL laboratori A A amministrativo generale 58,50 F TELECOM ITALIA 10/03/ ,50 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea ADSL segreteria A A amministrativo generale 76,50 F TELECOM ITALIA 10/03/ ,50

2 CIG ZF20E32628 VIAGGIO RUPE DEL PESCALE SALDO FATT.N DEL P P Progetto visite d'istruzione 220,00 F /11/ , A A Manutenzione edifici Si 268,40 F GHELFI ECOLOGICA 27/12/ CIG Z8E0CA8D1B SALDO FATT.N. 159 DEL SERVIZIO SPURGO E LAVAGGIO E DISINTASAMENTO BAGNI 19056,40 CIG Z170C29DDB SALDO FATT.N DEL E N DEL ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE A A sportive Si 335,42 F INCOFAR 30/01/ ,54 CIG ZB20C1B41F SALDO FATT.N.187 DEL FASCICOLATURA POF 13/14 N. 600 COPIE A A sportive Si 360,00 FOOOOO43SOLI CLAUDIO & C. 31/12/ , A A Manutenzione edifici Si 219,60 F GHELFI ECOLOGICA 22/02/ CIG Z170D72A12 SALDO FATT.N. 193 DEL SPURGO E LAVAGGIO POZZO NERO E DISINTASAMENTO SCARICHI BAGNI EFFETTUATO IL 3074, CIG ZD40D0BAD7 SALDO FATT.N. 1 DEL ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO A A Spese amministrative Si 43,92 F di Turci e Aguzzoli 07/02/ ,68 conto contrattuale consumi postali mese di GENNAIO A A amministrativo generale 43,88 F C/Nord Inc.Cont.Cred. 28/02/ , P P Progetti POF 200,00 F TESORERIA DEL COMUNE DI MODENA 14/05/ RIMBORSO SPESE PER PRODUZIONE STAMPATI RICHIESTA N DEL "00 WILLY DICEMBRE 2013" 13400,00 CIG Z890BD60E0 SALDO FATT.N. 02 DEL MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI EDILEA SRL COSTRUZIONI A A Manutenzione edifici Si 1488, EDILI 17/02/ ,60 CIG ZF10DE46BB SALDO FATT.N. 20 DEL P P Progetti POF 3902, CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH di Colin H. Norris 03/03/ PROGETTO FIRST ISCRIZIONI ESAMI SESSIONI DI MARZO ,00 CIG Z090D646C0 SALDO FATT.N. 55 DEL ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI A A amministrativo generale 180,61 F di Turci e Aguzzoli 23/02/ ,64 BALLETTI CLAUDIO Protezione Z130D53CCC SALDO FATT.N. 25 DEL ACQUISTO ABBIGLIAMENTO A A amministrativo generale 80, Antinfortunistica 01/03/ , A A Acquisto libri, riviste, dvd, ecc. Si 479,60 F EDICOLA GIULIETTA 31/01/ CIG ZD60D96729 SALDO RICEVUTA N. 257 DEL OPERA "ESPRESSO + DVD FILOSOFICO"; "GRAN TEATRO SHAKESPEARE"; QUOTIDIANI VARI 23500,40 GIUGNO/OTTOBRE 2013 Z140D1D087 SALDO FATT.N DEL NOLEGGIO MACCHINE UFFICI PERIODO A A amministrativo generale Si 1194, GAMMA OFFICE 19/02/ ,50 CIG ZA70D69F6B VIAGGIO BOLOGNA PALAZZO PEPOLI DEL SALDO FATT.N DEL P P Progetto visite d'istruzione Si 522,50 F /01/ ,50

3 CIG ZA70C776B9 SALDO FATT.N. 470 DEL E BALLETTI CLAUDIO N. 83 DEL ACQUISTO DISPOSITIVI Protezione PROTEZIONE (SCARPE E CASACCHE) A A amministrativo generale Si 712, Antinfortunistica 10/04/ ,60 CIG ZCD0D3F95F SALDO FATT.N. 283 DEL VISITA BOLOGNA P P Progetto visite d'istruzione Si 290, SRL 06/01/ ,00 CIG ZD30D3FA02 SALDO FATT.N. 289 DEL VISITA BOLZANO ROVERETO P P Progetto visite d'istruzione Si 770, SRL 19/01/ , P P Progetto visite d'istruzione Si 775,00 F /01/ CIG Z8F0D6A0CB SALDO FATT.N DEL VIAGGIO BOLZANOROVERETO DEL ,00 CIG Z0C0D00288 SALDO FATT.N. 32 DEL REGISTRI CORSI RECUPERO E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI A A amministrativo generale Si 100, LEARDINI CASA EDITRICE 01/02/ ,20 conto contrattuale consumi postali mese FEBBRAIO A A amministrativo generale 147,09 F C/Nord Inc.Cont.Cred. 31/03/ ,27 CIG Z0A0D7B7AD SALDO FATT.N. 327 DEL ACQUISTO N.200 TESSERE DA 100 COPIE CAD. PER ALUNNI A A sportive 546, GAMMA OFFICE 27/04/ ,44 Z900D039B8 SALDO FATT.N. 69 DEL MATERIALE DI CONSUMO PER PICCOLA A A Manutenzione edifici Si 126,90 F FERRAMENTA B.P. 10/01/ MAUTENZIONE 11040,30 CIG Z6E0EA64EC SALDO FATT.N. 14 DEL VIAGGIO MADRID 2629 MARZO P P Progetto visite d'istruzione 6806, SRL 05/03/ ,12 CIG Z540D662CF SALDO FATT.N. N. 204 DEL E N.254 DEL ACQUISTO CANCELLERIA PER SUPER TECNICA UFFICI A A amministrativo generale 39, MARTINELLI 06/03/ ,64 VIAGGIO GENOVA ACQUARIO SALDO FATT.N DEL P P Progetto visite d'istruzione 770,00 F /03/ ,00 VIAGGIO FRIBURGO 26.02/ SALDO FATT.N DEL P P Progetto visite d'istruzione 8463,00 F /03/ ,00 CIG Z350D60527 SALDO FATT.N. 65 DEL ACQUISTO E INSTALLAZIONE N. 52 PLAFONIERE A A Manutenzione edifici 6405, EMILTECNO di p.i. Saccani & C. S.n.c. 30/04/ ,55 saldo fattura n. 2014T per il periodo 01/01/14 28/02/14 Linea ADSL Laboratori informatica A A sportive 134,20 F WIND Telecomunicazioni 18/04/ ,20 CIG Z1D0D0EF7C SALDO FATT.N. 27 DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER RINFRESCO P P Progetti DPR 567/96 Si 277, C.E.D. Snc di Calanca Claudio 31/01/ DIPLOMA DAY 22766,48

4 CIG Z3A0CA8DFF SALDO FATT.N DEL ACQUISTO TONER STAMPANTI E FAX A A amministrativo generale Si 225,09 F COMPUTERS 18/01/ ,55 CIG Z6C0D64DD3 SALDO FATT.N DEL ACQUISTO TONER PER STAMPANTE A A amministrativo generale 143,96 F COMPUTERS 27/02/ ,80 CIG ZF00C9F709 SALDO FATT.N. 7 DEL ACQUISTO MOBILI PER UFFICI A A Arredi Si 2588, ITALARREDO s.r.l. 31/03/ ,32 CIG Z2B0DBA3BF SALDO FATT.N DEL ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI A A amministrativo generale 357,58 F COMPUTERS 13/03/ ,78 CIG ZA40D55722 SALDO FATT.N. 136 DEL E ACCONTO FATT.N. 396 DEL ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A A amministrativo generale 581, SOL MARKET S.R.L. 01/03/ ,69 CIG Z7D0DF8388 SALDO FATT.N. 396 DEL ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A A amministrativo generale 411, SOL MARKET S.R.L. 31/03/ ,17 CIG Z350EB2B4D SALDO FATT.N. 16 DEL SPURGO E LAVAGGIO POZZO NERO E A A Manutenzione edifici 219,60 F GHELFI ECOLOGICA 23/05/ DISINTASAMENTO SCARICHI BAGNI EFFETTUATO IL 6588, CIG ZC80E6526E VIAGGIO ROMA 0708/03/14 SALDO FATT.N DEL P P Progetto visite d'istruzione 4601,00 F /04/ ,00 CIG Z390DF89B7 SALDO FATT.N. 171 DEL ACQUISTO MATERIALE UFFICI A A amministrativo generale 315,10 F di Turci e Aguzzoli 04/04/ ,90 CIG Z850E6E321 SALDO FATT.N DEL VIAGGIO PERUGIA ASSISI 13/0315/03/ P P Progetto visite d'istruzione 6307,40 F /04/ ,20 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea CENTRALINO n A A amministrativo generale 444,50 F TELECOM ITALIA 12/05/ ,00 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea PRESIDENZA n A A amministrativo generale 134,00 F TELECOM ITALIA 12/05/ ,00 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea FAX n A A amministrativo generale 153,50 F TELECOM ITALIA 12/05/ ,00 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea ADSL LABORATORI n A A amministrativo generale 59,50 F TELECOM ITALIA 12/05/ ,00 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea ADSL SEGRETERIA n A A amministrativo generale 76,50 F TELECOM ITALIA 12/05/ ,00

5 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea ASCENSORE n A A amministrativo generale 69,50 F TELECOM ITALIA 12/05/ ,00 CIG Z660E2122B SALDO FATT.N. 86 DEL MONTAGGIO VENEZIANA CON RIVETTI A A Manutenzione edifici 73, GUISO G. S.N.C. 13/04/ ,00 CIG Z300E3D651 SALDO FATT.N DEL ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE A A amministrativo generale 160,06 F COMPUTERS 22/04/ ,36 CIG ZD70EA6CA2 SALDO FATT.N DEL VIAGGIO RIMINI P P Progetto visite d'istruzione 535,00 F /04/ ,00 Z8A0EA6C78 SALDO FATT.N DEL VIAGGIO VALENCIA 2427 MARZO P P Progetto visite d'istruzione 15382,80 F /04/ ,20 CIG Z5C0EA6BD6 SALDO FATT.N DEL VIAGGIO TRIESTE E ISTRIA 2527 MARZO P P Progetto visite d'istruzione 5070,00 F /04/ ,00 CIG Z8F0EBA4A0 SALDO FATT.N. 59 DEL VIAGGIO MADRID 2629 MARZO P P Progetto visite d'istruzione 8735, SRL 26/04/ ,72 CIG ZD20E32756 SALDO FATT.N. 607 DEL ACQUISTO N.200 TESSERE DA 100 COPIE CAD. PER ALUNNI A A sportive 546, GAMMA OFFICE 27/05/ ,24 CIG Z160EBA559 SALDO FATT.N. 60 DEL VIAGGIO NONANTOLA 28 MARZO P P Progetto visite d'istruzione 270, SRL 28/04/ ,00 CIG Z6C0EF7781 SALDO FATT.N. 79 DEL MANUTENZIONI VARIE (SOSTITUZIONE MANIGLIE A A Manutenzione edifici 355, GUISO G. S.N.C. 07/04/ SERRATURE E INTERRUTTORE, FISSAGGIO 9940,56 PLAFONIERA) CIG Z2A0EE241F SALDO FATT.N. 76 DEL SOSTITUZIONE VETRO CORRIDOIO PRIMO PIANO A A Manutenzione edifici 170,80 F VETRERIA ARTIGIANA srl 30/04/ ,00 CIG Z980E9B6EF SALDO FATT.N. 958 DEL ACCESSO SERVIZI ON LINE SCUOLE ANNO A A Servizi tecnici 529,48 F MEDIASOFT S.N.C. 19/04/ CANONE GESTIONE VOTI E GESTIONE ASSENZE 8471,68 CIG ZDC0DEBBA1 SALDO FATT.N. 87 DEL ACQUISTO E INSTALLAZIONE N. 8 PLAFONIERE EMILTECNO di p.i A A Manutenzione edifici 985, Saccani & C. S.n.c. 31/05/ ,52 CIG Z380E651DB SALDO FATT.N. 160 DEL ACQUISTO LETTORE ESTERNO FLOPPY A A Servizi tecnici 42,70 F CENTRO SISTEMI S.R.L. 30/04/ ,50 CIG ZB70E3EB04 SALDO FATT.N DEL RIVISTA QUADRIMESTRALE MATEMATICA A A Acquisto libri, riviste, dvd, ecc. 79, CASA EDITRICE PAGINE SRL 01/05/ PROGETTO ALICE 319,20

6 CIG Z100EBA3BB SALDO FATT.N. 780 DEL NOLEGGIO COPIE SEGRETERIA DAL AL A A Servizi tecnici 1741, GAMMA OFFICE 30/04/ FATT.N. 780 DEL ,85 CIG Z8F0DFB190 SALDO FATT.N. 2VV DEL INTERVENTO DI PULIZIA CICLOSTILE RICOH ITALIA S.r.l A A Servizi tecnici 97,60 F GESTETNER 30/03/ ,80 CIG ZC70B203E6 SALDO FATT.N. 196 DEL ACQUISTO PC PER LABORATORIO INFORMATICA E A A Impianti attrezzature Si 19526,10 F CENTRO SISTEMI S.R.L. 01/05/ UFFICI ,10 CIG Z650EC8B7B SALDO FATT.N DEL VIAGGIO VIENNA P P Progetto visite d'istruzione 11726,00 F /04/ ,00 CIG ZA30EC8B86 SALDO FATT.N DEL VIAGGIO ROMA 35 APRILE P P Progetto visite d'istruzione 10580,00 F /05/ ,00 CIG Z9C0EC8B99 SALDO FATT.N DEL VIAGGIO MILANO 1 APRILE P P Progetto visite d'istruzione 1009,70 F /05/ ,70 CIG ZC80EC8BB1 SALDO FATT.N DEL VISITA BOLOGNA DUCATI P P Progetto visite d'istruzione 380,00 F /05/ ,00 CIG Z7B0EBA423 SALDO FATT.N. 64 DEL VIAGGIO TRIESTE 13 APRILE P P Progetto visite d'istruzione 8127, SRL 01/05/ ,00 CIG Z5C0E8972C SALDO FATT.N. 668 DEL Acquisto materiale alunni diversamente ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SUPER TECNICA A A abili 194, MARTINELLI 01/05/ ,42 CIG ZB70E3EB04 SALDO FATT.N. 9 DEL POSA IN OPERA CAVO DI TRASMISSIONE PER A A Manutenzione edifici 359, ECOTECNICA 22/02/ COLLEGAMENTO COMPUTER 30951,40 CIG ZD70E6E69A SALDO FATT.N. 47 DEL FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRICO A A Manutenzione edifici 475, ECOTECNICA 07/05/ UFFICIO SEGRETERIA 5709,60 conto contrattuale consumi postali mese MARZO A A amministrativo generale 194,03 F C/Nord Inc.Cont.Cred. 30/04/ ,57 CIG Z970F37BD7 SALDO FATT.N. 98 DEL ACQUISTO MOBILE UFFICIO SEGRETERIA A A Arredi 170, ITALARREDO s.r.l. 30/06/ ,00 CIG Z990EE3450 SALDO FATT.N. 12 DEL ACQUISTO E INSTALLAZIONE BATTERIE E CHIAVE MACCHINA LAVAPAVIMENTI A A amministrativo generale 853,06 F PULIBELL S.R.L. 30/05/ ,24 CIG Z680F226B7 SALDO FATT.N DEL VISITA BOLOGNA DUCATI P P Progetto visite d'istruzione 380,00 F /05/ ,00

7 CIG ZC90ED0780 SALDO FATT.N. 991 DEL ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A A amministrativo generale 638, SOL MARKET S.R.L. 30/05/ ,60 CIG ZB90F25FD8 SALDO FATT.N. 94 DEL VISITA GUIDATA NONANTOLA DEL 5 MAGGIO P P Progetto visite d'istruzione 328, SRL 05/06/ ,00 CIG Z460F605A1 conto contrattuale consumi postali mese APRILE A A amministrativo generale 30,94 F C/Nord Inc.Cont.Cred. 30/05/ ,76 CIG Z610F23D57 SALDO FATT.N. 940 DEL ACQUISTO DVD E BUSTE SUPER TECNICA A A sportive 216, MARTINELLI 12/06/ ,06 RIMBORSO SPESE PER PRODUZIONE STAMPATI RICHIESTA N. 589 DEL "00 WILLY APRILE P P Progetti POF 450,00 F TESORERIA DEL COMUNE DI MODENA 03/07/ " 17100,00 CIG ZF20C9F793 SALDO FATT.N. 6 DEL ACQUISTO POLTRONE E SEDIE PER UFFICI A A Arredi Si 2104, DIMAS Sedie per ufficio 31/03/ ,00 CIG Z120E6E76E SALDO FATT.N. 268/2 DEL ACQUISTO CAVI ELETTRICI A A Servizi tecnici 54, CO.IME MODENA S.r.l 21/04/ ,90 SALDO FATT.N DEL SERVIZI TIN.IT PLUS CANONE ANNUALE TELECOM ITALIA S.P.A A A amministrativo generale 81, SERVIZI TIN IT 07/06/ ,61 CIG ZF20F90698 SALDO FATT.N. 80 DEL VIAGGIO SASSI DI ROCCAMALATINA P P Progetto visite d'istruzione 402, SRL 14/05/ ,00 CIG Z7E0F906B4 SALDO FATT.N. 82 DEL VIAGGIO SASSI DI ROCCAMALATINA P P Progetto visite d'istruzione 352, SRL 15/05/ ,00 Z8E0F6C0B2 SALDO FATT.N. 63 DEL INTERVENTO DI SPURGO, LAVAGGIO E A A Manutenzione edifici 286,70 F GHELFI ECOLOGICA 07/07/ DISINTASAMENTO FOSSA BIOLOGICA 8601,00 CIG Z4A0E4A848 SALDO FATT.N. 40/13779 DEL ACQUISTO N.3 COPIE BERGANTINI 2014 SPAGGIARI GRUPPO A A Spese amministrative 150,00 F PARMA S.p.A. 02/05/ ,00 CIG Z8D0E6513C SALDO FATT.N. 40/16599 ACQUISTO CARTE GEOGRAFICHE REGNO UNITO SPAGGIARI GRUPPO A A Acquisto libri, riviste, dvd, ecc. 342,89 F PARMA S.p.A. 29/06/ ,02 CIG ZE10EC994B SALDO FATT.N. 22 DEL UNIVERSITA' DEGLI AFFITTO AULA MAGNA POLICLINO PER ASSEMBLEA Attivita' didattiche: olimpiadi, materiale STUDI DI MODENA E STUDENTI DEL A A per sicurezza, ecc. 807, REGGIO 04/07/ ,72 CIG ZC00FBBDFF SALDO FATT.N. 2014T DEL PERIODO A A sportive 134,20 F WIND Telecomunicazioni 18/06/ ,40

8 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea centralino A A amministrativo generale 376,50 F TELECOM ITALIA 10/07/ ,50 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea fax A A amministrativo generale 127,00 F TELECOM ITALIA 10/07/ ,00 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea presidenza A A amministrativo generale 132,50 F TELECOM ITALIA 10/07/ ,50 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea ADSL segreteria A A amministrativo generale 76,00 F TELECOM ITALIA 10/07/ ,00 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea ADSL laboratori A A amministrativo generale 55,50 F TELECOM ITALIA 10/07/ ,50 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea ascensore A A amministrativo generale 65,50 F TELECOM ITALIA 10/07/ ,50 RIMBORSO SPESE PER PRODUZIONE STAMPATI RICHIESTA N. 902 DEL "00 WILLY" TESORERIA DEL COMUNE P P Progetti POF 375,00 F DI MODENA 02/08/ ,00 SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE MESE DI MAGGIO A A amministrativo generale 93,86 F C/Nord Inc.Cont.Cred. 30/06/ ,30 CIG Z990FFE519 SALDO FATT.N DEL VIAGGIO FIRENZE P P Progetto visite d'istruzione 774,00 F /05/ ,00 CIG Z110F92A09 PACCHETTO ORE 33,75 SALDO FATT.N. 340 DEL ASSISTENZA INFORMATICA SETT.13MAGGIO A A amministrativo generale 1029,38 F CENTRO SISTEMI S.R.L. 30/06/ ,76 Z610F91570 SALDO FATT.N. 24 DEL MATERIALE DI CONSUMO PER PICCOLA MANUTENZIONE A A Manutenzione edifici 308,60 F FERRAMENTA B.P. 28/06/ ,40 SALDO FATT.N. 11 DEL PROGETTO MADRELINGUA A.S. 13/ P P Progetti POF 1435, BARBUTI FRANCIS 01/07/ ,00 SALDO FATT.N. 7 DEL COMPENSO NETTO PROGETTO THEATRE WORKSHOP A.S P P Progetti POF 2324,94 F READ INTERNATIONAL 29/06/ ,22 SALDO FATT.N. 28 DEL COMPENSO NETTO ASSISTENZA PSICOLOGICA P P Progetti POF 956, BONFIGLIUOLI CHIARA 05/07/ STUDENTI,GENITORI,DOCENTI A.S ,60 SALDO FATT.N. 92 DEL COMPENSO NETTO ASSISTENZA PSICOLOGICA P P Progetti POF 1003, CUOGHI GIULIANO 05/07/ STUDENTI,GENITORI,DOCENTI A.S ,10

9 CIG Z451084C28 SALDO FATT.N. 2014E DEL PERIODO A A sportive 134,20 F WIND Telecomunicazioni 18/08/ ,40 CIG Z6A0EC95A7 SALDO FATT.N. 171/14 DEL STAMPA MANIFESTI PER ASSEMBLEA DEGLI Attivita' didattiche: olimpiadi, materiale TEMGRAFICHE TEM STUDENTI A A per sicurezza, ecc. 213,50 F S.R.L. 11/05/ ,50 CIG Z40FD2A74 SALDO RICEVUTA N. 93 DEL ACQUISTO VOLUMI ANTICHITA' + MEDIOEVO E QUOTIDIANI VARI A A Acquisto libri, riviste, dvd, ecc. 489,20 F EDICOLA GIULIETTA 30/06/ ,60 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea centralino A A amministrativo generale 443,50 F TELECOM ITALIA 15/09/ ,50 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea fax A A amministrativo generale 112,50 F TELECOM ITALIA 15/09/ ,50 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea presidenza A A amministrativo generale 151,00 F TELECOM ITALIA 15/09/ ,00 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea ADSL segreteria A A amministrativo generale 75,50 F TELECOM ITALIA 15/09/ ,50 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea ADSL laboratori A A amministrativo generale 55,00 F TELECOM ITALIA 15/09/ ,00 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea ascensore A A amministrativo generale 62,50 F TELECOM ITALIA 15/09/ ,50 SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE MESI DI GIUGNO LUGLIO A A amministrativo generale 179,60 F C/Nord Inc.Cont.Cred. 30/08/ ,40 CIG Z110F77E8D SALDO FATT.N DEL ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE A A amministrativo generale 506,18 F COMPUTERS 30/07/ ,20 CIG ZAF109B51B SALDO FATT.N DEL VIAGGIO BOLZANO MERANO P P Progetto visite d'istruzione 1040,00 F /06/ ,00 CIG Z200FFB2D6 SALDO FATT.N DEL NOLEGGIO COPIE SEGRETERIA DAL AL A A Servizi tecnici 1370, GAMMA OFFICE 30/06/ ,50 CIG ZE810A3E0C SALDO FATT.N. 5/4 DEL ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER UFFICIO A A amministrativo generale 118,71 F di Turci e Aguzzoli 21/08/ ,72 CIG Z5C10A3E8D SALDO FATT.N. 5/3 DEL ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICIO A A amministrativo generale 342,91 F di Turci e Aguzzoli 11/08/ ,22

10 CIG ZFE10B5653 SALDO FATT.N. 5/8 DEL ACQUISTO CARTELLETTE E ALBUM PER FOTO SCOLASTICHE A A amministrativo generale 143,92 F di Turci e Aguzzoli 09/10/ ,64 CIG ZEE10A3EAF SALDO FATT.N. 5/2 DEL ACQUISTO CARTA PER UFFICIO A A amministrativo generale 204,79 F di Turci e Aguzzoli 09/08/ ,76 SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE MESE DI AGOSTO A A amministrativo generale 4,84 F C/Nord Inc.Cont.Cred. 30/09/ ,84 CIG ZB SALDO FATT.N. 2014E DEL PERIODO A A sportive 134,20 F WIND Telecomunicazioni 20/10/ ,40 Z3C10AD7B4 RICHIESTA INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO INFORMATICA A A Servizi tecnici 392, C.L.G. IMPIANTI S.r.l. 04/08/ ,60 CIG ZE510154AB SALDO FATT.N E06095 DEL A A N.20144E08211 DEL N. SPAGGIARI GRUPPO 20144E09239 DEL ACQUISTO REGISTRI amministrativo generale 695,64 F PARMA S.p.A. 09/10/ ,20 CLASSE,REGISTRI ASSENZE E LIBRETTI ASSENZE SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE MESE DI SETTEMBRE A A amministrativo generale 76,37 F C/Nord Inc.Cont.Cred. 30/10/ ,48 CIG Z7210CF4C5 SALDO FATT.N. 2/8 DEL MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI A A amministrativo generale 182,05 F PULIBELL S.R.L. 30/10/ ,20 CIG ZE410E7A59 SALDO FATT.N DEL ACQUISTO CARTUCCIE E TONER PER STAMPANTI A A amministrativo generale 294,02 F COMPUTERS 02/11/ ,14 CIG Z1110C9212 SALDO FATT.N. 2 DEL ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A A amministrativo generale 1080, LAP snc 12/11/ ,93 CIG ZD C SALDO FATT.N. 5/19 DEL ACQUISTO CARTA PER DIPLOMI A A amministrativo generale 109,74 F di Turci e Aguzzoli 02/11/ ,18 CIG Z29112DAA0 SALDO FATT.N DEL NOLEGGIO COPIE SEGRETERIA DAL AL A A Servizi tecnici 888, GAMMA OFFICE 26/11/ ,95 saldo fattura n. 8H011 del bim 2014 linea fax A A amministrativo generale 114,50 F TELECOM ITALIA 20/11/ ,50 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea presidenza A A amministrativo generale 145,50 F TELECOM ITALIA 21/11/ ,00 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea ADSL laboratori A A amministrativo generale 55,00 F TELECOM ITALIA 22/11/ ,00

11 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea centralino A A amministrativo generale 413,00 F TELECOM ITALIA 23/11/ ,00 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea ADSL segreteria A A amministrativo generale 75,50 F TELECOM ITALIA 24/11/ ,50 saldo fattura n. 8H del bim 2014 linea ascensore A A amministrativo generale 60,50 F TELECOM ITALIA 25/11/ ,00 ZB8100F824 SALDO FATT.N. 1/PA DEL SPURGO E DISINTASAMENTO FOSSE BIOLOGICHE A A Manutenzione edifici 168, GHELFI SPURGHI S.R.L. 31/10/ ,80 CIG Z3410AFACE SALDO FATT.N. PA0010 DEL ACQUISTO N.2 VOLUMI LIFE ADVANCED LIBRERIA LA NUOVA A A Acquisto libri, riviste, dvd, ecc. 34, TARANTOLA SRL 10/11/ ,10 CIG ZCF10BO826 SALDO FATT.N. 3 DEL SOSTITUZIONE VETRO CORRIDOIO A A Manutenzione edifici 183,00 F VETRERIA ARTIGIANA srl 13/11/ ,00 CIG Z5510CCC99 SALDO FATT.N. 312 DEL ACQUISTO MATERIALE GRUPPO DISCIPLINARE SCIENZE A A sportive 1012, ML Systems 14/11/ ,60 CIG Z1C10DCCD3 SALDO FATT.N. 4E/15494 DEL ACQUISTO REGISTRI CORSI RECUPERO ED SPAGGIARI GRUPPO EXTRACURRICOLARI A A amministrativo generale 112,85 F PARMA S.p.A. 30/11/ ,70 CIG Z6610DDFCA SALDO FATT.N. 5/16 DEL ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO A A amministrativo generale 143,84 F di Turci e Aguzzoli 25/10/ ,00 CIG Z A1 SALDO FATT.N. 7/14AP DEL INTERVENTO SOSTITUZIONE SCHEDE A A Servizi tecnici 627,08 F SEIT IMPIANTI TELEFONICI S.R.L. 27/11/ CENTRALINO TELEFONICO 5016,64 CIG ZEF115903D SALDO FATT.N DEL SOSTITUZIONE CORNETTA TELEFONO CENTRALINO A A Servizi tecnici 43, GTI Srl 27/11/ ,36 CIG ZBF117B421 SALDO FATT.N. 2 DEL MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI EDILEA SRL COSTRUZIONI A A Manutenzione edifici 1866, EDILI 04/12/ ,60 CIC Z4C119C7EC SALDO FATT.N. 14 DEL SOSTITUZIONE E POSA IN OPERA CAVO AULA A A Manutenzione edifici 116, EMILTECNO di p.i. Saccani & C. S.n.c. 07/12/ MAGNA 1052,64 CIG ZD110C9CA4 SALDO FATT.N DEL ACQUISTO N.300 TESSERE DA 100 COPIE CAD. PER ALUNNI A A sportive 819, GAMMA OFFICE 13/12/ ,60 CIG ZF510A1D46 SALDO FATT.N. 1/FE DEL INTERVENTO SOSTITUZIONE CHIUDIPORTA A A Manutenzione edifici 805, LA CHIAVE 20/12/ INGRESSO, AGGANCIO MANIGLIONI ANTIPANICO 17714,40

12 A A Manutenzione edifici 219, EMILTECNO di p.i. Saccani & C. S.n.c. 19/12/ CIC ZC711B0B4B SALDO FATT.N. 16 DEL SOSTITUZIONE E POSA IN OPERA PULL E CAMPANA PER CASSETTE WC, RUBINETTO CON PROLUNGA 3292,35 CIC ZE510154AB SALDO FATT.N E18536 DEL ACQUISTO GIORNALI PROFESSORE SPAGGIARI GRUPPO A A amministrativo generale 271,46 F PARMA S.p.A. 30/10/ ,10 CIZ Z0C10BDD4C SALDO FATT.N. 111 DEL Acquisto libri studenti per comodato ACQUISTO LIBRI COMODATO D'USO A A d'uso gratuito 687,05 F LIBRERIA L. A. MURATORI 21/12/ ,85 BALLETTI CLAUDIO Protezione CIG Z FF SALDOO FATT.N. 6/P DEL ACQUISTO ABBIGLIAMENTO A A amministrativo generale 167, Antinfortunistica 26/12/ ,08 SALDO FATT.N. 50 DEL CONCESSIONE IN USO TEATRO DELLE PASSIONI 910 MARZO P P Progetti POF 2196, ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 07/04/ ,00 CIG Z0F11F2E9C SALDO FATT.N. 2014E DEL PERIODO A A sportive 134,20 F WIND Telecomunicazioni 26/12/ ,20 CIG ZA0112EBFE SALDO FATT.N. 1 DEL ACQUISTO TONER STAMPANTI A A amministrativo generale 153,72 F COMPUTERS 08/01/ ,88 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT MAGGIO 2014 MAGGIO A A Spese amministrative 500,20 F SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. 05/07/ , A A Impianti attrezzature 722,24 F COMPUTERS 30/11/ CIG Z6510C1B86 SALDO FATT.N DEL ACQUISTO N. 2 STAMPANTI, N.1 SWITCH E N,.1 HD LABORATORIO INFORMATICA 7944,64 CIG Z E4 SALDO FATT.N. 577 DEL ACQUSITO ACCESSORI EDUCAZIONE FISICA VOLANI, PALLONI, FRISBEE A A sportive 335,88 F VOLLEY & SPORT 09/01/ ,52 CIG Z711192C32 SALDO FATT.N. 9 DEL ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A A amministrativo generale 962, LAP snc 11/01/ ,26 CIG Z SALDO FATT.N DEL VISITA BOLOGNA P P Progetto visite d'istruzione 248,00 F /01/ ,00 CIG Z SALDO FATT.N. 1 DEL ACQUISTO FIORETTI SCHERMA PER EDUCAZIONE FISICA A A sportive 225, NEGRINI & F. s.n.c. 14/01/ , , ,14