KAIROS INTERNATIONAL SICAV Société d'investissement à Capital Variable

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1 KAIROS INTERNATIONAL SICAV Société d'investissement à Capital Variable KAIROS INTERNATIONAL SICAV INCOME KAIROS INTERNATIONAL SICAV DYNAMIC Relazione Semestrale al 30 giugno 2012 (Non certificata) KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND PLUS KAIROS INTERNATIONAL SICAV ABSOLUTE KAIROS INTERNATIONAL SICAV SMALL CAP KAIROS INTERNATIONAL SICAV GLOBAL KAIROS INTERNATIONAL SICAV SELECTION KAIROS INTERNATIONAL SICAV AMBIENTE KAIROS INTERNATIONAL SICAV TRADING KAIROS INTERNATIONAL SICAV AMERICA Non si accettano sottoscrizioni sulla base dei rendiconti finanziari. Sono ritenute valide unicamente le sottoscrizioni effettuate sulla base del Prospetto Informativo corrente accompagnato da una copia dell'ultima relazione annuale disponibile e dell'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente. KAIROS INTERNATIONAL SICAV ASIA KAIROS INTERNATIONAL SICAV MULTI STRATEGY UCITS KAIROS INTERNATIONAL SICAV TREND KAIROS INTERNATIONAL SICAV TARGET 2014

2 Indice KAIROS INTERNATIONAL SICAV Struttura organizzativa 6 Informazioni generali 7 Prospetto consolidato del patrimonio netto 8 Prospetto consolidato dei risultati di gestione e delle variazioni 9 KAIROS INTERNATIONAL SICAV INCOME Prospetto del patrimonio netto 10 Variazioni nel numero di azioni 10 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto 11 Statistiche 12 Prospetto degli investimenti e altre attività nette 13 Scomposizione del portafoglio 14 KAIROS INTERNATIONAL SICAV DYNAMIC Prospetto del patrimonio netto 15 Variazioni nel numero di azioni 16 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto 17 Statistiche 18 Prospetto degli investimenti e altre attività nette 19 Scomposizione del portafoglio 20 KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND Prospetto del patrimonio netto 21 Variazioni nel numero di azioni 21 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto 22 Statistiche 23 Prospetto degli investimenti e altre attività nette 24 Scomposizione del portafoglio 28 KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND PLUS Prospetto del patrimonio netto 29 Variazioni nel numero di azioni 29 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto 30 Statistiche 31 Prospetto degli investimenti e altre attività nette 32 Scomposizione del portafoglio 36 KAIROS INTERNATIONAL SICAV ABSOLUTE Prospetto del patrimonio netto 37 Variazioni nel numero di azioni 37 2

3 Indice KAIROS INTERNATIONAL SICAV Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto 38 Statistiche 39 Prospetto degli investimenti e altre attività nette 40 Scomposizione del portafoglio 41 KAIROS INTERNATIONAL SICAV SMALL CAP Prospetto del patrimonio netto 42 Variazioni nel numero di azioni 43 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto 44 Statistiche 45 Prospetto degli investimenti e altre attività nette 46 Scomposizione del portafoglio 49 KAIROS INTERNATIONAL SICAV GLOBAL Prospetto del patrimonio netto 50 Variazioni nel numero di azioni 50 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto 51 Statistiche 52 Prospetto degli investimenti e altre attività nette 53 Scomposizione del portafoglio 54 KAIROS INTERNATIONAL SICAV SELECTION Prospetto del patrimonio netto 55 Variazioni nel numero di azioni 56 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto 57 Statistiche 58 Prospetto degli investimenti e altre attività nette 59 Scomposizione del portafoglio 61 KAIROS INTERNATIONAL SICAV AMBIENTE Prospetto del patrimonio netto 62 Variazioni nel numero di azioni 63 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto 64 Statistiche 65 Prospetto degli investimenti e altre attività nette 66 Scomposizione del portafoglio 69 KAIROS INTERNATIONAL SICAV TRADING Prospetto del patrimonio netto 70 Variazioni nel numero di azioni 71 3

4 Indice KAIROS INTERNATIONAL SICAV Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto 72 Statistiche 73 Prospetto degli investimenti e altre attività nette 74 Scomposizione del portafoglio 75 KAIROS INTERNATIONAL SICAV AMERICA Prospetto del patrimonio netto 76 Variazioni nel numero di azioni 76 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto 77 Statistiche 78 Prospetto degli investimenti e altre attività nette 79 Scomposizione del portafoglio 80 KAIROS INTERNATIONAL SICAV ASIA Prospetto del patrimonio netto 81 Variazioni nel numero di azioni 81 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto 82 Statistiche 83 Prospetto degli investimenti e altre attività nette 84 Scomposizione del portafoglio 85 KAIROS INTERNATIONAL SICAV MULTISTRATEGY UCITS Prospetto del patrimonio netto 86 Variazioni nel numero di azioni 86 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto 87 Statistiche 88 Prospetto degli investimenti e altre attività nette 89 Scomposizione del portafoglio 90 KAIROS INTERNATIONAL SICAV TREND Prospetto del patrimonio netto 91 Variazioni nel numero di azioni 91 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto 92 Statistiche 93 Prospetto degli investimenti e altre attività nette 94 Scomposizione del portafoglio 95 KAIROS INTERNATIONAL SICAV TARGET 2014 Prospetto del patrimonio netto 96 Variazioni nel numero di azioni 96 4

5 Indice KAIROS INTERNATIONAL SICAV Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto 97 Statistiche 98 Prospetto degli investimenti e altre attività nette 99 Scomposizione del portafoglio 102 Note al rendiconto finanziario 103 5

6 Struttura organizzativa KAIROS INTERNATIONAL SICAV Sede Sociale 33, rue de Gasperich L5826 HowaldHesperange Consiglio di Amministrazione Presidente Alberto Bianchi, Operations Manager, Kairos Partners SGR S.p.A Amministratori Alessandro Denini, Project Manager of Kairos Partners SGR S.p.A. Benoni Dufour, Independent Consultant & Director Francis Joseph Lunn, Director and Compliance Officer of Kairos Investment Management Limited Gianluca Serra, Client Advisor of Kairos Partners SGR S.p.A. Conducting Persons Benoni Dufour, Independent Consultant & Director Gianluca Serra, Client Advisor of Kairos Partners SGR S.p.A. Agente Amministrativo BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich, L5826 HowaldHesperange Postal address: L2085 Luxembourg Gestore degli Investimenti e Distributore Principale Kairos Partners SGR S.p.A. Via Bigli, 21 I20121 Milan Kairos Investment Management Ltd. Dechert LLP (PDA), 160, Queen Victoria Street, London EC4V 4QQ United Kingdom Consulente Legale Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L2014 Luxembourg Banca Depositaria, Agente del Domicilio, di Registrazione e Trasferimento BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich, L5826 HowaldHesperange Postal address: L2085 Luxembourg Revisore dei conti Deloitte Audit Société à responsabilité limitée 560, route de Neudorf L2220 Luxembourg 6

7 Informazioni generali KAIROS INTERNATIONAL SICAV Il Fondo è stato legalmente costituito a tempo indeterminato il 28 settembre 2006 come società anonima ai sensi della normativa del Granducato di Lussemburgo. Possiede i requisiti delle Società di investimento a capitale variabile ed è stato omologato come UCITS. Lo Statuto è stato pubblicato nel Mémorial del 9 ottobre Il Fondo, iscritto nel Registro di commercio e delle società lussemburghesi al numero B , è stato istituito con un capitale iniziale di Euro Le azioni sottoscritte dai fondatori all'atto di costituzione del Fondo sono state trasferite agli investitori che hanno sottoscritto durante il periodo iniziale di offerta. Il capitale del Fondo equivale al patrimonio netto della società. Il capitale minimo del Fondo è pari ad euro Il Fondo è stato omologato come UCITS dall'autorità di vigilanza lussemburghese in conformità alla legge del 2002 fino al 30 gugnio 2011 e della legge del 17 dicembre 2010 suglio organismo di investimento collectivo a partire dal 1 luglio Il Fondo si qualifica come una SICAV autogestita. Ai sensi dell'articolo 27 della Legge 2002 fino al 30 gugnio 2011 e della legge del 17 dicembre 2010 suglio organismo di investimento collectivo e della Circolare CSSF 03/108, il Consiglio di Amministrazione ha delegato la condotta degli affari del Fondo a due Amministratori. I proventi della sottoscrizione di tutte le azioni di un dato comparto sono investiti in un portafoglio comune di titoli sottostanti. Tutte le azioni emesse conferiscono lo stesso diritto di partecipazione al patrimonio del Fondo al quale si riferiscono in sede di liquidazione e riscossione di dividendi o altre distribuzioni annunciate relativamente al Fondo o ad una Classe di azioni. Le azioni non conferiscono alcun diritto preferenziale o di prelazione e ogni azione dà diritto ad un voto in tutte le assemblee degli azionisti. Informazioni per gli azionisti L'assemblea generale annuale degli azionisti si svolge presso la sede legale della Società o in qualsiasi altro luogo in Lussemburgo indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea generale annuale si tiene il secondo martedì di aprile o, qualora tale giorno fosse festivo, il successivo giorno lavorativo. La prima Assemblea generale annuale si è tenuta il 10 aprile Gli azionisti si riuniscono su convocazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa vigente in Lussemburgo. Conformemente allo Statuto e alla normativa lussemburghese, tutte le decisioni del Fondo devono essere adottate dagli azionisti in sede di assemblea generale. Ogni decisione riguardante gli azionisti di uno o più comparti può essere presa dai soli azionisti dei comparti in questione nella misura in cui questo sia consentito dalla legge. In questo caso particolare, si applicano i requisiti in materia di quorum e le regole di maggioranza enunciate nello Statuto. Il Fondo pubblica una relazione annuale certificata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio fiscale ed una relazione semestrale non certificata entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. I conti consolidati dei vari comparti del Fondo, riportati nelle relazioni annuali certificate e nelle relazioni interinali non certificate, saranno denominati in Euro. Entrambe le relazioni saranno disponibili presso la sede legale del Fondo. Le relazioni annuali certificate saranno spedite agli azionisti che ne facciano richiesta al loro indirizzo legale. L'esercizio fiscale della società si conclude il 31 dicembre di ogni anno. La prima relazione annuale é stata pubblicata il 31 dicembre

8 Prospetto del patrimonio netto al 30 giugno 2012 Rendiconto finanziario consolidato Note Attivo Investimenti in titoli, al costo 1,370,877,557 Plusvalenza / (minusvalenza) non realizzata su titoli (8,263,512) Investimenti in titoli, al valore di mercato 3.3 1,362,614,045 Investment in option at market value 9 21,402 Liquidità presso banche 380,017,872 Crediti per cessione di titoli 27,000,618 Crediti per cessione di azioni del Fondo 15,000 Plusvalenza netta non realizzata su contratti a termine su valute 8 1,380,251 Crediti di imposta al netto delle ritenute 98,913 Investimenti in opzioni al valore di mercato 922 Plusvalenza netta non realizzata su contratti futures 7 2,620,651 Plusvalenza netta non realizzata su contratti swaps 10, ,899 Dividendi e interessi attivi 17,575,224 Risconti attivi ed altre attività 36,570 Attivo totale 1,791,651,367 Passivo Investment in option at market value 9 1,807,642 Scoperti bancari 20,985,264 Ratei passivi 2,003,256 Altri debiti 36,091,757 Minusvalenza netta non realizzata su contratti a termine su valute 8 3,285,838 Minusvalenza netta non realizzata su contratti futures 7 205,253 Minusvalenza netta non realizzata su contratti swaps 10, 11 93,031 Altre passività 1,111,511 Passivo totale 65,583,552 Patrimonio netto alla fine del periodo 1,726,067,815 8

9 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto per il periodo al 30 giugno 2012 Rendiconto finanziario consolidato Note Proventi Dividendi (al netto delle ritenute) 2,700,013 Interessi sulle obbligazioni 15,474,054 Interessi bancari 247,774 Proventi da opzioni e swap 130,066 Altri proventi 229,671 Totale proventi 18,781,578 Spese Commissioni di gestione 4 9,106,070 Commissioni di custodia 5 177,465 Commissioni di performance 4 7,407,513 Commissioni per i servizi amministrativi 5 203,056 Compensi per prestazioni professionali 128,872 Taxe d'abonnement 6 232,857 Interessi passivi e spese bancarie 93,412 Spese su opzioni e swap 60,340 Commissioni degli agenti 2,256,688 Commissioni di distribuzione 4 41,055 Spese di stampa e diffusione 125,851 Altre spese 657,388 Spese totali 20,490,567 Utile / (Perdita) netta da investimenti (1,708,989) Utile / (perdita) netto realizzato da: Investimenti in titoli 40,669,967 Operazioni su cambi 3.2 (96,899,547) Contratti futures ,363 Contratti a termine su valute 3.6 (7,406,557) Opzioni e swap ,436,958 Utile / (perdita) netta realizzato per il periodo 30,261,195 Variazione netta nella plusvalenza / minusvalenza non realizzata su: Investimenti in titoli 15,900,668 Contratti futures 7 2,073,680 Contratti a termine su valute 8 (5,150,225) Opzioni e swap 9, 10, ,585 Aumento / (Diminuzione) del patrimonio netto da operazioni 44,023,903 Proventi derivanti dalla sottoscrizione di azioni 952,181,353 Costi netti derivanti dal riscatto di azioni (1,032,159,639) Distribuzioni 14 (1,406,587) Patrimonio netto all'inizio del periodo 1,763,428,785 Patrimonio netto alla fine del periodo 1,726,067,815 9

10 Prospetto del patrimonio netto al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV INCOME Note Attivo Investimenti in titoli, al costo 25,427,569 Plusvalenza / (minusvalenza) non realizzata su titoli (100,447) Investimenti in titoli, al valore di mercato ,327,122 Liquidità presso banche 7,636,801 Dividendi e interessi attivi 523,193 Risconti attivi ed altre attività 2,029 Attivo totale 33,489,145 Passivo Ratei passivi 15,207 Altri debiti 2,161,692 Passivo totale 2,176,899 Patrimonio netto alla fine del periodo 31,312,246 Prospetto delle variazioni nel numero di azioni Per il periodo chiuso al 30 giugno 2012 Class A Class I Class D 14,238 8,738 (13,055) 9, ,667, ,623 (1,775,062) 280, ,193 (1,382)

11 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV INCOME Note Proventi Interessi sulle obbligazioni 609,494 Interessi bancari 20,224 Totale proventi 629,718 Spese Commissioni di gestione 4 70,286 Commissioni di custodia 5 7,520 Commissioni per i servizi amministrativi 5 11,118 Compensi per prestazioni professionali 6,015 Taxe d'abonnement 6 1,907 Interessi passivi e spese bancarie 20,643 Commissioni di distribuzione Spese di stampa e diffusione 8,384 Altre spese 23,804 Spese totali 149,855 Utile / (perdita) netto da investimenti 479,863 Utile / (perdita) netto realizzato da: Investimenti in titoli (81,243) Operazioni su cambi 3.2 (3,806) Utile / (perdita) netta realizzato per il periodo 394,814 Variazione netta nella plusvalenza / minusvalenza non realizzata su: Investimenti in titoli (97,662) Aumento / (Diminuzione) del patrimonio netto da operazioni 297,152 Proventi derivanti dalla sottoscrizione di azioni 42,658,580 Costi netti derivanti dal riscatto di azioni (192,022,699) Patrimonio netto all'inizio del periodo 180,379,213 Patrimonio netto alla fine del periodo 31,312,246 11

12 Statistiche KAIROS INTERNATIONAL SICAV INCOME Patrimonio netto 13,999, ,379,213 31,312,246 Class A Class I Class D

13 Prospetto degli investimenti e altre attività nette al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV INCOME Valuta Valore nominale Denominazione Tasso Scadenza Titoli negoziabili quotati nel listino ufficiale di una borsa valori Valore di mercato patrimonio netto Obbligazioni Titoli di stato 10,000 Bundesrepublik Deutschland /06/13 10, ,650,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligationen Serie /10/12 1,669, ,000,000 Bundesschatzanweisungen /09/12 1,001, ,850,000 Deutsche Bundesrepublik /07/12 2,850, ,400,000 Finnish Government Bond /09/12 3,428, ,000,000 French BTF ZC 12/07/12 999, ,500,000 Italy Buoni Poliennali del Tesoro /07/12 1,500, USD 900,000 Republic of Italy /10/12 713, ,173, Banche 350,000 Banco Popolare /08/12 349, ,000 Deutsche Bank AG /09/12 252, ,000 Hypobank in Essen /09/12 503, ,000 IKB Deutsche Industry /09/12 401, ,000 Unicredit SpA /07/12 399, ,000 Unicredit SpA FRN 14/09/12 399, ,305, Organizzazione sovranazionale 2,000,000 European Investment Bank /10/12 2,029, ,029, Servizi finanziari 800,000 General Electric Capital Corp /09/12 807, , Componentistica e ricambi auto 700,000 Volkswagen Leasing /10/12 708, , Chimica 500,000 BASF /10/12 504, , Totale obbligazioni 18,528, Strumenti del mercato monetario conformemente all' articolo 41 (1) h Titoli di stato 3,000,000 German TBill ZC 11/07/12 2,999, ,500,000 German TBill ZC 12/09/12 2,500, ,000 German TBill ZC 15/08/12 199, , ,000 German TBill Italy Buoni Ordinari del Tesoro ZC ZC 25/07/12 31/08/12 300, , ,798, Totale Strumenti del mercato monetario conformemente all'articolo 41 (1) h 6,798, Totale titoli negoziabili quotati nel listino ufficiale di una borsa valori 25,327, Investimenti totali (Costo 25,427,569) 25,327, Liquidità presso banche 7,636, Altre passività nette (1,651,677) (5.28) Totale patrimonio netto 31,312,

14 Scomposizione del portafoglio KAIROS INTERNATIONAL SICAV INCOME Allocazione in natura Portafoglio patrimonio netto Allocazione per paese Portafoglio patrimonio netto Obbligazioni Strumenti del mercato monetario conformemente all' articolo 41 (1) h Germania Italia Finlandia Sovranazionale Multinazionale Francia Irlanda Dieci partecipazioni principali Valore di mercato patrimonio netto Finnish Government Bond Titoli di stato /09/12 3,428, German TBill Titoli di stato ZC 11/07/12 2,999, Deutsche Bundesrepublik Titoli di stato /07/12 2,850, German TBill Titoli di stato ZC 12/09/12 2,500, European Investment Bank Organizzazione /10/12 2,029, sovranazionale Bundesrepublik Deutschland Bundesobligationen Titoli di stato /10/12 1,669, Serie 151 Italy Buoni Poliennali del Tesoro Titoli di stato /07/12 1,500, Bundesschatzanweisungen Titoli di stato /09/12 1,001, French BTF Titoli di stato ZC 12/07/12 999, General Electric Capital Corp. Servizi finanziari /09/12 807, Tasso Scadenza 14

15 Prospetto del patrimonio netto al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV DYNAMIC Note Attivo Investimenti in titoli, al costo 174,248,470 Plusvalenza / (minusvalenza) non realizzata su titoli (921,038) Investimenti in titoli, al valore di mercato ,327,432 Liquidità presso banche 63,096,951 Crediti per cessione di azioni del Fondo 15,000 Dividendi e interessi attivi 4,583,367 Risconti attivi ed altre attività 2,029 Attivo totale 241,024,779 Passivo Investment in option at market value 9 1,486,228 Scoperti bancari 27,877 Ratei passivi 256,941 Altri debiti 20,319,735 Minusvalenza netta non realizzata su contratti a termine su valute 8 571,416 Minusvalenza netta non realizzata su contratti futures 7 205,253 Altre passività 1,056,447 Passivo totale 23,923,897 Patrimonio netto alla fine del periodo 217,100,882 15

16 Prospetto delle variazioni nel numero di azioni Per il periodo chiuso al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV DYNAMIC Class A Class X Class I Class D Class F Class AUSD 680,470 7,805 (331,226) 357, , (65,358) 82, , ,224 (702,924) 687, ,150 3,499 (72,033) 63, , (800) 4, , ,311 (668,409) 573,

17 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV DYNAMIC Note Proventi Interessi sulle obbligazioni 2,028,256 Interessi bancari 46,822 Proventi da opzioni e swap 1,342 Totale proventi 2,076,420 Spese Commissioni di gestione 4 1,565,175 Commissioni di custodia 5 14,845 Commissioni di performance 4 225,030 Commissioni per i servizi amministrativi 5 23,655 Compensi per prestazioni professionali 10,237 Taxe d'abonnement 6 33,533 Interessi passivi e spese bancarie 23,937 Commissioni degli agenti 228,713 Commissioni di distribuzione 4 14,349 Spese di stampa e diffusione 9,303 Altre spese 36,116 Spese totali 2,184,893 Utile / (Perdita) netta da investimenti (108,473) Utile / (perdita) netto realizzato da: Investimenti in titoli 2,245,513 Operazioni su cambi 3.2 (95,805,224) Contratti futures ,588 Contratti a termine su valute 3.6 (976,345) Opzioni e swap ,915,575 Utile / (perdita) netta realizzato per il periodo 1,694,634 Variazione netta nella plusvalenza / minusvalenza non realizzata su: Investimenti in titoli (514,984) Contratti futures 7 (204,297) Contratti a termine su valute 8 (1,778,660) Opzioni e swap 9, 10, ,506 Aumento / (Diminuzione) del patrimonio netto da operazioni 148,199 Proventi derivanti dalla sottoscrizione di azioni 141,768,010 Costi netti derivanti dal riscatto di azioni (220,184,702) Patrimonio netto all'inizio del periodo 295,369,375 Patrimonio netto alla fine del periodo 217,100,882 17

18 Statistiche KAIROS INTERNATIONAL SICAV DYNAMIC Patrimonio netto 631,023, ,369, ,100,882 Class A Class X Class I Class D Class F Class AUSD USD

19 Prospetto degli investimenti e altre attività nette al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV DYNAMIC Valuta Valore nominale Denominazione Tasso Scadenza Titoli negoziabili quotati nel listino ufficiale di una borsa valori Valore di mercato patrimonio netto Obbligazioni Titoli di stato 35,000 Bundesrepublik Deutschland /06/13 35, ,000,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligationen Serie /10/12 7,081, ,000,000 Deutsche Bundesrepublik /07/12 35,005, ,000,000 Finnish Government Bond /09/12 34,285, ,000,000 French BTF ZC 05/07/12 14,999, MXN 60,000,000 Mexican Bonos /06/13 3,703, MXN 50,000,000 Mexican Bonos /06/14 3,094, ,000,000 Netherlands Government Bond /07/12 10,013, ,217, Organizzazione sovranazionale 12,000,000 European Investment Bank /10/12 12,174, ,174, Banche 2,300,000 HSH Nordbank AG /07/12 2,302, ,912,000 IKB Deutsche Industry /09/12 1,917, ,434,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau /10/12 1,451, ,000,000 UBS AG London /07/12 3,000, ,671, Servizi finanziari 4,000,000 General Electric Capital Corp /09/12 4,038, ,038, Componentistica e ricambi auto 1,921,000 BMW US /07/12 1,926, ,926, Telecomunicazioni 1,000,000 SFR SA /07/12 1,000, ,000, Totale obbligazioni 136,029, Strumenti del mercato monetario conformemente all' articolo 41 (1) h Titoli di stato 36,000,000 German TBill ZC 11/07/12 35,998, ,000 1,000,000 German TBill German TBill ZC ZC 15/08/12 25/07/12 299,985 1,000, ,298, Totale Strumenti del mercato monetario conformemente all'articolo 41 (1) h 37,298, Totale titoli negoziabili quotati nel listino ufficiale di una borsa valori 173,327, Investimenti totali (Costo 174,248,470) 173,327, Liquidità presso banche 63,069, Altre passività nette (19,295,624) (8.89) Totale patrimonio netto 217,100,

20 Scomposizione del portafoglio KAIROS INTERNATIONAL SICAV DYNAMIC Allocazione in natura Portafoglio patrimonio netto Allocazione per paese Portafoglio patrimonio netto Obbligazioni Strumenti del mercato monetario conformemente all' articolo 41 (1) h Germania Finlandia Francia Sovranazionale Multinazionale Paesi bassi Messico Irlanda Altro Dieci partecipazioni principali Valore di mercato patrimonio netto German TBill Titoli di stato ZC 11/07/12 35,998, Deutsche Bundesrepublik Titoli di stato /07/12 35,005, Finnish Government Bond Titoli di stato /09/12 34,285, French BTF Titoli di stato ZC 05/07/12 14,999, European Investment Bank Organizzazione /10/12 12,174, sovranazionale Netherlands Government Bond Titoli di stato /07/12 10,013, Bundesrepublik Deutschland Bundesobligationen Titoli di stato /10/12 7,081, Serie 151 General Electric Capital Corp. Servizi finanziari /09/12 4,038, Mexican Bonos Titoli di stato /06/13 3,703, Mexican Bonos Titoli di stato /06/14 3,094, Tasso Scadenza 20

21 Prospetto del patrimonio netto al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND Note Attivo Investimenti in titoli, al costo 327,551,084 Plusvalenza / (minusvalenza) non realizzata su titoli (692,746) Investimenti in titoli, al valore di mercato ,858,338 Liquidità presso banche 97,917,098 Dividendi e interessi attivi 4,269,644 Risconti attivi ed altre attività 3,988 Attivo totale 429,049,068 Passivo Scoperti bancari 11 Ratei passivi 239,544 Altri debiti 8,768,414 Minusvalenza netta non realizzata su contratti a termine su valute 8 2,213,464 Altre passività 41,973 Passivo totale 11,263,406 Patrimonio netto alla fine del periodo 417,785,662 Prospetto delle variazioni nel numero di azioni Per il periodo chiuso al 30 giugno 2012 Class A Class I Class D Class F Class AUSD 194,276 12,722 (129,722) 77, ,421,882 1,889,815 (1,815,337) 1,496, , (2,751) (27) ,867,886 1,104,830 (930,667) 2,042,

22 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND Note Proventi Interessi sulle obbligazioni 6,004,767 Interessi bancari 66,044 Proventi da opzioni e swap 1,342 Totale proventi 6,072,153 Spese Commissioni di gestione 4 1,109,102 Commissioni di custodia 5 26,446 Commissioni di performance 4 1,006,544 Commissioni per i servizi amministrativi 5 28,754 Compensi per prestazioni professionali 10,545 Taxe d'abonnement 6 59,687 Interessi passivi e spese bancarie 1,631 Spese su opzioni e swap 43,836 Commissioni degli agenti 1,925 Commissioni di distribuzione Spese di stampa e diffusione 10,284 Altre spese 48,874 Spese totali 2,347,920 Utile / (perdita) netto da investimenti 3,724,233 Utile / (perdita) netto realizzato da: Investimenti in titoli 19,790,507 Operazioni su cambi ,811 Contratti futures 3.5 (235,385) Contratti a termine su valute 3.6 (83,834) Opzioni e swap ,882 Utile / (perdita) netta realizzato per il periodo 23,388,214 Variazione netta nella plusvalenza / minusvalenza non realizzata su: Investimenti in titoli (1,228,702) Contratti futures 7 186,825 Contratti a termine su valute 8 (4,487,036) Opzioni e swap 9, 10, 11 (313,904) Aumento / (Diminuzione) del patrimonio netto da operazioni 17,545,397 Proventi derivanti dalla sottoscrizione di azioni 339,758,150 Costi netti derivanti dal riscatto di azioni (320,600,704) Patrimonio netto all'inizio del periodo 381,082,819 Patrimonio netto alla fine del periodo 417,785,662 22

23 Statistiche KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND Patrimonio netto 351,526, ,082, ,785,662 Class A Class I Class D Class F Class AUSD USD

24 Prospetto degli investimenti e altre attività nette al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND Valuta Valore nominale Denominazione Tasso Scadenza Titoli negoziabili quotati nel listino ufficiale di una borsa valori Valore di mercato patrimonio netto Obbligazioni Banche 4,840,000 ABNAmro Bank FRN 08/06/15 4,023, ,000,000 ANZ National [Intl] Ltd /10/16 1,047, GBP 1,850,000 Banca Monte Dei Paschi /09/16 1,694, ,000,000 Banca Monte Dei Paschi FRN 22/03/13 1,919, ,000,000 Banca Popolare di Milano /04/13 983, ,000,000 Banca Popolare di Milano FRN 24/09/12 994, ,000,000 Banca Popolare di Milano Scrl FRN 29/06/15 3,872, ,000,000 Banca Popolare Vicentina /02/15 2,971, ,500,000 Banca Populare Verona FRN 15/06/16 1,871, ,100,000 Banco Popolare /04/13 2,067, ,000 Banco Popolare /03/16 246, ,000,000 Banco Popolare /08/12 1,997, ,000,000 Bank of Ireland /04/13 1,917, ,000,000 Barclays Bank Plc /03/22 945, ,500,000 Bayerische Hypound Vereinsbank AG /02/14 2,534, ,000,000 BBVA Senior Finance /08/13 1,941, ,000,000 Bear Stearns Co FRN 26/09/13 1,990, ,000 BPCE FRN 20/07/12 500, ,000,000 Caisse Centrale du Crédit Immobilier de /01/15 967, France 2,000,000 Caisse Centrale du Crédit Immobilier de FRN 09/08/13 1,935, France 3,000,000 Citigroup Inc /10/13 3,068, ,920,000 Citigroup Inc FRN 30/11/17 1,632, ,000,000 Citigroup Inc /08/15 3,070, ,000,000 Crédit Agricole /04/21 1,596, ,000,000 Credit Mutuel Arkea /01/17 4,263, ,000,000 Credito Valtelli /11/13 977, ,000,000 DNB Nor Boligkre /10/16 1,042, ,000,000 ING Bank NV FRN 16/09/20 3,369, ,300,000 Intesa Sanpaolo FRN 12/05/14 2,148, ,000,000 Intesa Sanpaolo /08/13 2,989, ,000,000 Intesa Sanpaolo /11/15 964, ,750,000 Intesa Sanpaolo /09/19 2,338, GBP 2,500,000 Intesa Sanpaolo FRN 12/11/17 2,779, ,000,000 Intesa Sanpaolo FRN 17/12/12 991, ,000 Intesa Sanpaolo /11/13 790, ,000,000 Lloyds TSB Bank /03/20 4,358, ,125,000 Monte Dei Paschi /03/14 4,949, USD 2,000,000 RBS NV FRN 09/03/15 1,335, USD 1,000,000 Royal Bank of Canada /03/15 795, ,000 Royal Bank of Scotland /05/16 526, ,000,000 Royal Bank of Scotland /10/12 2,004, ,500,000 Santander International /03/17 1,355, ,000,000 Ubi Banca Spca /06/14 1,973, ,000 Unicredit SpA FRN 10/12/12 496, ,500,000 Unicredit SpA /03/17 3,303, USD 17,000,000 Unicredito Luxembourg /10/17 10,764, ,000,000 Veneto Banca /10/13 1,982, ,000 Veneto Banca SCP FRN 04/03/13 491, ,500,000 Wells Fargo Co /11/16 1,636, ,421, Titoli di stato 2,000,000 Bundesschatzanweisungen /12/13 2,004, ,000,000 Bundesschatzanweisungen /09/12 1,001, ,600,000 Cassa Depot Prest /09/16 6,204,

25 Prospetto degli investimenti e altre attività nette al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND Valuta Valore nominale Denominazione Tasso Scadenza Valore di mercato patrimonio netto 20,000,000 French BTF ZC 19/07/12 19,998, ,000,000 French BTF ZC 12/07/12 19,999, ,000,000 French BTF ZC 05/07/12 19,998, PLN 5,000,000 Poland Government Bond ZC 25/01/13 1,146, USD 500,000 Republic of Poland /07/15 419, ,771, Energia 2,250,000 Alliander NV FRN 29/11/49 2,291, ,000,000 Areva SA /10/17 2,013, ,000,000 Dong A/S FRN 01/06/21 4,247, ,000,000 Energie BadenWU FRN 02/04/72 7,119, USD 6,200,000 Gazprom /05/16 5,101, ,000,000 National Grid US /06/15 1,050, ,600,000 Petrobras International /03/22 2,862, USD 1,000,000 Petroleos Mexica /01/22 858, ,000 Repsol International Finance /02/19 359, ,000 Repsol SA /02/16 765, ,000,000 Suez Environnement SA FRN 29/09/49 948, ,618, Servizi finanziari 1,000,000 Banca Italease S.p.A. FRN 28/06/16 743, ,400,000 Banque PSA Finance /07/14 2,484, ,400,000 Banque PSA Finance /09/15 1,403, ,000 Banque Psa Finance /11/12 503, ,000,000 Credit Suisse AG /09/15 2,062, ,500,000 Deutsche Boerse FRN 13/06/38 3,598, ,000,000 Exor SpA /06/17 2,014, ,000 FCE Bank /01/15 527, GBP 750,000 FCE Bank Plc /02/17 958, ,000,000 Fiat Finance & Trade /07/12 1,002, ,500,000 Fiat Industrial Finance /03/15 1,511, USD 500,000 Ford Motor Credit /01/15 409, ,000,000 GE Capital European Funding /04/16 1,057, ,000,000 GE Capital European Funding FRN 22/02/16 960, ,000,000 HSBC Finance Corp /06/16 1,077, ,500,000 RCI Banque SA /04/17 1,486, ,250,000 RCI Banque SA /01/13 1,261, ,000,000 RCI Banque SA /03/15 1,050, ,112, Telecomunicazioni USD 375,000 Sable International Finance /02/20 315, ,319,000 SES SA /03/21 1,464, ,000,000 Tele Danmark /02/18 3,304, ,000 Telecom Italia /06/15 497, ,000 Telecom Italia /12/18 246, USD 1,500,000 Telefonica Emisiones SA /04/15 1,079, ,800,000 Telstra Corporation Ltd /05/22 5,104, ,012, Assicurazioni 2,000,000 Allianz Finance FRN 08/07/41 1,804, ,000,000 AXA SA FRN 16/04/40 1,594, ,000,000 CNP Assurances FRN 30/09/41 1,431, ,000,000 ING Groep NV FRN 18/09/13 2,958, ,000,000 ING Verzekering FRN 21/06/21 1,873, ,000,000 Munich Re FRN 26/05/42 1,978, ,000 Willow NO. 2 Ireland Plc /06/22 269, ,909, Componentistica e ricambi auto 300,000 Alstom SA /03/16 310,

26 Prospetto degli investimenti e altre attività nette al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND Valuta Valore nominale Denominazione Tasso Scadenza Valore di mercato patrimonio netto 400,000 BMW Finance NV /01/15 408, ,000,000 Daimler International Finance FRN 17/04/13 1,004, ,500,000 Fiat Finance & Trade /03/17 2,426, ,750,000 Peugeot SA /07/17 1,739, ,600,000 Valeo SA /01/17 1,711, ,500,000 Volkswagen Leasing /11/14 2,550, ,153, Organizzazione sovranazionale 9,000,000 European Investment Bank /10/12 9,130, ,130, Materiali da costruzione 500,000 Bouygues /02/22 528, ,000,000 CRH Finance BV /05/14 1,099, ,500,000 CRH Finance BV /01/19 1,621, ,000,000 Lafarge SA FRN 27/05/14 2,189, ,000 St Gobain /09/15 415, ,855, Chimica 4,000,000 Bayer AG FRN 29/07/05 4,070, ,000 Clariant Finance /01/17 522, ,592, Deposito e immagazzinaggio 4,000,000 Rexam Plc FRN 29/06/67 3,819, ,819, Settore immobiliare 2,500,000 Gecina /04/19 2,442, ,442, Servizi per l'industria alimentare 500,000 Carlsberg Brewery /07/19 500, ,500,000 Casino Guichard /04/16 1,579, ,079, Macchinari diversi 756,000 Bombardier Inc /11/16 782, ,000 Bombardier Inc /05/21 350, ,000 Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 14/09/66 532, ,665, Cosmetica 1,000,000 FMC Finance VIII /07/19 1,057, ,057, Trasporti 1,000,000 Deutsch Bahn Finance /06/16 1,054, ,054, Carta e cellulosa 500,000 Stora Enso Oyj /03/19 492, , Tecnologia aerospaziale e militare 250,000 MTU Aero Engines /06/17 254, , Totale obbligazioni 293,443, Strumenti del mercato monetario conformemente all' articolo 41 (1) h Titoli di stato 15,000,000 Italy Buoni Poliennali del Tesoro /09/41 10,678, ,000,000 Italy Buoni Poliennali del Tesoro ZC 15/09/23 5,346, ,000 Italy Certificati del Tesoro Zero coupon Bond ZC 31/12/12 493, ,000,000 Italy Certificati di Credito del Tesoro /04/18 8,268,

27 Prospetto degli investimenti e altre attività nette al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND Valuta Valore nominale Denominazione Tasso Scadenza Valore di mercato patrimonio netto 10,000,000 Italy Certificati di Credito del Tesoro ZC 01/03/17 8,629, ,415, Totale Strumenti del mercato monetario conformemente all'articolo 41 (1) h 33,415, Totale titoli negoziabili quotati nel listino ufficiale di una borsa valori 326,858, Investimenti totali (Costo 327,551,084) 326,858, Liquidità presso banche 97,917, Altre passività nette (6,989,763) (1.68) Totale patrimonio netto 417,785,

28 Scomposizione del portafoglio KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND Allocazione in natura Portafoglio patrimonio netto Allocazione per paese Portafoglio patrimonio netto Obbligazioni Strumenti del mercato monetario conformemente all' articolo 41 (1) h Francia Italia Germania Lussemburgo Paesi bassi Stati Uniti Regno Unito Sovranazionale Multinazionale Irlanda Danimarca Altro Dieci partecipazioni principali Valore di mercato patrimonio netto French BTF Titoli di stato ZC 05/07/12 19,998, French BTF Titoli di stato ZC 12/07/12 19,999, French BTF Titoli di stato ZC 19/07/12 19,998, Unicredito Luxembourg Banche /10/17 10,764, Italy Buoni Poliennali del Tesoro Titoli di stato /09/41 10,678, European Investment Bank Organizzazione /10/12 9,130, sovranazionale Italy Certificati di Credito del Tesoro Titoli di stato ZC 01/03/17 8,629, Italy Certificati di Credito del Tesoro Titoli di stato /04/18 8,268, Energie BadenWU Energia FRN 02/04/72 7,119, Cassa Depot Prest Titoli di stato /09/16 6,204, Tasso Scadenza 28

29 Prospetto del patrimonio netto al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND PLUS Note Attivo Investimenti in titoli, al costo 193,818,743 Plusvalenza / (minusvalenza) non realizzata su titoli (512,759) Investimenti in titoli, al valore di mercato ,305,984 Liquidità presso banche 26,305,030 Crediti per cessione di titoli 6,407,671 Dividendi e interessi attivi 3,467,216 Risconti attivi ed altre attività 2,064 Attivo totale 229,487,965 Passivo Scoperti bancari 12,233,384 Ratei passivi 171,451 Altri debiti 3,421,600 Passivo totale 15,826,435 Patrimonio netto alla fine del periodo 213,661,530 Prospetto delle variazioni nel numero di azioni Per il periodo chiuso al 30 giugno 2012 Class A Class ADist Class D Class F 1,252,406 1,115,634 (447,338) 1,920, ,245 (4,801) 94, ,205 3,

30 Prospetto dei risultati di gestione e delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND PLUS Note Proventi Interessi sulle obbligazioni 3,637,415 Interessi bancari 14,030 Totale proventi 3,651,445 Spese Commissioni di gestione 4 643,072 Commissioni di custodia 5 18,523 Commissioni di performance 4 1,481,895 Commissioni per i servizi amministrativi 5 21,684 Compensi per prestazioni professionali 26,811 Taxe d'abonnement 6 56,713 Interessi passivi e spese bancarie 1,250 Commissioni degli agenti 4,042 Commissioni di distribuzione 4 51 Spese di stampa e diffusione 8,792 Altre spese 25,054 Spese totali 2,287,887 Utile / (perdita) netto da investimenti 1,363,558 Utile / (perdita) netto realizzato da: Investimenti in titoli 7,524,200 Operazioni su cambi ,801 Contratti futures 3.5 (1,022,520) Contratti a termine su valute 3.6 (107,481) Opzioni e swap 3.7 (23,780) Utile / (perdita) netta realizzato per il periodo 8,206,778 Variazione netta nella plusvalenza / minusvalenza non realizzata su: Investimenti in titoli (1,717,593) Aumento / (Diminuzione) del patrimonio netto da operazioni 6,489,185 Proventi derivanti dalla sottoscrizione di azioni 128,200,991 Costi netti derivanti dal riscatto di azioni (47,848,462) Patrimonio netto all'inizio del periodo 126,819,816 Patrimonio netto alla fine del periodo 213,661,530 30

31 Statistiche KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND PLUS Patrimonio netto 126,819, ,661,530 Class A Class ADist Class D Class F

32 Prospetto degli investimenti e altre attività nette al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND PLUS Valuta Valore nominale Denominazione Tasso Scadenza Titoli negoziabili quotati nel listino ufficiale di una borsa valori Valore di mercato patrimonio netto Obbligazioni Banche 3,300,000 ABN AMRO Bank NV FRN 29/03/49 2,169, ,500,000 ABNAmro Bank FRN 08/06/15 3,741, GBP 3,000,000 Banca Monte Dei Paschi /09/16 2,748, ,000 Banca Monte Dei Paschi FRN 22/03/13 767, ,000 Banca Popolare di Milano FRN 24/09/12 497, ,000,000 Banca Popolare di Milano /04/13 983, ,400,000 Banca Popolare di Milano FRN 29/06/49 3,014, ,000 Banca Popolare di Milano /11/15 209, ,000,000 Banca Popolare Vicentina /02/15 2,971, ,000 Banco Popolare /04/13 336, ,000,000 Banco Popolare /08/12 3,995, ,000,000 Banco Popolare /11/20 852, ,500,000 Bank of Ireland /04/13 2,396, ,500,000 Bayerische Hypound Vereinsbank AG /02/14 2,534, ,000,000 BBVA Senior Finance /08/13 1,941, ,000,000 BBVA Senior Finance /04/15 1,848, ,000,000 BPCE FRN 29/03/49 2,638, ,000,000 BPM Capital Trust FRN 29/07/49 889, ,500,000 BPU Banca SCPA FRN 30/10/18 1,114, ,000,000 Caisse Centrale du Crédit Immobilier de /01/15 967, France 1,000,000 Caisse Centrale du Crédit Immobilier de FRN 09/08/13 967, France 1,000,000 Citigroup Inc FRN 28/06/13 992, ,920,000 Citigroup Inc FRN 30/11/17 1,632, ,350,000 Citigroup Inc FRN 09/02/16 2,165, ,000 Crédit Agricole /04/21 678, ,000 Credit Agricole /06/19 812, ,000,000 Credit Mutuel Arkea /01/17 1,065, ,000,000 Credito Valtelli /11/13 977, ,000,000 HBOS Plc FRN 30/10/19 736, ,000,000 HBOS Plc /03/15 1,893, ,000,000 ING Bank NV FRN 16/09/20 4,211, GBP 2,200,000 Intesa Sanpaolo FRN 12/11/17 2,446, ,000 Intesa Sanpaolo /11/13 494, ,000,000 Intesa Sanpaolo /09/19 1,700, GBP 1,500,000 Intesa Sanpaolo /01/22 1,485, ,000,000 Lloyds TSB Bank /03/20 3,486, ,000,000 Lloyds TSB Bank /02/17 1,053, GBP 1,000,000 Mediobanca FRN 11/10/18 1,028, ,500,000 Monte Dei Paschi FRN 19/10/12 1,485, ,125,000 Monte Dei Paschi /03/14 3,017, ,000,000 Monte Dei Paschi FRN 30/11/17 717, ,000,000 Rabobank /03/20 2,920, USD 2,000,000 RBS NV FRN 09/03/15 1,335, ,500,000 Royal Bank of Scotland /10/12 1,503, USD 1,651,000 Royal Bank of Scotland FRN 16/03/22 1,369, ,500,000 Santander International /03/17 1,355, GBP 3,000,000 Unicredit SpA /10/18 2,863, ,500,000 Unicredit SpA /03/17 1,415, USD 8,070,000 Unicredito Luxembourg /10/17 5,110, ,000,000 Veneto Banca /10/13 3,964, ,508, Assicurazioni 1,500,000 AGF FRN 29/06/49 1,266, ,000,000 Allianz Finance FRN 08/07/41 1,804,

33 Prospetto degli investimenti e altre attività nette al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND PLUS Valuta Valore nominale Denominazione Tasso Scadenza Valore di mercato patrimonio netto GBP 5,900,000 Assicurazioni Generali FRN 29/12/49 4,109, ,089,000 Assicurazioni Generali SpA FRN 20/07/22 993, ,000,000 Aviva Plc FRN 22/05/38 872, ,500,000 AXA SA FRN 16/04/40 1,195, ,000,000 CNP Assurances FRN 30/09/41 1,431, ,000,000 ING Groep NV FRN 18/09/13 986, ,000,000 ING Verzekering FRN 21/06/21 936, ,000,000 Munich Re FRN 26/05/42 989, ,000 Willow NO. 2 Ireland Plc /06/22 269, ,855, Energia 1,500,000 Alliander NV FRN 29/11/49 1,527, ,400,000 Areva SA /11/19 1,333, ,300,000 Dong A/S FRN 01/06/21 1,380, ,000,000 Energie BadenWU FRN 02/04/72 5,085, USD 1,800,000 Gazprom /05/16 1,481, ,400,000 Petrobras International /03/22 1,541, USD 1,000,000 Petroleos Mexica /01/22 858, ,000 Repsol International Finance /02/19 269, ,000 Repsol SA /02/16 191, ,668, Titoli di stato 3,100,000 Cassa Depot Prest /09/16 2,914, ,000,000 French BTF ZC 05/07/12 9,999, ,913, Servizi finanziari 2,000,000 Banca Italease S.p.A. FRN 28/06/16 1,486, ,500,000 Deutsche Boerse FRN 13/06/38 2,570, ,000,000 Exor SpA /06/17 3,021, GBP 750,000 FCE Bank Plc /02/17 958, ,000,000 GE Capital European Funding FRN 17/05/21 855, ,000,000 General Electric Capital CRP FRN 15/09/66 854, ,000,000 General Electric Capital Trust IV FRN 15/09/66 862, ,000,000 Mps Capital Trust FRN 29/12/49 560, ,000 RCI Banque SA /04/17 495, ,000 RCI Banque SA /03/15 525, ,188, Telecomunicazioni USD 375,000 Sable International Finance /02/20 315, ,000 Telecom Italia /06/15 497, ,000 Telecom Italia /12/18 246, USD 500,000 Telecom Italia Capital /11/13 398, USD 2,000,000 Telecom Italia Capital /09/14 1,579, USD 1,500,000 Telefonica Emisiones SA /04/15 1,079, ,200,000 Telstra Corporation Ltd /05/22 1,276, USD 1,000,000 UPCB Finance VI Ltd /01/22 796, ,189, Deposito e immagazzinaggio 2,000,000 Beverage Packaging Holding /12/16 1,881, ,000,000 Rexam Plc FRN 29/06/67 3,819, ,700, Chimica 3,500,000 Bayer AG FRN 29/07/05 3,561, ,000 Clariant Finance /01/17 522, ,000,000 Ineos Finance Plc FRN 15/02/19 983, ,066, Macchinari diversi 1,700,000 Bombardier Inc /05/21 1,701,

34 Prospetto degli investimenti e altre attività nette al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND PLUS Valuta Valore nominale Denominazione Tasso Scadenza Valore di mercato patrimonio netto 1,000,000 Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 14/09/66 1,065, ,766, Componentistica e ricambi auto 200,000 Alstom SA /03/16 207, ,500,000 ContiGummi Finance /10/18 1,591, ,000 Fiat Finance & Trade /03/17 485, ,000 Valeo SA /01/17 427, ,711, Materiali da costruzione 2,500,000 CRH Finance BV /01/19 2,702, ,702, Settore immobiliare 2,500,000 Gecina /04/19 2,442, ,442, Distribuzione e vendita all'ingrosso 1,500,000 Edcon Propriete FRN 15/06/14 1,356, ,000,000 Henkel KGaA FRN 25/11/04 1,042, ,399, Servizi diversi 1,000,000 Reclamation Group /02/13 527, ,000,000 Royal Caribbean /01/14 1,018, ,546, Media USD 1,000,000 Nara Cable Funding Ltd /12/18 690, , Tecnologia aerospaziale e militare 500,000 Finmeccanica SpA /03/25 388, ,000 MTU Aero Engines /06/17 254, , Cosmetica 500,000 FMC Finance VIII /07/19 528, , Carta e cellulosa 500,000 Stora Enso Oyj /03/19 492, , Industria elettrica ed elettronica 305,000 Elster Finance /04/18 331, , Non definito USD 500,000 Codere Finance Lux /02/19 260, , Tempo libero 250,000 Lottomatica SpA /12/16 254, , Totale obbligazioni 179,860, Strumenti del mercato monetario conformemente all' articolo 41 (1) h Titoli di stato 2,000,000 Italy Buoni Poliennali del Tesoro ZC 15/09/23 1,782, ,000,000 Italy Buoni Poliennali del Tesoro /09/41 5,695, ,000,000 Italy Certificati di Credito del Tesoro ZC 01/03/17 4,314,

35 Prospetto degli investimenti e altre attività nette al 30 giugno 2012 KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND PLUS Valuta Valore nominale Denominazione Tasso Scadenza Valore di mercato patrimonio netto 2,000,000 Italy Certificati di Credito del Tesoro /04/18 1,653, ,445, Totale Strumenti del mercato monetario conformemente all'articolo 41 (1) h 13,445, Totale titoli negoziabili quotati nel listino ufficiale di una borsa valori 193,305, Investimenti totali (Costo 193,818,743) 193,305, Liquidità presso banche 14,071, Altre attività nette 6,283, Totale patrimonio netto 213,661,

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