INDICE PAGINE ALLEGATO

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1 ALLEGATO SCAMBIO DATI COMMITTENTE/AGGIUDICATARIO INDICE PAGINE ALLEGATO A.1 Modalita di Scambio Dati pag. 2 A1.1 Fasi di Svolgimento delle Attivita di Gara pag. 2 A1.2 File di Scambio pag. 3 A1.3 Tracciati File di Scambio pag. 4 A1.3.1 Carico Master pag. 5 A1.3.2 Carico Dettaglio pag. 7 A1.3.3 Rateizzazione pag. 9 A1.3.4 Pagamento pag.11 A1.3.5 Discarico pag.13 A1.3.6 Aggiornamento Status pag.14 A Tabella Possibili Valori di Azioni ed Esito pag.16 A.2 Allegato - Facsimile Estratto Conto (E/C) pag.17 A.3 Modalità Tecnica Invio dei File AREA FTP pag.18 A.4 Consegna Fascicoli Pratiche Elaborate pag.18 PAG. 1 di 18

2 A.1 - MODALITA DI SCAMBIO DATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE ATTIVITA PREVISTE NELL ESECUZIONE DELLA GARA TRA COMMITTENTE ED AGGIUDICATARIO AVVERRA UNO SCAMBIO DI DATI AL FINE DI PROCEDERE AL CONTINUO ALLINEAMENTO ED AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI. IN PARTICOLARE LO SCAMBIO DI TALI INFORMAZIONI AVVERRA ATTRAVERSO SPECIFICI FILE, CHE SI LEGA ALLE SINGOLE FASI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI GARA, OGNUNO DEI QUALI AVRA UNO SPECIFICO TRACCIATO DATI. A1.1 - FASI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI GARA LE FASI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI GARA A CUI VIENE FATTO CORRISPONDERE UNO SCAMBIO DI FILE, SONO LE SEGUENTI: FASE DA A DESCRIZIONE CARICO COMMITTENTE AGGIUDICATARIO RIGUARDA I CARICHI INIZIALI DELLE POSIZIONI DA ASSOGGETTARE A RECUPERO RATEIZZAZIONE AGGIUDICATARIO COMMITTENTE RIGUARDA LA COMUNICAZIONE DELLE AVVENUTE RATEIZZAZIONI CONCESSE DALL AGGIUDICATARIO ALL UTENZA PAGAMENTO AGGIUDICATARIO COMMITTENTE RIGUARDA LA RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAGLI UTENTI ALL AGGIUDICATARIO DISCARICO COMMITTENTE AGGIUDICATARIO RIGUARDA LA RIDUZIONE DELL AMMONTARE IN CARICO PER IL RECUPERO ASSOCIATO AD UNA DETERMINATA UTENZA AGGIORNAMENTO STATUS AGGIUDICATARIO COMMITTENTE RIGUARDA LA RENDICONTAZIONE DA PARTE DELL AGGIUDICATARIO DEI PASSAGGI EVOLUTIVI DELLE SINGOLE PRATICHE IN GESTIONE (PER UTENZA) LO SCAMBIO DEI DATI ATTRAVERSO I FILE DOVRA AVVENIRE CON CADENZA SETTIMANALE AD ESCLUSIONE DEI CARICHI CHE INVECE SARANNO EFFETTUATI UNA TANTUM. PAG. 2 di 18

3 A1.2 - FILE DI SCAMBIO I FILE DI SCAMBIO SONO IN FORMATO TESTO (TXT). IN RIFERIMENTO ALLE SINGOLE FASI DI SCAMBIO CONSEGUONO I SEGUENTI FILE DI SCAMBIO: FASE NOME FILE TRACCIATO DESCRIZIONE CARICO CARCM_ØØØØ.TXT CMØØ CONTIENE LE INFORMAZIONI DI CARICO RELATIVE ALLE SINGOLE UTENZE SOTTOPOSTE AD ATTIVITA DI RECUPERO. IN PARTICOLARE LE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI RECAPITO E GLI IMPORTI TOTALI. CARICO CARCD_ØØØØ.TXT CDØØ CONTIENE LE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO RELATIVE ALLE SINGOLE UTENZE DA UTILIZZARE PER L ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA IN FASE DI STAMPA DEI SOLLECITI E/O DECRETI. RATEIZZAZIONE RATXX_ØØØØ.TXT XXØØ ATTRAVERSO QUESTO FILE L AGGIUDICATARIO COMUNICA L ACCORDO DI RATEIZZAZIONE DELL IMPORTO TOTALE CONCORDATO CON L UTENTE. TALE RATEIZZAZIONE DOVRA ESSERE COMUNICATA PRIMA CHE VENGA COMUNICATO IL PAGAMENTO DELLE SINGOLE RATE PAGAMENTO PAGPP_ØØØØ.TXT PPØØ IL FILE CONTIENE LA RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI RISCOSSI DALLA DITTA AGGIUDICATARIA. NEL CASO IN CUI PAGAMENTO AVVENGA A FRONTE DI UNA PRECEDENTE RATEIZZAZIONE DEVE CONTENERE INDICAZIONE DELLA RATEIZZAZIONE CONCORDATA. DISCARICO DISYY_ØØØØ.TXT YYØØ CONTIENE LA RIDUZIONE D IMPORTO DA RISCUOTERE RELATIVA AD UNA DETERMINATA UTENZA OVVERO LA SUA TOTALE ESCLUSIONE DALL AZIONE DI RECUPERO AGGIORNAMENTO STATUS AGGSS_ØØØØ.TXT SSØØ CONTIENE GLI AGGIORNAMENTI DI STATUS DELLE SINGOLE PRATICHE LEGATE ALLE UTENZE COMUNICATE DALL AGGIUDICATARIO NEL CORSO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI RECUPERO CREDITO NOMENCLATURA FILE I FILE HANNO LA RADICE NEI PRIMI 5 CARATTERI CHE INDIVIDUA LA TIPOLOGIA, MENTRE LA SECONDA PARTE NUMERICA DI 4 POSIZIONI ESPRIME IN PROGRESSIONE IL NUMERO D INVIO PER UN DETERMINATO FILE. AD ESEMPIO IL PRIMO FILE DI PAGAMENTO AVRA IL SEGUENTE NOME PAGPP_ØØØ1.TXT, IL SECONDO PAGPP_ØØØ2.TXT E COSI VIA PER I SUCCESSIVI. CADENZA SCAMBIO FILE AD ESCLUSIONE DELLA FASE DI CARICO, CHE AVVERRA UNA TANTUM E COMUNQUE AD INIZIO DELLE ATTIVITA, LO SCAMBIO DEI DATI, ATTRAVERSO I FILE, DOVRA AVVENIRE CON CADENZA SETTIMANALE. NEL CASO NON VI SIANO DATI DA INVIARE COMUNQUE DOVRA ESSERE INVIATO IL SOLO FILE DEI PAGAMENTI VUOTO (SENZA RECORD). RECORD DI TUTTI I FILE TRASMESSI DOVRANNO CONTENERE UN RECORD IN TESTA ED UNO IN CODA, STRUTTURATI IN BASE A QUANTO DEFINITO PER I SINGOLI TRACCIATI. I DUE RECORD DOVRANNO ESSERE SEMPRE ESSERE PRESENTI IN TUTTI I FILE E LA LORO ASSENZA DETERMINERA LA NON ELABORAZIONE DEL FILE. PAG. 3 di 18

4 A1.3 - TRACCIATI FILE DI SCAMBIO OGNUNO DEI FILE DI SCAMBIO HA UN PROPRIO TRACCIATO RECORD. I TRACCIATI CONTENGONO LE SEGUENTI POSSIBILI TIPOLOGIE DI CAMPI: CAMPO NUMERICO CAMPO CARATTERE CAMPO DATA CAMPO ORA VALORI NUMERICI (EVENTUALE VIRGOLA POSIZIONALE) TUTTI I NUMERI CON VIRGOLA DEBBONO ESSERE ARROTONDATI ALLA SECONDA CIFRA DECIMALE. ALLINEATI A DESTRA CON ZERI DI RIEMPIMENTO A SINISTRA VALORI ALFANUMERICI ALLINEATI A SINISTRA CON SPAZI A DESTRA VALORI STRUTTURATI NEL FORMATO DDMMAAAAA DD = GIORNO (1-31) MM = MESE (1-12) AAAA = ANNO VALORI STRUTTURATI NEL FORMATO HHMI HH = ORA (ØØ-23) MI = MINUTO (1-6Ø) KEY_INTERNO TUTTI I FILE DI SCAMBIO CONTENGONO NEL TRACCIATO IL CAMPO KEY_INTERNO CHE INDIVIDUA CON UNIVOCITA L UTENZA SOTTOPOSTA AD AZIONE DI RECUPERO. TALE CAMPO DI TIPO CARATTERE HA LUNGHEZZA 18. NEI FILE DI CARICO OGNI UTENZA CONTERRA TALE VALORE E DOVRA ESSERE UTILIZZATO NEI FILE DI SCAMBIO CONSECUTIVI. KEY_ESTERNO NEI VARI TRACCIATI E INOLTRE PREVISTO ANCHE UN CAMPO KEY_ESTERNO LUNGO 2Ø CARATTERI CHE INVECE COSTITUISCE LA CHIAVE DI REFERENZA DELLA PRATICA PER LA DITTA AGGIUDICATARIA. TALE CAMPO PUO ESSERE VALORIZZATO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA PER FORNIRE ALLA DITTA COMMITTENTE LA POSSIBILITA DI REFERENZIARE LE PRATICHE NEI SUOI SISTEMI. TALE CAMPO NON E TUTTAVIA OBBLIGATORIO, NEL CASO IN CUI NON SI RITENGA DI DOVERNE FARE USO POTRA ESSERE LASCIATO VUOTO. CAMPI NUMERICI I CAMPI NUMERICI CON VIRGOLA DECIMALE DOVRANNO CONTENERE SEMPRE DUE VALORI DECIMALI: NEL CASO IN CUI IL VALORE A MONTE CONTENGA UN NUMERO DI VALORI DECIMALI MAGGIORE DOVRA OPERARSI L ARROTONDAMENTO A DUE CIFRE DECIMALI. NEI NUMERI DECIMALI LA VIRGOLA OCCUPA UNA SPAZIO, PER CUI IL CAMPO NUMERICO DEL TIPO 1Ø,2 (DIECI CIFRE INTERE E DUE DECIMALI) OCCUPERA NEL TRACCIATO 13 POSIZIONI. CAMPI VUOTI NEL CASO IN CUI UN CAMPO NON RISULTI OBBLIGATORIO E QUINDI ASSENTE DOVRANNO COMUNQUE ESSERE POSIZIONATI PER IL CAMPO UN NUMERO DI CARATTERI CORRISPONDENTI ALLA LUNGHEZZA DEL CAMPO. IL CAMPO VUOTO VA RIEMPITO NEL SEGUENTE MODO: CAMPO NUMERICO CAMPO CARATTERE CAMPO DATA CAMPO ORA TANTI CARATTERI X PER QUANTI CARATTERI COMPONGONO IL CAMPO, COMPRESA LA POSIZIONE PREVISTA PER LA VIRGOLA. ES. CAMPO 1Ø,2 XXXXXXXXXXXXX (13 X ) TANTI CARATTERI X PER QUANTI CARATTERI COMPONGONO IL CAMPO 8 CARATTERI X 4 CARATTERI X PAG. 4 di 18

5 A1.3.1 CARICO MASTER FILE: TIPO TRACCIATO: CARCM_ØØØØ.TXT CMØØ LUNGHEZZA RECORD: 591 DIREZIONE: DA COMMITENTE AD AGGIUDICATARIO 1 CMØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO CMØØ 2 CMØØ KEY_INTERNO CHAR 18 S ES: ØØØØØ212Ø14ØØ CMØØ KEY_ESTERNO CHAR 2Ø N VUOTO 4 CMØØ CODICE CARICO NUM 2 S NUMERO PROGRESSIVO DEL FLUSSO DI CARICO 5 CMØØ CONTRATTO NUM 7 S ES: ØØØ CMØØ COGNOME CHAR 3Ø S 7 CMØØ NOME CHAR 3Ø N 8 CMØØ DATA DI NASCITA DATE 4 N 9 CMØØ COMUNE DI NASCITA CHAR 35 N 1Ø CMØØ COD.FISCALE/PARTITA IVA CHAR 16 S 11 CMØØ RESIDENZA COMUNE CHAR 35 N 12 CMØØ RESIDENZA INDIRIZZO CHAR 6Ø N 13 CMØØ EROGAZIONE SERVIZIO COMUNE CHAR 35 S 14 CMØØ RECAPITO PRESSO CHAR 52 N 15 CMØØ RECAPITO VIA CHAR 6Ø N 16 CMØØ RECAPITO CAP CHAR 5 N 17 CMØØ RECAPITO COMUNE CHAR 5Ø N 18 CMØØ RECAPITO PROVINCIA CHAR 4 N 19 CMØØ RECAPITO STATO CHAR 5Ø N 2Ø CMØØ IMPORTO DA RECUPERARE NUM 1Ø,2 S ES. ØØØØØØØ123,5Ø 21 CMØØ DATA CALCOLO INTERESSI DATE 8 S ES: Ø5122Ø14 22 CMØØ ANNO SOLLECITO NUM 4 S ES: 2Ø14 23 CMØØ NUMERO SOLLECITO NUM 7 S ES: ØØØ CMØØ NUMERO DI TELEFONO 1 CHAR 16 N 25 CMØØ NUMERO DI TELEFONO 2 CHAR 16 N 26 CMØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE IL FILE VIENE INVIATO UNA TANTUM E COSTITUISCE IL CARICO DELLE POSIZIONI CON I RELATIVI IMPORTI. OGNI POSIZIONE, AFFERENTE UN SINGOLO CONTRATTO (UTENZA), VIENE ASSOCIATA AD UNA CHIAVE UNIVOCA: IL CAMPO KEY_INTERNO. NEL CORSO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE POTREBBERO ESSERE INVIATI PIU CARICHI (OGNUNO CON UN PROPRIO CODICE CARICO), TUTTAVIA IL CODICE KEY_INTERNO RIMARRA SEMPRE UNIVOCO. PAG. 5 di 18

6 IL TRACCIATO CONTIENE TUTTE LE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE NECESSARIE ALL ESECUZIONE DEL CONTRATTO. RECORD TESTA FLUSSO 1 CMØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO TTØØ 2 CMØØ DATA ELABORAZIONE DATA 8 S DATA ELABORAZIONE COINCIDENTE 3 CMØØ CAMPO VUOTO CHAR 569 S DA IMPOSTARE VUOTO NELLE 4 CMØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE RECORD CODA FLUSSO 1 CMØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO CCØØ 2 CMØØ DATA ELABORAZIONE DATA 8 S DATA ELABORAZIONE COINCIDENTE 3 CMØØ NUMERO RECORD NUM 7 S NUMERO DEI RECORD PRESENTI NEL FLUSSO COMPRESI 4 CMØØ CAMPO VUOTO CHAR 562 S DA IMPOSTARE VUOTO NELLE 5 CMØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE PAG. 6 di 18

7 A1.3.2 CARICO DETTAGLIO FILE: TIPO TRACCIATO: CARCD_ØØØØ.TXT CDØØ LUNGHEZZA RECORD: 118 DIREZIONE: DA COMMITENTE AD AGGIUDICATARIO 1 CDØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO CDØØ 2 CDØØ KEY_INTERNO CHAR 18 S 3 CDØØ KEY_ESTERNO CHAR 2Ø S 4 CDØØ POSIZIONE NUM 2 S SEQUENZA RIGA IN E/C 5 CDØØ RUOLO CHAR 3Ø S IN E/C=RUOLO 6 CDØØ NUMERO BOLLETTA NUM 7 N IN E/C=NUMERO BOLLETTA 7 CDØØ ANNO BOLLETTA NUM 4 N IN E/C=ANNO 8 CDØØ DATA EMISSIONE BOLL. DATA 8 N IN E/C=DATA EMISSIONE 9 CDØØ IMPORTO BOLLETTA NUM 1Ø,2 N IN E/C=IMPORTO BOLLETTA 1Ø CDØØ IMPORTO PAGATO NUM 1Ø,2 N IN E/C=IMPORTO PAGATO 11 CDØØ INTERESSI CONSOLIDATI NUM 1Ø,2 N IN E/C=INTERESSI CONSOLIDATI 12 CDØØ INTERESSI CALCOLATI NUM 1Ø,2 N IN E/C=INTERESSI 13 CDØØ RESIDUO DA PAGARE NUM 1Ø,2 S IN E/C=RESIDUO 14 CDØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE I DATI DI DETTAGLIO VENGONO FORNITI ESCLUSIVAMENTE PER L ESPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI ALL UTENTE (SOLLECITI E/O DECRETI) IN QUANTO I CALCOLI SU IMPORTI D INCASSO O DISCARICHI DEVONO ESSERE EFFETTUATI SEMPRE A LIVELLO DI MASTER UTENZA. PER L ESPOSIZIONE DEI DATI NEL SOLLECITO SI PRENDA A RIFERIMENTO LE COLONNE CONTENUTE NEL FACSIMILE DI ESTRATTO CONTO ALLEGATO (RIF A1.4). IL CAMPO POSIZIONE ESPRIME L ORDINE ESPOSITIVO DEI SINGOLI RECORD. RECORD TESTA FLUSSO 1 CDØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO TTØØ 2 CDØØ DATA ELABORAZIONE DATA 8 S DATA ELABORAZIONE COINCIDENTE 3 CDØØ CAMPO VUOTO CHAR 96 S DA IMPOSTARE VUOTO NELLE 4 CDØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE PAG. 7 di 18

8 RECORD CODA FLUSSO 1 CMØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO CCØØ 2 CMØØ DATA ELABORAZIONE DATA 8 S DATA ELABORAZIONE COINCIDENTE 3 CMØØ NUMERO RECORD NUM 7 S NUMERO DEI RECORD PRESENTI NEL FLUSSO COMPRESI 4 CMØØ CAMPO VUOTO CHAR 89 S DA IMPOSTARE VUOTO NELLE 5 CMØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE PAG. 8 di 18

9 A1.3.3 RATEIZZAZIONE FILE: TIPO TRACCIATO: RATXX_ØØØØ.TXT XXØØ LUNGHEZZA RECORD: 118 DIREZIONE: DA AGGIUDICATARIO A COMMITTENTE 1 XXØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO XXØØ 2 XXØØ KEY_INTERNO CHAR 18 S 3 XXØØ KEY_ESTERNO CHAR 2Ø S 4 XXØØ CODICE NUM 7 S NUMERO PROGRESSIVO DELLA RATEIZZAZIONE CHE LA INDIVIDUA RATEIZZAZIONE UNIVOCAMENTE 5 XXØØ DATA RATEIZZAZIONE DATA 8 S DATA DI ESECUZIONE DELLA REATIZZAZIONE 6 XXØØ SCADENZA PRIMA RATA DATA 8 S 7 XXØØ NUMERO RATE NUM 2 S NUMERO TOTALE DELLE RATE 8 XXØØ CADENZA RATE NUM 2 S MESI DI CADENZA DELLE RATE 9 XXØØ IMPORTO RATA NUM 1Ø,2 S 1Ø XXØØ IMPORTO PRIMA RATA NUM 1Ø,2 S 11 XXØØ IMPORTO RATA FINALE NUM 1Ø,2 S 12 XXØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE IL FILE VIENE INVIATO A SEGUITO DI UNA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI ACCORDATA AD UNA DETERMINATA UTENZA. IL CODICE CODICE RATEIZZAZIONE INDIVIDUA UNIVOCAMENTE LA RATEIZZAZIONE MENTRE IL CAMPO KEY_INTERNO LA LEGA AD UNA DETERMINATA POSIZIONE DI RECUPERO (UTENZA). UNA VOLTA INVIATA UNA NUOVA RATEIZZAZIONE IL CODICE RATEIZZAZIONE INSIEME AL NUMERO DI RATA VERRA UTILIZZATO NEL FILE DEI PAGAMENTI PER LEGARE IL PAGAMENTO STESSO AD UN PROFILO DI RATEIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE COMUNICATO. PRIMA DI POTER REFERENZIARE IN UN FILE PAGAMENTI UN CODICE RATEIZZAZIONE QUESTO DEVE ESSERE STATO PRECEDENTEMENTE INSERITO IN UN FILE DI RATEIZZAZIONE. RECORD TESTA FLUSSO 1 XXØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO TTØØ 2 XXØØ DATA ELABORAZIONE DATA 8 S DATA ELABORAZIONE COINCIDENTE 3 XXØØ CAMPO VUOTO CHAR 96 S DA IMPOSTARE VUOTO NELLE 4 XXØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE PAG. 9 di 18

10 RECORD CODA FLUSSO 1 XXØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO CCØØ 2 XXØØ DATA ELABORAZIONE DATA 8 S DATA ELABORAZIONE COINCIDENTE 3 XXØØ NUMERO RECORD NUM 7 S NUMERO DEI RECORD PRESENTI NEL FLUSSO COMPRESI 4 XXØØ CAMPO VUOTO CHAR 89 S DA IMPOSTARE VUOTO NELLE 5 XXØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE PAG. 10 di 18

11 A1.3.4 PAGAMENTO FILE: TIPO TRACCIATO: PAGPP_ØØØØ.TXT PØØ LUNGHEZZA RECORD: 136 DIREZIONE: DA AGGIUDICATARIO A COMMITTENTE 1 PPØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO PPØØ 2 PPØØ KEY_INTERNO CHAR 18 S 3 PPØØ KEY_ESTERNO CHAR 2Ø S 4 PPØØ PROGRESSIVO NUM 9 S NUMERO PROGRESSIVO ASSOLUTO DEL PAGAMENTO NELLA TOTALITA DEI PAGAMENTO FLUSSI INVIATI 4 PPØØ TIPO PAGAMENTO CHAR 1 S S=SOLLECITO D=DECRETO I=INGIUNZIONE 5 PPØØ DATA PAGAMENTO DATA 8 S DATA DEL PAGAMENTO 6 PPØØ IMPORTO TOTALE NUM 1Ø,2 S IMPORTO TOTALE PAGATO 7 PPØØ QUOTA TOTALE AGGIUDICATARIO 8 PPØØ QUOTA COSTI AGGIUDICATARIO NUM 1Ø,2 S TOTALE DI COMPETENZA AGGIUDICATARIO NUM 1Ø,2 S PARTE DEL TOTALE COMPETENZA AGGIUDICATARIO AFFERENTE I COSTI 9 PPØØ QUOTA COMMITTENTE NUM 1Ø,2 S QUOTA DI COMPETENZA COMMITTENTE 1Ø PPØØ CODICE NUM 7 N SE IL PAGAMENTO E LEGATO AD UNA RATEIZZAZIONE QUI IL CODICE RATEIZZAZIONE RATEIZZAZIONE. SE IL CAMPO E VUOTO IL PAGAMENTO VIENE CONSIDERATO LIBERO OSSIA NON LEGATO AD ALCUNA RATIEZZAZIONE 11 PPØØ NUMERO RATA NUM 7 N SE IL PAGAMENTO E LEGATO AD UNA RATEIZZAZIONE QUI IL NUMERO PROGRESSIVO DELLA RATEIZZAZIONE 12 PPØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE IL FILE CONTIENE I PAGAMENTI EFFETTUATI DAGLI UTENTI E PER OGNUNO DI ESSI SI LEGA AD UNA UTENZA ATTRAVERSO IL CAMPO KEY_INTERNO. PER OGNI PAGAMENTO VIENE COMUNICATO IL TIPO DI PAGAMENTO, SE CIOE EFFETTUATO A FRONTE DI UN SOLLECITO, DECRETO O INGIUNZIONE. VIENE INOLTRE RIPORTATO L IMPORTO TOTALE PAGATO INSIEME ALLA SUA SUDDIVISIONE TRA QUOTA DI SPETTANZA DELL AGGIUDICATARIO E DEL COMMITTENTE. PER LA QUOTA DI SPETTANZA DELL AGGIUDICATARIO VIENE INOLTRE FORNITA LA QUOTA DERIVANTE DA COSTI (AD ESEMPIO SPESE POSTALI O SPESE DI NOTIFICA). SUL TRACCIATO DEVE ESSERE INDICATO L EVENTUALE CODICE DI RATEIZZAZIONE SE IL PAGAMENTO RIGUARDA APPUNTO UNA RATA DI UNA RATEIZZAZIONE ED IN QUESTO CASO DEVE ESSERE FORNITA ANCHE L INDICAZIONE DELLA RATA PAGATA. NEL CASO IN CUI IL PAGAMENTO INVECE NON E EFFETTUATO A FRONTE DI UNA PRECEDENTE RATEIZZAZIONE IL CAMPO CODICE RATEZZAZIONE VA PAG. 11 di 18

12 LASCIATO VUOTO COSI COME IL CAMPO NUMERO RATA: IN QUESTO CASO IL PAGAMENTO VIENE CONSIDERATO LIBERO. IL CAMPO NUMERICO PROGRESSIVO PAGAMENTO DOVRA ESSERE UNIVOCO NELL AMBITO DELLA TOTALITA DEI PAGAMENTI RENDICONTATI. IL NUMERO PROGRESSIVO CONSENTIRA DI STABILIRE I PAGAMENTI CONSIDERATI NELL AMBITO DELLE RENDICONTAZIONI TRIMESTRALI. RECORD TESTA FLUSSO 1 PPØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO TTØØ 2 PPØØ DATA ELABORAZIONE DATA 8 S DATA ELABORAZIONE COINCIDENTE 3 PPØØ CAMPO VUOTO CHAR 114 S DA IMPOSTARE VUOTO NELLE 4 PPØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE RECORD CODA FLUSSO 1 PPØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO CCØØ 2 PPØØ DATA ELABORAZIONE DATA 8 S DATA ELABORAZIONE COINCIDENTE 3 PPØØ NUMERO RECORD NUM 7 S NUMERO DEI RECORD PRESENTI NEL FLUSSO COMPRESI 4 PPØØ CAMPO VUOTO CHAR 1Ø7 S DA IMPOSTARE VUOTO NELLE 5 PPØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE PAG. 12 di 18

13 A1.3.5 DISCARICO FILE: TIPO TRACCIATO: DISYY_ØØØØ.TXT YYØØ LUNGHEZZA RECORD: 74 DIREZIONE: DA COMMITENTE AD AGGIUDICATARIO 1 YYØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO YYØØ 2 YYØØ KEY_INTERNO CHAR 18 S 3 YYØØ KEY_ESTERNO CHAR 2Ø S 4 YYØØ DATA DISCARICO DATA 8 S DATA DEL PAGAMENTO 5 YYØØ TIPO DISCARICO CHAR 1 S A=TOTALE/P=PARZIALE 6 YYØØ IMPORTO DISCARICO NUM 1Ø,2 N IMPORTO DEL DISCARICO DA VALORIZZARE SOLO NEL CASO IN CUI IL TOTALE SIA P=PARZIALE 7 YYØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE IL FILE CONTIENE I DISCARICHI EFFETTUATI DAL COMMITTENTE. IL DISCARICO PUO ESSERE DI DUE TIPOLOGIE: A=TOTALE, OSSIA LA POSIZIONE DELL UTENZA VIENE TOTALMENTE ELIMINATA DAL RECUPERO, P=PARZIALE NEL CASO IN CUI IL DISCARICO RIGUARDI SOLO UNA PARTE DELL IMPORTO. IN QUEST ULTIMO CASO LA POSIZIONE DELL UTENZA CONTINUERA AD ESSERE IN GESTIONE PER LA PARTE RESTANTE DELL IMPORTO. RECORD TESTA FLUSSO 1 YYØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO TTØØ 2 YYØØ DATA ELABORAZIONE DATA 8 S DATA ELABORAZIONE COINCIDENTE 3 YYØØ CAMPO VUOTO CHAR 52 S DA IMPOSTARE VUOTO NELLE 4 YYØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE RECORD CODA FLUSSO 1 YYØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO CCØØ 2 YYØØ DATA ELABORAZIONE DATA 8 S DATA ELABORAZIONE COINCIDENTE 3 YYØØ NUMERO RECORD NUM 7 S NUMERO DEI RECORD PRESENTI NEL FLUSSO COMPRESI 4 YYØØ CAMPO VUOTO CHAR 45 S DA IMPOSTARE VUOTO NELLE 5 YYØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE PAG. 13 di 18

14 A1.3.6 AGGIORNAMENTO STATUS FILE: TIPO TRACCIATO: AGGSS_ØØØØ.TXT SSØØ LUNGHEZZA RECORD: 121 DIREZIONE: DA AGGIUDICATARIO A COMMITENTE 1 SSØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO PPØØ 2 SSØØ KEY_INTERNO CHAR 18 S 3 SSØØ KEY_ESTERNO CHAR 2Ø S 4 SSØØ DATA AGGIORNAMENTO DATA 8 S DATA DI AGGIORNAMENTO STATUS 5 SSØØ ORA ORA 4 S ORA DI AGGIORNAMENTO DELLO STATUS NEL FORMATO DI ORA E AGGIORNAMENTO MINUTI (AD ESEMPIO 1521) 6 SSØØ CODICE AZIONE NUM 3 S CODICE DELL AZIONE ESEGUITA 7 SSØØ DESCRIZIONE AZIONE CHAR 5Ø N DESCRIZIONE LIBERA AGGIUNTIVA NON CODIFICATA: DA USARE PER INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 8 SSØØ CODICE ESITO NUM 4 S CODICE DELL ESITO DELL AZIONE 9 SSØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE IL FILE DEVE ESSERE UTILIZZATO PER OPERARE L AGGIORNAMENTO DELLO STATUS DELLE SINGOLE PRATICHE IN ESECUZIONE. OVVIAMENTE I PRIMI CINQUE CAMPI, CARATTERIZZANDO L UNIVOCITA DEL RECORD, NON POTRANNO NELLA LORO COMBINAZIONE RIPETERSI PIU DI UNA VOLTA. I POSSIBILI VALORI DI CODICE AZIONE E CODICE ESITO SONO SINTETIZZATI NELLA TABELLA SEGUENTE (A ) E DEVONO COMUNQUE ESPRIMERSI IN UNA DELLE COMBINAZIONI ESISTENTI. I DUE CODICI DOVRANNO ESSERE FORNITI SEMPRE INSIEME. OLTRE AI CODICI LA DEFINIZIONE DELLO STATUS PUO ESSERE ACCOMPAGNATO DA UNA DESCRIZIONE AGGIUNTIVA ANCHE SE NON OBBLIGATORIA. AD ESEMPIO, NEL CASO DI AZIONE= AZIONE ESECUTIVA ESITO= ESEGUITA, IL CAMPO PUO ESSERE UTILIZZATO PER DESCRIVERE IL TIPO DI AZIONE ESECUTIVA (ES FERMO AMMINISTRATIVO). SULLA BASE DEGLI ESITI, IN TAL MODO COMUNICATI, IL COMMITTENTE POTRA PREVEDERE IL DISCARICO DELLA POSIZIONE ATTRAVERSO L APPOSITO FILE DEI DISCARICHI (A.1.3.5). RECORD TESTA FLUSSO 1 SSØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO TTØØ 2 SSØØ DATA ELABORAZIONE DATA 8 S DATA ELABORAZIONE COINCIDENTE 3 SSØØ CAMPO VUOTO CHAR 99 S DA IMPOSTARE VUOTO NELLE 4 SSØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE PAG. 14 di 18

15 RECORD CODA FLUSSO 1 SSØØ QUALIFICATORE FILE FISSO 4 S VALORE FISSO CCØØ 2 SSØØ DATA ELABORAZIONE DATA 8 S DATA ELABORAZIONE COINCIDENTE 3 SSØØ NUMERO RECORD NUM 7 S NUMERO DEI RECORD PRESENTI NEL FLUSSO COMPRESI 3 SSØØ CAMPO VUOTO CHAR 92 S DA IMPOSTARE VUOTO NELLE 4 SSØØ NOME FILE CHAR 1Ø S IL NOME DEL FILE SENZA ESTENSIONE PAG. 15 di 18

16 A TABELLA POSSIBILI VALORI DI AZIONE E ESITO I VALORI DI CODICE AZIONE E CODICE ESITO DEVONO VALORIZZARSI IN BASE AL SEGUENTE SCHEMA COMUNICATIVO: COD AZIONE COD ESITO 1 EMESSO SOLLECITO 2 RICERCA ANAGRAFICA 3 RIEMISSIONE SOLLECITO 4 VERIFICA PRESUPPOSTI 5 DECRETO INGIUNTIVO 6 INGIUNZIONE FISCALE 7 AZIONE ESECUTIVA 8 RICHIESTA DISCARICO 9 CONTESTAZIONE UTENTE 1Ø1 IN CORSO DI EMISSIONE 1Ø2 EMESSO IN ATTESA RICEZIONE 1Ø3 RICEVUTO 1Ø4 NON RICEVUTO COMPIUTA GIACENZA 1Ø5 NON RICEVUTO INDIRIZZO INCOMPLETO 1Ø6 NON RICEVUTO IRREPERIBILE 1Ø7 NON RICEVUTO DECEDUTO 1Ø8 NON RICEVUTO TRASFERITO 1Ø9 NON RICEVUTO SCONOSCIUTO 11Ø NON RICEVUTO RIFIUTATA 111 NON RICEVUTO ALTRO 212 IN CORSO 213 ESITO POSITIVO 214 ESITO NEGATIVO 315 IN CORSO DI EMISSIONE 316 EMESSO IN ATTESA RICEZIONE 317 RICEVUTO 318 NON RICEVUTO COMPIUTA GIACENZA 319 NON RICEVUTO INDIRIZZO INCOMPLETO 32Ø NON RICEVUTO IRREPERIBILE 321 NON RICEVUTO DECEDUTO 322 NON RICEVUTO TRASFERITO 323 NON RICEVUTO SCONOSCIUTO 324 NON RICEVUTO RIFIUTATA 325 NON RICEVUTO ALTRO 426 IN CORSO 427 ESITO POSITIVO 428 ESITO NEGATIVO 529 EMISSIONE IN CORSO 53Ø EMESSO 531 ESITO GIUDICE - POSITIVO 532 ESITO GIUDICE - NEGATIVO 533 NOTIFICA DECRETO POSITIVO 534 NOTIFICA DECRETO NEGATIVO 635 IN CORSO DI EMISSIONE 636 INGIUNZIONE EMESSA 637 NOTIFICA INGIUNZIONE - POSITIVA 638 NOTIFICA INGIUNZIONE - NEGATIVA 739 IN CORSO DI EMISSIONE 74Ø IN CORSO DI ESECUZIONE 741 ESEGUITA ESITO POSITIVO 742 ESEGUITA ESITO NEGATIVO 843 INSUFFICIENZA DATI ANAGRAFICI 844 ESITO NEGATIVO VERIFICA PRESUPPOSTI 845 ESITO NEGATIVO GIUDICE PER DECRETO 846 ESITO NEGATIVO AZIONE ESECUTIVA 847 INESIGIBILE 948 IN ATTESA ESITO 949 PRATICA BLOCCATA 95Ø ININFLUENTE PRATICA IN ESECUZIONE PAG. 16 di 18

17 A.2 - ALLEGATO FACSIMILE ESTRATTO CONTO (E/C) ESTRATTO CONTO - DETTAGLIO CONTRATTO: 2918 UTENZA: NOME COGNOME SOLLECITO N M012 * 40 / 2918 RUOLO Numero Anno Data Importo Importo Interessi Interessi Residuo Bolletta Emissione Bolletta Pagato Consolidati CREDITI NON ATTRIBUITI -125,50 3' QUADRIM /04/ ,69 21,69 0,65 0,00 0,65 2' TRIMESTRE /11/2000 1,03 1,03 0,03 0,00 0,03 4' TRIMESTRE /03/2001 0,52 0,52 0,02 0,00 0,02 2' TRIMESTRE /10/ ,20 23,20 0,70 0,00 0,70 3' TRIMESTRE /01/2003 2,30 2,30 0,07 0,00 0,07 4' TRIMESTRE /04/ ,60 84,60 2,54 0,00 2,54 2' TRIMESTRE /10/ ,90 88,90 3,82 0,00 3,82 1' TRIMESTRE /07/2004 4,10 4,10 0,15 0,00 0,15 2' TRIMESTRE /11/ ,10 122,10 4,16 0,00 4,16 3' TRIMESTRE /12/2004 4,10 4,10 0,14 0,00 0,14 4^ TRIMESTRE /02/ ,60 15,60 0,53 0,00 0,53 1^ TRIMESTRE /04/ ,90 15,90 0,62 0,00 0,62 2^ TRIMESTRE /07/ ,30 15,30 2,21 0,00 2,21 3' TRIMESTRE /11/ ,70 0,00 0,00 56,65 239,35 4' TRIMESTRE /02/ ,20 15,20 0,87 0,00 0,87 1' TRIMESTRE /05/ ,70 23,70 0,92 0,00 0,92 2^ TRIMESTRE 2007 S /08/ ,60 0,00 0,00 190,23 928,83 4^ TRIMESTRE 2007 S /08/ ,90 0,00 0,00 15,94 77,84 2' TRIMESTRE /08/ ,30 29,30 1,90 0,00 1,90 4' TRIMESTRE /01/ ,40 15,40 0,50 0,00 0,50 1' TRIMESTRE /04/ ,00 0,00 0,00 20,81 123,81 2' TRIMESTRE /07/ ,60 15,60 0,47 0,00 0,47 4' TRIMESTRE /02/ ,10 47,10 1,42 0,00 1,42 1' TRIMESTRE /05/ ,60 25,60 1,21 0,00 1,21 2' TRIMESTRE /08/ ,60 0,00 0,00 2,71 28,31 3' TRIMESTRE /11/ ,10 0,00 0,00 5,52 68,62 4' TRIMESTRE /02/ ,60 25,60 0,79 0,00 0,79 1' TRIMESTRE /05/ ,80 0,00 0,00 1,36 28,16 TOTALE DEBITO: 1393,14 PAG. 17 di 18

18 A.3 - MODALITA TECNICA INVIO DEI FILE AREA FTP LO SCAMBIO, INVIO/RICEZIONE DEI FILE, AVVERRA TRAMITE UN APPOSITA AREA FTP MESSA A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE SUI PROPRI SERVER. IN CONCOMITANZZA CON L INVIO DEI FILE SULL AREA FTP, SIA IL COMMITTENTE CHE LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRANNO PROVVEDERE A COMUNICARE ATTRAVERSO MAIL CERTIFICATE, RECIPROCAMENTE DESTINATE A TALE SCAMBIO, L AVVENUTO INVIO, CON INDICAZIONE E CONSISTENZA DEI FLUSSI INVIATI. A.4 - CONSEGNA FASCIOLI PRATICHE ELABORATE AL TERMINE DELL ELABORAZIONE DI UNA PRATICA DI RECUPERO, INDIPENDEMENTE DALL ESITO, LA DITTA AGGIUDICATARIA PROVVEDERA AD INVIARE AL COMMITTENTE TUTTI I RISCONTRI CARTACEI DELL ATTIVITA SVOLTA. TALI RISCONTRI CARTACEI DOVRANNO INOLTRE ESSERE CONSEGNATI IN FORMATO PDF/A. I RISCONTRI CARTACEI DOVRANNO ESSERE FORNITI IN ARCHIVI ORGANIZZATI IN MODO DA CONSENTIRE IL LORO ACCESSO ATTRAVERSO CHIAVI POSIZIONALI. IN PARTICOLARE L ARCHIVIO DOVRA ESSERE ORGANIZZATO AL FINE DI CONSENTIRE L ACCESSO POSIZIONALE IN FUNZIONE DEL DATO KEY_INTERNO. L ARCHIVIO CARTACEO DOVRA QUINDI GESTIRE L ACCOPPIATA KEY_INTERNO/POSIZIONE FASCICOLO. PAG. 18 di 18