BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2012 Analitico

Transcript

1 Allegato "B" Uscita" alla deliberazione del Consiglio Direttivo n 15 del 18 giugno 2012 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2012 Analitico

2 Pagina 2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 40/ 0 - INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI ORGANI Capitolo 50/ 0 - GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI ORGANI E COMMISSIONI Capitolo 60/ 0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA Capitolo 80/ 0 - RIMBORSO SPESE AI MEMBRI ORGANI E COMMISSIONI Capitolo 90/ 0 - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI Capitolo 100/ 0 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA Capitolo 110/ 0 - SPESE PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE , , , , , , , ,30 400,00 400, , , , , ,63 52, , ,00 800,00 800, , , , Capitolo 120/ 0 - REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL PARCO ALPI APUANE A CURA DELLA PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 7.000, , , TRASFERIMENTI Capitolo 180/ 0 - Trasferimento a piccoli comuni per iniziative varie Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PERSONALE Capitolo 230/ 0 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE PROPRIO: ASSEGNI FISSI. Totale , , , , , ,00 Totale ,00 Totale Centro di Costo , , , , ,72 Totale Servizio , , , , , , , , , Capitolo 240/ 0 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE , , , , Capitolo 290/ 0 - RISORSE DECENTRATE VARIABILI , , , ,00

3 Pagina Capitolo 300/ 0 - RISORSE DECENTRATE STABILI Capitolo 310/ 0 - RIMBORSO SPESE AL PERSONALE , , , , , , , Capitolo 320/ 0 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 5.500, , , Capitolo 330/ 0 - Rinnovo contrattuale dipendenti del Parco Capitolo 350/ 0 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI DEL PARCO PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 370/ 0 - LOCAZIONE BENI IMMOBILI Capitolo 390/ 0 - SPESE PER AUTOMEZZI Capitolo 410/ 0 - SPESE PER LE ATTREZZATURE Capitolo 420/ 0 - SPESE POSTALI Capitolo 440/ 0 - SPESE PER ASSICURAZIONI VARIE Capitolo 460/ 0 - Spese per visite medico-fiscali al personale proprio Capitolo 470/ 0 - SPESE PER PRATICHE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE Capitolo 480/ 0 - SPESE PER ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZIONI IMPOSTE E TASSE Capitolo 530/ 0 - IRAP A CARICO PARCO ALPI APUANE Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE , , , , ,00 Totale , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 300,00 300,00 300, , , , ,00 Totale , , , , , ,65 560, ,18 Totale , ,65 560, ,18 Totale Centro di Costo , , , , ,50 Totale Servizio , , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 560/ 0 - SPESE DI UFFICIO, STAMPATI, CANCELLERIA ECC , , ,00

4 Capitolo 570/ 0 - RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI, ECC Capitolo 580/ 0 - SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Capitolo 590/ 0 - SPESE ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 600/ 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE Capitolo 610/ 0 - SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI Capitolo 620/ 0 - SPESE PER ASSISTENZE Capitolo 640/ 0 - SPESE TELEFONICHE E COLLEGAMENTI INTERNET Capitolo 670/ 0 - Spese per la pulizia locali del Parco Capitolo 690/ 0 - SPESE PER CONSULENZE FISCALI E TRIBUTARIE Capitolo 700/ 0 - SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1.000, , , , , , , , ,00 Totale , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 203, , , , , , , , Capitolo 710/ 0 - ADESIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 3.600, ,00 580, , Capitolo 720/ 0 - SPESE NOTARILI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 750/ 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ACQUISTO SEDI Servizio 06 - UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 1000/ 0 - PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE PIANO DEL PARCO , , ,12 Totale , , , , , , , , ,11 Totale , , , ,11 Totale Centro di Costo , , , , ,11 Totale Servizio , , , , , , , , Capitolo 1040/ 0 - INTERVENTI MINORI SU ACCORDI DI PROGRAMMA E PROTOCOLLI D'INTESA 7.750, , ,00 Totale , , , ,00 Pagina 4

5 TRASFERIMENTI Capitolo 1140/ 0 - FONDO DOTAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI , , ,00 Totale , , ,00 Totale Centro di Costo , , , ,00 Totale Servizio , , , ,00 Pagina FONDO DI RISERVA Capitolo 1380/ 0 - FONDO DI RISERVA 2.143, , ,54 Totale , , ,54 Totale Centro di Costo 2.143, , ,54 Totale Servizio , , ,54 Totale Funzione , , , , ,87 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 03 - POLIZIA AMMINISTRATIVA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 1760/ 0 - SPESE PER ATTREZZATURA GUARDIAPARCO 400,00 400,00 400, Capitolo 1770/ 0 - ACQUISTO VESTIARIO AI GUARDIAPARCO 5.400, ,00 700, ,00 Totale , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 1780/ 0 - ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO 700, Capitolo 1790/ 0 - SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE: ISTITUZIONE E GESTIONE 5.965, , , Capitolo 1800/ 0 - SPESE PER SOCCORSO E RECUPERO ANIMALI 8.500, , ,00 Totale , , , TRASFERIMENTI Capitolo 1830/ 0 - CONVENZIONE CON IL C.A.I. PER LA GESTIONE DEI SENTIERI , , ,00 Totale , , ,00 Totale Centro di Costo , , , ,00

6 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 2800/ 0 - SPESE PER ATTIVITA' GUIDE DEL PARCO Capitolo 2810/ 0 - SPESE VARIE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , , , , , , Capitolo 2820/ 0 - GESTIONE CENTRI DOCUMENTAZIONE ACCOGLIENZA VISITATORI , , , , Capitolo 2830/ 0 - GESTIONE PUNTI ORIENTAMENTO VISITATORI Capitolo 2860/ 0 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA Capitolo 2870/ 0 - ATTIVITA' DI FRUIZIONE SOSTENIBILE NEL PARCO Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME , , , , , , , , , , ,00 Totale , , , , ,00 Totale Centro di Costo , , , , ,00 Totale Servizio , , , , , Capitolo 2990/ 0 - SPESE PER GUIDE, CARTE E DEPLIANTS TURISTICI DEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 4.200, , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 3000/ 0 - SPESE PER STAMPA PERIODICO INFORMAZIONE. Totale , , , , , , , Capitolo 3010/ 0 - PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, INIZIATIVE PROMOZIONALI TURISTICHE E CULTURALI, CONGRESSI, INIZIATIVE D'AREA , , , ,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E Totale , , , ,00 Totale Centro di Costo , , , ,00 Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , , ,00 Pagina 6

7 DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 3380/ 0 - MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SEDI ED ALTRI EDIFICI DI PROPRIETA' O A DISPOSIZIONE DEL PARCO ALPI APUANE , , , Capitolo 3390/ 0 - ADGUAMENTO D. Lgs. 626/ PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.000, , ,00 Totale , , , Capitolo 3420/ 0 - PREST.NI PROF.LI RELATIVE AD OO. PP. IMMOBILI PROPRIETA' E IN USO DEL PARCO - INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA , ,00 500, , Capitolo 3440/ 0 - INCARICHI ED IMPEGNI VARI PER I COMPITI ASSEGNATI SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE , , , ,88 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 3890/ 0 - SPESE VARIE PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E CONVEGNI Capitolo 3930/ 0 - SPESE PER IL SISTEMA MUSEALE DI ARCHEOLOGIA MINERARIA Capitolo 3950/ 0 - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 3970/ 0 - ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA Capitolo 3990/ 0 - GESTIONE SITI ED ARCHEOSITI Capitolo 4010/ 0 - GESTIONE INFORMAZIONI SUL WORLD WIDE WEB Totale , , , ,88 Totale Centro di Costo , , , ,88 Totale Servizio , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 Totale , , , , , , , , , , , , , , ,00 Totale , , , , ,00 Totale Centro di Costo , , , , ,00 Totale Servizio , , , , ,00 Pagina 7

8 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Totale Funzione , , , , , Capitolo 5120/ 0 - SPESE PER PROGETTO AGRICOLTURA E ZOOTECNIA BIOLOGICHE 9.000, , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale , , , , Capitolo 5170/ 0 - SPESE PER PROGETTO AGRICOLTURA E ZOOTECNIA BIOLOGICHE NEI PARCHI REGIONALI DELLA TOSCANA 5.000, , , , Capitolo 5210/ 0 - PARTECIPAZIONE A TAVOLI CONCERTAZIONE SULLO SVILUPPO RURALE 2.000, , Capitolo 5240/ 0 - PROGETTO DI RECUPERO, MANTENIMENTO ED INCREMENTO PATRIMONIO GENETICO DEI BOVINI 1.000, , , Capitolo 5270/ 0 - PROMOZIONE ATTIVITA' AGRICOLA NATURALISTICA INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 5310/ 0 - Interessi su mutuo per acquisto beni RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI 250, , ,00 Totale , , , , , ,48 458, ,65 Totale , ,48 458, ,65 Totale Centro di Costo , , , ,65 Totale Servizio , , , ,65 Totale Funzione , , , ,65 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO , , , , ,87 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE , , , ,00 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO , , , , ,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE , , , , ,88 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO , , , ,65 TOTALE TITOLO I , , , , ,40 Pagina 8

9 Pagina 9 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 06 - UFFICIO TECNICO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Capitolo 6470/ 0 - RELIZZAZIONE PROGETTO "ABETE BIANCO" Capitolo 6480/ 0 - REALIZZAZIONE PROGETTO "GEO LAB" CONFERIMENTI DI CAPITALE Capitolo 6580/ 0 - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALE , ,00 Totale , ,00 Totale ,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Totale Centro di Costo ,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione , Capitolo 8860/ 0 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEI SENTIERI DELLE ALPI APUANE (FIUME FRIGIDO) 2.300, , Capitolo 9220/ 0 - REALIZZAZIONE IMPIANTI A RISPARMIO ENERGETICO , , Capitolo 9280/ 0 - REALIZZAZIONE DELLE SEDI DEL PARCO REGIONALE ALPI APUANE , , , , Capitolo 9300/ 0 - ATTIVAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E COMUNITARI , , , , Capitolo 9350/ 0 - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI ,00 Totale , , , , ,00 Totale Centro di Costo , , , , ,00 Totale Servizio , , , , ,00

10 RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Capitolo 9870/ 0 - COMPLETAMENTO OPERE ED ATTIVAZIONE FINANZIAMENTI RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 Totale ,00 Totale Centro di Costo ,00 Totale Servizio ,00 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO ,00 Totale Funzione , , , , ,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE , , , , ,00 TOTALE TITOLO II , , , , ,00 Pagina 10

11 Pagina 11 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA Capitolo 11790/ 0 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA , , RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI Capitolo 11810/ 0 - Rimborso quota capitale mutuo per acquisto beni Totale , , , , , , Capitolo 11820/ 0 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI PER ACQUISTO SEDI , , , ,04 RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Totale , , , , ,75 Totale Centro di Costo , , , , ,79 Totale Servizio , , , , ,79 Totale Funzione , , , , ,79 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO , , , , ,79 TOTALE TITOLO III , , , , ,79

12 Pagina 12 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE Capitolo 11850/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE ERARIALI Capitolo 11860/ 0 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI , , ,00 Totale Capitolo Conto Terzi , , , , , ,00 Totale Capitolo Conto Terzi , , , Capitolo 11870/ 0 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 9.140, , , SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Capitolo 11890/ 0 - SERVIZI PER CONTO TERZI E RIMBORSI SPESE ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Capitolo 11910/ 0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Totale Capitolo Conto Terzi , , , , , ,00 Totale Capitolo Conto Terzi , , , , , ,14 Totale Capitolo Conto Terzi , , ,14 TOTALE TITOLO IV , , ,14

13 Pagina 13 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Titolo I - SPESE CORRENTI , , , , ,40 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , ,00 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , , , ,79 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , ,14 TOTALE GENERALE , , , , ,33 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , ,33 Massa, 18 giugno 2012 IL COORDINATORE U. O. AFFARI CONTABILI E PERSONALE (Rag. Marco Comparini) IL DIRETTORE (Dott. Antonio Bartelletti) IL VICE PRESIDENTE f. f. (Alberto Putamorsi)