RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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1 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Prot. n. 8/B15 del 7 gennaio 2015 Dirigente Scolastico: Dr. Fernando Antonio PANICO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Simonetta CALEGARI La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota MIUR noreply prot del 16 dicembre 2014 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Piano Annuale contabile sono i seguenti: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano dell Offerta Formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. SEDI SCOLASTICHE: La situazione degli alunni iscritti nell istituto, composto da quattro plessi scolastici all apertura del corrente anno scolastico era la seguente: Cod.Mecc. Comune Indirizzo MIAA8BA019 CESATE Sc. Infanzia BELLINI Via Bellini 178 MIEE8BA03L CESATE Sc. Primaria LUINETTI Via Bellini 479 MIEE8BA02G CESATE Sc. Primaria VILLAGGIO INA 200 MIMM8BA01D CESATE Sc.Sec. I^ grado VIA VENEZIA 340 TOTALE ALUNNI 1.197

2 LA POPOLAZIONE SCOLASTICA Alla data della predisposizione del Bilancio 2015 risultano anti n alunni, distribuiti in n. 53 di cui: - n. 7 di Scuola dell Infanzia, - n. 30 di Scuola Primaria (n. 21 Plesso Luinetti e n. 9 Plesso INJA) - n. 16 di Scuola Secondaria di I^ grado così ripartite: Struttura delle sezioni della Scuola dell Infanzia per l anno scolastico 2014/15 N sez. con orario ridotto (a) N sez. con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini. sez. con orario ridotto (d) Bambini. sez. con orario normale (e) Totale Bambini anti (f=d+e) Di cui diversam. Abili Differ. Tra iscr. al 01/09 e alunni (l=e-i) Struttura delle della Scuola Primaria per l anno scolastico 2014/15 N funzi on. orari o obbli gator io N funzion con 27 ore + mensa tot.30 h. ( b) N funzion con mensa e dopo mensa Tot. 40 ore (c) Totale (d=a+ b+c) iscritti al 1 settem bre (e) freq. con orario obblig. (f) freq. a 30 ore (g) freq. con mensa e dopo mensa (h) Totale alunni freq. (i=f+g +h) Di cui divers. Abili Differ. Tra iscr. al 01/09 e alunni (l=e-i) (a) Cl. I Cl. II Cl. III Cl. IV Cl.V Totale Struttura delle della Scuola Secondaria di I^ grado per l anno scolastico 2014/15 Numero funzionant i con 24 ore (a) Numero funz. a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c) Totale (d=a+b +c) iscritti al 1 settem bre (e) anti fun. con 24 ore (f) anti funz. a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) anti fun. a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni anti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni anti (l=e-i) Prime Seconde Terze Totale

3 IL PERSONALE IN SERVIZIO: L organico del personale dell Istituto risulta essere costituito da n. 157 unità, così suddivise: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 DOCENTI INF. PRIM SEC. TOT Insegnanti T.I. Posto classe/materia FULL-TIME Insegnanti T.I. Posto classe/materia PART-TIME Insegnanti T.I. Posto Sostegno FULL-TIME Insegnanti T.I. Posto Sostegno PART-TIME Insegnanti Posto classe/materia contratto Annuale (31/08/2015) Insegnanti Posto Sostegno contratto ANNUALE (31/08/2015) Insegnanti Posto classe/materia contratto 30/06/ Insegnanti Posto Sostegno contratto 30/06/ Insegnanti Religione Incaricati Annuali (31/08/2015) Insegnanti posto classe/materia a T.D. su spezzone orario * Insegnanti posto Sostegno a T.D. su spezzone orario * TOTALE DOCENTI PERSONALE ATA Direttore Servizi Generali e Amm.vi T.I. 1 Assistenti Amministrativi T.I. ( FULL-TIME) 6 Assistenti Amministrativi T.D. contratto Annuale (31/08/2015) 0 Assistenti Amministrativi T.D. contratto 30/06/ Collaboratori Scolastici T.I. ( FULL-TIME) 17 Collaboratori Scolastici T.D. contratto Annuale (31/08/2015) 0 Collaboratori Scolastici T.D. contratto 30/06/ Personale ATA T. I. PART-TIME 2 TOTALE ATA 26 TOT. COMPLESSIVO 157 La SITUAZIONE FINANZIARIA per l esercizio 2015 si presentava alla chiusura dell esercizio precedente ( 31/12/2014) come di seguito: A) CONTO DI CASSA Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio (01/01/2013) ,83 Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza ,69 b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti ,52 Totale ,21 Totale ,04 Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza ,30 b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti ,20 Totale ,50 Fondo di cassa esistente al termine esercizio (31/12/2014) Totale ,54 Il fondo di cassa al 31/12/2014 corrisponde al saldo risultante nel ccb dell istituto presso la banca che svolge il servizio di Tesoreria 3

4 B) AVANZO COMPLESSIVO Residui risultanti alla data di chiusura dell'esercizio 2014: Attivi dell esercizio ,85 degli anni precedenti ,47 Totale Residui Attivi ,32 Passivi dell'esercizio ,36 degli anni precedenti. 0,00 Totale Residui Passivi ,36 Avanzo complessivo ,50 C) INTEGRAZIONI A FINE ESERCIZIO Variazioni ai Residui effettuate a fine esercizio a) Variazioni ai Residui Attivi ,73 b) Variazioni ai Residui Passivi 0,001 Totale Variazioni ai Residui ,73 Avanzo di Amministrazione a fine esercizio ,77 L avanzo di Amministrazione risultante al 31/12/2014 viene introitato nel Piano Annuale 2015 Il Piano Annuale relativo all esercizio finanziario 2015 si presenta come di seguito: PARTE PRIMA - ENTRATE Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,77 01 Non vincolato ,96 02 Vincolato ,81 02 Finanziamenti dello Stato 7.757,33 01 Dotazione ordinaria 7.757,33 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 04 Comune - non vincolati 05 Comune - vincolati 2.500,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie - non vincolati 02 Famiglie - vincolati ,00 03 Altri - non vincolati 04 Altri - vincolati ,00 06 Proventi da gestioni economiche 0,00 07 Altre 20,00 01 Interessi 20,00 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 0,00 01 Mutui 02 Anticipazioni TOTALE ENTRATE ,10 4

5 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione ,77 01 Non vincolato ,96 02 Vincolato ,81 Si è disposto il totale prelevamento delle economie di bilancio dell esercizio finanziario 2014 per una somma complessiva di ,77. Tale somma si compone di ,96 senza vincolo di destinazione e di ,81 provenienti da finanziamenti finalizzati. L avanzo di amministrazione 2014 è stato utilizzato nel Programma Annuale 2015 nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Vincolato Importo Non Vincolato A ATTIVITA , ,26 A01 Funzionamento amministrativo generale 8.180, ,26 A02 Funzionamento didattico generale , ,00 A03 di personale A04 di investimento 2.526, ,00 P PROGETTI , ,70 P01 Formazione e Aggiornamento del Personale Docente e ATA 1.277,18 722,82 P09 Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione 1.725, ,00 P20 Funzioni Miste Personale ATA 2.658,71 P25 POF Scuola PRIMARIA 4.173,35 417,42 P26 POF Scuola SECONDARIA I^ grado 400, ,00 P27 POF Scuola INFANZIA 1.419,44 961,79 P31 Integrazione alunni diversamente abili 681,78 818,22 P32 Sicurezza nelle scuole 2.091,62 908,38 P34 Benvenuti in Italia 640, ,07 TOTALE UTILIZZO AVANZO NELLE ATTIVITA /PROGETTI TOTALE , , ,96 R98 Fondo Riserva 370,00 Aggr.Z Disponibilità da programmare 2.000,00 TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE , ,81 VINCOLATO ,96 NON VINCOLATO AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Nella voce sono raggruppati i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, come da comunicazione MIUR prot del 16 dicembre 2014 e successiva nota prot del 19 dicembre 2014 Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f Finanziamenti dallo stato 7.757,33 Dotazione ordinaria ,33 L assegnazione comprende unicamente la Dotazione Ordinaria per il Funzionamento Generale per il periodo gennaioagosto La voce è stata interamente assegnata al Funzionamento Amministrativo Generale nelle uscite programmate: 5

6 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni I finanziamenti assegnati dall Ente Locale per l anno scolastico 2014/15 sono stati quasi totalmente iscritti a bilancio nell esercizio finanziario 2014 per poter affrontare gli impegni di spesa relativi, pertanto entrano nel Piano Annuale, per la parte non ancora impegnata, nella voce Avanzo di amministrazione, si ritiene comunque utile fornire al Consiglio il prospetto riassuntivo di quanto pervenuto dal Comune per l a.sc. in corso: A) Diritto allo Studio Assegnazione comunicata: ,00 Accertato ,00 - Incassato ,15 - Da incassare ,85 Tali fondi sono stati utilizzati per finanziare i seguenti progetti: POF Scuola Infanzia ,56 POF Scuola Primaria ,05 POF Scuola Secondaria ,39 Prog. 34 Benvenuti in Italia ,00 B) Assegnazione per Cancelleria /Attrezzature Nessuna comunicazione ad oggi è pervenuta C) Assegnazione per le FUNZIONI Miste svolte dal Personale ATA Assegnazione comunicata: ,00 Accertato ed incassato ,00 Entra come competenza 2015 e verrà accertato e incassato nel 2015 il saldo rimanente di ,00. Tali fondi vengono suddivisi per l utilizzo nel 2015 come segue: Progetto 20 Funzioni Miste ,00 AGGREGATO 05 Contributi da Privati Famiglie Vincolati I contributi provenienti da privati che si iscrivono a bilancio sono tutti vincolati e sono così costituiti: a) contributi Genitori per i viaggi d istruzione e le attività extrascolastiche (60% della spesa 2014) ,00 05 Contributi da Privati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 Altri Vincolati L Associazione Scuola in marcia che collabora con l Istituto anche con finanziamento e gestione diretta di attività e progetti, ha assegnato al Bilancio della scuola per l anno scolastico 2014/15 complessivi ,00 che verranno accertati e incassati nel bilancio 2015 Tali contributi si prevedono in bilancio come segue: 05 Contributi da Privati ,00 04 Altri vincolati ,00 Le voci sono state così suddivise nelle uscite 2014: 05 Contributi da Privati Aggr.Voce Importo in Descrizione P ,00 per le Uscite didattiche e le Attività extrascolastiche P ,23 POF Sc. Primaria P ,00 POF Sc. Primaria e disabili P ,77 POF Sc. Dell Infanzia P ,00 Integrazione alunni diversamente abili ,00 TOTALE 6

7 AGGREGATO 07 Altre entrate Si iscrivono relativamente alle altre entrate, gli interessi bancari che si prevedono di maturare sul conto bancario 07 Altre 20,00 01 Interessi 20,00 Le voci sono state così suddivise: Aggr.Voce Importo in Descrizione A-01 20,00 di Funzionamento Generale 20,00 TOTALE PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa nelle seguenti voci di spesa: o o o A-01 Funzionamento Amministrativo Generale; A-02 Funzionamento Didattico Generale; A-04 di Investimento; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singola Attività e Progetto: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività ,94 A01 Funzionamento amministrativo generale ,76 A02 Funzionamento didattico generale ,29 A04 di investimento 3.526,89 P Progetti ,16 P01 Formazione e aggiornamento del personale 2.000,00 P09 Uscite Didattiche e Viaggi d Istruzione ,45 P20 Funzioni Miste Personale ATA 5.158,71 P25 Pof Scuola Primaria 9.000,00 P26 Pof Scuola Secondaria di I^ grado 8.500,00 P27 Pof Scuola dell Infanzia 3.000,00 P31 Integrazione alunni diversamente abili 2.000,00 P32 Sicurezza nelle scuole 3.000,00 P34 Benvenuti in Italia 2.200,00 R Fondo di riserva 370,00 R98 Fondo di Riserva 370,00 TOTALE USCITE ,10 Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 2.000,00 TOTALE A PAREGGIO ,10 7

8 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE ATTIVITA A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ,76 01 Avanzo di amministrazione presunto ,43 01 Personale 200,00 02 Finanziamenti dello Stato-Dotaz.Ordinaria 7.757,33 02 Beni di consumo ,76 07 Altre 20,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.000,00 04 Altre spese 2.500,00 07 Oneri finanziari 600,00 Totale ,76 Totale ,76 La disponibilità verrà utilizzata per le seguenti tipologie di spesa: a) Personale - Rimborso ai dipendenti delle spese per mezzi pubblici utilizzati per servizio b) Beni di consumo - Carta per stampe e fotocopie per attività amministrativa - Toner e cartucce stampanti per attività amministrativa - Cancelleria e Stampati per attività Amministrativa - Abbonamenti a riviste amministrative - Vestiario/ausili per norme sicurezza personale Collaboratore Scolastico - Strumenti tecnico-specialistici - Aggiornamenti software e materiale informatico per Uffici - Materiale di pulizia - Materiale Sanitario di Primo Soccorso c) Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria macchinari Uffici - Contratto manutenzione/assistenza fotocopiatrice per uffici - Contratto manutenzione/assistenza informatica per uffici d) Altre spese - postali - Partecipazione quota-parte rimborsi spese ai Revisori dei conti e) Oneri finanziari - bancarie come previsto dalla Convenzione stipulata A A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ,29 01 Avanzo di amministrazione presunto ,29 02 Beni di consumo ,29 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di ,00 terzi Totale ,29 Totale ,29 Si prevede di utilizzare tale disponibilità per spese finalizzate alla completa realizzazione del POF: a) Beni di consumo - Carta per fotocopie e attività degli alunni e dei docenti - Cartucce stampanti per attività degli alunni e dei docenti - Cancelleria per attività didattica - Accoglienza nuovi allievi - Abbonamenti per attività didattica b) Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi - Contratto noleggio/assistenza fotocopiatrici plessi - Contratto assistenza informatica plessi A A04 SPESE DI INVESTIMENTO 3.526,89 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.526,89 02 Beni di consumo 3.526,89 Totale 3.526,89 Totale 3.526,89 La disponibilità verrà utilizzata per integrare le attrezzature in dotazione all Istituto. a) Beni di consumo b) Materiali ed accessori tecnico-specialistici 8

9 PROGETTI P P-01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 2.000,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.000,00 01 Personale 200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1800,00 Totale 2.000,00 Totale 2.000,00 L entrata è costituita da un economia vincolata di assegnazione del MIUR per la formazione La residua disponibilità verrà utilizzata per: a) Personale - Rimborso ai dipendenti delle spese per mezzi pubblici utilizzati per servizio b) Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi - Futura attività di formazione svolta da esperti esterni P P-09 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ,45 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.785,45 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,45 05 Contributi da Privati ,00 Totale ,45 Totale ,45 L entrata è costituita da: a) un economia vincolata costituita da versamenti delle famiglie per uscite didattiche da effettuarsi nei primi mesi del 2015 ed economie precedenti finalizzate ad interventi di solidarietà che prevedono un intervento di. 20.,00 per classe a copertura di spese relative ad uscite didattiche per alunni in situazioni economiche disagiate per le famiglie che ne facciano specifica richiesta presentando l apposita certificazione del reddito.(modello ISE) b) un entrata di ,00 di contributi volontari dei Genitori, calcolata sul 60% circa della spesa di tale voce negli esercizi precedenti La disponibilità verrà utilizzata per: a) Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi per uscite didattiche/viaggi istruzione e attività extrascolastiche P P-20 FUNZIONI MISTE - PERSONALE ATA 5.158,71 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.658,71 01 Personale 4.560,00 04 Comune vincolati 2.500,00 02 Beni di consumo 598,71 Totale 5.158,71 Totale 5.158,71 Progetto finanziato con le economie vincolate del progetto e con il saldo dell assegnazione da parte del Comune per le Funzioni Miste ATA a.sc. 2014/15. La disponibilità complessiva verrà utilizzata per riconoscere al Personale ATA le attività aggiuntive svolte come intensificazione del lavoro e per l acquisto di materiale di pulizia per dette attività. a) Personale - Compensi accessori non a carico FIS Beni di consumo - Materiale di pulizia P P-25 POF Scuola PRIMARIA 9.000,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.590,77 02 Beni di consumo 4.000,00 05 Contributi da Privati- Altri vincolati 4.409,23 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 Totale 9.000,00 Totale 9.000,00 Progetto relativo alle scuole Primarie, finanziato dal finanziamento del Diritto allo studio a.sc. 2014/15 e contributo Associaz. Genitori in marcia 2014/15. 9

10 Si prevede di utilizzare tale disponibilità per spese finalizzate alla completa realizzazione del POF: a) Beni di consumo - Materiale didattico e di cancelleria b) Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi - Contratti esperti su progetti - interventi manutenzione/riparazione hardware e software P P-26 POF Scuola SECONDARIA I^ GRADO 8.500,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.794,00 02 Beni di consumo 3.500,00 05 Contributi da Privati- Altri vincolati 6.706,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 Totale 8.500,00 Totale 8.500,00 Progetto relativo alla scuola Secondaria di I^ grado, finanziato dal Diritto allo studio a.sc. 2014/15 e dalle economie progetti finanziati da Genitori delle interessate corsi KET-Latino. Si prevede di utilizzare tale disponibilità per spese finalizzate alla completa realizzazione del POF: c) Beni di consumo - Materiale tecnico-specialistico - interventi manutenzione/riparazione hardware e software d) Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi - Contratti esperti su progetti P P-27 POF Scuola INFANZIA 3.000,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.381,23 02 Beni di consumo 3.000,00 05 Contributi da Privati- Altri vincolati 618,77 Totale 3.000,00 Totale 3.000,00 Progetto relativo alla scuola dell Infanzia finanziato dal Diritto allo studio a.sc. 2014/15 e dal contributo dell Associazione Genitori in marcia 2014/15. Si prevede di utilizzare tale disponibilità per spese finalizzate alla completa realizzazione del POF: a) Beni di consumo - Materiale di cancelleria ed accessori P P-31 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 2.000,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.500,00 02 Beni di consumo 2.000,00 05 Contributi da Privati- Altri vincolati 500,00 Totale 2.000,00 Totale 2.000,00 Progetto finanziato con le economie vincolate delle assegnazioni specifiche MIUR per spese finalizzate all inserimento degli alunni disabili e dal contributo dell Associazione Genitori in marcia 2014/15. Si prevede di utilizzare tale disponibilità per: a) Beni di consumo - Materiale tecnico-specialistico P P-32 SICUREZZA NELLE SCUOLE 3.000,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.000,00 Totale 3.000,00 Totale 3.000,00 Progetto finanziato con le economie del progetto e.f e con altre economie non vincolate. Si prevede di utilizzare tale disponibilità per: a) Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi - Contratto 2015 stipulato con l RSPP 10

11 P P-34 BENVENUTI IN ITALIA 2.200,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.200,00 01 di personalei 2.200,00 Totale 2.200,00 Totale 2.200,00 Progetto finanziato dall economia del progetto 2014 e da altre economie non vincolate. Si prevede di utilizzare la disponibilità del progetto, finalizzato all inserimento degli alunni di diversa nazionalità, per il pagamento ai docenti di n.33 ore aggiuntive di insegnamento prestate, ad integrazione della disponibilità residua esistente nel Piano di riparto Compensi Accessori liquidati a carico del MEF. Si prevede di utilizzare tale disponibilità per: a) di personale - compensi accessori non a carico FIS - personale docente- R R98 Fondo di Riserva 370,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, rispetto all importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 2.000,00 Conto Da Avanzo di amministrazione 2014 Disponibilità da programmare La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso attività o progetti. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. CONCLUSIONI Il Programma Annuale intende attuare la miglior programmazione economico-finanziaria per la realizzazione del POF relativo all anno scolastico 2014/2015. l Piano dell Offerta Formativa evidenzia come obiettivo primario, quello di creare un clima educativo, culturale e progettuale capace di promuovere il successo formativo attraverso la valorizzazione delle potenzialità dei singoli. Le attività e i progetti elaborati dalla scuola mirano allo star bene insieme a scuola per permettere agli alunni di: acquisire, con adeguato metodo di studio, conoscenze, abilità e competenze relative al contenuto del ciclo della scuola primaria; realizzare situazioni educative e didattiche che sviluppino il senso di collaborazione ed il rispetto degli altri fin dalla scuola dell infanzia; comunicare utilizzando diversi linguaggi espressivi; conoscere e utilizzare nuove tecnologie ( informatica, multimedialità, audiovisivi); sviluppare l etica della responsabilità anche attraverso il senso di legalità e di appartenenza allo Stato. 11

12 Il Programma Annuale intende perseguire: 1. il regolare funzionamento del servizio scolastico, garantendo la sostituzione del personale assente (supplenze temporanee); 2. il miglioramento dell attività amministrativa e didattica con l utilizzo delle risorse assegnate a questa Istituzione Scolastica; 3. la realizzazione delle attività previste dal POF con particolare attenzione: alla garanzia del successo formativo per ciascun alunno; alla riduzione della dispersione scolastica; all attuazione di efficaci processi di orientamento; al monitoraggio dei comportamenti scolastici degli studenti e all immediata segnalazione alle famiglie di situazioni anomale per prevenire situazioni di disagio; all accoglienza e alla integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni stranieri; 4. l adeguamento della scuola a quanto richiesto dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione del rischio (nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, formazione delle figure sensibili); 5. l utilizzo per intero delle risorse disponibili per: migliorare il servizio potenziando le dotazioni didattiche e le attrezzature, in particolare nel settore delle nuove tecnologie; formare idoneamente e incentivare adeguatamente il personale Nella progettazione si è tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non consentono la realizzazione di tutte le attività inserite nel POF ed è quindi necessario trovare risorse aggiuntive di altra provenienza e ottimizzare la gestione di quelle disponibili. Si è cercato pertanto di reperire risorse esterne aggiuntive, utilizzando anche i contributi di attività progettuali proposte oltre che dal Collegio dei Docenti direttamente dall Amministrazione Comunale, in buona parte finanziati con i fondi assegnati per il Diritto allo Studio e con quanto donato dall Associazione dei Genitori oltre che con i contributi volontari versati delle famiglie in forma individuale. Cesate, lì 07/01/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO ( Dr. Fernando Antonio Panico ) 12