Manuale per la consultazione dei dati presenti in Business Way BNL

Transcript

1 Consiglio Nazionale delle Ricerche Manuale per la consultazione dei dati presenti in Business Way BNL Daniela Castellet y Ballara [Versione aggiornata al 10/01/2012] DIREZIONE GENERALE Ufficio Contabilità Generale e Bilancio

2 Per accedere a Business Way BNL occorre connettersi ad Internet sul sito: digitare Utente e Password (v. Fig. n. 1). La password deve essere obbligatoriamente lunga 8 caratteri alfanumerici e scade ogni 30 giorni. Al primo accesso e in ogni caso alla scadenza, ad ogni utente viene obbligatoriamente richiesto di modificare la password di accesso. Dopo aver eseguito l accesso, la procedura mostrerà in orizzontale, l albero delle funzionalità (v. Fig. n. 2). (Fig. n. 1) (Fig. n. 2) DCYB 2

3 L accesso alle consultazioni avviene attraverso la macro funzione Consultare e da questa è possibile visualizzare le informazioni relative ai movimenti eseguiti tramite i seguenti menu a tendina: c/c ordinari; Giornaliera di Cassa. C/C ORDINARI Selezionando il menu C/C Ordinari la procedura propone la consultazione delle funzioni sottoriportate. (Fig. n. 3) DCYB 3

4 1) Movimenti consolidati La funzione consente di fare una ricerca nei movimenti riferiti fino alla giornata lavorativa precedente a quella di consultazione. (Fig. n. 4) Premendo direttamente sul pulsante Visualizza la procedura rilascia i movimenti relativi agli ultimi 7 giorni. Con la funzione >>Avanzate, invece, è possibile restringere la ricerca specificando le seguenti opzioni di ricerca avanzata proposte dalla procedura (v. Fig. n. 5): indicare il periodo di riferimento compilando i campi Data Operazione DA e Data Operazione A per inserire/modificare la data, occorre accedere dal piccolo riquadro al lato contraddistinto dal carattere 31 (se si sceglie di non indicare alcuna data verranno estratti i movimenti degli ultimi 30 giorni) specificare l intervallo temporale relativo alla Data Valuta specificare l intervallo relativo all Importo tramite l apposito menu a tendina indicare il Segno ovvero la tipologia (debito/credito) dei movimenti specificare la Causale ABI. DCYB 4

5 Al clic sul pulsante Visualizza viene proposto il risultato della ricerca: per ogni C/C vengono forniti Data Operazione, Data Valuta, Importo, Causale, Descrizione; cliccando sulla Data operazione è possibile visualizzare il dettaglio dell operazione comprensiva della causale aggiuntiva (ove presente). (Fig. n. 5) I movimenti visualizzati possono essere stampati, come parimenti possono essere esportati in formato pdf e informato excel, attraverso i pulsanti visibili nella Fig. n. 6. DCYB 5

6 (Fig. n. 6) DCYB 6

7 2) Movimenti in tempo reale La funzione consente di effettuare una ricerca tra i movimenti riferiti alla giornata stessa di consultazione. (Fig. n. 7) Con la funzione Avanzate è possibile restringere la ricerca specificando le Opzioni di ricerca avanzate: indicare il periodo di riferimento compilando i campi Data Operazione DA e Data Operazione A (se si sceglie di non indicare alcuna data verranno estratti i movimenti degli ultimi 5 giorni) specificare l intervallo temporale relativo alla Data Valuta specificare l intervallo relativo all Importo tramite l apposito menu a tendina indicare il Segno ovvero la tipologia (debito/credito) dei movimenti specificare la Causale ABI. Al clic sul pulsante Visualizza viene proposto il risultato della ricerca: per ogni C/C vengono forniti Data DCYB 7

8 Operazione, Data Valuta, Importo, Causale, Descrizione; cliccando sulla Data operazione è possibile visualizzare il dettaglio dell operazione comprensiva della causale aggiuntiva (ove presente). 3) Saldo consolidato Con questa funzione è possibile ottenere il saldo di un conto corrente. (Fig. n. 8) Al clic sul pulsante Visualizza viene proposto il risultato della ricerca: per ogni C/C vengono forniti Intestatario, ABI, CAB, Conto, CIN, Divisa, Data contabile cui si riferisce il saldo visualizzato, Saldo Contabile e Saldo Liquido. DCYB 8

9 4) Saldo in tempo reale Con questa funzione, disponibile unicamente per i C/C BNL, è possibile ottenere il saldo di un conto corrente riferito alla giornata stessa di consultazione. (Fig. n. 9) Al clic sul pulsante Visualizza viene proposto il risultato della ricerca: per ogni C/C vengono forniti Ragione sociale / Intestatario, C/C, Data di riferimento, Saldo. Il valore comunicato è quello del momento in cui viene eseguita la transazione. DCYB 9

10 GIORNALIERA DI CASSA Selezionando il menu Giornaliera di Cassa la procedura propone la consultazione delle funzioni sottoriportate. (Fig. n. 10) 1) Ordinativi Con questa funzione, è possibile conoscere lo stato e la data di esecuzione di un ordinativo finanziario. Dopo aver selezionato il tipo ordinativo (Reversale /Mandato), il numero e lo stato (Regolati/Regolati rossi/storni) e cliccando su visualizza, la procedura rilascia il risultato della ricerca. DCYB 10

11 (Fig. n. 11) Qualora non si conosca il numero dell ordinativo finanziario, con la funzione Avanzate è possibile restringere la ricerca specificando le Opzioni di ricerca avanzate: indicare il nome del Beneficiario/Debitore; indicare il periodo di riferimento compilando i campi Data Pag./Inc. DA e Data Pag./Inc. A specificare l intervallo relativo all Importo Pag./Inc.. DCYB 11

12 2) Sospesi Con questa funzione, è possibile conoscere lo stato di esecuzione di un sospeso. Dopo aver selezionato il tipo di sospeso (Reversale /Mandato) il numero del sospeso e lo stato (Da Regolare/Regolati/Stornati) e cliccando su visualizza, la procedura rilascia il risultato della ricerca. (Fig. n. 12) Qualora non si conosca il numero di sospeso da ricercare, con la funzione Avanzate è possibile restringere la ricerca specificando le Opzioni di ricerca avanzate: indicare il nome del Nominativo del beneficiario/versante; indicare il periodo di riferimento compilando i campi Data inserimento DA e Data inserimento A specificare l intervallo relativo all Importo. DCYB 12

13 3) Tabulati Giornaliera di cassa Con questa funzione, è possibile visualizzare/salvare/stampare la giornaliera di cassa in formato pdf. La data indicata nell elenco, corrisponde alla data di stampa della giornaliera, la quale è sempre successiva a quella cui i movimenti si riferiscono. (Esempio: 27/06/2011 corrisponde alla giornaliera di cassa del 24/06/2011) (Fig. n. 13) DCYB 13