"U.S.$80,000,000,000 Euro Medium-Term Note Program" NOTA DI SINTESI

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1 MERRILL LYNCH & CO., INC. (società costituita ai sensi delle leggi dello Stato del Delaware, Stati Uniti D'America) (l'"emittente") Fino ad un massimo di 250,000,000 Multi-Callable 3.60 per cent. Fixed Rate Notes due May 31, 2013 (ISIN: XS ) (i "Titoli") nell'ambito del Programma denominato "U.S.$80,000,000,000 Euro Medium-Term Note Program" NOTA DI SINTESI La presente Nota di Sintesi deve essere letta come introduzione al Documento di Registrazione del 2 aprile 2007, predisposto dall'emittente in relazione ai titoli emessi nell'ambito del "U.S. $80,000,000,000 Euro-Medium Term Note Program" (il "Documento di Registrazione"), ed alla Securities Note del [ ] 2007, predisposta dall'emittente in relazione ai Titoli (la "Securities Note"). Qualsiasi decisione di investire nei Titoli deve essere effettuata da un potenziale investitore sulla base dell'esame congiunto del Documento di Registrazione e della Securities Note, unitamente a qualsiasi documento o informazione ivi incorporato mediante riferimento. L'Emittente non potrà essere ritenuto responsabile in relazione alla presente Nota di Sintesi in nessuno degli stati membri dell'area Economica Europea (ciascuno stato, uno "Stato AEE") in cui sono state implementate le disposizioni della Direttiva Prospetto (Direttiva 2003/71/EC), ad eccezione dei casi in cui la Nota di Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione della stessa, risulti fuorviante, imprecisa o incongrua se letta congiuntamente al Documento di Registrazione o alla Securities Note. Qualora venga intrapresa un'azione legale in merito alle informazioni contenute nella presente Nota di Sintesi e/o nel Documento di Registrazione o nella Securities Note dinanzi al tribunale di uno Stato AEE, al ricorrente potrà, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato AEE in cui tale azione sia intentata, essere richiesto di sostenere i costi di traduzione del Documento di Registrazione e della Securities Note prima dell'avvio del relativo procedimento. I termini e le espressioni definiti nell Appendice A (Terms and Conditions of the Notes) alla Securities Note manterranno nella presente Nota di Sintesi il medesimo significato. Emittente (Issuer): Merrill Lynch & Co., Inc. (la "Società" o l'"offerente"), costituita ai sensi della legge dello Stato del Delaware, è una società holding che, tramite le proprie controllate e collegate, svolge attività di broker-dealer, investment banking, finanziamento, gestione del risparmio, consulenza, gestione Rome-1/56048/04.../...

2 patrimoniale, assicurazione, prestito, nonché prodotti e servizi collegati su scala globale. L'Offerente fornisce tali prodotti e servizi ad una vasta gamma di clienti, inclusi singoli investitori, piccole e grandi imprese, società quotate, istituzioni finanziarie, governi ed enti governativi. L'Offerente svolge la propria attività tramite varie sedi in tutto il mondo. Dealer: Agente Principale per l'emissione e il Pagamento (Issuing and Principal Paying Agent): Merrill Lynch International. Deutsche Bank AG, filiale di Londra. Ammontare: Fino ad un valore nominale complessivo massimo di Il valore nominale complessivo finale sarà pubblicato al termine del Periodo di Offerta e prima della Data di Emissione presso gli uffici della Società, di ciascun agente per il pagamento, dei Collocatori e del Dealer. Distribuzione: I Titoli potranno essere distribuiti al di fuori degli Stati Uniti d'america a soggetti che non siano US persons (come definiti dalla Regulation S del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act")) in conformità alle limitazioni di vendita di seguito descritte. Valuta: Euro ("EUR" o " "). Data di Emissione (Issue Date): 31 maggio 2007 Data di Scadenza (Maturity Date): 31 maggio 2013 Prezzo di Emissione (Issue Price): Prezzo di Offerta (Offer Price): 100,00% del valore nominale complessivo dei Titoli. I Titoli saranno offerti al pubblico tramite il Collocatore, come di seguito definito, ad investitori privati al 100,00% del loro valore nominale complessivo. L investitore che non si trovi in Italia, dovrà contattare il proprio consulente finanziario al fine di ottenere ulteriori informazioni e potrà acquistare i Titoli unicamente tramite il proprio consulente finanziario, banca o intermediario finanziario. Commissioni complessive: Le commissioni da pagare ai Collocatori (come di seguito definiti) saranno pari al [3,00]% del valore nominale complessivo dei Titoli collocati tramite i Collocatori. Inoltre, il Coordinatore del Collocamento Italiano (come di seguito definito), riceverà una commissione pari ad un massimo di [1,00]% dell'ammontare nominale complessivo dei Titoli. Rome-1/56048/ /...

3 Periodo di Offerta (Offer Period) e Collocatori (Distributors): A partire dal [23] aprile 2007 (incluso) e fino al [29] maggio 2007 (incluso) durante le ore in cui le banche sono generalmente aperte al pubblico a Milano, Italia. I Titoli che saranno collocati mediante un'offerta fuori sede ovvero tecniche di comunicazione a distanza in conformità all'articolo 30 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, saranno offerti a partire dal [23] aprile 2007 e fino al [22] maggio 2007 (incluso) (il "Periodo di Offerta"). I Titoli saranno offerti al pubblico in Italia per il tramite dei seguenti collocatori: [UniCredit Banca S.p.A. Via Zamboni, Bologna Italia E UniCredit Xelion Banca S.p.A. Via Pirelli, Milano Italia (i "Collocatori"). La seguente istituzione finanziaria agirà in qualità di unico coordinatore del collocamento dei Titoli in Italia per il tramite dei Collocatori: Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (HVB), Milan branch (il "Coordinatore del Collocamento Italiano" (Italian Distribution Coordinator)) Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnati tutti i Titoli richiesti da un Collocatore nel corso del Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'ammontare massimo dell'offerta destinato ai potenziali Portatori di Titoli (Noteholders) (fino ad un ammontare massimo di ). Il potenziale Portatore di Titoli riceverà, alla Data di Emissione, il 100% dell ammontare dei Titoli che gli Rome-1/56048/ /...

4 sono stati assegnati nel corso del Periodo di Offerta. Un potenziale Portatore di Titoli dovrà provvedere a contattare un Collocatore prima della fine del Periodo di Offerta. Un potenziale Portatore di Titoli sottoscriverà i Titoli in conformità agli accordi in essere tra detto Collocatore ed i propri clienti in relazione alla sottoscrizione di titoli in generale. Ai Portatori di Titoli non sarà richiesto di stipulare alcun accordo direttamente con l'offerente in relazione alla sottoscrizione dei Titoli. Passaporto: Un Prospetto (come definito nella Direttiva Prospetto) è stato predisposto in relazione ai Titoli e sarà sottoposto all'approvazione della UK Listing Authority. L'Offerente intende richiedere alla UK Listing Authority di fornire alla autorità competente nella Repubblica Italiana un certificato di approvazione attestante che il Prospetto è stato redatto in conformità alla Direttiva Prospetto. Il Prospetto non sarà trasmesso a nessuna autorità competente di altro Stato AEE. Qualsiasi investitore che intenda acquistare i Titoli in Italia deve contattare un Collocatore ovvero, qualora un potenziale Portatore di Titoli intenda acquistare i Titoli in una diversa giurisdizione, il proprio consulente finanziario, banca o intermediario finanziario al fine di ottenere ulteriori informazioni. Forma dei Titoli: Interessi da corrispondere sui Titoli: Indicazione del rendimento: Al portatore A partire dalla Data di Emissione, inclusa, e fino alla Data di Scadenza, esclusa, i Titoli matureranno interessi ad un tasso fisso pari al 3,60% annuo. Gli interessi saranno pagabili il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 31 maggio 2008 e fino alla Data di Scadenza (ciascuna una "Data di Pagamento degli Interessi" (Interest Payment Date)). Gli interessi saranno pagabili sulla base della convezione di calcolo dei giorni (Day Count Basis) 30/360. L'Emittente corrisponderà gli interessi in conformità alla convenzione Modified Following Business Day su base unadjusted (unadjusted basis). 3,60 per cento (calcolato su base annua). Il rendimento lordo è calcolato alla Data di Emissione sulla base del Prezzo di Emissione. Non è indicativo dei rendimenti futuri. Rimborso: Salvo il caso di rimborso anticipato ovvero di riacquisto, i Titoli saranno rimborsati alla Data di Scadenza al 100% del loro valore nominale complessivo. Rome-1/56048/ /...

5 Rimborso facoltativo In occasione di ciascuna Data di Pagamento degli Interessi che cade negli anni 2010, 2011 e 2012, la Società avrà il diritto di rimborsare tutti i Titoli, ma non soltanto alcuni, alla pari unitamente agli interessi maturati sugli stessi, previa comunicazione da inviare non meno di 10 (dieci) Giorni Lavorativi (Business Days) in conformità a quanto di seguito indicato: (i) (ii) Fino a quando il certificato globale per questa Serie di Titoli è detenuto interamente per conto di Euroclear e Clearstream, Luxembourg, tale comunicazione dovrà essere inviata a Euroclear e Clearstream, Luxembourg che provvederanno a loro volta ad effettuare la comunicazione ai portatori dei Titoli di questa Serie. Tale comunicazione sarà considerata come effettuata nei confronti dei portatori dei Titoli di questa Serie nel medesimo giorno in cui è stata inoltrata ad Euroclear e Clearstream, Luxembourg; ovvero a seguito dell'emissione di certificati definitivi per i Titoli di questa Serie, la comunicazione dovrà essere pubblicata in uno dei principali giornali di lingua inglese a tiratura nazionale nel Regno Unito (che ci si attende essere il Financial Times). Taglio dei Titoli: La Società deve inoltre fare in modo che le comunicazioni siano debitamente pubblicate nel rispetto della normativa e della regolamentazione di qualsiasi borsa o mercato regolamentato rilevante su cui i Titoli siano quotati o siano ammessi alle negoziazioni in tale momento. Ciascuna di tali comunicazioni sarà considerata come effettuata alla data della prima pubblicazione. Tassazione: Informazioni Generali Ogni pagamento relativo ai Titoli sarà effettuato senza l applicazione di ritenute o di detrazioni in conto ad eventuali tasse o altri oneri imposti da qualsiasi autorità governativa o agenzia negli Stati Uniti d'america, salvo quanto disposto alla Condizione 8 della Securities Note. Repubblica Italiana Redditi di capitale: agli interessi ed alle altre rendite delle Obbligazioni è applicabile nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile Rome-1/56048/ /...

6 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all articolo 45 comma 1 del D.P.R 22 dicembre 1986,n. 917, come successivamente modificato ed integrato (il TUIR). Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze che non costituiscono redditi di capitale - ad esclusione di quelle conseguite nell esercizio di imprese commerciali - realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate in conformità ai criteri di cui all articolo 68 del TUIR, come successivamente modificato ed integrato, e secondo le disposizioni di cui all articolo 5 ed i sistemi alternativi di tassazione di cui all articolo 6 (risparmio amministrato) e all articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 461/97. Per ulteriori informazioni si veda l Appendice B (Information Regarding Italian Taxation) della Securities Note. Status dei Titoli: Rating: Quotazione: I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, non garantite, nonsubordinate e generali dell'offerente e sono di pari grado rispetto a tutti gli altri debiti non garantiti e non-subordinati dell'offerente. Al Programma, a valere del quale i Titoli sono emesse, sono stati attribuiti i seguenti rating: S&P: AA-/A-1+; Moody s: Aa3; Fitch: AA-. Sarà presentata domanda per l'ammissione dei Titoli all'official List dell'ukla ed alle negoziazioni sul Gilt Edged and Fixed Interest Market della Borsa di Londra (London Stock Exchange). Non può essere fornita nessuna garanzia che tali domande siano accolte. Il Coordinatore del Collocamento Italiano ha reso noto all Emittente l'intenzione di far ammettere i Titoli presso il sistema di scambi organizzato EuroTLX ("EuroTLX") entro i 6 mesi successivi la Data di Emissione. L Emittente non è uno sponsor di, né è responsabile per, l ammissione e la negoziazione dei Titoli su EuroTLX e non vi è garanzia che tale ammissione abbia successo. Rome-1/56048/ /...

7 Legge Applicabile: Limitazioni alla Vendita: I Titoli saranno soggetti e regolati dalle leggi dello Stato di New York, Stati Uniti d'america. Informazioni generali I Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act e non potranno in alcun modo essere proposti, venduti, rivenduti o consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d America ovvero a, o per conto di ovvero a beneficio di, U.S. Person. Inoltre, i Titoli sono soggetti ai requisiti fiscali negli Stati Uniti e non possono essere offerti, venduti o consegnati negli Stati Uniti d'america ovvero a United States Persons, secondo il significato attribuito a tale termine nella sezione del Prospetto intitolata "United States Income and Estate Taxes" che è incorporata mediante riferimento nella Securities Note. Per una descrizione di alcune limitazioni ad offerte, vendite e consegna dei Titoli negli Stati Uniti d'america, nell Area Economica Europea, nel Regno Unito, in Giappone, nella Repubblica Italiana, nel Gran Ducato di Lussemburgo e Singapore si veda la sezione "Subscription and Sale" incorporata mediante riferimento nella Securities Note, nonché il Punto 42 della Parte A della Securities Note. Repubblica Italiana Si veda il paragrafo "Passaporto" che precede. Fattori di rischio: I potenziali investitori dovrebbero consultarsi con i propri consulenti finanziari e legali in relazione ai rischi collegati ad un investimento nei Titoli ed all idoneità di tale investimento alla luce delle particolari caratteristiche dei Titoli stessi. Rischi legati ai Titoli Rendimento dei Titoli. I Titoli matureranno interessi ad un tasso di interesse fino alla Data di Scadenza ovvero alla data del rimborso anticipato. Il tasso di interesse fisso pagabile in relazione ai Titoli è concepito per gli investitori che ritengono probabile che i tassi di interesse indicizzati all'euro abbiano un andamento negativo durante la vita dei Titoli. Ciò considerato, un investimento nei Titoli potrebbe non essere adatto per soggetti che non hanno familiarità con i vari fattori che possono influenzare il livello dei tassi di interesse e, in particolare, i tassi di interesse indicizzati all'euro. L opzione call può ridurre la durata dei Titoli. Nonostante il fatto che la Data di Scadenza dei Titoli è prevista per il 31 maggio 2013, i potenziali investitori devono essere consapevoli Rome-1/56048/ /...

8 del fatto che l Emittente ha il diritto di riacquistare i Titoli alla pari, unitamente agli interessi maturati, in occasione di ciascuna Data di Pagamento degli Interessi che cade negli anni 2010, 2011 e 2012, e, in qualsiasi momento, al verificarsi di determinati eventi specificati nella Condizione 4(f). Inoltre, è probabile che l Emittente eserciti il proprio diritto di riacquisto nel momento in cui i tassi di interesse applicabili sono particolarmente inferiori. Nel caso in cui i Titoli siano riacquistati, gli investitori devono essere consapevoli che potrebbero non essere in grado di reinvestire in un investimento alternativo avente un rendimento simile a quello dei Titoli. Rischio che non si sviluppi un mercato per la negoziazione dei Titoli. Non è possibile garantire che si svilupperà un mercato secondario importante per i Titoli. Merrill Lynch potrà, ma non avrà l obbligo di, creare un mercato per i Titoli. Merrill Lynch potrà sospendere, a sua discrezione, l'attività di market-making in qualunque momento e senza preavviso. Nel caso in cui non si sviluppi un mercato pubblico attivo in relazione ai Titoli, i prezzi di mercato e la liquidità dei Titoli potranno subire effetti negativi. Si prevede che il differenziale tra domanda e offerta sia notevolmente superiore a quello relativo a strumenti aventi una maggiore liquidità. Il merito creditizio (rating) non riflette l impatto potenziale di tutti i rischi collegati ai Titoli. I rating assegnati al Programma esprimono la valutazione delle relative agenzie di rating in merito alla capacità dell Offerente di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento e potrebbero non riflettere il potenziale impatto di tutti i rischi relativi ai Titoli, inclusi fattori, quali il livello dei tassi di interessi indicizzati all'euro, che potrebbe avere un impatto sul loro valore sul mercato secondario. Inoltre, qualsiasi variazione dei rating, reale o potenziale, sarà in grado di influenzare il valore di mercato dei Titoli. Rischi collegati all Emittente Le diverse attività di Merrill Lynch possono essere influenzate negativamente da: (i) il mercato globale e le condizioni economiche, (ii) la propria esposizione creditizia relativa alle attività di negoziazione, prestiti ed altro, (iii) operazioni, personale e sistemi inadeguati o erronei per motivazioni interne ovvero a causa di eventi esterni, (iv) incapacità di ottenere prestiti ovvero cedere beni al fine di adempiere ad obbligazioni in scadenza; (v) procedimenti legali, (vi) iniziative regolamentari e legislative e (vii) pressione della concorrenza Rome-1/56048/ /...

9 nel settore dei servizi finanziari. Si veda la Sezione "Fattori di Rischio" (Risk Factors) del Prospetto che è incorporata mediante riferimento nel Documento di Registrazione. Rome-1/56048/ /...

"U.S.$80,000,000,000 Euro Medium-Term Note Program" NOTA DI SINTESI

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