A cura dell Ufficio Controllo di Gestione Allegato alla deliberazione di G.C. n. 122 del 04/12/2014

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1 Pagina 1 di 81 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 Piano Dettagliato degli Obiettivi 2014 Variazione n. 04 A cura dell Ufficio Controllo di Gestione Allegato alla deliberazione di G.C. n. 122 del 04/12/2014

2 Pagina 2 di 81 INDICE Centri di responsabilità, centri di costo e centri di costo elementare.. pag. 3 Riepilogo entrate/spese finanziarie ripartite per centri di responsabilità pag. 14 CDR 00 Ente.... pag. 15 CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e.. pag. 19 CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione. pag. 33 CDR 03 Segretario Generale.... pag. 47 CDR 04 Direzione Finanziaria. pag. 55 CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e LL.PP..... pag. 61 CDR 08 Direzione Polizia Locale... pag. 77

3 Pagina 3 di 81 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari 01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino Amministratore Comunicazione con il cittadino Stampa Eventi e Pubbliche relazioni Valori Comuni CDR Segreteria di Giunta e di Consiglio Impianti sportivi Servizi civici Servizi educativi Scuole dell'infanzia Segreteria del Sindaco Sindaco Ufficio Relazione col Pubblico Protocollo Sportello S@C Rendicontazione Sociale Ufficio Stampa Comunicazione istituzionale Eventi istituzionali Altri eventi Valori Comuni CDR Commessi Piscina comunale Servizi demografici Servizio mortuario Servizi educativi Scuole Materne Scuola Materna Via XXV Aprile Scuola Materna 1a strada San felice Scuola Materna 9a strada San felice Scuola Materna Novegro

4 Pagina 4 di 81 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari Scuole Primarie Scuole Secondarie Refezione Sport e Tempo Libero Biblioteche comunali Scuola Materna Milano Due Scuola Materna Rovagnasco Scuola Materna Redecesio (Sabin) Asilo Nido Scuole Elementari Scuola Elementare "Schweitzer" Scuola Elementare "Fermi" Scuola Elementare "Walt Disney" Scuola Elementare Novegro Scuola Elementare Milano Due Scuola Elementare Rovagnasco Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Scuole Medie e Superiori Scuola Media Novegro Scuola Media "Silone" Scuola Media "Leopardi" Scuola Media Redecesio (Sabin) Scuola Superiore San Raffaele Scuola Media Milano Due (Sabin) Refezione Ufficio Promozione Manifestazioni e promozione sportiva Manifestazioni per il tempo libero Ufficio Tempo Libero Palasegrate Biblioteche comunali Biblioteca Segrate centro Biblioteca Milano Due Biblioteca Redecesio Biblioteca San Felice Biblioteca Rovagnasco

5 Pagina 5 di 81 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari Attivita' culturali Cooperazioni internaz. e associazionismo Ufficio Cultura Attivita' culturali Cooperazioni internazionali Gemellaggi Volontariato

6 Pagina 6 di 81 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari 02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione Direzione Centrale Attivita' legali Programmazione e controllo Sistemi informativi Demanio e Patrimonio Gare Tributi Economato Servizi alla persona Amministrazione e Gestione Direzione Generale Amministrazione e Gestione del personale Società partecipate Legale Contratti Avvocatura Programmazione e controllo Qualità Sistemi informativi Espropri Gestione Patrimoniale Gestione Condomini Alloggi Comunali Sede ASL Rovagnasco Caserma Carabinieri Alloggi via Roma Comunità Minori Immobile via Redecesio n Ufficio Postale Negozio San Felice Gare Tributi Cassa Economale Acquisti beni e servizi Assicurazioni Ufficio Servizi Sociali Servizi ai minori e alle famiglie

7 Pagina 7 di 81 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari Valori Comuni CDR Amministrazione personale Servizi ai diversamente abili Servizi agli anziani Inclusione sociale Centro Diurno Disabili Segretariato Sociale Ufficio Stranieri Valori Comuni CDR Amministrazione e gestione Contabilita' del personale Formazione e Sviluppo

8 Pagina 8 di 81 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari 03 - Segretario Generale Segreteria di Giunta e di Consiglio Organi Istituzionali Valori Comuni CDR Segreteria di Consiglio Segreteria di Giunta Messi Archivio Consiglio Comunale Giunta Comunale Consigli di Circoscrizione Difensore Civico Segretario Generale Valori Comuni CDR 03

9 Pagina 9 di 81 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari 04 - Direzione Finanziaria Ragioneria Ragioneria Gestione Fiscale Gestione Finanziamenti Revisori

10 Pagina 10 di 81 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari 05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Servizi al Territorio Servizi per Impresa Servizi manutentivi asili nido Servizi manutentivi scuole Urbanistica S.I.T Edilizia privata Sportello Unico Commercio Servizi manutentivi Asili Nido Asilo Nido di Via XXV Aprile Asilo Nido Milano Due Asilo nido San Felice Servizi manutentivi Scuole Materne Scuola Materna Via XXV Aprile Scuola Materna 1a strada San Felice Scuola Materna 9a strada San Felice Scuola Materna Novegro Scuola Materna Milano Due Scuola Materna Rovagnasco Scuola Materna Redecesio (Sabin) Servizi manutentivi Scuole Elementari Scuola Elementare Schweitzer Scuola Elementare E. Fermi Scuola Elementare Walt Disney Scuola Elementare Novegro Scuola Elementare Milano Due Scuola Elementare Rovagnasco Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori Scuola Media Novegro Scuola Media "Silone" Scuola Media Leopardi Scuola Media Redecesio (Sabin)

11 Pagina 11 di 81 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari Impianti sportivi Uffici comunali Centri civici e culturali Scuola Superiore San Raffaele Scuola Media Milano Due (Sabin) Tensostruttura via Modigliani Impianti sportivi Palazzetto dello Sport Tensostruttura Via XXV Aprile Tensostruttura Rovagnasco Palestre Rovagnasco Campo da calcio Via XXV Aprile Campo da calcio Via I Maggio Campo da calcio Alhambra Campo da calcio Novegro Campo da calcio Redecesio Palestra via Manzoni - CDD Centro sportivo Redecesio Palestra ex scuola Milano2 nord Servizi uffici comunali Uffici comunali Via 1^ Maggio Via XXV Aprile Area Ecologia Magazzino Comunale Uffici Polizia Locale Servizi manutentivi Centri Civici Centro Civico Cascina Nuova Centro Civico di Milano Due Centro Civico San Felice Centro Civico di Novegro Centro Civico di Redecesio Cascina Commenda Sede associazione Baraonda Cascina Ovi Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco Centro Culturale G. Verdi

12 Pagina 12 di 81 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari Opere Pubbliche Reti tecniche Arredo Urbano Marketing Territoriale Valori Comuni CDR Servizi ambientali Servizi Civici Opere Pubbliche Opere Pubbliche - Scuole Opere Pubbliche - Impianti sportivi Opere Pubbliche - Edifici comunali Opere Pubbliche - Patrimonio comunale Opere Pubbliche - Centri civici e culturali Opere Pubbliche - Cimitero Arredo urbano Strade Asili Nido Illuminazione pubblica Servizi manutentivi strade comunali Manutenzioni straordinarie strade Sottosuolo Verde pubblico Arredo Urbano Marketing Territoriale Valori Comuni CDR Servizio idrico Servizio gestione rifiuti solidi urbani Tutela ambientale Servizi cimiteriali Gestione obitorio/camera autoptica

13 Pagina 13 di 81 Centri di Responsabilità Centri di costo Centri di costo elementari 08 - Direzione Polizia Locale Trasporti pubblici Sicurezza del Territorio Polizia amministrativa Emergenza e protezione civile Valori Comuni CDR Trasporti pubblici locali Trasporti scolastici Mobilita' Altri trasporti Controllo del territorio Viabilita' e traffico Polizia amministrativa Segreteria di Comando Emergenza e protezione civile Valori Comuni CDR 08

14 Pagina 14 di 81 RISORSE FINANZIARIE (escluse le partite di giro) Centri di Responsabilità Budget Entrata Variazioni confermate 2014 Budget attuale Ente , , , Direzione Servizi Educativi, Culturali e , , , Direzione Centrale e Controllo di Gestione , , , Segretario Generale ,00, , Direzione Finanziaria , , , Direzione Ambiente Territorio e Lavori , , , Direzione Polizia Locale , , ,00 TOTALE , , ,00 Centri di Responsabilità Budget Spesa Variazioni confermate 2014 Budget attuale Ente , , , Direzione Servizi Educativi, Culturali e , , , Direzione Centrale e Controllo di Gestione , , , Segretario Generale , , , Direzione Finanziaria ,00, , Direzione Ambiente Territorio e Lavori , , , Direzione Polizia Locale , , ,00 Fondo di riserva , , ,00 TOTALE , , ,00

15 Pagina 15 di ENTE

16 Pagina 16 di 81 AVANZ Ragioneria Budget Contabile ENTRATE - CDR 00 Ente Centri di Costo Elementari Numero Capitolo Budget Entrate 2014 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Variazioni confermate 2014 Budget attuale entrate , , , Totale , , ,00 AVANZ , , ,00 Totale ENTRATE - CDR 00 Ente , , ,00

17 Pagina 17 di 81 Budget Contabile SPESE - CDR 00 Ente Centri di Costo Numero Capitolo Budget Spese 2014 FOND2 - Fondo Dirigenti Fondo personale dirigente FONDO - Fondo personale dipendente Personale non dirigenziale Variazioni confermate 2014 Budget attuale spese Fondo personale dirigente , , IRAP fondo dirigenti , , Fondo personale dirigente Totale , ,00 FOND2 - Fondo Dirigenti Totale , , Fondo produttività personale dipendente , , IRAP su fondo personale dipendente , , , Personale non dirigenziale Totale , , ,00 FONDO - Fondo personale dipendente Totale , , ,00 PERSO - Personale ed organizzazione PERSO - Personale ed organizzazione Assegno al nucleo familiare , ,00 Responsabile del Capitolo Direttore Centrale e Controllo di Gestione Direttore Centrale e Controllo di Gestione Direttore Centrale e Controllo di Gestione Direttore Centrale e Controllo di Gestione PERSO - Personale ed organizzazione , ,00 PERSO - Personale ed organizzazione , ,00 Totale SPESE CDR 00 Ente , , ,00

18 Pagina 18 di 81

19 Pagina 19 di DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

20 Pagina 20 di 81 Centri di Costo Numero Eventi e Pubbliche relazioni Altri eventi Impianti sportivi Piscina comunale Budget Contabile ENTRATE - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Capitolo Budget entrate 2014 Variazioni confermate 2014 Budget attuale entrate Proventi derivanti da manifestazioni 5.000, , , Proventi da sponsorizzazione eventi 0, , , Totale 5.000, , , Totale 5.000, , , Canone di concessione , ,00 Responsabile del Capitolo Totale , , Totale , , Servizi Civici servizi demografici Diritti di segreteria 3.000, ,00 Segretario Generale Diritti rilascio carte d'identità , ,00 Segretario Generale Servizi educativi Servizi educativi Introiti rimborso stampati anagrafe 4.000, , Totale , , Totale , , Proventi corsi integrativi scolastici , , RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 5.000, , Totale , , Totale , ,00

21 Pagina 21 di Scuole dell'infanzia Asilo Nido Refezione Refezione Contributo regionale per gestione asili nido , , , Sport e Tempo Libero Ufficio Promozione Trasferimento quote di potenziamento dei servizi comunali - nido privati 5.000, , Proventi asili nido comunali , , Totale , , , Totale , , , Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per settore latte 9.000, , Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA , , Rimborso spese mensa scolastica personale docente , , Totale , , Totale , , Proventi utilizzo locali - servizio rilevante ai fini IVA , , Manifestazioni per il tempo libero Totale , , Proventi corsi tempo libero 3.000, ,00 Totale ENTRATE - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino Totale 3.000, , Totale , , , , ,00

22 Pagina 22 di 81 Budget Contabile SPESE - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Centri di Costo Numero Capitolo Budget spese Amministratore Sindaco Variazioni confermate 2014 Budget attuale spese Spese per organi istituzionali , , Comunicazione con il cittadino Ufficio Relazione col Pubblico Totale Totale ,00 0, , Totale ,00 0, , Spese comunicazione esterna 2.000, , Comunicazione con il cittadino Totale 2.000,00 0, , Acquisto beni di consumo 500,00-250,00 250, Spese funzionamento ufficio , , Totale ,00-250, ,00 Responsabile del Capitolo Sportello S@C Personale sportello S@C , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Innovazione Sociale Acquisto beni di consumo , , Spese funzionamento ufficio 4.000, , Utilizzo beni di terzi , , Imposte e tasse , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Spese per altre prestazioni di servizi , ,00

23 Pagina 23 di 81 Centri di Costo Stampa Ufficio Stampa Numero Capitolo Budget spese 2014 Variazioni confermate 2014 Budget attuale spese Spese funzionamento ufficio 5.000, ,00 0, Spese per altre prestazioni di servizio 0, , , Contributi , , Organizzazione manifestazioni e convegni , , Totale , , , Totale , , , Spese comunicazione esterna , , , Acquisto beni di consumo 1.000, , , Comunicazione Istituzionale Totale , , , Spese comunicazione esterna 3.500, , , Eventi e Pubbliche relazioni Eventi istituzionali Altri eventi Totale 3.500, , , Totale , , , Organizzazione manifestazioni e convegni 5.000, , Totale 5.000, Organizzazione manifestazioni e convegni , , , Totale , , , Totale , , ,00 Responsabile del Capitolo

24 Pagina 24 di 81 Centri di Costo Numero Capitolo Budget spese Valori Comuni CDR 01 Variazioni confermate 2014 Budget attuale spese 2014 Responsabile del Capitolo Valori Comuni CDR Personale settore Relazioni Esterne , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Impianti sportivi Imposte e tasse , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione 0199 Totale ,00 0, , Totale ,00 0, , Piscina comunale Utenze e canoni 5.000, , Interessi passivi 3.500, ,00 Direttore Finanziario Servizi Civici Totale Rimborso quote di capitale mutuo , ,00 Direttore Finanziario Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature , , Totale ,00 0, , Totale ,00 0, , Servizi demografici Totale Personale servizi civici , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Servizi educativi Servizi educativi Spese funzionamento uffici , , ,00 Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt Spese per altre prestazioni di servizi 0, , ,00 Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt Acquisto beni di consumo 7.000, ,00 Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt Trasferimenti correnti 500,00 500,00 Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt Imposte e tasse , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Totale , , , Acquisto beni di consumo 600,00 600, Spese per altre prestazioni di servizio , , ,00

25 Pagina 25 di 81 Centri di Costo Numero Capitolo Budget spese Scuole dell'infanzia Scuole Materne Variazioni confermate 2014 Budget attuale spese 2014 Responsabile del Capitolo Personale servizi educativi , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Imposte e tasse , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione 0902 Totale , , , Totale , , , Utenze e canoni 0, , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 500,00 500,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 3.800, ,00 Direttore Finanziario Acquisto beni di consumo 1.000, , Contributi , , Spese per altre prestazioni di servizio 7.000, , Scuola Materna Via XXV Aprile Totale , , , Utenze e canoni , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.600, ,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , ,00 Direttore Finanziario Scuola Materna 1a strada San felice Totale ,00 0, , Utenze e canoni , , Scuola Materna 9a strada San felice Totale ,00 0, , Utenze e canoni , , Totale ,00 0, ,00

26 Pagina 26 di 81 Centri di Costo Numero Capitolo Budget spese Scuola Materna Novegro Variazioni confermate 2014 Budget attuale spese Utenze e canoni , , Scuola Materna Rovagnasco Totale , , Utenze e canoni , , Scuola Materna Redecesio (Sabin) Asilo Nido Scuole Primarie Scuole Elementari Totale ,00 0, , Utenze e canoni , ,00 Responsabile del Capitolo Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.500, ,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , ,00 Direttore Finanziario Totale ,00 0, , Utenze e canoni , , , Spese per servizi sociali , , , Interessi passivi e oneri e finanziari , ,00 Direttore Finanziario Totale ,00 0, , Totale ,00 0, , Utenze e canoni 0, , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.500, ,00 Direttore Finanziario Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature , , Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , ,00 Direttore Finanziario Acquisto beni di consumo , ,00

27 Pagina 27 di 81 Centri di Costo Numero Capitolo Budget spese 2014 Variazioni confermate 2014 Budget attuale spese Contributi , , Spese per altre prestazioni di servizio , , , Scuola Elementare ''Schweitzer'' Totale , , , Utenze e canoni , ,00 Responsabile del Capitolo Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.700, ,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , ,00 Direttore Finanziario Totale ,00 0, , Scuola Elementare ''Fermi'' Utenze e canoni , , Scuola Elementare ''Walt Disney'' Totale ,00 0, , Utenze e canoni , , Scuola Elementare Novegro Totale ,00 0, , Utenze e canoni , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.200, ,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , ,00 Direttore Finanziario Totale ,00 0, , Scuola Elementare Milano Due Utenze e canoni , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.700, ,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , ,00 Direttore Finanziario Totale ,00 0, , Scuola Elementare Rovagnasco Utenze e canoni , , Totale ,00 0, ,00

28 Pagina 28 di 81 Centri di Costo Numero Capitolo Budget spese Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Variazioni confermate 2014 Budget attuale spese Utenze e canoni , ,00 Responsabile del Capitolo Interessi passivi e oneri finanziari diversi 800,00 800,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , ,00 Direttore Finanziario Totale ,00 0, , Totale , , , Scuole Secondarie Scuole Medie e Superiori Utenze e canoni 0, , , Acquisto beni di consumo 2.000, , Contributi , , , Spese per altre prestazioni di servizio , , , Scuola Media Novegro Totale , , , Utenze e canoni 1.500, , Scuola Media ''Silone'' Totale 1.500,00 0, , Utenze e canoni , , Scuola Media ''Leopardi" Totale ,00 0, , Utenze e canoni , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.500, ,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , ,00 Direttore Finanziario Totale ,00 0, , Scuola Media Redecesio (Sabin) Utenze e canoni , , Totale ,00 0, ,00

29 Pagina 29 di 81 Centri di Costo Numero Capitolo Budget spese Scuola Superiore San Raffaele Variazioni confermate 2014 Budget attuale spese Utenze e canoni , ,00 Responsabile del Capitolo Totale ,00 0, , Scuola Media Milano Due (Sabin) Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.200, ,00 Direttore Finanziario Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , ,00 Direttore Finanziario Totale , Totale , Refezione Refezione Mensa scolastica , , , Totale , , , Totale , , , Sport e Tempo Libero Ufficio Promozione Personale sezione sport e tempo libero , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Acquisto beni di consumo 4.000, , Imposte e tasse , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale ,00 0, , Manifestazioni e promozione sportiva Organizzazione manifestazioni e convegni , , , Spese per altre prestazioni di servizi , , Contributi 0, , , Manifestazioni per il tempo libero Totale , , , Spese per altre prestazioni di servizi 0, , , Totale 0, , ,00

30 Pagina 30 di 81 Centri di Costo Numero Capitolo Budget spese Palasegrate Variazioni confermate 2014 Budget attuale spese Utenze e canoni , , Biblioteche comunali Biblioteche comunali Totale ,00 0, , Totale , , , Acquisto beni di consumo , , Utenze e canoni 2.500, , , Organizzazione manifestazioni e convegni 6.000, , Spese per altre prestazioni di servizi , , ,00 Responsabile del Capitolo Personale ufficio cultura e biblioteca , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Imposte e tasse , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale ,00 0, , Totale ,00 0, , Attivita' culturali Attività Culturali Acquisto beni di consumo 1.500, , Organizzazione manifestazioni e convegni , , , Spese per altre prestazioni di servizi , , , Totale , , , Totale , , ,00 Totale SPESE - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e , , ,00

31 Pagina 31 di 81 SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 01 Codice Conto BUDGET SPESE 2014 Variazioni confermate 2014 Budget attuale spese 2014 A0101 PERSONALE , , ,00 A0201 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ,00 750, ,00 A0301 UTENZE E CANONI , , ,00 A0303 SPESE ORGANI ISTITUZIONALI , ,00 A0306 SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA , , ,00 A0308 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI , , ,00 A0309 SERVIZI SOCIALI , , ,00 A0310 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI , , ,00 A0311 MENSA SCOLASTICA , , ,00 A0399 SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI , , ,00 A0401 UTILIZZO BENI DI TERZI , ,00 A0501 TRASFERIMENTI CORRENTI 500,00 500,00 A0502 CONTRIBUTI , , ,00 A0601 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI , ,00 A0701 IMPOSTE E TASSE , ,00 B0501 C0301 ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE , ,00 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI , ,00 Totale spese , , ,00

32 Pagina 32 di 81

33 Pagina 33 di DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

34 Pagina 34 di 81 Centri di Costo Numero Attività legali Legale Budget Contabile ENTRATE - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione Capitolo Budget entrate 2014 Variazioni confermate 2014 Budget attuale entrate 2014 Responsabile del Capitolo Risarcimenti derivanti da procedimenti legali 0, , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale 0, , , Contratti Diritti di rogito , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale ,00 0, , Totale , , , Demanio e Patrimonio Gestione Patrimoniale Canoni occupazione spazi ede aree pubbliche , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Fitti reali e canoni di locazione , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Tributi Tributi Proventi concessione servizio distribuzione gas metano , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Alienazione appartamenti , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione RIMBORSI UTENZE , , ,00 Direttore Finanziario Totale , , , Totale , , , Imposta comunale sulla pubblicità , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Imposta Comunale Immobiliare - quote arretrate , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Diritti sulle Pubbliche Affissioni , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione TASI - Imposta sui servizi comunali , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione TARI - Tassa sui Rifiuti , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione

35 Pagina 35 di 81 Centri di Budget entrate Variazioni Budget attuale Numero Capitolo Costo 2014 confermate 2014 entrate 2014 Responsabile del Capitolo Imposta Municipale Immobili , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Imposta Municipale Unica "Sforzo Fiscale" , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione 0207 Totale , , , Totale , , , Economato Assicurazioni Rimborsi derivanti da risarcimenti danni , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Totale , , , Servizi alla persona Ufficio Servizi Sociali Quota 5 per mille dell'ire , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Fitti attivi , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Contributo regionale sostegno affitto , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Contributo fondo sociale regionale 0, , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Servizi ai minori e alle famiglie Contributo regionale per minori , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Contributo regionale a favore di famiglie per fruizione servizi pubblici Proventi centro diurno estivo - servizio rilevante ai fini IVA Servizi ai diversamente abili Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche Servizi agli anziani 0, , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , , ,00 0,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Proventi Centro Diurno Disabili , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Rimborso spese servizi sociali , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Contributo regionale servizi socio-assistenziali anziani , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Proventi servizi socio-assistenziali anziani , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Proventi servizio assistenza domiciliare , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione

36 Pagina 36 di 81 Centri di Costo Inclusione sociale Numero Capitolo Budget entrate Variazioni Budget attuale 2014 confermate 2014 entrate 2014 Responsabile del Capitolo Rimborso spese servizi sociali , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Donazione a favore degli anziani 0, , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Amministrazione personale Totale Contributo regionale servizio inserimenti lavorativi 9.000, ,00 0,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale 9.000, ,00 0, Totale , , , Amministrazione e gestione Proventi mensa dipendenti comunali , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Introiti e rimborsi diversi personale , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , Totale , ,00 Totale ENTRATE - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione , , ,00

37 Pagina 37 di 81 Centri di Costo Numero Direzione Centrale Budget Contabile SPESE - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione Capitolo Budget spese 2014 Variazioni confermate 2014 Budget attuale spese 2014 Responsabile del Capitolo Direzione Centrale Utenze e canoni , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Personale direzione Centrale , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Imposte e tasse , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione 0201 Totale , , , Amministrazione e Gestione del personale Spese per organi istituzionali , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale ,00 0, , Totale , , , Attività legali Legale Consulenze, incarichi , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Contratti Imposte e tasse , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Acquisto beni di consumo 1.000, ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Totale , , , Programmazione e controllo Programmazione e controllo ACQUISTO BENI DI CONSUMO 500,00 500,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Spese funzionamento ufficio 3.000, ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione 0203 Totale 3.500,00 0, , Qualità Spese per altre prestazioni di servizio , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale ,00 0, , Totale ,00 0, , Sistemi informativi Sistemi informativi Personale sezione CED , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Acquisto beni di consumo , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Spese funzionamento ufficio , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione

38 Pagina 38 di 81 Centri di Costo Numero Capitolo Budget spese 2014 Variazioni confermate 2014 Budget attuale spese 2014 Responsabile del Capitolo Utilizzo beni di terzi , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Imposte e tasse 8.000, ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Demanio e Patrimonio Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature 0, , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione 0204 Totale , , , Totale , , , Gestione Patrimoniale Utilizzo beni di terzi , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Spese per altre prestazioni di servizi 6.000, ,00 0,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Acquisto beni di consumo 700,00 700,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Utenze e canoni 0, , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Manutenzioni ordinarie , , , Spese comunicazione esterna 4.000, ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Spese per altre prestazioni di servizio 0, , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Gestione Condomini Manutenzioni ordinarie , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Alloggi Comunali Utenze e canoni 6.500,00 500, ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale 6.500,00 500, , Sede ASL Rovagnasco Utenze e canoni , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale ,00 0, , Caserma Carabinieri Rimborso quote di capitale di mutui e interessi , ,00 Direttore Finanziario Totale ,00 0, , Alloggi via Roma Utenze e canoni , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Immobile via Redecesio n Utenze e canoni , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale ,00 0, ,00

39 Pagina 39 di 81 Centri di Costo Numero Capitolo Budget spese 2014 Variazioni confermate 2014 Budget attuale spese 2014 Responsabile del Capitolo Ufficio Postale Gare Gare Tributi Tributi Economato Utenze e canoni , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale ,00 0, , Totale , , , Acquisto beni di consumo 1.000,00-500,00 500,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Spese gestione automezzi , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Spese comunicazione esterna 2.000, ,00 0,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Spese funzionamenti ufficio 5.000, , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Utilizzo beni di terzi 6.000, , Imposte e tasse 4.000, ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione 0206 Totale , , , Totale , , , Personale sezione tributi/programmazione e controllo , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Spese funzionamento ufficio , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Trasferimenti , ,00 0,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Imposte e tasse 8.000, ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Oneri straordinari gestione corrente , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Spese per altre prestazioni di servizi , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione 0207 Totale , , , Totale , , , Acquisti beni e servizi Acquisto beni di consumo , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Spese funzionamento ufficio 3.500, ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Utilizzo beni di terzi , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Spese per altre prestazioni di servizi 1.000, ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , Assicurazioni Assicurazioni , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione

40 Pagina 40 di 81 Centri di Costo Numero Capitolo Budget spese 2014 Variazioni confermate 2014 Budget attuale spese 2014 Responsabile del Capitolo Oneri straordinari della gestione corrente , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale ,00 0, , Totale ,00 0, , Servizi alla persona Ufficio Servizi Sociali Contributi , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Personale servizi sociali , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Utenze e canoni 0, , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Imposte e tasse , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Spese per altre prestazioni di servizio 0, , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Manutenzioni ordinarie , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Servizi ai minori e alle famiglie Spese per servizi sociali , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Contributi , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Utenze e canoni 7.000,00-100, ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Servizi ai diversamente abili Spese per servizi sociali , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Contributi , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Servizi agli anziani Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.000, ,00 Direttore Finanziario Rimborso quote capitale di mutui e prestiti , ,00 Direttore Finanziario Utenze e canoni 1.000, ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Spese per servizi sociali , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Contributi , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Inclusione sociale Spese per servizi sociali , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Contributi , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Centro Diurni Disabili Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.900, ,00 Direttore Finanziario Rimborso quote capitale di mutui e prestiti , ,00 Direttore Finanziario

41 Pagina 41 di 81 Centri di Costo Numero Capitolo Budget spese 2014 Variazioni confermate 2014 Budget attuale spese 2014 Responsabile del Capitolo Spese per servizi sociali , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Utenze e canoni , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Totale , , , Amministrazione personale Totale Amministrazione e gestione Spese a favore del personale , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Straordinario personale dipendente , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Irap straordinari 6.000, , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Acquisto beni di consumo 1.500,00-500, ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Spese a favore del personale , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Spese funzionamento ufficio , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Contabilità del personale ONERI STRAORDINARI PER SERVIZIO PERSONALE , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Spese funzionamento ufficio , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , formazione e sviluppo Spese a favore del personale , , ,00 Direttore Centrale e Controllo di Gestione Totale , , , Totale , , ,00 Totale SPESE - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione , , ,00

42 Pagina 42 di 81 SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 02 Codice Conto BUDGET SPESE Variazioni Budget attuale spese 2014 confermate A0101 PERSONALE , ,00 A0201 ACQUISTO BENI DI CONSUMO , , ,00 A0301 UTENZE E CANONI , , ,00 A0302 CONSULENZE E INCARICHI , , ,00 A0303 SPESE ORGANI ISTITUZIONALI , ,00 A0304 SPESE GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO E AUTOMEZZI , ,00 A0305 MANUTENZIONI ORDINARIE , , ,00 A0306 SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA 6.000, , ,00 A0307 SPESE A FAVORE DEL PERSONALE , , ,00 A0308 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI , , ,00 A0309 SERVIZI SOCIALI , , ,00 A0399 SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI , , ,00 A0401 UTILIZZO BENI DI TERZI , , ,00 A0501 TRASFERIMENTI CORRENTI , , ,00 A0502 CONTRIBUTI , , ,00 A0601 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 8.400, ,00 A0701 IMPOSTE E TASSE , , ,00 A0801 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE , , ,00 C0301 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI , ,00 Totale spese , , ,00

43 Pagina 43 di 81 OBIETTIVO ANNULLATO PER SOPPRAVVENUTE NORME DI LEGGE CHE NON CONSENTONO L ATTUAZIONE DELL OBIETTIVO ENTRO IL 2014 SINDACO: ALESSANDRINI ADRIANO PROGRAMMA: 01 - amministrazione e servizi di sede OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE DIRIGENTE: AVV. ALDINI LAURA CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: Programmazione e controllo COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino OBIETTIVO GESTIONALE N La nuova struttura del PEG e Piano Performance con il nuovo sistema contabile ai sensi del D.Lgs.118/2011 e s.m.i PESO: 7,5% n. Fasi Responsabile Data prevista G F M A M G L A S O N D Formazione del personale sugli aspetti applicativi della legislazione di riferimento Guadagnolo Studio, analisi e sessioni di confronto con la dirigente del Settore Finanziario per la predisposizione della bozza del Documento Unico Programmazione (DUP) ai sensi dell'articolo 151 TUEL come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.lgs.126 del Guadagnolo Studio, analisi e sessioni di confronto con la dirigente del Settore Finanziario per la predisposizione della bozza della nuova struttura del PEG e Piano della performance i sensi dell'articolo 159 del TUEL come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.lgs.126 del Guadagnolo Studio, analisi e sessioni di confronto con la dirigente del Settore Finanziario per la predisposizione della bozza del nuovo Piano degli indicatori ai sensi dell'articolo 227 del TUEL come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.lgs.126 del Guadagnolo Risorse finanziarie: 1000,00 per corsi con società di formazione Risorse umane coinvolte: Sezione Tributi Controllo e Qualità e la Sezione Ragioneria Descrizione obiettivo: Il Dlgs.118 del 23 giugno 2011 e s.m.i (compreso l'ultimo d.lgs. Del 10 agosto 2014, n.126) ha dato attuazione al processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali. L'obiettivo della riforma è quello di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. La riforma decorre dal 1 gennaio 2015 anche se sono già numerosi i Comuni che hanno aderito alla sperimentazione e stanno applicando il nuovo sistema contabile. La nuova architettura contabile prevede che il DUP sia composto da una sezione strategica della durata pari a quella del mandato amministrativo e da una sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione. Il PEG deve essere coerente con il DUP e il bilancio di previsione e le spese devono essere articolate in missioni programmi titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente anche in articoli.