Società di gestione del risparmio Attività di valorizzazione fondi comuni
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- Albano Valli
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1 Società di gestione del risparmio Attività di valorizzazione fondi comuni
2 Servizio di gestione del risparmio: disciplina Primary rules Product rules Policy rules Principali riferimenti normativi: - Decreto legislativo 58 / Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Delibera CONSOB / Regolamento CONSOB in materia di intermediari - Provvedimento Banca d Italia 14 aprile Regolamento gestione collettiva del risparmio < 2 >
3 Servizio di gestione del risparmio: disciplina Oggetto di disciplina: - requisiti onorabilità e professionalità partecipanti al capitale e esponenti aziendali - autorizzazione all esercizio attività - adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio - contenuto regolamenti di gestione - criteri di valutazione del patrimonio - principi di redazione prospetti contabili - vigilanza informativa < 3 >
4 Fondi comuni di investimento: principali attori Rete di vendita Sottoscrittori Partecipanti del fondo - raccolta domande di sottoscrizione - riferimento dei partecipanti Società di gestione Outsourcer Fondo comune di investimento - servizio professionale di gestione collettiva del risparmio -funzioni di amministrazione Organi di vigilanza - CONSOB - Banca d Italia Banca depositaria - custodia titoli - controllo attività svolta dalla SGR - controllo correttezza valore quota < 4 >
5 Valorizzazione fondi comuni: flussi di gestione Gestore Finanziario Inserimento operatività Reportistica Nav Controllo limiti Contabilità Visibilità applicativi Web Movimenti Banca Dossier Titoli Condizioni c/c Corporate actions PREVINET Amministrazione Titoli Banca Depositaria Dettagli Nav Prospetti Ufficiali Operazioni del giorno Istruzioni di regolamento (BO ATTIVO) Segnalazioni periodiche Provider Anagrafiche titoli, azioni, futures Px, Fx Corporate actions Organi di vigilanza < 5 >
6 L attività quotidiana di valorizzazione fondi comuni viene suddivisa in più macro-fasi distinte: 1 - Attività preliminari legate all operatività ed al controllo della composizione del portafoglio del fondo 2 - Valorizzazione patrimonio e determinazione del valore quota 3 - Contabilità AMMINISTRAZIONE TITOLI PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE FONDI COMUNI 4 - Flussi a banca depositaria < 6 >
7 Attività Pre-NAV Calcolo NAV NAV Contabilità Flussi Flussi a Banca Banca Depositaria Flussi Flussi a Organi Organi di di Vigilanza Inserimento prezzi e cambi Procedure di controllo Bilanci finanziari Libro giornale Flussi dispositivi Segnalazioni periodiche Inserimento operazioni del giorno Prospetto Ufficiale Rendiconti periodici Flussi di controllo Spunta portafoglio Controllo limiti Altra reportistica e prospetti di analisi Riconciliazione c/c Operazioni in quote Bilancio di variazione < 7 >
8 Attività Pre-NAV Ricezione prezzi, cambi, corporate actions da Providers esterni Inserimento prezzi e cambi Controllo coerenza prezzi Il gestore inserisce le operazioni a registro ordini Inserimento operazioni del giorno Trade enrichment Trade matching Ptf Banca depositaria Spunta portafoglio Spunta con ptf Banca Depositaria Flusso movimenti c/c via SSB Riconciliazione c/c Riconciliazione manuale Riconciliazione automatica < 8 >
9 Calcolo NAV Ulteriori controlli su: Procedure di controllo Prospetto Ufficiale - Prezzi -Saldi c/c - Gestione struttura commissionale - Rateizzazione costi di competenza - Check correttezza valore quota - Gestione fiscalità Controllo coerenza Prospetto Ufficiale con evidenze da dettaglio NAV Controllo limiti Controllo reportistica limiti con evidenze da Prospetto Ufficiale Operazioni in quote Emissione e rimborso quote sulla base del valore quota calcolato < 9 >
10 Contabilità Bilanci finanziari Libro giornale Verifica coerenza rendicontazione con evidenze da dettaglio NAV Rendiconti periodici Altra reportistica e prospetti di analisi Bilancio di variazione Controllo variazione saldi contabili con delta giornaliero dettaglio NAV < 10 >
11 Flussi a Banca Depositaria Elenco operazioni del giorno Prospetti Ufficiali Flussi di controllo Dettagli NAV Operazioni di sottoscrizione / switch / rimborso Flussi dispositivi Regolamento titoli Regolamento cash < 11 >
12 Flussi a Organi di di Vigilanza Segnalazioni periodiche Banca d Italia Verifica coerenza segnalazioni con evidenze NAV Controlli su: - Dati patrimoniali - Composizione portafoglio -Situazione quote -Valori quota - Commissioni e provvigioni Sintetica mensile - Sezione VII Mensile - T3 / TS / T5 Sez. I - II - III - IV Periodiche - T3 / TS / T5 Sez. V T4 / T6 < 12 >
13 PREVINET SPA via Ferretto, Mogliano Veneto (TV) ITALY tel fax GIANLUCA BISON Fund accountant senior manager tel
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