ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI

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1 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F Corredata dai seguenti allegati: Mod. H Conto Consuntivo Mod. I - Rendiconto progetto/attivita Mod. J Situazione Amministrativa Mod. K Conto del Patrimonio Mod. L Elenco residui attivi e passivi Mod. M Spese di personale Mod. N Riepilogo spese Dichiarazione di inesistenza di gestioni fuori bilancio Prospetto Cedolino Unico

2 DATI GENERALI DELL ISTITUTO Dati generali Scuola Secondaria di II grado Data di riferimento: 15 marzo 2015 La struttura delle classi è la seguente: N. indirizzi presenti: 4 N. classi articolate: 0 Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti Numero classi corsi diurni (a) Numero classi corsi serali (b) Totale classi (c=a+b) Alunni iscritti al 1 settembre corsi diurni (d) Alunni iscritti al 1 settembre corsi serali (e) Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) Alunni frequentanti classi corsi serali (g) Totale alunni frequentanti (h=f+g) Di cui div. abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) Media alunni per classe corsi diurni (f/a) Media alunni per classe corsi serali (g/b) Prime ,71 0 Seconde ,87 0 Terze ,14 0 Quarte ,12 0 Quinte ,00 0 Totale ,50 0 La situazione del personale dipendente in servizio, alla data del 15 marzo, può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 45 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 11 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 13 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 76 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 2

3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 3 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 TOTALE PERSONALE ATA 23 PREMESSA Il Conto Consuntivo nel quale si misurano i risultati di un anno e si confrontano le previsioni iniziali e l andamento reale della gestione, è stato predisposto, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 18 del Decreto Interministeriale n.44 del 1 Febbraio 2001, completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile. Successivamente sarà sottoposto al Consiglio d Istituto per l approvazione, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti e della presente Relazione Illustrativa. A conclusione delle attività preventivate ed in coerenza con l art. 18 del D.I. n 44 del 1 febbraio 2001, si illustra di seguito la gestione amministrativa e didattica dell Istituzione Scolastica, nonché i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell esercizio finanziario 2014, abbracciando due anni scolastici: l a.s. 2013/2014 (gennaio-agosto 2014) e l a.s. 2014/2015 (settembre-dicembre 2014). I documenti contabili riepilogativi generali e i prospetti allegati di cui si compone il Conto Consuntivo dell e.f stabiliti dall art. 18, comma 1, sono: il Conto Finanziario (Modello H); il Conto Finanziario (Modello K). Gli allegati: la situazione amministrativa definitiva (modello J) che permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura dell esercizio e l avanzo o il disavanzo di amministrazione; rendiconto di progetti/attività (modello I) che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto o attività al termine dell esercizio; l elenco dei residui attivi e passivi (modello L) che permette di conoscere le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura dell esercizio; il prospetto delle spese per il personale (modello M) che riporta le spese per il trattamento principale e accessorio del personale e quelle per i contratti d opera, in termini di importi netti, Irpef e di somme versate per imposte e oneri previdenziali, a carico dell Istituto e del personale; il riepilogo per tipologia di spesa (modello N) che riporta un quadro sintetico delle spese effettuate, esse sono riassunte secondo l effettiva tipologia e destinazione, classificate in base al piano dei conti relativo. La programmazione iniziale è quella indicata nel Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d Istituto nella seduta dell con Delibera n 2/2014: Entrate e Spese per un totale di ,35 con una disponibilità finanziaria da programmare di ,00. Durante l esercizio finanziario 2014 la programmazione iniziale ha subito variazioni per ,39 con una programmazione definitiva al 31/12/2014 di ,74. 3

4 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA (MOD. J) Dall'esame del modello J del Conto Consuntivo si evidenzia che le somme riscosse e le somme pagate coincidono con le risultanze del giornale di cassa al La situazione amministrativa mostra i seguenti dati sintetici complessivi della gestione: CONTO DI CASSA (escluso partite di giro) FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO ,72+ SOMME RISCOSSE in conto competenza ,29 in conto residui , ,32+ SOMME PAGATE in conto competenza ,08 in conto residui , ,27 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ,77 Il fondo di cassa al di ,77 concorda con il saldo di cassa dell estratto conto bancario alla medesima data dell Istituto Cassiere e della Banca d Italia. GESTIONE DEI RESIDUI RESIDUI ATTIVI Esercizio corrente ,52 Esercizi precedenti ,84 RESIDUI PASSIVI Esercizio corrente ,56 Esercizi precedenti 119, , ,96 = ,40 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a Euro ,17, così determinato: RESIDUI ATTIVI risultanti alla chiusura dell esercizio ,36 - RESIDUI PASSIVI risultanti alla chiusura dell esercizio ,96 = DIFFERENZA ,40 + FONDO DI CASSA FINE ESERCIZIO ,77 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,17 AVANZO DI COMPETENZA 2014 Per quanto attiene alla gestione di competenza dell esercizio finanziario 2014 si è verificata la seguente situazione: ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE NELL E.F ,81 - SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE NELL E.F ,64= AVANZO DI COMPETENZA E.F ,17 Pertanto dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2014, Modello J, risulta: 1 Un fondo di cassa al 31/12/2014 di ,77 2 Un avanzo complessivo di amministrazione al di ,17 3 Un avanzo di competenza e.f di ,17 Dall estratto del conto corrente postale n intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2014 di 156,00. 4

5 Pertanto, la disponibilità dei depositi è: deposito bancario ,77+ deposito postale 156,00= ,77 Si precisa che, a partire dal , come previsto dall art. 7, commi 33 e 34, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, è stato attivato presso la Banca d Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n aperta presso la tesoreria statale (Banca d Italia). Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,72 Residui anni Competenza totale precedenti esercizio 2014 tranne partite giro Riscossi , , ,32 Pagati , , ,27 Fondo di cassa alla fine dell'esercizio ,77 Residui Attivi , , ,36 Residui Passivi 119, , ,96 Avanzo di amministrazione al 31/12/ ,17 N.B.: le partite di giro non sono considerate nel verbale Athena RIEPILOGO DATI CONTABILI Entrate Importo Uscite Importo Entrate (-)Uscite Previsione definitiva ,74 Previsione definitiva ,66 Disp. Finanz. Da programmare ,08 Accertamenti ,81 Impegni ,64 Avanzo di competenza ,17 competenza ,29 competenza ,08 Saldo di cassa corrente (a) Riscossioni Pagamenti residui ,03 residui , ,05 rimaste da riscuotere Residui non riscossi anni precedenti ,52 rimaste da pagare ,56 (+) (+) ,84 Residui non pagati anni precedenti 119,40 (=) (=) Totale residui attivi ,36 Totale residui passivi ,96 Saldo di cassa iniziale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Residui dell anno attivi/passivi -284,04 Sbilancio residui (b) , , ,17 (a+b+c) 5

6 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO AL Il risultato complessivo di esercizio dato dal saldo di cassa al più i residui attivi, meno i residui passivi alla stessa data, presenta un avanzo di ,17, di cui ,50 quale importo non vincolato ed ,67 quale importo vincolato. L Avanzo di Amministrazione e.f risulta determinato nel modo seguente: Economie sui vari Attività e Progetti ,02 + rimaste nella Disponibilità Finanziaria da programmare (Z.01) ,08 + Maggiore accertamento entrate 0,00 + Minore accertamento entrate 0,00 - Radiazione nell e.f del Residuo attivo n. 20/2011 0,01 - Radiazione nell e.f del Residuo passivo n. 271/ ,00 + Radiazione nell e.f del Residuo passivo n. 221/ ,00 + Radiazione nell e.f del Residuo passivo n. 228/2013 0,08 + TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F ,17 = La quadratura dell Avanzo di Amministrazione si può verificare anche con la seguente metodologia: Avanzo di Amministrazione e.f ,93 + derivanti dalla radiazione residui passivi e residui attivi 136,07 + Avanzo di competenza e.f ,17 + TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F ,17 = La quadratura dell Avanzo di Amministrazione si può verificare anche con la seguente metodologia: Fondo di cassa fine esercizio ,77 + Residui attivi ( ,52 esercizio corrente ,84 esercizi precedenti) ,36 + Residui passivi ( ,56 esercizio corrente + 119,40 esercizi precedenti) ,96 - TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F ,17 = AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO In questa voce confluisce tutto l avanzo non vincolato che è dato dalle economie ottenute sulle Attività/Progetti finanziati attraverso fondi senza vincolo di destinazione e dalla somma senza vincolo di destinazione non prelevata dall avanzo nell e.f. precedente. VOCE 01/01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO ,50 PROVENIENZA AVANZO E.F DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ/PROGETTO IMPORTO in euro Z.01 Contributi NON vincolati famiglie alunni a.s. 2014/ ,00 A.02 Economia canone concessivo servizio di ristoro del Liceo E. Ferrari 1^rata a.s , /2015 A.02 Economia canone concessivo servizio di ristoro del Liceo E. Ferrari 1^rata a.s. 801, /2014 Z.01 Contributi da privati Famiglie non vincolati (A.01 e.f. 2010) 974,51 Z.01 Contributi da privati Famiglie non vincolati (P.04 e.f. 2010) 975,00 A.02 Economia derivante dai contributi d iscrizione, senza vincolo di destinazione, versati dalle ,16 famiglie degli alunni per migliorare la qualità del servizio scolastico A.02 MIUR Fondi per spese di funzionamento amministrativo didattico e accompagnamento 4.237,00 del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (nota prot. n del ) A.02 Economia Fondi MIUR per il funzionamento amministrativo-didattico periodo: 1.565,12 settembre-dicembre 2014 nota prot del Z.01 Viaggi d istruzione contributo alunni (economia 2009 scheda P.12) 4.447,79 P.07 Economia Canone concessivo servizio di ristoro ITE (1^ rata a.s. 2011/2012) 268,12 A.01 Economia Funzionamento amministrativo e didattico e.f (8/12mi) nota MIUR prot ,13 n del Z.01 Economia Fondo di riserva e.f (fondi funzionamento amministrativo/didattico e.f. 500,00 6

7 2013 8/12mi) nota MIUR prot. n del Relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2014 Z.01 Avanzo non vincolato incrementato per effetto della radiazione nell e.f del residuo n. 22,98 295/2011 (funz. Amm./did. E.f. 2011) Z.01 Avanzo non vincolato incrementato per effetto della radiazione nell e.f del Residuo 0,01 passivo n. 105/2012 (contributi non vincolati famiglie alunni) Z.01 Avanzo non vincolato incrementato per effetto della radiazione nell e.f del Residuo 6,97 passivo n. 183/2012 (contributi non vincolati famiglie alunni) Z.01 Gestore bar (economia 2009 scheda Z.01)) 7.861,31 Z.01 Famiglie non vincolati (economia 2009 scheda Z.01) 7.414,67 Z.01 Gestore bar (avanzo anni precedenti e.f scheda Z.01) 474,10 Z.01 Contributo iscrizione alunni (economia 2009 scheda Z.01) 6.004,99 Z.01 Gestore bar (economia 2009 scheda A.01) 5.188,53 Z.01 Contributi non vincolati famiglie alunni (economia 2009 scheda A.01) 3.109,15 Z.01 Contributo Convenzione di cassa Cassa di Risparmio di Cesena (economia 2009 scheda 700,00 A.01) Z.01 Contributi non vincolati famiglie alunni (economia 2009 scheda A.02) 1.181,92 Z.01 Gestore bar (economia 2009 scheda P.05 Acquisire un metodo di studio ) 457,50 Z.01 Gestore bar (economia 2009 scheda P.08 Concorso letterario ) 402,78 Z.01 Avanzo non vincolato incrementato per effetto della radiazione del residuo passivo di 45,00 45,00 imp. 521/2009 Z.01 Gestore bar ITC 2^ rata canone concessivo a.s. 2009/2010 (P.05 e.f. 2010) 1.530,60 Z.01 Fondo di riserva (R.98 e.f. 2010) 250,00 Z.01 Avanzo non vincolato incrementato per effetto della radiazione del residuo passivo di 24,00 imp. 226/2011 funzionamento amministrativo/didattico e.f Z.01 Fondi MIUR per il funzionamento amministrativo-didattico (4/12mi) e.f nota prot. n del Z.01 Fondi MIUR per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione) e.f nota prot. n del Avanzo non vincolato incrementato per effetto della radiazione nell e.f del residuo n. 271/2011 (funz. Amm./did. E.f. 2011) ---- Avanzo non vincolato incrementato per effetto della radiazione nell e.f del residuo n. 221/2012 (funz. Amm./did. E.f. 2012) ---- Avanzo non vincolato incrementato per effetto della radiazione nell e.f del residuo n. 228/2013 (funz. Amm./did. E.f. 2013) R.98 Economia Fondo di riserva e.f (fondi funzionamento amministrativo/didattico e.f /12mi) nota MIUR prot. n del , , ,08 35,00 101,00 0,08 500,00 Totale AVANZO di AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO al ,50 VOCE 01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ,67 In questa voce confluisce tutto l avanzo vincolato che è dato dalle economie ottenute sulle Attività/Progetti finanziati attraverso fondi con vincolo di destinazione e dalla somma con vincolo di destinazione non prelevata dall avanzo nell e.f. precedente. PROVENIENZA AVANZO DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ/PROGETTO E.F A.01 Integrazione Fondi MIUR per l acquisto dei servizi di pulizia dei locali scolastici prot. n del A.01 Economia Assegnazione per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall assunzione dell onere per accertamenti medico-legali nota MIUR prot. n del IMPORTO in euro 2.212, ,83 A.02 Economia a.p. Fondi MIUR Libri di testo (nota prot. n del ) 1.520,29 A.02 Economia Fondi Gesturist (avanzo vincolato anni precedenti e.f. 2009) 257,75 A.03 Economia Fondi per il recupero delle carenze formative degli studenti con giudizio sospeso - nota MIUR prot. n del A.03 Economia Fondi per il recupero delle carenze formative degli studenti con giudizio sospeso - nota MIUR prot. n del A.03 Economia Fondi per il recupero delle carenze formative degli studenti con giudizio sospeso nota MIUR prot. n del A.03 Fondi MIUR per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali prot. n del , , ,64 344,45 7

8 A.03 Fondi erogati dall A.E.C.A., a seguito della sottoscrizione della Convenzione prot. n ,81 152/C.38.a del , per l utilizzo del laboratorio di informatica dell I.T.E. per la realizzazione di n. 4 corsi di informatica agli adulti over 45 P.01 Economia a.p. Fondi U.S.R. Emilia-Romagna Forte processo immigratorio a.s. 434, /2012 Decreto n. 499 del Z.01 Economia a.p. Fondi IDEI a.s. 2009/2010 (A.03 e.f. 2010) 6.228,66 Z.01 Economia Fondi MIUR I.d.e.i. a.s. 2010/ ,79 A.04 Fondi MIUR per la realizzazione della rete WiFi nota prot. n del ,49 A.04 Fondi MIUR per l integrazione degli alunni diversamente abili nota prot. n del 74, A.04 Fondi Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per la realizzazione del progetto Da 6.000,00 Pico a Google nota prot. n. 163/2014-AI-152/LG/EF del P.01 Economia progetto per corsi di lingua per alunni stranieri Paroliamo: dire, fare, 17,99 imparare Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena (nota del ) P.02 Economia Fondi U.S.R. per l Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto 165,17 Alternanza scuola-lavoro nota prot. n del A.03 Fondi MIUR per la realizzazione del progetto Ben-essere (scoprirsi a 360 ) a sostegno 1.740,00 delle iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto alla dispersione scolastica prot. n del P.03 Contributi Famiglie alunni Quote di iscrizione al corso di preparazione per il 709,42 conseguimento della certificazione linguistica PET a.s. 2013/2014 P.03 Contributi Famiglie alunni Quote di iscrizione al corso di preparazione per il 3.400,00 conseguimento della certificazione linguistica FCE a.s. 2014/2015 Z.01 Economia a.p. Contributi da privati Famiglie vincolati finalizzati ai progetti di lingue 1.431,00 straniere (P.01 e.f. 2010) P.04 Economia derivante dai versamenti vincolati effettuati dalle famiglie degli alunni per 246,77 l iscrizione ai corsi per il conseguimento della certificazione informatica a.s. 2013/2014 A.02 Economia Fondi MIUR per la realizzazione di attività concernenti l offerta formativa, 8,62 compresa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza, ai sensi del comma 1 dell art. 1 del DM n. 94 dell (nota prot del 3 aprile 2013). A.02 Economia Fondi MIUR per la realizzazione di attività concernenti l offerta formativa di 15,33 ogni ordine e grado di istruzione, ai sensi del comma 1 dell art. 1 del DM n. 821 dell (nota prot del 21 marzo 2014). A.03 Economia a.p. Fondi MIUR Legge 440/1997 (nota prot. n del ) 525,55 A.03 Economia a.p. Fondi Ufficio XI Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena 253,72 Azioni form. Personale Docente (nota prot /C.14.a del ) Z.01 Formazione e aggiornamento (economia 2009 scheda Z.01) 956,03 P.01 Economia Fondi progetto Rete Cesenatico: In RETE contro la dispersione! - nota 3,37 Direzione Didattica Statale Cesenatico 2 Circolo prot. n. 3560/B15 del P.06 Contributi vincolati famiglie alunni quote di iscrizione al corso internazionale di 116,57 salvamento in acque chiuse a.s. 2013/2014 Z.01 Economia Fondi assegnati dall Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna Servizi 8,65 istituti di garanzia, diritti e cittadinanza attiva - per la realizzazione del progetto Laboratori sui diritti con i minori Z.01 Economia Fondi Progetto di Educazione stradale a.s. 2010/2011 assegnato con nota 0,50 Ufficio XI - Ambito territoriale USP di Forlì-Cesena prot. 2261/A29 del Z.01 Economia Fondi MIUR Patentino nota prot del ,24 Z.01 Contributi da privati famiglie vincolati (economia 2010 scheda A.02 ) ,15 Z.01 Ex Dpr 567/96 (economia 2009 scheda Z.01) 124,76 Z.01 Alternanza scuola-lavoro (economia 2009 scheda Z.01) 48,63 Z.01 Fondo di riserva (economia 2009 scheda Z.01) 791,40 Z.01 Contributo famiglie vincolati (economia 2009 scheda Z.01) 4.331,18 Z.01 Contributi famiglie vincolati fotocopie (economia 2009 scheda A.01) 1.185,02 Z.01 Forte processo immigratorio (economia 2009 scheda A.03) 1,03 Z.01 Comune di Cesenatico (economia 2009 progetto Approssimarsi scheda P.02) 18,98 8

9 Z.01 Comune di Cesenatico (economia 2009 progetto Approssimarsi scheda P.02) 3,31 Z.01 Contributi vincolati famiglie alunni - attività di educazione fisica (economia 2009 scheda P.04) Z.01 Fondi finalizzati alla realizzazione del convegno Verso un orientamento consapevole nota Ufficio XI ambito territoriale di Forlì-Cesena prot. n. 9771/C.14 del (A.01 e.f. 2010) Z.01 Fondi Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti 4/12mi a.s. 2010/ (A.03 e.f. 2010) Z.01 Economia a.p. Contributo erogato dalla Cassa di Risparmio di Ravenna a sostegno di iniziative a carattere istituzionale (P.04 e.f. 2010) Z.01 Economia a.p. Fondi finalizzati al progetto Diffusione conoscenze tecniche-scientifiche Provincia di Forlì-Cesena (nota prot /09 del ) --- Decremento avanzo vincolato per effetto della radiazione nell e.f del residuo attivo n. 20/2011 (Fondi Provincia di Forlì-Cesena per le spese di varie d ufficio anno 2011) 3.113,81 1,50 17,13 200,00 Totale AVANZO di AMMINISTRAZIONE VINCOLATO al ,67 4,95-0,01 CONTO FINANZIARIO MOD. H Si passa ora a presentare sinteticamente la disamina delle entrate e delle spese sulla base dei dati desunti dal Modello H, che derivano dalle registrazioni contabili effettuate nei partitari delle entrate e delle uscite riferiti alla gestione di competenza. Esse tengono conto delle variazioni al Programma Annuale e.f determinate da maggiori/minori entrate e spese verificate nel corso dell esercizio. 9

10 Si riportano in dettaglio le modifiche al Programma Annuale 2014 a seguito della variazioni effettuate in corso d anno: MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F Ag ENTRATE Programm. Programm. al da Variazioni Iniziale 31/12/2014 accertate riscosse riscuotere Differenze Voce a b c d e f=d-e g=c-d Avanzo di Amministrazione ,93 0, ,93 0,00 0,00 0, ,93 01 Non vincolato ,80 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 02 Vincolato ,13 0, ,13 0,00 0,00 0, ,13 Finanziamenti dallo Stato , , , , , ,25 0,00 01 Dotazione ordinaria , , , , ,05 0,00 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri finanziamenti non 03 vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri finanziamenti 04 vincolati , , , , , ,25 0,00 Fondo Aree Sottoutilizzate 05 FAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotazione ordinaria 01 (regione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotazione perequativa 02 (regione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri finanziamenti non 03 vincolati (regione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri finanziamenti 04 vincolati (regione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanziamenti da Enti locali o da altre , , , , , ,44 0,00 istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Provincia vincolati , , , , , ,00 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Comune vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 661,44 661,44 661,44 0,00 661,44 0,00 05 Contributi da privati , , , , , ,37 0, Famiglie non vincolati , , , , ,74 156,00 0,00 02 Famiglie vincolati 8.875, , , , ,06 0,00 0,00 03 Altri non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altri vincolati 5.047, , , , , ,37 0,00 Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Altre entrate ,82 227, , , , ,46 0,00 01 Interessi 107,80 0,00 107,80 107,80 107,80 0,00 0,00 02 Rendite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Diverse ,02 227, , , , ,46 0,00 08 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE , , , , , , ,93 DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00 TOTALE A PAREGGIO ,81 10

11 Ag SPESE Programm. Iniziale Variazioni Programm. al 31/12/2014 impegnate pagate da pagare Voce a b c d e f=d-e g=c-d A Attività , , , , , , ,52 A01 Funzionamento amministrativo generale , , , , , , ,59 A02 Funzionamento didattico generale , , , , , , ,67 A03 Spese di personale , , , , ,05 0, ,10 A04 Spese d'investimento , , ,16 0,00 0,00 0, ,16 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P Progetti , , , , , , ,50 P01 Progetto "Integrazione alunni stranieri" 3.131, , , , , ,69 455,45 P02 Progetto "Alternanza Scuola- Lavoro" 4.169,86 0, , , ,69 0,00 165,17 P03 Progetto Lingue straniere 4.856, , , , ,99 0, ,42 P04 Progetto "Certificazione informatica 5.128,42 18, , , ,95 0,00 246,77 P05 Progetto "Piano gite 1.470, , , , ,81 0,00 268,12 P06 Progetto "Corso internazionale di salvamento in acque chiuse Differ ,57-335, , , ,00 0,00 116,57 G Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R Fondo di Riserva 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 98 Fondo di riserva 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 TOTALE SPESE , , , , , , ,02 Z Z01 Disponibilità da programmare , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE + Z , , , ,64 AVANZO DI COMPETENZA ,17 TOTALE A PAREGGIO ,81 Passando all esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dal rapporto tra gli importi della programmazione definitiva e le somme accertate ed impegnate. ENTRATE Riepilogo Entrate per Aggregato Esercizio Finanziario 2014 Programmazione Definitiva (a) accertate (b) Disponibilità (b/a) Avanzo di Amministrazione ,93 0,00 0,00 Finanziamenti dello Stato , ,76 1,00 Finanziamenti della Regione 0,00 0,00 0,00 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche , ,46 1,00 Contributi da privati , ,59 1,00 Proventi da gestione economica 0,00 0,00 0,00 Altre Entrate , ,00 1,00 Mutui 0,00 0,00 0,00 Totale Entrate , ,81 0,69 Disavanzo di competenza 0,00 Totale a pareggio ,81 0,69 (*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell Istituto. 11

12 SPESE Riepilogo delle Spese per Aggregato Relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2014 Programmazione Definitiva (a) impegnate (b) Attività , ,82 0,70 Progetti , ,82 0,95 Gestioni Economiche 0,00 0,00 0,00 Fondo di Riserva 500,00 0,00 0,00 Disponibilità da programmare ,08 0,00 0,00 Totale Spesa (+Disp.da programmare) , ,64 0,64 Avanzo di competenza ,17 Totale a pareggio ,81 Pertanto, l esercizio finanziario 2014 presenta un avanzo di competenza di ,17. Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 63,60%. Utilizzo (b/a) QUADRATURA TRA L AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL (Mod. H) e l AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL (Mod. J) In ottemperanza alla nota del MEF n del 7/4/2008, l Avanzo di Amministrazione (programmazione definitiva) al risultante dal Conto Finanziario (Mod. H) di ,93 + l Avanzo di Competenza del Modulo H di ,17 + le Variazioni dei Residui Passivi dell importo complessivo di 136,08 (radiazione dei Residui passivi n 271/2011 di 35,00, n 221/2012 di 101,00 e n 228/2013 di 0,08) - la Variazione del Residuo Attivo di 0,01 (radiazione del Residuo attivo n 20/2011 di 0,01), è uguale all Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 del Modulo J, pari ad ,17. L eliminazione dei residui passivi n 271/2011, n 221/2012 e n 228/2013 e del residuo attivo n 20/2011 è stata operata il con Decreto del D.S. n. 757 (prot. n 7498/C.14.c) e deliberata dal Consiglio d Istituto nella seduta (Delibera n. 32/2014). Avanzo di amministrazione al Mod. H (programmazione def.) ,93 Avanzo di competenza al (Mod. H) ,17 - Radiazione Residuo passivo n. 271/2011 come da Del. CDI n. 32/2014 del 35, Radiazione Residuo passivo n. 221/2012 come da Del. CDI n. 32/2014 del 101, Radiazione Residuo passivo n. 228/2013 come da Del. CDI n. 32/2014 del 0, Radiazione Residuo attivo n. 20/2011 come da Del. CDI n. 32/2014 del del 0, Totale avanzo di amministrazione al che corrisponde al mod. J ,17 = 12

13 CONTO FINANZIARIO MOD. H Analisi delle ENTRATE Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le ENTRATE sono state accertate, oltre l'avanzo di amministrazione, per ,81. Sono stati riscossi ,29, mentre restano da riscuotere ,52 che risultano indicati analiticamente nel mod. L - elenco RESIDUI ATTIVI. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO AL AGGR. VOCE ATTIVITÀ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO TOTALE A 01 Funzionamento amministrativo 2.341,37 0, ,37 generale A 02 Funzionamento didattico , , ,46 generale A 03 Spese di Personale ,06 0, ,06 A 04 Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 P 01 Integrazione alunni stranieri 1.884,41 0, ,41 P 02 Alternanza Scuola-Lavoro 169,86 0,00 169,86 P 03 Lingue straniere 4.856,41 0, ,41 P 04 Certificazione informatica 5.128,42 0, ,42 P 05 Piano gite 88, , ,37 P 06 Corso internazionale di 0,00 68,57 68,57 salvamento in acque chiuse Z 01 Disponibilità da Programmare , , ,00 TOTALE , , ,93 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO DOTAZIONE FINANZIARIA STATALE ORDINARIA Aggregato 02 Voce 01 I finanziamenti ordinari e.f erogati dal M.I.U.R. mediante rate comunicate via , sono stati accertati ed interamente riscossi alla voce 02/01 per un importo pari ad ,05 di cui: Descrizione FINANZIAMENTI STATALI Importi (in euro) Finanziamento MIUR Spese per appalto di pulizia anno 2014 (voce 02/01/01) ,33 Finanziamento MIUR Funzionamento amministrativo-didattico anno 2014 (voce 02/01/03) ,08 Finanziamento MIUR Compenso ai Revisori dei Conti anno 2014 (voce 02/01/04) 3.258,00 Finanziamento MIUR "Corsi per il recupero delle carenze formative degli studenti con giudizio 3.830,64 sospeso" (voce 02/01/05) TOTALE ,05 ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN CORSO D ANNO Aggregato 02 voce 01 Dotazione Ordinaria PREVISIONE INIZIALE ,02 Decreto Data Variazione Delibera Descrizione Variazione Importo Decreto C.I. n /10/ /2014 Finanziamento MIUR "Corsi per il recupero delle carenze 3.830,64 formative degli studenti con giudizio sospeso" (voce 02/01/05) n /10/ /2014 Finanziamento MIUR Integrazione fondi per l acquisto dei 2.015,59 servizi di pulizia dei locali scolastici (voce 02/01/01) n /10/ /2014 Finanziamento MIUR fondi per l acquisto dei servizi di ,38 pulizia dei locali scolastici periodo: settembre dicembre 2014 (voce 02/01/01) 13

14 n /10/ /2014 Finanziamento MIUR Funzionamento amministrativodidattico 7.647,34 integrazione settembre - dicembre 2014 (voce 02/01/03) n /11/ /2014 Storno per errata imputazione della risorsa finanziaria assegnata ,00 dal MIUR con nota n del per il compenso dei Revisori dei Conti periodo: settembre dicembre 2014 n /11/ /2014 Storno per errata imputazione della risorsa finanziaria assegnata 1.086,00 dal MIUR con nota n del per il compenso dei Revisori dei Conti periodo: settembre dicembre 2014 n /12/ /2015 Finanziamento MIUR Funzionamento amministrativodidattico 2.777,08 assegnato ai sensi dell art. 2 del DM 21 maggio 2014 n. 351 nota prot. n del PREVISIONE DEFINITIVA ,05 riscosse ,05 da riscuotere 0,00 ULTERIORI FINANZIAMENTI STATALI VINCOLATI Aggregato 02 Voce 04 Ulteriori finanziamenti, erogati direttamente e/o indirettamente dal MIUR e, con vincolo di destinazione, sono stati accertati e riscossi al alla voce 02/04 per un importo pari a ,46 e rimasti da riscuotere in conto residui (residui attivi) per ,25. Descrizione della finalità dei finanziamenti Importi (in euro) Finanziamento MIUR di 4.000,00 per la realizzazione del progetto Alternanza scuola-lavoro a.s , /2014 (voce 02/04/01) - Residuo attivo n. 27/2014 dell importo di 2.000,00 Finanziamento U.S.R. per l Emilia-Romagna di 900,00 Premi agli studenti che hanno conseguito il 900,00 diploma nell a.s. 2013/2014 con la votazione di 100 e l attribuzione della lode (voce 02/04/02) Finanziamento MIUR di ,49 per la realizzazione della rete WiFi (voce 02/04/04) - Residuo 7.495,24 attivo n. 34/2014 dell importo di 7.495,25 Finanziamento MIUR di 74,67 per l integrazione degli alunni diversamente abili (voce 02/04/05) 74,67 Finanziamento MIUR di 2.434,10 ai sensi del D.M. 821 dell Incremento dell offerta 2.434,10 formativa (voce 02/04/06) Finanziamento MIUR di 2.200,00 per la realizzazione del Piano Nazionale Digitale (voce 02/04/07) ,00 Residuo attivo n. 36/2014 dell importo di 1.100,00 Finanziamento MIUR di 1.740,00 ai sensi del DM 87/14 per la realizzazione del progetto per le 1.740,00 iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto alla dispersione (voce 02/04/08) Finanziamento MIUR di 344,45 ai sensi del D.L. 104/2013 per la realizzazione di progetti per una 344,45 scelta consapevole del percorso di studio (voce 02/04/09) TOTALE ,46 ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN CORSO D ANNO Aggregato 02 voce 04 Altri finanziamenti vincolati PREVISIONE INIZIALE ,16 Decreto Data Variazione Delibera Descrizione Variazione Importo Decreto C.I. n /06/ /2014 Finanziamento MIUR di 2.434,10 ai sensi del 2.434,10 D.M. 821 dell Incremento dell offerta formativa (voce 02/04/06) n /06/ /2014 Finanziamento MIUR di 2.200,00 per la 2.200,00 realizzazione del Piano Nazionale Digitale (voce 02/04/07) n /10/ /2014 Finanziamento MIUR di 1.740,00 ai sensi del DM 1.740,00 87/14 per la realizzazione del progetto per le iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto alla dispersione (voce 02/04/08) n /10/ /2014 Finanziamento MIUR di 344,45 ai sensi del D.L. 344,45 104/2013 per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio (voce 02/04/09) n /11/ /2014 Finanziamento U.S.R. per l Emilia-Romagna di 900,00 Premi agli studenti che hanno conseguito 900,00 14

15 il diploma nell a.s. 2013/2014 con la votazione di 100 e l attribuzione della lode (voce 02/04/02) PREVISIONE DEFINITIVA ,71 riscosse ,46 da riscuotere ,25 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE PROVINCIA VINCOLATI Aggregato 04 Voce 03 I finanziamenti assegnati nell e.f dalla Provincia di Forlì-Cesena, pari ad ,00, sono state riscossi per ,02 e rimasti da riscuotere in conto residui (residui attivi) per 8.216,00. Descrizione della finalità dei finanziamenti Finanziamento Provincia di Forlì-Cesena - Rimborso spese per trasporto alunni ITE alla struttura sportiva esterna per lo svolgimento dell attività di educazione fisica a.s. 2013/2014 (gennaiomaggio 2014) (voce 04/03/02) Finanziamento Provincia di Forlì-Cesena - Rimborso spese per trasporto alunni ITE alla struttura sportiva esterna per lo svolgimento dell attività di educazione fisica a.s. 2014/2015 (settembredicembre 2014) (voce 04/03/02) Residuo attivo n. 55/2014 dell importo di 8.216,00 Importi (in euro) ,02 TOTALE ,02 ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN CORSO D ANNO Aggregato 04 voce 03 Provincia vincolati PREVISIONE INIZIALE ,00 Decreto Data Variazione Delibera Descrizione Variazione Importo Decreto C.I. n /11/ /2014 Accertamento di minore entrata relativa dal ,98 contributo erogato dalla Provincia di Forlì-Cesena per il trasporto degli alunni alla struttura sportiva esterna e.f n /12/ /2015 Adeguamento dello stanziamento di entrata - 312,00 derivante dal contributo erogato dalla Provincia di Forlì-Cesena per il trasporto degli alunni alla struttura sportiva esterna e.f alle spese effettivamente sostenute PREVISIONE DEFINITIVA ,02 riscosse ,02 da riscuotere 8.216,00 ALTRE ISTITUZIONI Aggregato 04 Voce 06 Ulteriori finanziamenti VINCOLATI sono stati accertati alla voce 04/06 per un importo pari ad 661,44 e rimasti interamente da riscuotere in conto residui (residui attivi). Descrizione della finalità dei finanziamenti Importi (in euro) Circolo Didattico Cesenatico 1 compartecipazione spese di missione dei Revisori dei Conti 0,00 anno 2014 Residuo attivo n. 50/2014 di 220,48 Circolo Didattico Cesenatico 2 compartecipazione spese di missione dei Revisori dei Conti 0,00 anno 2014 Residuo attivo n. 51/2014 di 220,48 Scuola Media Dante Arfelli compartecipazione spese di missione dei Revisori dei Conti 0,00 anno 2014 Residuo attivo n. 52/2014 di 220,48 TOTALE 0,00 ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN CORSO D ANNO Aggregato 04 voce 06 Altre istituzioni PREVISIONE INIZIALE 0,00 Decreto Data Decreto Variazione Delibera C.I. n /11/ /2014 Descrizione Variazione Circolo Didattico Cesenatico 1 compartecipazione spese di missione dei Revisori dei Conti anno 2014 Importo 0,00 220,48 15

16 Circolo Didattico Cesenatico 2 compartecipazione 220,48 spese di missione dei Revisori dei Conti anno 2014 Scuola Media Dante Arfelli compartecipazione 220,48 spese di missione dei Revisori dei Conti anno 2014 PREVISIONE DEFINITIVA 661,44 riscosse 0,00 da riscuotere 661,44 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE NON VINCOLATI Aggregato 05 Voce 01 I contributi delle famiglie NON vincolati (voce 05/01), come esposti nel prospetto sotto riportato, sono stati accertati nell e.f per ,74, riscossi per ,74 e rimasti da riscuotere in conto residui (residui attivi) per 156,00. Descrizione CONTRIBUTI DA PRIVATI/FAMIGLIE NON VINCOLATI Importi (in euro) Contributo scolastici erogati nell e.f Residuo attivo n. 48/2014 di 156, ,74 TOTALE ,74 ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN CORSO D ANNO Aggregato 05 voce 01 Famiglie non vincolati PREVISIONE INIZIALE ,00 Decreto Data Decreto Variazione Delibera C.I. Descrizione Variazione Importo n /11/ /2014 Minore entrata derivante dai Contributi scolastici ,26 erogati nell e.f n /12/ /2015 Maggiore entrata derivante dai contributi scolastici 156,00 versati dalle famiglie degli alunni nell e.f PREVISIONE DEFINITIVA ,74 riscosse ,74 da riscuotere 156,00 FAMIGLIE VINCOLATI Aggregato 05 Voce 02 I contributi delle famiglie con VINCOLO di DESTINAZIONE, come esposti nel prospetto sotto riportato, sono stati accertati alla voce 05/02 per un importo pari ad ,06 ed interamente riscossi entro il Descrizione CONTRIBUTI DA PRIVATI/FAMIGLIE VINCOLATI Importi (in euro) Adesione polizza assicurativa Infortuni/R.C./Assistenza a.s. 2014/2015 (Alunni ed Operatori 7.888,00 scolastici) (Voce 05/02) Quote di partecipazione degli alunni a Viaggi di istruzione/visite guidate/uscite didattiche e.f , (voce 05/02/01) Quote di partecipazione degli alunni ai corsi per la certificazione lingue straniere (PET e FCE) e ,00 quote di iscrizione agli esami PET e FCE e.f (voce 05/02/02) Quote di partecipazione degli alunni al corso internazionale di salvamento in acque chiuse (voce 2.140,00 05/02/03) Quote di iscrizione degli alunni agli esami per il conseguimento della certificazione informatica 18,30 ECDL a.s. 2013/2014 TOTALE ,06 ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN CORSO D ANNO Aggregato 05 voce 02 Famiglie vincolati PREVISIONE INIZIALE 8.875,00 Decreto Data Variazione Delibera Descrizione Variazione Importo Decreto C.I. n /06/ /2014 Quote di partecipazione degli alunni ai viaggi ,76 d istruzione/visite guidate/uscite didattiche a.s. 2013/2014 n /06/ /2014 Quote di partecipazione degli alunni ai corsi per il 2.150,00 16

17 conseguimento nell a.s. 2013/2014 della certificazione PET n /06/ /2014 Quote di iscrizione degli alunni agli esami PET e 6.675,00 FCE a.s. 2013/2014 n /06/ /2014 Quota di iscrizione di un alunno all esame per il 18,30 conseguimento della certificazione informatica ECDL a.s. 2013/2014 n /10/ /2014 Quote di partecipazione degli alunni alle visite 1.150,00 guidate in Italia a.s. 2014/2015 n /11/ /2014 Maggiore entrata derivante dall adesione degli 1.488,00 alunni e operatori scolastici alla polizza Infortuni/R.C./Assistenza/Tutela Giudiziaria a.s. 2014/2015 n /11/ /2014 Minore entrata derivante dalle quote di -335,00 partecipazione al corso internazionale di salvamento in acque chiuse a.s. 2013/2014 n /11/ /2014 Quote di partecipazione degli alunni ai corsi per il 3.400,00 conseguimento nell a.s. 2014/2015 della certificazione F.C.E. PREVISIONE DEFINITIVA ,06 riscosse ,06 da riscuotere 0,00 ALTRI VINCOLATI Aggregato 05 Voce 04 Ulteriori finanziamenti VINCOLATI, erogati da banche, fondazioni ed imprese, sono stati accertati al alla voce 05/04 per un importo pari ad ,79, di cui riscossi 7.447,42 ed 8.866,37 rimasti da riscuotere in conto residui (residui attivi). Descrizione della finalità dei finanziamenti Importi Riversamento somma erroneamente versata con mandato di pagamento n. 370 del all impresa Emporio Informatico di Maestri e Manuzzi s.n.c. di Savignano sul Rubicone - Residuo attivo n. 60/2014 di 66,37 Contributo anno 2014 assegnato dalla Cassa di Risparmio di Ravenna a parziale copertura delle spese di gestione e tenuta conto (voce 05/04/01) Contributo assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena per la realizzazione del progetto Paroliamo: dire, fare, imparare a.s. 2012/2013 (voce 05/04/02) Contributo assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena per la realizzazione del progetto Paroliamo: dire, fare, imparare a.s. 2013/2014 (voce 05/04/02) - Residuo attivo n. 37/2014 di 2.800,00 Contributo assegnato da A.E.C.A. Associazione Emiliano-Romagnola Centri Autonomi a seguito della Convenzione prot. n. 152/C.38.a del per l utilizzo da parte dell Associazione del laboratorio di informatica dell I.T.E. per la realizzazione di n. 4 corsi di formazione rivolti ad adulti over 45 con bassa scolarità, donne inoccupate e immigrati Contributo assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per la realizzazione del progetto Da Pico a Google - Residuo attivo n. 38/2014 di 6.000,00. (in euro) 0, , ,42 0, ,00 0,00 TOTALE 7.447,42 Aggregato 05 voce 04 Altri vincolati PREVISIONE INIZIALE 5.047,42 Decreto Data Variazione Delibera Descrizione Variazione Importo Decreto C.I. n /06/ /2014 Contributo assegnato da A.E.C.A. Associazione 800,00 Emiliano-Romagnola Centri Autonomi (Convenzione prot. n. 152/C.38.a del ) all Assistente tecnico in servizio all I.T.E. per la partecipazione in qualità di Tutor d Aula ai 4 corsi di formazione rivolti ad adulti over 45 con bassa scolarità, donne inoccupate e immigrati svolti nel laboratorio di informatica dell I.T.E n /06/ /2014 Contributo assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per la realizzazione del progetto Da Pico a Google 6.000,00 17

18 n /06/ /2014 Contributo assegnato dalla Fondazione Cassa di 2.800,00 Risparmio di Cesena per la realizzazione del progetto Paroliamo: dire, fare, imparare a.s. 2013/2014 (nota del ) n /10/ /2014 Contributo assegnato da A.E.C.A. Associazione 1.600,00 Emiliano-Romagnola Centri Autonomi (Convenzione prot. n. 152/C.38.a del ) per l utilizzo da parte dell Associazione del laboratorio di informatica dell I.T.E. per la realizzazione di n. 4 corsi di formazione rivolti ad adulti over 45 con bassa scolarità, donne inoccupate e immigrati n /12/ /2015 Riversamento somma erroneamente versata con 66,37 mandato di pagamento n. 370 del all impresa Emporio Informatico di Maestri e Manuzzi s.n.c. di Savignano sul Rubicone PREVISIONE DEFINITIVA ,79 riscosse 7.447,42 da riscuotere 8.866,37 07 ALTRE ENTRATE ALTRE ENTRATE: INTERESSI ATTIVI Per quanto riguarda l aggregato 07 voce 01 Interessi, si precisa che l accertamento di 107,80 si riferisce all entrata realizzata per interessi maturati nell e.f sul conto fruttifero acceso dal presso la Tesoreria statale (Banca d Italia), così come previsto dall art. 7, commi 33 e 34, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, e sul conto corrente postale. Descrizione della finalità dei finanziamenti Importi (in euro) Interessi attivi maturati sul conto fruttifero acceso presso la Tesoreria statale n (Banca 98,26 d Italia) periodo: dal al (voce 07/01) Interessi attivi maturati sul conto corrente postale n periodo: dal al 9, (voce 07/01) TOTALE 107,80 Aggregato 07 voce 01 Interessi PREVISIONE INIZIALE 107,80 Decreto Data Variazione Delibera Descrizione Variazione Importo Decreto C.I PREVISIONE DEFINITIVA 107,80 riscosse 107,80 da riscuotere 0,00 ALTRE ENTRATE: DIVERSE Si tratta dei canoni concessivi per la gestione del servizio di ristoro interno al Liceo E. Ferrari e all I.T.E. G. Agnelli accertati alla voce 07/04 per un importo complessivo pari ad ,20, di cui riscossi ,74 entro il ed 4.186,46 rimasti da riscuotere in conto residui (residui attivi). Descrizione della finalità dei finanziamenti Importi (in euro) Adeguamento Istat della1^rata a.s. 2013/2014 del canone concessivo per la gestione del servizio 37,31 di ristoro interno al Liceo E. Ferrari (voce 07/04) Adeguamento Istat della1^rata a.s. 2013/2014 del canone concessivo per la gestione del servizio 3.168,01 di ristoro interno all I.T.E. G. Agnelli e 2^rata a.s. 2013/2014 del canone concessivo per la gestione del servizio di ristoro interno all I.T.E. G. Agnelli (voce 07/04) Canone concessivo per la gestione del servizio bar all interno del Liceo E. Ferrari 2^ Rata a.s , /2014 (voce 07/04) Canone concessivo per la gestione del servizio bar all interno dell I.T.E. G. Agnelli 1^ 3.168,10 Rata a.s. 2014/2015 (voce 07/04) Canone concessivo per la gestione del servizio bar all interno del Liceo E. Ferrari 1^ Rata a.s. 0,00 18

19 2014/2015 (voce 07/04) Residuo attivo n. 54/2014 di 4.186,46 TOTALE ,74 Aggregato 07 voce 04 Diverse PREVISIONE INIZIALE ,02 Decreto Data Variazione Delibera Descrizione Variazione Importo Decreto C.I /11/ /2014 Maggiore entrate derivanti dagli adeguamenti Istat 227,18 dei canoni concessivi dei servizi di ristoro interni al Liceo E. Ferrari e dell I.T.E. G. Agnelli PREVISIONE DEFINITIVA ,20 riscosse ,74 da riscuotere 4.186,46 Riassumendo: Programmazione Definitiva (a) accertate (b) Riscosse rimaste da riscuotere Differenze in + o in (a-b) , , , , ,93 19

20 CONTO FINANZIARIO MOD. H Analisi delle SPESE L I.S.I.S. Leonardo da Vinci di Cesenatico ha effettuato i propri approvvigionamenti nel modo seguente; ricorrendo, qualora esistenti per quelle determinate tipologie di beni e servizi, alle convenzione Consip S.p.A.; ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di valore al di sotto della soglia comunitaria; ricorrendo al portale denominato Intercent-ER, la prima agenzia regionale che si è occupata, di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazione mediante procedure informatizzate (e-procurement); ricorrendo, per i beni e servizi che non sono stati ancora oggetto di convenzioni-quadro, mediante le procedure di scelta del contraente disciplinate dal Codice dei contratti e dal Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche. A partire dal 1 gennaio 2013, cioè dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), gli obblighi e le facoltà che le Istituzioni scolastiche hanno nell acquisizione dei beni e dei servizi necessari al loro funzionamento, sono quelli contenuti in due importanti provvedimenti approvati nella seconda metà del 2012: 1. la legge di spending review (Decreto-Legge 6 luglio 2012, n.95 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito, con alcune modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), entrata in vigore il 15 agosto 2013; 2. la c.d. legge di stabilità per il 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»), ovvero la finanziaria 2013, entrata in vigore il 1 gennaio I provvedimenti citati incidono su un quadro normativo già in essere prima dell entrata in vigore della spending review, ossia prima del 15 agosto Prima di allora, infatti, le scuole erano espressamente esentate dal ricorrere: - alle convenzioni e agli accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A.; - al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di valore al di sotto della soglia comunitaria. Le fonti normative da cui derivava tale esenzione: - Legge n. 296/2006 (art. 1, commi 449 e 450), la finanziaria del governo Prodi per il 2007; - Legge n. 191/2009 (art. 2, comma 225). In conclusione, dal 1 gennaio 2013, la situazione si modifica come segue: - cade l esenzione per le scuole prevista dal comma 450, art. 1, della legge n. 296/2006 (comma 150). Le scuole sono ora obbligate ad approvvigionarsi di beni e servizi mediante l utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.; - ferma restando la norma più generale introdotta dalla spending review circa la nullità dei contratti stipulati in violazione dell obbligo di approvvigionarsi mediante CONSIP, questa disposizione non si applica quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. (comma 154]), senza distinzione alcuna fra questa o quella categoria merceologica; - per quanto riguarda il MEPA, la legge di stabilità non introduce alcun obbligo specifico per le scuole. Viene mantenuta, infatti, l esclusione prevista dal comma 450, art. 1, della legge n. 296/2006. Tuttavia tale disposizione viene modificata in un altra sua parte (comma 149), laddove si dice che un successivo Decreto Ministeriale [ad oggi non ancora emanato] definirà le linee guida per l utilizzazione del MEPA e per la razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra piu' Istituzioni. 20

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