RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Transcript

1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRASANTA 2 Via Catalani n PIETRASANTA (LU) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: LUIC81200E RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Scolastico: SONIA CASABURO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ALESSANDRO QUERCI Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale la Giunta ha tenuto in considerazione i seguenti parametri: Il contesto sociale - Il Piano dell Offerta Formativa dell Istituto per l anno 2014/15 Il personale - La popolazione scolastica. Per la formulazione del Programma annuale 2015 si tiene inoltre conto: del D.I. n 44 dell 01/02/2001 e del D.M. n. 21/2007; del CCNL, Comparto Scuola del 29/11/2007; Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 11 ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Nota Prot del 16 dicembre 2014 Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2015 entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il Ministero ha comunicato la dotazione ordinaria, su cui far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale in data 16 dicembre 2014 con nota prot. n del 16/12/2014. Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Due sono i principi fondamentali che guidano la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. 1

2 Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il Ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Da mettere in evidenza che non può essere iscritta in bilancio alcuna somma stanziata dal MIUR per la gestione delle supplenze ed il Miglioramento dell'offerta formativa che, come da norma, saranno gestite virtualmente secondo la modalità del "CEDOLINO UNICO". In attuazione dell art. 7 commi del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012,, dal 12 novembre anche questo Istituto Comprensivo è stato assoggettato al sistema della Tesoreria Unica delle Istituzioni Scolastiche. Con l'inizio dell'anno finanziario 2014 si è provveduto alla stipula di una nuova convenzione con l'istituto Cassiere " BANCO POPOLARE- SOCIETA' COOPERATIVA"- con agenzia in Marina di Pietrasanta. Il nuovo IBAN intestato a questo Istituto comprensivo è il seguente: IT 09 A Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico 2014/15 è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) ,89... Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico 2014/15 è la seguente: Numero classi funzionan ti con 24 ore (a) Numero classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionan ti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+ c) Alunni iscritti al 1 settem bre (e) Alunni frequenta nti classi funzionan ti con 24 ore (f) Alunni frequenta nti classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti classi funzion anti a tempo pieno/pr olungat o (40/36 ore) (h) Totale alunni frequent anti (i=f+g+ h) Di cui diversa mente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settemb re e alunni frequent anti (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclassi Totale Prime Seconde Terze Pluriclassi Totale

3 Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 57 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 4 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto TOTALE PERSONALE DOCENTE 75 NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 15 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA 20 0 ANALISI DEL TERRITORIO L Istituto presenta una dispersione territoriale piuttosto evidente, con 4 plessi gravitanti sulla zona di Marina di Pietrasanta - Tonfano, due nella zona suburbana di Crociale-Ponterosso e due nella frazione di Strettoia, fisicamente separata dal restante territorio comunale. Si tratta di zone esterne al centro cittadino e ai principali servizi e punti di aggregazione (cinema, biblioteca, servizi ASL). Anche la zona di Marina di Pietrasanta, assai vivace nei mesi estivi, conosce una bassa densità abitativa durante l inverno e l assenza di altri servizi culturali, ricreativi o punti di aggregazione. In tutte le località la parrocchia e, in alcuni casi, la contrada costituiscono presenze attive sul territorio. Sono inoltre presenti e frequentate associazioni e centri per le attività sportive. 3

4 Dal punto di vista dell utenza, l estrazione socio-economica è piuttosto varia e differenziata, con una prevalenza di genitori impiegati nei settori secondario e soprattutto terziario; in entrambi i casi si avvertono gli effetti della crisi economica degli ultimi anni, con un aumento delle famiglie che si avvalgono del sostegno dei servizi sociali. La presenza di alunni di cittadinanza non italiana si aggira attualmente intorno al 5,34%, con una leggera flessione rispetto agli anni precedenti; sono in aumento le situazioni di alunni con bisogni educativi speciali di varia natura. La constatazione di carenze di opportunità formative per gli alunni spinge l Istituto a cercare di operare il più possibile per la valorizzazione dell ambiente, il suo arricchimento culturale e la prospettiva interculturale. RETI DI CUI FA PARTE LA SCUOLA E COLLABORAZIONI Rete FoReVer (Formazione Reticolare Versiliese) Comune di Pietrasanta Comune di Seravezza Provincia di Lucca Cred Viareggio Ufficio Scolastico Regionale Asl 12 Biblioteca Civica di Pietrasanta Collaborazione con scuole e università per la realizzazione di attività di tirocinio Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Fondazione Banca del Monte di Lucca Fondazione Banca di Credito Cooperativo della Versilia Associazione La soffitta dei colori Contrada Brancagliana Museo di Camaiore INDIRIZZI GENERALI DI INVESTIMENTO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, nonché sulla base dei contributi, provenienti da privati o da altri enti pubblici. Se si tiene conto che gran parte del finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie, si comprende come la stesura del P.A risenta dell esiguità delle risorse. Relazione Programmatica (art. 2 D.I. n 44/2001) La presente relazione viene presentata, tramite la Giunta esecutiva, al Consiglio di circolo/istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da: D.I. n. 44/2001; D.M. n. 21/2007; Nota n del 16/12/2014 del Ministero dell Istruzione dell Università e Ricerca con oggetto Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l ef che precisa che la risorsa finanziaria sui cui l istituto può fare affidamento, per il periodo gennaio-agosto 2015 ammonta a 5.096,00 così ripartita: 5.096,00 per spese di funzionamento amministrativo didattico Calcolate nel seguente modo 733,33 quota fissa istituto 466,67 quota per sede aggiuntiva 3.776,00 quale quota per alunno 4

5 Totale finanziamenti ministeriali 5.096, ,00 per alunni diversamente abili In base alla situazione al 31/12/ L Avanzo di amministrazione 2014 è così determinato Fondo di cassa al ,99 Residui attivi ,24 Residui attivi anni precedenti ,08 Residui passivi esercizio ,41 Residui passivi anni precedenti ,60 AVANZO di Amministrazione , La Giunta Esecutiva propone in EURO 400,00 la misura del Fondo di anticipazione al Direttore S.G.A. dell Istituto per le minute spese; propone, inoltre, di confermare, per la procedura ordinaria di contrattazione, quanto stabilito nella delibera del C.D.I. n. 19 del 10/09/2012:LIMITE MASSIMO DI SPESA a disposizione del Dirigente Scolastico 5.000,00 (art.34 comma 1 D.I. 44/2001) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L AVANZO DI Amministrazione complessivo è di ,30 di cui: ,89 VINCOLATO da utilizzare nel 2015 (di cui ,15 nello Z1 e ,74 da utilizzare nel 2015) ,41 NON VINCOLATO da utilizzare nel 2015 Per quanto riguarda la consistenza e l utilizzo dell Avanzo di Amministrazione si specifica quanto segue: L Avanzo di amministrazione vincolato è così ripartito : 1) Attività A01 : Assistenza medico sanitaria Euro 3.081,27 TOTALE 3.081,27 Confluirà in Z1 disponibilità da programmare 2)Attività A Compensi Euro 852, Pubblicazioni Euro 3785, Materiale tecnico specialistico Euro , Noleggi... Euro 489, Assicurazioni Euro 3.026,93 Totale , Euro 852, Euro 3.603, Euro 182, Euro , Euro 489, Euro 3.026,93 Totale ,66 confluirà in A2 P 1 Progetto "Io, tu,noi... tutti i percorsi per una Euro 1.974,65 scuola integrata (confluirà nel P 1) P 2 "Progetto Viaggi di istruzione" Euro 914,05 (confluirà nel P2) P 6 Progetto "Stare insieme per..." Euro 7.000,00 (confluirà nel P6) Pertanto l istituto P 7 può Progetto "Lingua inglese-musica- Euro 112,08 5

6 psicomotricità -infanzia" (Confluirà nel P7) P 8 Progetto "I volti dell'uomo e del suo ambiente" Euro 490,15 (Confluirà nel P8) P 9 Progetto Dematerializzazione Euro ,15 (Confluirà nel P9) Euro ,01 Da disponibilità da programmare vincolato nello Z01 EURO ,88 (Confluirà nello Z1) TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO EURO ,89 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO A01 NON VINCOLATO : EURO 2.884,80 Confluirà A1 A02 NON VINCOLATO : EURO 1.383,31 Confluirà A2 P 5 NON VINCOLATO L. 626 Sicurezza a scuola EURO 441,12 Confluirà nel P5 P 6 NON VINCOLATO Stare insieme per... EURO 568,04 Confluirà nel P6 P 7 NON VINCOLATO Lingua inglese-musica-psicomotricità-infanzia EURO 1.000,00 Confluirà nel P7 P 9 NON VINCOLATO Dematerializzazione EURO 1.330,14 Confluirà sul P 9 TOTALE AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE NON EURO 7.607,41 NUOVE ENTRATE 2015 Nota n del 16/12/2012 del Ministero del Ministero dell Istruzione dell Università e Ricerca con oggetto Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l ef che precisa che la risorsa finanziaria sui cui l istituto può fare affidamento, per il periodo gennaio-agosto 2015 ammonta 5.096,00. Totale finanziamenti ministeriali 5.096,00 Con le suddette risorse e con quelle descritte di seguito questa Istituzione scolastica intende ampliare la qualità del servizio, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico culturali come proposti dal piano dell Offerta formativa della scuola. Contemporaneamente si propone di favorire le iniziative di un offerta formativa altamente qualificata e rispondente, il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di di orientamento. 6

7 Le Entrate del Programma Annuale 2014 costituiscono pertanto risorse a disposizione dell Istituzione scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto. I Progetti già avviati saranno sostenuti con le risorse attualmente a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire gli ulteriori finanziamenti necessari. AGGREGAZIONE 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO COME PREVISTO DALLA NOTA MINISTERIALE Descrizione Importo 02/01 Finanziamento funz.to Euro 5.096,00 TOTALE FINANZIAMENTO STATO EURO 5.096,00 AGGREGAZIONE 04 FIN. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTIT. PUBBLICHE 04/05 Comune Pietrasanta- Per assistenza alunni H periodo Gennaio/giugno 2015 Convenzione del di ,00 (Già inseriti anno ,24) I contributi che erogherà il Comune di Seravezza per gli alunni diversamente abili saranno oggetto di variazione. Eventuali altri finanziamenti del Comune di Pietrasanta per funzionamento dell'istituto o per ampliamento dell'offerta formativa saranno oggetto di variazione. Euro ,76 TOTALE FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI EURO ,76 AGGREGAZIONE 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati che con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per acquisto materiale didattico, per pagamento esperti nei progetti di ampliamento dell'offerta formativa, per l'assicurazione, per i viaggi di istruzione e le visite guidate. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata. AGGREGAZIONE 07 ALTRE ENTRATE 07/01 Descrizione Importo Interessi Bancari e postali Euro 120,00 Nel corso dell'anno 2015 verranno introitati gli interessi attivi corrisposti dalla Banca d'italia e gli interessi sul conto corrente postale ( 5,46). Si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. TOTALE ENTRATE EURO ,76 di cui Euro 5.096,00 FINANZIAMENTO DELLO STATO Euro ,76 FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI Euro 120,00 ALTRE ENTRATE TOTALE ENTRATE EURO ,76 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EURO ,30 TOTALE BILANCIO 2015 EURO ,06 Le suddette Entrate sono così ripartite fra attività e progetti 7

8 Sull A01 si prevedono le seguenti entrate Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria Funzionamento amministrativo didattico Euro 3.225,00 Totale Entrate A01 FIN.TO STATO EURO 3.225,00 Euro 3.225,00 Sull A02 si prevedono le seguenti entrate Finanziamento Dotazione ordinaria Funzionamento amministrativo didattico Euro 574,92 Finanziamento Altre Entrate Interessi bancari e postali Euro 120,00 Totale Entrate A02 FIN.TO STATO EURO 574,92 ALTRE ENTRATE EURO 120,00 Euro 694,92 TOTALE ENTRATE SULLE ATTIVITA Euro 3.919,92 Finanziamento Dotazione ordinaria Funzionamento amministrativo didattico Euro 200,00 per fondo di riserva Le NUOVE ENTRATE sui PROGETTI Sono così previste e ripartite - P04 Progetto Operatori di settore 4.05 Contributo da Ente locale Euro , Acquisto di servizi Euro ,76 Euro ,76 - P 5 Progetto L626 Sicurezza a Scuola 2.01 Dotazione ordinaria Funzionamento Euro 1.096, Acquisto servizi 1.096,08 Euro 1.096,08 TOTALE ENTRATE SUI PROGETTI Riepilogo entrate sui progetti Riepilogo entrate sulle attività Fondo di riserva Euro ,84 Euro ,84 Euro 3.919,92 Euro 200,00 Totale ,76 SPESE 8

9 La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell anno precedente (rapportati ai primi otto mesi) e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente anno finanziario. Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività e progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio negli allegati modelli B e che vengono così sintetizzati. Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per acquisto materiale igienico sanitario, materiale informatico, materiale di pulizia, canone noleggio fotocopiatrice Uffici, manutenzione altri beni, spese postali, assicurazione alunni e personale,spese tenuta conto bancario e rimborsi ai Revisori dei Conti. A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Entrate Avanzo Amm. VINCOLATO Euro 0 Entrate Avanzo di Amm.ne NON VINCOLATO 2.884,80 Euro Mat. Inf.co 70, Medicinali,mat.igien , Manute. Ordinaria 363,40 Altri beni Noleggio , Oneri postali e telegrafici 628, Rimborsi Revisori 379, Spese bancarie 400,00 Entrate da Finanziamento dello Stato Euro 2.01 Funzionamento amm.vo didattico Euro 3.225,00 Totale progetto Euro 6.109,80 Totale progetto Euro 6.109,80 A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell Istituzione didattica. Risultano in previsione spese per: beni di consumo necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni,stampati, manutenzione delle attrezzature didattiche, canone noleggio fotocopiatrici in uso alle scuole, acquisto materiale informatico,spesa per assicurazione alunni e operatori. Su questo aggregato viene anche gestito il "prestito d'uso" dei libri scolastici per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado. A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Entrate Avanzo amm.ne vincolato Euro ,66 Entrate Avanzo amm.ne non vincolato Euro 1.383, Compensi netti 852,98 (836,10 Istruz.domic+16,88 corso latino) Carta 219, Cancelleria 132, Stampati 138, Pubblicazioni 3.603,77 (2.935,77 comod.+500,00 scaff.+168,00 premio carducci) Mat. Spe.co , Materiale informatico 512, Noleggi , Assicurazioni 3.026,93 Entrate da Finanziamento dello Stato Euro 574,92 Da funzionamento Entrate da interessi bancari e postali Euro 120,00 9

10 Totale progetto Euro ,89 Totale progetto Euro ,89 TOTALE SPESE ATTIVITA' euro ,69 P1 PROGETTO "IO, TU, NOI... TUTTI I PERCORSI PER UNA SCUOLA INTEGRATA" Io, tu, noi.. tutti i percorsi per una scuola integrata : che comprende il Progetto "Al di la' della classe" Questo progetto prevede l'utilizzo di assistenti educativi per gli alunni in situazione di disagio, per l'attivazione dello sportello dello psicologo e per la mediazione linguistica in lingua russa/ucraina. P 1 PROGETTO "IO, TU, NOI... TUTTI I PERCORSI PER UNA SCUOLA INTEGRATA" Entrate Avanzo Amm. VINCOLATO Euro 1.974, Mat. Tec. Spec. 605, Altre prestazioni prof ,36 Totale progetto Euro 1.974,65 Totale progetto Euro 1.974,65 Eventuali ulteriori finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio. P2 PROGETTO "VIAGGI DI ISTRUZIONE Viaggi di istruzione: per le classi prime della scuola secondaria di I grado sono previsti viaggi di un giorno; per le classi seconde sono previsti viaggi di istruzione di uno o più giorni; per le classi terze è previsto un viaggio di più giorni. P 2 PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE Entrate Avanzo Amm. VINCOLATO Euro 914, Spese per visite e viaggi di istruzione Euro 914,05 Totale progetto Euro 914,05 Totale progetto Euro 914,05 In bilancio è inserita solamente una somma derivante da economia anni precedenti. Ulteriori entrate saranno oggetto di variazione di bilancio. P4 PROGETTO "OPERATORI DI SETTORE" A seguito di espletamento di gara è stata stipulata una convenzione con la società Cooperativa "La Sociale- Pietrasanta" per la gestione degli operatori impegnati nell'assistenza specialistica agli alunni in situazione di disabilità, residenti nei Comuni di Pietrasanta e Seravezza. Nel PA è stato inserito solamente il contributo del Comune di Pietrasanta:. Poichè, alla data attuale non disponiamo di dati certi, il contributo del Comune di Seravezza sarà oggetto di variazione di bilancio. P 4 PROGETTO OPERATORI DI SETTORE Entrate da Ente Locale Euro , Altre prest. Professionali ,76 Totale progetto Euro ,76 Totale progetto Euro ,76 Eventuali ulteriori finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio. P5 PROGETTO "L. 626 SICUREZZA A SCUOLA" Sono previste spese per l'incarico di R.S.P.P. e per la formazione degli addetti al Primo soccorso, addetti all'antincendio, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. P 5 PROGETTO L.626 SICUREZZA A SCUOLA Entrate Avanzo amm.ne non vincolato Euro 441, Altre prest. Professionali Euro 1.537,20 Entrate da Finanziamento dello Stato Funzionamento Euro 1.096,08 Da funzionamento 10

11 Totale progetto Euro 1.537,20 Totale progetto Euro 1.537,20 Eventuali ulteriori finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio. P6 PROGETTO " STARE INSIEME PER..." Il progetto "Stare insieme per..." comprende i progetti "Teatro" primaria, "Danza sportiva", "Piccola orchestra flauti dolci", "Musica scuola primaria" e vari laboratori, escursioni e campeggi. P 6 PROGETTO STARE INSIEME PER... Entrate Avanzo Amm. VINCOLATO Euro 7.000,00 Entrate Avanzo Amm. NON VINCOLATO Euro 568, Altre spese personale 4.568,04 (flauti dolci) Altre prest. Professionali Euro 3.000,00 (Danza +teatro ) Totale progetto Euro 7.568,04 Totale progetto Euro 7.568,04 Eventuali ulteriori finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio. P7 PROGETTO "LINGUA INGLESE-MUSICA-PSICOMOTRICITA'-INFANZIA" Il progetto comprende i progetti "Lingua Inglese", "Musica", "Musicoterapia" e "Psicomotricità" per la scuola dell'infanzia. P 7 PROGETTO LINGUA INGLESE-MUSICA-PSICOMOTRICITA'-INFANZIA-INFANZIA Entrate Avanzo Amm.ne VINCOLATO Euro 112, Altre prest. Professionali Euro 1.112,08 Entrate Avanzo Amm.ne non VINCOLATO Euro 1.000,00 Totale progetto Euro 1.112,08 Totale progetto Euro 1.112,08 I contributi dei genitori, erogati per ogni progetto, saranno oggetto di variazioni di bilancio. P 8 PROGETTO "I VOLTI DELL'UOMO E DEL SUO AMBIENTE" Il progetto comprende progetti dedicati all'ambiente, progetti dedicati alla musica e un progetto di attività di formazione nel curriculo verticale di storia. P 8 PROGETTO I VOLTI DELL'UOMO E DEL SUO AMBIENTE Entrate Avanzo Amm. VINCOLATO Euro 490, Incarichi a personale 290, Altre prest.prof. 200,15 Totale progetto Euro 490,15 Totale progetto Euro 490,15 I contributi dei genitori, erogati per ogni progetto, saranno oggetto di variazioni di bilancio. P9 PROGETTO "DEMATERIALIZZAZIONE" Con il decreto legge 95/2012 contenente "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa convertito dalla legge n. 135/2012, viene dato un ulteriore impulso al processo di dematerializzazione nel settore della scuola pubblica. Nell'avanzo di amm.ne vincolato sono presenti ,00 finanziamento per l'azione Classi 2.0 che si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana. P28 PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE Entrate Avanzo Amm. VINCOLATO Euro ,15 Entrate Avanzo Amm. NON VINCOLATO Euro 1.330, Materiale inf. e software Euro 667, Altre prest.spec. Euro 300, Formazione prof. Euro 379, Hardware Euro ,04 11

12 Totale progetto Euro ,29 Totale progetto Euro ,29 SPESE PROGETTI EURO ,22 La Voce Z01 -Disponibilità finanziarie da programmare di ,15 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e delle uscite; vi confluiscono pertanto le voci di finanziamento che allo stato attuale, non possono essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, perchè rappresentano gran parte dei residui attivi che questo Istituto vanta nei confronti del Ministero e che possono essere utilizzate solo nel caso in cui il loro introito sia realizzato. Il programma Annuale 2015 ammonta a Euro ,06 Di cui AVANZO AMM.NE euro ,30 ENTRATE euro ,76 TOTALE EURO ,06 Le spese ammontano a Euro ,91 Fondo di riserva Euro 200,00 La differenza ammonta a Euro ,15 nello Z1 Totale a pareggio EURO ,06 R FONDO DI RISERVA La previsione di 200,00 = entro il 5% della dotazione ordinaria (limite massimo previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 44/2001 e pari al 3,92%) sarà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell anno. Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli, previsti dalla normativa: mod. A - PROGRAMMA ANNUALE EF 2015 mod: B SCHEDE ILLUSTRATIVe FINANZIARIE mod. C SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2014 mod. D UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Mod. E RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA CONCLUSIONI Sulla base di quanto precede e in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche contabile ( D.I. n 44 del 01/02/2001 ) per le attività e i progetti, dalla nota del MIUR n Prot. 151 del 14/03/2007,dal D.M. n. 21 del 1/03/2007 e la nota del 16 dicembre 2014, il D.S. sottopone all approvazione della Giunta esecutiva il presente programma annuale relativo all esercizio finanziario 2015 redatto coerentemente ai criteri didattici e amministrativo-contabili stabiliti per lo svolgimento dell attività scolastica e gestionale. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2015 che pareggia in un importo complessivo a ,06 Marina di Pietrasanta, 22/01/2015 IL D.S.G.A Alessandro Querci Il Presidente della Giunta Esecutiva Il Dirigente Scolastica Prof.ssa Sonia Casaburo 12