ARCHIVI. Clienti Comuni / Fornitori Comuni E stato impostato a No il valore predefinito per il campo Invio Mail nei Contatti.

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1 ARCHIVI Tabella Coefficienti di Ammortamento E stato aggiunto un pulsante per aggiornare in automatico la percentuale di ammortamento normale nei cespiti (sia civilistica che fiscale). Codici I.V.A. Sono stati aggiunti nuovi valori nei campi utilizzati per determinare i righi di destinazione della Dichiarazione I.V.A. Annuale nella procedura Fiscum. Pagamenti E stata inserita la possibilità di indicare una Nota da stampare nei Documenti di Vendita, nella sezione delle scadenze (vengono stampate solo le eventuali prime 5 rate). E' possibile indicare se la Nota debba essere stampata negli Ordini, nei D.d.T. (solo su modulo Fattura Accompagnatoria) e nelle Fatture. E stata inserita la possibilità di indicare se la prima scadenza (in caso di Tipo Scadenza = Fine Mese e Tipo Inizio Prima Scadenza = Giorni) va calcolata dopo aver determinato il fine mese oppure prima. Clienti Comuni / Fornitori Comuni E stato impostato a No il valore predefinito per il campo Invio Mail nei Contatti. Clienti Comuni Nella pagina dei Contatti è stato inserito il pulsante che consente di effettuare la ricerca di un testo in un qualsiasi campo dei Contatti dei clienti e delle Destinazioni Diverse; selezionando un contatto, viene caricato il relativo cliente. Elenco Sintetico Clienti / Elenco Clienti in Ordine Decrescente di Fatturato E stata inserita la possibilità di selezionare la tipologia del paese dei clienti (Tutto, Italia, CEE, Estero). Anagrafica Articoli E stato eliminato il controllo che impediva di inserire prezzi di listino negativi. CONTABILITÀ Registrazione Prima Nota / Variazione Prima Nota / Impostazioni Procedure In Impostazioni Procedure è stato aggiunto un campo per indicare se nel Registro dei Corrispettivi, per i corrispettivi e le ricevute fiscali si vuole gestire: stessa numerazione; numerazione separata tramite Registri separati; numerazione separata nello stesso Registro (solo con database SQL). Incasso / Pagamento Fatture ad Esigibilità Differita La procedura è stata modificata per migliorare le prestazioni con database SQL. Visualizza / Stampa Schede Contabili Selezionando l opzione per elaborare anche le fatture non ancora contabilizzate, vengono elaborate anche la Parcelle Clienti.

2 Giornale Contabile E stata velocizzata l'elaborazione provvisoria con database SQL. Stato Patrimoniale / Conto Economico E stata inserita l'esportazione in formato CSV. E stata inserita la possibilità di visualizzare la scheda contabile del conto, nelle sezioni Patrimoniale Dettagliata e Economica Dettagliata. Importazione Rendicontazioni Home Banking In caso di utilizzo di database SQL, con il pulsante Collega Scadenze è possibile collegare in automatico i movimenti importati con scadenze dello stesso importo (sui righi importati deve essere impostato il mastro dei clienti ed un importo a credito o il mastro dei fornitori ed un importo a debito). Vengono evidenziate in rosso le movimentazioni che possono avere più scadenze collegabili. Tramite ALT + D è possibile annullare i collegamenti automatici impostati dal programma. Chiusura Apertura di Bilancio / Impostazioni Procedure In Impostazioni Procedure è stata aggiunta la possibilità di indicare se nella procedura Chiusura Apertura di Bilancio si vogliono preimpostare le date di registrazione uguali alle date operazione. Denuncia I.V.A. Periodica / Denuncia I.V.A. Annuale Nella stampa è stato aggiunto l'importo per l'i.v.a. in regime di Reverse Charge. Stampa Dati per Dichiarazione I.V.A. Annuale Per i consumatori finali sono stati aggiunti anche il totale dei documenti relativi ai corrispettivi e il totale delle operazioni non imponibili ed esenti. Gestione dei Riepiloghi delle Cessioni e degli Acquisti Intracomunitari Quando viene creato il file, negli archivi relativi alla Gestione dei Documenti e delle Variazioni per ogni record viene memorizzata la Data di Creazione del File e il Numero di Riga nel File, per consentire una successiva ricerca dei dati per Data di Creazione del File e Numero di Riga. Creazione file Effetti Passivi Creata nuova procedura che consente di creare il file per i pagamenti da inviare alla banca. Data Emissione: data di pagamento (data operazione dei movimenti contabili). Data Valuta: data di passaggio delle scadenze a storico. Causale Contabile: causale di generale con Gestione Riferimenti = No. N.B.: Non viene creato il record nell'archivio Distinte. Nell'elenco delle scadenze da pagare è possibile selezionare le scadenze come Saldo (con importo uguale alla scadenza o inferiore) o come Acconto (con importo inferiore) ed è possibile aggiungere delle scadenze da pagare (verranno inserite nel file e nello storico dello scadenziario). Per le scadenze pagate viene creato un nuovo record nell'archivio dello storico dello scadenziario e, in caso di pagamento a Saldo viene cancellata la scadenza, altrimenti viene aggiornata decrementandone l'importo. In contabilità viene creato un movimento in Dare dei fornitori per l'importo pagato e in Avere del conto banca di presentazione per il totale pagato. Per i pagamenti a saldo con importo inferiore a quello della scadenza, verrà creato anche un movimento in Dare del Fornitore e in Avere degli Abbuoni Attivi; per i pagamenti a saldo con importo superiore a quello della scadenza, verrà creato anche un movimento in Avere del Fornitore e in Dare degli Abbuoni Passivi.

3 Parcelle Clienti E stata inserita la gestione dello storico. E stato inserito il campo Banca - C/C che verrà stampato in base alla selezione effettuata in Impostazioni Procedure (per le fatture). E stato inserito il campo Codice Commessa nella testata. In fase di contabilizzazione, il Codice Commessa viene riportato nei movimenti contabili relativi alle spese, alle competenze ed ai contributi. MAGAZZINO Gestione Inventario di Magazzino E stata inserita la stampa. E stato aggiunto un campo per preimpostare la Quantità Inventario uguale alla Quantità dei Movimenti. Nell'elenco è stata aggiunta la colonna Effettuato per indicare, per gli articoli con Quantità Inventario uguale a 0, che l'inventario è stato effettuato. In caso di importazione da file, la procedura richiede se le quantità importate devono sovrascrivere i dati precedenti oppure devono essere sommate. Verifica Inventario e Rettifica di Magazzino E stato aggiunto un campo per elaborare solo gli articoli inventariati. Vendita al Banco E stata inserita la possibilità di selezionare gli articoli da vendere, selezionandoli dagli ordini clienti (che saranno considerati come totalmente o parzialmente evasi). Variazione Vendite al Banco E stato inserito il controllo di accesso, per bloccare gli utenti che non hanno il permesso di modificare le registrazioni di altri utenti. Annullamento Vendite al Banco e Passaggio a Storico E stata aggiunta la possibilità di indicare se si vogliono annullare anche i Preventivi. VENDITE ED ACQUISTI D.d.T. Clienti / Impostazioni Procedure In Impostazioni Procedure è stata aggiunta la possibilità di indicare se nei D.d.T. si vuole stampare il codice CIG e CUP della commessa inserita nella testata. Elenco D.d.T. Clienti (Storico) E stato inserito il range di selezione per data fattura. Fatturazione Differita da D.d.T. Clienti / Impostazioni Procedure In Impostazioni Procedure è stato aggiunto un campo per indicare se in fase di Fatturazione Differita da D.d.T. Clienti si vogliono raggruppare i D.d.T. nella stessa Fattura anche se hanno Causali di Magazzino diverse.

4 Fatturazione Differita da Ordini Clienti Nella pagina Parametri della Procedura, è possibile indicare se si vogliono elaborare anche i preventivi. Ristampa Fatture di Vendita / Ristampa Fatture di Vendita (Storico) Il campo Stampa CONAI viene memorizzato nel registro di configurazione di Windows per ogni posto di lavoro. Immissione D.d.T. Fornitori / Immissione D.d.T. Fornitori da Ordini / Impostazioni Procedure Nelle procedure relative alla creazione dei D.d.T. Fornitori è stata modificata la gestione della numerazione dei D.d.T. di reso (scarico): viene utilizzata la stessa numerazione dei D.d.T. clienti a meno che in Impostazioni Procedure (pagina Documenti Acquisto 2) non venga indicato che deve essere utilizzata la numerazione dei D.d.T. fornitori. Immissione D.d.T. Fornitori / Immissione D.d.T. Fornitori da Ordini / Variazione D.d.T. Fornitori Nelle procedure relative ai D.d.T. Fornitori è stata inserita la possibilità di stampare anche i D.d.T. di carico. Fatturazione Differita da D.d.T. Fornitori La causale di magazzino e gli eventuali dati di spostamento merce vengono impostati come quelli indicati nel D.d.T. Elenco Fatture di Acquisto In visualizzazione sono state aggiunte le colonne con il numero e la data della fattura di acquisto. Contabilizzazione Fatture di Vendita / Contabilizzazione Fatture di Acquisto Le selezioni impostate vengono memorizzate nel registro di configurazione di Windows per ogni posto di lavoro. Schede di Trasporto E stata aumentata la lunghezza del campo Eventuali Istruzioni. Scheda Commessa E stata aggiunta la stampa. ORDINI E PREVENTIVI Stampa / Visualizzazione Elenco Ordini / Preventivi E stata inserita la possibilità di elaborazione per Data di Validità del preventivo e il range per Date di Validità. Stampa / Visualizzazione Portafoglio Ordini / Preventivi Clienti In visualizzazione è stata inserita la data di consegna dei righi.

5 UTILITÀ Ricalcolo Fatturato per Mese nei Clienti / Fornitori per Ditta La procedura è stata modificata per consentire la creazione dei Clienti / Fornitori per Ditta nel caso che non esistano. Impostazioni Procedure / D.d.T. Clienti In Impostazioni Procedure è stata aggiunta la possibilità di indicare se nei D.d.T. si vuole stampare il codice CIG e CUP della commessa inserita nella testata. Impostazioni Procedure / Fatturazione Differita da D.d.T. Clienti In Impostazioni Procedure è stato aggiunto un campo per indicare se in fase di Fatturazione Differita da D.d.T. Clienti si vogliono raggruppare i D.d.T. nella stessa Fattura anche se hanno Causali di Magazzino diverse. Impostazioni Procedure / Immissione D.d.T. Fornitori / Immissione D.d.T. Fornitori da Ordini Nelle procedure relative alla creazione dei D.d.T. Fornitori è stata modificata la gestione della numerazione dei D.d.T. di reso (scarico): viene utilizzata la stessa numerazione dei D.d.T. clienti a meno che in Impostazioni Procedure (pagina Documenti Acquisto 2) non venga indicato che deve essere utilizzata la numerazione dei D.d.T. fornitori. Impostazioni Procedure / Registrazione Prima Nota / Variazione Prima Nota In Impostazioni Procedure è stato aggiunto un campo per indicare se nel Registro dei Corrispettivi, per i corrispettivi e le ricevute fiscali si vuole gestire: stessa numerazione; numerazione separata tramite Registri separati; numerazione separata nello stesso Registro (solo con database SQL). Impostazioni Procedure / Chiusura Apertura di Bilancio In Impostazioni Procedure è stata aggiunta la possibilità di indicare se nella procedura Chiusura Apertura di Bilancio si vogliono preimpostare le date di registrazione uguali alle date operazione. VARIE I.V.A. per Cassa Le procedure Causali di Contabilità, Tipi Documento, Registrazione Prima Nota, Gestione Manuale Movimenti I.V.A. e quelle relative ai documenti, sono state aggiornate per prevedere i nuovi riferimenti normativi relativi all'i.v.a. per Cassa. Aggiornamento dei programmi per gestire fatture di acquisto con I.V.A. per Cassa ed I.V.A. indetraibile. Per una corretta gestione dell I.V.A. per Cassa occorre impostare la dicitura da stampare nei documenti di vendita, presente in Impostazioni Procedure. Documenti (Ordini, D.d.T., Fatture) Fornitori Nelle procedure relative ai documenti fornitori, per i fornitori esteri con registrazione automatica della fattura di vendita è possibile inserire un Codice I.V.A. diverso da esente.

6 Gruppi di Fatturazione Inserita gestione dei Gruppi di Fatturazione, utilizzati per la Fatturazione da D.d.T. clienti. Ogni Gruppo di Fatturazione può essere abbinato ad un Gruppo Merceologico di Vendita e in fase di Fatturazione Differita da D.d.T., se si seleziona l'opzione "Raggruppamento per Codice Raggruppamento Fatturazione", verrà creata una distinta fattura per ogni diverso Gruppo di Fatturazione memorizzato nei Gruppi Merceologici degli Articoli presenti nel D.d.T. Utilizzando questa funzionalità della fatturazione differita, verranno comunque esclusi dalla fattura gli eventuali righi descrittivi presenti nei D.d.T. L'eventuale modifica di una fattura differita generata con questa modalità, non comporta l'aggiornamento del magazzino e delle statistiche. La cancellazione della fattura consente di ripristinare i D.d.T.. Inoltre, in Clienti Comuni è possibile abbinare un differente Codice Pagamento ad ogni Gruppo per Fatturazione, consentendo l'emissione di fatture di vendita con diversi Codici Pagamento. Nel caso in cui per un Gruppo di Fatturazione non sia stato specificato un opportuno Codice Pagamento, verrà utilizzato il Codice Pagamento presente nel D.d.T. Reparti per Vendita al Banco Creata nuova procedura Gestione Reparti Vendita al Banco per gestire i reparti da abbinare agli articoli e da inviare al Registratore di Cassa. Nella procedura è possibile creare i Reparti a partire dalle Categorie Fiscali o dai Gruppi Merceologici di Vendita. In Anagrafica Articoli occorre impostare il Codice Reparto per gli articoli che devono essere utilizzati nella Vendita al Banco. I reparti verranno utilizzati nella Vendita al Banco ed inviati al Registratore di Cassa, se in Parametri della Procedura nel campo Tipo Reparto viene selezionata l'opzione Reparto. Nomenclature Combinate (Cessioni ed Acquisti Intracomunitari) Creata nuova procedura Nomenclature Combinate per gestire le Nomenclature Combinate. E' possibile impostare una Nomenclatura come non attiva, nel qual caso non verrà visualizzata nella rubrica in Anagrafica Articoli. In Anagrafica Articoli e nelle procedure relative alle Cessioni e agli Acquisti Intracomunitari in cui è prevista la selezione di una Nomenclatura Combinata sarà possibile selezionarla dall'archivio. Piano dei Conti Comune / Registrazione Prima Nota / Variazione Prima Nota Nel Piano dei Conti Comune è stato aggiunto un campo che consente di indicare per quali sottoconti si vuole eseguire un controllo sugli importi inseriti in fase di registrazione / variazione di una prima nota. Nella procedura Registrazione Prima Nota (nella videata Parametri della Procedura) occorre indicare l importo a partire dal quale deve essere eseguito il controllo degli importi immessi nei conti selezionati. Gestione Avanzata dei Listini Nelle procedure relative ai documenti clienti e fornitori (ordini, D.d.T., fatture e vendita al banco), in caso di Gestione Avanzata dei Listini, nella testata del documento è possibile impostare il Codice Listino da utilizzare nel documento (viene proposto il codice listino del cliente / fornitore oppure quello predefinito).

7 MODULO CMR Creata nuova procedura Gestione Moduli CMR, per creare, modificare e stampare i Moduli CMR. Il Modulo CMR deve essere attivato tramite il relativo Codice di Attivazione. Nei Progressivi Ditta viene memorizzato il progressivo per la numerazione automatica dei moduli. MODULO REGISTRATORI DI CASSA: INTERFACCIA TOUCH SCREEN Listini Avanzati Nella procedura Vendita al Banco Touch-Screen è stata inserita la gestione degli omaggi e delle offerte per listini avanzati, con creazione automatica dei righi di dettaglio. Gestione del Codice Fiscale e della Partita IVA nello scontrino (scontrino parlante) E possibile stampare nello scontrino il Codice Fiscale o la Partita IVA del cliente. La gestione va abilitata nella Gestione Parametri tramite l apposita opzione. L utente può quindi selezionare il C.F. o la P.IVA tramite la selezione del cliente o inserendo direttamente i valori tramite il pulsante richiama un apposita schermata per inserire i valori.. Il pulsante Se sono presenti entrambi i valori, viene stampata la Partita I.V.A. Inserimento rapido del Cliente Se il cliente non è presente nella apposita maschera di selezione, l utente potrà effettuare un inserimento rapido tramite il pulsante Inserisci Cliente: sarà visualizzata un apposita maschera semplificata. Appena confermato l inserimento del cliente, il controllo ritorna alla selezione del cliente con il nuovo cliente evidenziato all interno della rubrica. In un secondo momento l'utente potrà completare i dati attraverso l'anagrafica dei clienti di Picam.

8 Scontrino 1 / Scontrino 2 La vendita al banco Touch-Screen può gestire contemporaneamente due scontrini. Tramite i due pulsanti Scontrino 1 e Scontrino 2, l'utente può decidere di parcheggiare uno scontrino e iniziarne un altro. In qualsiasi momento l'utente può passare da uno scontrino all'altro, il programma riprende tutti i dati dello scontrino (elenco degli articoli, prezzi e sconti inseriti, il cliente, ecc... ecc...). Uno scontrino aperto è segnalato da un'apposita freccia nel pulsante. Se l'utente dimentica uno scontrino aperto, all'uscita dal programma viene effettuata una segnalazione. Acquisisci File / Barcode Con il pulsante è possibile acquisire le righe di dettaglio dello scontrino da barcode o da file (le impostazioni vanno selezionate nel Menu: Opzioni Lettori di Codici a Barre). Importa Reparti Il pulsante consente di ricreare i pulsanti dei Gruppi e degli Articoli a partire dalle anagrafiche dei Reparti Vendita al Banco e Anagrafica Articoli. La procedura ricrea i pulsanti dei gruppi importandoli dai reparti di vendita al banco; all'interno di ogni gruppo vengono creati i pulsante degli articoli associati ai relativi reparti. Questa procedura cancella completamente i Gruppi e gli Articoli precedentemente configurati. Pulsante di solo aggiornamento In fase di stampa dello scontrino è possibile ottenere il solo aggiornamento degli archivi senza stampare alcunché.

9 In Gestione Parametri della Vendita al banco Touch Screen è presente l opzione Mostra il pulsante di aggiornamento?. Se si spunta questa opzione, nella pagina del pagamento dello scontrino è visibile il nuovo pulsante Aggiorna. Quando si conferma lo scontrino con il pulsante Aggiorna vengono aggiornati gli archivi ma non viene stampato alcunché. Stampare la descrizione dei reparti nello scontrino In Gestione Parametri della Vendita al banco Touch Screen è presente l opzione Stampa la descrizione del reparto al posto dell articolo. Se si spunta questa opzione, è possibile stampare nello scontrino le descrizioni dei reparti al posto delle descrizioni degli articoli. Stampare la fattura su misuratore fiscale E possibile emettere la fattura direttamente sul misuratore fiscale (scontrino) oltre che attraverso il programma di fatturazione. L utente deve andare Gestione Parametri e selezionare Stampa fattura su: Scontrino. In questo modo, quando nella maschera del pagamento si emette la fattura tramite il pulsante Stampa Fattura, invece di venire richiamato il programma di fatturazione di Picam, viene emessa la fattura (in duplice copia) direttamente sulla stampante fiscale. Si ricorda che l emissione della fattura su stampante fiscale è possibile solo col driver RTS WPos1. Stampa riga dell operatore sullo scontrino Con questa opzione è possibile stampare nello scontrino le informazioni dell'operatore. Questa possibilità è disponibile solo per lo scontrino (non la fattura su stampante fiscale) e solo se si usa il driver RTS WPos1. Selezione del colore dei pulsanti E possibile gestire il colore del testo e dello sfondo dei pulsanti di Gruppo e degli Articoli. La selezione va fatta tramite la Gestione Videata. Nelle apposite maschere di modifica dei pulsanti è presente la parte di selezione dei colori. Occorre quindi abilitare la gestione del colore e sceglierlo dall apposito controllo di selezione del colore.

10 PIC2000.EXE - RIGA DI COMANDO L utente può sfruttare le opzioni di riga di comando del file pic2000.exe per eseguire delle procedure di Picam. Poiché la procedura può risiedere nel menu standard o nel menu del rivenditore, le opzioni da usare sono due: Pic2000.exe /E:eseguibile,libreria /ER:eseguibile,libreria /E:eseguibile,libreria Specifica una procedura da lanciare automaticamente all'avvio di Picam. La procedura deve risiedere nel menu standard di Picam. Vengono eseguiti i controlli di accesso per l'utente. Esempio di esecuzione della procedura di inserimento delle fatture cliente: pic2000.exe /U:utente1 /P:pwd_user@ /E:gesgen,inpfatcl /ER:eseguibile,libreria Specifica una procedura da lanciare automaticamente all'avvio di Picam. La procedura deve risiedere nel menu del rivenditore di Picam. Vengono eseguiti i controlli di accesso per l'utente. Esempio di esecuzione di una procedura personalizzata: pic2000.exe /U:utente1 /P:pwd_user@ /E:gesgen,proc_riv Per un elenco completo delle opzioni si consulti l help di Picam.

11 INSTALLAZIONE DI PICAM PER BASE DATI MICROSOFT SQL SERVER Durante l installazione di Picam su base dati Microsoft SQL Server l utente può connettersi al server anche tramite l autenticazione integrata di Windows: Autenticazione di Windows: è possibile connettersi a SQL Server tramite l'utente di Windows; in questo caso non occorre specificare l'utente SQL e una password; è importante che l'utente di Windows abbia i ruoli di amministratore dell'istanza del server. La connessione al server è fondamentale per l'installazione al fine di preparare e aggiornare le tabelle fondamentali di Picam. Premendo OK il programma di installazione verifica i dati inseriti eseguendo una connessione al Server; in caso di errore l'utente sarà riposizionato su questa pagina per correggere i dati. Per installare Picam con base dati SQL Server, il servizio di SQL deve essere già installato e in esecuzione su un computer.

12 CONVERSIONE DEGLI ARCHIVI DA C-TREE A SQL Il programma di conversione degli archivi per migrare dalla base dati C-TREE verso Microsoft SQL Server (ImportaSQL.exe) è stato modificato e ampliato per migliorarne l usabilità. Informazioni generali Il programma di conversione dei dati da C-TREE a SQL (ImportaSQL.exe) consente di migrare un'installazione di Picam dalla base dati Faircom C-TREE Plus a Microsoft SQL Server. La conversione non può essere effettuata verso versioni differenti di Picam: non è possibile convertire una Picam C-TREE rel. 4.3 verso un Picam SQL rel. 4.4 direttamente. Se l'utente progetta di convertire un Picam in concomitanza di un aggiornamento di release, i passi sono i seguenti: 1. Aggiornare il Picam alla nuova release mantenendo la base dati Faircom C-TREE Plus. 2. Eseguire l'eventuale conversione degli archivi e verificarne la correttezza. 3. Convertire la base dati verso Microsoft SQL Server. Il programma ImportaSQL.exe svolge le seguenti funzioni: Esportazione degli archivi C-TREE del dizionario (dt_catcd, dt_catid, dt_cattd, dt_catsd). Esportazione degli archivi comuni e delle ditte selezionate in formato ASCII Cambio delle librerie di connessione agli archivi: da questo momento si lavora sotto SQL. Preparazione dell'utente di SQL Server: picam2000. Creazione del database del dizionario (P2000CAT) ed importazione dei dati. Creazione del database comune (P2000com) e delle relative tabelle. Creazione dei database e delle tabelle per le ditte selezionate. Importazione dei dati in SQL tramite il programma bcp.exe. Il programma di conversione si avvale del tool d'importazione bcp.exe fornito da Microsoft con l'installazione di Microsoft SQL Server, perciò si consiglia di avviare il programma di conversione sulla macchina server. Inoltre per poter convertire gli archivi questi devono essere visti attraverso un'unità (locale o di rete) e non un percorso di rete UNC (nella forma \\computer\risorsa). Importare i dati da C-TREE alla versione SQL Per avviare la conversioni degli archivi da Faircom C-TREE Plus a Microsoft SQL Server occorre lanciare il programma ImportaSQL.exe (contenuto nella cartella Prg2000). Prima pagina La prima pagina del programma d'importazione mostra un riepilogo delle attività che saranno svolte:

13 Dati del server Questa pagina richiede i dati per connettersi al server. E' possibile connettersi al server sia attraverso le credenziali di SQL, sia attraverso l'autenticazione integrata di Windows. In entrambi i casi l'utente deve avere i ruoli di amministratore di SQL. Nome del Server: occorre inserire il nome dell'istanza di SQL Server a cui connettersi; occorre fare attenzione che solitamente il nome dell'istanza deve essere completo; normalmente è nella forma <nome computer>\<nome istanza>; Nome Utente (default 'sa'): occorre inserire il nome di un utente con ruoli di amministratore; in automatico viene proposto l'utente sa; Password: la password dell'utente; Autenticazione di Windows: è possibile connettersi a SQL Server tramite l'utente di Windows; in questo caso non occorre specificare l'utente SQL e la password; è importante che l'utente di Windows abbia i ruoli di amministratore dell'istanza del server. Prova connessione (Test): premendo questo pulsante viene fatta una prova di connessione a SQL Server, in questo modo è possibile verificare immediatamente la correttezza delle credenziali di accesso. Quando si preme il pulsante Avanti il programma verifica i dati inseriti eseguendo una connessione a SQL Server; in caso di errore l'utente sarà riposizionato su questa pagina per correggere i dati. Selezione delle ditte Attraverso una casella di spunta si può scegliere quali ditte convertire e si può anche decidere se convertire o no gli archivi comuni. Esportazione Dati / Risultato dell'esportazione Per avviare la conversione degli archivi si preme il pulsante Inizia!; a questo punto inizia l'esportazione degli archivi. Gli archivi vengono esportati nella cartella dati_x_sql. All'interno di questa cartella ci sono tutti gli archivi esportati divisi per file secondo la seguente convenzione: <archivio>.<ditta>.txt Ad esempio il file fatcltes.pro.txt contiene i record della testata delle fatture clienti del ditta xxx. Rapporto dettagliato delle irregolarità negli archivi Se durante l'esportazione degli archivi sono rilevate delle irregolarità, viene proposta una pagina di riepilogo dove sono elencate tutte le irregolarità riscontrate con la soluzione automatica adottata. Prima di procedere è necessario verificare attentamente questo risultato; proseguendo, l'utente accetta tutte le correzioni automatiche proposte dal programma. In alternativa l'utente può interrompere la conversione e con l'aiuto di questa visualizzazione può correggere manualmente gli archivi di Picam. Terminate le correzioni si rilancia da capo la conversione degli archivi.

14 Ogni riga del rapporto rappresenta un record irregolare; le colonne visualizzate sono le seguenti: Ditta: è la ditta in esame. Archivio: è il nome dell'archivio che contiene l'errore. Errore Rilevato: possono essere di diverso tipo, in particolare o Carattere non valido: nel campo è contenuto un carattere non consentito, in genere è il carattere (pipe) o Valore Infinito: questo errore si presenta per i campi numerici in virgola mobile; può essere dovuto ad una divisione per 0. o Numero invalido: questo errore si presenta per i campi numerici in virgola mobile; può essere dovuto al calcolo 0 diviso 0. o Data/Ora invalida: il campo data o il campo ora non sono corretti; potrebbero essere invalidi o superare i limiti consentiti. o Errore file C-TREE: è avvenuto un errore durante l'apertura dell'archivio C-TREE per l'esportazione dei dati. o Errore file di testo: è avvenuto un errore durante l'esportazione dell'archivio C-TREE. Campo: è il nome del campo che contiene il valore errato. Valore: indica il valore errato. Commento: sono riportate maggiori informazioni dell'errore e la soluzione adottata. Chiave del record: è indicato il valore della chiave (dell'indice primario) del record che contiene l'errore. File di esportazione: è il file di testo dell'esportazione. N Riga: è il numero di riga del file di testo che identifica il record irregolare.

15 Gli errori comuni con le relative correzioni automatiche sono i seguenti: Carattere (pipe): il carattere pipe viene sostituito con il carattere / (slash) Campi numerici: i valori numerici infinito (1.#INF, -1.#INF) e indeterminato (-1.#IND) sono sostituiti con 0.0 Campi Data/Ora: la data invalida è sostituita con il 1 gennaio 1900, l'ora invalida è sostituita con 00:00:00 Il rapporto visualizzato è salvato nel file..\importa_sql\log\report_sql.log; a questo punto l'utente può: Accettare le correzioni proposte e proseguire con la conversione. Accedere ai file di testo e modificare opportunamente i record irregolari. Interrompere il programma per tornare a Picam, effettuare le dovute correzioni e ripetere nuovamente la conversione. Importazione dei Dati / Creazione delle tabelle Durante la fase di importazione vengono create le tabelle e popolate con i dati. Durante tutta la fase di conversione dei dati vengono create le seguenti cartelle: dati_x_sql Questa cartella contiene gli archivi C-TREE esportati in modo testo. fmt Questa cartella contiene la formattazione delle tabelle SQL su cui importare i dati. Importa_sql Questa cartella contiene un file per ogni tabella importata: o tabella_ddd_err.txt (tabella è sostituito dal nome della tabella, ddd è il codice della ditta, ad esempio articoli_xxx_err.txt). In questo file sono segnalati gli errori d'importazione avvenuti per la specifica tabella. Importa_sql\log Questa cartella contiene i risultati della procedura di conversione. Un file per ogni tabella importata. In particolare al termine del programma, occorre consultare il contenuto della cartella importa_sql\log per verificare gli eventuali errori di conversione. All'interno di questa cartella sono presenti i seguenti files: importa_sql.log qui sono scritte tutte le informazioni che il programma d'importazione visualizza nel corso dell'operazione. bcp_sql.txt qui sono riportate le operazioni svolte dal programma bcp.exe, con eventuali segnalazioni d'errore. report_sql.log è il Rapporto dettagliato delle irregolarità negli archivi.

16 Individuazione degli errori Nel file bcp_sql.txt vengono riportati gli errori dell'importazione dei dati; di particolare importanza sono gli errori di chiave doppia e gli errori di valori dei campi non validi. Un esempio di errore di chiave doppia è il seguente: P2000com.dbo.pdccom Avvio della copia in corso... SQLState = 23000, NativeError = 2627 Error = [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Violazione del vincolo PRIMARY KEY 'kpdc_cod_con'. Impossibile inserire la chiave duplicata nell'oggetto 'dbo.pdccom'. Il valore della chiave duplicata è (1, 0, 0). SQLState = 01000, NativeError = 3621 Warning = [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]L'istruzione è stata interrotta. In questo caso il programma ha rilevato un errore di duplicazione di chiave nell'indice kpdc_cod_com nell'archivio pdccom. Un esempio di errore di valori di campo non validi è il seguente: P2000xxx.dbo.docintr3 Avvio della copia in corso... SQLState = 22005, NativeError = 0 Error = [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]Invalid character value for cast specification SQLState = 22005, NativeError = 0 Error = [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]Invalid character value for cast specification SQLState = 22005, NativeError = 0 Error = [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]Invalid character value for cast specification SQLState = 22005, NativeError = 0 Error = [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]Invalid character value for cast specification SQLState = 22005, NativeError = 0 Error = [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]Invalid character value for cast specification SQLState = 22005, NativeError = 0 Error = [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]Invalid character value for cast specification 0 righe copiate. Dimensioni pacchetto di rete (byte): 4096 Tempo di clock (ms.) Totale : 1 In questo caso occorre prendere visione del file docintr3_xxx_err.txt contenuto nella cartella Importa_sql. In questo file sono elencate le righe errate e la colonna col valore invalido. #@ Row 1, Column 13: Invalid character value for cast <NULL> <NULL> :00: I A BE :00:00 <NULL> #@ Row 2, Column 13: Invalid character value for cast E <NULL> :00: I A BE :00:00 <NULL> Correzione degli errori e nuova conversione

17 Per correggere gli errori occorre riavviare il Picam con la base dati C-TREE. Nella cartella prg2000 è contenuto il file batch CTREE.BAT; è sufficiente lanciare questo file per ritornare alla base dati CTREE. Ora l'utente può riavviare Picam ed effettuare le dovute correzioni agli archivi. La conversione va ripetuta completamente da capo; si deve quindi provvedere ad eliminare tutti i database di Picam creati dalla precedente conversione tramite il SQL Server Management Studio. Termine della conversione Al termine della conversione occorre copiare manualmente le due cartelle per le stampe in SQL nella cartella dove è installato PICAM: 1. Inserire nel lettore CD il CD-ROM di Picam. 2. Entrare nella cartella Picam del CD. 3. Selezionare le due cartelle SQLCRpt2000 e SQLScripts; col tasto destro del mouse scegliere "copia". 4. Entrare nella cartella dove è installato Picam (di solito C:\Programmi\Picam2000\). 5. Incollare qui le due cartelle selezionate in precedenza. 6. Scomprimere il file SQLCRpt2000.zip contenuto nella cartella SQLCRpt2000 appena creata. Occorre fare attenzione che i report devono essere contenuti nella cartella SQLCRpt2000 e non in un ulteriore sotto cartella. 7. Togliere alle due cartelle appena copiate gli attributi di sola lettura.