Fondo Alpha Immobiliare Evoluzione e Situazione al 31 dicembre 2003

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1 Fondo Alpha Immobiliare Evoluzione e Situazione al 31 dicembre 2003

2 Evoluzione dell attivo Valore dell'attivo (mln di euro) /03/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2003 Dopo la distribuzione di circa 40 mln di proventi nel marzo 2003, il valore dell attivo del Fondo Alpha si è attestato a circa 472 mln di euro 2

3 Evoluzione dell asset allocation Componenti dell'attivo (mln di euro) /03/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2003 Portafoglio immobiliare Liquidità Altri elementi dell'attivo Il valore del portafoglio immobiliare gestito ammonta a circa 435 mln di euro La percentuale di attivo investita in immobili si è attestata al 92% 3

4 Il trading immobiliare nel 2003 Investimenti Il 27 maggio 2003 il Fondo Alpha ha acquistato un complesso immobiliare in Roma di rilevanti dimensioni nel settore logistico e cash&carry per 30 mln di euro Disinvestimenti L operazione, effettuata sfruttando la leva finanziaria, si configura come un operazione di sale and lease back, che consente al venditore di rimanere conduttore dell immobile con un contratto di lungo termine Il 22 dicembre 2003 il Fondo Alpha ha venduto l immobile in Funo di Argelato (BO) Galleria 38bis - Centergross Il prezzo di vendita è stato di euro, ha generato una plusvalenza da realizzo di euro ed un risultato economico complessivo di euro, al netto degli oneri di estinzione anticipata di alcuni contratti di locazione 4

5 Asset allocation immobiliare Logistica 9,2% Commerciale 3,5% Residenziale 0,1% Uffici 87,1% Il Fondo Alpha investe in beni immobili prevalentemente con destinazione di utilizzo terziario, sia direzionale che commerciale 5

6 Distribuzione del portafoglio immobiliare per province Bologna 4,5% Milano 20,2% Roma 75,3% Il Fondo Alpha investe nelle più importanti province italiane per vocazione direzionale, logistica e commerciale 6

7 Distribuzione percentuale dei canoni per tipologia prevalente di conduttore Imprese commerciali, industriali e finanziarie 39,3% Pubblica Amministrazione 60,7% Il 60,7% dei canoni fatturati nel 2003 deriva da conduttori appartenenti alla Pubblica Amministrazione L incidenza delle superfici lorde sfitte sulle superfici totali è scesa dal 12,7% del 2002 al 10,5% del 31 dicembre 2003 La situazione delle morosità è in continuo miglioramento e relegata prevalentemente a situazioni locative ormai interrotte 7

8 Evoluzione della sezione reddituale RENDICONTO SINTETICO 31/12/ /12/2002 Canoni di locazione e altri proventi Utili/Perdite da realizzi Plusvalenze/Minusvalenze da valutazione Oneri per la gestione di beni immobili RISULTATO GESTIONE BENI IMMOBILI Risultato gestione crediti RISULTATO GESTIONE INVESTIMENTI Altre operazioni di gestione RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA Oneri finanziari RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA Oneri di gestione Altri ricavi ed oneri RISULTATO DELLA GESTIONE PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte UTILE NETTO Il rendiconto 2003 rispetto a quello del 2002 mostra: il risultato della gestione immobiliare in diminuzione per effetto della minore attività di trading immobiliare i canoni gli altri proventi e gli oneri immobiliari in aumento per effetto del maggior portafoglio immobiliare medio gestito gli oneri finanziari in crescita per il maggior utilizzo della leva finanziaria gli oneri di gestione incrementati per effetto della commissione di overperformance 8

9 Evoluzione del leverage Finanziamenti/Immobili 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 17,6% 11,8% 14,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 01/03/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2003 S1 A partire dal 2002 il fondo utilizza la leva finanziaria Il rapporto tra finanziamenti ricevuti e immobili che era passato dall 11,8% di fine 2002 al 17,6% di giugno 2003 si è attestato alla fine del 2003 al 14,5%, per rimborsi effettuati con la liquidità riveniente dai canoni di locazione 9

10 Evoluzione del Net Asset Value pro quota e dei proventi distribuiti Proventi Valore della quota (N.A.V.) (in evidinza la parte di N.A.V. distribuito) /03/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2003 Il valore contabile delle quote, al netto dei proventi distribuiti, risulta pari a circa euro, in crescita del 4,9% rispetto a giugno 2003 E stata deliberata la distribuzione di 228 euro per quota con data di stacco 8 marzo 2004 e data di pagamento 11 marzo

11 Performance a due anni Elementi per il calcolo Importi NAV 31/12/ ,33 Provento 06/03/ NAV 31/12/ ,48 Tasso interno di rendimento (base annua) 8,06% Tra il 31 dicembre 2001 e il 31 dicembre 2003, tenuto conto dei proventi distribuiti, il Fondo Alpha ha registrato una performace su base annua dell 8,06% 11

12 Dividend Yield Data di stacco Data di pagamento Provento distribuito 3 marzo marzo marzo marzo Rendimento per gli acquirenti in Esercizi in cui il provento è maturato collocamento 100% dei proventi distribuibili del % dei proventi distribuibili del ,7% 100% dei proventi distribuibili del ,8% dei proventi distribuibili del ,8% Secondo il Regolamento del Fondo Alpha, i proventi della gestione del Fondo vengono distribuiti in misura non inferiore all 80% degli stessi, fatta salva diversa e motivata determinazione del CDA della FIMIT SGR I proventi realizzati e non distribuiti in esercizi precedenti, al netto di eventuali perdite, possono concorrere alla formazione dei proventi da distribuire negli esercizi successivi 12

13 Andamento del titolo in Borsa dalla prima quotazione /08/ /09/ /09/ /10/ /11/ /11/ /12/ /01/ /02/ /02/ /03/ /04/ /05/ /05/ /06/ /07/ /07/ /08/ /09/ /10/ /10/ /11/ /12/ /12/2003 Il titolo nel 2003 ha mostrato una liquidità maggiore rispetto al 2002 I prezzi 2003, in media, hanno consentito agli acquirenti in collocamento, al lordo dei proventi distribuiti, un uscita in utile dall investimento 13 04/07/ /07/2002 Controvalore giornaliero degli scambi Prezzi ufficiali

14 Strategie generali d investimento immobiliare (medio termine) Investimenti si intende privilegiare l investimento, anche attraverso veicolo societari, in immobili di medio-grandi dimensioni, mono locatari o con un ridotto numero di locatari siti a Milano e a Roma, a destinazione ufficio, commerciale e logistica Disinvestimenti si intende dare la priorità alle dismissioni degli immobili sfitti o pluri-locatari, e cogliere le opportunità di mercato dismettendo immobili che hanno raggiunto la massimizzazione del valore aggiunto per effetto della gestione ordinaria e straordinaria Sviluppo sono allo studio lo sviluppo di attività immobiliari innovative ed eventuali acquisizioni di aree da valorizzare Leverage al fine di ottimizzare la redditività del fondo si intende incrementare, entro i limiti imposti dalla normativa vigente, la leva finanziaria, anche realizzando investimenti di breve periodo 14

15 Strategie generali d investimento immobiliare (lungo termine) Proventi si intende adottare una gestione economica e finanziaria che permetta una distribuzione sistematica dei proventi ai portatori delle quote Durata si intende implementare una pianificazione di asset management che operi con un orizzonte temporale anche inferiore agli anni residui, procedendo, se del caso, a rimborsi anticipati cogliendo i picchi di mercato/opportunità 15

16 Nota metodologica La classificazione per destinazione d uso degli immobili del Fondo Alpha utilizzata nella slide n. 5 comprende nella destinazione Uffici anche la Scuola di Polizia sita in Roma, Vicolo di Casal Lumbroso La riclassificazione utilizzata nella slide n. 3 include nella classe liquidità le voci di rendiconto: F. - Posizione Netta di liquidità G1. - Crediti per P.C.T. attivi e operazioni assimilate 16

17 Avvertenze per l Investitore Le valutazioni del patrimonio immobiliare sono frutto di stime effettuate dagli Esperti Indipendenti del Fondo Alpha (Valtech Srl Milano) della cui relazione di stima è riportato un estratto nel rendiconto al 31 dicembre Il Fondo Alpha Immobiliare è un Fondo chiuso: il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla scadenza e alle condizioni predeterminate nel regolamento di gestione del Fondo Le quote del Fondo Alpha Immobiliare sono negoziate nel segmento MTF Classe 2 Fondi Chiusi di Borsa Italiana; il codice di negoziazione è QFAL, il codice ISIN è IT Prima dell eventuale acquisto leggere il prospetto informativo, il regolamento, i rendiconti e le relazioni sulla gestione del Fondo I dati di questa presentazione sono tratti dal rendiconto sulle gestione al 31 dicembre 2003 nonché dai rendiconti e dalle semestrali precedenti, cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio Investor Relations Fimit SGR Ph fax

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