Corso: Finance Essentials in Microsoft Dynamics NAV 2013 Codice PCSNET: MDYN-52 Cod. Vendor: Durata: 2 Obiettivi

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1 Corso: Finance Essentials in Microsoft Dynamics NAV 2013 Codice PCSNET: MDYN-52 Cod. Vendor: Durata: 2 Obiettivi Spiegare e impostare i campi della finestra Setup Contabilità generale. Spiegare e configurare periodi contabili. Spiega come utilizzare la struttura dei conti. Spiegare gli elementi di G / L scheda Account. Spiegare gli elementi di G / L nastro conto carta. Spiegare gli elementi della tabella di nastro account. Spiega la voce generale rivista e sistema di pubblicazione. Creare e pubblicare generali prime note. Descrivere standard di riviste generali. Descrivere ricorrenti riviste generali e comprendono i campi e gli accantonamenti. Mostra come utilizzare riviste ricorrenti con stanziamenti e le modalitã per la registrazione di competenza. Spiegare come invertire e correggere voci di giornale. Descrivere la scheda di conto bancario. Spiega la FastTab pagamenti sulla scheda cliente. Spiega la FastTab pagamenti sulla scheda fornitore. Mostra come inserire e pubblicare i pagamenti ricevuti da clienti, utilizzando riviste scontrino. Mostra come inserire e inviare i pagamenti ai fornitori utilizzando il diario di pagamento. Spiega la Suggerisci Fornitore lotto Pagamenti lavoro. Spiega come stampare e pubblicare i controlli debiti. Spiegare e mostrare come di annullare finanziariamente un assegno. Spiegare come annullare e ristampare i controlli informatici. Spiegare come applicare le voci di movimenti contabili clienti e fornitori. Spiegare come disapplicare le voci di movimenti contabili clienti e fornitori. Spiegare come invertire movimenti contabili dei clienti inviati tramite riviste. Rivedere la finestra Conto riconciliazione di banca e le opzioni per la compilazione delle linee bancarie di riconciliazione. Mostra come elaborare una riconciliazione bancaria. Configurare Microsoft Dynamics NAV 2013 per utilizzare gli sconti di pagamento. Operazioni di processo per varie situazioni che usufruire di sconti di pagamento. Configurare Microsoft Dynamics NAV 2013, per utilizzare una tolleranza sconto pagamento. Operazioni di processo per varie situazioni che trarre vantaggio dall'utilizzo di una tolleranza sconto pagamento. Configurare Microsoft Dynamics NAV 2013, per utilizzare una tolleranza di pagamento. Operazioni di processo per varie situazioni che trarre vantaggio dall'utilizzo di una tolleranza di pagamento. Esaminare come una tolleranza sconto pagamento e una tolleranza di pagamento si riflettono nel cliente dettagliato e movimenti contabili fornitori. Spiegare perchã e quando Promemoria e Memo costi finanziari sono utilizzati. Configurare Microsoft Dynamics NAV 2013 per utilizzare i promemoria. Spiegare come creare ed emettere promemoria. Configurare Microsoft Dynamics NAV 2013 per utilizzare i memo costi finanziari. Spiegare come creare ed emettere note di costi finanziari. Spiegare i diversi tipi di calcolo dell'iva.

2 Mostra come invertire una carica IVA. Descrivere come per correggere una voce IVA pubblicato. Mostra come registrare IVA Import. Spiegare i prezzi sono comprensivi di IVA sui campi di documenti di vendita e di acquisto. Spiegare come regolare importi IVA calcolati in documenti di vendita e acquisto e riviste. Descrivere IVA non realizzata. Spiegare, creare e stampare una dichiarazione IVA. Spiegare ed eseguire il Calc. e Post IVA Settlement lavoro batch. Spiegare i requisiti per la creazione di pagamenti anticipati. Configurare e assegnare pagamento anticipato conti di contabilitã generale. Impostare al pagamento anticipato di numerazione per le vendite e gli acquisti. Impostare percentuali predefinite di rimborso anticipato su clienti e fornitori. Impostare percentuali predefinite di rimborso anticipato su richiesta del cliente e del prodotto Fornitore-Voce combinazioni. Impostare al pagamento anticipato verifica distacco per le vendite e gli acquisti. Spiegare i flussi di elaborazione di pagamento anticipato per le vendite e ordini di acquisto. Descrivere le pagamento anticipato campi specifici sulle vendite e ordini di acquisto. Crea vendite e degli ordini di acquisto con percentuali di pagamento anticipato e di importi. Creare fatture di pagamento anticipato che sono da vendite e ordini di acquisto. Spiegare i processi disponibili per correggere le fatture di pagamento anticipato distaccati. Chiudere i periodi contabili per l'esercizio. Spiegare ed eseguire il processo di chiusura conto economico processo batch. Completare il processo di chiusura inviando la rivista generale. Prerequisiti Corso 80439A frequentato: Introduzione a Microsoft Dynamics NAV Corso 80435A frequentato: installazione applicazioni in Microsoft Dynamics NAV conoscenza di base dei principi contabili e delle procedure. CONTENUTI: Module 1: Finance Management Setup General Ledger Setup Accounting Periods Lab : Accounting Periods Create a Fiscal Year Change the Starting Date Module 2: Chart of Accounts Chart of Accounts Overview G/L Account Card G/L Account Card Ribbon Lab : Create a Revenue Account Lab : Assign a Dimension to Multiple Accounts Module 3: General Journals Creating and Posting Journal Entries Standard Journals Recurring Journals Processing Recurring Journals

3 Lab : Create a Journal Entry Lab : Create and Post a Recurring Journal Module 4: Cash Management â Receivables and Payables Bank Account Overview Customer Overview Vendor Overview Cash Receipt Journal and Payment Journal Overview Suggest Vendor Payments Print and Post Payables Checks Voiding Checks Applying Payments Unapply Customer and Vendor Ledger Entries Reversal of Posted Journals Lab : Create a Bank Account Lab : Apply and Post Cash Receipts Enter, Apply, and Post the Cash Receipt Journal Lab : Enter and Post Manual Checks Enter, Apply and Post the Payment Journal Using Manual Checks Lab : Suggest Vendor Payments for a Single Vendor Lab : Financially Void a Check Lab : Void a Check Lab : Unapply Posted Ledger Entries Module 5: Cash Management Bank Reconciliation Complete a Bank Reconciliation Module 6: Receivables and Payables Management: Payment Discount and Payment Tolerance Set Up Payment Discounts Lesson 2 to 3: Process Payment Discounts Lesson 4 to 8: Set Up and Process Payment Tolerances Lesson 9: Review the Posted Payment Discount Tolerance and theâ Payment Tolerance Entries Lesson 10: Review Customer and Vendor Statistics Lab : Post a Customer Payment with a Discount Lab : Apply Posted Partial Customer Payments with Discounts Lab : Set Up a Payment Tolerance Lab : Process a Customer Payment Tolerance Lab : Adjust the Vendor Payment Discount Amount

4 Module 7: Receivables Management: Reminders and Finance Charge Memos Set Up and Assign Reminder Terms Set Up and Assign Number Series for Reminders and Issue Reminders Create and Issue Reminders Set Up and Assign Finance Charge Terms Set Up and Assign Number Series for Finance Charge Terms Create and Issue Finance Charge Memos Calculate Interest on Reminders Lab : Set Up and Assign a Reminder Term Lab : Create and Issue Reminders Lab : Set Up and Assign a Finance Charge Term Lab : Create and Issue Finance Charge Memos Module 8: VAT VAT Calculation Types Display VAT Amounts in Sales and Purchase Documents Manually Adjust VAT Amounts in Sales and Purchase Documents and Journals Unrealized VAT VAT Statements VAT Settlement Lab : Adjust a VAT Amount in a Sales Document Lab : Adjust a VAT Amount in a Purchase Journal Module 9: Prepayments Lessons 1 to 3: Setting Up Prepayments Lesson 4: Set Up Prepayment Percentages for Customers and Vendors Lesson 5: Set Up Prepayment Percentages for Customer-Item and Vendor-Item Combinations Lesson 6: Set Up Prepayments Verification Lesson 7: Prepayments Processing Flows Lesson 8: Prepayment Sales and Purchase Orders Overview Lesson 9: Process Prepayment Sales and Purchase Orders Lesson 10: Prepayment Sales and Purchase Invoices Lesson 11: Prepayment Purchase Order Process Lab : Set Up Prepayments for Sales Lab : Prepayment Sales Order Process with Payment Discount Create the Prepayment Sales Order and Process and Review the Prepayment Sales Invoice Adjust the Prepayment Sales Order and Process the Prepayment Sales Invoice Process Customer Prepayment Process and Review Final Invoice Lab : Prepayment Sales Order Process with Unrealized VAT Verify Unrealized VAT Setup Create the Prepayment Sales Order and Process and Review the Prepayment Sales Invoice Process and Review the Final Invoice Module 10: Year End Closing Procedures

5 Lessons 1 to 3: Closing a Fiscal Year Lab : Post an Entry into a Closed Fiscal Year