BONIFICO ESTERO BANCA ESTERA SECETI. Manuale

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1 1/16 Titolo Documento: ESTERA SECETI Tipologia Documento: Codice Identificazione: /16 Nominativo Funzione Data Firma Redazione Roberto Mandelli Capoprogetto CBI N.A. Verifica Capoprogetto CBI N.A. Approvazione Respoonsabile AREA N.A.

2 2/16 1 Revisioni Come inserire un Operativita Selezione modulo Selezione Distinta Compilazione Distinta Compilazione Disposizione Autorizzazione... 14

3 3/16 1 Revisioni Revisionato da il Rev. approvata da il Descrizione Roberto Mandelli 2004/04/02 Roberto Mandelli 2004/06/10 Prima stesura Gabriele Zendrini 2004/04/29 Roberto Mandelli 2004/06/10 Correzioni errori di scrittura e di logica

4 4/16 2 Come inserire un 2.1 Operatività Selezione modulo Selezionare la voce Data Entry dal menu Disposizioni come descritto in Figura 1. Figura 1 Verrà visualizzata la maschera delle Distinte, visibile in Figura 2, dove sono elencate tutte le distinte che durante le precedenti sessioni di lavoro sono state inserite nel SeceCBI CSE 04. Per la descrizione dettagliata del contenuto della maschera e della operatività si faccia riferimento alla sezione Help presente nella maschera stessa. Figura 2

5 5/ Selezione Distinta Agire sul bottone Nuovo ( vedi Figura 2 ). Verrà visualizzata la maschera di Dettaglio Distinta visibile in Figura 3 che permette di inserire una nuova distinta. La distinta altro non e che il contenitore delle disposizioni e si incarica di identificare in modo univoco la tipologia di disposizioni in essa contenute. Per la descrizione dettagliata del contenuto della maschera e della operatività si faccia riferimento alla sezione Help presente nella maschera stessa. Figura 3

6 6/ Compilazione Distinta Agire sul campo Modalità ( visibile in Figura 3 ) Verranno visualizzate nella apposita tendina tutte le tipologie di disposizioni gestite dal SeceCBI CSE 04. Selezionando 097 Bonifici Est. B.Italia SECETI, vedi Figura 4, il SeceCBI CSE 04 si prepara a gestire le disposizioni di Bonifico. Figura 4 Agire sul campo Codice SIA ( visibile in Figura 3 ) Verrà visualizzata la maschera visibile in Figura 5 che contiene tutti i rapporti abilitati al Client che sta operando per la modalità scelta. Figura 5 Selezionare il rapporto interessato ed agire sul tasto Conferma. Il rapporto selezionato sarà utilizzato per costruire le coordinate bancarie del Debitore.

7 7/16 La maschera di Dettaglio Distinta e ora completata e si presenterà come da Figura 6. Figura 6

8 8/ Compilazione Disposizione Agire sul bottone Salva ( vedi Figura 6 ). Verrà visualizzata la maschera di Dettaglio Disposizione visibile in Figura 7 che permette di inserire i dati necessari per completare la disposizione stessa. Nella maschera visibile in Figura 7 sono evidenziati in giallo i campi obbligatori. Per la descrizione dettagliata del contenuto della maschera e della operatività si faccia riferimento alla sezione Help presente nella maschera stessa. Figura 7 La maschera visibile in Figura 7 deve essere compilata con le seguenti specifiche : Pannello DISPOSIZIONI: BONIFICI ESTERI BANCA Esecuzione : rappresenta la data di esecuzione del bonifico Estero Il ComboBox presente dopo il campo può assumere i seguenti valori: - 203: Data richiesta da cliente per esecuzione ordine - 228: Valuta di addebito richiesta da cliente Importo : rappresenta il valore (nella divisa precedentemente selezionata) dell operazione

9 9/16 Modalità : rappresenta la modalità del pagamento e può assumere solo il valore automatico di PayOrd Id Ordine: Rappresenta l identificativo dell ordine di pagamento. Puo assumere un valore alfanumerico Pannello RIFERIMENTO OPERAZIONE Riferimento operazione : rappresenta la descrizione della disposizione Pannello CONTROPARTE Codice : rappresenta il codice con il quale l utente ha identificato il beneficiario nell anagrafica controparte Nel caso fosse necessario importare le coordinate bancarie e l indirizzo del Beneficiario agire sul bottone Seleziona Anagrafica ( vedi Figura 7 ). Verrà visualizzata la maschera di Anagrafe Controparti visibile in Figura 8 che permette selezionare l anagrafica del beneficiari da importare automaticamente nella disposizione su cui si sta operando Figura 8 Selezionare l anagrafica interessata ed agire sul tasto Conferma. I dati dell anagrafica selezionata andranno a valorizzare i rispettivi campi presenti nella disposizione evitando pertanto all utente di digitarli. Indirizzo: Rappresenta l indirizzo della controparte Naz Ben : Rappresenta il codice del paese della controparte Rag. Soc. : rappresenta la ragione sociale della controparte Piazza : Rappresenta la piazza (nel senso economico del termine) dove viene accreditata l operazione in questione Pannello BANCA BENEFICIARIA IBAN Ben: Rappresenta la coordinata bancaria del beneficiario Nel caso fosse necessario importare le coordinate bancarie e l indirizzo del Beneficiario agire sul bottone Seleziona Controparte ( vedi Figura 9 ).

10 10/16 Figura 9 Selezionare la controparte interessate ed agire sul tasto Conferma. I dati selezionati andranno a valorizzare i rispettivi campi presenti nella disposizione evitando pertanto all utente di digitarli. Intestazione: Rappresenta il nome della banca beneficiaria Localita : Rappresenta la località ove la banca beneficiaria è dislocata BIC Ben: Codice identificativo bancario delle banca beneficiaria a livello mondiale Paese: Rappresenta il codice del paese beneficiario Divisa Accredito: Rappresenta la divisa del conto di accredito Tasso: Rappresenta il tasso di cambio concordato per l accredito del controvalore dell importo Pannello BANCA COPERTURA BIC Cop: : Codice identificativo bancario delle banca di copertura a livello mondiale Denominazione: Rappresenta il nome della banca in questione Localita : Rappresenta la località ove la banca è dislocata Pannello BANCA ORDINANTE IBAN Ord: Rappresenta la coordinata bancaria dell ordinante Intestazione: Rappresenta il nome della banca Localita : Rappresenta la località ove la banca è dislocata ID: Rappresenta l identificativo del contratto+ BIC Ord: Codice identificativo bancario delle banca ordinante a livello mondiale Divisa Addebito: Rappresenta la divisa del conto di addebito Pannello MODALITA DI PAGAMENTO Forma : La ComboBox puo assumere i seguenti valori: - Blank :Accredita sul conto del beneficiario - 8: Trattenere presso la banca del creditore - 23: Banca Ordinante invia assegno - 26: Banca Creditore invia assegno

11 11/16 Commissioni: La ComboBox puo assumere i seguenti valori - 13: Commissioni a carico del beneficiario - Blank e 14:Ognuno paga le commissioni alla propria banca - 15: Commissioni a carico dell ordinante CVS (Comunicazione Valutaria Statistica): (ATTENZIONE : disponibile solo nel caso in cui l importo del bonifico superi i Euro) La ComboBox puo assumere i seguenti valori - A : CVS mercantile - B: CVS non mercantile - C: Finanziaria - D: Saldo di compensazione - E: No CVS Pannello CVS (ATTENZIONE: disponibile solo nel caso in cui l importo del bonifico superi i Euro) CVS (tipo A) Data Sdoganamento: Indica la data di sdoganamento FTX: la ComboBox puo assumere i seguenti valori: - REG = Regolamento CVS gia emessa - EMI = Emissione e regolamento di CVS - INF = Inferiore a regolamento di CVS - NFR = Soggetto non residente Ind Res: la ComboBox puo assumere i seguenti valori: - C = Per resa merce tipo CIF - F o Blank = Per resa merce tipo FOB Tariffa: Indica la tariffa doganale: Paese Vettore: Indica il paese vettore Causale : indica la causale valutaria e puo assumere i seguenti valori: = Regolamento per Merci = Leasing (non banche) = Operazioni di transito Ind Dec: la ComboBox puo assumere i seguenti valori: - D = Per indicare che è gia stata emessa una CVS - N o Blank = Altri casi Spese Trasp: Indica le spese di trasporto Tipo Trasporto: : la ComboBox puo assumere i seguenti valori: - A = Aereo - B = Marittimo - C = Ferroviario - D = Stradale - E = Altro Paese: Indica il paese beneficiario Numero CVS: Indica il numero della CVS emessa

12 12/16 CVS (tipo B) Come il tipo B tranne che il campo Data di sdoganamento diventa Data di Prestazione CVS (tipo C) In questo tipo di CVS è disponibile un campo valorizzato automaticamente con causale 7010 per la compilazione della CVS bisogna rivolgersi direttamente allo sportello Bancario CVS (tipo D) In questo tipo di CVS è disponibile un campo valorizzato automaticamente con causale 6647 CVS (tipo E) In questo tipo di CVS è disponibile un campo valorizzato automaticamente con causale 104 Pannello ISTRUZIONI SPECIALI Avviso: Rappresenta un dato opzionale riguardante la possibilità di avvisare la banca beneficiaria, e può assumere uno dei seguenti valori: - AT: Avvisare la banca beneficiaria via Telex - AP: Avvisare la banca beneficiaria per Telefono Contatto: Rappresenta un dato opzionale riguardante la possibilità di avvisare la banca beneficiaria, e può assumere uno dei seguenti valori: - BC: Contatto per la banca - NT: Contatto per la notifica a terzi Funzione : Rappresenta l ufficio referente Nominativo : Rappresenta il nominativo del referente Nel caso uno dei campi editati contenga dati non validi o non sia stato valorizzato un campo obbligatorio ( evidenziati in giallo ) verra presentato un messaggio di errore ed il campo errato verra evidenziato con un bordo rosso come da Figura 10. Figura 10

13 13/16 La maschera di Dettaglio Distinta e ora completata e si presenterà come da Figura 11. Figura 11 Agire ora sul bottone Chiudi per tornare alla maschera Disposizioni ( vedi Figura 12 ) che contiene la griglia con tutte le disposizioni inserite nella distinta di cui a Figura 6.

14 14/16 Figura Autorizzazione Agire ora sulla cartella Autorizzazioni ( vedi Figura 13 ) per iniziare la fase di autorizzazione

15 15/16 Figura 13 Selezionare ora la Distinta che si vuole autorizzare ed agire sul tasto Prima Autorizzazione ( vedi Figura 13 ) per procedere alla fase di Prima Autorizzazione. Apparirà la maschera in cui inserire la password di prima autorizzazione visibile in Figura 14 Figura 14 Agenda su tasto Conferma si procederà ad autorizzare la distinta Selezionare ora la Distinta che si vuole firmare ed agire sul tasto Seconda Autorizzazione ( vedi Figura 13 ) per procedere alla fase di Seconda Autorizzazione. Apparira la maschera in cui inserire la password di seconda autorizzazione visibile in Figura 15

16 16/16 Figura 15 Agendo sul tasto Conferma si procederà alla firma della distinta FINE DOCUMENTO