RELAZIONE TECNICA D.S.G.A. RIFERITA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

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1 M.I.U.R. U.S.R. per il Lazio - Istituto Comprensivo Via Casalotti n Roma tel fax C.F Cod. mecc. RMIC8GM00D circolodidattico@romascuola.net/ rmic8gm00d@istruzione.it/rmic8gm00d@pec.istruzione.it RELAZIONE TECNICA D.S.G.A. RIFERITA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FORME DI FINANZIAMENTO Con nota prot. n del 05/12/2013, il MIUR ha comunicato all IC Via Casalotti n. 259 (RMIC8GM00D) le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l E.F. 2014; successivamente con note prot del 31/12/2013 e prot. 728 del 21/1/2014 venivano comunicate alcune modifiche in merito alla rimodulazione della risorsa complessivamente disponibile per l acquisto dei servizi per le pulizie. Le risorse finanziarie comunicate quale dotazione ordinaria e che saranno assegnate dal MIUR per l E.F a questo Istituto Scolastico saranno le seguenti: ,51 : dotazione ordinaria - contratto Consip - quota per l acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell organico di diritto del collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2014; 7.063,99: dotazione ordinaria sulla base dei parametri dimensionali e di struttura per il funzionamento amministrativo e didattico: 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A) 133,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A) 5.781,33 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A) 416,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A) E stata comunicata dal MIUR con nota prot del 20/12/2013 la disposizione per l assegnazione di 647,08 (Aggr.02/voce 04) per spese in conto capitale destinata all acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario, per favorire l integrazione di alunni portatori di Handicap. Poiché di tale comunicazione si ha avuto notizia solo a fine dicembre non è stato possibile procedere alla regolare variazione al bilancio 2013 e pertanto l assegnazione verrà trattata come competenza La Provincia di Roma ha comunicato l assegnazione di 4.838,40 per il pagamento del servizio di assistenza alla comunicazione rivolto ad un alunno con disabilità sensoriale uditiva, per il periodo gennaiogiugno E prevista una entrata da privati complessivamente di ,00 di cui ,00 per visite e viaggi di istruzione; 6.000,00 per attivazione del centro estivo e 2.000,00 donazione associazione privata. Gli interessi attivi maturati sul conto corrente postale primario ammontano a 19,21 e quelli maturati sul conto corrente ancillare ammontano a 4,61 per un totale complessivo pari a 23,82=. Per le supplenze brevi e saltuarie è stata assegnata la risorsa base pari a ,99 (lordo dipendente) che tuttavia non deve essere prevista in bilancio, né accertata, in quanto il pagamento delle spese per la sostituzione del personale assente viene gestito tramite il sistema Cedolino Unico - NoiPA, come avviene anche per i compensi accessori del MOF. Dalla situazione finanziaria della scuola al 31/12/2013, risulta un avanzo complessivo pari a ,35 di cui ,30 quali residui attivi di cui non c è la certezza della riscossione (residui attivi di anni precedenti non radiati in attesa di assegnazione da parte del MIUR). Si stabilisce di accantonare, oltre alla quota dei predetti residui attivi, anche la somma di ,50 dall avanzo di amministrazione per la realizzazione di un progetto didattico in fase di progettazione e da realizzarsi a partire dal mese di ottobre

2 La somma complessiva di avanzo di amministrazione derivante da riscossione dei residui attivi ed economie varie su cui si può contare al momento è pari a ,55 di cui: a) vincolato e destinato ai relativi progetti: 4.404,19 = Progetto Disabili 1.018,57 = Progetto Formazione personale docente e ATA 411,16= Progetto sicuri sulla strada 5.833,92 = TOTALE AVANZO D AMMINISTRAZIONE VINCOLATO L avanzo vincolato evidenziato, naturalmente, sarà imputato a ciascun progetto di destinazione. b) disponibile per l impiego nelle spese del Programma Annuale ,63 DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 01 Dotazione Ordinaria Aggregato 02 Finanziamento dello Stato La dotazione ordinaria per il 2014 prevede: Finanziamento per spese di pulizia dei locali scolastici ,51 Funzionamento amministrativo e didattico 7.063,99 TOTALE ,50 04 Altri Finanziamenti vincolati Viene previsto il contributo per l acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario, per favorire l integrazione di alunni disabili. 647,08= 03 Finanziamenti vincolati da Provincia Aggregato 04 Finanziamento da Enti Locali Viene previsto il contributo della Provincia di Roma per acquisto di servizi di assistenza alla comunicazione a favore di un alunno con disabilità sensoriale uditiva per il periodo gennaio-giugno ,40= 05 Finanziamenti vincolati da Comune Al momento non viene iscritta alcuna risorsa finanziaria. 05 Contributi da privati 01 Non vincolati Al momento viene iscritta la seguente risorsa finanziaria relativa a donazione libera : 2.000,00= 02 Vincolati Al momento viene iscritta una previsione di contributo dei genitori per visite e viaggi di istruzione di ,00= e il contributo dei genitori per la partecipazione al centro estivo pari a 6.000,00= Aggregato 07 Altre entrate 01 Al momento viene iscritta la risorsa finanziaria relativa agli interessi attivi maturati sul conto corrente primario e su quello ancillare della scuola al 31/12/2013 pari a : 23,82= 099 Partite di giro 02 Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il fondo per le Minute Spese che è quantificato in 100,00= come anticipazione al Direttore S.G.A. 2

3 PARTE ENTRATE Quadro riassuntivo ENTRATE AGGREGATO/ VOCE Programmazione previsionale 2014 Finanziamento dello Stato per 02/ ,50 dotazione finanziaria ordinaria Altri finanziamenti dello Stato 02/04 647,08 vincolati Finanziamenti da enti locali 04/ ,40 Finanziamenti da altre istituzioni 04/06 0,00 Finanziamenti da privati 05/ ,00 Finanziamenti da privati vincol. 05/ ,00 Altre entrate 07/01 23,82 Utilizzazione dell avanzo di 01/ ,55 amministrazione 01/02 Avanzo di amministrazione non 01/ ,80 utilizzato 01/02 TOTALE GENERALE DELLE ,15 ENTRATE Entrate per partite di giro 100,00 PREVISIONE DI SPESA La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa mod. B allegata al Mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. Utilizzo dell Avanzo di amministrazione L Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione. DESCRIZIONE IMPORTO Attività e Progetti di destinazione 2013 Finanziamento MIUR per progetto Sicuri sulla strada 411,16 Progetto Sicuri sulla strada Finanziamento MIUR formazione personale docente e ata Progetto Formazione personale 1.018,57 Docente e ATA Progetto disabili - Conoscere e Finanziamento MIUR per alunni disabili 4.404,19 condividere la diversità TOTALE AVANZO VINCOLATO 5.833,92 Funzionamento amministrativo generale (A01) A T T I V I T A Somma complessiva destinata: ,33_= di cui ,51= derivanti da finanziamenti per spese di pulizia (appalti storici pulizia locali scolastici scuola primaria) oltre 4.000,00 derivante da finanziamento MIUR per funzionamento ed 2.500,00 da economie di anni precedenti (avanzo d amministrazione non vincolato). Con tale somma si prevede la copertura delle seguenti spese: contratto per le pulizie dei locali scolastici della scuola primaria ( ,51); canoni utenze linee ADSL uffici ( 732,00); spese bancarie ( 200,00), spese postali ( 600,00), assistenza tecnica informatica ( 1.500,00), licenze d uso per software gestionali e antivirus ( 1.698,00), partecipazione a reti di scuole ( 125,00), canoni per sito web ( 200,00), carta, cancelleria e stampati ( 468,82), toner per stampanti, fotocopiatrice e fax ( 800,00); attività consulenziali tecnico-informatiche ( 200,00). 3

4 Funzionamento didattico generale (A02) Somma complessiva destinata: 7.426,62_= Con la somma iscritta nel Programma si prevede l acquisto di materiale di facile consumo e materiale tecnico specialistico necessario al funzionamento didattico oltre ai canoni per le utenze ADSL delle sedi scolastiche. Spese di personale (A03) Spese di investimento (A04) : al momento non si prevedono spese : al momento non si prevedono spese P R O G E T T I I Progetti che si intendono finanziare in questo esercizio sono i seguenti: P01 Viaggi e visite di istruzione P02 Progetto Assistenza alla comunicazione P03 Migliorare la qualità dell integrazione P04 Progetto Scuola Digitale P05 Sicuri sulla strada P06 Sicurezza nei luoghi di lavoro P07 Formazione docenti e personale ATA P08 Scuola Bella P09 Progetti di recupero, potenziamento e intercultura P10 Corsi di recupero scuola secondaria di primo grado P11 Più tempo per crescere (centro estivo) PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL POF Per l illustrazione sintetica degli obiettivi, articolazione e risultati attesi dalle attività progettuali inserite nel POF, dei seguenti Progetti si rinvia alla relazione del Dirigente Scolastico e alle Schede A : VIAGGI E VISITE D ISTRUZIONE (P01) Somma complessiva destinata ,00= PROGETTO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (P02) Somma complessiva destinata 4.838,40= MIGLIORARE LA QUALITA DELL INTEGRAZIONE (P03) Somma complessiva destinata ,27= PROGETTO SCUOLA DIGITALE (P 04 ) Somma complessiva destinata 8.000,00= SICURI SULLA STRADA (P05) Somma complessiva destinata. 411,16= SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (P06) Somma complessiva destinata ,00= 4

5 FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA (P07) Somma complessiva destinata ,57= PROGETTO SCUOLA BELLA (P08) Somma complessiva destinata. 300,00= PROGETTI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E INTERCULTURA (P09) Somma complessiva destinata. 500,00= CORSI DI RECUPERO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO (P10) Somma complessiva destinata. 500,00= PIU TEMPO PER CRESCERE (centro estivo) (P11) Somma complessiva destinata ,00= Dimostrazione degli equilibri di bilancio Ai fini della dimostrazione degli equilibri di bilancio, si riporta di seguito il riepilogo delle risorse finanziarie riferite a ciascuno dei suddetti anni di riferimento secondo il seguente schema ENTRATE Importi (Euro) SPESE Importi (Euro) Avanzo Amm. vincolato ,43 Funz.Amm.vo Gen.le ,33 A01 Avanzo Amm ,92 Funz. Didatt.Gen.le 7462,62 A02 Finanz. Stato ,50 Viaggi e Visite di istruzione ,00 P01 Altri fin. Stato vinc. 647,08 Progetto Assistenza alla comunicazione 4.838,40 P02 Finanz. EELL vinc ,40 Migliorare la qualità dell integrazione 5.051,27 P03 Finanz. Altre istit. Progetto Scuola digitale 8.000,00 P04 Contr.Privati 2.000,00 Sicuri sulla strada 411,16 P05 Contr.Priv. vincolati ,00 Sicurezza nei luoghi di lavoro 2.000,00 P06 Altre Entrate 23,82 Formazione docenti e ATA 1.018,57 P07 Scuola Bella 300,00 P08 Progetti di recupero, potenziamento e 500,00 P09 intercultura Corsi di recupero scuola secondaria 1 500,00 P10 Più tempo per crescere (centro estivo) 6.000,00 P11 Fondo di riserva 50,00 TOTALE USCITE ,35 Disponibilità da programmare ,80 Totale ENTRATE ,15 Totale SPESE a pareggio ,15 Reintegro fondo minute spese DSGA 100,00 Anticipo DSGA minute spese 100,00 VOCE Z01 Disponibilità da programmare Tale fondo viene costituito per un importo pari a ,80= determinato da crediti di cui non si ha la certezza della riscossione per ,30= e ,50 accantonato per la realizzazione di un progetto didattico in fase di progettazione e da realizzarsi a partire dal mese di ottobre Roma, 04/02/2014 Il D.S.G.A. f.to Dott.ssa Aurora Domenica Basso 5