ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"

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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /01/ R98-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO (Ex N ) (Ex N ) 196,00 196, /01/ Z01-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO 2007/08 (Ex N ) (Ex N ) , , /01/ Z01-02 / 04 SALDO FINANZ PER ABBONAMENTI RIVISTE ANNO 2002 (Ex N ) (Ex N ) 38,25 38, /04/2013 P21-04 / 03 SERVIZI DIDATTICI AREA ISTRUZIONE FORMAZIONE PROF.LE Finanziamento da Enti ASSEGNAZIONE FONDI PER DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI L.R. 28/07 - SOSTEGNO POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAVORE STUDENTI PER ATT. INCL. E SUCC. SCOL.- PROT ,00 874, /12/2013 A05-04 / 03 STRAORDINARIO PER MESSA IN OPERA LABORATORI ELETTRICI DETERMINA DIRIGENTE SERVIZIO AMM.NE E CONTROLLO AREA EDILIZIA N / , , /12/2013 A04-04 / 03 STRAORDINARIO PER ACQUISTO E POSA IN OPERA SPALLIERA PALESTRA 798,00 798, /12/2013 P02-04 / 03 Finanziamento da Enti SALDO SPESE VARIE D'UFFICIO ( 7.303,00) E CONTRIBUTO STRAORDINARIO ( 3.000,00) , , /12/2013 P17-05 / 02 VERSAMENTI CONTRIBUTI VIAGGIO ISTRUZIONE A PRACATINAT 2.269, , /12/2013 P23-04 / 03 Finanziamento da Enti PROGETTO ORIENTARSI DETERMINA N DEL 7/12/ , , /12/2013 P16-02 / 04 PER SPESE IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO ATTRZZATURE TECNICHE E/O SUSSIDI DIDATTICI PER INTEGRAZIONE ALUNNI PORTATORI HANDICAP NOTA PROT DEL 20/12/ ,88 136, /12/2013 A02-05 / 01 VERSAMENTO CONTRIBUTI PER ESAMI STATO, LABORATORI, MANUTENZ. ANNO SCOLASTICO , ,22

2 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce /12/2013 A02-07 / /12/2013 P17-05 / 02 A02-05 / 02 / /12/2013 P12-07 / 03 CONTRIBUTI DIVERSI PER VERSAMENTI ERRATI; ACQUISTO 2 LIBRETTO; ISCRIZIONE POLIS E RICONOSCIMENTO CREDITI VERSAMENTO CONTRIBUTI PER PAGELLE, ASSICURAZIONE, VIAGGI SIT VISITE ISTRUZIONE ITALIA ED ESTERO - ACCONTO ED ASSICURAZIONI PERSONALE DIVERSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ACQUISTO ELABORATO CARCERE Totale anni precedenti Totale anno corrente da riscuotere 276,31 276, , ,48 120,00 120,00 Totale , , , /01/ P23-04 / 01 / 006 SCUOLE DIVERSE E COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER PROGETTI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO IN USCITA E PER L'ECCELLENZA (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 559,49 559, /01/ A03-01 / 04 / 001 PERSONALE A.T.A. Compenso incentivante FONDO ISTITUTO (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 9,80 9, /01/ P35-04 / 01 / 006 SCUOLE DIVERSE E COMITATO TECNICO SCIENTIFICO SALDO PROGETTI LARSA (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 2.451, , /01/ P14-03 / 09 / 001 SNACK AND FOOD SERVICE S.R.L. N. 13 DEL BUONI PASTO A.SC (Ex N ) (Ex N ) 1.155, , /01/ P10-02 / 01 / 002 CARTOLIBRERIA RE INCHIOSTRO OPIS S.A.S. di Marco Prato & C. B.O. N. 152 DEL (Ex N ) (Ex N ) 273,00 273, /06/2013 A01-03 / 09 / 001 SNACK AND FOOD SERVICE S.R.L. N. 1 DEL 03/06/2013 RINFRESCO CONVEGNO DEL 12/04/ ,00 250,00

3 /06/2013 P12-02 / 03 / 001 SNACK AND FOOD SERVICE S.R.L. N. 2 DEL 13/06/2013 RINFRESCO MOSTRA DEL DEL MOBILE DEL 04/06/ ,00 385, /07/2013 A02-02 / 03 / 008 FORB s.p.a B.O. N. 82 DEL 10/7/ ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER LAB ODONTO 2.897, , /10/2013 P23-01 / 09 / 001 PERSONALE INSEGNANTE DIVERSO COMPETENZE ACCESSORIE PROGETTO P23 "ORIENTARSI" - A.S. 2012/13 884,26 884, /10/2013 P23-01 / 09 / 002 INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI ACCESSORI - PROGETTO P23 123,24 123, /10/2013 P23-01 / 09 / 002 INPDAP GESTIONE FONDO CREDITO F.C. A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI 4,92 4, /10/2013 P23-01 / 09 / 003 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPF A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI 388,04 388, /10/2013 P23-01 / 11 / 002 INPDAP A CARICO ISTITUTO SU COMPENSI 338,92 338, /10/2013 P23-01 / 11 / 001 REGIONE PIEMONTE IRAP A CARICO ISTITUTO SU COMPENSI 119,02 119, /10/2013 P23-01 / 11 / 003 I.N.P.S. TORINO 8100 INPS A CARICO ISTITUTO SU COMPENSI 2,00 2, /12/2013 A02-03 / 12 / 004 REALE MUTUA ASSICURAZIONI Polizza assicurativa INFORTUNI ED RC PERSONALE DELLA SCUOLA (35 DOCENTI + 6 ATA) 328,00 328, /12/2013 A05-03 / 02 / 007 EUROELEVATOR S.R.L. B.O. N. 96 DEL 14/11/ SPESE PER INSTALLAZIONE PULSANTE A CHIAVE ASCENSORE 158,60 158, /12/2013 A02-02 / 03 / 006 VOLLEY & SPORT S.R.L. B.O. N. 116 DEL 5/12/2013 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' SPORTIVE 209,61 209,61

4 /12/2013 A05-03 / 06 / 099 ELCOM SRL B.O. N. 117 DEL 5/12/ OPERE ELETTRICHE LAB , , /12/2013 A02-02 / 03 / 008 GEO.FER SNC di Enrico e Riccardo CABALLO B.O. N.118 DEL 9/12/ ACQUISTO ACCIAIO DIAM. DIVERSI PER ESERCITAZIONI SEZ. MECCANICI 3.523, , /12/2013 A02-02 / 03 / 008 TECHIM GROUP S.R.L. B.O. N. 120 DEL 11/12/ ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONI CLASSI SEZ. ODONTO 3.630, , /12/2013 A02-02 / 03 / 008 FORB s.p.a B.O. N. 109 DEL 20/11/2013 ACQUISTO BOCCHE PER ESERCITAZIONI SEZ. ODONTO 2.134, , /12/2013 A01-03 / 06 / 003 A.G.E.A. INFORMATICA AG. DI ANGILERI G. B.O. N. 128 DEL 12/12/ RINNOVO ASSISTENZA PER FORMAZIONE E CONSULENZA PROGRAMMI INFOSCHOOL 750,00 750, /12/2013 A03-01 / 02 / 001 PERSONALE A.T.A. Retribuzione supplenze temporanee brevi PAGAMENTO FERIE NON GODUTE A.SC ,32 423, /12/2013 A03-01 / 02 / 002 SU PAGAMENTO FERIE NON GODUTE A.SC ,25 53, /12/2013 A03-01 / 02 / 002 INPDAP GESTIONE FONDO CREDITO SU PAGAMENTO FERIE NON GODUTE A.SC ,12 2, /12/2013 A03-01 / 02 / 003 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF SU PAGAMENTO FERIE NON GODUTE A,SC, ,44 126, /12/2013 A03-01 / 11 / 001 REGIONE PIEMONTE CARICO STATO SU PAGAMENTO FERIE NON GODUTE A.SC ,44 51, /12/2013 A03-01 / 11 / 002 CARICO STATO SU PAGAMENTO FERIE NON GODUTE A.SC ,44 146, /12/2013 A03-01 / 11 / 003 I.N.P.S. TORINO 8100 INPS SU PAGAMENTO FERIE NON GODUTE A.SC ,00 10, /12/2013 A02-02 / 03 / 008 FORB s.p.a B.O. N. 87 DEL 16/09/2013 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO (BOCCHE) PER ESAMI ABILIT. ODONTO 377,52 377,52

5 /12/2013 A03-03 / 13 / 001 PACELLI MARIO RIMBORSO SPESE SPESE VIAGGIO PER CONVEGNO SUI 60 ANNI SCUOLA INTERNO CASA CIRCONDARIALE 138,00 138, /12/2013 A05-02 / 03 / 008 FOGLIA VITTORIA RIMBORSO SCONTRINO FISCALE/FATTURA N /12/2013 DITTA A.B. SICUR CHIAVI - TORINO 20,70 20, /12/2013 A02-03 / 08 / 001 SOCIETA' TELECOM ITALIA bollette telefoniche FATTURA N. 8A DEL 5/12/ BIM ,50 127, /12/2013 P02-03 / 08 / 001 SOCIETA' TELECOM ITALIA bollette telefoniche FATTURE VARIE 1 BIMESTRE ,50 964, /12/2013 P14-04 / 05 / 004 AG. DELLE ENTRATE - CENTRO OP. PESCARA TASSE SCOLASTICHE ALUNNI N 89 DELLA CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO A.SC , , /12/2013 P02-02 / 01 / 002 B.O. N. 129 DEL 27/12/2013 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 844,64 844, /12/2013 P02-02 / 03 / 010 BOGLIANO S.R.L. B.O. N. 130 DEL 30/12/2013 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 2.135, , /12/2013 P02-02 / 03 / 010 SICLY S.R.L. B.O. N. 131 DEL 30/12/2013 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 1.952, , /12/2013 P02-02 / 03 / 010 I.M.P. S.R.L. B.O. N. 132 DEL 30/12/ ACQUISTO MATERIALE PULIZIA VARIO 1.830, , /12/2013 P02-02 / 03 / 010 B.O. N. 134 DEL 30/12/ ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO 1.005, , /12/2013 P14-02 / 01 / 002 B.O. N. 133 DEL 30/12/2013 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER ALUNNI CASA CIRCONDARIALE 607,89 607, /12/2013 P02-04 / 01 / 001 POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD OVEST - INC. CONT.CRED..RIMBORSO SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE ,42 71, /12/2013 P09-02 / 01 / 002 B.O. N. 135 DEL 30/12/ ACQUISTO RACCOGLITORI 283,87 283,87

6 /12/2013 A01-03 / 06 / 003 TELEMATIC SERVICE COMMUNICATION SRL N.103 DEL 2/1/2014 CONTRATTO ASSISTENZA ANNO , ,34 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 4.449, , ,01 16/05/2014 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Angela GULIZIA

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