Bilancio Pluriennale PARTE II -USCITE
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- Maria Carmela Giuliano
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1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO Titolo I SPESE CORRENTI Categoria 1a SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE AMMINISTRATORI E SINDACI , , , , , IND.,COMP.E RIMB.SINDACI AMM , , , , , Categoria 2a ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO Totale categoria 1a , , , , , PREST. DI LAVORO E REL. CONTR , , , , , RETR. ED INDENNITA` AL PERS , , , , , LAVORO STRAORDINARIO DIARIE E TRASFERTE , , , , , CONTR.ASS E PREVIDENZIALI , , , , , ALTRI ONERI (MENSA,CRAL,VEST) , , , , , QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO , , , , , PREMIO PRODUTTIVITA'- TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E , , , , ,57 17 CCNL) EX ART 18 LEGGE 109/94 E SUCC MODIFICHE , , , , , FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE EX ART. 5 E 17 CCNL ' FONDO RETR. POSIZIONE E RISULTATO EX ART. 5 E 17 CCNL ' ASSEGNI FAMILIARI ED ALTRE INDENNITA' , , , , ,00-1 -
2 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI , , , , , RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI , , , , , TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE , , , , , FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/ , , , , , Categoria 3a ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN. Totale categoria 2a , , , , , PERSONALE IN QUIESCENZA PENSIONI A CARICO DELL'ENTE ALTRI ONERI 1.04 Categoria 4a SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV. Totale categoria 3a ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE MAT.E SCORTE ACQUISTATI SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI , , , , , AFF.E SPESE SERV.E MANUT.UFF , , , , , SPESE FIN.UFF.POSTALI E TELEF , , , , , SPESE FIN.UFF.CANC.STAM.E PUB , , , , , SPESE FIN.UFF.MANUT.MACCHINE , , , , , SPESE FIN.UFF.GEST.SIST.INFORM , , , , , SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ , , , , , SPESE DIV. AMM.NE PER RAPPRES
3 SPESE DIV.DI AMM.NE GEST.AUTOM , , , , , SPESE DIV.AMM.NE CONT.ASS.DIV , , , , , SPESE DIV.AMM.NE CONTR.CONS.R SPESE DIV.AMM.NE CONC.SEM.CONV , , , , , SPESE DIV.AMM.NE CONSUL./PREST , , , , , SPESE DEP.BANC. E POSTALI , , , , , SPESE DIVERSE E CONTENZIOSI , , , , , Categoria 5a SPESE PRESTAZIONI INSTITUZ. Totale categoria 4a , , , , , SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI , , , , , SPESE ASS.NE DEGLI STABILI , , , , , SPESE PER BOLL.E RISC.CANONI SPESE PER STIP.CONTR.DI AFF SPESE PER PORCED.LEGALI , , , , , SPESE QUOTE AMM.NE ALL.CONDOM , , , , , SPESE RIMB.QUOTE AMM.NE AUTOG SPESE PER ISTR.PRAT.DIV SPESE PER ANAGRAFE UTENZA SPESE IND.RIMB. COMP.COMM.ALL , , , , , SPESE SOCIALE PER L`UTENZA SPESE VARIE , , , , , SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI , , , , ,00-3 -
4 MAT.UTIL.MANUT.STABILI APPALTI PER MANUTENZ.STABILI , , , , , SPESE TEC.PER MANUT.STABILI RIMB.QUOTE MANUT.STAB.AUTOGES QUOTE MANUT.ALL.IN CONDOMINIO SPESE FUNZ.MAGAZZ.E LABORAT SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO SPESE SERV. A RIMB. ACQUA SPESE SERV. RIMB. ILLUMINAZ SPESE SERV. A RIMB.ASP.IMMOND SPESE SERV.RIMB.PUL.PARTI COM SPESE SERV.RIMB. PULIZIA VERDE SPESE SERV. RIMB. CUSTODIA SPESE SERV. RIMB. SORVEGLIANZA SPESE SERV. RIMB. RISCALDAM SPESE SERV. RIMB. ACQUA CENTR SPESE SERV. RIMB. ASCENSORI SPESE SERV. RIMB. AUTOCLAVE SPESE SERV. RIMB. ALL. CONDOM SPESE SERV. RIMB.ALTRI SERVIZI SPESE PER INTERVENTI EDILIZI , , , , , SPESE PER PROGETTAZIONI , SPESE PER DIREZ. E ASS.LAVORI - 4 -
5 SPESE PER COMMISSIONI E COLL , , , , , SPESE PER CONSUL. TECNICHE , , , , , SPESE PER PROCED.LEGALI , , , , , ALTRE SPESE TECNICHE , , , , , PUBBLICAZIONE GARE DI APPALTO E PUBBLICITA' , , , , , Categoria 6a ONERI FINANZIARI Totale categoria 5a , , , , , INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE INTER.DEB. VERSO BANC. SU DEP. C/C INTER.DEB. VERSO BAN. SU DEPOS INTERESSI SU MUTUI , , , , , INT. SU MUTUI ALL. IN LOCAZ , , , , , INT. SU MUT. ALL. CONC. IN P.V INT. SU MUT. ALL. USO DIRETTO INT. SU MUT.ALL.CED. IN PROPR INT. SU MUT.PER RIP. DISAVANZI INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI INTER. ONERI FIN. SCONTO/INC.EFF INTER.ONERI FIN. SU DEB.FORNIT INTER.ONERI FIN.SU DEPOS.CAUZ INTER.ONERI FIN.SU ALTRI DEB. Totale categoria 6a , , , , ,00-5 -
6 1.07 Categoria 7a ONERI TRIBUTARI IMPOSTE E TASSE , , , , , IMPOSTA DI BOLLO , , , , , IMPOSTA DI REGISTRO , , , , , INVIM SU CESS. ALLOGGI E LOC INVIM SU CESS. IMMOBILI DIVER ILOR IRES , , , , , ALTRE IMPOSTE E TASSE , , , , , I.V.A , , , , , I.M.U. E TRIBUTI LOCALI , , , , , Categoria 8a PT CORR.COMP.ENTRATE CORR. Totale categoria 7a , , , , , RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S QUOTE FINAN.CAN.ALL.PROP.CONTR QUOTE FINAN.CAN.ALL.PROP.STATO INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S INT.A FAV.STATO ALL. IN P.V INT.A FAV.STATO ALL. CEDUTI INT.A FAV.STATO ALL.STATO CED INT.A FAV.STATO ALL.CED. TERZI - 6 -
7 F/DO PER L'E.R.P. (0,50%) , , , , , QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' , , , , , QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO , , , , , QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ENTI RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE , , , , , RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE DA ENTRATE CORRENTI , , , , , Categoria 9a SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI Totale categoria 8a , , , , , FONDO DI RISERVA , , , , , FONDO DI RIS.SPESE IMPREVISTE , , , , , FONDO SOCIALE FONDO SOCIALE ART. 29 LEGGE REG. 20/97 Totale categoria 9a , , , , , ACQUISTO AREE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria 10a ACQ.BENI IN USO DUR.OPERE IMM. Totale titolo I , , , , , ACQUISTO AREE EDIFICABILI ACQUISTO AREE NON EDIFICABILI ACQUISIZ.AREE IN DIR.DI SUP
8 ACQUISTO STABILI ACQUISTO STABILI IN LOCAZIONE ACQ.STABILI IN PROPR.SUPER ACQ.STABILI AD USO DIRETTO ACQ.LOC.ADIBITI USO DIVERSO ACQ.SERV. RESIDENZIALI INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ , , , , , INTER.COSTR.G.S. LOC.,ACQ.AREA , , , , , INTER.COS.G.S.LOC.CORR.APP , , , , , INTER.COSTR.G.S.LOC.COSTI DIR , , , , , IVA SU CORR. APP , , , , , INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC , , , , , INTER.RIS.G.S.LOC. ACQ. IMMOB INTER.RIS.G.S.LOC.CORR.APPALTO , , , , , INTER.RIS.G.S.LOC. COSTI DIR , , , , , IVA SU CORR, APP, , , , , , INT.DI REALIZZ. G.S.SERV. RES INTER.REAL.G.S.SER.RES.ACQ.IMM INTER.REALIZZ.G.S.SER.RES.CORR INTER.REAL.G.S.SER.RES.COSTI INT. G.S. MANUT. STRAORDINARIA INTER.G.S.MANUT.ST.CORR.APP INTER.G.S.MANUT.ST.COSTI DIR
9 INTER.G.S.MANUT.ST INT.COSTR. G.O. DESTINATO LOC INTER.COS.G.O.LOC.ACQ.AREA INTER.COS.G.O.LOC.CORR.APP INTER.COS.G.O.LOC.COSTI DIR IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO INT.RISAN.E RIS.G.O. DEST.LOC INTER.RIS.RISTR.G.O.LOC.ACQ.IM INTER.RIS.RISTR.G.O.LOC.CORR INTER.RIS.RISTR.G.O.LOC.COSTI INT. G.O. DI SERVIZI RESIDENZ , , , INTER.G.O.SER.RES.ACQ.IMM INTER.G.O.SER.RES.CORR.APP , , , INTER.G.O.SER.RES.COSTI DIR INT. G.O. DI MANUT. STRAORDIN INTER.G.O.MANUT.STRAORD.CORR INTER.G.O.MANUT.STRAORD.COSTI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO INT.COSTR. G.O. AD USO DIRETTO INTER.COS.G.O. ACQUIS.AREA INTER.COS.G.O.CORRISP.APPAL INTER.COS.G.O. COSTI DIR.DIV INT.RIS.E RISTR. G.O. USO DIR
10 INTER.RIS.RIST.G.O.ACQ.IMMOB INTER.RIS.RIST.G.O. CORR.APP INTER.RIS.RIST.G.O.COSTI DIR INT.SER.RES. G.O. AD USO DIR INTER.SERV.RES.G.O.ACQ.IMMOB INTER.SERV.RES.G.O.CORR.APP INTER.SERV.RES.G.O.COSTI DIR INT.COSTR. G.O. DI EDIL. AGEV , , , , , INTER.COSTR.G.O.ED.AG.ACQ.AREA , , , , , INTER.COSTR.G.O.ED.AG.CORR.APP , , , , , INTER.COSTR.G.O.ED.AG.COSTI , , , , , IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO , , , , , INT.RISAN.E RISTR. G.O. ED.AG INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.AG.ACQ INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.AG.CORR INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.AG.COST INT.COST.SERV.RES. G.O. ED.AG INTER.COS.SER.RES.G.O.ACQ.IMM INTER.COS.SER.RES.G.O.CORR.APP INTER.COS.SER.RIS.G.O.COSTI 2.11 Categoria 11a ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN. Totale categoria 10a , , , , ,
11 ACQUISTO MACCHINE ACQUISTO MACCHINARI AUTOMATICI ACQUISTO MACCHINE DIVERSE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ACQUISTO MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE , , , , , ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO 7.000, , , , , ACQUISTO MACC.ORD.PER UFFICIO ACQUISTO MACC.ELETROM.ELETTRON , , , , , ACQUISTO SOFTWARE 5.000, , , , , ACQUISTO ARREDI DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO ATTREZZATURE ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA ACQUISTO AUTOMEZZI ACQUISTO AUTOVETTURE ACQUISTO AUTOFURG.,MOTOFURG Categoria 12a PARTECIP.E ACQUISTO VALORI MOB Totale categoria 11a , , , , , ACQUISTO DI PARTEC. AZIONARIE PARTECIPAZIONE IN SOCIETA` ACQ. TIT.CRED. A REDDITO FISSO ACQ.TITOLI EMES.O GARAN.STATO ACQ.OBB.E CARTELLE FONDIARIE
12 ACQ.ALTRI TITOLI A REDD.FISSO 2.13 Categoria 13a CONCESS.CREDITI E ANTICIPAZ. Totale categoria 12a VERS. ALLA TESORERIA STATALE VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE COSTIT. DI DEPOSITI CAUZIONALI DEPOS.CAUZ.A GARANZIA DI MUTUI DEPOS.CAUZ.A GARAN.CONTR.DIV CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV , , , , , ANTIC.E CREDITI DIV.A IMPRESE ANTICIP.SU POLIZZE TFR ANTICIP. A DIPENDENTI , , , , , ANTICIP. A DIVERSI , , , , , DEPOS.COPERTURA POLIZZE TFR DEPOSITI DI CONDOMINI DEPOSITI DIVERSI , , , , , Categoria 14a INDENN.ANZ.PERS.CESS.SERVIZIO Totale categoria 13a , , , , , TRATTAMENTO A FINE RAPPORTO T.F.R. - INDEN.CARICO ENTE T.F.R.-INDEN.INTEGR.PREVID
13 T.F.R.- ALTRI ONERI Totale categoria 14a Titolo III ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI Categoria 15a RIMBORSI DI MUTUI Totale titolo II , , , , , AMM.TO MUTUI CONTR. STATO 4.250,00 880,00 950, , AMM.TO MUTUI CONTR.STATO LOC ,00 880,00 950, , AMM.TO MUTUI CONTR.STATO IN P.V AMM.TO MUTUI CONTR.STATO PROPR AMM.TO MUTUI CONTR.STATO DIRET AMM.TO MUTUI CONTR. ALTRI ENTI AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI LOCAZ AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI P.V AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI PROPR AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI DIRET AMM.TO MUT.COSTR. SENZA CONTR , , , , , AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.LOC , , , , , AMM.TO MUTUI SENZA CONTR. P.V AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.PROPR AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.DIRET AMM.TO MUT. DI EDILIZIA AGEV , , , , ,
14 AMM.TO EDILIZIA AGEV. IN LOC , , , , , AMM.TO EDILIZIA AGEV.IN P.V AMM.TO EDILIZIA AGEV.USO DIRET AMM.TO MUT. PER RIPIANO DISAV MUTUI RIPIANI DEI DISAVANZI 3.16 Categoria 16a RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASS. Totale categoria 15a , , , , , RESTITUZ. DI ANTICIP. BANCARIE REST.ANTICIP. BANCARIE REST. DI ANTICIP. ENTI DIVERSI REST.ANTICIPAZ.ENTI DIVERSI RIM.ANTICIP.QUOTE MANUT. ALL RIM.ANTIC.QUOTE MANUT.ALL.PROP RIM.ANTIC.QUOTE MANUT.ALL.AUTO 3.17 Categoria 17a ESTINZIONE DEBITI DIVERSI Totale categoria 16a DEPOSITI CAUZIONARI , , , , , DEP.CAUZ.INFRUT.DI UTENTI , , , , , DEP.CAUZ.FRUTTIFERI DI COND DEP.CAUZ. DI TERZI DEP. E RITENUTE DI IMPRESE
15 DEP.E RITENUTE DI IMPRESE STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE , , , , , SOMME RICAV.ALL.PROPR. P.V SOMME RICAV.ALL.PROPR.STATO P.V SOMME RICAV.ALL.CED.IP.LEGALE SOMME RICAV.ALL.CEDUTI DPR SOMME RICAV.ALL.CED.LEGGE SOMME RICAV.ALL.CED.STATO DPR SOMME RICAV.ALL.CED.STATO L SOMME RICAV.ALL.CED.ST.L SOMME RICAV.ALL.CED.TERZI DPR SOMME RICAV.ALL.CED.TERZI L SOMME DA SERV.RESID.CEDUTI RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE , , , , , RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE SOMME RIC.ALL.CED.LEGGE 560/ , , , , , SOMME RICAVATE DA LOCALI CEDUTI LEGGE 560/ , , , , , SOMME RIC.DIRITTO PREL,ALL.PROP.LEGGE , , , , , SOMME RICAVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L , , , , , SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/ SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/ , , , , ,
16 ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI , , , , , ESTINZ.IVA ACQUISTI E PRESTAZ , , , , , ESTINZIONE DEBITI DIVERSI , , , SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE , , , , ,00 Totale categoria 17a , , , , , Titolo IV PARTITE DI GIRO Categoria 18a SPESE NATURA PARTITE DI GIRO Totale titolo III , , , , , VERSAMENTI ALL' ERARIO , , , , , VERS. ERARIO RITENUTE AI DIP , , , , , VERS. ERARIO RITENUTE A TERZI , , , , , VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV , , , , , VERSAM. I.N.P.S , , , , , VERSAM. ENPDEP E EX GESCAL 700,00 700,00 700,00 700, , VERSAM. C.P.D.E.L , , , , , VERSAM. ENTI DIVERSI , , , , , VERS. RITENUTE INAIL 1.000, , , , , PARTITE DIVERSE , , , , , COMPENSI TECN.COMP.CONS.REG RIENTRI FIN.CANONI ALL.C/TERZI ORGANIZZAZIONI SINDACALI , , , , ,
17 DIVERSI , , , , , FONDI RISERVATI AL CASSIERE , , , , , RENDICON.FONDO AL CASSIERE , , , , ,00 Totale categoria 18a , , , , ,00 Totale titolo IV , , , , ,00 Riepilogo dei titoli TITOLO I , , , , ,78 TITOLO II , , , , ,19 TITOLO III , , , , ,00 TITOLO IV , , , , ,00 Totale delle spese , , , , ,97 Disavanzo di amministrazione GENERALE , , , , ,
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