Casi di inadempimento: 1) mancato pagamento e mancato rispetto degli impegni contrattuali. 2) insolvenza ed altre procedure concorsuali

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1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DELLA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA ART. 1 OGGETTO DEL FINANZIAMENTO La procedura aperta ha per oggetto il finanziamento degli investimenti da effettuare e/o già effettuati nel periodo intercorrente tra il ed il relativi agli interventi contenuti nella tabella A allegata al presente capitolato. L'importo totale del finanziamento è di euro ,00 (cinquemilionicinquecentocinquantamila/00) da utilizzarsi entro il ART. 2 STRUTTURA TECNICA DELL OPERAZIONE Beneficiario: Importo: S.A.L. - Società Acqua Lodigiana srl Fino a Euro ,00 (cinquemilionicinquecenticinquantamila/00) Forma Tecnica del Finanziamento: Mutuo chirografario con scadenza finale al Scopo: Investimento nel settore idrico, così come descritti nella richiesta, previsto nel Piano d'ambito approvato dall'a.a.t.o./azienda Speciale Provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Lodi Stipula: Entro il Erogazione: Periodo di disponibilità: Con le seguenti modalità: euro ,00 (tremilioni/00) contestualmente alla stipula del contratto; euro ,00 (duemilionicinquecentocinquantamila/00) entro il a fronte di richieste avanzate da S.A.L. S.r.l. 30/09/2013 Durata/scadenza: Data di Inizio Rimborso quota capitale del Finanziamento del Mutuo: Prima rata: Rimborso del capitale: Periodo di pre-ammortamento: In rate semestrali posticipate a quote di capitale crescenti (ed ammortamento francese) Dalla data di stipula al

2 Periodo di interessi: Semestrale: scadenza 31/03 e 30/09 di ogni anno Tasso di riferimento per mutuo e periodo di pre-ammortamento: Tasso variabile: Euribor 6 mesi lettera (nominale annuo r.e.g. 365/360) rilevato sulla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di erogazione di ciascuna tranche del Finanziamento e successivamente la data di decorrenza di ciascun Periodo di Interessi. Tasso fisso: IRS "12 anni" lettera (nominale annuo r.e.g. 365/360) rilevato sulla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di erogazione di ciascuna tranche del Finanziamento e successivamente, la data di decorrenza di ciascun Periodo di Interessi. Tasso di Interesse: Pari al tasso di riferimento più il margine indicativo (spread) Corresponsione degli interessi: In via posticipata alla fine di ciascun Periodo di Interessi sulla base dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo di Interessi ed applicando il divisore 360. Margine indicativo (m bps pa): Non superiore a 640 bps Rimborso anticipato volontario: Consentito, anche parzialmente, alla scadenza di ciascun Periodo di Interessi e per importo non inferiore ad ,00 (unmilione/00). Il Beneficiario potrà rimborsare anticipatamente il Finanziamento senza oneri e costi di qualsiasi natura aggiuntivi. Gli importi rimborsati anticipatamente non potranno essere riutilizzati. Rimborso anticipato obbligatorio: Mancato mantenimento o risoluzione, della concessione del servizio idrico integrato da parte Azienda Speciale Provinciale per la regolazione ed il controlla della gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Lodi Commissione di Up - front: 1% dell'importo complessivo del Finanziamento da detrarsi in un'unica soluzione dalla prima erogazione Tasso di mora: Tasso di interesse maggiorato di 200 bps per anno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di ogni somma dovuta e non pagata fino al giorno dell'effettivo pagamento

3 - Cessione perfetta del cd "indennizzo" spettante in caso di cessazione dalla concessione del servizio idrico da stabilirsi con modalità e testi di gradimento della Banca a copertura del debito residuo Garanzie: - "Riserva di cassa" pari ad almeno una rata del finanziamento - Canalizzazione parziale dei RID per tutto l anno 2013 per un importo pari al capitale mutuato alle seguenti condizioni: spese di presentazione massimo euro 1,20; spese di insoluti massimo euro 2,50; spese per scritturazioni euro 0,00. Condizioni sospensive alla stipula/erogazione Cessione perfetta del cd "indennizzo" da cessazione della Concessione di Affidamento. Usuali per operazioni della specie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Casi di inadempimento: 1) mancato pagamento e mancato rispetto degli impegni contrattuali 2) insolvenza ed altre procedure concorsuali Imposte ed altri oneri: Ove dovute a carico del Beneficiario (ivi inclusa l'imposta sostitutiva). Tutti i pagamenti da parte del Beneficiario dovranno essere effettuati al netto di ritenute e/o deduzioni e/o imposte e tasse di qualsiasi natura, in modo da assicurare che la Banca sia tenuta indenne da tali oneri. Spese: A carico del beneficiario imposte e tasse; a carico della Erogatore gli onorari notarili di stipula se ed in quanto necessari per legge. Miscellanea: Senza pregiudizio per quanto altrimenti contenuto nel presente CSA, resta inteso che la documentazione finanziaria e lo schema contrattuale conteranno le usuali pattuizioni previste dalla corrente prassi di mercato per operazioni di analoga tipologia quali "Modalità di calcolo dei Parametri Finanziari - Costi di rottura fondi - Illegalità - Maggiori oneri - Spese, indennizzi e Manleva - Prova del credito - Compensazione volontaria - Invalidità parziale - Modifiche e rinunce - Riservatezza - Comunicazioni - Dichiarazioni e Garanzie - Cessioni - Decadenza del Beneficiario del termine - Risoluzione - Recesso" ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA Sono ammessi alla partecipazione alla gara banche, intermediari finanziari vigilati di cui agli articoli 13, 106 e 107 del Testo Unico Bancario, soggetti e società regolarmente iscritti all albo dei Mediatori Creditizi che agiscono in nome dei soggetti di cui sopra. Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

4 L aggiudicazione dell appalto avverrà ai sensi dell art. 82 del codice appalti mediante maggior ribasso del margine limite. La gara avrà validità anche in presenza di una sola offerta legittima e regolare. S.A.L. Srl si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all aggiudicazione. ART. 5 EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO L erogazione del finanziamento avverrà con le seguenti modalità: euro ,00 (tremilioni/00) contestualmente alla stipula del contratto; euro ,00 (duemilionicinquecentocinquantamila/00) entro il a fronte di richieste avanzate da S.A.L. S.r.l.; le somme richieste dovranno essere versate, mediante accredito su conto corrente bancario intestato a SAL, entro 7 giorni lavorativi dalla data della richiesta. In caso di ritardo nell erogazione delle somme per causa imputabile all Istituto, SAL potrà applicare una penale pari al tasso di interesse del finanziamento, computato su base annua o frazione. ART. 6 AMMORTAMENTO Il finanziamento verrà rimborsato in quota capitale in anni quindici (15) mediante il pagamento di rate semestrali posticipate, ciascuna comprensiva di una quota capitale e di una quota interessi, con scadenza il 31 marzo e 30 settembre di ogni anno. L ammortamento sarà preceduto da un periodo di preammortamento a far tempo dalla data della stipula al ART. 7 ESTINZIONE ANTICIPATA SAL ha la facoltà di restituire anticipatamente, in tutto o in parte, senza applicazioni di penali o indennizzi, il capitale mutuato provvedendo: - a corrispondere sul capitale anticipatamente restituito gli interessi maturati dall ultima scadenza semestrale al giorno del pagamento; - a pagare gli arretrati che risultassero dovuti ed eventuali altre somme di cui, per qualsiasi titolo, l Istituto risultasse creditore in relazione al presente mutuo. Ogni restituzione parziale anticipata comporterà la diminuzione dell importo delle semestralità successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito. Nessun onere (commissione, penalità o altro) sarà dovuta da SAL nel caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento. ART. 8 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI L'Ente Finanziatore si impegna a operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ad adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03. In particolare si impegna: a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento delle attività in oggetto; al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'amministrazione per il trattamento dei dati personali, anche integrando procedure già in essere; a mantenere confidenziali le informazioni ricevute per 2 anni dalla chiusura del bando. ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO Una volta terminata la procedura di gara, l'istituto di credito finanziatore à obbligato a stipulare il relativo contratto con le formalità disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i. nei tempi indicati nel bando di gara e nel presente capitolato. Il contratto verrà stipulato da questa Stazione Appaltante a spese della società aggiudicataria.

5 ART SUBAPPALTO La prestazione oggetto del contratta non potrà essere oggetto di subappalto né il relativo contratto ceduto anche parzialmente ad altra società. ART MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell'esclusivo interesse di SAL, purché non alterino li contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità del contratto originario. ART CONTROVERSIE E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto mediante accordo bonario. In caso dì mancato raggiungimento dell'accordo la competenza é del Foro di Lodi. ART NORME DI RINVIO Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si fa rinvio alle norme vigenti in materia con particolare riferimento al Codice appalti.