RELAZIONE. allegata al CONTO CONSUNTIVO 2013

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1 Istituto Comprensivo GIORGIO GABER Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado Via Trieste, Lido di Camaiore (LU) Tel Fax luic83200q@istruzione.it istitutocamaiore2@iccamaiore2.org sito web: RELAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO allegata al CONTO CONSUNTIVO 2013 Il Conto Consuntivo relativo all esercizio finanziario 2013 è predisposto, a norma del D.I. 44 dell , art. 18, secondo quanto previsto dalla C.M. n. 33 del e dalla informativa del MIUR Dipartimento per la Programmazione, prot. 186 del ; esso comprende il conto finanziario, in relazione all aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel Programma Annuale 2013 e il conto del patrimonio, con l indicazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell intero esercizio finanziario. La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate e le Spese riferite all esercizio 2013 e la composizione dell Avanzo di Amministrazione per facilitare l analisi gestionale del Programma e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel Piano dell Offerta Formativa. LA NORMA art. 18 D. I. 1 febbraio 2001 n. 44 Il direttore amministrativo predispone il conto consuntivo utilizzando i modelli previsti dalle disposizioni ministeriali entro il 15 marzo. Il Dirigente Scolastico sottopone il conto consuntivo all esame del Collegio dei Revisori dei Conti e allega una relazione che illustra l andamento della gestione dell istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. 1

2 Il consuntivo, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 31 maggio (termine ordinatorio), all'approvazione del Consiglio di Istituto. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di Istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 giugno, all'ufficio Scolastico Regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. Nel caso in cui il Consiglio di Istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e all'ufficio Scolastico Regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento. Il conto consuntivo è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima Prima di passare al rendiconto finanziario dell esercizio 2013 si riporta la struttura delle classi relativa all anno scolastico 2013/14, alla data del 15 marzo SCUOLA INFANZIA Numero sezioni con orario ridotto Numero con normale sezioni orario Totale sezioni Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti Bambini frequentanti sezioni con sezioni con orario ridotto orario normale Totale bambini frequentanti Di diversamente abili cui Media bambini per sezione ,50 SCUOLA PRIMARIA Numero classi funzionant i con 24 ore Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) Numero Totale classi classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) Alunni iscritti 1 settembr e Alunni Alunni al frequentan frequentan ti classi ti classi funzionant i con 24 ore funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) Totale alunni frequenta nti Di diversam ente abili cui Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti Media alunni per classe Prime ,25 Seconde ,75 Terze ,33 Quarte ,50 Quinte ,25 Totale ,11 SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO Prime ,50 Seconde ,50 Terze ,00 Totale

3 Complessivamente l Istituto comprende 2 plessi di scuola dell Infanzia, 3 plessi di scuola Primaria e 1 plesso di scuola Secondaria di 1 grado, dove ha sede l ufficio di Presidenza e di Segreteria. I plessi che compongono l Istituto sono i seguenti: Scuola infanzia Emanuela Cupisti Scuola infanzia Via Ferrarin Scuola primaria Giosuè Carducci Scuola primaria Paduletto Scuola primaria Rita Levi Montalcini Scuola secondaria I grado Michele Rosi A tale struttura corrisponde la seguente situazione riferita all organico di fatto dell anno scolastico di riferimento: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 PERSONALE DOCENTE N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 56 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempio determinato con contratto fino al 30 giugno 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno Full Time 5 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno Part Time 2 Insegnanti di Religione a tempo indeterminato Full Time 0 Insegnanti di Religione a tempo indeterminato Part Time 2 Insegnanti di Religione incaricati annuali 0 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 0 TOTALE PERSONALE DOCENTE 72 PERSONALE ATA NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Part Time 0 TOTALE PERSONALE ATA 16 3

4 PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA I principali punti cardine dell attività pedagogico-didattica del POF possono essere riepilogati attraverso le FINALITA FORMATIVE COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA 1 acquisizione delle strumentalità di base da parte degli alunni 2 sviluppo delle capacità di comunicazione attraverso i linguaggi verbali e non verbali 3 educazione alle problematiche ambientali, alla salute e alla solidarietà 4 continuità con i vari ordini di scuola, 5 Continuità e ricerca di coerenza educativa con la famiglia 6 Integrazione con le risorse del territorio per la scuola dell infanzia la maturazione dell identità personale la conquista dell autonomia lo sviluppo delle competenze per la scuola primaria la valorizzazione dell esperienza la corporeità come valore la esplicitazione delle idee e dei valori presenti nell esperienza la trasformazione delle categorie empiriche in categorie formali il confronto interpersonale la diversità delle persone e delle culture come ricchezza la pratica dell impegno personale e della solidarietà per la scuola secondaria di I grado sociale l educazione integrale della persona l integrazione critica nella società contemporanea l orientamento come sviluppo di un progetto di vita personale la maturazione dell identità la motivazione e il bisogno di significato come condizione fondamentale di qualsiasi apprendimento la prevenzione dei disagi e il recupero degli svantaggi la relazione educativa come attenzione alla persona I PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO EDUCATIVO Per questo anno finanziario le aree di sviluppo del POF sono relative ai seguenti ambiti Area della continuità e dell'orientamento area BES (Bisogni educativi speciali) area digitale area curricolo verticale area valutazione degli apprendimenti area rapporti con il territorio 4

5 In particolare tre ambiti sono stati sviluppati con particolare interesse prioritario: 1. l'ambito digitale, 2. l'ambito del curricolo verticale 3. l'ambito dei rapporti con il territorio. In relazione al primo ambito l'istituto ha dovuto far fronte ad una evidente emergenza in quanto il processo di dematerializzazione e innovazione didattica ha imposto un urgente ampliamento della dotazione tecnologica. La fornitura di strumenti tecnologici, di formazione dei docenti e di innovazione dei processi di innovazione didattica è stata una priorità in accordo con il Consiglio di Istituto e con il Collegio Docenti. L'ambito del curricolo verticale ha imposto la ricerca della significatività delle scelte didattiche e conseguentemente gestionali per l'apprendimento. L aver messo al centro del curricolo il riferimento alla persona umana, non astrattamente considerata, ma vista nella concretezza della sua realtà psicologica, sociale e culturale, rappresenta la premessa indispensabile per la costruzione di un curricolo che, nel rispetto dei criteri di verticalità e continuità, eviti inutili sovrapposizioni, ripetizioni, ma sopratutto conduca alla scelta di progetti portanti che siano realmente significativi. Per questo tutta la comunità professionale è stata coinvolta nella costruzione di un curricolo verticale disciplinare e per competenze che, pur travalicando i confini disciplinari, possa rispondere concretamente in ordine ai bisogni di acquisizione delle competenze trasversali ritenute fondamentali per lo sviluppo del futuro cittadino. L'ambito dei rapporti con il territorio ha avuto come obiettivo fondamentale quello di migliorare l'integrazione dell'istituto con la realtà locale intesa nella sua completezza (famiglie, associazioni, imprenditori locali) con il duplice obiettivo di migliorare i rapporti con le famiglie accompagnandole nel processo formativo dei propri figli e di cercare occasioni di fundraising. Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi L Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità. In particolare l'istituto si è impegnato per armonizzare le azioni dei tre ordini di scuola in relazione ai seguenti ambiti: finalizzazione delle risorse con particolare priorità sull'area digitale per fornire ogni classe di una dotazione multimediale minima articolazione delle commissioni di lavoro e del collegio dei docenti finalizzate alla costruzione di un curricolo verticale, costruzione di un orientamento comune ai tre ordini in relazione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali azione formativa rivolta alle famiglie potenziamento delle azioni di continuità e orientamento con il maggior coinvolgimento delle famiglie, potenziamento dei processi di digitalizzazione e formazione digitale coinvolgimento del territorio per il sostegno delle azioni formative Per quanto riguarda l attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, potenziare il processo di dematerializzazione, la strumentazione informatica favorendo anche la formazione del personale per la gestione del software amministrativo. 5

6 Progetti attuati dall Istituto Comprensivo Giorgio Gaber nell A.F 2013 Sono stati attuati i seguenti progetti, alcuni sono in continuità con quanto elaborato negli anni precedenti, altri sono invece stati realizzati dall'anno in corso e rappresenteranno anche per il futuro un impegno sostanziale per l'istituto: Tutti i progetti, come è stato verificato nelle riunioni degli organi collegiali (consigli di classe, interclasse e intersezione; collegio dei docenti; consiglio di Istituto) nonché nelle assemblee aperte all utenza, hanno avuto un gradimento buono o elevato da parte di genitori e docenti. 1 English for you Infanzia Via Carducci e Via Ferrarin 2 Teatro Primaria Lido classi a modulo e t.p. 3 Teatro Fantasia in cammino Primaria Paduletto 4 Senza Zaino Primaria Secco 5 Biblioteca Nigro Biblioteca Secco 6 Biblioteca Amaducci Biblioteca Lido 7 Laboratori I grado Scuola Secondaria di I grado 8 Parent training Istituto Comprensivo Giorgio Gaber 9 Area digitale Istituto Comprensivo Giorgio Gaber 10 Sportello d Ascolto Istituto Comprensivo Giorgio Gaber 11 Handicap Istituto Comprensivo Giorgio Gaber 12 Sicurezza Istituto Comprensivo Giorgio Gaber 13 Formazione Istituto Comprensivo Giorgio Gaber 14 Lettore madre lingua inglese Scuola Secondaria I grado Descrizione analitica dei progetti Progetto Destinatari Finalità P1 English for you 814,00 Teatro 5.557,82 Alunni di anni 5 Scuole infanzia E. Cupisti Via Ferrarin Alunni Scuola Primaria R. L. Montalcini classi modulo e t.p. n. classi 10 Potenziamento dell'abilità comunicativa in lingua inglese con un insegnante madre lingua inglese attraverso un approccio ludico ed interattivo fortemente motivante. I contenuti svolti sono stati presentati alle famiglie attraverso la festa di anno. La valutazione dell'attività ha dimostrato un grande interesse da parte di tutte le famiglie delle insegnanti e degli alunni. Il progetto TEATRO ha affrontato vari aspetti dell espressività teatrale in modo sistematico ed interdisciplinare anche con il supporto di un esperto che ha collaborato alla crescita delle competenze verbali e non verbali esercitate nelle diverse attività e alla realizzazione dello spettacolo di fine anno. 6

7 Teatro Fantasia in cammino 957,58 Senza Zaino 9.472,18 Alunni Scuola Primaria Paduletto n. classi 3 Alunni Primaria Secco n. classi 3 Il progetto ha previsto anche il miglioramento delle infrastrutture per il laboratorio teatrale. Le famiglie si dimostrano molto interessate al progetto che rappresenta un cardine della scuola. Il progetto ha favorito il processo di maturazione ed il consolidamento delle capacità di relazionarsi in modo consapevole agli altri, sviluppando la socializzazione, lo spirito di collaborazione e di accettazione reciproca. Gli alunni sono stati avviati all attività di drammatizzazione sviluppando capacità espressive e operativo-motorie e una maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti. Le attività sono state finalizzate alla realizzazione di uno spettacolo finale anche con il contributo di personale esperto. l Istituto ha aderito alla rete delle Scuole Senza Zaino per una scuola comunità nel plesso della Scuola Primaria G. Carducci del Secco. Il progetto rappresenta sin dal 2002 un modello di innovazione metodologico didattica e raccoglie le migliori tendenze pedagogiche italiane e straniere. Tra i sostenitori figurano la Regione Toscana, l ANSASS Toscana, l UNCEM Toscana, i Comuni delle scuole coinvolte. Il progetto prevede un forte impegno in termini di ristrutturazione degli spazi aula (adeguamento degli stessi per favorire una didattica partecipata e laboratoriale), di coinvolgimento della comunità (genitori, insegnanti, collaboratori e esterni) e di formazione dei docenti. Tutti i docenti del plesso sono stati coinvolti nel processo iniziale di formazione e per l'anno in corso 3 classi sono state adeguate ai criteri fondamenti: responsabilità, ospitalità e comunità. Biblioteca Nigro Biblioteca G. Carducci n. classi 5 Il progetto, che ha interessato tutte le scuole primarie e le scuole dell infanzia, ha permesso di offrire sia all utenza scolastica che a quella territoriale un punto di riferimento di incontri formativi e culturali. Biblioteca Amaducci Somma Biblioteca polo scolastico Via Trieste - n. classi 11 Gli obiettivi raggiunti sono: Promuovere la lettura in età precoce Educare all ascolto e al contatto con la realtà interiore 7

8 impegnanta 412,54 Laboratori I grado 275,95 Scuola secondaria di 1 grado - n. classi 8 Scuola primaria RLM Scuola Secondaria di I grado n. classi 11 Incoraggiare la partecipazione alla biblioteca di tutta la comunità (bambini, ragazzi, genitori, nonni, educatori, babysitter). Offrire un luogo d incontro e comunicazione finalizzato a prevenire e ridurre i processi di dispersione Suscitare interessi, curiosità e occasioni di apertura, intrecciando e confrontando le caratteristiche del linguaggio letterario con quelle di altri linguaggi anche attraverso attività ludiche, manipolative, teatrali, motorie Attuare percorsi unici volti promuovere attività di cooperazione tra gruppi eterogenei di bambini e ragazzi. I laboratori sono tesi al miglioramento degli apprendimenti di base, a favorire il consolidamento e il superamento delle difficoltà anche attraverso la disponibilità di strumenti, ausili e sussidi per facilitare i processi di apprendimento nei diversi ambiti disciplinari. Parent training 160,00 Area digitale ,24 Istituto Comprensivo Giorgio Gaber tutti gli studenti Istituto Comprensivo Giorgio Gaber tutti gli studenti Il progetto vuole sviluppare nei genitori maggiore consapevolezza e competenza nella risoluzione di problematiche inerenti la gestione e l educazione dei figli. Ha previsto l'intervento di esperti e degli stessi insegnanti di classe su tematiche relative all'educazione/dimensione relazionale e sociale degli studenti nelle diverse fasce d'età. E' stato un primo passo per: migliorare le conoscenze dei genitori su argomenti specifici, favorire lo scambio comunicativo tra genitori, esperti, insegnanti,offrire strumenti di risoluzione ai problemi, accompagnare la famiglia nel percorso formativo dei figli. L'area digitale ha visto una finalizzazione piuttosto elevata di risorse dal momento che nell'istituto da anni non era stato fatto alcun acquisto per rinnovare le infrastrutture. L'obiettivo è stato quello di dotare ogni classe almeno di un computer con stampante e accesso ad internet, oltre a razionalizzare il laboratorio di informatica della Scuola Secondaria di 1 grado. 8

9 Sportello d Ascolto 2.439,00 Handicap Sicurezza 503,36 Formazione 1.139,37 Istituto Comprensivo Giorgio Gaber Studenti della scuola secondaria di 1 grado tutti i docenti - tutti i genitori Istituto Comprensivo Giorgio Gaber Istituto Comprensivo Giorgio Gaber Istituto Comprensivo Giorgio Gaber Lo sportello d'ascolto ha realizzato un servizio di consulenza gestito da una figura esperta (psicologo) per alunni della scuola secondaria di 1 grado, per i docenti e i genitori in coerenza con le strategie di prevenzione del disagio, della dispersione scolastica e di contrasto dei comportamenti a rischio adottati dalla scuola. Lo sportello è stato realizzato in stretto coordinamento con l organizzazione scolastica, con i coordinatori di classe, con il Dirigente scolastico ed i suoi collaboratori. Lo scopo prioritario è stato quello di mettere in atto o suggerire ai docenti e/o genitori opportune iniziative, strategie, strumenti per offrire sostegno ai ragazzi in crisi, superare i conflitti interni al gruppo, favorire l accoglienza e l integrazione. Nel progetto confluiscono tutte le attività relative all acquisto di materiale necessario per l attuazione del supporto didattico agli alunni portatori di Handicap. A causa delle scarse risorse finanziarie il successo di tale progetto è risultato appena sufficiente. Il progetto accoglie i finanziamenti relativi agli adempimenti connessi all attuazione alle normative vigenti sulla Sicurezza nelle scuole. La spesa prevede il pagamento della consulenza affidata all Ing. Rodà Stefano. Il progetto Formazione e Aggiornamento accoglie tutte le iniziative rivolte alla formazione del personale docente e ATA. Lettore madre lingua inglese 3.125,00 Scuola Secondaria I grado classi coinvolte 3A - 3B - 3C - 1C Il progetto mira al rafforzamento delle abilità orali: listening, speaking mediante lezioni svolte dal docente madrelingua (in compresenza col docente curriculare) L'approccio è stato di tipo comunicativo, con la presentazione di situazioni tipiche per un uso pratico della lingua; di volta in volta veniva introdotto e ampliato il lessico relativo alla situazione specifica affrontata nella lezione e veniva data la possibilità di perfezionare la pronuncia, il ritmo e l'intonazione. L'introduzione di argomenti di interesse rilevante per gli alunni sono stati, inoltre, momento di confronto tra modelli di civiltà e di cultura diversi. 9

10 Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell istituzione scolastica. Si compone dei seguenti allegati: Mod. H Conto finanziario. In relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma, comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; Mod. J Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013 che dimostra il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione; Mod. D Mod. K Mod. L Mod. M Mod. N Mod. L Utilizzo avanzo di amministrazione; Conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio; Elenco dei residui attivi e passivi con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare; Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d opera; Riepilogo per tipologia di spesa; Rendiconti delle schede finanziarie attività/progetti. Il Conto Consuntivo dell anno 2013 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal D.I. n. 44/2001 Regolamento di contabilità e dalla C.M. del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca n. 33 del 03/04/2003. Il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data con delibera n. 22. RISORSE FINANZIARIE 2013 Il grafico riassume le risorse finanziarie disponibili per l esercizio 2013 suddivise per tipologia L avanzo di amministrazione è pari ad ,34 corrispondente al 18,91% I Finanziamenti dello Stato sono stati ,20 30,34% I Finanziamenti del Comune sono stati 6.000,00 03,17% I contributi da privati sono stati di ,14 47,58% Altre Entrate si sono avute per 3, ,00% ANALISI DELLE ENTRATE Il prospetto riporta l analisi puntuale delle entrate e per ciascun aggregato evidenzia: Previsione iniziale Variazioni apportate in corso d anno Previsione definitiva al Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere 10

11 RISORSE FINANZIARIE 2013 Il grafico riassume le risorse finanziarie disponibili per l esercizio 2013 suddivise per tipologia L avanzo di amministrazione è pari ad ,34 corrispondente al 18,91% I Finanziamenti dello Stato sono stati ,20 30,34% I Finanziamenti del Comune sono stati 6.000,00 03,17% I contributi da privati sono stati di ,14 47,58% Altre Entrate si sono avute per 3,98 00,00% ,66 100,00% 11

12 AVANZO 2012 VINCOLATO Attività Progetto Tipo conto sottoconto Importo Euro DESTINAZIONE 2013 Attività Progetto Tipo conto sottoconto Importo Euro Materiale sanitario e igienico A ,18 Materiale sanitario e igienico A ,18 Terziarizzazione servizi A ,32 Terziarizzazione servizi A ,32 Materiale tecnico-specialistico A ,10 Materiale tecnico-specialistico A ,10 Costo fotocopie A ,84 Costo fotocopie A ,84 Materiale tecnico-specialistico P ,21 Materiale tecnico-specialistico P ,21 Materiale tecnico-specialistico P ,29 Materiale tecnico-specialistico P ,29 Pubblicazioni P ,56 Pubblicazioni P ,56 Pubblicazioni P ,22 Pubblicazioni P ,22 Materiale tecnico-specialistico P ,27 Materiale tecnico-specialistico P ,27 Materiale tecnico-specialistico P ,30 Materiale tecnico-specialistico P ,30 Altre consulenze P ,87 Altre consulenze P ,87 Altre consulenze P ,99 Altre consulenze P ,99 Totale vincolato , ,15 AVANZO 2012 NON VINCOLATO Attività Progetto Tipo conto sottoconto Importo Euro DESTINAZIONE 2013 Attività Progetto Tipo conto sottoconto Importo Euro Materiale tecnico-specialistico A ,00 P ,00 A ,30 A ,30 A ,11 A ,11 A ,30 P ,00 P ,00 P ,00 P ,00 A ,00 A ,30 A ,40 A ,48 P ,92 P ,53 P ,53 P ,01 P ,01 P ,00 P ,00 P ,00 P ,00 P ,00 P ,00 P ,00 P ,00 P ,54 P ,00 P ,54 Fondo di riserva 200,00 P , , ,19 12

13 CONTO FINANZIARIO 2013 (Mod. H) Situazione al Voce Previsione Variazioni Definitiva Entrate accertate Entrate riscosse Entrate rimaste da Differenza tra previsione e accertamento riscuotere Avanzo di , , ,34 amministrazione Non vincolato , , ,19 Vincolato , , ,15 Finanziamenti dello , , , , ,21 223,99 Stato Dotazione ordinaria , , , , ,04 Altri finanziamenti non 1.125, , ,87 vincolati Altri finanziamenti , , , ,30 223,99 vincolati Finanziamenti Enti 4.600, , , ,00 500, ,00 Locali Comune non vincolato Comune vincolato 4.600, , ,00 Altre Istituzioni 1.400, ,00 500,00 900,00 Contributi da Privati , , , ,14 Non vincolati Famiglie Vincolati , , , , ,64-800,00 Altri non vincolati 2.307, , , ,50 800,00 Altre entrate 3,98 3, ,98 Interessi Diverse TOTALE , , , , , , ,34 GESTIONE RESIDUI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2013 Al risultavano residui attivi pari ad 0,00 Al sono stati riscossi residui pari ad 0,00 Residui radiati nel ,00 Al gli accertamenti da riscuotere sono 5.723,99 (vedi per la loro specifica l allegato Mod. L) 13

14 Aggregato Voce Sottovoce ATTI DELIBERATIVI E VARIAZIONI AL PROGRAMMA Il Programma 2013 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 22 in data Nel corso dell esercizio sono state adottate deliberazioni di variazioni del Programma conseguenti ad Entrate finalizzate. Data Descrizione Importo 22/01/ Interessi attivi su conto corrente bancario 4 trimestre 3,81 22/01/ Interessi attivi su conto corrente bancario Banca Italia 0,07 09/02/ Contributo Genitori classi tempo pieno Lido x Teatro 975,02 09/02/ Contributo Genitori per gita Neve ,00 09/02/ Contributo Genitori prescuola Secco Paduletto Set-dic 790,00 09/02/ Contributi per Biblioteca Nigro 339,00 09/02/ Contributo Genitori scuola infanzia Cupisti 327,00 09/02/ Contributo Biblioteca Amaducci 69,00 12/02/ Contributo Biblioteca Amaducci 147,00 12/02/ Contributo Biblioteca Nigro 138,00 01/03/ Contributo Genitori per Trinity 2.040,00 04/04/ Contributo Genitori gita in Francia classi terze I grado ,00 04/04/ Contributo Genitori per progetti 300,00 15/04/ Assegnazione Fondi attività di formazione 3.034,22 15/04/ Somme spese di Funzionamento 1.125,87 04/05/ Contributo alunni per gite varie 8.629,00 04/05/ Contributo genitori prescuola 690,00 15/05/ Integrazione somma Polizza Assicurativa 25,20 21/05/ Contributo Genitori per progetti ,30 31/05/ Contributo Genitori per progetto Teatro 500,00 31/05/ Contributo Genitori scuola secondaria 100,00 12/06/ Integrazione supplenze ,08 12/06/ Adesione progetto Frutta nella scuola 1.007,50 29/07/ Interessi attivi 2 trimestre 0,10 06/08/ Contributo genitori per Biblioteca Amaducci 618,00 06/08/ Contributo genitori prescuola 880,00 06/08/ Contributo genitori per visita museo 32,00 06/08/ Contributo Ditta Pandemonio 500,00 06/08/ Contributo Maestro Tennis 300,00 06/08/ Contributo Genitori 465,85 06/08/ Contributo Genitori 5.816,80 01/10/ Contributo Genitori 80,00 01/10/ Contributo Ditta Pandemonio 500,00 01/10/ Contributo Genitori 700,00 04/11/ Erogazione somma MIUR prot del ,45 12/11/ Contributo Genitori 900,00 18/11/ Erogazione 4 dodicesimi Funzionamento 2.881,33 12/12/ Assegnazione per spese di Pulizia 7.143,92 12/12/ Contributo Credito Cooperativo 500,00 16/12/ Spese di Funzionamento 0,01 16/12/ Acconto Gita Neve 9.340,00 16/12/ Contributo Genitori Biblioteca Amaducci 48,00 16/12/ Contributo prescuola 30,00 17/12/ Contributo Genitori progetti 1.083,47 30/12/ Finanziamento Progetto Senza Zaino 900,00 30/12/ Assegnazione fondi per alunni H 223,99 TOTALE ,99 14

15 ANALISI DELLE SPESE Il prospetto che viene riportato evidenzia per ciascuna attività e ciascun progetto: Spese previste al Variazioni apportate in corso d anno Previsione definitiva al Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Eventuale differenza tra previsione e impegno Previsione al Situazione al differenza tra previsione al definitiva somme somme somme da variazioni previsione e Progetto e/o attività impegnate pagate pagare impegno A1 Funzionamento amm , , , , , , ,00 A2 Funzionamento didat , , , , ,17 489, ,14 P01 English for you 1.000, ,00 814,00 814,00 186,00 P02 Teatro primaria Lido 3.468, , , , ,82 3,20 P03 Teatro Fantasia in 417,29 810, ,29 957,58 957,58 269,71 P04 Senza Zaino 1.235, , , , , ,36 P05 Biblioteca Nigro 641,56 477, , ,56 P06 Biblioteca Amaducci 124, , ,52 412,54 412, ,98 P07 Laboratori secondaria 857,27 100,00 957,27 275,95 275,95 681,32 P08 Parent training 300,00 300,00 160,00 160,00 140,00 P09 Area Digitale , , , , , ,56 P10 Sportello d Ascolto 2.500, , , ,00 61,00 P11 Handicap 238,30 223,99 462,29 462,29 P12 Sicurezza 501, , ,09 503,36 503, ,73 P13 Formazione 2.394, , , , ,62 P14 Lettore madre L.I , , , , ,00 215,00 R Fondo di riserva 200,00 200,00 200,00 Z Disponibilità da finanziare 6.474, , ,84 TOTALE , , , , , , ,31 Si allegano i modelli di rendiconto delle attività e dei progetti, col dettaglio di quanto impegnato e della disponibilità residua. Composizione del Z01: nel corso dell anno 2013 l Istituzione scolastica ha incassato erroneamente in conto competenza anziché in conto residui la somma di 8.996,08 come da ordinativo di pagamento n. 133/2013 anziché 8.996,10 (nota MIUR N del ). Si precisa che nel 2012 sono stati anticipati 2.521,24 (pagamento stipendi dicembre 2012) con fondi di cassa, pertanto la parte eccedente ammonta ad 6.474,84. 15

16 GESTIONE RESIDUI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2013 Al risultavano residui passivi pari ad 5.005,50 Al sono stati pagati residui pari ad 5.005,50 Residui radiati 0,00 Al gli impegni da pagare sono 6.960,48 (vedi per la loro specifica l allegato Mod. L) L avanzo per la gestione di competenza è: Entrate effettive accertate nell esercizio ,32 Spese effettive impegnate nell esercizio ,35 Avanzo di competenza ,97 Fondo di cassa al ,80 Sottraendo a tale cifra i residui passivi di 6.960,48 e sommando quelli attivi di 5.723,99 si ottiene l Avanzo di amministrazione di ,31 Da rilevare che nell avanzo di amministrazione sono confluite somme a destinazione vincolata come da allegato mod. D QUADRATURE Al fine di un controllo contabile si indicano alcuni metodi contabili che permettono di rilevare la quadratura di alcune procedure Risultato di amministrazione Procedura contabile diretta Fondo cassa fine esercizio ,80 Residui attivi 5.723,99 Residui passivi 6.960,48 Risultato di amministrazione ,31 Risultato di competenza Procedura contabile diretta Accertamenti esercizio finanziario ,32 Impegni esercizio ,35 Risultato di competenza ,97 16

17 RIEPILOGO DELLE SPESE PER ATTIVITA La spesa complessiva per le attività ammonta ad ,44 L istogramma mostra la ripartizione della spesa sostenuta rispetto alle attività (A1 A2) valori espressi in in migliaia di euro A1 - attività amm.va A2- attività didattica previsione iniziale , ,72 previsione definitiva , ,77 spesa sostenuta , ,63 17

18 RIEPILOGO DELLE SPESE PER PROGETTI , , , , , ,00 - P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 programm.iniziale 1000, 3468, 417,2 1235, 641,5 124,2 857,2 300, , 238,3 501, previsione definitiva 1000, 5561, 1227, , 1552, 957,2 300, , 462, spesa sostenuta 814,0 5557, 957,5 9472, 0,00 412,5 275,9 160, , , Istogram. 3D 4 La spesa complessiva per i progetti ammonta a ,38. L istogramma mostra la ripartizione della spesa sostenuta rispetto ai progetti. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 English for you Teatro Teatro Fantasia in cammino Senza Zaino Biblioteca Nigro Biblioteca Amaducci Laboratori I grado Parent training Area digitale Sportello d Ascolto Handicap Sicurezza Formazione Lettore madre lingua inglese RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI Complessivamente le attività ed i progetti previsti si sono attuati e conclusi col raggiungimento degli obiettivi prefissati. 18

19 Le economie dei progetti verranno reimpiegate nell anno scolastico successivo per la prosecuzione dei progetti stessi, inseriti ovviamente nel POF. IL CONTO DEL PATRIMONIO In applicazione della Circolare MIUR prot. n del si è provveduto all ammortamento dei bei inventariati (vedi tabelle inventario allegate). Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari ad Euro ,91. Situazione al 01/01/2013 ATTIVO Variazioni Situazione al 31/12/2013 Totale Immobilizzazioni , , ,19 Totale Disponibilità , , ,80 Deficit Patrimoniale TOTALE ATTIVO , , ,98 PASSIVO Totale debiti 5.005, , ,48 CONSISTENZA PATRIMONIALE , , ,50 TOTALE PASSIVO , , ,98 Al il conto corrente postale ammonta ad 220,00 e il fondo di cassa bancario ammonta ad ,84 (Depositi al ,84). Al il conto corrente postale ammonta ad 100,00 e il fondo di cassa bancario ammonta ad ,80 (Depositi al ,80). Nel prospetto dell attivo alla voce immobilizzazioni materiali - attrezzature è iscritta la consistenza al di ,19 corrispondente ai seguenti valori riportati nei libri inventariali: Impianti e macchinari 1.055,65 Attrezzature ,54 Libri 1.190,00 TOTALE ,19 IL FONDO DELLE MINUTE SPESE Nessuna spesa è stata effettuata utilizzando il fondo delle minute spese. IL FONDO DI RISERVA Del fondo di riserva previsto nella misura di AVANZO DI AMMINISTRAZIONE La composizione dell avanzo di amministrazione con l indicazione delle economie vincolate è riportata nel prospetto allegato. Nel dichiarare che non si sono tenute gestioni fuori bilancio e che le spese effettuate sono contenute nei limiti di quanto previsto nel Programma Annuale, si sottopone il presente Conto Consuntivo all approvazione del Consiglio di istituto. Lido di Camaiore, 16 maggio 2014 LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Emiliana PUCCI 19