POSTA & BANCA. Posta & Banca è un software che compila:

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1 POSTA & BANCA Posta & Banca è un software che compila: CAMBIALI CCB - Conti Correnti Bancari CCP - Gestione Bollettini di Conto Corrente Postale SERVIZI BANCARI SERVIZI POSTALI Circolari Protocollo Corrispondenza Spedizioni AGGIORNATO AL 08 Novembre 2013

2 POSTA & BANCA E un pacchetto ricco di soluzioni per tutte le operazioni legate ai campi elencati nel menù sottostante: CAMBIALI pag.3 CCB pag.10 INDICE CCP pag.18 SERVIZI BANCARI pag.26 SERVIZI POSTALI pag.46 CIRCOLARI pag.46 PROTOCOLLO CORRISPONDENZA pag.50 SPEDIZIONI: pag.54 Etichette e Buste - Raccomandate e Avvisi di Ricevimento - Attestazioni Valori - Casella Postale Estiva Chiusa Prenotazioni - Carnet Prepagati 2

3 CAMBIALI Il programma, collegato all Archivio Ditte, permette di prelevare i dati già inseriti in anagrafica e di importarli nel Modulo, completarlo ed eseguire la stampa Laser. Il modello é stato rappresentato visivamente diviso in sezioni: 1 Cambiale 2 Debitore 3 Domiciliazione 4 Rateizzazione 5 Stampe 3

4 1 Cambiale La prima pagina comprende i dati relativi alla cambiale quali: Pagherò/Tratta: specificare l ordine di pagamento che si intende effettuare. Luogo Emissione: specificare il luogo in cui la cambiale è stata emessa. Data Emissione: indicare la data di emissione del titolo di credito Importo: specificare l importo che sarà riportato sulla cambiale. Tale cifra verrà automaticamente convertita in lettere. Scadenza: indicare la scadenza scegliendo tra A Giorno Fisso e Altro. Con la prima opzione sarà possibile indicare la data specifica di scadenza mentre, scegliendo Altro bisognerà indicare la scadenza selezionando una voce dal menù a tendina oppure digitando la formula specifica. Se non viene indicato nessun tipo di scadenza, la cambiale si considera pagabile a vista. Per la scadenza a giorno fisso sarà possibile gestire un Piano di Rateizzazione barrando la casella Genera uno o più Piani di Rateizzazione e completando la pagina RATEIZZAZIONE Beneficiario: indicare Cognome e Nome o Denominazione del Beneficiario. Queste informazioni possono essere inserite manualmente, importate da Archivio Ditte mediante il pulsante Importa Dati oppure scelte dall Elenco Beneficiari presente nella pagina. 4

5 Avallo: se la banca o il creditore richiede una garanzia di firma, completare il campo corrispondente. Nella stampa della cambiale verrà quindi riportata la dicitura selezionata. Per Accettazione: il campo sarà attivo nel caso in cui si tratti di cambiale Tratta. Barrando la casella verrà riportata la dicitura Per Accettazione nella stampa del titolo di credito. 2 Debitore Nella seconda pagina vengono specificati i dati che riguardano il Debitore (dati Anagrafici e Residenza). Le informazioni possono essere importati dall Elenco Debitori presente nella pagina e sono: Se il Debitore è una Persona Fisica: indicare Cognome, Nome, Data di Nascita, Luogo di Nascita, Sesso e Codice Fiscale (che può essere facilmente inserito grazie al pulsante Cod. Fisc. ). Se il Debitore è una Persona Giuridica: indicare la Denominazione (utilizzando il campo Cognome ) e il Codice Fiscale/Partita IVA. Per entrambe le tipologie di Debitore deve essere inoltre specificata la Residenza (Indirizzo, Nr. Civico, CAP, Comune e Provincia). 5

6 3 Domiciliazione Le informazioni di questa sezione si riferiscono al luogo in cui deve essere effettuato il pagamento che può essere: Istituto Bancario: indicare i dati della banca in cui il pagamento dovrà essere effettuato. Le informazioni sono importablili grazie al pulsante.... Domicilio del Debitore: indicare i dati del domicilio del Debitore. Tali informazioni possono essere inserite manualmente o copiate direttamente dalla pagine DEBITORE grazie al pulsante =. 4 Rateizzazione La terza pagina gestisce il Piano di Rateizzazione e i campi che la compongono sono: Importo Euro: indicare la somma per la quale si intende generare un piano di rateizzazione. Nr. Rate: specificare il numero delle rate previste per il pagamento dell importo. In automatico verrà calcolato l importo di una singola rata (Importo Rata). Data Inizio: completare il campo inserendo la data di inizio del pagamento. Frequenza: selezionare un valore dall apposito menù a tendina. Una volta completati questi campi sarà possibile generare il Piano di Rateizzazione premendo il pulsante Genera Piano. Si aprirà quindi una sorta di Calendario e verrà visualizzato il Piano in base ai valori precedentemente inseriti. Sarà possibile imputare eventuali eccezioni di pagamento. Una volta effettuate le eventuali modifiche, confermare. Si ritornerà alla pagina Rateizzazione e, nella parte Elenco Piani di Rateizzazione creati saranno riportati tutti i dati del Piano creato, compresa la Data Fine dei pagamenti. Sarà poi possibile selezionare quali devono essere stampati e quali no. Tutti i Piani di Rateizzazione possono essere visualizzati (pulsante Visualizza ) oppure eliminati (pulsante Elimina ). Il campo Residuo non può essere modificato e tiene memorizzata la somma non ancora rateizzata. Attenzione: nel caso in cui una cambiale che contiene anche Piani di Rateizzazione venga duplicata, solamente i dati contenuti nelle sezioni CAMBIALE, DEBITORE e DOMICILIAZIONE verranno riportati nel nuovo modello. 6

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8 5 Stampe Il programma permette diversi tipi di stampa: Cambiale Singola Singolo Piano di Rateizzazione Elenco Piani di Rateizzazione Da Cambiale A Cambiale La funzione permette la stampa di una singola Cambiale sul modello cartaceo prestampato. Questo tipo di stampa sarà possibile solo nel caso in cui non sia barrata la casella Genera uno o più Piani di Rateizzazione. Le seguenti stampe possono essere effettuate SOLAMENTE all interno del modello se barrata la casella Genera uno o più Piani di Rateizzazione presente nella prima pagina. Singolo Piano di Rateizzazione Una volta confermato il Piano verrà visualizzato il pulsante Stampa che consente, appunto, la stampa del singolo Piano. I dati riportati saranno, oltre che la Denominazione della Ditta e la Data in cui il documento viene stampato, l Importo della Rata, il Numero delle Rate, la Scadenza, l Importo Pagato e l Importo Residuo. Tutti i Piani di Rateizzazione possono essere ristampati semplicemente visualizzando il Piano desiderato. Elenco Piani di Rateizzazione Con questa funzione potrà essere stampato l Elenco dei Piani di Rateizzazione creati per un determinato importo. L Elenco può essere modificato selezionando quali Piani si vogliono stampare e quali no. I dati riportati in stampa saranno, oltre che la Denominazione della Ditta e la Data in cui il documento viene stampato, l Importo rateizzato, il Numero delle Rate, l Importo della Rata, la Data di Inizio, la Data di Fine e la Frequenza. Da Cambiale A Cambiale Con questa funzione sarà possibile stampare determinate Cambiali di uno o più Piani di Rateizzazione sui modelli cartacei prestampati. Sarà sufficiente indicare il numero della prima Cambiale dalla quale partirà la stampa, e il Numero dell ultima Cambiale da stampare. Tutte le Cambiali del/i Piano/i di Rateizzazione selezionato/i presenti nell intervallo verranno stampati sugli appositi modelli cartacei prestampati. 8

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10 CCB Il programma, collegato all Archivio Ditte, permette di prelevare i dati già inseriti in anagrafica e di importarli nella pratica, completarla ed eseguire la stampa Laser. 1 Conto Corrente 2 Configura Conto 3 Impostazioni Home Banking: 4 Nuova Operazione 5 Tipi di Ricerche 6 Riepilogo Operazioni 7 Chiusura periodo 8 Home Banking 9 Previsionale 10

11 1 Conto Corrente Consente di selezionare la combinazione Banca - Conto Corrente da configurare o di cui visualizzare gli Estratti Conto. 2 Configura Conto In questa sezione è possibile vedere un riepilogo delle informazioni relative alla banca impostata e integrarle con le informazioni specifiche del Conto Corrente, che verranno poi importate e utilizzate all interno del programma stesso, dove non potranno essere modificate. La modifica di tali dati è possibile solamente da questa sezione. Sempre in questa sezione è possibile configurare le Impostazioni Home Banking per consentire l importazione di files CSV generati dall Home Banking di più banche. Ogni conto può inoltre essere protetto tramite privacy, in maniera tale da consentirne l utilizzo ai soli conoscitori della password stessa. Infine in questa sezione è possibile bloccare l importazione automatica delle operazioni generate da programmi esterni (F23, F24, Incassi Elettronici e Servizi Bancari) cui il programma è collegato. Bloccando tale possibilità il programma funzionerà in maniera indipendente, gestendo le sole operazioni inserite tramite esso. Lasciando attivo il collegamento, invece, il programma importerà in automatico le operazioni effettuate tramite i programmi esterni e rese definitive. 11

12 3 Impostazioni Home Banking 1 Cliccare sul pulsante Apri File per caricare un file-tipo sul quale basarsi al fine di settare le impostazioni di importazione per tutti i conti gestiti con CCB aventi lo stesso codice ABI del conto che si sta configurando. In questa fase il programma, analizzando il file, identificherà automaticamente il carattere separatore (nella sezione Separatori ) e nel caso ne trovi uno diverso da quello eventualmente impostato dall utente, lo sostituirà con quello trovato, previa richiesta di conferma. 2 Nella sezione Test File verrà visualizzato il file completo, in forma tabellare. Sarà così possibile indicare i 5 / 6 campi necessari a CCB per gestire il conto. 3 Indicare eventuali peculiarità del formato che si sta configurando, tipo Distinzione DARE / AVERE per indicare se l importo è indicato in un unico campo comprensivo di segno dell operazione o se vengono utilizzati due campi distinti, e Numero di righe da saltare se non si vogliono considerare eventuali righe ad inizio o alla fine del file, come ad esempio le intestazioni o i calcoli di saldo. Sarà poi possibile recuperare le impostazioni salvate nel caso si debbano configurare banche diverse che usino lo stesso formato di file CSV, utilizzando il campo Copia Impostazioni da. 12

13 Estratti Conto In questa finestra vengono visualizzati tutti i periodi gestiti per la ditta e per il conto corrente selezionati: Anno: viene inserito in automatico l anno di compilazione. Nota: una breve descrizione inserita dall utente al momento della creazione di un nuovo periodo. Il Modulo é così strutturato: 4 Nuova Operazione Consente di inserire manualmente delle operazioni che sono state effettuate in banca ma che non derivano da F23, F24, Incassi Elettronici o Servizi Bancari. Per inserire una nuova operazione, compilare i campi (almeno Data Operazione e Importo Euro) e cliccare Aggiungi. L operazione verrà aggiunta nella sezione Riepilogo Operazioni, contraddistinta dal colore specifico al margine sinistro della riga che occupa. Le operazioni aggiunte in questo modo sono modificabili direttamente nell elenco e possono essere eliminate, sempre se appartenenti ad un periodo non chiuso. 5 Tipi Ricerche In questa sezione vengono impostati i parametri della ricerca che si vuole effettuare. In particolare si può scegliere di consultare i movimenti fatti in un intero anno o in uno specifico mese oppure in un determinato periodo di tempo a nostra scelta. E inoltre possibile impostare la ricerca sulla data operazione o sulla data valuta. Una volta impostati i parametri di ricerca sarà sufficiente cliccare Ricerca per ottenere il riepilogo. All ingresso nel programma la ricerca mostra le operazioni effettuate nei 15 giorni precedenti e successivi la data odierna. 13

14 6 Riepilogo operazioni Riporta il risultato della ricerca. Seguendo lo schema riportato in LEGENDA è possibile sapere quali operazioni sono modificabili o eliminabili (operazioni aggiunte tramite la funzione Nuova Operazione ) e quali non lo sono (derivanti da F23, F24, Incassi Elettronici o Servizi Bancari). Tali operazioni vanno modificate o eliminate con i relativi programmi. Le operazioni passive sono contraddistinte dal colore rosso dell importo. Vengono inoltre calcolati i saldi alla data iniziale e finale della ricerca. 7 Chiusura Periodo Consente di considerare un periodo chiuso, cioè impostare una data prima della quale le operazioni sono considerate non più modificabili o eliminabili. Le operazioni appartenenti a tale periodo vengono colorate di grigio. Per chiudere un periodo è sufficiente impostare la Nuova Chiusura e cliccare Chiusura ; verrà calcolato il saldo alla data impostata e il periodo sarà chiuso. Il pulsante Riepilogo da accesso al riepilogo storico di tutte le chiusure precedenti l ultima fatta, visualizzando inoltre anche i relativi saldi. Il pulsante Annulla Chiusure permette di eliminare tutte le chiusure effettuate nel periodo di riferimento. Per rendere modificabili delle operazioni presenti in un periodo chiuso, bisognerà calcolare un periodo di chiusura antecedente alle operazioni da modificare. 14

15 8 Home Banking Consente l importazione delle Operazioni Bancarie che vengono esportate tramite files di tipo CSV, generati dal servizio di Home Banking delle banche stesse. Per poter importare un file CSV sarà necessario averne definite le impostazioni strutturali nella sezione Impostazioni Home Banking di Configura Conto. Una volta selezionato il file da cui importare le operazioni sarà sufficiente indicare quelle da importare, o cliccare Seleziona tutte per importare tutte le operazioni caricate. Cliccare quindi il pulsante Importa per avviare l importazione. Ad operazione eseguita verrà visualizzato un riepilogo dell importazione appena completata. 9 Previsionale Tramite questa funzione è possibile avere un visione indicativa della situazione futura di tutti i conti configurati per il correntista impostato e un quadro generale che riassume le situazioni di tutti i conti, considerando anche eventuali altre disponibilità non inserite nel programma. Il funzionamento si basa su di una ricerca specifica sulle operazioni, che si compone di due fasi: La prima fase considera tutte le operazioni dichiarate eseguite dei programmi esterni (F23, F24, Incassi Elettronici e Servizi Bancari) e CCB, nei diversi conti, riportando conto per conto la liquidità alla data selezionata, il Fido ed il Saldo Disponibile. Nel caso di Servizi Bancari un operazione è considerata eseguita se è stata barrata la casella Fatto, mentre le operazioni introdotte nella gestione dei Periodi di CCB sono considerate tutte automaticamente eseguite. Per F23, F24 e Incassi Elettronici, infine, un operazione è considerata eseguita se lo stato della pratica cui appartiene è Definitivo. La seconda fase considera tutte le operazioni non ancora dichiarate eseguite dei programmi esterni, e quelle predisposte dal Previsionale stesso. Sarà così possibile avere un quadro della situazione bancaria alla data richiesta e, tramite la funzione di simulazione, sarà possibile considerare nel calcolo delle liquidità dei conti anche le operazioni future già previste conto per conto. L interrogazione viene fatta tramite un calendario in cui è visualizzato un intero anno (selezionabile tramite l apposita casella Anno ). All avvio del programma il Previsionale si posiziona automaticamente sulla data odierna, evidenziata anche da una diversa colorazione del giorno e del mese in questione. L ultimo giorno selezionato è contraddistinto dalla colorazione in azzurro della relativa casella. I giorni per quali sono previste delle operazioni vengono colorati di arancione e, se selezionati, avviano la ricerca vera e propria, il cui risultato viene riepilogato nella tabella Dettaglio. Nelle caselle che contengono delle operazioni viene anche visualizzato il totale delle operazioni presenti in quella data. Se si seleziona una data passata o la data odierna, vengono riepilogate solamente le operazioni della data in questione. Se invece si seleziona una data futura, vengono riepilogate tutte le operazioni previste nel periodo che va dalla data odierna (compresa) alla data selezionata, a meno che non si deselezioni la casella Tutte, in tal caso verranno visualizzate solo le operazioni del giorno selezionato anche per le operazioni future. Tramite i pulsanti Modifica ed Elimina è possibile modificare l elenco delle operazioni previste per l interrogazione effettuata, selezionandole direttamente dal Dettaglio. 15

16 Le operazioni previste si possono aggiungere in due modi: E possibile aggiungere una singola operazione futura, inserendone le relative date, il codice, la descrizione e l importo oppure programmare una serie di operazioni con una scadenza fissa e per un arco di tempo determinato (ad esempio il pagamento della rata di un mutuo). Per tali operazioni (Operazioni Periodiche) è prevista anche la possibilità di impostare una banca e un Numero di Conto in modo che vengano legate solo ad esso nel calcolo delle liquidità simulate. Nel Riepilogo delle Operazioni Periodiche verrà aggiunta di volta in volta una sola riga riepilogativa, con le caratteristiche delle operazioni generate e il periodo per il quale sono state previste. Il pulsante Aggiorna rieffettua l interrogazione al giorno selezionato, così da poter avere in ogni momento i dati aggiornati nel caso qualche altro utente stia aggiornando un programma esterno o CCB stesso. Il pulsante Generale visualizza la situazione complessiva di tutti i conti, consentendo di aggiungere un importo per Altre Disponibilità e di associarvi una descrizione. Sarà così possibile tener conto di eventuali crediti o di contanti già disponibili. Tutti gli importi verranno sommati in due totali generali, uno che tiene conto del Fido e l altro no. Infine, è prevista la possibilità di effettuare due stampe, una che riepiloga l elenco delle operazioni non ancora effettuate alla data selezionata ed un altra che riepiloga l elenco dei Conti configurati per il correntista impostato. 16

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18 CCP Il programma, collegato all Archivio Ditte, permette di prelevare i dati già inseriti in anagrafica e di importarli nella pratica, completarla ed eseguire la stampa Laser dei bollettini di Conto Corrente Postale: TD 123 Generico TD 451 Personalizzato TD 123 Mod. F UTILITY: STAMPA INTESTAZIONE STAMPA MULTIPLA MODULO RICHIESTA CH8

19 Quadri Comuni a Tutti i Bollettini Destinatario: indicare i dati del Destinatario per un eventuale spedizione tramite lettera. Note: campo descrittivo in cui si possono riportare informazioni di varia natura. Queste informazioni non vengono stampate nello spazio riservato per il bollettino. MODELLO TD Mod. Generico Il modello TD 123 Generico é così composto: Intestato a: inserire i dati relativi agli intestatari del conto. Grazie al pulsante Elenco é possibile visualizzare una tabella nella quale si possono inserire e memorizzare i nominativi degli intestatari del Conto per poi poterli utilizzare ogni volta che si compila un bollettino. Indicare inoltre il numero del C/C e l importo in Euro. Eseguito da: inserire i dati relativi al soggetto che effettua il versamento. Grazie al pulsante Importa Dati é possibile prelevare i dati dall Archivio Ditte. Causale: indicare la causale del versamento. Si può utilizzare il pulsante Elenco per inserire in automatico la causale. 19

20 MODELLO TD 451 Il modello TD 451 é così composto: Importo: indicare l importo da versare con il bollettino. Eseguito da: inserire i dati relativi al soggetto che effettua il versamento. Grazie al pulsante Importa Dati é possibile prelevare i dati dall Archivio Ditte. Causale: indicare la causale del versamento. Si può utilizzare il pulsante Elenco per inserire in automatico la causale. MODELLO TD Mod F35 Il modello TD 123 Mod. F35 é così composto: Intestato a: inserire i dati relativi agli intestatari del conto. Grazie al pulsante Elenco é possibile visualizzare una tabella nella quale si possono inserire e memorizzare i nominativi degli intestatari del Conto per poi poterli utilizzare ogni volta che si compila un bollettino. Indicare inoltre il numero del C/C e l importo in Euro. Eseguito da: inserire i dati relativi al soggetto che effettua il versamento. Grazie al pulsante Importa Dati é possibile prelevare i dati dall Archivio Ditte. 20

21 UTILITY ccp STAMPA INTESTAZIONE STAMPA MULTIPLA MODULO RICHIESTA CH8 21

22 Stampa Intestazione Sezione per la stampa dell intestazione dei bollettini. Indicare il tipo di modello da stampare tra: TD 123: GENERICO CH8 A4, GENERICO CH8 DOPPIO A4, GENERICO CH8 SINGOLO, GENERICO CH8 BIS (due ricevute) Modulo Continuo, GENERICO CH8 TER (tre ricevute) Modulo Continuo, F35 A4 laser, F35 DOPPIO A4 laser, F35 SINGOLO laser, TD 451: CH8 A4 laser, CH8 DOPPIO A4 laser, CH8 SINGOLO laser senza quadretti. CH8 SINGOLO laser con quadretti. Stampa Multipla Bollettini Stampa Multipla Generica: sezione per la stampa Multipla dei bollettini. Indicare il tipo di modello da stampare La griglia Eseguito da visualizza tutti i nominativi delle ditte presenti in Archivio. L importo e la causale sono campi che possono essere modificati per ogni singolo nominativo della griglia. Per effettuare la Stampa Multipla selezionare dalla griglia le ditte interessate. Inoltre è possibile ottimizzare la ricerca delle ditte e stampare secondo un criterio di ordinamento sono previste le utility Applica Filtro (attraverso i Campi Chiave è possibile filtrare l elenco di tutte le ditte in Archivio ) e Ordina. Importazione da Excel La funzione di stampa multipla generica permette l Importazione da file XLS di anagrafiche esterne ad EasyStudio. Premendo il pulsante Importazione verrà aperta una finestra per poter configurare l Importazione. 22

23 Tale finestra è composta da diverse parti quali: File Excel di riferimento: selezionare il documento da cui importare i dati. Verrà automaticamente riportato il percorso del file e verrà attivata la possibilità di aprire il documento direttamente dal programma CCP. Campi: specificare in quali colonne si trovano i Dati da importare. Intervallo di Importazione: specificare l intervallo di stampa (Riga Iniziale - Riga Finale). impostazione anagrafica 23

24 M odulo Richiesta CH8 Apre il modulo Richiesta Moduli Ch8 con il quale è possibile richiedere direttamente alle Poste Italiane la modulistica desiderata. Una volta specificati i Campi cliccare su Importa Dati. I dati presenti nel documento Excel verranno importati nel programma CCP e i bollettini potranno essere stampati. Stampa Bollettini Archiviati Stampa Bollettini Archiviati: sezione per la stampa multipla dei bollettini già archiviati per ciascuna ditta. Selezionare il Tipo di Bollettino e il Tipo di Stampa. Ricercare tramite l apposito campo Tipo Selezione le ditte per cui stampare i bollettini: l Elenco Ditte conterrà le ditte risultanti dalla ricerca precedente. Selezionando ciascuna ditta verranno visualizzati i bollettini corrispondenti nell Elenco Bollettini da Selezionare. Per inviare o rimuovere dalla stampa i bollettini premere rispettivamente il pulsante Aggiungi alla Stampa o Rimuovi dalla Stampa. 24

25 Stampa Laser: nel caso in cui il bollettino non appaia completamente sul foglio o venga stampato disallineato ai margini imposti dalla modulistica, entrare nella sezione Imposta margini e aumentare o diminuire i margini (sinistro per l allineamento delle colonne e superiore per l allineamento delle righe) per centrare la stampa. Per il posizionamento corretto della modulistica nella stampante verificare (nel manuale di istruzioni della stampante) se la stampa avviene con il lato da stampare verso l alto o verso il basso, e posizionare i bollettini come indicato nella figura sotto: N.B. E possibile verificare la giusta impaginazione con i pulsanti Anteprima Test e Stampa Test. Si consiglia di effettuare una stampa di prova (su carta bianca) per verificare l esatto posizionamento del foglio nella stampante. Stampa Modulo Continuo: il software per la realizzazione della Stampa a Modulo Continuo utilizza i Codici di Controllo ESC/P (Epson Standard Code for printers). Nel caso in cui si verificassero problemi di allineamento della stampa nella modulistica verificare (nel manuale di istruzioni della stampante) se la stampante è a 9 Aghi o a 24/48 Aghi, quindi provare a stampare selezionando l opzione corrispondente nel campo Tipo Stampante presente su tutte le videate nel programma. 25

26 S. BANCARI 1 ORDINANTE E BANCA 2 METODO DI PAGAMENTO 3 BONIFICO / GIROCONTO 4 BONIFICI DIPENDENTI 5 ASSEGNI CIRCOLARI / PAGAMENTI VARI 6 RIBA FORNITORI 7 ASSEGNI BANCARI 8 PRELIEVO 9 VERSAMENTO 10 ART.13 LEGGE 15/ FUNZIONI: Carnet, Delega, Scadenze 26

27 Il programma, collegato all Archivio Ditte, permette di prelevare i dati già inseriti in anagrafica e di importarli nella pratica, completarla ed eseguire la stampa Laser. Beneficiari : consente di accedere direttamente alla tabella Beneficiari e di modificarla. E possibile quindi evitare di riscrivere ogni volta i dati dei beneficiari cui si destinano spesso le proprie operazioni bancarie, compilando una sola volta tali dati in questa sezione. Banche : è possibile creare, e in seguito modificare, il proprio elenco banche. Andando ad attingere i dati dall Archivio Nazionale, è possibile creare una propria lista selezionando solo gli istituti di credito che vengono utilizzati dallo Studio e dai suoi clienti. Questa tabella personalizzata risulta particolarmente comoda perché evita inutili sprechi di tempo nel ricercare ogni volta la banca dall Archivio Nazionale. Il pulsante Altre Funzioni apre un piccolo sottomenù che presenta i pulsanti: Carnet : consente di compilare una richiesta da presentare in banca per avere un nuovo carnet di assegni, e di inserire tali assegni nel programma per utilizzarli automaticamente nella sezione Assegni Bancari. Delega : consente di compilare l Atto di delega per le operazioni di cassa da presentare in banca qualora si intenda autorizzare terze persone ad effettuare operazioni per proprio conto. Scadenze : vengono visualizzate le operazioni non ancora eseguite, in scadenza o scadute, seguendo le indicazioni dei filtri impostati nella schermata intermedia Impostazioni di ricerca per le Scadenze. Inoltre, ad ogni apertura di Servizi Bancari il programma visualizzerà un prospetto riepilogativo di tutte le operazioni non ancora eseguite, distinguendo quelle già scadute da quelle che devono ancora scadere, colorando le prime di rosso e le seconde di nero, prescindendo dai filtri impostati. 1 Ordinante e Banca Questa è la pagina principale dove vengono indicati i dati dell ordinante e selezionata l operazione che si vuole eseguire. Ordinante: inserire i dati di colui che effettua il movimento, nei rispettivi campi: il cognome e nome o la denominazione o ragione sociale, il numero civico, il cap, il comune e la provincia. Questi dati possono anche essere importati dall archivio utilizzando il pulsante Importa Dati ; è possibile anche importare un anagrafica qualsiasi dell Archivio cliccando sul pulsante.... Banca: inserire la denominazione della banca dell Ordinante, l agenzia, la provincia di ubicazione, ABI e CAB. Utilizzando il pulsante Importa Dati si visualizza la banca principale (che è stata inserita precedentemente in Archivio Ditte / Dati Interni). Con il pulsante... vengono prima visualizzate la banca principale e quelle secondarie dell Ordinate prescelto (se presente in Archivio Ditte); cliccando sul pulsante Esci viene invece visualizzato l elenco generale delle banche. Indicare poi il TIPO di operazione bancaria che l Ordinante vuole eseguire. Soltanto indicando una di queste operazioni si attiverà la sezione interessata. 27

28 BONIFICO / GIROCONTO BONIFICI DIPENDENTI ASSEGNI CIRCOLARI - PAGAMENTI VARI RIBA FORNITORI ASSEGNI BANCARI PRELIEVO VERSAMENTO ARTICOLO 13 2 Metodo di Pagamento (Che intendiamo regolare:) Selezionare la modalità di pagamento del movimento bancario Per Cassa personale: selezionando questo parametro si visualizzerà il pulsante Distinta Tagli che consente di compilare la specifica dei tagli con i quali si effettuerà il pagamento. Per Cassa da terzi (art. 13 legge 15/1980): selezionando questo parametro si visualizzerà il pulsante Distinta Tagli che consente di compilare la specifica dei tagli con i quali si effettuerà il pagamento. Soltanto indicando questa opzione si attiva la schermata relativa all art. 13 LEGGE 15/1980, e quindi è obbligatorio compilarla. 28

29 Con Addebito sul ns. Conto: è obbligatorio indicare il numero del conto dell ordinante se si vuole utilizzare questa opzione). Data (GG/MM/AAAA) inserire la data nel quale si effettua il movimento bancario. 3 Bonifico / Giroconto La sezione é così composta: Ordine Bonifico: segnare se Ordinario, Urgente o Documentato (in questo caso indicare il n. degli allegati). Beneficiario: indicare i dati del Beneficiario e quelli della sua Banca; questi dati possono essere attinti dal pulsante Elenco Beneficiari. Con il pulsante..., invece, viene visualizzato l elenco delle Banche del Beneficiario prescelto; oppure se si clicca su Esci viene visualizzato l elenco generale delle banche. L opzione Giroconto consente di vincolare il Beneficiario e la Banca in maniera tale da farli corrispondere a quelli dell Ordinante, dando così la possibilità di effettuare un operazione di Giroconto a tutti gli effetti. Genera Bonifici Permanenti: questa funzione, consente di generare automaticamente con la frequenza desiderata, dei bonifici identici a quello che si sta creando, per l arco di tempo indicato da data inizio a data scadenza. 29

30 Il pulsante Modifica consente di cambiare i dati dei bonifici non ancora avvenuti e stampare la relativa lettera di modifica da presentare in banca; il pulsante Revoca, invece, consente di eliminare i bonifici non ancora avvenuti e stampare la relativa lettera di modifica da presentare in banca. Una volta che l operazione é stata eseguita, barrare il campo Operazione Eseguita. 4 Bonifici Dipendenti Il funzionamento è analogo a quello del Bonifico Semplice, ma in questa sezione vi è la possibilità di inserire in un unico elenco più bonifici con la stessa causale e stessa data valuta, permettendo così di avere una gestione più funzionale, nel caso si abbia la necessità di eseguire un numero elevato di bonifici, senza dover fare una pratica nuova per ognuno. Dettagli Bonifico: utilizzare i pulsanti Nuovo, Elimina e le frecce di navigazione al loro fianco per creare, eliminare e scorrere i bonifici inseriti. Elenco: riepiloga i bonifici inseriti visualizzando i dati più significativi, e ne riporta l importo totale. Una volta posizionati su di un determinato bonifico sarà sufficiente selezionare nuovamente Dettagli Bonifico per vederne tutti i dati. Una volta che l operazione é stata eseguita, barrare il campo Operazione Eseguita. 30

31 5 Assegni Circolari - Pagamenti Vari La sezione si divide in due quadri: Assegni Circolari e Pagamenti Vari. Tale sezioni vengono abilitate in base alla scelta effettuata nella pagina Ordinante e Banca. Non è possibile compilare contemporaneamente le due sezioni. Nello specifico le sezioni sono così strutturate: Assegni Circolari Comprende: Vogliate consegnare a: va indicato il nominativo al quale andranno consegnati gli assegni circolari sotto descritti. Beneficiario: indicare l intestazione dell Assegno, dal menù a tendina si può selezionare uno dei nominativi inserito in Elenco Beneficiari. (*): indicare T se è trasferibile o N se NON è trasferibile. Importo Euro: indicare l importo dell assegno, in automatico verrà calcolato il totale. Una volta che l operazione é stata eseguita, barrare il campo Operazione Eseguita. 31

32 Pagamenti Vari Comprende: Pagamento Utenze, Imposte, Iva, Enel ecc..: cliccando il pulsante... si visualizza l elenco dei tipi di pagamento. Altre Causali: specificare la causale del pagamento. Una volta che l operazione é stata eseguita, barrare il campo Operazione Eseguita. 6 Riba Fornitori Per compilare la distinta cliccare su Aggiungi e compilare: Scadenza: va indicata la data di scadenza di ogni RI.Ba. Numero Effetto: indicare il numero identificativo della RI.Ba. Beneficiario: indicare il beneficiario della RI.Ba., dal menù a tendina si può selezionare uno dei nominativi inserito in Elenco Beneficiari. Importo Euro: indicare l importo della RI.Ba., in automatico verrà calcolato il totale. Pagata: da barrare successivamente, a operazione eseguita. 32

33 7 Assegni Bancari La sezione é così composta: Pulsanti Aggiungi\Elimina: permettono l inserimento e la cancellazione dei vari assegni nella griglia. Pulsante Stampa Distinta: permette di stampare l elenco degli assegni inseriti nella griglia come riepilogo-promemoria, mantenendo la struttura della griglia stessa. La stampa effettiva dei singoli assegni viene invece fatta dal pulsante Stampa posto in fondo alla schermata, che consente inoltre di selezionare gli assegni che si vogliono stampare. N Assegno: va selezionato dal menù a tendina il numero di assegno da stampare. (La numerazione degli assegni deve essere caricata tramite il pulsante Gestione Carnet ). Quando restano solo 3 assegni viene automaticamente proposto di stampare la richiesta carnet. Beneficiario: indicare il beneficiario dell assegno, dal menù a tendina si può selezionare uno dei nominativi inserito in Elenco Beneficiari. Causale. Importo Euro: indicare l importo dell assegno, in automatico verrà calcolato il totale. Data. 33

34 Luogo. T: da barrare se trasferibile. E: da barrare successivamente, a operazione eseguita. Gestione Carnet: questa funzione, consente di caricare automaticamente, per la banca selezionata, la numerazione dei carnet di assegni; è sufficiente inserire il numero del primo assegno del carnet e cliccare sul pulsante Aggiungi. Il pulsante Richiesta Carnet consente inoltre di stampare la richiesta di un nuovo carnet. I dati inseriti nella griglia di Assegni Bancari verranno riportati anche nella griglia di Gestione Carnet. Istituti Bancari: questa funzione consente di impostare diversi schemi di stampa assegno, al fine di poter compilare assegni di svariate banche. Tramite i pulsanti Aggiungi ed Elimina è possibile aggiornare la lista degli schemi inseriti, mentre con le frecce o direttamente inserendo il valore nel campo, sarà possibile spostare i vari elementi in stampa. La voce che si sta spostando viene evidenziata sia nello schema grafico che nella sezione dei pulsanti di controllo. L immagine dell assegno consente di avere, in tempo reale, un idea indicativa della dislocazione dei campi, così come sarà in stampa. Il flag Predefinito serve per indicare che l assegno caricato è quello che verrà impostato in automatico. Il pulsante Default reimposta tutte le posizioni al valore iniziale, che è stato progettato per corrispondere al tipo di assegno riportato in figura, pertanto è uno schema puramente indicativo. 34

35 8 Prelievo La sezione comprende i dati relativi alla distinta di prelievo: Con addebito sul nostro conto n.: verrà importato il numero di conto della banca scelta in Ordinante e Banca. Indicare la quantità delle banconote e la moneta da prelevare. Il totale viene calcolato automaticamente. Totale complessivo: viene calcolato automaticamente. Una volta che l operazione é stata eseguita, barrare il campo Operazione Eseguita. 35

36 9 Versamento La sezione comprende i dati relativi alla distinta di versamento: Con accredito sul nostro conto n.: verrà importato il numero di conto della banca scelta in Ordinante e Banca. Indicare la quantità delle banconote e la moneta da versare. Il totale viene calcolato automaticamente. Numero totale e Importo complessivo degli Assegni; altrimenti è possibile sfruttare la tabella Assegni per descrivere nel dettaglio gli assegni da versare. Importo complessivo Altri mezzi cioè diverso da quelli sopra descritti. Totale complessivo: viene calcolato automaticamente. Importo da versare: viene calcolato automaticamente ma è possibile modificarlo se non si desidera versare tutto sul conto. Resto: viene calcolato automaticamente. 36

37 10 Art. 13 Legge 15/

38 11 FUNZIONI: CARNET,DELEGA, SCADENZE, 38

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46 Servizi Postali CIRCOLARI Creazione e Stampa di Circolari in formato RTF Il programma, collegato all Archivio Ditte, permette di prelevare i dati già inseriti in anagrafica e di importarli nel testo della circolare, completarla ed eseguire la stampa Laser. La schermata principale è stata suddivisa in due sezioni: Selezione Dati Anteprima Selezione Dati Permette l impostazione dei dati che verranno visualizzati nel documento ed è suddivisa in 3 parti: Documento: gestisce l apertura del documento di testo in formato RTF da stampare; mediante il pulsante Gestione del Documento è possibile modificare la formattazione del testo e il posizionamento dei campi nel testo; Campi chiave per filtrare l Elenco delle Ditte presenti in Archivio: permette di visualizzare determinate Ditte presenti in Archivio in base ai parametri selezionati. 46

47 Il pulsante Applica Filtro consente la visualizzazione dell elenco delle Ditte che rispettano le scelte effettuate in questa sezione. Una volta applicato il filtro, nello stesso pulsante apparirà la scritta Rimuovi Filtro che rimuoverà i Campi chiave impostati, visualizzando l intero Elenco delle Ditte dell Archivio. Seleziona Tutti permette la marcatura del flag nella colonna Stampa della sezione Elenco; una volta utilizzato il pulsante verrà visualizzata la scritta Deseleziona Tutti che toglierà la marcatura di tutti i flag. Il pulsante, infine, gestisce l ordinamento dei dati visualizzati in Elenco. Elenco: visualizza la lista (completa o parziale, in base ai filtri applicati) di tutte le Ditte dell Archivio. Oltre alle colonne Denominazione, Indirizzo, CAP, Comune e Prov., è presente una colonna Stampa che consente la selezione dei destinatari per i quali verrà stampato il documento. Solamente se il quadratino sarà barrato la stampa potrà essere effettuata. Anteprima Visualizza l anteprima del file prima di effettuarne la stampa. l pulsanti permettono la visualizzazione dell anteprima di stampa per ogni Destinatario segnato in Elenco. E possibile inoltre sapere quale documento si sta visualizzando ed il totale dei destinatari selezionati nell Elenco. Il pulsante Stampa contente, appunto, la stampa del documento effettuando tante copie quanti sono i destinatari selezionati. 47

48 Gestione del Documento La finestra di Gestione del Documento è composta da un editor di testo contenente il corpo della lettera ed altri pulsanti utili alla formattazione del testo e alla gestione del documento. I pulsanti presenti nella finestra sono: Nuovo: consente la creazione di un nuovo documento di testo in formato RTF. Apri: permette l apertura di documenti di testo in formato RTF precedentemente salvati. Salva: esegue il salvataggio del documento di testo creato. Salva con nome: esegue il salvataggio del documento di testo creato lasciando specificare all utente il nome da assegnare al file. Ripristina: scarta le modifiche apportate al documento dopo l ultimo salvataggio. Elenco: visualizza l elenco dei campi importabili dall Archivio Ditte nel documento. Tale visualizzazione è possibile anche premendo il tasto F5 della tastiera. Per importare nel testo il campo basta selezionare la voce e cliccare sul pulsante Seleziona (oppure con doppio click sulla voce selezionata). I pulsanti di ricerca e permettono entrambi la ricerca di elementi specifici all interno del testo con la differenza che il primo effettua la ricerca una sola volta, fermandosi al primo valore trovato, mentre il secondo consente la ricerca su tutto il documento, prendendo come base la parola o la frase inserita all interno del pulsante Trova. La modifica della parola/frase da ricercare può essere effettuata solamente all interno del pulsante Trova. Per quanto riguarda la formattazione del testo, sono previsti i seguenti pulsanti: Permette la scelta del formato di carattere. Permette la scelta della grandezza del carattere. Permette l impostazione del carattere a Grassetto (G), Corsivo (C) e Sottolineato (S). 48

49 Permette di impostare un colore al testo e un colore allo sfondo. N.B. Affinché la formattazione abbia effetto è necessario selezionare la parte di testo che si intende modificare. 49

50 P. CORRISPONDENZA Gestione del Giornale Corrispondenza in Uscita e in Entrata Il programma, collegato all Archivio Ditte, permette di prelevare i dati già inseriti in anagrafica e di importarli nel Modulo, completarlo ed eseguire la stampa Laser. Il Protocollo Corrispondenza viene compilato dalla ditta che acquista il software e regola tutti i movimenti della Corrispondenza in Entrata e in Uscita. Il modulo si divide, quindi, in due sezioni: una per la posta in Uscita e l altra per la posta in Entrata. E possibile effettuare l inserimento delle voci in due modi: seguendo una Numerazione Progressiva Unica, oppure scegliere una Numerazione Progressiva Separata per Ufficio. Per entrambe le numerazioni, comunque, è necessario inserire l anno di riferimento altrimenti non sarà possibile inserire, modificare o annullare le voci. Numerazione Progressiva Unica: inserendo l anno di riferimento sarà possibile gestire una numerazione progressiva, senza nessuna distinzione per Ufficio. Numerazione Progressiva Separata per Ufficio: inserendo l anno di riferimento e barrando la casella Numerazione separata per Ufficio si attiverà un oggetto per poter inserire l ufficio per il quale si vuole avere una numerazione progressiva separata. Ogni volta che si selezionerà un valore diverso la numerazione partirà dall ultimo numero utilizzato. Scegliendo questo tipo di inserimento verrà attivato il pulsante Adegua Nr. Prot. ; sarà quindi possibile adeguare la numerazione progressiva dei Protocolli poiché si potrebbero avere dei buchi all interno 50

51 dell Elenco. Premendo questo pulsante, infatti, verrà riassegnata una numerazione progressive delle voci inserite per l Ufficio selezionato. Una volta deciso il tipo di numerazione si potranno inserire le voci nella sezione desiderata. Il funzionamento è molto semplice, sia per quanto riguarda il Protocollo Corrispondenza in Entrata che quello in Uscita: cliccando sul pulsante Aggiungi verrà attivati i campi per l inserimento. I dati della Corrispondenza verranno salvati in un elenco stampabile in qualsiasi momento. I campi che compongono le due sezioni sono: Nr. Prot.: è il numero di Protocollo e viene incrementato in automatico ogni volta che si aggiunge una nuova voce. Questo numero identifica un protocollo e non può essere modificato dall utente. Il dato non può essere eliminato ma solamente annullato. Ufficio: inserire l Ufficio della ditta a cui la corrispondenza è destinata. Ogni volta che si inserisce un valore nuovo questo verrà memorizzato in una lista per essere poi disponibile in successive compilazioni.questo campo potrà essere modificato solo nel caso in cui si sia scelta una Numerazione Progressiva Unica. Data: inserire la data. L operazione può essere facilitata utilizzando il pulsante... presente a fianco della casella di testo che importa in automatico la data odierna. Possono essere inserite voci che si riferiscono all anno indicato in partenza. Destinatario (Protocollo Corrispondenza in Uscita) o Mittente (Protocollo Corrispondenza in Entrata): vanno specificati i dati del Destinatario o del Mittente che possono essere inseriti manualmente o mediante il pulsante Elenco Destinatari o Elenco Mittenti, a seconda del tipo di Protocollo. Tali Elenchi possono essere creati o modificati mediante il pulsante Destinatari o Mittenti. 51

52 All Attenzione/Ufficio (Protocollo Corrispondenza in Uscita) o Riferimento Mittente (Protocollo Corrispondenza in Entrata): indicare la persona a cui è rivolta la corrispondenza. Oggetto: specificare l oggetto della corrispondenza. Allegati: specificare, se presenti, i nomi degli allegati. Servizio: inserire il tipo di servizio utilizzato. Ogni volta che si inserisce un valore nuovo questo verrà memorizzato in una lista per essere poi disponibile in successive compilazioni. N Servizio: indicare il numero del servizio utilizzato. Costo: specificare il costo del servizio (presente per il Protocollo Corrispondenza in Uscita). Note: spazio per inserire eventuali note riguardanti la corrispondenza. Nella pagina Elenco, presente sia nel Protocollo Corrispondenza in Uscita che quello in Entrata, sono presenti due pulsanti: Applica Filtro: permette di impostare determinati Parametri di Ricerca per poter visualizzare solo le voci che soddisfano determinati requisiti. Le ricerche possono essere effettuate in base al Numero di Protocollo (Dal/Al), Data (Dal/Al), Stato del Protocollo (Annullato/Non Annullato), Ufficio, Oggetto, Destinatario/Mittente, Servizio e Nr. Servizio. Una volta applicato il filtro lo sfondo della griglia cambierà colore per ricordare all utente che i dati che sono visualizzati sono solo una parte di quelli effettivamente registrati. Visualizza Tutti: permette di visualizzare l intero Protocollo Corrispondenza, togliendo i filtri impostati con Applica Filtro. Lo sfondo della griglia, tornerà bianco. 52

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54 S.P. SPEDIZIONI 1 Etichette e Buste 2 Raccomandate e Avvisi di Ricevimento 3 Attestazioni Valori 4 Casella Postale Estiva Chiusa 5 Prenotazioni Carnet Prepagati 54

55 2 Etichette e Buste Stampa di Etichette e Buste Il programma, collegato all Archivio Ditte, permette di prelevare i dati già inseriti in anagrafica e di importarli nel Modulo, completarlo ed eseguire la stampa Laser. La compilazione del modello è molto semplice; selezionando dalla lista il tipo di stampa da effettuare, verranno visualizzate sezioni diverse: Etichette Permette la stampa di etichette su diversi formati. Cliccando sul pulsante Aggiungi verrà abilitata la sezione riguardante i destinatari; questi potranno essere inseriti manualmente, scelti dall Elenco Destinatari oppure dall Archivio Ditte. Per creare un proprio Elenco Destinatari è necessario cliccare sul pulsante Destinatari ed aggiungere i nominativi interessati. Una volta salvata la voce, sarà possibile l inserimento e la stampa del destinatario. Il pulsante..., invece, permette la visualizzazione delle ditte presenti in Archivio Ditte con possibilità di importazione e relativa stampa. Mediante la funzione Ordina per è possibile riordinare i destinatari inseriti in elenco per denominazione, comune, cap o provincia. 55

56 Busta Bianca e Busta Prestampata Permette la stampa di vari formati di buste. Se si tratta di busta bianca sarà possibile visualizzare i dati del mittente cliccando sul pulsante Importa Dati; tale operazione non è possibile nel caso di stampa di busta prestampata in quanto si presume che tali dati siano già presenti sulla busta. L inserimento dei destinatari su busta bianca o su busta prestampata, è analogo a quello delle etichette. Stampa Libera Dà all utente la possibilità di stampare su etichetta un testo libero, con indicazione del numero di caratteri massimi inseribili. 56

57 Utility - Stampa Multipla Sezione per la stampa Multipla di Etichette e Buste. Indicare il tipo di stampa da effettuare tra: ETI- CHETTE (formati Buffetti, Avery, Generici, Modulo continuo ad una corsia), BUSTE (vari formati). Per effettuare la Stampa Multipla compilare con i dati interessati e premere il pulsante Stampa. Attraverso i Campi Chiave, è possibile filtrare l elenco di tutte le ditte presenti in Archivio per semplificare la ricerca di quelle interessate. In base alla scelta di Tipo di Stampa da effettuare, verranno visualizzate due diverse form di stampa: STAMPA DI ETICHETTE (Indirizzi o Testo libero) - Selezionando l apposito pulsante apparirà una finestra così costituita: Imposta stampante: permette di selezionare una stampante diversa da quella predefinita sulla quale effettuare la stampa. Formato dell Etichetta: permette di selezionare il Formato dell Etichetta dall elenco dei formati proposto dal programma. Numero di Copie: permette di specificare il numero di copie da stampare. Inizio di Stampa: permette di specificare da quale etichetta nel foglio si desidera iniziare la stampa. Questo campo è molto utile perché dà la possibilità di stampare in un foglio che era già stato iniziato ma non ancora ultimato. Ogni volta che viene modificato il formato dell etichetta verrà effettuato un salvataggio in automatico all uscita della form di stampa. 57

58 STAMPA DI BUSTE (Bianche o Prestampate) - Selezionando l apposito pulsante apparirà una finestra così costituita: Imposta stampante: permette di selezionare una stampante diversa da quella predefinita sulla quale effettuare la stampa. Formato della Busta: permette di selezionare il Formato della Busta dall elenco dei formati proposto dal programma. Numero di Copie: permette di specificare il numero di copie da stampare. Ogni volta che viene modificato il formato dell etichetta verrà effettuato un salvataggio in automatico all uscita della form di stampa. 3 Raccomandate e Avvisi di Ricevimento Il programma, collegato all Archivio Ditte, permette di prelevare i dati già inseriti in anagrafica e di importarli nel Modulo, completarlo ed eseguire la stampa ad Aghi o Laser. Il modello risulta così composto: Ufficio postale di: indicare la sede dell ufficio postale nel quale verrà presentato il modello. Sezione Mittente: indicare i dati identificativi del Mittente. Tali dati possono venire importati in automatico dall Archivio Ditte mediante l pulsanti Importa Dom. Fiscale e Importa Luogo Attività in base all indirizzo che si intende venga stampato nel modello. Il pulsante Pulisci Quadro permette la cancellazione dei dati inseriti. Combo di selezione: indicare il tipo di stampa da effettuare; se Raccomandata singola, Avviso di Ricevimento o Distinta Raccomandate Multiple. In base alla scelta effettuata verranno rese visibili due sezioni Destinatario diverse. Sezione Destinatario: indicare i dati identificativi del Destinatario. Se si desidera effettuare la stampa di una Raccomandata singola o di un Avviso di Ricevimento sarà possibile inserire un solo destinatario alla volta. Se invece la stampa riguarda una Distinta Raccomandate Multiple la sezione consentirà l inserimento di più destinatari, in base alle esigenze, che poi verranno riportati in stampa. Tramite il pulsante Elenco Destinatari è possibile effettuare la scelta del nominativo per importare i dati in automatico. Tale elenco è aggiornabile mediante il pulsante Crea - Modifica Destinatari. Il pulsante Pulisci Quadro permette la cancellazione dei dati inseriti. 58