Company Profile 2012

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2 AGENDA 1 Struttura di gruppo 2 Toto S.p.a. Costruzioni Generali: Overview 3 Business di maggiore interesse Il punto di forza di Toto : il Know How La tecnologia proprietaria Il Business delle Costruzioni Internazionalizzazione Dati economici e finanziari 9 Schede Progetto 10 Disclaimer 2

3 Struttura di gruppo Il Gruppo gestisce un portafoglio diversificato di attività TOTO Holding Costruzioni Concessioni Servizi Energie Rinnovabili Aviazione Trasporti Strada dei Parchi Infraengineering Renexia AP Fleet Rail One ALITEC Intermodale Parchi Global Services Monteboli Alitalia (5,31%) Others Air One Executive 3

4 TOTO S.p.a. Costruzioni Generali Overview Toto S.p.a. Costruzioni Generali TOTO S.p.a. Costruzioni Generali è General Contractor ed EPC Contractor La costruzione di infrastrutture rappresenta il core business della società, con competenze specifiche nella realizzazione di viadotti e gallerie. Mission Focus su progetti infrastrutturali ad elevato contenuto tecnologico. ANAS Clienti & Mercati Società Autostrade per l'italia SpA Ferrovie dello Stato SpA, Italferr SpA Strada dei Parchi S.p.a. Amministrazioni Pubbliche Dati Finanziari 2011 Patrimonio Netto : 71 Mio Valore della Produzione : 247 Mio Capitale Investito Netto : 218 Mio Organizzazione Staff: 639 Società controllate : 10 Business Development Progetti in corso : 16 Portafoglio Lavori: 790 Mio 4

5 Business di maggiore interesse Tre aree strategiche fondamentali EPC Rinnovabili Gare d appalto Strade, Ferrovie, Viadotti,, etc EPC Concessioni Autostrade, Logistica, Ospedali, etc 5

6 Competenze Specialistiche Il Punto di forza di Toto : Know-How Tunnel Strade ed Autostrade Metodo tradizionale Settori di Interesse Ferrovie TBM Altri Residenziale Agorà Viadotti EPC Rinnovabili Strutture in acciaio Calcestruzzo precompresso Tecnologia Dywidag Campi Fotovoltaici Prefabbricati Travi in cemento armato precompresso TBM Anelli in Calcestruzzo Parchi eolici 6

7 La tecnologia proprietaria TBM-Martignano Diametro di taglio 12,06m TBM-Martina Diametro di taglio 15,62m TBM 1-2 Cefalù Diametro di taglio 9,92m Lunghezza totale 130m Lunghezza totale 130m Lunghezza totale 110m Area tagliata 60mq Area tagliata 192 mq Area tagliata 77mq Peso Totale 370t Peso Totale 4.500t Peso Totale Capacità installata 5MW Capacità installata 18 MW Capacità installata 5,6 MW Martina, la fresa TBM più grande del mondo Oltre 200 mio di investimenti in tecnologia consentono a TOTO S.p.a Costruzioni Generali di sostenere il proprio vantaggio competitivo nella realizzazione di tunnel. 7

8 Il Business delle Costruzioni Principali progetti in corso Colle Tenda Categoria: Autostrade Cliente: ANAS Tot. Importo: 117 euro mio % Toto: 35% Status: 0% Completato Extraordinary Maintenance La Quercia Lotti 6/7 Categoria: Autostrade Cliente: ASPI S.p.a. Tot. Importo: 428 euro mio % Toto: 100% Status: 43% Completato Roma Est Categoria: Autostrade Cliente: Strada dei Parchi Tot. Importo : 198 euro mio % Toto: 100% Status: 31% Completato Barberino di Mugello Lotto 13 Categoria: Autostrade Cliente: ASPI S.p.a. Tot. Importo: 270 euro mio % Toto: 100% Status: 89% Completato Cefalù Categoria: Ferrovie Cliente: Italferr S.p.a. Tot. Importo : 338 euro mio % Toto: 75% Status: 0% Completato Manutenzioni Categoria: Autostrade Cliente: Strada dei Parchi Tot. Importo : 146 euro mio Corrente: 46 euro mio In corso: 100 euro mio % Toto: 100% Status: 89% Completato 8

9 Internazionalizzazione Paesi ed aree di interesse Libya GDP: 96 USD mld GDP Growth : 3,3 % SACE Risk : H3 Inflat.: 2,5 % Qatar GDP: 151 USD mld GDP Growth : 14% SACE Risk : L3 Inflat.: -2,4 % Kuwait Turkey GDP: 960 USD mld GDP Growth : 8,9 % SACE Risk : M2 Inflat.: 8,6 % East Europe GDP: 9,8 USD mld GDP Growth : 3,5 % SACE Risk : H3 Inflat.: 3,4 % GDP: 137 USD mld GDP Growth : 2,7% SACE Risk : M1 Inflat.: 4,0 % UAE GDP: 181 USD mld GDP Growth : 2,6% SACE Risk : M1 Inflat.: 1,7% Oman GDP: 78 USD mld GDP Growth : 4,1 % SACE Risk : L3 Inflat.: 3,4 % 9

10 Dati Economici e Finanziari Valore della Produzione ( Mio) 247 EBITDA ( Mio) EBIT ( Mio) Portafoglio lavori 2012 ( Mio) EPC Concessioni 224 Costruzioni

11 Schede Progetto 11

12 Scheda Progetto La Quercia Lotti 6/7 Contratto: Lavori di adeguamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello nel tratto La Quercia Badia Nuova. Categoria: Autostrade Cliente: ASPI S.p.a. Tot. Importo: 428 euro mio %Toto: 100% Status: 43% Completato Fine: 2013 Descrizione dei lavori: Realizzazione di una nuova tratta autostradale di 7,5 Km circa, previa costruzione di due gallerie a doppia canna della lunghezza complessiva di circa 4,5 km, due viadotti realizzati con impalcati a sezione mista, acciaio-calcestruzzo, vincolati con dispositivi antisismici, oltre a circa 1,2 km di rilevato stradale ed altre opere minori. 12

13 Scheda Progetto Colle di Tenda Contratto: Strada SS20 Realizzazione di un nuovo tunnel in località Collle di Tenda Descrizione dei lavori: Realizzazione di un nuovo tunnel per una lunghezza di 3,3 km ed allargamento del tunnel laterale già esistente. Categoria: Autostrade Cliente: ANAS Tot. Importo: 117 euro mio % Toto: 35% Status: 0% Completato Fine:

14 Scheda Progetto Barberino di Mugello Lotto 13 Contratto: Lavori di adeguamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello Lotto 13 Categoria: Autostrade Cliente: ASPI S.p.a. Tot. Importo : 270 euro mio % Toto: 100% Status: 89% Completato Fine: 2012 Descrizione dei lavori: Realizzazione di una nuova tratta autostradale di 6,2 Km circa, a carreggiata unica con tre corsie. Costruzione di tre gallerie (Manganaccia, Alteta e Puliana), tutte a singola canna, aventi una estensione complessiva di 3,5 km, una galleria artificiale di 210 m, i tre viadotti (Lora, Fiumicello, e Sieve) realizzati in acciaio aventi una estensione complessiva di oltre 1,2 km ed un viadotto - denominato Aglio realizzato con la tecnica costruttiva del getto bilanciato a sbalzo (Dywidag). 14

15 Scheda Progetto Cefalù Contratto: Lavori per il raddoppio della tratta ferroviaria Cefalù- Ogliastrillo- Castelbuono sulla direttrice Palermo-Messina Descrizione dei Lavori: Costruzione di 12,3 km della tratta ferroviaria Cefalù- Ogliastrillo- Castelbuono, comprendente la realizzazione di 3 gallerie: Cefalù, lunga metri a doppio fornice, Categoria: Ferrovie Cliente: Italferr S.p.a. Tot. Importo: 338 euro mio % Toto: 75% Status: 0% Completato Fine: 2015 realizzata con scavo meccanizzato per mezzo di due TBM del diametro di 9,90 metri ciascuna, impiegate simultaneamente. La galleria S. Ambrogio, lunga metri, e la galleria Malpertugio, lunga 135 metri, ambedue realizzate in scavo tradizionale. 15

16 Scheda Progetto Viabilità a carattere urbano complanare Categoria: Autostrade Cliente: Strada dei Parchi Tot. Importo: 198 euro mio % Toto: 100% Status: 31% Completato Fine: 2014 Contratto: Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare all'autostrada, da via Palmiro Togliatti alla Stazione di Roma Est Descrizione dei lavori: Ampliamento ed ammodernamento del tratto urbano dell Autostrada A24, per un'estensione complessiva di circa 14 Km. 14 viadotti (2.800 m circa) costruiti con impalcati a sezione mista acciaiocalcestruzzo e travi in c.a.p. (cemento armato precompresso); un nuovo svincolo con il Grande Raccordo Anulare; 9 cavalcavia e altre opere minori, quali sottopassi, tombini, muri in terra armata o in cemento armato, nonché lavori di viabilità di servizio. 16

17 Scheda Progetto Manutenzione Contratto: Autostrada A24 Roma - L'Aquila e Autostrada A25 Torano - Pescara. Categoria: Autostrada Cliente: Strada dei Parchi Tot.Importo: 146 euro mio Corrente: 46 euro mio In corso: 100 euro mio % Toto :100% Status: 100% Completato Descrizione dei lavori: Manutenzione, ordinaria e straordinaria delle autostrade A24 ed A25. 17

18 Disclaimer Il presente Documento è strettamente riservato e confidenziale e non può essere riprodotto, riassunto, divulgato, citato, sintetizzato, descritto o costituire oggetto di riferimento o affidamento, in tutto o in parte, da parte di alcun soggetto, inclusi i destinatari, senza il preventivo consenso scritto di Toto S.p.a. Costruzioni Generali. Lo stesso viene reso disponibile in via riservata unicamente ai destinatari e/o, previa autorizzazione di questi ultimi, a soggetti che abbiano sottoscritto con la Toto S.p.a. Costruzioni Generali uno specifico accordo di riservatezza. Con la semplice ricezione del presente Documento, ciascun destinatario si impegna ad utilizzare, e farà in modo che i propri amministratori, funzionari, dipendenti e consulenti, nonché le società controllanti e/o da esso controllate ai quali il presente Documento dovesse essere trasmesso e i loro rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti e consulenti utilizzino il presente Documento e le informazioni e i dati in esso contenuti esclusivamente nel contesto della valutazione della riorganizzazione da parte di ciascun destinatario e per nessuna altra finalità, e, se del caso, secondo i termini e le condizioni di cui a ciascun separato accordo di riservatezza. Il presente Documento non intende essere esaustivo, né intende contenere tutte le informazioni che i destinatari desidererebbero ricevere. La concreta realizzabilità della riorganizzazione descritta è al momento in corso di verifica. Nessuna garanzia, esplicita o implicita, è o sarà rilasciata per quanto concerne l accuratezza e/o la completezza e/o la correttezza e/o l aggiornamento delle informazioni e del contenuto del presente Documento, né per quanto concerne alcuna altra informazione, scritta o orale, fornita ai destinatari e/o ai loro consulenti, relativa alla riorganizzazione. Né Toto S.p.a. Costruzioni Generali, né alcuno dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti e consulenti (i Rappresentanti ), assumono alcuna responsabilità in merito a quanto precede, né assumono alcun obbligo per danni, perdite o costi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i danni diretti e indiretti), risultanti da qualunque errore od omissione del presente Documento. In particolare, senza limitazione di quanto precede, nessuna garanzia è rilasciata ai destinatari in merito alla fattibilità e/o all effettiva realizzazione della riorganizzazione, e/o alla realizzabilità della stessa. Le informazioni e i dati contenuti nel presente Documento non sostituiscono le valutazioni e analisi che dovranno essere effettuate da ciascun destinatario in modo autonomo e sotto la propria responsabilità. Con l invio del presente Documento, né Toto S.p.a. Costruzioni Generali, né i suoi Rappresentanti assumono alcuna obbligazione di fornire ai destinatari accesso ad informazioni aggiuntive o di fornire aggiornamenti alle informazioni contenute nello stesso o di correggere eventuali imprecisioni di tali informazioni che dovessero emergere in futuro. La consegna del presente Documento e di altre informazioni scritte o orali ai destinatari e/o ai loro consulenti non comporterà l assunzione di alcun impegno da parte della Toto S.p.a. Costruzioni Generali a negoziare o a concludere quanto ivi previsto. 18

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