BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Analitico

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1 COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA Prov. (AV) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Analitico

2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.991, ,00 Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Pagina PERSONALE Capitolo 5/ 0 - Straordinario al personale elezioni Capitolo 6/ 0 - Oneri previdenziali e assist. elezioni 6.321, , , , , ,46 Totale , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 15/ 0 - Beni consumo elezioni 2.500, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 14/ 0 - Indennita' di carica Sindaco e Assessori Capitolo 16/ 0 - Indennita' presenza Consiglio Capitolo 26/ 0 - Indennita` presenza commissioni Capitolo 28/ 0 - Compenso revisori dei conti Capitolo 35/ 0 - Prestazioni di servizi elezioni Totale , , , , , ,00 50, , , , , , , , , ,00 Totale , , , TRASFERIMENTI Capitolo 38/ 0 - Rimborso a datori di lavoro per permessi amministratori 1.000,00 500,00 500, INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 40/ 0 - Interessi passivi per mutui IMPOSTE E TASSE Capitolo 45/ 0 - IRAP su straordinario elezioni Totale ,00 500,00 500, , , , ,44 Totale , , , ,44 537,31 700,00 700,00 Totale ,31 700,00 700,00

3 Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Centro di Costo , , , ,17 Totale Servizio , , , ,17 Pagina PERSONALE Capitolo 56/ 0 - Stipendi personale Ufficio AA.GG Capitolo 58/ 0 - Oneri previdenziali e assistenz. Ufficio AA.GG Capitolo 64/ 0 - Fondo salario accessorio - progetti finalizzati Capitolo 66/ 0 - Convenzioni per collaborazioni esterne Capitolo 67/ 0 - ONERI ASSIST. E PREVID.SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI , , , , , ,00 500, , , , , , ,00 500,00 300,00 800, , , , ,00 Totale , , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 78/ 0 - Stampati e cancelleria 958, , , Capitolo 80/ 0 - Acquisto buoni pasto (quota a carico dell'ente) 6.125, ,00 600, , Capitolo 86/ 0 - Abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni 400,00 400, PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 62/ 0 - Diritti di rogito a favore del Segretario Com.le Capitolo 99/ 0 - Accertamenti sanitari al personale Capitolo 104/ 0 - Spese per eventi natalizi Capitolo 106/ 0 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti Capitolo 107/ 0 - Incarichi e consulenze diverse TRASFERIMENTI Capitolo 134/ 0 - Contributi associativi annuali IMPOSTE E TASSE Totale , ,00 600, , , , , , , , , , , , , , ,00 847, , ,00 Totale , , , , , , ,00 Totale , , ,00

4 Capitolo 59/ 0 - ONERI RATEIZZO INAIL - INPDAP Capitolo 135/ 0 - I.R.A.P. su competenze al personale Capitolo 136/ 0 - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE , , , , , , ,05 Totale , , ,54 Totale Centro di Costo , , , , ,54 Totale Servizio , , , , ,54 Pagina PERSONALE Capitolo 146/ 0 - Stipendi al personale dell'ufficio Ragioneria e Tributi Capitolo 148/ 0 - Oneri previdenziali etc. - Ufficio Ragioneria-Tributi , , , , , ,00 Totale , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 166/ 0 - Acquisto e manutenzione macchine per servizi generali 8.827, , , Capitolo 168/ 0 - Acquisto modulistica e stampati per servizi comunali 1.793, , , Capitolo 174/ 0 - Spese per bolli,diritti di notifiche,pubblicaz.fal etc. 35,09 500,00 500, Capitolo 180/ 0 - Spese servizi informatizzati - Uffici e servizi generali , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 183/ 0 - Spese per il riscaldamento della Sede Municipale Capitolo 187/ 0 - Fornitura elettrica immobili comunali Capitolo 188/ 0 - Spese per fornitura idrica immobili comunali Capitolo 192/ 0 - Spese postali per uffici comunali Capitolo 193/ 0 - Spese per pulizia uffici comunali Capitolo 194/ 0 - Spese telefoniche sede municipale Totale , , , , , , , , , , , ,00 60, , , , , , , , , , , ,00

5 Capitolo 196/ 0 - Oneri per le Assicurazioni Capitolo 198/ 0 - Spese per servizio di tesoreria TRASFERIMENTI Capitolo 210/ 0 - Quota diritti segreteria all'agenzia Segretari Comunali Capitolo 214/ 0 - Spese per Commissione Circondariale Elettorale 4.500, , , , ,00 Totale , , , , , , ,00 278,30 970,00 570,00 400,00 Pagina INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 216/ 0 - Interessi passivi per mutui IMPOSTE E TASSE Capitolo 220/ 0 - I.R.A.P. su competenze al personale Capitolo 222/ 0 - I.V.A. etc. a debito dell'ente ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE Capitolo 225/ 0 - Debiti fuori bilancio FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Capitolo 398/ 0 - F.C.D.E. DI PARTE CORRENTE Totale , ,00 570, , , , ,00 Totale , , , , , , , , ,00 Totale , , , , , ,00 Totale , , , ,13 Totale , ,13 Totale Centro di Costo , , , , ,77 Totale Servizio , , , , ,77 Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PERSONALE Capitolo 236/ 0 - Oneri previdenz.li su progetti finalizzati 2.401, , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Totale , , ,20

6 Capitolo 240/ 0 - Spese per riscossione tributi 3.000, , ,00 Pagina PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 235/ 0 - Incentiv.personale prog.recupero evasione Totale , , , , , ,00 Totale , , , IMPOSTE E TASSE Capitolo 260/ 0 - IRAP su incentiv. progetti finalizzati 765,00 600, , , Capitolo 262/ 0 - Spese registrazione contratti di fitto immobili comunali 2.273, , , ,00 Totale , , , , ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE Capitolo 264/ 0 - Rimborsi TARSU-I.C.I.-TOSAP proventi diversi non dovuti 8.188, , , ,00 Totale , , , ,00 Totale Centro di Costo , , , , ,20 Totale Servizio , , , , ,20 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 279/ 0 - Manutenzione ordinaria e gestione dei beni comunali , , , , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 290/ 0 - Interessi passivi per mutui Totale , , , ,00 587,29 638,40 638,40 Totale ,29 638,40 638,40 Totale Centro di Costo , , , ,40 Totale Servizio , , , ,40 Servizio 06 - UFFICIO TECNICO PERSONALE Capitolo 300/ 0 - Stipendi al personale dell'ufficio Edilizia Capitolo 301/ 0 - Stipendi al personale dell'ufficio LL. PP , , , , , ,00

7 Capitolo 303/ 0 - Oneri previdenziali e assistenziali personale Edilizia Capitolo 305/ 0 - Oneri assistenz. e previdenziali personale LL. PP ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 313/ 0 - Stampati e cancelleria Edilizia privata Capitolo 314/ 0 - Cancelleria e stampati LL. PP Capitolo 317/ 0 - Acquisto carburante e lubrificanti automezzi U.T.C Capitolo 321/ 0 - Spese per lavori in economia urgenti , , , , , ,75 Totale , , ,75 500,00 500,00 706,66 700,00 700, , , , , , , ,00 Pagina PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 330/ 0 - Manutenz. ordinaria e riparaz. automezzi U.T.C Capitolo 332/ 0 - Spese accessorie realizzazione progetti tecnici Capitolo 335/ 0 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI Capitolo 775/ 0 - SPESE SICUREZZA LAVORO (626/94 E SUCC.) IMPOSTE E TASSE Capitolo 341/ 0 - IRAP su competenze personale Edilizia privata Capitolo 342/ 0 - IRAP su competenze personale LL. PP Capitolo 344/ 0 - Tasse automezzi servizi tecnici Totale , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Totale , , , , , , , , , , , ,00 Totale , , ,79 Totale Centro di Costo , , , , ,54 Totale Servizio , , , , ,54 Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO PERSONALE Capitolo 345/ 0 - Stipendi ed assegni Uffici Demografici , , ,76

8 Capitolo 352/ 0 - Oneri previdenziali personale servizi demografici ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 355/ 0 - Stampati e cancelleria Uffici Demografici , , ,43 Totale , , , , , ,00 Pagina IMPOSTE E TASSE Capitolo 385/ 0 - I.R.A.P. su competenze al personale Totale , , , , , ,01 Totale , , ,01 Totale Centro di Costo , , ,20 Totale Servizio , , ,20 Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Capitolo 394/ 0 - Fondo svalutazione crediti FONDO DI RISERVA Capitolo 395/ 0 - Fondo di riserva ordinario 6.121, ,55 Totale , ,55 982, , ,00 Totale , , ,00 Totale Centro di Costo 7.103, , , ,00 Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , , ,82 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE Capitolo 440/ 0 - Stipendi al personale della Vigilanza Urbana Capitolo 442/ 0 - Oneri previdenziali e assistenz.personale vigilanza urbana , , , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Totale , , ,37

9 Capitolo 450/ 0 - Spese per attrezzature, mezzi tecnici e vestiario VV.UU Capitolo 452/ 0 - Acquisto carburante e lubrificante automezzi VV.UU Capitolo 453/ 0 - Spese per la segnaletica e circolazione stradale Capitolo 454/ 0 - SPESE ARMAMENTO, POLIGONO ECC Capitolo 455/ 0 - Equipaggiamenti e vestirario VV. UU , , ,00 750, , , , ,00 500,00 500, ,00 800, ,00 Pagina PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 200/ 0 - Spese per ricovero cani randagi Capitolo 471/ 0 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VV.UU IMPOSTE E TASSE Capitolo 480/ 0 - I.R.A.P. su competenze al personale Capitolo 484/ 0 - Tasse automezzi servizio VV. UU. Totale , , , , , , , , ,00 Totale , , , , , , ,16 400,00 200,00 200,00 Totale , , ,16 Totale Centro di Costo , , , ,53 Totale Servizio , , , ,53 Totale Funzione , , , ,53 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 572/ 0 - Stampati,cancelleria e materiale diverso scuola elementare Capitolo 576/ 0 - Fornitura gratuita libri alunni scuola elementare 400,00 400, , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 585/ 0 - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE Capitolo 592/ 0 - Spese telefoniche scuola elementare Totale , , , , , , , , ,00

10 Capitolo 593/ 0 - Fornitura elettrica scuole elementari Capitolo 594/ 0 - Fornitura idrica scuole elementari 7.431, , , , , ,00 Pagina INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 600/ 0 - Interessi passivi per mutui Totale , , , , , ,00 Totale , , ,00 Totale Centro di Costo , , ,00 Totale Servizio , , ,00 Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 620/ 0 - Riscaldamento scuola media Capitolo 629/ 0 - Fornitura elettrica scuola Media Capitolo 631/ 0 - Fornitura idrica scuola Media Capitolo 632/ 0 - Spese telefoniche scuola media INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 640/ 0 - Interessi passivi per mutui 7.000, , , , , , , , , , , , ,00 Totale , , , , , , ,00 Totale , , ,00 Totale Centro di Costo , , , ,00 Totale Servizio , , , ,00 Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI PERSONALE Capitolo 642/ 0 - Stipendi Autisti Capitolo 643/ 0 - Oneri previdenziali,assistenz.etc.autisti , , , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Totale , , ,14

11 Capitolo 652/ 0 - Carburanti e lubrificanti scuolabus 7.256, , ,00 Pagina PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 660/ 0 - Spese servizio mensa scolastica Capitolo 662/ 0 - Spese per manutenzione scuolabus Capitolo 665/ 0 - ASSICURAZIONI SCUOLABUS Totale , , , , , , , , , ,00 100, , ,00 Totale , , , , TRASFERIMENTI Capitolo 672/ 0 - Contributo acquisto libri alunni scuola dell'obbligo (Stato) , , , Capitolo 676/ 0 - Borse di studio anni scolastici contrib.regionale , , , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 680/ 0 - Interessi passivi per mutui IMPOSTE E TASSE Capitolo 690/ 0 - I.R.A.P. su competenze al personale Capitolo 694/ 0 - Tasse scuolabus Totale , , , , , ,43 Totale , , , , , ,66 500,00 600,00 600,00 Totale , , ,66 Totale Centro di Costo , , , ,23 Totale Servizio , , , ,23 Totale Funzione , , , ,23 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PERSONALE Capitolo 710/ 0 - Stipendi addetti Biblioteca Capitolo 712/ 0 - Oneri previdenziali,assistenz.etc.pers.biblioteca , , , , , ,21 Totale , , ,52

12 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 724/ 0 - Acquisto stampati,cancelleria,libri e arredi Biblioteca Com , , ,00 Pagina PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 735/ 0 - Riscaldamento Biblioteca Capitolo 736/ 0 - Fornitura elettrica Biblioteca comunale Capitolo 737/ 0 - Fornitura idrica Biblioteca Comunale Capitolo 744/ 0 - Spese telefoniche e postali per Biblioteca Capitolo 748/ 0 - Spese funzionamento Museo Civico Capitolo 749/ 0 - Spese per fornitura elettrica Museo Capitolo 750/ 0 - Spese telefoniche Museo UTILIZZO DI BENI DI TERZI Capitolo 760/ 0 - Canone locazione locali Museo INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 765/ 0 - Interessi passivi per mutui IMPOSTE E TASSE Capitolo 767/ 0 - I.R.A.P. su competenze al personale Totale , , , , , , , , ,39 300,00 300,00 300, , , , , , ,00 350,00 350,00 350,00 473,00 500,00 500,00 Totale , , , ,00 Totale , , , ,00 Totale , , , , , ,08 Totale , , ,08 Totale Centro di Costo , , ,99 Totale Servizio , , ,99 Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 811/ 0 - Spese riscaldamento Teatro Comunale 1.000, , ,00

13 Capitolo 812/ 0 - Spese per fornitura elettrica Teatro Comunale Capitolo 813/ 0 - Spese per fornitura idrica Teatro Comunale Capitolo 814/ 0 - SPESE PER BENI CULTURALI 2.858, , ,12 180,00 180,00 180,00 500,00 500,00 500,00 Pagina INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 820/ 0 - Interessi passivi per mutui Totale , , , , , ,00 Totale , , ,00 Totale Centro di Costo , , ,12 Totale Servizio , , ,12 Totale Funzione , , ,11 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 860/ 0 - Interessi passivi per mutui , ,00 597, ,06 Totale , ,00 597, ,06 Totale Centro di Costo , ,00 597, ,06 Totale Servizio , ,00 597, ,06 Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 870/ 0 - Interessi passivi per mutui 7.140, , ,00 Totale , , ,00 Totale Centro di Costo 7.140, , ,00 Totale Servizio , , ,00 Totale Funzione , ,00 597, ,06 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

14 PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 941/ 0 - SPESE PER TURISMO 500,00 500, , ,00 Pagina TRASFERIMENTI Capitolo 940/ 0 - Spese per manifestazioni turistiche e Palio Totale ,00 500, , , , , ,00 Totale , , ,00 Totale Centro di Costo 1.500, , , ,00 Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , ,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 961/ 0 - Manutenzione strade comunali e arredo urbano , , , , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 990/ 0 - Interessi passivi per mutui Totale , , , , , , ,00 Totale , , ,00 Totale Centro di Costo , , , ,00 Totale Servizio , , , ,00 Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 1010/ 0 - Energia elettrica per pubblica illuminazione Capitolo 1012/ 0 - Manutenzione impianti pubblica illuminazione INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 1030/ 0 - Interessi passivi per mutui , , , , , , ,00 Totale , , , , , , ,00 Totale , , ,00

15 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale Centro di Costo , , , ,00 Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , , ,00 Pagina INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 1081/ 0 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2.798, , ,00 Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Totale , , ,00 Totale Centro di Costo 2.798, , ,00 Totale Servizio , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 1130/ 0 - Manutenzione e gestione immobili dati in locazione 605, , ,00 Totale , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 1131/ 0 - FORNIT.ELETTRICA CONDOMIN. ALLOGGI E.E.P , , ,00 Totale , , ,00 Totale Centro di Costo 3.305, , ,00 Totale Servizio , , ,00 Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 1158/ 0 - Spese per servizio antincendio Capitolo 1160/ 0 - Spese per la Protezione Civile 1.847, , , , ,00 Totale , , ,00 Totale Centro di Costo 1.847, , ,00 Totale Servizio , , ,00

16 Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Pagina PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 1190/ 0 - Spese per fontane pubbliche Capitolo 1194/ 0 - Spese gestione servizio fognature Capitolo 1220/ 0 - Spese manutenzione impianto depurazione Capitolo 1222/ 0 - Fornitura elettrica impianto depurazione TRASFERIMENTI Capitolo 1231/ 0 - Quota consorzio Ente d'ambito "Calore Irpino" INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 1240/ 0 - Interessi passivi per mutui , , , , , , , , , , , ,00 Totale , , , , , ,00 Totale , , , , , ,00 Totale , , ,00 Totale Centro di Costo , , ,00 Totale Servizio , , ,00 Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERSONALE Capitolo 1250/ 0 - Stipendi personale servizio R.R.S.U Capitolo 1252/ 0 - Oneri previdenziali,assistenz.etc.personale serv.r.r.s.u , , , , , ,00 Totale , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 1269/ 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI R.S.U , , , Capitolo 1270/ 0 - Spese per smaltimento R.S.U , , , Capitolo 1271/ 0 - Spese per il servizio di spazzamento strade e piazze , , , TRASFERIMENTI Totale , , ,00

17 Capitolo 1280/ 0 - Quota annuale Consorzio Avellino , , ,50 Pagina INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 1285/ 0 - Interessi passivi per mutui in ammortamento IMPOSTE E TASSE Capitolo 1290/ 0 - I.R.A.P. su competenze al personale Totale , , , , , ,00 Totale , , , , , ,28 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Totale , , ,28 Totale Centro di Costo , , , ,28 Totale Servizio , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 1310/ 0 - Spese per bagni pubblici 400,00 400,00 400,00 Totale ,00 400,00 400, PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 1311/ 0 - Fornitura elettrica bagni pubblici 300,00 300,00 300, Capitolo 1312/ 0 - Fornitura idrica bagni pubblici 120,00 120,00 120, Capitolo 1313/ 0 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO , , , , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 1320/ 0 - Interessi passivi per mutui Totale , , , , , , ,00 Totale , , ,00 Totale Centro di Costo , , , ,00 Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , , ,28 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

18 PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 1344/ 0 - Quota a carico Ente prestazioni sociosanitarie a pazienti residenti Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 5.000, , ,00 Totale , , ,00 Totale Centro di Costo 5.000, , ,00 Totale Servizio , , ,00 Pagina ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Capitolo 1417/ 0 - Spese attrezzature informatiche per forum giovanile 1.000,00 500,00 500, PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 1415/ 0 - Servizio Informagiovani e politiche giovanili Capitolo 1418/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO CIVILE Totale ,00 500,00 500, , , , , , ,00 Totale , , , TRASFERIMENTI Capitolo 1430/ 0 - Contributi feste religiose 700,00 700,00 300, , Capitolo 1445/ 0 - Quota per attuazione interventi legge 328/2000 Piano di zona , , ,00 Totale , ,00 300, ,00 Totale Centro di Costo , ,00 300, ,00 Totale Servizio , ,00 300, ,00 Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PERSONALE Capitolo 1470/ 0 - Stipendi personale Cimitero Capitolo 1472/ 0 - Oneri previdenziali,assistenz.etc.pers.cimitero PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitolo 1490/ 0 - Spese per Servizio Funebre per Indigenti , , , , , ,00 Totale , , , , ,00

19 IMPOSTE E TASSE Capitolo 1510/ 0 - I.R.A.P. su competenze al personale Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI Totale , , , , ,37 Totale , , ,37 Totale Centro di Costo , , ,37 Totale Servizio , , ,37 Totale Funzione , ,37 300, ,37 Pagina INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Capitolo 1570/ 0 - Interessi passivi per mutui , , ,00 Totale , , ,00 Totale Centro di Costo , , ,00 Totale Servizio , , ,00 Totale Funzione , , ,00 RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO , , , , ,82 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE , , , ,53 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA , , , ,23 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI , , ,11 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO , ,00 597, ,06 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 1.500, , , ,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI , , , , ,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE , , , , ,28 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE , ,37 300, ,37 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO , , ,00 TOTALE TITOLO I , , , , ,40

20 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Capitolo 2008/ 0 - Utilizzo proventi derivanti da vendita di 50 alloggi E.E.P. Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE , ,56 Totale , ,56 Totale Centro di Costo , ,56 Totale Servizio , ,56 Pagina ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE Capitolo 2018/ 0 - Debiti fuori bilancio esproprio area proprieta' Piantadosi - Russo , , ,34 Totale , , ,34 Totale Centro di Costo , , ,34 Totale Servizio , , ,34 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Capitolo 2052/ 0 - Manutenzione straordinaria immobili di propriet comunale , , , , Capitolo 2053/ 0 - Lavori di riqualificazione dell'immobile comunale di Via Sant'Angelo - Finanziamento regionale DD 89/ , , Capitolo 2055/ 0 - Interventi di manutenz. e sistemazione dei beni comunali Servizio 06 - UFFICIO TECNICO 390,54 390,54 Totale , , , ,54 Totale Centro di Costo , , , ,54 Totale Servizio , , , , TRASFERIMENTI DI CAPITALE Capitolo 2101/ 0 - Spese funzionamento U.T.C.servizio ricostruzione (L.32/92) 8.454, ,91

21 Capitolo 2102/ 0 - Utilizzo devoluz. fondi regionali assegnazione 2002 L.64/86 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 8.892, ,43 Totale , ,34 Totale Centro di Costo , ,34 Totale Servizio , ,34 Totale Funzione , , , , ,44 Pagina ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Capitolo 2112/ 0 - Sistemaz.palestra scuola elementare(ddpp /00) Capitolo 2113/ 0 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA ELEMENTARE Capitolo 2114/ 0 - Completamento adeguamento edifici scolastici 7.496, , , , , ,14 Totale , , , ,27 Totale Centro di Costo , , , ,27 Totale Servizio , , , ,27 Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Capitolo 2115/ 0 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA MEDIA E PIAZZA NENNI Capitolo 2132/ 0 - Scuola media statale - Fondi PON - Centro costi , , , , , Capitolo 2133/ 0 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFF.ENERGETICO IST.COMPRENSIVO "CARUSO" , , Capitolo 2138/ 0 - ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE Capitolo 2137/ 0 - Lavori di efficientamento energetico Scuola Media "Cosimo Caruso" , ,00 Totale , , , , , ,00 Totale , ,00 Totale Centro di Costo , , , ,89

22 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale Servizio , , , ,89 Totale Funzione , , , ,16 Pagina ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Capitolo 2151/ 0 - Realizzazione Monumento ai Caduti senza Croce Capitolo 2154/ 0 - Acquisizione e riqualificazione Palazzo Comitale 573,30 573, , ,00 Totale ,00 573, ,30 Totale Centro di Costo ,00 573, ,30 Totale Servizio ,00 573, ,30 Totale Funzione ,00 573, ,30 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 01 - PISCINE COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Capitolo 2230/ 0 - Realizzazione impianti sportivi - spogliatoi piscina comunale , ,00 Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Capitolo 2157/ 0 - Progetto ristrutturazione e adeguamento centro strutture sportive Capitolo 2158/ 0 - Adeguamento impianti sportivi via Feola e via Giardini Capitolo 2159/ 0 - Realizzazione Palazzetto dello sport Totale , ,00 Totale Centro di Costo , ,00 Totale Servizio , , , , , , , , , Capitolo 2168/ 0 - Spogliatoi impianti sportivi localita' Sant'Angelo (Cassa DD.PP /00) , ,75 Totale , , , ,52

23 Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Totale Centro di Costo , , , ,52 Totale Servizio , , , ,52 Pagina ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Capitolo 2166/ 0 - Realizzazione Parco Sant'Angelo con pista ciclabile , ,08 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Capitolo 2170/ 0 - Sistemazione muri strada comunale a servizio area PIP Capitolo 2173/ 0 - Realizzazione parcheggio in Via Sant'Angelo Capitolo 2174/ 0 - Completamento sistemazione strade Centro Storico Totale , ,08 Totale Centro di Costo , ,08 Totale Servizio , ,08 Totale Funzione , , , , , , , , , , Capitolo 2175/ 0 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO AREA RETROSTANTE SEDE COMUNALE , , Capitolo 2178/ 0 - Realizzazione parcheggio urbano V.le San Francesco Capitolo 2179/ 0 - Ripristino e bitumazione strade urbane (CASSA DD.PP /00) Capitolo 2181/ 0 - Ripristino Corso Garibaldi - Largo A. Caruso Capitolo 2186/ 0 - Complet. parcheggi Vie Sant'Angelo, prol.di Noia, Circumvall Capitolo 2187/ 0 - Realizzazione parallela Via E. Di Noia(DDPP /00) Capitolo 2189/ 0 - Strade collegamento C.de Orni - Spilacite - DD.PP , ,00 470,07 470,07 782,50 782, , , , ,11 76,99 76, Capitolo 2190/ 0 - REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. VIA DI NOIA - VALLE CARRERA , , Capitolo 2194/ 0 - Sistemaz.verde pubbl.area ex Palazzo De Rosa(DDPP , ,12

24 Capitolo 2195/ 0 - Realizza. mura conten. e compl. strade: Militare, Orni Toro/Cappella, circumvall.pannone, Sassano , , Capitolo 2210/ 0 - Sistemazione pavimentazione Via San Pellegrino Capitolo 2215/ 0 - Sistemazione area circostante 24 olloggi IACP Capitolo 2217/ 0 - Ampliamento e sistemazione strada Sassano Capitolo 2231/ 0 - Realizzazione parcheggio viale S. Francesco Capitolo 2234/ 0 - Lavori di viabiltia' esterna e centro urbano Capitolo 2235/ 0 - Completamento strade di collegamento delle contrade Toro e Spilacite Capitolo 2404/ 0 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALKE SAN MANGO Capitolo 2405/ 0 - Sistemazione strada comunale Toro Capitolo 2406/ 0 - Completamento Strada Spilacite - Bitumatura Capitolo 2407/ 0 - Sistemazione strada comunale Pincera Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , , , , , ,00 471,41 471, , , , , , , , , , , ,00 Totale , , , ,62 Totale Centro di Costo , , , ,62 Totale Servizio , , , , Capitolo 2205/ 0 - Lavori di efficientamento dell' IPI con tecnologia a led - con fondi regionali DGRC 148/ , , Capitolo 2207/ 0 - Riconversione impianto illuminaz.fotovoltaica loc.san Mango Capitolo 2208/ 0 - Riconvesar. illuminazione fotovolatica localit Madonna del Carmine Capitolo 2400/ 0 - Completamento fotovoltaici localita` Vallescuro - Pariti - Bosco Corte Capitolo 2401/ 0 - Fotovolotaici San Trifone - Russo - Pincera , , , ,93 404,51 404,51 386,24 386, Capitolo 2408/ 0 - Realizzazione pensilina per impianto fotovoltaico - campo sportivo comunale , , Capitolo 2409/ 0 - Realizzazione pensilina per impianto fotovoltaico - parcheggio piscina comunale , ,00 Pagina 24

25 Capitolo 2410/ 0 - Ampliamento rete fotovoltaica Piazza G. Paolo II, piscina, campo sportivo Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Capitolo 2147/ 0 - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE BORGO ANTICO VERGA Capitolo 2148/ 0 - OSPITALITA' DIFFUSA NELL'ANTICO BORGO AMATO DA VERGA Capitolo 2152/ 0 - RIQUALIFICAZIONE FONTANA PIE' DI CASTELLO Capitolo 2155/ 0 - RIQUALIFICAZIONE FONTANA SANT'ANGELO Capitolo 2156/ 0 - RIQUALIFICAZIONE FONTANA SPILACITE Capitolo 3002/ 0 - Variante al P.R.G. 1,00 1,00 Totale , , , ,45 Totale Centro di Costo , , , ,45 Totale Servizio , , , ,45 Totale Funzione , , , , , , , , , , , , , , , , Capitolo 3004/ 0 - Recupero viabilit Piazza Santa Barbara - fondi regionali DGRC 148/2013 E 378/ , , Capitolo 3005/ 0 - Valorizzazione e riqualificazione del centro storico - Largo S.Alberico Crescitelli - finanziamento regionale DGRC 148/2013 e 378/ , , Capitolo 3204/ 0 - Progetto Operativo di bonifica e messa in sicurezza ex area RR.SS.UU Capitolo 3207/ 0 - Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Capitolo 3212/ 0 - RIQUALIFICAZIONE TORRENTE AVELLOLA CONFERIMENTI DI CAPITALE Capitolo 3280/ 0 - Contributi ricostruzione immobili privati (L.219/81) assegnazioni pregresse , , , , , ,00 Totale , , , , , ,42 Totale , ,42 Totale Centro di Costo , , , ,47 Totale Servizio , , , ,47 Pagina 25

26 Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Capitolo 3006/ 0 - Serbatoio idrico Zone rurali Capitolo 3400/ 0 - Acquedotto a servizio della C.da Pannone Capitolo 3402/ 0 - Acquedotto a servizio della C.da Formusi , , , ,61 207,00 207, Capitolo 3403/ 0 - Lavori di adeguamento e completamento della rete idrica comunale - finanziamento regionale DGRC 148/ /2013 e 89/ , , Capitolo 3404/ 0 - Complet. rete idrica localita` Spilacite e Ponte dei Santi 6.785, , Capitolo 3406/ 0 - lavori di potenziamento, adeguamento della rete fognaria. Finanziamento regionale DGRC 148/13-378/ , , Capitolo 3432/ 0 - Completamento acquedotto rurale Toro/Pincera Capitolo 3437/ 0 - Completamento depurazione Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 646,25 646, , ,85 Totale , , , ,45 Totale Centro di Costo , , , ,45 Totale Servizio , , , ,45 Pagina ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Capitolo 3443/ 0 - Attivita` di caratterizzazione ex discarica di C.da Tufara Capitolo 3445/ 0 - Sistemaz. isola ecologica Pincera e sito provvisorio Pannone 494,00 494, , ,00 Totale ,00 494, ,00 Totale Centro di Costo ,00 494, ,00 Totale Servizio ,00 494, ,00 Totale Funzione , , , ,92 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

27 Capitolo 3480/ 0 - Acquisto autoveicoli per trasporto disabili (PSR 2008/2013) Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 9.870, ,63 Totale , ,63 Totale Centro di Costo 9.870, ,63 Totale Servizio , ,63 Pagina ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Capitolo 3781/ 0 - Completamento costruzione loculi Capitolo 3782/ 0 - Realizzazione opere cimiteriali Capitolo 3783/ 0 - Costruzione loculi cimiteriali - Project Financing Capitolo 3784/ 0 - Manutenzione straordinaria loculi cimiteriali , , , , , , , , ,23 Totale , , , ,00 Totale Centro di Costo , , , ,00 Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , , ,63 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Capitolo 3802/ 0 - Infrastrutture a servizo area PIP - Lotto di completamento - Centro Servizi , ,00 Totale , ,00 Totale Centro di Costo , ,00 Totale Servizio , ,00 Totale Funzione , ,00 RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO , , , , ,44 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA , , , ,16 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI ,00 573, ,30

28 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO , , , ,60 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI , , , ,07 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE , , , ,92 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE , , , , ,63 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO , ,00 TOTALE TITOLO II , , , , ,12 Pagina 28

29 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA Capitolo 4490/ 0 - Rimborso anticipazione di cassa Capitolo 4501/ 0 - Rimborso Mutuo Cassa DD.PP. nutuo per anticipazione di liquidit RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI Capitolo 4495/ 0 - Anticipazione di liquidita' per pagamento debiti PA Capitolo 4500/ 0 - Quote di capitale per estinzione di mutui in ammortamento RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , , , , ,38 Totale , , , , , , , , , , ,98 Totale , , , ,98 Totale Centro di Costo , , , ,36 Totale Servizio , , , ,36 Totale Funzione , , , ,36 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO , , , ,36 TOTALE TITOLO III , , , ,36 Pagina 29

30 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE Capitolo 5000/ 0 - Versamenti di ritenute previdenz.ed assistenz.al personale , , , ,00 Pagina RITENUTE ERARIALI Capitolo 5001/ 0 - IVA DOVUTA DALLE PP.AA Capitolo 5002/ 0 - Versamento ritenute IRPEF Totale Capitolo Conto Terzi , , , , , , , , , ,00 Totale Capitolo Conto Terzi , , , , , ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Capitolo 5004/ 0 - Versamento altre ritenute al personale per conto terzi , , , , RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI Capitolo 5006/ 0 - Restituzione di depositi cauzionali SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Capitolo 5007/ 0 - Spese per servizi per conto terzi ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Capitolo 5020/ 0 - Anticipazioni fondo economato Totale Capitolo Conto Terzi , , , ,00 540, , , ,00 Totale Capitolo Conto Terzi , , , , , , , ,00 Totale Capitolo Conto Terzi , , , , , , ,00 Totale Capitolo Conto Terzi , , , RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Capitolo 5022/ 0 - Diritti per registrazione contratti e depositi contrattuali 2.571, , , ,00 Totale Capitolo Conto Terzi , , , ,00 TOTALE TITOLO IV , , , , ,00

31 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Pagina 31 Titolo I - SPESE CORRENTI , , , , ,40 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , ,12 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , , ,36 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , , , ,00 TOTALE GENERALE , , , , ,88 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.991, ,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , ,88