RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA
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- Natalia Micheli
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1 RI.SPE.VI. Proventi da investimenti A Interessi su titoli di Stato in euro Interessi su titoli di Stato in valuta Interessi su titoli obbligazionari in euro Interessi su titoli obbligazionari in valuta Dividendi su azioni in euro Altre tipologie di proventi: di cui: Quote di OICR Liquidità Utili/perdite da realizzi B Titoli di Stato in euro Titoli di Stato in valuta ( ) Titoli obbligazionari quotati in euro Titoli obbligazionari quotati in valuta ( ) Titoli azionari quotati in euro Risultato finanziario lordo A+B+C Spese di revisione contabile D Spese per l acquisto e la vendita di attività E Risultato finanziario netto A+B+C-D-E Giacenza media delle attività investite Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,87 da 01/12/2015 a 30/11/2016 3,95 da 01/01/2016 a 31/12/2016 3,99 da 01/02/2016 a 31/01/2017 4,00 da 01/03/2016 a 28/02/2017 4,01 da 01/04/2016 a 31/03/2017 4,00 da 01/05/2016 a 30/04/2017 4,06 da 01/06/2016 a 31/05/2017 3,89 da 01/07/2016 a 30/06/2017 3,89 da 01/08/2016 a 31/07/2017 3,88 da 01/09/2016 a 31/08/2017 3,82 da 01/10/2016 a 30/09/2017 3,88 da 01/11/2016 a 31/10/2017 3,87
2 EUROPA Proventi da investimenti A Interessi su titoli di Stato in euro Interessi su titoli obbligazionari in euro Dividendi su azioni in euro Altre tipologie di proventi: di cui: Quote di OICR Utili/perdite da realizzi B Titoli di Stato in euro Titoli obbligazionari quotati in euro Titoli azionari quotati in euro Altre tipologie di utili/perdite (18.377) di cui: Quote di OICR (18.377) Risultato finanziario lordo A+B+C Spese di revisione contabile D Spese per l acquisto e la vendita di attività E 300 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E Giacenza media delle attività investite Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,42 da 01/12/2015 a 30/11/2016 4,60 da 01/01/2016 a 31/12/2016 4,82 da 01/02/2016 a 31/01/2017 4,85 da 01/03/2016 a 28/02/2017 4,80 da 01/04/2016 a 31/03/2017 4,80 da 01/05/2016 a 30/04/2017 4,79 da 01/06/2016 a 31/05/2017 4,79 da 01/07/2016 a 30/06/2017 4,69 da 01/08/2016 a 31/07/2017 4,65 da 01/09/2016 a 31/08/2017 4,63 da 01/10/2016 a 30/09/2017 4,45 da 01/11/2016 a 31/10/2017 4,42
3 FUTURO SEMPLICE Proventi da investimenti A Interessi su titoli di Stato in euro Interessi su titoli di Stato in valuta Interessi su titoli obbligazionari in euro Dividendi su azioni in euro Altre tipologie di proventi: di cui: Quote di OICR Liquidità Utili/perdite da realizzi B (39.824) Titoli di Stato in euro Titoli di Stato in valuta Titoli obbligazionari quotati in euro ( ) Titoli azionari quotati in euro ( ) Titoli azionari non quotati in euro (19.159) Altre tipologie di utili/perdite ( ) di cui: Quote di OICR ( ) Risultato finanziario lordo A+B+C Spese di revisione contabile D Spese per l acquisto e la vendita di attività E Risultato finanziario netto A+B+C-D-E Giacenza media delle attività investite Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,21 da 01/12/2015 a 30/11/2016 3,30 da 01/01/2016 a 31/12/2016 3,17 da 01/02/2016 a 31/01/2017 3,17 da 01/03/2016 a 28/02/2017 3,17 da 01/04/2016 a 31/03/2017 3,19 da 01/05/2016 a 30/04/2017 3,18 da 01/06/2016 a 31/05/2017 3,21 da 01/07/2016 a 30/06/2017 3,22 da 01/08/2016 a 31/07/2017 3,29 da 01/09/2016 a 31/08/2017 3,25 da 01/10/2016 a 30/09/2017 3,27 da 01/11/2016 a 31/10/2017 3,21
4 CATTOLICA PREVIDENZA SICURO Proventi da investimenti A Interessi su titoli di Stato in euro Interessi su titoli obbligazionari in euro Dividendi su azioni in euro Altre tipologie di proventi: di cui: Quote di OICR Utili/perdite da realizzi B Titoli di Stato in euro (1.500) Titoli obbligazionari quotati in euro Titoli azionari quotati in euro Risultato finanziario lordo A+B+C Spese di revisione contabile D Spese per l acquisto e la vendita di attività E 16 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E Giacenza media delle attività investite Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,88 da 01/12/2015 a 30/11/2016 3,85 da 01/01/2016 a 31/12/2016 3,83 da 01/02/2016 a 31/01/2017 3,88 da 01/03/2016 a 28/02/2017 3,90 da 01/04/2016 a 31/03/2017 3,96 da 01/05/2016 a 30/04/2017 3,95 da 01/06/2016 a 31/05/2017 3,82 da 01/07/2016 a 30/06/2017 3,86 da 01/08/2016 a 31/07/2017 3,85 da 01/09/2016 a 31/08/2017 3,84 da 01/10/2016 a 30/09/2017 3,91 da 01/11/2016 a 31/10/2017 3,88
5 PROTEGGO Proventi da investimenti A Interessi su titoli di Stato in euro Interessi su titoli obbligazionari in euro Dividendi su azioni in euro Altre tipologie di proventi: di cui: Quote di OICR Liquidità Utili/perdite da realizzi B Titoli di Stato in euro Titoli obbligazionari quotati in euro Titoli azionari quotati in euro Altre tipologie di utili/perdite ( ) di cui: Quote di OICR ( ) Risultato finanziario lordo A+B+C Spese di revisione contabile D Spese per l acquisto e la vendita di attività E Risultato finanziario netto A+B+C-D-E Giacenza media delle attività investite Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,21 da 01/12/2015 a 30/11/2016 3,30 da 01/01/2016 a 31/12/2016 3,28 da 01/02/2016 a 31/01/2017 3,28 da 01/03/2016 a 28/02/2017 3,31 da 01/04/2016 a 31/03/2017 3,31 da 01/05/2016 a 30/04/2017 3,29 da 01/06/2016 a 31/05/2017 3,28 da 01/07/2016 a 30/06/2017 3,27 da 01/08/2016 a 31/07/2017 3,25 da 01/09/2016 a 31/08/2017 3,23 da 01/10/2016 a 30/09/2017 3,19 da 01/11/2016 a 31/10/2017 3,21
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA
RI.SPE.VI. Proventi da investimenti A 110.618.195 Interessi su titoli di Stato in euro 50.843.014 Interessi su titoli di Stato in valuta 131.452 Interessi su titoli obbligazionari in euro 43.957.223 Interessi
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO. Periodo di osservazione: 1 Novembre 2017 al 31 Ottobre 2018 RI.SPE.VI
RI.SPE.VI 100 Proventi da investimenti A 111.711.221 101 Interessi su titoli di Stato in euro 50.464.817 102 nteressi su titoli di Stato in valuta 19.026 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Periodo : dal 01 Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016 RI.SPE.VI. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 2.731.849.101 1.971.767.087 BTP 1.618.045.418 976.527.096 CCT 108.193.887 144.013.271 Altri titoli
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Periodo : dal 01 Novembre 2016 al 31 Ottobre 2017 RI.SPE.VI. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 3.017.958.340 2.731.849.101 BTP 1.375.107.858 1.618.045.418 CCT 39.970.421 108.193.887 Altri titoli
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Periodo : dal 01 Novembre 2014 al 31 Ottobre 2015 FORIV Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 83.889.432 94.391.021 BTP 42.925.606 47.296.069 CCT 4.511.604 3.213.999 Altri titoli di Stato emessi
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE. PRIMAVERA Proventi ed oneri distinti per categorie di attività
PRIMAVERA Proventi da investimenti A 167.981 Interessi su titoli di Stato in euro 87.939 Interessi su titoli obbligazionari in euro 80.015 Altre tipologie di proventi: 27 di cui: Liquidità 27 Utili/perdite
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