PROCEDURA PER CREAZIONE FILE TELEMATICO Revisione 1.0

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1 SPESOMETRO ANNO 2014 COMUNICAZIONE POLIVALENTE Procedura Gestionale: SPRING SQ PROCEDURA PER CREAZIONE FILE TELEMATICO Revisione 1.0 1) INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTI SPRING SQ E fortemente consigliato installare gli ultimi aggiornamenti della procedura gestionale. Contattare il servizio di assistenza aprendo una richiesta di assistenza online (AOL). 2) INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTI EDF Elaborazione Dati Fiscali (Profis2) E necessario aver installato la versione di Profis Edf ricevuta per posta a inizio Febbraio. E fortemente consigliato installare anche tutti gli aggiornamenti successivi alla procedendo come segue: Uscire tutti da Spring e Profis Aprire licona di Profis Edf presente sul vostro desktop. Cliccare su Aggiornamento prodotto in alto Cliccare su Implementazioni/correzioni Rispondere SI Confermare il download e linstallazione degli aggiornamenti in elenco con il tasto F9 ACQUISISCI ED INSTALLA INVIO 1

2 3) DOWNLOAD SOFTWARE AGENZIA ENTRATE PER CONTROLLO FILE TELEMATICO Installando i moduli di controllo dellagenzia delle Entrate Ł possibile direttamente dai programmi Sistemi eseguire i controlli prima di creare il file telematico, individuare gli errori, correggerli e creare poi un file telematico privo di anomalie. Questo Ł molto utile per velocizzare il lavoro. Ad oggi (marzo 2015) i moduli di controllo rilasciati dallagenzia delle Entrate sono gli stessi del Solo nel caso non li aveste ancora scaricati ed installati seguire le istruzioni seguenti: Aprire licona di Profis Edf presente sul vostro desktop. Adempimenti antielusione Comunicazione Polivalente Utilit Download ed installazione Software Agenzia delle Entrate Deselezionare tutto con lapposito tasto Selezionare solo: Controllo comunicazioni polivalenti Applicazione Entratel Completa Entratel Multifile lapplicazione Java rimane gi selezionata in quanto necessaria INVIO Esegui Download PROCEDERE CON IL DOWNLOAD A termine del Download vengono presentati i software scaricati: procedere con INVIO INSTALLA SOFTWARE Durante linstallazione il programma chiede ripetutamente una conferma da parte dellutente. Rispondere sempre con OK, AVANTI, INSTALLA, ecc Quando linstallazione arriva al 100% compare una videata simile alla seguente: Premere Chiudi (Esc) 4) ELABORAZIONE DOCUMENTI PER COMUNICAZIONE Con questa procedura tutti i movimenti IVA dellanno 2014 vengono riportati in un nuovo archivio per la comunicazione. Qui potranno essere controllati, modificati, ecc. 2

3 Contabilit Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Elaborazione documenti per comunicazione INVIO ELABORAZIONE TERMINATA - OK 5) GESTIONE OPERAZIONI IVA Contabilit Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Gestione operazioni IVA INVIO Nella videata di filtri impostare in modo da visualizzare TUTTI I DOCUMENTI, siano essi considerati rilevanti o non rilevanti per la comunicazione. Vedi esempio sotto. La videata di filtri Ł richiamabile con il tasto f2 selezioni. 3

4 La videata Ł composta da due TAB: Operazioni attive e Operazioni passive Il programma presenta tutti i movimenti IVA che abbiano un codice IVA: imponibile, non imponibile o esente, plafond. Vengono gi automaticamente esclusi i movimenti che abbiano un codice IVA non rilevante. 4

5 Da questa procedura Ł possibile controllare tutti i movimenti con particolare attenzione alla colonna stato. Se quanto proposto dal programma in detta colonna non Ł corretto (rilevante/non rilevante) si pu variare entrando dentro ciascuna riga con INVIO F9 VARIA F7 RILEVANTE/NON RILEVANTE Nella videata Gestione operazioni ( vedi pag. 4) Ł possibile impostare dei filtri su ciascuna colonna cliccando con il tasto destro del mouse sulla relativa intestazione (esempio: cliccare con il tasto destro del mouse sulla parola stato o sulle parole Soggetto controparte). Selezionare poi filtro su colonna, personalizza, digitare il criterio di ricerca, INVIO. Per rimuovere il filtro cliccare nuovamente con il tasto destro del mouse su Stato, Rimuovi filtro su colonna Esempio: ** per filtrare tutti i movimenti attivi che il programma ha messo come non rilevanti Posizionarsi sul TAB Operazioni attive Verificare con il tasto F2 SELEZIONI di aver richiesto la visualizzazione di TUTTI i movimenti (cfr immagine pag. 4 in alto) Cliccare con il tasto destro del mouse sulla parola stato Filtro su colonna Personalizza Flaggare tutte le opzioni Non rilevante, Escluso. INVIO E possibile eseguire delle variazioni multiple con il tasto F9 VARIAZIONE MULTIPLA dopo aver preventivamente selezionato tutti i movimenti da variare. (Notare in alto a sinistra il quadratino che permette di selezionare o deselezionare tutto, utilizzabile ad esempio dopo aver impostato dei filtri come spiegato sopra). 5

6 Procedere con le stesse operazioni di controllo sul TAB Operazioni passive poi premere FINE GESTIONE per salvare. NOTA BENE Schede carburante: Gli acquisti di carburante che debbano essere comunicati devono avere la spunta su DOCUMENTO RIEPILOGATIVO. Entrare dunque in ciascuno di questi movimenti F9 varia Varia valori di default Spunta su documento riepilogativo INVIO 6) CONTROLLI DI QUADRATURA E fortemente consigliato procedere con dei controlli di quadratura fra i riepiloghi IVA di dicembre 2014 (che presentano nella colonna destra i Totali Annuali) e la Lista Movimenti Spesometro. PROMEMORIA Stampa riepiloghi IVA: Menu Contabilit Elaborazioni IVA Stampa riepiloghi IVA Posizionarsi nellanno 2014 Tipo Riepilogo per tipo di registro Chiedere i riepiloghi del mese 12 Tipo Periodo periodo IVA Contabilit Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Lista Movimenti 6

7 Posizionarsi nellanno 2014 (pulsante Cambia anno F7). Impostando i filtri come nellesempio sopra si sta chiedendo alla procedura di stampare tutte le operazioni RILEVANTI per lo spesometro relative ai registri ACQUISTI. I totali al fondo dellelaborato devono quadrare con la somma dei riepiloghi iva annuali dei codici IVA rilevanti. Si pu fare la stessa cosa per le vendite o anche per un codice IVA alla volta. 7) CONTROLLO ANOMALIE Contabilit Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Situazione Comunicazione Operazioni IVA Selezionare lanno

8 F7 CONTROLLO ANOMALIE Viene prodotta una stampa da verificare Le anomalie BLOCCANTI devono essere tutte risolte (mancanza di P.IVA, altro) Le anomalie FORZABILI sono solo segnali di attenzione, appurato che non ci siano problemi si pu proseguire senza interventi 8) PREDISPOSIZIONE DATI PER EDF-PROFIS2 Contabilit Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Situazione Comunicazione Operazioni IVA Selezionare lanno 2014 F9 PREDISPONI INTEGRAZIONE TRAMITE EDF CONFERMARE 9) CREAZIONE E GESTIONE DEL MODELLO Aprire licona di Profis Edf presente sul vostro desktop. Selezionare in alto Strumenti Anno Dichiarazioni ed impostare lanno

9 Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Gestione modello Entrando il programma segnala che esiste una comunicazione da acquisire. Selezionare sulla sinistra e confermare. INVIO A termine dellacquisizione viene presentato il modello compilato. Entrare con INVIO. I dati contenuti nel modello devono essere controllati. A partire dal Frontespizio dove inserire/controllare tutti i dati del dichiarante. Specificare se la comunicazione deve essere esposta in forma analitica o aggregata Specificare se la modalit di presentazione Ł diretta o tramite intermediario 9

10 Nel caso di invio tramite intermediario occorre accedere a Dati presentazione, inserire lintermediario e gli altri dati richiesti Spostandosi da un quadro allaltro del modello il programma chiede se il quadro da cui si sta uscendo Ł verificato. Quando i dati presenti in quel quadro sono stati controllati rispondere OK a questa richiesta Per poter procedere alla creazione del file telematico tutti i quadri del modello devono essere verificati. Spostarsi quindi sicuramente su tutti i quadri (Frontespizio, Operazioni attive, Operazioni passive, ecc) Per uscire dalla Comunicazione premere Fine lavoro. Specificare che la comunicazione Ł da intendersi verificata e abilitata alla trasmissione telematica Premere OK (Invio) 10

11 10) CONTROLLO ENTRATEL PREVENTIVO Se sono stati installati i moduli di controllo dellagenzia delle Entrate come descritto al punto 3) delle presenti note, Ł possibile dallinterno del Modello fare un controllo Entratel prima di creare il file telematico. Posizionandosi in un qualsiasi quadro del modello premere F6 CONTROLLO ENTRATEL Il programma obbliga a specificare che la comunicazione Ł da intendersi verificata e abilitata alla trasmissione telematica Confermare la creazione del file telematico di prova. A questo punto occorre leggere quali sono gli errori, correggerli (su Spring o direttamente sul modello di Edf-Profis) e ripetere tutto il flusso indicato nei punti precedenti fino ad ottenere un controllo Entratel senza errori. NOTA BENE: il controllo telematico del file di prova produce sempre una segnalazione di errore come questa: (***) Dati del Frontespizio: Data dell impegno - Data errata Valore dichiarato: Lindicazione della data 31/212/2099 Ł voluta, al fine di non consentire linvio telematico del file di prova. Ignorare la segnalazione. Tale data non sar presente nel file telematico effettivo. 11) CREAZIONE FILE TELEMATICO: TRASMISSIONE DIRETTA Aprire licona di Profis Edf presente sul vostro desktop. Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Telematico Telematico trasmissione diretta Gestione flusso telematico diretta Se il modello Ł stato correttamente verificato e abilitato alla trasmissione viene presentato in questa videata per la creazione del file telematico AVANTI F3 11

12 Premere Generazione (Invio) Prendere nota molto bene della cartella in cui viene salvato il file, e del nome che viene dato al file telematico per poterlo poi inviare. Premere OK (Invio) Dopo la creazione del file viene automaticamente avviato il controllo entratel (se sono stati installati i moduli di controllo come descritto al punto 3). Verificare lesito positivo del controllo: il file Ł pronto per essere inviato. 12

13 12) CREAZIONE FILE TELEMATICO: TRASMISSIONE INTERMEDIARIO Aprire licona di Profis Edf presente sul vostro desktop. Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Telematico Telematico trasmissione intermediario Gestione flusso telematico intermediario Se il modello Ł stato correttamente verificato e abilitato alla trasmissione viene presentato in questa videata per la creazione del file telematico AVANTI F3 Verificare in alto a destra che sia indicato Anno comunicazione Inserire lintermediario e premere F4 NUOVA FORNITURA INVIO 13

14 Viene presentata la comunicazione da inserire nella fornitura. Spuntare a sinistra e premere END FINE SELEZIONE FINE AVANTI F3 Prendere nota molto bene della cartella in cui viene salvato il file telematico per poterlo poi inviare al commercialista. GENERAZIO - INVIO AVANTI F3 Dopo la creazione del file Ł possibile avviare il controllo Entratel (se sono stati installati i moduli di controllo come descritto al punto 3) cliccando sullo specifico bottone in alto a destra 14

15 Verificare lesito positivo del controllo: il file potr essere inviato al commercialista. 13) SBLOCCO MODELLI ABILITATI Se si rendesse necessario sbloccare il modello per correggere problemi o errori procedere come segue: Aprire licona di Profis Edf presente sul vostro desktop. Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Telematico Telematico trasmissione intermediario Gestione flusso telematico intermediario(oppure: Telematico trasmissione diretta) Sblocco modelli abilitati Selezionare a sinistra il modello da sbloccare. INVIO (ok) Viene richiesto il motivo dello sblocco. Rientrando poi nel modello viene presentata questa videata: 15

16 Scegliere Varia comunicazione e premere INVIO OK Allinterno del modello, su ciascun quadro, Ł necessario premere F7 ANNULLA VERIFICA per poter eseguire le opportune variazioni. 16