CAPITOLATO D ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

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1 CAPITOLATO D ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA Art. 1 Elementi di valutazione delle offerte 1. Il Servizio di Tesoreria del Comune di Sumirago può essere assunto da Istituti di credito di cui all art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ed iscritti all Albo di cui all art. 13 dello stesso decreto che, previa apposita specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni fissate dalla convenzione e dal presente capitolato, presentino l offerta economicamente più vantaggiosa, basata sui seguenti elementi: Elementi di carattere generale relativi agli Istituti bancari ed elementi tecnici inerenti al Servizio (punteggio massimo 20): Gestione presso enti territoriali e altri enti elencati nel successivo articolo 2 di servizi di tesoreria per appalti minimo quinquennali, espletati a livello regionale ; (punteggio massimo 10); dettagliata relazione circa il livello di capacità tecnico/organizzative del servizio di tesoreria/cassa con l indicazione dell ammontare delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in connessione con i servizi di tesoreria comunale espletati negli ultimi cinque anni fino alla data del 31/12/2008. (punteggio massimo 10); Elementi economici inerenti al Servizio (punteggio massimo 56): tasso di interesse attivo sui depositi detenibili presso il tesoriere, da esprimersi in termini di scostamenti in più o in meno del tasso euribor tre mesi/360 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l inizio del trimestre stesso, franco di commissione sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale (punteggio massimo 30); tasso di interesse passivo sull utilizzo dell anticipazione di tesoreria, da esprimersi in termini di scostamenti in più o in meno del tasso euribor tre mesi/360 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l inizio del trimestre stesso, franco di commissione sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale (punteggio massimo 10); Valuta da applicare sulle operazioni di riscossione non soggette alla normativa della tesoreria unica (punteggio massimo 8). Valuta da applicare sulle operazioni di pagamento non soggette alla normativa della tesoreria unica (punteggio massimo 8). Elementi economici esterni al Servizio (punteggio massimo 24): Commissioni ed altre spese poste a carico dei beneficiari degli ordini di pagamento dell ente, per singola operazione (punteggio massimo 8); Importo nel periodo di gestione del servizio in affidamento destinato a contributi per sponsorizzazioni per iniziative di interesse comunale (punteggio massimo 10); Possesso da parte dell istituto di credito, di una procedura informatica, che permetta in tempo reale il collegamento "on line" con il centro elaborazione dati dell ente per ricezione e trasmissione reciproca di dati relativi al servizio di tesoreria/cassa (punteggio massimo 3) Impegno a concedere mutui e prefinanziamenti con indicazione delle relative condizioni e modalità (punteggio massimo 3). Art. 2 Requisiti di ammissione e dichiarazione 1. L Istituto partecipante alla gara deve dichiarare, anche ai sensi dell art. 47 del D.P.R n. 445/2000, a firma del legale rappresentante:

2 che la banca è autorizzata a svolgere l attività di cui all art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ed è iscritta all albo di cui all art. 13 del medesimo decreto; che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla gara di cui all art. 12 del D. Lgs n. 157/1995 come da ultimo modificato dal D. Lgs n. 65/2000; di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68; di essere in possesso dei requisiti di conformità alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; che alla gara non partecipa altra banca collegata o controllata in modo diretto o indiretto ai sensi dell art del Codice Civile; che la banca ha effettuato per almeno cinque anni servizi identici a quello oggetto di appalto e cioè servizi di tesoreria per enti locali ed altri enti quali A.S.L., aziende ospedaliere, università, regioni, comunità montane, consorzi di enti Locali o aziende speciali, espletati al livello regionale; che nel territorio comunale di Sumirago è ubicato uno sportello operativo per il servizio di tesoreria, o lo sarà per l intera durata del servizio; oppure: che sarà attivato in Comune di Sumirago uno sportello operativo a decorrere dal giorno 01/07/2009 che l Istituto ha preso conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara, nello schema di convenzione e nel presente capitolato e di accettarle senza riserva alcuna; di accettare in caso di aggiudicazione, che l espletamento del servizio inizi prima della stipulazione del contratto, qualora richiesto dal consorzio, 2. Il dichiarante è inoltre espressamente ammonito che in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti si applicano le sanzioni penali previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000. Art. 3 Associazioni temporanee di imprese 1. E ammessa la partecipazione delle associazioni temporanee di imprese secondo l art. 11 del D.Lgs. n. 157/1995, modificato con D. Lgs. n. 65/2000. L offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli istituti associati. 2. Il requisito previsto dell esperienza quinquennale come elemento discriminante per la partecipazione alla gara è richiesto per almeno uno degli Istituti facenti parte dell associazione temporanea d impresa. 3. Le dichiarazioni previste all art. 2 dovranno essere effettuate da ciascuna impresa associata ed integrate con quella in ordine alla garanzia di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati che evidenzi la possibilità di una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica. Art. 4 Disciplina e durata del servizio 1. I rapporti tra comune ed istituto di credito aggiudicatario del servizio di tesoreria saranno disciplinati oltre che dalla normativa in materia di contabilità degli enti locali e dalle norme contenute nel regolamento di contabilità dell ente, dal presente capitolato, nonché da apposita convenzione. 2. Il tesoriere si impegna ad attrezzarsi tempestivamente, ed a proprie spese, per tutto quanto concerne l organizzazione e lo svolgimento del servizio. 3. Il servizio di tesoreria avrà durata dal 01/07/2009 al 31/12/2013. Art. 5

3 Convenzione 1.La convenzione dovrà essere stipulata in conformità allo schema fornito in allegato al presente capitolato e al quale si fa rinvio per quanto concerne gli specifici adempimenti delle parti. Art. 6 Modalità di redazione dell offerta 1. L offerta, redatta in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere: 1a) Elenco delle gestioni di tesoreria svolte a livello regionale con l indicazione dei periodi e degli enti; 1b) Dettagliata relazione circa il livello di capacità tecnico/organizzative del servizio di tesoreria/cassa con l indicazione dell ammontare delle riscossioni e dei pagamenti effettuati (da esprimersi in cifre e in lettere), in connessione con i servizi di tesoreria comunale espletati negli ultimi tre anni fino alla data del 31/12/2004 2a) il tasso di interesse attivo da applicarsi sui depositi, da esprimersi (in cifre e in lettere) in valore numerico di scostamento (in più o in meno) rispetto al tasso euribor tre mesi/360 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l inizio del trimestre stesso, franco di commissione sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale; 2b) il tasso passivo da applicarsi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria, da esprimersi (in cifre e in lettere) in valore numerico di scostamento (in più o in meno) rispetto al tasso euribor tre mesi/360 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l inizio del trimestre stesso, franco di commissione sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale; 2c) La valuta da applicare sulle operazioni di riscossione non soggette alla normativa della tesoreria unica. 2d) La valuta da applicare sulle operazioni di pagamento non soggette alla normativa della tesoreria unica. 3a) Indicazione in relazione a commissioni ed altre spese poste a carico dei beneficiari degli ordini di pagamento dell ente, per singola operazione; indicazione se si tratta di operazione gratuita o il prezzo della singola operazione, da esprimersi in numerario, in cifre e in lettere; 3b) Importo nel periodo di gestione del servizio in affidamento destinato a contributi per sponsorizzazioni per iniziative di interesse comunale, (da esprimersi in cifre e in lettere) ; 3c) Indicazione circa il possesso di una procedura informatica, che permetta in tempo reale il collegamento "on line" con il centro elaborazione dati dell ente per ricezione e trasmissione reciproca di dati relativi al servizio di tesoreria/cassa; 3d) Indicazione dell impegno a concedere mutui e prefinanziamenti con indicazione delle relative condizioni e modalità. Art. 7 Modalità di presentazione del plico di gara 1. Il plico per la partecipazione alla gara può essere inviato a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, corriere privato o recapitato a mano presso l Ufficio Protocollo del Comune di Sumirago e dovrà essere intestato, sigillato, siglato sui lembi di chiusura e recante la dicitura: OFFERTA PER L ASTA PUBBLICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL GIORNO 16 GIUGNO 2009".. Al suo interno deve essere contenuta la documentazione riportante la dichiarazione di cui al precedente art. 2, nonché una seconda busta sigillata e siglata sui lembi di chiusura contenente l offerta redatta su apposito modulo predisposto dall ente appaltante.

4 2. Il recapito del plico di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione nel termine stabilito. Ai fini del rispetto del termine fa fede il timbro di protocollo del comune. Art. 8 Cause di esclusione 1. Costituisce causa di esclusione la ricezione del plico dopo il termine fissato (anche se il plico risultasse sostitutivo o aggiuntivo rispetto ad altro precedentemente inviato), la mancanza o l incompletezza di uno dei documenti richiesti, il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell offerta, nonché il mancato rispetto delle altre prescrizioni. 2. Costituisce altresì causa di esclusione la partecipazione di uno stesso istituto singolarmente e quale componente di un raggruppamento, nonché la presenza contestuale in più raggruppamenti. Art. 9 Aggiudicazione 1. L aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. 2. In caso di discordanza fra le indicazione dell offerta in cifre ed in lettere, sarà considerata l offerta più favorevole per l amministrazione. 3. In caso di parità di punteggio delle offerte si procede per estrazione a sorte. 4.La mancata presentazione da parte dell aggiudicatario della documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione entro il termine fissato dall ente, costituisce condizione sospensiva all aggiudicazione del servizio stesso. 5. L aggiudicazione è subito impegnativa per l aggiudicatario provvisorio, mentre per l amministrazione lo sarà soltanto dopo l approvazione in via definitiva da parte dell organo competente, fermo restando l accertamento dei requisiti dichiarati. Art. 10 Controlli 1. L amministrazione si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le informazioni contenute nella documentazione di gara, nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 2.In caso di accertata difformità, l amministrazione dispone la revoca dell aggiudicazione con richiesta dei danni eventualmente subiti, fatta salva l applicazione delle sanzioni penali previste dall articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000. Art. 11 Recesso unilaterale 1. E espressamente attribuita al Comune la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza stabilita ai sensi dell articolo 1373 del codice civile, per reiterate e persistenti violazioni degli obblighi assunti. Art. 12 Tutela dei dati e diritto di accesso 1. Ai sensi della legge n. 675/1996 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell ammissione alla gara e che il relativo trattamento informatico e non verrà effettuato dal consorzio tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell aggiudicazione e successiva stipulazione del contratto d appalto. 2. Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso ai "soggetti interessati" ex legge n. 241/1990.

5 Art. 13 Rinvio 1. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 157/1995, come modificato dal D. Lgs. n. 65/2000, in quanto compatibili con la peculiarità del servizio oggetto di affidamento della concessione.